Форум об облигации Экспобанк 001P-02

🏛️Новые облигации: Промсвязьбанк 3Р9 [флоатер]. Честный разбор Снова на арене тяжеловесные банковские облигации! 14 октября заявки соберёт главный оборонный банк всея РФ. Если вы уже нахапали себе в портфель ВДО-шек, а теперь хотите разбавить их признанными грандами - возможно, этот выпуск для вас. 🏛️Эмитент: ПАО «Промсвязьбанк» 💰Промсвязьбанк – один из крупнейших и значимых банков РФ, основанный в 1995 г. ПСБ занимает важную роль в российской фин. системе как опорный банк для реализации гособоронзаказа и обслуживания оборонно-промышленного комплекса. Особое внимание банк уделяет работе с предприятиями ОПК. При этом он также оказывает полный спектр услуг розничным и корпоративным клиентам. Сеть ПСБ в 2024 г. представлена более чем 850 подразделениями. ⭐️Кредитный рейтинг: ААА "стабильный" от АКРА, AA+ "стабильный" от ЭкспертРА. АКРА повысило рейтинг до наивысшего в сентябре 2024. ⛔️ПСБ находится под блокирующими санкциями США с 2022 гг. 💼Сейчас в обращении 7 выпусков на общую сумму 55,8 млрд ₽, причем 5 из них - это флоатеры. Часть облиг субординированные. 📊Фин. результаты за 2023 и 6 мес. 2024: ✅Чистые процентные доходы (ЧПД) в 2023 г. составили 293 млрд ₽, после создания резервов - 185 млрд ₽. ЧПД за 1П2024 выросли на 32,4% г/г, до 189 млрд ₽. 🔻Операционные расходы в 2023 г. - 138 млрд ₽. Расходы в 1П2024 выросли в 1,5 раза год к году - до 93 млрд ₽ против 61,5 млрд ₽ в 1П2023. ✅Активы в 2023 г. выросли до 7,5 трлн ₽, что в 1,4 раза больше 2022 г. На конец 1П2024 активы чуть просели - до 7,3 трлн.Рентабельность активов и капитала улучшились: 2,6% и 29% после 1,8% и 22,9% по итогам 1П2023 . Вырос на 28,2% кредитный портфель. ✅Чистая прибыль за 6 мес. 2024 увеличилась до 97 млрд ₽ (+70% по сравнению с 1П2023). В основном благодаря тому, что расходы на создание резервов сократились с 44,5 млрд до 1,6 млрд ₽. Также помогло сокращение налоговых платежей. ✅Достаточность капитала по нормативу Н1.0 на 01.09.2024 - 11,26%, что лучше показателей Газпромбанка и РСХБ. Отношение операционных доходов и расходов CIR остается стабильным на уровне 0,5. 👉Понятно, что в случае проблем ПСБ получит почти безграничный лимит финансирования из бюджета. ⚙️Параметры выпуска ● Номинал: 1000 ₽ ● Объем: 10 млрд ₽ ● Погашение: через 3 года ● Ориентир купона: КС + 165 б.п. ● Выплаты: 12 раз в год ● Амортизация: нет ● Оферта: нет ● Рейтинг: AAА "стабильный" от АКРА ● Только для квалов: да ⏳Сбор заявок - 14 октября, размещение на бирже - 18 октября 2024. 🤔Резюме: вполне достойно 🏛️Итак, ПСБ размещает флоатер с привязкой к КС солидным объемом 10 млрд ₽ на 3 года с ежемесячным купоном, без амортизации и без оферты. ✅Очень крупный и надежный эмитент. Главный "оборонный" банк страны с сильной поддержкой государства и наивысшим кредитным рейтингом AAА. ✅Хорошие фин. показатели. Чистые доходы, операционная прибыль и активы банка за прошлый год существенно увеличились, а в 1-м полугодии 2024 продолжили рост (разве что активы чуть просели на фоне роста операционных расходов). ✅Доходность вполне адекватная для макс. рейтинга. Ориентир купона КС+165 б.п. - выше среднего в этой кредитной группе. Также радует сердце инвестора ежемесячный купон. ⛔️Выпуск только для квалов. Из-за этого ликвидность может быть понижена. 