Форум об облигации ЕвроТранс, БО-001Р-05

Евротранс Фикс 25%, А- $RU000A10A141 т-финанс КС + 2,75% 🅰️➕ $RU000A109KT4 ВИС ФИНАНС БО-П06 КС + 3,25 A+ квартальный $RU000A109KX6 ДЕЛИМОБИЛЬ (Каршеринг Руссия) 001Р-04 КС + 3% 🅰️➕ $RU000A109TG2 С 20.11: Гтлк-002p-04-боб Фикс 25%, АА- Икс5Фин-003Р-01 Фикс 23%, ААА С 29.11 Рольф-01Р-04 КС + 6% Рольф-01Р-05 Фикс 26%, А

Список облигаций, выпущенных в период с 11.11.2024 - 15.11.2024, с кредитным рейтингом не ниже «BBB». Эмитент АО «Евротранс» крупнейший топливный оператор в Московском регионе, имеет кредитный рейтинг «A-» подтверждённый в сентябре 2024г. ISIN $RU000A10A141 размещена 11.11.2024г., срок погашения 16.10.2029, объём 2млрд. рублей, выплата купона ежемесячная, ставка фиксированная и равна 25% на весь период. Эмитент ПАО «НК «Роснефть» один из лидеров нефтегазо добычи и переработки в России, имеет кредитный рейтинг «AAA» подтверждённый в мае 2024г. ISIN $RU000A10A125 размещена 11.11.2024г., срок погашения 30.10.2034, объём 684млрд. рублей, выплата купона 2 раза в год, ставка плавающая, до 10.11.2025 составляет 12%, ставка остальных купонов плавающая и определяется эмитентом. Эмитент ПАО «РусГидро» один из крупнейших Российских энергетических комплексов, имеет кредитный рейтинг «AAA» подтверждённый в декабре 2023г. ISIN $RU000A10A349 размещена 14.11.2024г., срок погашения 04.11.2026, объём 40млрд. рублей, выплата купона ежемесячно, ставка плавающая, и рассчитывается по формуле ключевая ставка ЦБ + 2,00%. Не является инвестиционной рекомендацией. #сила_инвестиций #прояви_себя_в_пульсе #облигации

