Форум об облигации РОЛЬФ 001P-07

В прошлом месяце я начал формировать портфель с облигациями чтоб выйти в достойный пассивный доход. За месяц их тело серьезно так подросло, и некоторые позиции, а именно $RU000A10ASE2 и $RU000A10AV31 я в ближайшее время заменю на более долгосрочные идеи. Думал сначала ждать погашения этих краткосрочек, а потом перекладываться в долгосрочки, но у последних к тому времени я ожидаю существенное повышение тела и будет уже не очень выгодно держать такие. Так же присмотрелся к ФПК Гарант-Инвест $RU000A105GV6 - скоро погашение, а торгуется на почти половину ниже номинала, наращиваю позицию за счёт купонов. Всем хорошей торговой недели и желаемого дохода!🙌🚀💸

Итоги 47 недели (3-8 марта). Покупка ценных бумаг: -34 384,57₽ Продажа ценных бумаг: 34 776,08₽ Удержание комиссии за операцию: -31,30₽ Выплата купонов: 839,20₽ Ниже выпуски, по которым пришли купоны: 📌 Монополия 001Р-03 $RU000A10ARS4 Купон: 21,78₽ (26,5%) Дата Купона: 31.03.2025 Дата погашения: 25.01.2026 (321 День) Доходность: 25,61% Амортизация: НЕТ Сектор: other Цена: 1006,4₽ (НКД: 6,53₽) Рейтинг: BBB+ (acra) 📌 РОЛЬФ 001P-07 $RU000A10ASE2 Купон: 21,37₽ (26%) Дата Купона: 01.04.2025 Дата погашения: 21.01.2027 (682 Дня) Доходность: 24,11% Амортизация: НЕТ Сектор: consumer Цена: 1024,4₽ (НКД: 5,7₽) Рейтинг: BBB+ (raexpert) 📌 СИБУР Холдинг 001Р-02 $RU000A10A7H3 Купон: 18,99₽ (23,1%) Дата Купона: 02.04.2025 Дата погашения: 23.11.2026 (623 Дня) Доходность: 21,36% ♻️ Флоатер: ΣКС +2,1% Амортизация: НЕТ Сектор: energy Цена: 1021,7₽ (НКД: 4,43₽) Рейтинг: AAA (acra) AAA (raexpert) Докуплены в портфель: 📌 Балтийский лизинг БО-П15 $RU000A10ATW2 Купон: 19,48₽ (23,7%) Дата Купона: 30.03.2025 Дата погашения: 14.02.2028 (1071 День) Доходность: 23,73% Амортизация: ДА Сектор: financial Цена: 999,4₽ (НКД: 6,49₽) Рейтинг: AA- (raexpert) 📌 Денежный рынок $TMON@ Всем добра и серебра 🥈. #подборка #что_купить #облигации #вдо #купоны #инвестиции

Как дела у портфеля для школьника? 👇 Напоминаю, что это обучающий портфель, изначально заведенный в качестве дом задания в рамках курса по фин грамотности. 📌 Планируемый срок 3-4 года 📌 старт 2000 руб декабрь 2023 💰 Еженедельные пополнения в первый год на 300 руб, с 12.2024 на 500 руб. Это небольшая сумма, которую не жалко дать в управление школьнику, но в тоже время может показать (или нет 😝) как маленькими шагами можно прийти к цели. Сейчас в нем уже: ✔️ дивидендная акция $TATNP - 19 шт ✔️ облигации флоатер (КС + 1,7%) с ежемесячной выплатой $RU000A109098 - 10 шт. ✔️ облигации с постоянным купоном 26% $RU000A10ASE2 - 2 шт. Их планирую докупать далее. ✔️ фонд $LQDT - 150 шт. Взято чуть-чуть на сдачу на-посмотреть. Это ВТБ фонд и скорее всего лучше брать аналогичный от Тинькофф Доходность на сегодняшний день намеренно не пишу т.к. промежуточные итоги буду подводить не ранее чем раз в полгода чтобы не было ложных выводов.

День 17. День Икс? Нет, пятница 🔥 Всем привет #пульс 👋 Сегодня пятница, по планам пополнил на 1000 рублей портфель #отвредныхпривычеккдоходу Но… есть нюанс 😕 Сегодня был в дороге, выехал до открытия биржи и приехал после закрытия, поэтому не успел приобрести облигацию, понять и простить 😀 Пока что купил 8шт фонда $TMON@ В понедельник скорее всего уже купим сразу две облигации 🧾 17 дней и уже вырисовывается хорошая картина 👍 В портфеле на данный момент: Сейчас в портфеле мы имеем: 10 шт $RU000A10AU73 1 шт $RU000A10AHU1 1 шт $RU000A10A1U9 1 шт $RU000A10ASE2 1 шт $RU000A109VL8 12 шт $TMON@ 72 рубля на счету. Скрин прикрепляю 👇 Проект: Пополняем по 200 рублей каждый чётный день и 1000 каждую пятницу, заменяя вредные привычки на инвестиции. Демонстрация портфеля, который может иметь каждый третий житель России. Не ИИР⚠️