💼Вывод: не вижу явных минусов. Даже Газпромбанк $RU000A107F49 с рейтингом на ступень ниже, разместивший флоатеры с купонами 2 раза в год через "прокладку" ГПБ Финанс, предложил ориентир всего 150 б.п. Выпуск от ПСБ очевидно более интересен. 🤷‍♂️Искренне не понимаю, почему подобные бумаги запрещены к продаже неквалам. Фактически с точки зрения рисков это аналог ОФЗ-ПК с повышенным купоном и выплатами каждый месяц. Альтернативы в банковском секторе: ВЭБ.РФ 2Р41 $RU000A107XA1 (рейтинг ААА, RUONIA+140 б.п), МБЭС 2Р3 $RU000A108Q03 (ААА, КС+210 б.п), АФ Банк 1Р11 $RU000A107HR8 (АА, КС+250 б.п), АФ Банк 1Р13$RU000A109KY4 (АА, КС+230 б.п), Экспобанк 1Р2 $RU000A109QN4 (А, КС+275 б.п). 🔔Подписывайтесь!❤️ #sid #флоатеры #псвп

ТОП подборка относительно надежных облигаций. Критерии: - купон выше 20%; - амортизация не началась; - без повтора эмитентов; - цена около номинала или ниже; - Рейтинг от BBB- и выше. 📌 Гарант-Инвест 002Р-10 $RU000A109791 Купон: 19,32₽ Ставка: 23,51% Премия: ΣКС + 4,5% Дата погашения: 30.07.2026 Дней до погашения: 655 Дата Купона: 07.11.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: financial Для квалов: ДА Флоатер: ДА Цена: 995₽ НКД: 3,86₽ Рейтинг: BBB (nkr) 📌 ЛАЗСИСТ-01 $RU000A109JX8 Купон: 19,11₽ Ставка: 23,25% Премия: КС + 4,25% Дата погашения: 02.09.2027 Дней до погашения: 1054 Дата Купона: 17.10.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: other Для квалов: ДА Флоатер: ДА Цена: 1001,6₽ НКД: 17,2₽ Рейтинг: BBB (nkr) 📌 М.Видео выпуск 5 $RU000A109908 Купон: 18,92₽ Ставка: 23,02% Премия: ΣКС + 4,25% Дата погашения: 06.08.2026 Дней до погашения: 662 Дата Купона: 15.10.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: consumer Для квалов: ДА Флоатер: ДА Цена: 1002,9₽ НКД: 18,28₽ Рейтинг: A (acra) A (raexpert) 📌 Омега БО-01 $RU000A1092T7 Купон: 18,9₽ Ставка: 23% Премия: КС + 4% Дата погашения: 05.01.2028 Дней до погашения: 1179 Дата Купона: 22.10.2024 Амортизация: ДА Сектор: it Для квалов: ДА Флоатер: ДА Цена: 997,7₽ НКД: 13,86₽ Рейтинг: BBB- (nkr) 📌 АБЗ-1 002Р-01 $RU000A109PP1 Купон: 18,9₽ Ставка: 22,99% Премия: ΣКС + 4% Дата погашения: 24.09.2027 Дней до погашения: 1076 Дата Купона: 08.11.2024 Амортизация: ДА Сектор: industrials Для квалов: ДА Флоатер: ДА Цена: 998,5₽ НКД: 3,15₽ Рейтинг: BBB (acra) BBB+ (raexpert) 📌 МЦП-01 $RU000A109MH5 Купон: 18,49₽ Ставка: 22,5% Доходность: 25% Дата погашения: 11.09.2027 Дней до погашения: 1063 Дата Купона: 26.10.2024 Амортизация: ДА Сектор: health_care Цена: 999,5₽ НКД: 11,1₽ Рейтинг: BBB+ (nkr) 📌 Легенда 002P-03 $RU000A108PC1 Купон: 18,42₽ Ставка: 22,41% Премия: ΣКС + 3,75% Дата погашения: 04.06.2026 Дней до погашения: 599 Дата Купона: 12.10.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: consumer Для квалов: ДА Флоатер: ДА Цена: 1001,5₽ НКД: 1,25₽ Рейтинг: BBB (acra) 📌 ПКБ 001Р-05 $RU000A108U72 Купон: 18,08₽ Ставка: 22% Премия: ΣКС +3% Дата погашения: 07.06.2028 Дней до погашения: 1333 Дата Купона: 26.10.2024 Амортизация: ДА Сектор: financial Для квалов: ДА Флоатер: ДА Цена: 979₽ НКД: 10,85₽ Рейтинг: A- (raexpert) 📌 РОЛЬФ 1Р03 $RU000A109LC8 Купон: 18,08₽ Ставка: 22% Премия: КС + 3% Дата погашения: 09.09.2027 Дней до погашения: 1061 Дата Купона: 24.10.