Форум об облигации Совкомбанк БО-П05

Во многом интересные флоатеры: $RU000A109TJ6 $RU000A109B33 $RU000A107EC7 $RU000A107CG2 $RU000A108P61 $RU000A107DP1 $RU000A109VL8 $RU000A1099V8 $RU000A1099A2

🛶 13 самых надёжных флоатеров с высоким рейтингом Флоатеры, или облигации с переменным купоном, уже больше года являются одной из главных инвестиционных идей. Правда не все они доступны всем подряд, большинство из них могут купить только квалифицированные инвесторы. Но флоатеры с привязкой к ключевой ставке от компаний с высоким рейтингом обычно доступны всем. Выбрал 10 лучших флоатеров с хорошей премией к ключевой ставке, которая уже 21%, без оферты и амортизации. Рейтинг компаний от AA- до AAA. 🔹Норникель БО-001Р-07, AAA • ISIN: $RU000A1083A6 • Купон: КС+1,3% • Купонов в год: 12 • Погашение: 28.02.2029 Горные купоны с привкусом никеля каждый месяц — и точка. 🔹Газпромнефть 003Р-13R, AAA • ISIN: $RU000A109B33 • Купон: КС+1,3% • Купонов в год: 12 • Погашение: 09.02.2028 Газ + нефть = ♥. Кормилец Газпрома и поставщик регулярных дивидендов также радует инвесторов и купонами. 🔹МБЭС 002Р-02, AAA • ISIN: $RU000A107DS5 • Купон: КС + 2,50% • Купонов в год: 2 • Погашение: 14.12.2026 Международный банк экономического сотрудничества даёт хорошую премию к КС, но купоны всего дважды в год, поэтому подсчёт величины купона — тот ещё квест. 🔹Алроса 001Р-01, AAA • ISIN: $RU000A109L49 • Купон: КС+1,2% • Купонов в год: 12 • Погашение: 02.09.2028 Все любят алмазы и богатеть на ежемесячных купонах. 🔹Мособлэнерго 001Р-01, AA+ • ISIN: $RU000A1099E4 • Купон: КС + 1,4% • Купонов в год: 12 • Погашение: 25.07.2029 Был я как-то в МО, с энергией проблем не заметил. 🔹НоваБев Групп 002P БО-П07, AA • ISIN: $RU000A1099A2 • Купон: КС + 1,4% • Купонов в год: 12 • Погашение: 05.08.2027 Водочка, алкошопы и купоны — настоящий ежемесячный ЗОЖ. 🔹Позитив 001Р-01, AA • ISIN: $RU000A109098 • Купон: КС + 1,7% • Купонов в год: 12 • Погашение: 05.07.2027 Позитивный выпуск от ИБ-шников. Ни месяца без купона. 🔹КАМАЗ ПАО БО-П13, AA • ISIN: $RU000A109VM6 • Купон: КС + 1,75% • Купонов в год: 12 • Погашение: 15.10.2026 Грузовики тоже в тренде с флоатером и коротким купонным периодом. Стильно. 🔹АвтоФинанс Банк 001Р-11, AA • ISIN: $RU000A107HR8 • Купон: КС + 2,5% • Купонов в год: 4 • Погашение: 24.12.2026 Дважды автомобильный автобанк радует купоном, но всего 4 раза в год. 🔹Совкомбанк БО-П05, AA • ISIN: $RU000A109VL8 • Купон: КС + 2% • Купонов в год: 12 • Погашение: 10.10.2027 Современный коммерческий банк с рейтингом AA и 30-дневным перерывом между купонами. 🔹Совкомбанк Лизинг БО-П07, AA- • ISIN: $RU000A1099V8 • Купон: КС + 2% • Купонов в год: 12 • Погашение: 09.08.2027 Отличия от выпуска материнской компании только в рейтинге, но понимаем, что это одно и то же, даже купон такой же. 🔹АФК Система 001Р-31, AA- • ISIN: $RU000A1098F3 • Купон: КС + 2,2% • Купонов в год: 4 • Погашение: 08.11.2028 В долгах как в шелках — это про АФК. 🔹ТрансКонтейнер П02-01, AA- • ISIN: $RU000A109E71 • Купон: КС + 1,75% • Купонов в год: 12 • Погашение: 20.08.2027 Контейнеры — одна из лучших тем последних двух лет. Всем нужны перевозки. #облигации

