Форум об облигации ВТБ-Лизинг 001Р-МБ-02

🔎 Облигации Несколько последних моих покупок последней недели, понемногу добавляю данных эмитентов себе в портфель, в данном случае выбирала ниже номинала рейтинг А и выше. 🍀 $RU000A109VL8 Совкомбанк БО-П05 🔸 Рейтинг: 🅰️🅰️ 🔸 Тип купона: Плавающий 🔸 Ставка купона: ΣКС + 2% 🔸 Количество выплат в год: 12 🔸 Срок: 2,8 года 🔸 Дата размещения: 25.10.2024 🔸 Дата погашения: 10.10.2027 🔸 Цена: 977,8 руб. (нкд 0) 🔸 Оферта: нет оферты 🔸 Амортизация: ➖ 🔸 Квал: ➖ 🔸 Сектор: Банки 🍀 $RU000A109X45 ВТБ Лизинг 001Р-МБ-02 🔸 Рейтинг: 🅰️🅰️ 🔸 Тип купона: Постоянный 🔸 Купон: 17,67 руб. (доходность 21,5%) 🔸 Количество выплат в год: 12 🔸 Срок: 0,8 года 🔸 Дата размещения: 28.10.2024 🔸 Дата погашения: 23.10.2025 🔸 Цена: 1004,9 руб. (нкд 15,9) 🔸 Оферта: нет оферты 🔸 Амортизация: ➖ 🔸 Квал: ➖ 🔸 Сектор: Лизинг 🍀 $RU000A109X29 Ростелеком ПАО 001P-12R 🔸 Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ 🔸 Тип купона: Плавающий 🔸 Ставка купона: ΣКС + 1,3% 🔸 Количество выплат в год: 12 🔸 Срок: 1,3 года 🔸 Дата размещения: 28.10.2024 🔸 Дата погашения: 21.04.2026 🔸 Цена: 991,9 руб. (нкд 16,5) 🔸 Оферта: нет оферты 🔸 Амортизация: ➖ 🔸 Квал: ➖ 🔸 Сектор: Телекомы 🍀 $RU000A109XR1 Акрон (ПАО) БО-001P-05 🔸 Рейтинг: 🅰️🅰️ 🔸 Тип купона: Плавающий 🔸 Ставка купона: ΣКС + 1,75% 🔸 Количество выплат в год: 12 🔸 Срок: 2,8 года 🔸 Дата размещения: 29.10.2024 🔸 Дата погашения: 14.10.2027 🔸 Цена: 991,9 руб. (нкд 16,21) 🔸 Оферта: нет оферты 🔸 Амортизация: Да, по 10% в даты выплат 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го купонов, 40% в дату погашения. 🔸 Квал: ➖ 🔸 Сектор: Хим.пром 📌Акрон — российская компания, которая входит в топ-5 крупнейших производителей удобрений в стране. Основные виды продукции: карбамид, аммиачная селитра, карбамидно-аммиачная смесь, комплексные удобрения. Большую часть удобрений Акрон продает в страны Латинской Америки, остальное — в Россию и СНГ, Азию, США и Европу. 🍀 $RU000A109ZQ8 Россети ПАО БО 001P-14R 🔸 Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ 🔸 Тип купона: Плавающий 🔸 Ставка купона: ΣКС + 1,2% 🔸 Количество выплат в год: 12 🔸 Срок: 1,8 года 🔸 Дата размещения: 01.11.2024 🔸 Дата погашения: 22.10.2026 🔸 Цена: 989 руб. (нкд 13,99) 🔸 Оферта: нет оферты 🔸 Амортизация: ➖ 🔸 Квал: ➖ 🔸 Сектор: Электроэнергетика 🍀 $RU000A10A141 ЕвроТранс БО-001Р-05 🔸 Рейтинг: 🅰️➖ 🔸 Тип купона: Постоянный 🔸 Купон: 20,55 руб. (доходность 25%) 🔸 Количество выплат в год: 12 🔸 Срок: 4,8 года 🔸 Дата размещения: 11.11.2024 🔸 Дата погашения: 16.10.2029 🔸 Цена: 1003 руб. (нкд 8,9) 🔸 Оферта: нет оферты 🔸 Амортизация: ➖ 🔸 Квал: ➖ 🔸 Сектор: Машиностроение и транспорт Не ИИР (Не индивидуальная инвестиционная рекомендация) #портфель #что_купить #сектор #вдо #доход #пассивныйдоход #пассивноеинвестирование #облигации #облиги

📌💼 Собираем портфель из наиболее доходных облигаций под пассивный доход💸 Ч.7 🔹 Облигации с фиксированным купоном ⏰Близится 20 Декабря 2024 года, а соответственно и заседание ЦБ (по повышению ключевой ставки😏), соответственно надо иметь на карандаше облигации с фиксированным купоном и хорошей доходностью, а также рейтингом, для закупки их по скидкам💸. 📌ТомскАдм 9 ($RU000A10A6J1) 🔸 Рейтинг: BBB+ (АКРА) / BB- (Доход ру) 🔸 Купон: 26%🔥 🔸 Амортизация: Да (начиная с 08.04.2026) 🔸 Цена облигации: 1010,3 (101%) 🔸 Погашение: 14.12.2026 🔸 Комментарий: Да доходность неплохая, да и облигация из муниципального сектора, но по сути обращение до амортизации ~1.5 года. Думаю что в данной ситуации лучше отдать предпочтение ГТЛК ($RU000A10A3Z4), писал о ней ранее. У нее хоть и ниже доходность (25%), но до ближайшей оферты 3🔥 года. 🤔Данный выпуск можно рассмотреть если хочется диверсифицировать портфель по секторам, или инвестировать на более короткий срок, но стоит учитывать рейтинг данного выпуска (BBB+), хотя при этом не думаю что региональный центр даст допустить дефолт (не припомню такого), поэтому можно докинуть +1 балл к рейтингу за это. 