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: consumer Для квалов: ДА Флоатер: ДА Цена: 1007,6₽ НКД: 12,05₽ Рейтинг: A (raexpert) 📌 Джи-групп выпуск 5 $RU000A109981 Купон: 17,89₽ Ставка: 21,77% Премия: ΣКС + 3% Дата погашения: 31.08.2027 Дней до погашения: 1052 Дата Купона: 15.10.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: real_estate Для квалов: ДА Флоатер: ДА Цена: 998,5₽ НКД: 17,29₽ Рейтинг: A- (acra) A- (raexpert) 📌 ГК Самолет БО-П14 $RU000A1095L7 Купон: 17,88₽ Ставка: 21,75% Премия: ΣКС + 2,75% Дата погашения: 22.07.2027 Дней до погашения: 1012 Дата Купона: 04.11.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: real_estate Для квалов: ДА Флоатер: ДА Цена: 1005₽ НКД: 5,36₽ Рейтинг: A+ (acra) 📌 МСП Банк 001P-02 $RU000A109KV0 Купон: 17,88₽ Ставка: 21,75% Премия: КС + 2,75% Дата погашения: 25.08.2029 Дней до погашения: 1777 Дата Купона: 20.10.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: financial Для квалов: ДА Флоатер: ДА Цена: 997,6₽ НКД: 14,3₽ Рейтинг: BBB+ (acra) A- (nra) 📌 Экспобанк 001P-02 $RU000A109QN4 Купон: 17,88₽ Ставка: 21,75% Премия: ΣКС + 2,75% Дата погашения: 08.09.2029 Дней до погашения: 1791 Дата Купона: 03.11.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: financial Для квалов: ДА Флоатер: ДА Цена: 1003₽ НКД: 6₽ Рейтинг: A (raexpert) Для тех кто решил получить квала: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Hermeiner/02e6ffa5-de70-483c-87be-9e509c92395b/ Всем бобра, добра и вечнозеленых портфелей. #подборка #что_купить #облигации #купоны #инвестиции

Хроники зелёного портфеля На этой неделе поигрался с фьючерсом юаня $CRZ4 - становился в шорт на 100к рублей (сумма контрактов ~1 миллион). Расчет был довольно простой и логичный: 1. Заканчивается лицензия OFAC (стоп выкупа валюты нерезидентами) 2. ЦБ/Минфин сокращают закупки валюты в 25 раз (падение спроса на юани) 3. Впереди квартальный налоговый период (продажа выручки экспортерами) В теории, всё это в сумме должно дать просадку по юаню $CNYRUB до 12.5-13 рублей. Но рынок со мной не согласен - небольшой откат случился только в четверг-пятницу, и то его причины не совсем ясны. Фьючерс в итоге закрыл в ноль. Слышал много мнений от трейдеров и аналитиков, которые буквально говорят "лонг прикрыл, но в шорт не встаю, непонятно что происходит". В целом, с ними согласен, "непонятно" - это кредо российского рынка. То ли дело флоатеры, чистая математика. Из последних сделок - немного закупил Экспобанк $RU000A109QN4

🗞️ Эмитенты, разместившие (размещающие) очередные или дебютные выпуски облигаций в период с 28 сентября по 11 октября. - РегионСпецТранс $RU000A109NM3 - ЯТЭК $RU000A109NF7 - Бизнес Альянс $RU000A109NR2 - Парк Сказка $RU000A109PK2 - Экспобанк $RU000A109QN4 - Мой Самокат $RU000A109R50 - Транспортная ЛК $RU000A109RF8 - АБЗ-1 $RU000A109PP1 - ГазТрансСнаб $RU000A109RX1 - Россети МР $RU000A109S91 - Монополия $RU000A109S83 и др. 🔔 Углубленный анализ эмитентов (в Пульсе) в период размещений новых выпусков (включая выпуски для квалов) проводится в @InvestSeif_Plus. Там же вы сможете найти полную информацию о новых выпусках. Присоединяйтесь!