Рейтинг облигаций по доходности. 10 неделя 2025. #обзор_доходностей_облигаций Доходность облигаций подборки упала на -0,8%. Облигации растут в цене. Мой портфель с облигациями в феврале рос темпами 40% годовых. Ставки по вкладам потеряли 0,2%. Текущие ставки по вкладам в банках с 20,848%. Предыдущее значение 21,058%. Борец смог выплатить купон. Цена его значительно отскочила. Облигации М.Видео $RU000A106540 с апреля будут платить новый купон. Рынок в цене отображает ожидание выкупа или значительного роста купона (не менее 19%), т.к. доходность без учета оферты всего 16%, что очень мало. Интересно кто покупает облигации ТГК-14 $RU000A10AS02 ? Очень перекуплены. Доходность 19,8%, что ниже ставок по вкладам. На этой неделе добавил в список 1 облигацию. ✅ МФК Мани Мен 1 $RU000A10AYU6. Купон 26,5%. Рейтинг ВВВ-. Срок 3 года. Доходность с учетом рисков 22,89%. Выпуск не очень интересный, т.к. проигрывает и в доходности и в рейтинге другим бумагам. 💵На полученные за неделю купоны купил: Рольф1-7 (11 шт) $RU000A10ASE2 ; Новатэк 1-2 (1 шт) долларовый выпуск $RU000A108G70; МСБ 3-2 (5 шт) $RU000A107C91.

#nrd Тикеры: $RU000A10ASE2 Время новости: 07.03.2025 Тема новости: (DSCL) О корпоративном действии "Раскрытие информации" с ценными бумагами эмитента АО "РОЛЬФ" (выпуск облигаций 4B02-07-16689-A-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1232468 Резюме: АО "РОЛЬФ" объявило о корпоративном действии, связанном с раскрытием информации по облигациям (выпуск 4B02-07-16689-A-001P). Дата проведения корпоративного действия запланирована на 25 марта 2025 года, с фиксацией списка владельцев 6 марта 2025 года. Информация о ценных бумагах и процедурах сбора списков доступна для всех заинтересованных сторон. Сентимент: Нейтральный.

День 14. Инвест минимум 🔥 Привет всем, как ваше весеннее настроения? А у нас сегодня пополнение на 200 рублей, если кто забыл - 👍👇 Я уже пополнил наш портфель #отвредныхпривычеккдоходу И так, на сегодняшний день мы имеем в портфеле: 10 шт $RU000A10AU73 1 шт $RU000A10AHU1 1 шт $RU000A10A1U9 1 шт $RU000A10ASE2 1 шт $RU000A109VL8 429 рублей на счету. Посоветуйте фильмы в комментариях про инвестиции, истории может быть экранированных, что то в этом роде. Проект: Пополняем по 200 рублей каждый чётный день и 1000 каждую пятницу, заменяя вредные привычки на инвестиции. Демонстрация портфеля, который может иметь каждый третий житель России. Будьте частью этой инвестиционной истории. Подписывайтесь и следите за прогрессом! Не ИИР.

День 13. Лучше мало, чем ничего 🔥 Всем привет #пульс Сегодня по плану нет пополнения портфеля #отвредныхпривычеккдоходу Сегодня выплата от $RU000A10ASE2 , ждём когда прилетит 🧾 Как думаете, через сколько будет выполнена наша первая цель? Цель: Покупка одной облигации раз в месяц, с дохода от купонов. Далее будут следующие цели. 🎯 Проект: Пополняем по 200 рублей каждый чётный день и 1000 каждую пятницу, заменяя вредные привычки на инвестиции. Демонстрация портфеля, который может иметь каждый третий житель России. 📌 не ИИР Спасибо всем кто принимает участие в активности (лайки/комменты/подписка) 🤝

#disclosure Компания: АО "РОЛЬФ" Тикеры: $RU000A10ASE2 Время новости: 03.03.2025 14:12 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=U-CewPkii2k-CjXeVPfLC71w-B-B&q= Резюме: Компания "РОЛЬФ" объявила о выплате купонного дохода по своим биржевым облигациям серии 001Р-07. Общая сумма выплат составила 34,19 миллиона рублей, что эквивалентно 21,37 рубля на облигацию, с процентной ставкой 26% годовых. Выплата была произведена в полном объеме 3 марта 2025 года. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37542 Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A10ASE2 Время новости: 03.03.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО "РОЛЬФ", 5047254063, RU000A10ASE2, 4B02-07-16689-A-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1230080 Резюме: АО "РОЛЬФ" объявило о предстоящей выплате купонного дохода по своим облигациям (серия 001P-07) в размере 21.37 рублей на одну облигацию. Дата выплаты запланирована на 3 марта 2025 года, с фиксацией списка держателей 28 февраля 2025 года. Облигации зарегистрированы Московской Биржей. Сентимент: Положительный.