🏪Новые облигации: ИКС 5 Финанс 3Р-01. Купон 23%! "Галя, у нас тут фикс!" Пока торги акциями приостановлены, $FIVE@GS решила порадовать своих фанатов другими ценными бумагами. Крупные эмитенты понемногу вспоминают про фикс. купон, и благодаря ключевой ставке он теперь реально ЗДОРОВЫЙ. 💥Книгу заявок собрали ещё 14 ноября - внезапно, без какого-либо анонса. Облиги доступны всем. Так что ждём размещения и присматриваемся на вторичке. 🛒Эмитент: X5 (Икс Пять Финанс) 🏪X5 Retail Group – лидер на рынке розничной торговли продовольственными товарами в России. Доля X5 в продовольственной рознице - выше 13%. В компанию входят магазины «Пятёрочка», супермаркеты «Перекрёсток» и дискаунтеры «Чижик», а также ряд цифровых бизнесов. Всего сеть Х5 на середину 2024 года включает в себя более 25 тыс. магазинов и 53 распред. центра. ⭐️Кредитный рейтинг: AAA от АКРА и ЭкспертРА - наивысший. 💰Икс 5 Финанс занимается привлечением кредитов для X5 Group. В обращении находятся около 20 выпусков облигаций (все - рублёвые) общим объемом более 100 млрд ₽, ближайший погашается в марте 2025. $RU000A101UQ6 $RU000A105JP2 $RU000A1075S4 $RU000A107AJ0 $RU000A107WL0 $RU000A108LU2 📊Фин. результаты за 6 мес. 2024: ✅Выручка за 1П2024 - 1,85 трлн ₽ (+26% год к году). По итогам 2023 г. выручка увеличилась на 21% г/г до 3,15 трлн ₽. Рост выручки продолжается благодаря инфляции, росту трафика и наращиванию онлайн-продаж. ✅EBITDA - 128 млрд ₽ (+27% г/г). Правда, и расходы выросли также на 26% до 331 млрд ₽. За весь 2023-й EBITDA выросла с 187 млрд до 215 млрд ₽ на фоне расширения присутствия в регионах. Новые магазины открыты в Сибири и на Дальнем Востоке. ✅Чистая прибыль - 53,6 млрд ₽ (+43% г/г). По итогам 2023 ЧП взлетела более чем на 70% - с 52,2 млрд до 90,3 млрд ₽. Сейчас есть все шансы перебить рекорд, тем более что в 3 кв. 2024 компания получила максимальную прибыль за всю историю (35,2 млрд ₽). ✅Суммарные обязательства стабильны - 1,37 трлн ₽ (даже чуть снизились с конца 2023). Чистый долг уменьшился на 14 млрд до 215 млрд ₽. Показатель Чистый долг / EBITDA LTM гораздо меньше 1х, т.е. долговая нагрузка более чем комфортная. Отношение ЧД к капиталу - 0,79. 👉Количество магазинов выросло на 12,3% к прошлому году. Сеть насчитывает уже 25,5 тыс. торговых точек. ⚙️Параметры выпуска ● Номинал: 1000 ₽ ● Объем: 10 млрд ₽ ● Погашение: через 10 лет ● Купон: 23% (YTM 25,6%) ● Выплаты: 12 раз в год ● Амортизация: нет ● Оферта: да (пут через 9 месяцев) ● Рейтинг: AАА от АКРА и ЭкспертРА ● Только для квалов: нет ⏳Сбор заявок - 14 ноября, размещение на бирже - 20 ноября 2024. 🤔Резюме: Пятёрочка удивляет 🛒Итак, Икс 5 Финанс разместила выпуск объемом 10 млрд ₽ на 10 лет с ежемесячными купонами, без амортизации и с офертой уже через 9 месяцев. ✅Очень надежный и известный эмитент. Крупнейший ритейлер в РФ с наивысшим кредитным рейтингом AAА. ✅Великолепные операционные показатели. X5 развивается по всем направлениям - проводит активную экспансию, открывает магазины новых форматов, наращивает выручку и прибыль и при этом умудряется сокращать долги. ✅Отличная доходность. Купон 23% - рекордный в высшей кредитной группе. Также радуют сердце инвестора выплаты каждый месяц. ⛔️Пут-оферта через 9 месяцев. "Купить и забыть" до погашения не получится - эмитент может объявить невыгодные условия по оферте уже спустя 3 квартала, если посчитает нужным. 💼Вывод: Пятёрочка умеет удивить. Фиксов с ежемесячными купонами 23% от настолько надежных эмитентов у нас ещё не было. Ложка дёгтя: в августе 2025-го карета может превратиться в тыкву, если ИКС 5 решит уменьшить доходность. Также купон перестанет быть таким привлекательным, если КС пойдет ещё выше. 🎯Альтернативы среди фиксов: свежий ГТЛК 2Р4 (рейтинг АА-, купон 25%), ЕвроТранс 1Р5 $RU000A10A141 (А-, 25%), ВТБ Лизинг 1Р2 $RU000A109X45 (АА-, 21,5%), ВИ.ру 1Р3 $RU000A109VK0 (A-, 21,85%), Уль. обл. 34009 $RU000A109RR3 (BBB, 22,5%), Поликлиника 1Р1 $RU000A109MH5 (BBB+, 22,5%). 🔔Подписывайтесь!❤️ #sid #five #псвп