🔎 Облигации. Несколько последних моих покупок последней недели, принимала участие в первичном размещении, выбирала два выпуска с фиксированным купоном и два флоатера, с привязкой к КС. Новые облигации в моем портфеле 🍀 $RU000A109PP1 Асфальтобетонный завод N1 002Р-01 🔸 Рейтинг: 🅱️🅱️🅱️➕ 🔸 Тип купона: Плавающий 🔸 Ставка купона: ΣКС + 4% 🔸 Количество выплат в год: 12 🔸 Срок: 3 года 🔸 Дата размещения: 09.10.2024 🔸 Дата погашения: 24.09.2027 🔸 Цена: 1000 руб. (нкд 0,63) 🔸 Оферта: нет оферты 🔸 Амортизация: Да по 16,5% в даты выплат 21-го, 24-го, 27-го, 30-го и 33-го купонов купонов, в дату выплаты 36-го купона – 17,5%. 🔸 Квал: ➕ 🔸 Сектор: Производство строительных АО «Асфальтобетонный завод N1» — диверсифицированная дорожно-строительная группа компаний, деятельность которой преимущественно сосредоточена в Северо-Западном федеральном округе РФ. Группа реализует полный цикл работ от производства дорожно-строительных материалов до управления строительством и ввода в эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры. АО «Промышленно-строительная фирма «Балтийский проект» - головная компания группы «АБЗ-1». 🍀 $RU000A109R50 Самокат БО-02 🔸 Рейтинг: 🅱️🅱️➖ 🔸 Тип купона: Постоянный 🔸 Купон: 18.9 руб. (доходность 23%) 🔸 Количество выплат в год: 12 🔸 Срок: 3 года 🔸 Дата размещения: 08.10.2024 🔸 Дата погашения: 23.09.2027 🔸 Цена: 1004,1 руб. (нкд 1.26) 🔸 Оферта: нет оферты 🔸 Амортизация: Да, по 8,30% в даты 25-35-го купонов, 8,70% в дату выплаты 36-го купона. 🔸 Квал: ➖ 🔸 Сектор: Сервисы и ПО ООО «Мой самокат» предоставляет сервис аренды устройств в сфере микромобильности, спорта и развлечений по системе подписки под брендами «Мой девайс», «Мой самокат» и «Крути колеса». Компания предлагает своим клиентам возможность взять в аренду велотренажеры, беговые дорожки, самокаты, велосипеды, бытовую электронику. 🍀 $RU000A109QN4 Экспобанк 001P-02 🔸 Рейтинг: 🅰️ 🔸 Тип купона: Плавающий 🔸 Ставка купона: ΣКС + 2,75% 🔸 Количество выплат в год: 12 🔸 Срок: 4,9 года 🔸 Дата размещения: 04.10.2024 🔸 Дата погашения: 08.09.2029 🔸 Цена: 1003 руб. (нкд 3.6) 🔸 Пут-опцион: 29.09.2026 🔸 Амортизация: ➖ 🔸 Квал: ➖ 🔸 Сектор: Банки АО «Экспобанк» специализируется на кредитовании и РКО среднего и крупного бизнеса, автокредитовании, а также выдаче банковских гарантий и операциях с ценными бумагами. Головной офис расположен в Москве, банк также представлен 3 филиалами и 36 дополнительными офисами практически во всех федеральных округах РФ. 🍀 $RU000A109PK2 Парк Сказка БО-П01 🔸 Рейтинг: 🅱️🅱️➕ 🔸 Тип купона: Постоянный 🔸 Купон: 59,84 руб. (доходность 24%) 🔸 Количество выплат в год: 4 🔸 Срок: 3 года 🔸 Дата размещения: 03.10.2024 🔸 Дата погашения: 30.09.2027 🔸 Цена: 1000 руб. (нкд 4.6) 🔸 Колл-опцион: 01.10.2026 🔸 Пут-опцион: 06.10.2026 🔸 Амортизация: ➖ 🔸 Квал: ➖ 🔸 Сектор: Развлечение и досуг ООО «Парк Сказка» является парком развлечений под открытым небом в г. Москве, включающим в себя более 70 вариантов активностей для любого возраста и времени года. Парк основан в 2016 году и находится на территории природно-исторического парка «Москворецкий» в Крылатском. Не ИИР (Не индивидуальная инвестиционная рекомендация) #портфель #что_купить #сектор #вдо #доход #пассивныйдоход #пассивноеинвестирование #облигации #облиги #хочу_в_дайджест