Последние 2 года инвестировать в акции тяжело, я взял паузу и ждал пока все отрастет. Но параллельно есть у меня облиги, $RU000A104ZK2 которые проседали на плохих прогнозах, но сейчас у них купонная доходность совсем не интересная. Поэтому ребалансировал, набрал $RU000A10AHU1 ОйлРес1р1 - начал с этой, купоны 33% на 5 лет!!!! На новостях по поводу возможного снижения ключевой ставки - шоколадно. Рейтинг конечно не Сбер, но компания перспективная развивающаяся с хорошим кэшем, рефинансируются если что. $RU000A10ASE2 Рольф, тоже весьма надежно, и с вероятным возвращением некоторых автопроизводителей дела будут еще лучше. Также взял $RU000A10ARS4 монополия $RU000A10ATR2 глоракс Ну а самый сок это ежемесячный купон. Какие еще варианты с крутым ежемесячным купоном?

День 12. Движение к цели🔥 Всем привет #пульс Сегодня чётный день и я уже пополнил на 200 рублей портфель #отвредныхпривычеккдоходу Двенадцатый день, стабильность уже входит в привычку. Хотел спросит у вас, будем в дальнейшем переходить на ОФЗ или продолжаем собирать ВДО? Напишите в комментария. За 12 дней в портфеле имеем: 10 шт $RU000A10AU73 1 шт $RU000A10AHU1 1 шт $RU000A10A1U9 1 шт $RU000A10ASE2 1 шт $RU000A109VL8 Проект: Пополняю по 200 рублей каждый чётный день и 1000 каждую пятницу, заменяя вредные привычки на инвестиции. Демонстрация портфеля, который может иметь каждый третий житель России. Не ИИР ⚠️ Будьте частью этой инвестиционной истории. Подписывайтесь и следите за прогрессом! 👍

День 11. Анализ портфеля 🔥 Всем привет #пульс ✌️ Сегодня по плану нет пополнений. Сделал небольшой анализ портфеля #отвредныхпривычеккдоходу И так, какие облигации сейчас есть и планы по ним: 🚙 ГТЛК 002Р-07 - $RU000A10AU73 📖 Купон: Фиксированный 🧾 Величина купона: 19.73 руб. 🗓️ Дата погашения облигации: 04.08.2026 💼 В портфеле: 10 шт. Однозначно оставляю до конца, минимально рисков, фикс купон, всё что надо. ⛽️ ОйлРесурсГрупп 001Р-01 - $RU000A10AHU1 📖 Купон: Фиксированный 🧾 Величина купона: 27.12 руб. 🗓️ Дата погашения облигации: 02.12.2029 💼 В портфеле: 1 шт. Очень приятный купон, фикс, на 4 года - сказка. Но есть нюанс, справится ли компания с такой нагрузкой? Если Санкции не будут сняты, будет очень тяжело, так как на внутреннем рынке сейчас каждая компания пытается взять преимущество. Пока что держу, буду наблюдать. Если цена на облигацию хорошо вырастет, то возможно заменю на более надежную облигацию, с рейтингом получше. 🚜 СибАвтоТранс 001Р-04 - $RU000A10A1U9 📖 Купон: Фиксированный 🧾 Величина купона: 23.01 руб. 🗓️ Дата погашения облигации: 08.10.2029 💼 В портфеле: 1 шт. Буду держать, так как фиксированный купон с такой величиной - хороший выбор. Строительная техника всегда будет иметь спрос, это не им нужно адаптироваться под процентную ставку, им будут платить за их услуги как и платили. 🚘 РОЛЬФ 001Р-07 - $RU000A10ASE2 📖 Купон: Фиксированный 🧾 Величина купона: 21.37 руб. 🗓️ Дата погашения облигации: 21.01.2027 💼 В портфеле: 1 шт. В реальном времени всем авто дилерам трудно, кредиты люди не берут, сами понимаете. Вообщем подожду немного, если ставка в ближайшее время не упадёт - заменю. 🏧 Совкомбанк БО-П05 - $RU000A109VL8 📖 Купон: Плавающий 🧾 Величина купона: ближайший 18.9 руб. (23%) 🗓️ Дата погашения облигации: 10.10.2027 💼 В портфеле: 1 шт. Брал для диверсификации портфеля, довольно популярный банк. Единственный минус это плавающий купон, так как сейчас много облигаций с фикс. купоном и хорошим %. Не стоит забывать про диверсификацию, оставляю на долго. Вот такой получился у меня мини анализ портфеля. Не ИИР. Спасибо всем за пальцы вверх 👍 Будьте частью этой инвестиционной истории. Подписывайтесь и следите за прогрессом в профиле!