$TPAY от тбанка часть 2 Часть 1 https://www.tbank.ru/invest/social/profile/CameramanV/da9f06ea-75d7-445c-9be6-3791e5d9a9aa Количество облигаций увеличивается вместе с ростом самого фонда. Посмотрим на весь список от наибольшей доли к наименьшей: 🚩 Отмечены новые облигации, появившиеся с моего прошлого поста. 1,84% денег фонда лежат в наличке и ждут подходящих облигаций. •Совкомбанк Лизинг БО-П07. ΣКС + 2%. Рейтинг: АА- $RU000A1099V8  •Балтийский лизинг БО-П12 КС + 2,3%  🅰️🅰️➖/🅰️➕ $RU000A109551 •ГК Самолет БО-П14 КС +2.75 🅰️➕ $RU000A1095L7 •Авто Финанс Банк БО-001Р-13 КС + 2,3%. 🅰️🅰️ $RU000A109KY4 🚩 Россельхозбанк БО-03-002Р RUONIA + 1,3% 🅰️🅰️ $RU000A107S10 🚩 СОВКОМБАНК БО-П05 КС + 2% 🅰️🅰️ $RU000A109VL8 • НоваБев Групп БО-П07. КС + 1,4% Рейтинг: АА $RU000A1099A2   •ИКС 5 Финанс 003Р-05. КС + 1,1%. Рейтинг: ААА $RU000A108LU2 • ГТЛК 001P-21. КС + 2.15%. AA- $RU000A108DE3 • АФК Система 001P-31 Купон КС + 2,2% квартальный.  🅰️🅰️➖ $RU000A1098F3 • Джи-групп 002Р-05. ΣКС + 3%. Рейтинг: А- $RU000A109981 •ИКС 5 ФИНАНС 003Р-04 КС + 1,1% 🅰️🅰️🅰️ $RU000A107WL0 Часть 3: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/CameramanV/7daf3f1d-56b4-4fc8-aef1-a9f4c17440bd

🗞️ Давно не писал о тех, кто вышел на долговой рынок с новыми или дебютными выпусками. Сегодня о некоторых из тех, кто разместился (размещается) начиная с 15 октября и представлен в Т-Инвестиции. - Эталон-Финанс $RU000A109SP5 - МегаФон $RU000A109SZ4 - АйДи Коллект $RU000A109T74 - Каршеринг Руссия $RU000A109TG2 - Дом.РФ $RU000A109U97 - ГМК Норильский Никель $RU000A109TW9 - Атомэнергопром $RU000A109UD7 - Совкомбанк $RU000A109VL8 - Всеинструменты.ру $RU000A109VJ2 и $RU000A109VK0 - Камаз $RU000A109VM6 - ВТБ Лизинг $RU000A109X45 - Садко $RU000A109SX9 и ряд других. 🔔 Углубленный анализ эмитентов (в Пульсе) в период размещений новых выпусков проводится в @InvestSeif_Plus. Там же вы сможете найти полную информацию о новых выпусках, а также расширенный вариант таблиц (с учетом эмитентов с выпусками для квалов) "ТОП-Антитоп" и "Лидеры роста и падения" по итогам полугодия. Присоединяйтесь!

Облигации №3 (обновлённая таблица с рейтингами и датами) Аналитика по моим облигациям (ВДО) . Легенда: 1) Синий - для переменных значений не зависящих от меня; 2) Зелёный - постоянные значения; 3) Тёмно-зелёный - постоянные формулы; 4) Жёлтый - для переменных значений зависящих от меня; 5) Красным - выделены эмитенты (бумаги) с повышенным риском или низкой прибылью. 6) Оранжевым - выделены эмитенты которые я не продаю, но новых не покупаю; 7) Остальные цвета меняются в зависимости от размера показателя - красный меньше или раньше. Салатовый - выше или позже. 8) Зелёные или Салатовые Эмитенты - бумаги, на - стоит обратить внимание в первую очередь Если данный материал вас заинтересовал - обращайтесь. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. $RU000A1099A2 $RU000A108UJ6 $RU000A109TW9 $RU000A108Y60 $RU000A109TJ6 $RU000A109NM3 $RU000A108Z85 $RU000A107S10 $RU000A109ZQ8 $RU000A109JS8 $RU000A109VL8 $RU000A1099V8 $RU000A109K40 #облигации #bonds #вдо #бонды #купоны #долгосрок #пассивныйдоход #новичкам

$RU000A109VL8 Совкомбанк 25го залистилась, а 5го ноября пролили до 977. Поставил тейки 2шт на 991 и 3 шт на 992. Хм, надо же, залетела. Всё как мы любим, без амортизации и опционов с объёмом выпуска 22млн шт. на 3 года. Купон не самый большой по нынешним меркам. 22.4% Так как Совкомбанк качает военные деньги, за что его "коллективный запад - наши партнёры по опасному политическому процессу" забанили одним из первых, то тема может быть долгоиграющей и интересной. Даже не смотря на то что "трамп прийде порядок наведе" :) и за сутки, как он сказал, договоритс с президентом РФ об окончании СВО. RusBonds интересную картинку оценки рейтинга по различным критериям рисует. Не умеет то ли Chrome то ли Т-Инвест постить PNG. Ёкарный варкалдак.