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 0️⃣9️⃣🔸1️⃣0️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🤔 Здравствуйте, друзья! Долговой рынок продолжает пребывать в дурнейшем настроении, а повышение ставки, если оно случится, уже явно в цене. А вот дальнейшая траектория... кто бы ее знал. Портфелем приходится управлять крайне гибко, и, честно вам скажу, нет уверенности в правильности своих действий, ибо штормит абсолютное большинство бумаг. Но... собираем копилку опыта, такого рынка не видывали очень давно :) К новостям! ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🍁 ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ (🅰️➖) анонсировали аж два выпуска, причем бумага с фиксированным купоном как будто не от мира сего. Итак, сбор заявок состоится 22 октября, совокупный объем двух выпусков - 6 миллиардов рублей. Начну с бумаги серии 001Р-02: квальский флоатер, три года торгов, ежемесячные выплаты, ориентир купона ΣКС + не выше 3.75%. Флоатеры рейтинга А с премией в районе 3% недовольно покачали головой. Вторая бумага имеет шифр 001Р-03: выпуск с фиксированным купоном без квальских ограничений, оферт также нет, 2,5 года торгов, те же ежемесячные выплаты. Ориентир ставки купона зашифрован - g-curve на сроке 2,5 года + не выше 5%. Расшифровать ребус несложно - 24,2% получается. И тут у меня прямо слом шаблонов случился, у нас 24% купонной доходности рейтинг 🅱️🅱️ на днях предлагал... Что ж, учтем и такие новые вводные. Начало торгов намечено на 25 октября. 🍁 Ставки приходится поднимать и ВДО-эмитентам, острейше нуждающимся в деньгах. Дебютант рынка долга ОСТРОВ МАШИН (🅱️➕), которому срочно надо занять аж 400 миллионов, предлагает трехлетний выпуск 001Р-01 сроком обращения в три года (но call имеется через полтора) и фиксированным купоном в 26%. Я люблю зарабатывать, но происходящее начинает напоминать голодные игры :) И боюсь, что некоторые эмитенты начнут растворяться с крупными займами в обнимку уже совсем скоро. Будьте очень осторожны, друзья, время сейчас действительно беспокойное. Начало торгов высокорискованным активом - 15 октября. 🍁 Продолжу повествованием еще одним дебютантом из области кибербезопасности, которому и выпуск то нужен скорее для красоты перед IPO. Р-ВИЖН (🅰️➕) представляет дебютный выпуск - квальский флоатер на 3 года. 500 миллионов рублей, квартальные купоны, их ставка - ΣКС + 2.5%. Да, скромно, зато больше шансов на здоровый сон :) Начало торгов - 17 октября, предварительную заявку для участия в первичке следует согласовать у организатора - Иволга Капитал. 🍁 Заявление на регистрацию выпуска подал эмитент БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ (🅰️➕ / 🅰️🅰️➖, БО-П13). Да, не опять а снова, мало нам трех одинаковых флоатеров :) ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍🎓 ЭКСПЕРТ РА: ➡️ Облигации ГК ПИОНЕР 001Р-05 $RU000A102KG6 и 001Р-06 $RU000A104735 получили подтверждение кредитного рейтинга 🅰️➖. ➡️ ПАО СОВКОМФЛОТ $RU000A1060Q0 $RU000A105A87: подтвержден кредитный рейтинг 🅰️🅰️🅰️, прогноз стабильный. 