День 10. Инвестиционный апгрейд 🚀 Привет #пульс ✌️ Сегодня пятница, а значит по плану (каждый чётный день пополняю на 200 рублей, каждую пятницу на 1000 рублей) я уже пополнил портфель. Сегодня я покупаю две облигации: 1 шт - $RU000A10ASE2 1 шт - $RU000A109VL8 Спустя 10 дней портфель становится уже приятным. Медленными шагами идём к своей цели 🎯 ♻️ Цель: Покупать одну облигацию в месяц, с дохода купонов. После выполнения первой цели, будет следующая. Не стал покупать облигации с более высоким купоном, так как не забываю про диверсификацию портфеля. Создаю портфель, который будет приносить пассивный доход навсегда, а не быстро 👍 Кстати, отметка в 50 подписчиков преодолена, спасибо каждому из вас 🔥 Состояние портфеля будет на скриншоте 👇 Будьте частью этой инвестиционной истории. Подписывайтесь и следите за прогрессом! Не ИИР. #пульс_оцени #облигации

🔎 Облигации Несколько последних моих покупок последней недели, участвовала в первичке и понемногу добавляю данных эмитентов себе в портфель, в данном случае выбирала рейтинг А и выше. 🍀 $RU000A10AU73 ГТЛК БО 002P-07 🔸 Рейтинг: 🅰️🅰️➖ 🔸 Тип купона: Постоянный 🔸 Купон: 19,73 руб. (доходность 24%) 🔸 Количество выплат в год: 12 🔸 Срок: 1,4 года 🔸 Дата размещения: 10.02.2025 🔸 Дата погашения: 04.08.2026 🔸 Цена: 999,8 руб. 🔸 Оферта: нет оферты 🔸 Амортизация: ➖ 🔸 Квал: ➖ 🔸 Сектор: Лизинг 🍀 $RU000A10AXP8 ВсеИнструменты ру 001Р-04 🔸 Рейтинг: 🅰️➖ 🔸 Тип купона: Постоянный 🔸 Купон: 19,73 руб. (доходность 24%) 🔸 Количество выплат в год: 12 🔸 Срок: 1,5 года 🔸 Дата размещения: 18.02.2025 🔸 Дата погашения: 12.08.2026 🔸 Цена: 1002,5 руб. 🔸 Оферта: нет оферты 🔸 Амортизация: ➖ 🔸 Квал: ➖ 🔸 Сектор: Торговля 🍀 $RU000A10ASE2 РОЛЬФ БО 001Р-07 🔸 Рейтинг: 🅱️🅱️🅱️➕ 🔸 Тип купона: Постоянный 🔸 Купон: 21,37 руб. (доходность 26%) 🔸 Количество выплат в год: 12 🔸 Срок: 1,9 года 🔸 Дата размещения: 31.01.2025 🔸 Дата погашения: 21.01.2027 🔸 Цена: 1007,8 руб. 🔸 Оферта: нет оферты 🔸 Амортизация: ➖ 🔸 Квал: ➖ 🔸 Сектор: Торговля 🍀 $RU000A10ASD4 РОЛЬФ БО 001Р-06 🔸 Рейтинг: 🅱️🅱️🅱️➕ 🔸 Тип купона: Плавающий 🔸 Купон: 22,19 руб. 🔸 Ставка купона: ΣКС + 6% 🔸 Количество выплат в год: 12 🔸 Срок: 1,9 года 🔸 Дата размещения: 31.01.2025 🔸 Дата погашения: 21.01.2027 🔸 Цена: 1001,8 руб. 🔸 Оферта: нет оферты 🔸 Амортизация: ➖ 🔸 Квал: ➕ 🔸 Сектор: Торговля 🍀 $RU000A10AV15 ВИС ФИНАНС БО-П07 🔸 Рейтинг: 🅰️➕ 🔸 Тип купона: Постоянный 🔸 Купон: 20,75 руб. (доходность 25,25%) 🔸 Количество выплат в год: 12 🔸 Срок: 1,4 года 🔸 Дата размещения: 13.02.2025 🔸 Дата погашения: 07.08.2026 🔸 Цена: 1003,8 руб. 🔸 Оферта: нет оферты 🔸 Амортизация: ➖ 🔸 Квал: ➖ 🔸 Сектор: Строительство Не ИИР (Не индивидуальная инвестиционная рекомендация) #портфель #что_купить #сектор #вдо #доход #пассивныйдоход #пассивноеинвестирование #облигации #облиги

Всем привет! Сегодня у нас подборка облигаций с рейтингом от ВВВ+ и высоким купоном 1) НСКАТД БО-02 $RU000A10ADD6 • Купон: 29% • Простая доходность: 26,99% • Срок: 1 год 10 мес. • Текущая доходность: 27,89% • Рейтинг: А- 2) РОЛЬФ 001P-07 $RU000A10ASE2 • Купон: 26% • Простая доходность: 25,91% • Срок: 1 год 11 мес. • Текущая доходность: 25,95% • Рейтинг: ВВВ+ 3) Монополия 001Р-03 $RU000A10ARS4 • Купон: 26,5% • Простая доходность: 25,23% • Срок: 11 мес. • Текущая доходность: 26,26% • Рейтинг ВВВ+ 4) ЕвроТранс БО-001Р-06 $RU000A10ATS0 • Купон: 25% • Простая доходность: 24,26% • Срок: 4 года 11 мес. • Текущая доходность: 24,68% • Рейтинг: А- 5) Биннофарм Групп 001P-04 $RU000A10AS28 • Купон: 25,50% • Простая доходность: 24,21% • Срок: 1 год 5 мес. • Текущая доходность: 25,01% • Рейтинг: А Больше облигаций в табличке⬇️ У меня в портфеле сейчас есть НСКАТД БО-02, РОЛЬФ 001P-07, ЕвроТранс БО-001Р-06 и Монополия 001Р-03. Но последнюю планирую продавать из-за слишком короткого срока Всем зеленых портфелей🤑 #подборка #облигации #прояви_себя_в_пульсе