🔍Итого: отличная доходность для муниципальной облигации, но довольно короткая дюрация среди аналогов, можно разбавить сектора портфеля, при краткосрочном инвестировании. 📌ВТБ-Лизинг 001Р-МБ-02 ($RU000A109X45) 🔸 Рейтинг: AA (Эксперт РА) / A (Доход ру) 🔸 Купон: 21.5% 🔸 Цена облигации: 1002 (100,2%) 🔸 Погашение: 23.10.2025 🔸 Комментарий: Пока изучал это выпуск вышел ПСБ лизинг, который стирает смысл покупать данный выпуск, так как при том же рейтинге, дает более высокую доходность на более длительный срок. 🤔Тем не менее у ВТБ лизинга дела с долговой нагрузкой обстоят получше чем у того же ПСБ лизинга. 🔍Итого: добавлять в портфель когда есть ПСБ лизинг или ГТЛК с намного более лучшими характеристиками, практически не имеет смысла, только если смущает долговая нагрузка и отчетность аналогов.☝️ 📌ПСБ Лизинг оббП01 ($RU000A10AA10) 🔸 Рейтинг: AA- (АКРА) 🔸 Купон: 25%🔥 🔸 Цена облигации: 1015,1 (101,5%) 🔸 Погашение: 29.11.2026 🔸 Комментарий: Как и говорилось, отличная доходность для данного рейтинга, купон большой и при этом зафиксирован на 2 года без оферт и амортизаций🤑. 🔍 Дела у компании, тем не менее, идут не очень гладко - прибыль за год сократилась на 87% (до 135 млн)❗️, все из-за повышения ставок. Также компания имеет очень большую долговую нагрузку (превышает собственный капитал в 50 раз)❗️❗️❗️, но при этом эти кредиты также финансируются материнским ПСБ (но все равно стоит поглядывать на ситуацию с долгами). 🚀Итого: на данный момент в лидерах по доходности при соответствующей надежности среди облигаций с фиксированным купоном являются, по моему мнению, следующие выпуски: 🏆ГТЛК - 25% ($RU000A10A3Z4) 🏆ПСБ Лизинг - 25% ($RU000A10AA10) 🏆Томск Адм 9 - 26% ($RU000A10A6J1) 🤔Но ситуация может очень быстро меняется, так как в настоящее время "модно" размещать выпуски с хорошим фикс. купоном, и с каждым днем их становится все больше, при этом доходность их растет, а цена старых из-за этого проседает. ⬆️ На этом пока все! ставьте реакции, если хотите видеть разборы в дальнейшем, и пишите в комментах чем их дополнить!⬆️

🚚Новые облигации ПСБ Лизинг: патриотизм с доходностью 28+% 📊AA- от АКРА 02.10.24 💰купон 25-25,5%, ежемес. (YTM до 28,3%) ⏳2 года, 1 млрд. Сбор 03.12 Универсальная лизинговая компания, специализируется на продвижении гражданской продукции, произведенной предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Формально, ПСБ Лизинг имеет очень слабый собственный кредитный рейтинг BB+, который превращается в AА- исключительно за счет «высокой степени поддержки со стороны материнского банка» (и может в ближайшее время подрасти еще на ступеньку, т.к. сам банк в конце сентября тоже вырос до AAA) 🧐 Для понимания про банк и его значимость для государственных интересов стоит почитать рейтинговый релиз. Лизинг работает по треку банка, сам по себе крупный (7 место по портфелю и 10 по новому бизнесу на 1п’24 в рэнкинге ЛК), но в масштабах банка это немного и какие-то проблемы здесь могут возникнуть только в случае проблем по самому ПСБ 🌈 В оценке надежности таких компаний есть два гендера: «работает на интересы государства и получит любую необходимую поддержку» и «работает на интересы государства, поэтому может в любой момент перестать платить и ничего ему за это не будет». Мне ближе первый, но в любом случае основные риски лежат вне бизнесовой плоскости и оценивать их по отчетности большого смысла нет • Соответственно, со вторым подходом – выпуск есть смысл сравнивать с фиксом ГТЛК $RU000A10A3Z4 например, который пока ничем не впечатляет (торгуется с той же YTM~28%) • С первым – можно смотреть на ВТБ Лизинг $RU000A108Z93 и $RU000A109X45, эталонные