👨‍🎓 НКР: ➡️ ЭКСПОБАНК $RU000A109QN4: кредитный рейтинг 🅰️ подтвержден, в комплекте прилагается позитивный прогноз. --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): 🍁 Если вдруг вы читаете только вестники, то не лишним будет напомнить о раскрытии оферт за сегодня: - МОТОРИКА $RU000A1071Q7: две ближайшие квартальные выплаты сопроводит купон в 21%, далее вновь оферта - РОСТЕЛЕКОМ 001Р-02R $RU000A0JXPN8: купон до погашения в апреле 2027 года установлен в размере 19,5%. Выплаты полугодовые. --------------- 🎈 Статистикой порадую после закрытия торгов, однако в чуть урезанном виде. Абсолютно не вывожу неделю - случается и такое порой, увы :) Хорошего вам вечера, дамы и господа! #новости #облигации

Подборка облигаций с ежемесячным купоном для КВАЛОВ. Критерии: - купон от 18%; - только флоатеры; - доступны только КВАЛАМ; - рейтинг от BBB- и выше. 📌 Гарант-Инвест 002Р-10 $RU000A109791 Купон: 19,32₽ Ставка: 23,51% Премия: ΣКС + 4,5% Дата погашения: 30.07.2026 Дней до погашения: 659 Дата Купона: 07.11.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: financial Для квалов: ДА Флоатер: ДА Цена: 1000₽ НКД: 0,64₽ Рейтинг: BBB (nkr) 📌 М.Видео выпуск 5 $RU000A109908 Купон: 18,92₽ Ставка: 23,02% Премия: ΣКС + 4,25% Дата погашения: 06.08.2026 Дней до погашения: 666 Дата Купона: 15.10.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: consumer Для квалов: ДА Флоатер: ДА Цена: 1002,5₽ НКД: 15,1₽ Рейтинг: A (acra) A (raexpert) 📌 Омега БО-01 $RU000A1092T7 Купон: 18,9₽ Ставка: 23% Премия: КС + 4% Дата погашения: 05.01.2028 Дней до погашения: 1183 Дата Купона: 22.10.2024 Амортизация: ДА Сектор: it Для квалов: ДА Флоатер: ДА Цена: 998,9₽ НКД: 10,71₽ Рейтинг: BBB- (nkr) 📌 Легенда 002P-03 $RU000A108PC1 Купон: 18,42₽ Ставка: 22,41% Премия: ΣКС + 3,75% Дата погашения: 04.06.2026 Дней до погашения: 603 Дата Купона: 12.10.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: consumer Для квалов: ДА Флоатер: ДА Цена: 1001,4₽ НКД: 16,55₽ Рейтинг: BBB (acra) 📌 ПКБ 001Р-05 $RU000A108U72 Купон: 18,08₽ Ставка: 22% Премия: ΣКС +3% Дата погашения: 07.06.2028 Дней до погашения: 1337 Дата Купона: 26.10.2024 Амортизация: ДА Сектор: financial Для квалов: ДА Флоатер: ДА Цена: 978,2₽ НКД: 7,84₽ Рейтинг: A- (raexpert) 📌 РОЛЬФ 1Р03 $RU000A109LC8 Купон: 18,08₽ Ставка: 22% Премия: КС + 3% Дата погашения: 09.09.2027 Дней до погашения: 1065 Дата Купона: 24.10.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: consumer Для квалов: ДА Флоатер: ДА Цена: 1001,1₽ НКД: 9,04₽ Рейтинг: A (raexpert) 📌 Джи-групп 002Р-04 $RU000A108TU5 Купон: 18,08₽ Ставка: 22% Премия: ΣКС +3% Дата погашения: 12.12.2026 Дней до погашения: 794 Дата Купона: 23.10.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: real_estate Для квалов: ДА Флоатер: ДА Цена: 1001,2₽ НКД: 9,6₽ Рейтинг: A- (acra) 📌 Джи-групп выпуск 5 $RU000A109981 Купон: 17,89₽ Ставка: 21,77% Премия: ΣКС + 3% Дата погашения: 31.08.2027 Дней до погашения: 1056 Дата Купона: 15.10.