Появились свободные средства и я приобрел небольшую позу в 50 бумаг в конторке Сибтрансавто $RU000A10A1U9 Рейтинг ВВ-, купон 28%, фикс, ежемесячный. На большее смелости не хватило. Цена в номинал. Почему бы не приобрести. Попутно добиваю долю до ста штук в Рольфе $RU000A10ASE2 Рейтинг ВВВ, купон 26%, фикс, ежемесячный. Цена ниже номинала. Контора нырнула в даунгрейд по рейтингу. Но купленный выпуск короткий. Надеюсь ничего прям очень плохого не случится. Это последние манипуляции по портфелю. До этого было много возни с другими бумажками, но ни сил, ни времени описывать нет. К сожалению. Всем добра и зеленых депо! П.С. Быстрее бы договорились.

$RU000A10ASE2 Рейтинговое агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании АО «РОЛЬФ» до уровня ruBBB+ с развивающимся прогнозом и сняло статус «под наблюдением». Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruA с развивающимся прогнозом. Понижение кредитного рейтинга связано с ростом долговой и процентной нагрузки по сравнению с показателями на дату последнего пересмотра рейтинга на фоне роста объемов долгового портфеля, санкционного давления, сохранения жесткой денежно-кредитной политики Банка России и снижения финансовых показателей АО «РОЛЬФ», в том числе, вследствие негативного влияния макроэкономических факторов на отрасль автомобильного ритейла.

Часть 3 продолжение. Всем Доброго времени суток 🤗 ✅ Набравшись немного информации, для себя решила: буду избегать Пут-оферту и эмитента ниже рейтинга ВВ. Лучше конечно смотреть не ниже ВВВ. Чего не боюсь? Колл-оферты и Амортизации. Определилась пока заниматься только с облигациями, но и акции возможны постепенно. Стратегия: 1). Брать облигации с выплатой 12 раз за год, предпочтительнее. 2). Брать вторичные облигации с нечастой выплатой, но с ближайшим купоном к выплате по месяцам, но только как выплатит преведущий НКД. 3). Лесенка и Колесо с вложением своих и рефинансирование купонов, бесконечность на начальном этапе + выплаты по месяцам. ✅ Взяла с размещения; •Монополия МОНОП 1P03 $RU000A10ARS4 •Европлан Европлн1Р9 $RU000A10ASC6 •Ростелеком РостелP14R $RU000A10ASS2 •Рольф РОЛЬФ 1Р07 $RU000A10ASE2 •Глоракс ГЛОРАКС1Р3 $RU000A10ATR2 У всех купон 12 раз в год. 💰 Цель: 1). Ежемесячные выплаты. 2). За год выплаты купонов на 10 000т.р. чистыми. 📶 Выполнена на 33% Дальше - больше 🤗 Начала 20.01.2025г. ❤ Спасибо🙏💕 большое кто дочитал до конца! Всем удачи, успеха и благополучия! Не ИИР

🚗 Делимобиль, 001Р-05  $DELI 📅 Срок обращения: 1 год 3 месяца   🗓 Купонный период: 30 дней   💴 Ориентир ставки купона: не более 26,5% годовых (эфф. доходность до 29,97%)   📄 Дата книги заявок:  7 февраля с 11:00 до 15:00 МСК ✅ Доступен для неквалов   💰 Объем размещения: 1 млрд руб. 💯 Рейтинг эмитента: A от АКРА   🔍 Фундаментальный анализ эмитента   🚗 Делимобиль – крупнейший оператор каршеринга в России, работающий с 2015 года. Компания развивает парк автомобилей в крупнейших городах страны и внедряет новые сервисы подписки и аренды, адаптируясь к изменяющимся условиям рынка.   📊 Финансовые показатели за 3Q2024 (РСБУ)   ✅ Выручка – 17,4 млрд руб (+41,3% г/г) ✅ EBIT – 3,4 млрд руб (+5% г/г) 🔴 Чистая прибыль – 0,1 млрд руб (-87,7% г/г) ✅ Рентабельность EBIT – 19% (26% в 3Q2023) 🔴 Рентабельность прибыли – 1% (9% в 3Q2023) ✅ Чистый Долг/капитал – 0,92 (1,41 в 3Q2023) ✅ Чистый Долг/EBIT – 2,81 (2,71 в 3Q2023) 🔴 ICR – 1,17 (1,83 в 3Q2023) ✅ Доля капитала – 22% (16% в 3Q2023) 🔴 Кф ликвидности – 0,5 (0,73 в 3Q2023) 🟡 Общий долг – 11,2 млрд руб (-32% г/г) 🧐 Наше мнение   ✅ Каршеринг остается востребованным рынком в крупных городах, а у Делимобиля прочные позиции на нем. Выпуск с коротким сроком обращения и высокой ставкой выглядит привлекательным для краткосрочных умеренно-агрессивных инвесторов. 🔴 Бизнес-модель капиталоемкая и сильно зависит от ставок на рынке. Более того, короткий срок обращения не позволяет зафиксировать высокую доходность надолго. 🔴 Низкая ликвидность бизнеса создает дополнительные риски при падении доходов. Процентные расходы выросли на 64%, что практически нивелировало прибыль. 📈 Ближайшие альтернативы   1️⃣ Каршеринг Руссия, 001Р-02 (RU000A106A86), А, ytm 27%, дюрация 1,2 года $RU000A106A86 2️⃣ Рольф, 001Р-07 (RU000A10ASE2), A, ytm 29,34%, дюрация 1,5 года   $RU000A10ASE2 🤔 Интерес участия  *️⃣Купон 26,5% ⭐⭐⭐ спекулятивно *️⃣Купон 26,25% ⭐⭐✖️ *️⃣Купон 26% ⭐✖️✖️ *️⃣Купон <26% ✖️✖️✖️ 💬 Итог  Выпуск предлагает конкурентную доходность для краткосрочного вложения с премией 2,5% к предыдущим выпускам, но сопровождается высокими рисками, связанными с бизнес-моделью каршеринга и растущими процентными расходами. Оптимально участвовать при ставке 26,25% и выше. В целом, размещение с максимальным купоном 26,5% (30% ytm) будет торговаться относительно в рынке, поэтому, вероятность потенциального апсайда по телу сводится к минимуму ❌ Мы принимаем решение не участвовать в данном размещении Не ИИР   📊 Участвуете в размещении?  