фиксы «с экстраординарной поддержкой» от материнского банка, они торгуются с YTM~23%. С небольшой поправкой на дюрацию и на разницу в одну ступеньку рейтинга – ПСБ тут выглядит вполне перспективно ✅ Спекулятивно это может сработать, тем более объем совсем небольшой и вполне вероятно на него уже есть кто-то якорный. ⚠️Риски тут, что заседание по ставке уже близко и ожидания по нему не самые хорошие, плюс, что от сбора до техразмещения пройдет почти неделя, за которую тоже многое на нынешнем нестабильном рынке может измениться и плюс параллельный сбор по Акрону в тот же день 👉Но идея не выглядит совсем плохо, во всяком случае какого-то залива вниз сразу со старта не ожидаю, и выйти, вероятно, можно будет без особых потерь (идти изначально не планировал, но пока писал – подумал, что с заявкой в маржу можно и попробовать) В холд – нужно отталкиваться от своих представлений о будущей безрисковой доходности на рынке. Бумага не самая длинная, плюс высокий текущий купон – если не брать совсем сложные сценарии будущей ДКП, то для диверсификации портфеля в врехние рейты тоже почему бы и нет (но опять же, только если в вопросе надежности всей схемы мы доверяем фактору господдержки) #новичкам #псвп #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #что_купить #обзор #аналитика #прогноз

#disclosure Компания: АО ВТБ Лизинг Тикеры: $RU000A109X45 Время новости: 27.11.2024 14:12 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=r-CZPz-ApEF0SB72GAlFlQXw-B-B&q= Резюме: АО ВТБ Лизинг объявило о выплате купонного дохода по биржевым облигациям серии 001P-МБ-02 за второй купонный период, составившего 6 822 139,62 рублей, что соответствует 17,67 рублей на одну облигацию. Выплата выполнена в полном объеме и произведена денежными средствами в безналичном порядке. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15038 Сентимент: Положительный

#nrd Тикеры: $RU000A109X45 Время новости: 27.11.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО ВТБ Лизинг, 7709378229, RU000A109X45, 4B02-02-50040-A-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1198234 Резюме: АО ВТБ Лизинг объявило о выплате купонного дохода по своим облигациям (серия 001Р-МБ-02) в размере 17.67 рублей на одну облигацию. Выплата запланирована на 27 ноября 2024 года, с фиксацией списка держателей облигаций на 26 ноября 2024 года. Сентимент: Положительный

📌💼 Собираем портфель из наиболее доходных облигаций под пассивный доход💸 Ч.5 🔹 Облигации с фиксированным купоном 🔍 На данный момент флоатеры являются наиболее привлекательными по доходности облигациями, но что с ними будет при уменьшении ключевой ставки ЦБ? Упадет их доходность, а следом и цена, так как чем ниже падает ставка ЦБ, тем более привлекательными становятся облигации с фиксированным купоном. ❗️❗️❗️ Не рекомендуется покупать облигации с фиксированной ставкой как минимум до следующего заседания ЦБ 20.12.2024, так как вероятнее всего будет повышена ключевая ставка => цена облигаций с фиксированным купоном понизится ❗️❗️❗️ 💡 Желательно начинать набирать их в портфель по дисконту при начале ослаблений жесткой денежно-кредитной политике ЦБ. 🤔 Эта подборка уже получилась на краю между рисками❗️ и предлагаемыми доходностями💰, если дальше смотреть то либо в повышение надежности📈 за счет понижения доходности📉, либо (рисковое) повышение доходности📈 за счет понижения надежности📉 (Либо с длительностью меньше года), так что думаю на ближайшее время будем рассматривать в основном флоатеры. 📌Ульяновская область 34009 ($RU000A109RR3): 🔸 Рейтинг: BBB (Эксперт РА) / B+ (Доход ру) 🔸 Купон: 22.5%🔥 🔸 Амортизация: Да. (начиная с 06.05.2028)❗️ 🔸 Цена облигации: 1033 (103%) 🔸 Погашение: 04.10.2029 🔸 Комментарий: Отличная доходность💸 для муниципальной облигации, поэтому и цена сейчас выше номинала. Амортизация в данном случае тоже не такая уж и проблема, так как даже до нее будем получать наш доход до середины 2028 года🔥. 