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: real_estate Для квалов: ДА Флоатер: ДА Цена: 998,8₽ НКД: 14,27₽ Рейтинг: A- (acra) A- (raexpert) 📌 МСП Банк 001P-02 $RU000A109KV0 Купон: 17,88₽ Ставка: 21,75% Премия: КС + 2,75% Дата погашения: 25.08.2029 Дней до погашения: 1781 Дата Купона: 20.10.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: financial Для квалов: ДА Флоатер: ДА Цена: 999,5₽ НКД: 11,32₽ Рейтинг: BBB+ (acra) A- (nra) 📌 ГК Самолет БО-П14 $RU000A1095L7 Купон: 17,88₽ Ставка: 21,75% Премия: ΣКС + 2,75% Дата погашения: 22.07.2027 Дней до погашения: 1016 Дата Купона: 04.11.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: real_estate Для квалов: ДА Флоатер: ДА Цена: 1007,5₽ НКД: 2,38₽ Рейтинг: A+ (acra) 📌 Экспобанк 001P-02 $RU000A109QN4 Купон: 17,88₽ Ставка: 21,75% Премия: ΣКС + 2,75% Дата погашения: 08.09.2029 Дней до погашения: 1795 Дата Купона: 03.11.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: financial Для квалов: ДА Флоатер: ДА Цена: 1003,9₽ НКД: 3₽ Рейтинг: A (raexpert) 📌 МФК Т-Финанс оббП01 $RU000A109KT4 Купон: 17,82₽ Ставка: 21,68% Премия: ΣКС + 2,75% Дата погашения: 10.09.2026 Дней до погашения: 701 Дата Купона: 20.10.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: financial Для квалов: ДА Флоатер: ДА Цена: 1010,7₽ НКД: 11,27₽ Рейтинг: A (acra) 📌 Интерлизинг выпуск 9 $RU000A109DV5 Купон: 17,75₽ Ставка: 21,6% Премия: КС + 2,6% Дата погашения: 19.08.2027 Дней до погашения: 1044 Дата Купона: 02.11.2024 Амортизация: ДА Сектор: financial Для квалов: ДА Флоатер: ДА Цена: 1003₽ НКД: 3,55₽ Рейтинг: A- (raexpert) Для тех кто решил получить квала: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Hermeiner/02e6ffa5-de70-483c-87be-9e509c92395b/ Всем бобра, добра и вечнозеленых портфелей. #подборка #что_купить #облигации #купоны #инвестиции

$CBOM $MBNK $RU000A109QN4 $VTBR $RU000A1064G3 Банковский сектор России не видит снижение ключевой ставки в ближайшее время. Ведущие банки уже предлагают вклады с процентными ставками до 23%, что создает уверенность в том, что Центробанк не будет снижать ставку в течение года. Ранее такие высокие ставки были доступны только на короткие сроки, но теперь банки рассчитывают на их длительное сохранение. Таким образом, банки видят перспективу повышения ключевой ставки Центрального Банка России до 20% для борьбы с инфляцией в долгосрочной перспективе. На данный момент наибольшую доходность по вкладам предлагают следующие банки: 1. Экспобанк - до 23.05% на срок до 1095 дней. 2. Московский кредитный банк (МКБ) - до 23% на срок до 1100 дней. 3. Уралсиб - до 22.01% на срок до 1100 дней. 4. МТС Банк - до 21.56% на срок до 1096 дней. 5. ВТБ и Газпромбанк - до 21% на срок до 370 дней