Подборка новых выпусков облигаций с 31.01 по 06.02 В подборку попадают не все облигации, а более надежные и интересные (без оферт, амортизаций и с известной ставкой купона). 1 РОЛЬФ-001Р-06, $RU000A10ASD4 ⌛Дата погашения 21.01.2027 📅Количество выплат в год - ежемесячно 💰Купонная доходность - КС+6% 📌Кредитный рейтинг эмитента по данным агентства Эксперт РА А 2 РОЛЬФ-001Р-07, $RU000A10ASE2 ⌛Дата погашения 21.01.2027 📅Количество выплат в год - ежемесячно 💰Купон - 21,37 руб. 📌Кредитный рейтинг эмитента по данным агентства Эксперт РА А АО "Рольф" является крупнейшим автомобильным дилером РФ, будем надеяться, что это поможет выплачивать долги, так как из-за санкций эта отрасль страдает довольно сильно. Хорошая купонная доходность двух выпусков, но с рисками. 3 РОСТЕЛЕКОМ-001Р-14R, $RU000A10ASS2 ⌛Дата погашения 29.05.2026 📅Количество выплат в год - ежемесячно 💰Купон - 17,79 руб. 📌Кредитный рейтинг выпуска по данным агентства Акра АА Одна из крупнейших телекоммуникационных компаний в России и Европе. По сравнению с предыдущим выпуском RU000A10A3R1 (18,90 руб.) ежемесячный купон чуть меньше. 4 КАМАЗ-БО-П14, $RU000A10ASW4 ⌛Дата погашения 25.01.2027 📅Количество выплат в год - ежемесячно 💰Купонная доходность - КС+3,4% 📌Кредитный рейтинг выпуска по данным агентства Акра АА Лидер российского грузового автомобилестроения. Хорошая доходность среди эмитентов такого уровня. 5 РЖД-001P-34R, $RU000A10ASY0 ⌛Дата погашения 03.07.2028 📅Количество выплат в год - ежемесячно 💰Купон - 16,52 руб 📌Кредитный рейтинг выпуска по данным агентства Акра ААА 6 РЖД-001P-35R, $RU000A10ASZ7 ⌛Дата погашения 07.08.2028 📅Количество выплат в год - ежемесячно 💰Купон - 16,52 руб 📌Кредитный рейтинг выпуска по данным агентства Акра ААА И снова известный эмитент. Доходность ниже КС, но зато погашение в 2028 году. Правда вот купить данные выпуски пока невозможно-в стакане пусто) Не ИИР

$RU000A10ASE2 не понимаю... Участвуешь в размещении за 1000 руб/облигация.. Плюс платишь брокеру комиссию.... И после энтого самого размещения начинаешь продавать облигу дешевле цены размещения. Это что, спорт такой? Или же ниже 1000 ее опустили товарищи, купившие по 1020 на открытии торгов? Тогда вообще чудно (с ударением на "о")