🔍Давление на рейтинговую оценку оказывают невысокий уровень доходов населения по отношению к величине прожиточного минимума и уровень инвестиций в основной капитал к ВРП, а также негативная динамика населения. Положительное влияние оказывают высокие показатели ВРП на душу населения и низкая безработица. Вывод: вряд ли дадут региону допустить дефолт, поэтому при такой доходности и длительности облигации, она выглядит очень привлекательно.🔥 📌ВТБ-Лизинг 001Р-МБ-02 ($RU000A109X45): 🔸 Рейтинг: AA (Эксперт РА) 🔸 Купон: 21.5% 🔸 Цена облигации: 1000 (100%) 🔸 Погашение: 23.10.2025 🔸 Комментарий: снова компания по лизингу авто и техники, но в этот раз под крылом банка ВТБ, который сможет помочь ей в трудной ситуации. Неплохой купон для этого рейтинга, но уж больно низкая длительность (меньше года)🤔, что является большим минусом, когда мы хотим зафиксировать доходность на продолжительный промежуток при снижении ключевой ставки. 📌ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ 001P-03 ($RU000A109VK0): 🔸 Рейтинг: A- (АКРА) / BB (Доход ру) 🔸 Купон: 21,85% 🔸 Цена облигации: 997,1 (99,7%) 🔸 Погашение: 13.04.2027 🔸 Комментарий: с таким рейтингом есть более привлекательные облигации, та же ГТЛК ($RU000A10A3Z4) с господдержкой и более высоким рейтингом и той же длительностью, или Ульяновская область, рассмотренная выше. Поэтому не вижу смысла приобретать данный выпуск. ⬆️ На этом пока все! ставьте реакции, если хотите видеть разборы в дальнейшем, и пишите в комментах чем их дополнить!⬆️

🔥Лучшие СВЕЖИЕ облигации [ноябрь 2024] В начале каждого месяца (в этот раз опоздал) анализирую все основные новые выпуски, которые разместились в прошлом месяце, выбираю наиболее интересные и публикую в отдельной регулярной подборке. 📊Заодно в таких подборках даю ISIN выпуска, актуализирую информацию об объеме, дате погашения и, главное, об итоговой доходности - ведь зачастую финальный купон уменьшается по сравнению с изначальным ориентиром. На каждый выпуск у меня есть отдельный подробный разбор. Сегодня смотрим лучшие (на мой взгляд) облиги, которые вышли на рынок в октябре 2024. *Конечно же, не ИИР* Поехали! 💎Ульяновская обл. 34009 ● ISIN: $RU000A109RR3 ● Тип: фикс ● Объем: 3 млрд ₽ ● Погашение: 04.10.2029 ● Купон: 22,5% ● Выплаты: 4 раза в год ● Рейтинг: BBB от ЭкспертРА ● Только для квалов: нет ❗️Амортизация: 20% в дату выплаты 14-го купона, по 30% в даты выплат 15-го и 18-го купонов, 20% в дату выплаты 20-го купона. 👉Отличная с точки зрения доходности региональная облига, не зря её сразу же потащили выше номинала. Вряд ли федеральный центр даст региону допустить реальный дефолт - по крайней мере, таких случаев пока ещё не было. Лично мне выпуск очень нравится, несмотря на амортизацию. 💎Эталон Финанс 2Р2 ● ISIN: $RU000A109SP5 ● Тип: флоатер ● Объем: 8 млрд ₽ ● Погашение: 30.09.2027 ● Купон: КС+300 б.п. ● Выплаты: 12 раз в год ● Рейтинг: А- от Эксперт РА ● Только для квалов: да 👉Купонная доходность одна из лучших среди застройщиков, которые в этом году размещали свои облигации, но и Эталон - точно не самый финансово устойчивый девелопер в стране. Зато всё прозрачно, без амортизаций и оферт. 💎Делимобиль 1Р4 ● ISIN: $RU000A109TG2 ● Тип: флоатер ● Объем: 3,5 млрд ₽ ● Погашение: 08.10.2026 ● Купон: КС+300 б.п. ● Выплаты: 12 раз в год ● Рейтинг: А+ от АКРА ● Только для квалов: да 👉Прозрачный выпуск с хорошим купоном. Компания неслабо закредитована, но риск я считаю умеренным, поскольку выпуск менее чем на 2 года. На фоне стремительного удорожания авто сама отрасль каршеринга наверняка будет развиваться, а в случае финансовых проблем всегда можно объявить допэмиссию. 