Магнит — одна из ведущих розничных сетей по торговле продуктами питания в России. Работает по мультиформатной модели, которая включает в себя магазины «у дома», супермаркеты, аптеки и дискаунтеры. Компания также занимается производством продуктов питания под собственными торговыми марками и выращиванием овощей на предприятиях.
На конец июня 2023 года сеть насчитывает более 28 300 торговых точек и покрывает более 75% регионов России. Ежедневно магазины компании принимают около 17 млн посетителей, а в программе лояльности Магнита участвует более 72 млн человек.
Доходность к погашению | 20,1% | |
Дата погашения облигации | 13.11.2029 | |
Дата выплаты купона | 09.03.2025 | |
Купон | Фиксированный | |
Накопленный купонный доход | 8,2 ₽ | |
Величина купона | 18,9 ₽ | |
Номинал | 1 000 ₽ | |
Количество выплат в год | 12 | |
Субординированность | Нет | |
Амортизация | Нет | |
Для квалифицированных инвесторов | Нет |
ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 1️⃣8️⃣🔸0️⃣2️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ 😉 Доброе утро, дамы и господа! Сегодня новинок в достатке, так что деньгам будет куда отправиться при желании :) ✅ Три бумаги начнут торги после обеда: 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ 🟢 МАГНИТ БО-005Р-02 📊 🅰️🅰️🅰️ 🔹 ISIN: $RU000A10AXH5 ▪️ Купон фиксированный: 21,50% ▪️ Без оферт и досрочного погашения ▪️ Погашение через 1 год и 7 месяцев ▪️ Рейтинговый отчет: ➖ https://raexpert.ru/releases/2024/dec23c (23.12.2024) ➖ https://www.acra-ratings.ru/press-releases/4832/ (07.06.2024) Раздутый до космического объема выпуск, объем аж 46,5 миллиардов рублей, еще и непублично собираемый на первичке. При этом появление в стакане не исключаю, ибо уж слишком малыш подрос. Компания последнее время орудует как эпичнейший пылесос: - 9 декабря: выпуск 004Р-05 $RU000A10A9Z1 на 12,5 млрд. - 12 декабря: 004Р-07 $RU000A10AAT8 на 6 млрд. - 24 января: 005Р-01 $RU000A10ANZ8 на 36 млрд. Видимо, биржа дает проще и дешевле банков :) Но оценивать риски наивысшего рейтинга уж точно не мне, просто не нравится такая серийность, которая еще и купоном не особо радует :) 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ 🟢 ФОСАГРО БО-02-02 📊 🅰️🅰️🅰️ 🔹 ISIN: $RU000A10AXK9 🧧 Выпуск в юанях с расчетами в рублях ▪️ Купон фиксированный: 10.4% ▪️ Без оферт и досрочного погашения ▪️ Погашение через 1.5 года ▪️ Рейтинговый отчет: ➖ https://raexpert.ru/releases/2024/mar21a (21.03.2024) ➖ https://www.acra-ratings.ru/press-releases/4655/ (25.03.2024) На фоне вчерашней схожей по структуре бумаги МЕТАЛЛОИНВЕСТа не самый плохой вариант, если нуждаетесь в валютной диверсификации. Тот же 🅰️🅰️🅰️, но купон капельку повыше, а торговаться будет на полгода дольше. Осталось скрестить пальцы, чтобы курс не обидел, и дело сделано. Но вот гарантировать это никто не сможет - у нас новые вводные прилетают почти каждый день. Купонная ставка - практически рекордная для юаневого рынка, да и доходность получится вполне на уровне. Больше только у юаневых ВДО ребят: СЛАВЯНСК ЭКО $RU000A1080Z9 (купон 11%) и АВТОМОЁ ОПТ $RU000A10A794 (купон 21%). 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ 🟡 ВСЕИНСТРУМЕНТЫ . РУ 001Р-04 📊 🅰️➖ 🔹 ISIN: $RU000A10AXP8 ▪️ Купон фиксированный: 24% ▪️ Без оферт и досрочного погашения ▪️ Погашение через 1.5 года ▪️ Рейтинговый отчет: ➖ https://www.acra-ratings.ru/press-releases/5465/ (05.02.2025) —————— 🏦 Финансовые показатели эмитента (за 9 месяцев 2024 года): 💬 В скобках указаны суммы за аналогичный период прошлого года. ⏫ Выручка: 119,7 млрд. (92,9 млрд.) ▶️ Чистая прибыль: 2,06 млрд. (1,97 млрд.) 🔴 Краткосрочные заемные средства: 12,3 млрд. (5,6 млрд.) 