В каждой категории с рейтингом от AA+ до BBB- топы: AA БалтЛизБП8 ($RU000A106EM8) - фикс на 04м ГТЛК 1P-17 ($RU000A101QL5) - фикс на 1г04м ГТЛК 1P-14 ($RU000A100FE5) - фикс на 1г07м РЕСОЛизБ06 ($RU000A1049Y7) - флоатер на 10м БалтЛизП10 ($RU000A108777) - флоатер на 2г02м A Брус 2P02 ($RU000A107UU5) - фикс на 07м ЭталонФин1 ($RU000A105VU7) - фикс на 1г00м РОЛЬФ 1Р07 ($RU000A10ASE2) - фикс на 2г00м ТрансФ1P07 ($RU000A103M36) - флоатер на 1г01м БинФарм1P3 ($RU000A107E81) - флоатер на 1г10м BBB АПРИ 2Р3 ($RU000A106WZ2) - фикс на 07м РКС2Р3 ($RU000A106DV1) - фикс на 1г04м РКС2Р4 ($RU000A108RK0) - фикс на 2г04м ХайТэк 01 ($RU000A104TM1) - флоатер на 03м И только для квалов дополняют картину: AA РЕСОЛиз2П2 ($RU000A105HH3) - флоатер на 04м A Джи-гр 2Р4 ($RU000A108TU5) - флоатер на 1г10м BBB ЛЕГЕНДА2P3 ($RU000A108PC1) - флоатер на 1г04м СИМПЛСК1Р1 ($RU000A107SG8) - флоатер на 2г00м

💸 Свежие выпуски облигаций [январь 2025]. Январь оказался богатым на свежие размещения — на долговой рынок выходили как надежные, так и довольно рискованные эмитенты. Собрал для вас самые любопытные выпуски — в начале будет пара флоатеров, а дальше — классические облигации. При этом в подборку вошли простые (с одним исключением) и относительно надежные бумаги (рейтинг выше BBB+). ✅ ТГК-14 001Р-06 (флоатер) ISIN: $RU000A10ARZ9 Купон: КС + 6% Текущая стоимость: 100,4% Доходность: 26,9% Погашение: 11.01.2029 Рейтинг: BBB+ от АКРА, ruВВВ+ от эксперт РА Крупная энергетическая компания, работающая в Бурятии и Забайкальском крае. ✅ РОЛЬФ 001Р-06 (флоатер) ISIN: RU000A10ASD4 Купон: КС + 6% Текущая стоимость: 100,1% Доходность: 27% Погашение: 21.01.2027 Рейтинг: ruА от эксперт РА Крупнейший автодилер, оказывающий широкий спектр услуг. В дилерскую сеть входят 65 автосалонов по всей стране. ✅ Магнит 005Р-01 (фикс) ISIN: $RU000A10ANZ8 Купон (от номинала): 21,5% Выплаты (раз/год): 12 Доходность YTM: 23,5% Погашение: 20.04.2026 Рейтинг: ААА от АКРА, ruААА от эксперт РА Один из крупнейших игроков на рынке розничной торговли. Все максимально просто и надежно :) ✅ Россети 001Р-15R (фикс) ISIN: RU000A10ASB8 Купон (от номинала): 21,5% Выплаты (раз/год): 12 Доходность YTM: 23,55% Погашение: 27.07.2026 Рейтинг: ruААА от эксперт РА Государственная компания, занимающаяся передачей электроэнергии, а так же оказывающая услуги по подключению к электросетям. ✅ Европлан 001Р-09 (фикс) ISIN: $RU000A10ASC6 Купон (от номинала): 24% Выплаты (раз/год): 12 Доходность YTM: 26,2% Погашение: 14.07.2028 Рейтинг: АА от АКРА, ruАА от эксперт РА. Одна из крупнейших лизинговых компаний, делает ставку на сегмент малого бизнеса. Единственная бумага с амортизацией — по 10% начиная с 15 купона (26.04.2026). ✅ ТГК-14 001Р-05 (фикс) ISIN: $RU000A10AS02 Купон (от номинала): 24,75% Выплаты (раз/год): 12 Доходность YTM: 27,1% Погашение: 11.01.2029 Рейтинг: BBB+ от АКРА, ruВВВ+ от эксперт РА Крупная энергетическая компания, работающая в Бурятии и Забайкальском крае. ✅ РОЛЬФ 001Р-07 (фикс) ISIN: $RU000A10ASE2 Купон (от номинала): 26% Выплаты (раз/год): 12 Доходность YTM: 26,7% Погашение: 21.01.2027 Рейтинг: ruА от эксперт РА Крупнейший автодилер, оказывающий широкий спектр услуг. В дилерскую сеть входят 65 автосалонов по всей стране. ✅ МОНОПОЛИЯ 001Р-03(фикс) ISIN: $RU000A10ARS4 Купон (от номинала): 26,5% Выплаты (раз/год): 12 Доходность YTM: 29,8% Погашение: 26.01.2026 Рейтинг: BBB+ от АКРА Предоставляет логистическую платформу, которая позволяет перевозчикам найти груз, а бизнесу — оформить транспорт в лизинг. 😉 И бонус для любителей экстрима и экзотики: ✅ Ландскейп Констракшн-01 (фикс) ISIN: RU000A10AMY3 Купон (от номинала): 31% Выплаты (раз/год): 12 Доходность YTM: 35,4% Погашение: 13.01.2028 Рейтинг: BB- от НКР Предоставляет услуги ландшафтного дизайна, озеленения городских и частных объектов. Дебютант долгового рынка, поэтому рисков тут достаточно много.