💎Р-Вижн 1Р1 ● ISIN: $RU000A109T41 ● Тип: флоатер ● Объем: 300 млн ₽ ● Погашение: 14.10.2027 ● Купон: КС+275 б.п. ● Выплаты: 4 раза в год ● Рейтинг: А+ от Эксперт РА ● Только для квалов: да 👉Любопытный дебютный выпуск от симпатичного IT-эмитента. Компания сама может дать в долг кому угодно, настолько у нее всё хорошо с деньгами, если судить по отчетности. Скорее всего, решили взять скромный займ для большей узнаваемости в рамках подготовки к IPO. 💎ВТБ Лизинг 1Р2 ● ISIN: $RU000A109X45 ● Тип: фикс ● Объем: 5 млрд ₽ ● Погашение: 23.10.2025 ● Купон: 21,5% ● Выплаты: 12 раз в год ● Рейтинг: АА от Эксперт РА ● Только для квалов: нет 👉Занятный ультра-короткий выпуск. Каких-то рисков я не вижу, учитывая что всю основную кредитную линию компания получает от материнского банка ВТБ. Фактически, это тот же вклад на 1 год с доходностью порядка 23% при ежемесячной капитализации. 💎Совкомбанк БО-П05 ● ISIN: $RU000A109VL8 ● Тип: флоатер ● Объем: 22 млрд ₽ ● Погашение: 10.10.2027 ● Купон: КС+200 б.п. ● Выплаты: 12 раз в год ● Рейтинг: АА от Эксперт РА ● Только для квалов: нет 👉Качественный банковский флоатер, доступный для всех. Финансовый сектор традиционно предлагает более высокую доходность по сравнению с другими флоатерами такого же рейтинга. На горизонте 3 лет с банком вряд ли что-то произойдет - бумагу можно рассматривать как достойную замену ОФЗ-ПК в портфеле. 🎯Подытожу По итогам размещений в октябре 2024, отобрал 6 свежих выпусков облигаций, которые мне кажутся наиболее интересными с точки зрения оптимального соотношения риск/доходность. 💼Некоторые из них либо уже есть в моем портфеле, либо являются ближайшими кандидатами на добавление. Например, мне очень нравятся Ульяновская обл. 34009 (жаль, улетела сильно выше номинала) и Совкомбанк П05. Остальные бумаги тоже ничего. 🔔Подписывайтесь!❤️ #sid #облигации #хочу_в_дайджест #псвп

#облигации_в_фокусе 🏦 Сегодня посмотрим краткосрочные корпоративные облигации с фиксированным купоном и следующими условиями: Номинал - 1000р; Офферта - нет; Амортизация - нет; Рейтинг - высокий. Выбрал топ 3 по текущей купонной доходности, при условии покупки по цене на начало сегодняшнего дня. 🥇ВТБ-Лизинг 001Р-МБ-02 $RU000A109X45 Текущая стоимость - 1001,6р. Дата погашения - 23.10.2025г. Текущая купонная доходность - 21,17% Доходность к погашению - 21,03% 🥈Банк ВТБ (ПАО) Б-1-364 $RU000A109ZK1 Текущая стоимость - 1001,7р. Дата погашения - 31.10.2025г. Текущая купонная доходность - 20,96% Доходность к погашению - 20,63% 🥉Россельхозбанк БО-20-002Р $RU000A108ZN7 Текущая стоимость - 999,8р. Дата погашения - 14.01.2025г. Текущая купонная доходность - 17,46% Доходность к погашению - 16,63% ______________________________________ 🧑🏻‍🏫Методику расчета доходности к погашению показывал в этом посте ↙️↙️ https://www.tkoff.ru/invest/social/profile/Frenoris/cb7631d9-6855-4d45-9bbe-a212cec0b1e0?utm_source=share ______________________________________ ❗️❗️ Купоны облагаются налогом на доход физ. лиц. Налог с купонов, которые поступают на брокерский счет, не будет удерживаться до конца года или до вывода активов. 👉🏻Реинвестирование не учитываю. Каждый сам решает как использовать полученный доход. ______________________________________ Торгую интересные идеи в рамках стратегий автоследования. #купоны #аналитика #облигации #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени

8 число, а это значит по уже сложившейся традиции пополняю портфель на 10% от зарплаты - на 3900. За мое отсутствие на портфеле скопилось 430 рублей. Моя цель: 1000 р в месяц на купонах с облигаций Покупаю: $RU000A108132 - 2 шт Суммарный купон 28,36 р $RU000A109X45 - 2 шт Суммарный купон 35,34 р На остаток покупаю: $TGLD - 20 шт $TRUR - 20 шт $LQDT - 73 шт Портфель просел, конечно, но читала что у многих так. На сколько просел у вас?