🟰 Долгосрочные заемные средства: 4 млрд. (4 млрд.) А вот эта бумага для меня загадка. Эмитент умудрился укатать купон на сборе аж на 2%, растущая выручка оставляет неизменной чистую прибыль, цену на акции после IPO лучше не вспоминать, краткосрочный долг вырос более, чем в два раза... И при всем этом в выпуск набилось столько желающих, что аллокация около 50%, насколько я знаю. Ну окей, наверняка выпуск еще и апсайд даст ввиду ажиотажа, но само размещение выглядит относительно рейтинга компании не очень рыночно :) Сэкономили за счет известности бренда товарищи. Спекулятивные игры одобряю, но вот проверять эмитента на прочность вдолгую я бы не стал. К сожалению, царящий невероятный позитив будет продолжать нам нести снижение купонов, боюсь. Только уважаемый рынок, вспоминай иногда про актуальную ключевую ставку и инфляцию :) 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ ❇️ На первичке сегодня один эмитент в двух воплощениях, и дело наверняка приведет к снижению ориентира: 🟡 НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 001Р-03 📊 🅰️➖ 🔺 Только для квалов 🔸 Ориентир купона: ΣКС + не выше 6% 🔸 Значение рассчитывается ежедневно 🔸 Без оферт и досрочного погашения 🔸 Погашение через 2 года 🔸 Начало торгов - 21 февраля 🟡 НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 001Р-04 📊 🅰️➖ 🔸 Ориентир купона: не выше 25,5% 🔸 Без оферт и досрочного погашения 🔸 Погашение через 2 года 🔸 Начало торгов - 21 февраля 🍟 Выгодных сделок, друзья! #облигации #новые_размещения
После повышения ключевой ставки до 21% выросли и доходности облигаций с постоянным купоном, если на ближайшем заседании ставку не поднимут и при расчете на снижение ключевой ставки в 2025 году стоит рассмотреть облигации с постоянным ежемесячным начислением купонов. Выбрал для себя наиболее интересные варианты с высоким рейтингом и длительным сроком размещения. 1. ИКС5 Финанс 3Р1 Компания представляющая финансовые услуги от X5 Group. Рейтинг: ruAAA (эксперт РА) ISIN: $RU000A109JH1 Стоимость облигации: 101,8% Доходность к погашению: 25,2% (купоны 23%) Амортизация: нет Дата погашения: 22.10.2034 (оферта 17.08.2025) 2.Магнит 4Р05 Одна из крупнейших сетей розничных магазинов. Рейтинг: AAА (АКРА) ISIN: $RU000A10A9Z1 Стоимость облигации: 103,5% Доходность к погашению: 25,6% (купоны 23%) Амортизация: нет Дата погашения: 13.11.2029 (оферта 04.03.2026) 3. Новые технологии Б3 Компания по производству и сервисному обслуживанию погружного оборудования для добычи нефти. Рейтинг: А-(RU) от АКРА, ruBBB+ от эксперт РА ISIN: $RU000A1082W2 Стоимость облигации: 91,3% Доходность к погашению: 28,3% (купоны 15,85%) Амортизация: нет Дата погашения: 07.03.2027 (оферта 12.03.2026) 4.Синара-Транспортные машины 1Р4 Машиностроительный холдинг по производству железнодорожной техники. Рейтинг: А(RU) от АКРА ISIN: $RU000A1082Y8 Стоимость облигации: 92,3% Доходность к оферте: 26% (купоны 15,5%) Амортизация: нет Дата погашения: 10.03.2029 (оферта 26.03.2026) 5. ТелХол Б2-6 Эр-Телеком Холдинг — оператор телекоммуникационных услуг. Рейтинг: ruA- (Эксперт РА) ISIN: $RU000A1087A7 Стоимость облигации: 90,8% Доходность к погашению: 28,76% (купоны 16,5%) Амортизация: нет Дата погашения: 14.03.2029 (оферта 30.03.2026) Поделитесь своей подборкой облигаций на длительный срок, спасибо!
В рабочей суматохе совсем забыл написать пост, исправляем. Прошло чуть больше 10 дней с момента последней публикации, результаты следующие. $SIBN волатилит, ежедневно меняется картинка, если падает - докупаю. $X5 показал отличный рост, пришлось усреднить, но первую покупал около 2870₽ $SBER адекватно и стабильно подрастает. Из нового - тестировал автоматическое следование за стратегией с небольшой суммой, но на границе двух недель показалось, что самостоятельно справлюсь лучше. (Понимаю, что судить о стратегии после двух недель - глупость, но всё же) Куплено несколько облигаций $RU000A10A9Z1 Далее действуем по плану, регулярные пополнения и реинвестирование дохода от дивидендов и купонов.