На прошлой неделе участвовала в размещении новых облигаций: $RU000A10ARS4 Монополия - фикс купон 26,5% ежемесячно, срок размещения 1 год $RU000A10ASE2 Рольф - фикс купон 26% ежемесячно, срок размещения 2 года $RU000A10AS02 ТГК-14 - фикс купон 24,75% ежемесячно, срок размещения 4 года $RU000A10ASC6 Европлан - фикс купон 24% ежемесячно, срок размещения 3,5 года (с амортизацией) Пока не жалею и все нравится😃 На этой неделе план пока такой) Сегодня участвую в размещении Глоракса с фикс купоном 28% ежемесячно на 2 года. Хоть и застройщики, но почитала про них, посмотрела показатели и решила рискнуть. Тем более что и купон очень достойный и при этом у них не очень большое количество уже размещенных выпусков (один из которых погашается через месяц, видимо часть денег с текущего займа туда может пойти). Завтра будет размещение Биннофарма. В нем тоже думаю поучаствовать, но небольшим обьемом (скорее всего минималкой), так как через 1,5 года будет пут-оферта и купон точно понизится после нее. Далее размещение ГТЛК и Делимобиля. Делимобиль выглядит очень интересно по ориентировочному купону, но всего на 1 год и 3 месяца. По ГТЛК купон пока выглядит слабовато)))) Скорее всего попробую купить после размещения дешевле номинала, если будет такая возможность… Если нет, так нет, не критично))) В Сбере ещё есть размещение Евротранса. У меня есть в портфеле их предыдущий выпуск, условия плюс минус похожие, участвовать плюсом или менять один на другой смысла нет. И размещение Новатэка, привязанное к доллару. Выглядит интересно, пока думаю насчет него…

#nrd Тикеры: $RU000A10ASE2 Время новости: 03.02.2025 Тема новости: (CHAN) О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Регистрация отчета / представление уведомления об итогах выпуска (доп. выпуска)" с ценными бумагами эмитента АО "РОЛЬФ" ИНН 5047254063 (облигация 4B02-07-16689-A-001P / ISIN RU000A10ASE2) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1220702 Резюме: АО "РОЛЬФ" сообщает о корпоративном действии, связанном с регистрацией отчета и уведомлением об итогах выпуска дополнительных облигаций (ISIN RU000A10ASE2). Ожидается, что размещение начнется 31 января 2025 года и завершится в тот же день с общим объемом в 1,6 миллиона облигаций. Сентимент: Положительный.

План покупок на февраль: - ОФЗ 26239 тикер $SU26239RMFS2 - 20 штук на сумму 13000 рублей. Решила снизить размер покупки в пользу короткой облигации; - ОФЗ 26207 тикер $SU26207RMFS9 - 55 штук на сумму 47000 рублей; - Облигации ГТЛК, Биннофарм групп, Делимобиль и Глоракс на размещении по 25 штук каждую (размещаюсь на большую сумму, продаю спекулятивную часть и оставляю 25 штук).  На эти покупки будет потрачено примерно 160000. Также приняла решение оставить в портфеле 30 облигаций Рольф $RU000A10ASE2 которые покупала спекулятивно на размещении. Мой план динамичный, он может меняться, корректироваться, основные цели - докупить ОФЗ по максимуму и обеспечить себе ежемесячный доход. Для этого мне осталось купить ОФЗ 26245 $SU26245RMFS9 и тогда купоны от разных выпусков будут приходить ежемесячно, обеспечивая постоянный доход

#disclosure Компания: АО "РОЛЬФ" Тикеры: $RU000A10ASE2 Время новости: 31.01.2025 17:32 Тема новости: Завершение размещения ценных бумаг Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=3z-CAFDQHx0eHIHs53KBlrA-B-B&q= Резюме: АО "РОЛЬФ" завершило размещение биржевых облигаций серии 001Р-07, выпустив 1,6 миллиона облигаций по номинальной цене 1 000 рублей каждая. Размещение прошло успешно, с полным объемом размещенных ценных бумаг. Дата начала и окончания размещения совпадает - 31 января 2025 года. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37542 Сентимент: Положительный.

Сегодня начали размещение новые выпуски облигаций: РОЛЬФ 001Р-07 $RU000A10ASE2 Европлан 001Р-09 $RU000A10ASC6 В обоих участвовал. Теперь остается только выжидать. Повторит ли Рольф успех ТГК-14? Поглядим. Европлан же считаю лучшим вариантом из всех размещающихся сейчас выпусков. Подробнее опишу все новинки недели в недельном дайджесте в выходные. Там же разберу новое размещение от Делимобиля, появившееся сегодня.

$RU000A10ASE2 забавно, что этот выпуск идентичный предыдущему фиксу, но тот торгуется + около 5% выше номинала, а этот пока трётся возле номинала. Поучаствовал в первичном размещении этого выпуска и продал прошлый. Плюсом процент от номинала и плюс месяц купона. (не ИИР)