Облигации на эту неделю ➡️ Газпром нефть БО 003P-08R - ISIN-код: $RU000A107HG1 - Тип: флоатер - Рейтинг: ААА - Купон: ключевая ставка ЦБ+1,3% - Частота выплат: 12 раз в год - Текущая цена: 997,6₽ - Дата погашения: 12.12.2026 ➡️ ВТБ Лизинг 001Р-МБ-02 - ISIN-код: $RU000A109X45 - Тип: фикс купон, корпоративная - Рейтинг: AА - Купон: 17.67₽ - Частота выплат: 12 раз в год - Текущая цена: 999.9₽ - Дата погашения: 23.10.2025 - Доходность в год: 23,8% ➡️ ГТЛК ЗО26Д - ISIN-код: $RU000A107AQ5 - Тип: Замещающая - Рейтинг: АА- - Купон: 24.75$ - Частота выплат: 2 раз в год - Текущая цена: 85,4% от номинала (1000$) - Дата погашения: 18.02.2026 - Доходность: 18,9% Ставьте реакций 👍, если недельная подборка облигаций была полезна.

Всеобъемлющий пост Может поможет кому-нибудь сориентироваться в текущих сложных условиях на рынке. 1️⃣. Десять дней назад Банк России поднял ключевую ставку до 21%. Мой прогноз на ближайшие месяцы и советы по инвестициям для инвесторов в сложившейся ситуации. https://www.tbank.ru/invest/social/profile/VitorZ8/2ac760e9-1e1b-4bdc-b30a-27f80864f46f?utm_source=share 2️⃣. В октябре мы стали свидетелями грандиозного и иррационального падения облигаций флоатеров на рынке. Особенно сильно упали бумаги с квартальными выплатами. Этой стало полной неожиданностью не только для меня, но и для большинства инвесторов на нашем рынке. Я много кого читаю, есть ребята эксперты, поопытнее меня в десятки раз, но даже они пишут что такого не ожидали и в целом это было непредсказуемо. Все это побудило меня начать еще глубже разбираться в работе рынка и искать более стабильные инструменты. 3️⃣. Начал самостоятельно изучать финансовые отчеты компаний и составил свой первый "рейтинг". https://www.tbank.ru/invest/social/profile/VitorZ8/a0748f80-7d9d-4546-80a8-56638b456aac?utm_source=share 4️⃣. Составил подборку флоатеров с рейтингом ниже ААА, которые по моему мнению можно держать в долгосрок. https://www.tbank.ru/invest/social/profile/VitorZ8/b1c092b9-95d4-4733-bcb0-cccfadf94f53?utm_source=share Правда уже позже подумал что бумаги со сроком погашения через 5 лет не каждый захочет держать и начал искать более короткие выпуски. 5️⃣. Составил подборку из надежных флоатеров со сроками погашения в 2026 году https://www.tbank.ru/invest/social/profile/VitorZ8/9ab2d79e-0321-4951-97b3-0f50619818ee?utm_source=share 6️⃣. Составил подборку облигаций с фиксированными купонами, у которых погашение или пут оферта наступит в ближайшие 4 месяца. https://www.tbank.ru/invest/social/profile/VitorZ8/8c79d693-8b53-4ce0-bfe0-5ca18254d7af?utm_source=share https://www.tbank.ru/invest/social/profile/VitorZ8/ababf8d2-17ca-4a02-8622-93db765315ef?utm_source=share Хороший вариант, если хотите вложиться на короткий срок. Но если раньше никогда не участвовали в офертах, советую сначала почитать разобраться что это и как подавать заявку через брокера. 7️⃣. В целом, как бы я действовал на рынке сейчас, опираясь на тот опыт, что мы все получили. •покупал бы фонды ликвидности, например $LQDT •покупал бы ежемесячные флоатеры со сроками обращения 2-3 года с максимальной доходностью при максимальной надежности: примеры Совкомбанк, Промсвязьбанк, Газпромнефть и др; см. пункт 4️⃣ и 5️⃣; •покупал бы короткие выпуски с погашением/офертой в ближайшие месяцы, если доходность устраивает, см. пункт 6️⃣; •рассмотрел бы возможность купить короткие ОФЗ $SU26234RMFS3 на 8 месяцев и $SU26229RMFS3 на год, с доходностью примерно 21,5%; •а