Ульяновская область - завтра размещает 5 летние облигации с купоном 22.5% 🤯YTM будет почти 25%! На 5 лет! На минуточку: это субфедерал. По надежности выше, чем корпоративные облигации (области ни разу не банкротились со времен дефолта РФ, по сути их будут вытягивать дотациями в случае чего). Буду участвовать, но что-то от этой новости радостно ни разу не стало… Ох не нравится мне все это…RGBI катится в пропасть. Пока держим флоатеры и фонды ликвидности - все еще лучшая идея на рынке бондов…разворота не видно и не слышно. $LQDT Доходности длинных ОФЗ дошли до немыслимых ранее 17%. И это на 15-16 лет! Сегодня докупил ОФЗ, все те же 3 кита веры в светлое будущее: 26238 $SU26238RMFS4, 26243 $SU26243RMFS4 и 26248 $SU26248RMFS3 (аналог: 26247, но на год раньше погашается $SU26247RMFS5 ). Сегодня на других брокерских счетах перевел часть средств из флоатера Самолет $RU000A1095L7 (КС+2.75%, ежемесячный купон) в менее доходные, но более надежные (не потому, что считаю, что самолёт прям в зоне риска, а просто чтобы разбавить портфель и уменьшить долю доминирующего эмитента. Не комфортно стало держать почти 10 млн в облигациях одного эмитента, да еще и девелопера): 1. Европлан $RU000A108Y86 (КС+1.9%, ежемесячный купон) 2. Новабев Групп $RU000A1099A2 (КС+1.4%, ежемесячный купон) 3. Последний Ятэк $RU000A109NF7 (КС+2.5%, ежемесячный купон) 4. Россети Московский регион $RU000A108P61 (КС+1.15%, ежемесячный купон) 5. Экспобанк $RU000A109QN4 (КС+2.75%, ежемесячный купон) 6. Газпромнефть $RU000A109B33 (КС+1.3%, ежемесячный купон). 7. Славнефть $RU000A108ZH9 (КС+1.4%, ежемесячный купон). Всем удачи и терпения! И ждём новую ставку ЦБ 🫡 #пульс #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #новичкам #инвестиции #fire

СТАТИСТИКА РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ 0️⃣7️⃣🔸1️⃣0️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🐯 На цифровых итогах дня задержусь совсем ненадолго, ибо немножко не успеваю переваривать количество происходящей вокруг информации, дожили :) 🥚 Первичка: 🔸 Закончил размещение непубличный выпуск эмитента КОНЦЕРН РОССИУМ $RU000A109QQ7. А вот СФО ВТБ РКС ЭТАЛОН $RU000A109NC4 просто провалился - 276 миллионов из 20 плановых миллиардов иначе не назвать. Сюрприз, на самом деле, вот насколько рынок фиксированному купону не верит :) 🛫🛬 Лидеры роста и падения: 🟢 Ну какой рост сегодня, о чем вы :) 🔴 КАРШЕРИНГ РУССИЯ 001Р-03 $RU000A106UW3 потерял почти 2% за день. Обращу внимание - выпуск до сих пор выше своих коллег по наименованию, аккуратнее. Да и флоатер новый на носу. Вообще, присмотритесь к списку падения при желании - повалились нынче не только ВДО-выпуски, но и многие более надежные эмитенты. А ведь пока особо и заходить куда-то нет желания :) 🤝👝 Сделки и объемы: 🔸 РОЛЬФу $RU000A109LC8 все нипочем - вновь лидер оборота, номинал держит, почти одни покупки. Из заметных продаж среди выпусков до миллиарда - МФК ВЭББАНКИР $RU000A109890 на 1,5 миллиона и БИЗНЕС АЛЬЯНС 001Р-03 $RU000A107QL2 на 1,1 миллиона. Второй герой еще и вниз скатиться может - его премия становится не очень рыночной. 🔸 В крупных выпусках есть свой "Рольф" - ЭКСПОБАНК 001Р-02 $RU000A109QN4 . Крепчайший флоатер на данный момент, в нем же и самая крупная покупка. К номиналу также не спешит, но... дело времени? ➡️ Общий список на первом листе, а также третий с близкими офертами и погашениями актуализированы. Ссылка на таблицу, надеюсь, уже знаете где) 😀 Ушел разгребаться в этом жестоком мире. Хорошего вам вечера, дорогие читатели! #статистика #облигации