📉Почему падают флоатеры? Паника на рынке 😨Последние недели самый что ни на есть "защитный" актив летит в пропасть. Тело снижается, доходности растут. Спрашивается, а чё вообще происходит?! 🌊Что не так с флоатерами? В теории, флоатеры должны чувствовать себя гораздо лучше классических выпусков в период ужесточения ДКП за счет гибкого купона. Поэтому у многих была уверенность в том, что тело флоатера в течение всего срока обращения будет плавать где-то около номинала. 🤷‍♂️Увы, это заблуждение. Никто не гарантирует, что флоатер обязан держаться вблизи 100%. Нам обязаны только соразмерно повышать купон с ростом КС, как и записано в эмиссионной документации. Стоимость тела в каждый момент времени определяет рынок (банки и толпа физиков), и колебания могут быть непредсказуемыми и сильными. 📈Для временной парковки денег под актуальный процент есть другие инструменты - накопительные счета и фонды ликвидности $LQDT Но всё же, почему флоатеры идут ко дну широким фронтом? 🏊Перенасыщенность рынка Рынок захлебывается от флоатеров. Если год назад, осенью 2023, это было свежо и интересно, то сейчас банки и частные инвесторы набрали бондов с переменным купоном столько, что просто не успевают их переварить. Выпусков с инвест. рейтингом (A- и выше) на бирже уже более 200 шт. 💥Опасения дефолтов Чем выше ключевая ставка и чем жестче риторика ЦБ, тем сильнее до рынка доходит, что это уже не шутки. Что банкротства закредитованных компаний, даже с неплохим рейтингом - вполне вероятны уже в ближайшие месяцы. 🏛️Тем более, что на днях директор департамента финансовой стабильности Елизавета Данилова назвала вероятную волну банкротств "благом для экономики". 🇷🇺Не так давно очень кстати призналась в невозможности платить по долгам Росгео - компания полностью государственная и с рейтингом А. Видимо, началось то самое благо! На этом фоне уверенно "поплыли" вниз флоатеры Самолета, АФК, РУСАЛа и, разумеется, М.Видео. $RU000A1095L7 $RU000A108GN7 $RU000A1098F3 $RU000A108VW7 $RU000A109JZ3 $RU000A109908 🔀Перекладка в другие инструменты Флоатеры падают на приличных объемах, а значит банки и крупные игроки перекладываются в альтернативные активы. В последние недели заметно ускорение притока свежих денег в фонды ликвидности. 💬Также звучала версия, что банки могут избавляться от корп. флоатеров и в обход биржи покупать у Минфина ОФЗ-ПК крупными пакетами со скидкой. Мне она показалась любопытной. 💡Другие причины Среди других возможных причин - дефицит банковской ликвидности, закручивание гаек банками (они перестали давать займы бизнесу под низкие спреды), общий тренд на уменьшение дюрации долговых бумаг в условиях неопределённости (от длинных выпусков избавляются) и, конечно, злые инопланетяне👽 Можете дополнить список версий. 🧘‍♂️Почему я не паникую? Я изначально покупаю облигации не для спекуляций, а чтобы иметь предсказуемый денежный поток - либо фиксированный (для классических выпусков), либо привязанный к актуальной ставке рефинансирования (для флоатеров). И - самое главное! - я ещё перед покупкой всегда морально готов к тому, что есть риск застрять в бумаге вплоть до погашения. 🎯Подытожу Помните сцену из Карлсона: "Смотри Малыш, это жулики!.. Тебе страшно? Мне - нет". Чего бояться, если даже ЦБ открыто заявляет, что когда пара-тройка крупных неэффективных эмитентов "ёкнется" - так это будет только благом для экономики! Подумаешь, дело-то житейское(с) 🩸У меня самого долговой портфель плачет кровавыми слезами - держу и Самолет, и АФК, и АФ Банк, и ряд других. Но продавать что-то без объективной необходимости не собираюсь. Флоатеры - это небольшая часть моих активов, и хоть она в данный момент хандрит, но купоны-то приходят исправно. $RU000A107HR8 $RU000A109KY4 $RU000A109VL8 $RU000A107TT9 $SU29025RMFS2 🏄В конце пути мы почти наверняка получим наш номинал обратно, как собственно и рассчитывали. Так что, дорогие коллеги - спокойствие, только спокойствие! Ну, и разумная диверсификация. 🔔Подписывайтесь!❤️ #sid #флоатеры #псвп