если хочется более частых и жирных выплат, то новую короткую облигацию ВТБ-Лизинг с рейтингом 🅰️🅰️ $RU000A109X45 с ежемесячными фикс купонами по 21,5% (купить немного, а потом в случае повышения КС докупать еще на просадках) 8️⃣. Что делать, если ранее уже накупили флоатеров на большую часть депозита и теперь наблюдаете снижение стоимости портфеля каждый день. Ситуация с флоатерами новая для рынка, не ждите что я или кто-то другой скажет вам 100% прогноз что будет с вашими бумагами. Многие, на кого я подписан распродали все облиги и переложились полностью в LQDT. Я перетасовывал портфель всю прошедшую неделю, но у меня до сих пор 50% депо примерно осталось во флоатерах (может еще сокращу долю в дальнейшем). Чтобы я вам посоветовал тут. Пересмотреть все свои выпуски, проанализировать их в плане надежности и длительности, готовы ли вы держать их до погашения, если цена на них будет продолжать снижаться. Возможно стоит что-то продать, где то переложиться в более надежного эмитента или в короткий фикс. Главное не держать слишком много средств на бирже, когда тут лишь небольшая часть, все эти перепады переживаются гораздо спокойнее. Всем хорошего настроения и большего оптимизма! Спасибо, что читаете! #облигации #флоатеры #прояви_себя_в_пульсе

Подборка облигаций. Новинки за эту неделю. ➡️АКРОН БО-001Р-05 $RU000A109XR1 Рейтинг: 🅰️🅰️ стабильный [Эксперт РА] Купон: плавающий, КС + 1.75% Купонный период 30 дней Амортизация: Да (по 10% в даты 18, 21, 24, 27, 30, 33 купонов и 40% при погашении) Put-оферта: Нет Call-опцион: Нет Дата размещения: 29.10.2024 Дата погашения: 14.10.2027 Статус "квал": Нет (после тестирования) ➡️МОНОПОЛИЯ 001Р-01 $RU000A109S83 Рейтинг: 🅱️🅱️🅱️➕ стабильный [АКРА] Купон: плавающий, КС + 3.75% Купонный период: 30 дней Срок обращения: 3 года Амортизация: Нет Put-оферта: Нет Call-опцион: Нет Дата размещения: 11.10.2024 Дата погашения: 26.09.2027 Статус "квал": Да ➡️ЦЕНТР РАЗВИТИЯ СТОМАТОЛОГИИ "САДКО" 001P-01 $RU000A109SX9 Рейтинг: 🅱️🅱️🅱️ стабильный [НКР] Купон: постоянный, 23,5% Купонный период: 91 день Амортизация: Да (по 10% в даты 7-15 купонов и при погашении) Put-оферта: Нет Call-опцион: Да, через 1,5 года (15.04.2026) Дата размещения: 16.10.2024 Дата погашения: 11.10.2028 Статус "квал": Нет ➡️ВТБ ЛИЗИНГ 001Р-МБ-02 $RU000A109X45 Рейтинг: 🅰️🅰️ стабильный [Эксперт РА] Купон: постоянный, 21.5% Купонный период: 30 дней Амортизация: Нет Put-оферта: Нет Call-опцион: Нет Дата размещения: 28.10.2024 Дата погашения: 23.10.2025 Статус "квал": Нет (после тестирования) ➡️АТОМЭНЕРГОПРОМ 001P-03 $RU000A109UD7 Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ стабильный [АКРА, Эксперт РА] Купон: плавающий, КС + 1.25% Купонный период: 30 дней Амортизация: Нет Put-оферта: Нет Call-опцион: Нет Дата размещения: 23.10.2024 Дата погашения: 08.10.2027 Статус "квал": Нет ➡️ФСК РОССЕТИ 001P-14R $RU000A109ZQ8 Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ стабильный [Эксперт РА, АКРА] Купон: плавающий, КС + 1.2% Купонный период: 30 дней Амортизация: Нет Put-оферта: Нет Call-опцион: Нет Дата размещения: 01.11.2024 Дата погашения: 22.10.2026 Статус "квал": Нет (после тестирования) . #зарплата_купонами #купоныкаждыйдень #купоны #облигации #Вдо