😸 Доллар по сотке. Пополнил брокерский счёт на 238 000 в ноябре. Что купил? Часть 1 Ноябрь — месяц распродаж, в том числе и на Мосбирже, и я продолжаю ежемесячное инвестирование. В ноябре удалось пополнить брокерский счёт на 238 000 рублей. Инфляция не прибивается, все ждут очередного повышения ключевой ставки, рубль дешевеет, а покупки сами себя не сделают. Кроме пополнения, также были многочисленные купоны, погашение облигаций Охты и скромные дивиденды от Алросы. Про покупки октября можно почитать тут. Ну а в первой половине ноября я покупал только всё хорошее и не покупал ничего плохого — иначе пришлось бы купить плохое и не купить хорошее, а это неправильно. Напомню, что мой базовый план предполагал пополнение на 1,2 млн в этом году на ИИС и БС без учёта вычета. На данный момент это 2 162 000 за 11 месяцев. Базовый план выполнен. План максимум — 2,4 млн до конца года. Для этого нужны ещё одно пополнение на 238 000 рублей в декабре. По составу портфеля у меня есть план, и я его придерживаюсь: • Лукойл, Новатэк, Совкомбанк, Роснефть и Сбер — по 10% портфеля акций (по 4% от биржевого портфеля). • Татнефть, Северсталь, Магнит, Газпром нефть и Яндекс — по 5% портфеля акций (по 2% от биржевого портфеля). • ФосАгро, НЛМК, Алроса, Ростелеком, Интер РАО — по 3% портфеля акций (по 1,2% от биржевого портфеля). • Остальные акции суммарно на 10% портфеля акций (4% от биржевого портфеля). • Целевая доля акций в биржевом портфеле 40%. • Рублёвые облигации (40%), валютные бонды (10%), ЗПИФн (10%) — 60% целевая доля всего прочего. • Кроме биржевого портфеля, есть депозит, с ним ничего не делаю. На выборах в США избрали Трампа и устроили Трамп-ралли. До Мосбиржи отголоски тоже долетели, правда вялые. Тем не менее, в среднем всё подросло. Но это временно, дальше будет много падений. Доллар снова дошёл до сотки, теперь, вероятно, надолго. Ни разу не жалею, что прикупил псевдовалютных облигаций, когда он был дешевле 90, а вот золотых облигаций брал маловато, купил ещё штучку. 🛍 Что купил в первой половине ноября? • ОФЗ 26243 $SU26243RMFS4 — 20 облигаций • Новотранс 1Р5 $RU000A107W06 — 13 облигаций • Евротранс 1Р5 $RU000A10A141 — 10 облигаций (на размещении) • Симпл 1Р1 $RU000A10A398 — 15 облигаций (на размещении) • Русгидро 2Р1 $RU000A10A349 — 10 облигаций (на размещении) • Селиград GOLD-03 $RU000A108RQ7 — 1 золотая облигация • $ROSN — 10 акций • $SVCB — 500 акций • $LKOH — 1 акция • $SBER — 40 акций • $NLMK — 130 акций • $RTKM — 250 акций • $YDEX — 5 акций • $TATNP — 30 акций 🗣 Трамп — наш слоняра Рынок каким-то магическим образом отреагировал на Трампа. Ноябрь пока что показывает плюсики и по IMOEX, и по RGBI. И это он ещё санкции не снял, конфликт не прекратил и даже никому не позвонил. Но это всё цветочки, ягодки мы увидим тогда, когда начнутся реальные дела. Или не увидим. У нас тут с ключевой ставкой и так своя атмосфера. Доходности в облигациях доходят уже просто до каких-то абсурдно-космических. Кто-то понимает, как по ним будут возвращать долги? А вдруг никак? ⛄️ Winter is coming А это значит, что зимний дивидендный сезон уже совсем близко. Лукойл, Роснефть и другие компании очистятся от дивидендной нагрузки, и эти деньги пойдут на депозиты, а не на рынок. Ну и пусть идут, а ещё пусть снег уже скорее идёт, а то что за ноябрь без снега и морозов. Около половины ноябрьского бюджета пока что потратил. Вторую половину тоже потрачу. И останется один месяц до конца года. В планах на вторую половину ноября: покупать всё хорошее, не покупать ничего плохого — вот такой отличный план, надёжный, как швейцарские часы. А вы что покупали в первой половине ноября? #чтокупил

$RU000A10A141 прям аукцион невиданной щедрости. Думал такого не бывает🤭

$EUTR ура открыли торги $RU000A10A141 💪 купон 25% годовых