📈 Всем доброго времени суток! Пока индекс болтается в боковике решил немного усреднить пару позиций в портфеле. ⛽️ $TRNFP Транснефть купил 2 акции "Транснефть" — российская госкомпания, занимающаяся транспортировкой нефти и нефтепродуктов по трубопроводам. Она была основана в 1993 году и является крупнейшим оператором магистрального нефтепровода в мире. Компания управляет обширной сетью трубопроводов, охватывающих основные регионы добычи и потребления нефти в России и за рубежом. "Транснефть" также занимается хранением и переработкой нефти, обеспечивая надежную транспортировку углеводородов. Основными задачами компании являются обеспечение безопасности, надежности и эффективности транспортировки нефти, а также развитие инфраструктуры и технологий в этой области. "Транснефть" играет важную роль в энергетической безопасности страны и является ключевым игроком на международном нефтяном рынке. 🔋 $NVTK Новатэк купил 5 акций "Новатэк" — одна из крупнейших независимых газодобывающих компаний в России, основанная в 1994 году. Основное направление ее деятельности — добыча, переработка и сбыт природного газа и газового конденсата. Компания активно развивает проекты в Арктическом регионе, включая крупные проекты по сжижению газа, такие как "Ямал СПГ" и "Арктик СПГ". ⁉️ Обе компании входят в топ 10 в моем портфеле. И считаю что прикупить на снижении совсем неплохо для долгосрочного дивидендного портфеля. Возможный негатив уже заложили в цену. ⚠️ Но возможно ещё что то прилетит особенно в сторону Новатэка. Поэтому покупки лесенкой. ➡️ Ещё взял флоатеры С ежемесячным купонами: ✔️ СОВКОМБАНК БО-П05 $RU000A109VL8   Купон КС+2% Рейтинг: АА ✔️ Европлан 001Р-07 $RU000A108Y86 Купон КС+1.9% Рейтинг: AA ⚡️ Из новостей: 💿 $CHMF Северсталь в текущих условиях намерена сохранить ежеквартальные выплаты дивидендов. Об этом сообщил журналистам гендиректор компании Александр Шевелев. ⛽️ $ROSN Роснефть 8 ноября определится с промежуточными дивидендами Если предположить, что на выплаты будет направлено 50% от чистой прибыли, то промежуточные дивиденды могут составить около 36,5 руб. на акцию (текущая дивидендная доходность — около 8%). Аналитики по итогам всего 2024 г. ждут выплат на уровне 59,8 руб. на акцию.

Октябрь, итоги. Октябрь - в поисках очередного дна. Данные по инфляции и жесткая ДКП не дает рынку расти. Я думаю как ставка зафиксируется на определенном уровне, будь то 21-22-23%, а может и 25%(кругленькая цифра) ЦБ несколько заседаний не будут её поднимать - это будет сигналом для роста, деньги пойдут в рынок. А пока лучше пересидеть во вкладах, флотерах или ВИМ Ликвидность чтобы сохранить сбережения. Стоимость портфеля изменилась с 1220к до 1173к. Из которых: - 111 820 снижение стоимости портфеля - 11 228 дивиденды - 955 купоны - 65 000 ежемесячные пополнения(добиваю до 400к в год) В этом месяце приходили дивы и купоны, около 12к(дальше-больше). Я думаю сейчас хорошее время для покупки активов, да возможно пойдем еще ниже(я формирую портфель преимущественно из акций, на годы вперед). Скоро будем штурмовать 3500 и 4000, вопрос времени. Докупил: 🔹50 акций Сбера $SBER - стабильно растет чистая прибыль, жду хорошие дивиденды. 🔹3 акции Магнита $MGNT - хочу увеличить долю потребительского сектора, а то одни банки и нефтянка. Высокая инфляция ляжет на плечи покупателей. 🔹6 ЗПИФ Парус Норд $RU000A104KU3 - единственный актив который порадовал, УК индексировала выплата на этих санях поехали к 1100 🔹на сдачу - Татнефть, Транснефть, Газпром. Участвовал в размещение флотера от СовкомБанка $RU000A109VL8 Планирую участвовать в размещение флотера Кокс 001P0-01 КС+450 - хорошая доходность для рейтинга А+. Всем удачи, берегите себя и свои портфели в эти не простые времена!