Д🅾️БАВИЛИ В К🅰️ТАЛОГ Н🅾️ВИНКУ ✅ ВТБ ЛИЗИНГ 001Р-МБ-02 🔍 $RU000A109X45 🆎 Рейтинг: 🅰️🅰️ стабильный [Эксперт РА] 🎫 Купон: постоянный, 21.5% 🗓️ Купонный период: 30 дней 🕐 Срок обращения: 1 год 🛡️ Обеспечение: Нет 💵 Объём: 5 млрд ₽ 💯 Номинал: 1000 ₽ 💸 Амортизация: Нет 🅿️ Put-оферта: Нет ©️ Call-опцион: Нет 📆 Дата размещения: 28.10.2024 📅 Дата погашения: 23.10.2025 🚨 Статус "квал": Нет (после тестирования) 🚙 Об эмитенте ВТБ-Лизинг - универсальная лизинговая компания. Единственным акционером является ОАО Банк ВТБ. ✔️ Цель займа Средства, полученные от размещения облигаций, планируется направить на финансирование реализации общекорпоративных целей, рефинансирование текущих кредитов и займов и пополнение оборотных средств эмитента 🚙 Предыдущий выпуск: $RU000A108Z93 🚙 #облигации_втб_лизинг #облигации #новая_облигация_в_каталоге #новая_облигация #облигации_новый_выпуск #что_купить

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 2️⃣8️⃣🔸1️⃣0️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 😺 Доброго утра понедельника, друзья! Конечно, не праздник, да и неделька предстоит длинная, но мы еще и не с таким справлялись :) С новинками туговато после наплыва прошлых недель, но, может, и к лучшему - огромное количество старых выпусков может представлять потенциальный интерес :) ✅ Две весьма короткие бумаги со сроком обращения в год и полтора - то, что надо рынку сейчас :) Вот только есть некоторые тонкости: 1️⃣ ВТБ ЛИЗИНГ 001Р-МБ-02 (🅰️🅰️) 🔢 ISIN: $RU000A109X45 🔸 Купон: 21,5%, фиксированный 🔸 Без оферт и досрочного погашения 🔸 Погашение уже через год 🔸 Последний рейтинговый отчет: https://raexpert.ru/releases/2023/dec27j Один из самых коротких выпусков на рынке представляет весьма надежный эмитент. Вероятно, задумывалась бумага как альтернатива короткому вкладу, но случилась незадача - если в момент сбора бумага давала 2,5% премии к ключевой, то теперь от нее осталось лишь полпроцента. И если вы оперируете не самыми внушительными суммами, то отправить эту часть денег на вклад - лучший вариант, особенно до налога. С большой вероятностью банки за выходные переварили новую реальность и кто-то из них предложит интересные варианты :) Надежность компании вопросов не вызывает, а вот жесточайшая переоцененность дебютного выпуска 001Р-МБ-01 $RU000A108Z93, доходность которого примерно на уровне коротких ОФЗ, заставляет улыбнуться и убежать куда подальше :) Конечно, в теории и этот выпуск может удивить все происходящее и дать апсайд вопреки здравому смыслу, но деньги на такое казино ставить я бы не стал. 2️⃣ РОСТЕЛЕКОМ 001Р-12R (🅰️🅰️🅰️ / 🅰️🅰️➕) 🔢 ISIN: $RU000A109X29 🔸 Купон плавающий: ΣКС + 1,3% 🔸 Значение рассчитывается ежедневно 🔸 Без оферт и досрочного погашения 🔸 Погашение через 1,5 года 🔸 Последний рейтинговый отчет: https://ratings.ru/ratings/press-releases/Rostelecom-RA-300524/, https://www.acra-ratings.ru/press-releases/4752/ С завидной регулярностью появляется на арене завсегдатай долгового рынка - 24 выпуска в обращении, 6 бумаг появились в этом году, общий облигационный долг составляет 285 миллиардов рублей. Лучше любого текста здесь пригодится табличка с активно торгующимися выпусками, ее прилагаю с удовольствием. Ну и не забывайте, что текущая реальность дарит аж 22,3% практически безрисковой купонной доходности при формуле расчета КС + 1,3%, что более, чем солидно. Забавный факт - у эмитента первый выпуск с ежемесячным купоном, все остальные квартальные или полугодовые. ____ ▶️ Первичка на неделе будет появляться весьма нечасто, но, разумеется, мы с вами ее не пропустим! Желаю вам сил, средств и заряда положительных эмоций на предстоящую неделю - до скорой встречи, дамы и господа! #облигации #новые_размещения