Форум об облигации ЯТЭК 001Р-04

Новостной дайджест 05.10.2024 Новости рынка облигаций за эту неделю, которые я выделил для себя и делюсь с вами. 1️⃣. В понедельник 30 сентября началось размещение облигаций "ЯТЭК 001Р-04" с плавающим ежемесячным купоном КС + 2,5% и кредитным рейтингом 🅰️ (АКРА) $RU000A109NF7 💬 При желании можно рассмотреть к покупке на сумму до 2% от портфеля. Если получится поймать по цене около номинала конечно, по текущей цене в 1005 руб. однозначно брать не стоит. Требуется статус квала. 2️⃣. В пятницу 4 октября началось размещение облигации "Экспобанк 001Р-02" с плавающим ежемесячным купоном КС + 2,75% и кредитным рейтингом 🅰️ (Эксперт РА) $RU000A109QN4 💬 Стоит рассмотреть к покупке на сумму до 2% от портфеля. С начала торгов цена быстро улетела выше номинала. Советую поставить уведомления и ловить по цене около номинала. Требуется статус квала. 3️⃣. На неделе в каталог добавили облигацию "МЦП-01" (Поликлиника. ру) с фиксированным ежемесячным купоном 22,5% и кредитным рейтингом 🅱️🅱️🅱️➕ (НКР) $RU000A109MH5 💬 Редкий гость в последнее время, облигация с постоянным купоном. Но, однозначно не советую в текущий момент покупать этот выпуск: 1) рейтинг от НКР мало внушает доверия, 2) у нас в ближайшее время ожидается повышение КС и неизвестно когда вообще начнется цикл понижения КС, так что цена этой облиги будет падать, 3) по выпуску предусмотрены амортизация и кол-опцион. 4️⃣. В приложении появилась возможность поучаствовать в размещении облигации "АБЗ-1" (Асфальтобетонный завод №1) с плавающим ежемесячным купоном и рейтингом 🅱️🅱️🅱️➕/🅱️🅱️🅱️. Пока ориентир купона КС + не более 4% (до 23% при новой ставке), но в процессе сбора заявок может быть снижен. Доступен только для квалов. Сбор заявок до 7 октября 15:00. Дата размещения 10 октября. https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/613cf0da-d31c-4b34-be7a-fdf6ecc610b1 💬 А вот это старожил сектора ВДО, помню как покупал их облигации с фиксированными купонами еще 3-4 года назад, если не больше. И все таки участвовать в размещение я бы не стал. А вот после начала торгов можно и купить немного (до 1% от депо) при финальной ставке купона выше КС + 3,5% и если цена не улетит сразу выше номинала. 5️⃣. В приложении появилась возможность поучаствовать в размещении облигации "Эталон-Финанс" с плавающим ежемесячным купоном и кредитным рейтингом 🅰️➖. Пока ориентир купона КС + не более 3,30% (до 22,3% при новой ставке), но в процессе сбора заявок может быть снижен. Доступен только для квалов. Сбор заявок до 10 октября 15:00. Дата размещения 15 октября. https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/d56c20a0-5a08-4ba9-8c53-6b20702f9131 💬 Рейтинг А- от Эксперт РА. Эмитент входит в группу компаний застройщика Эталон. Посмотрел аналитический обзор с финансовыми результатами за 1 полугодие 2024, фин результаты конечно растут, но и растет корпоративный долг + долгосрочные обязательства. Участвовать в размещении я бы не стал. А вот после начала торгов можно и прикупить немного (до 2% от депо) при финальной ставке купона выше КС + 3% и если цена не улетит сразу выше номинала. (💬 - мои комментарии о бумаге согласно моей стратегии и риск-менеджменту) #облигации #флоатеры #дайджест

📌 Новые облигации на Мосбирже за сентябрь 2024 года. Часть 1 СУБФЕДЕРАЛЬНАЯ ОБЛИГАЦИЯ 💼 Якут-35016 $RU000A109L72 Погашение — 28 октября 2029 года. КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 💼 ФосАгро БО-П02 $RU000A109K40 Погашение — 8 сентября 2026 года. 💼 РУСАЛ БО-001Р-10 $RU000A109JZ3 Погашение — 6 марта 2027 года. 💼 Интерлизинг выпуск 9 $RU000A109DV5 Погашение — 19 августа 2027 года. 💼 ТрансКонтейнер П02-01 $RU000A109E71 Погашение — 20 августа 2027 года. 💼 Балтийский лизинг БО-П12 $RU000A109551 Погашение — 25 августа 2027 года. 💼 ВУШ 001Р-03 $RU000A109HX2 Погашение — 28 августа 2027 года. 💼 РОЛЬФ 1Р03 $RU000A109LC8 Погашение — 9 сентября 2027 года. 💼 Ростелеком 001Р-11R $RU000A109JS8 Погашение — 13 сентября 2027 года. 💼 КАМАЗ оббП12 $RU000A109JW0 Погашение — 14 сентября 2027 года. 💼Авто Финанс Банк БО-001Р-13 $RU000A109KY4 Погашение — 17 сентября 2027 года. 💼 ЯТЭК 001Р-04 $RU000A109NF7 Погашение — 17 сентября 2027 года. 📌 Новые облигации на Мосбирже за сентябрь 2024 года. Часть 2 https://www.tbank.ru/invest/social/profile/INVESTGET/e857d1ed-433f-4069-b738-dafd165d4b64/ Тинькофф стратегия Золотой Фьючерс &Золотой Фьючерс https://www.tbank.ru/invest/strategies/289233a8-2d75-4e95-ac93-ba3daa0ecf9f/ Тинькофф стратегия Российские ETF &Российские ETF https://www.tbank.ru/invest/strategies/01189663-dd5c-4d69-b77f-0dd1b65eddf0 Тинькофф стратегия Облигации ААА &Облигации ААА https://www.tbank.ru/invest/strategies/d1f27427-8f8a-4f7d-8b8f-da10cdf77f1c/ #облигации #новости #обзор #что_купить #портфель #пульс #новичкам #купоны #корпоративные_облигации #новые_облигации

​Покупки с 23 сентября по 2 октября Продолжаю покупать дивидендные акции и облигации. Основная задача - получение максимальных дивидендов и купонов на горизонте 10 лет. 1 год и 9 месяцев уже позади. Предыдущий пост со сделками С 23 сентября по 2 октября купил: ▪️2 акции Газпром нефть $SIBN , ▪️28 акций Аренадата $DATA (из которых 2 шт дали на IPO); ▪️2 облигации Аэрофьюэлз 2Р03 $RU000A1090N4 (купон КС+3,4%), ▪️10 облигаций ЯТЭК 1Р-04 $RU000A109NF7 (на размещении, купон КС+2,5%). Продал облигации Норникель Б1Р7 (3 шт) - флоатер с купоном КС+1,3%. В планах сократить количество выпусков. Сохраняю целевое значение соотношение акций и облигаций 60/40% (+/-5%). Сейчас акций 53,5%; облигаций 45,7%, остальное ₽. Ключевую ставку могут еще повысить уже в октябре, а доходности по облигациям вырасти. Когда начнется цикл снижения ключевой ставки, то вернётся интерес к дивидендным акциям и они будут стоить дороже. Поэтому стараюсь покупать и акции, и облигации. Газпром нефть Основной возможный драйвер для роста - улучшение финансовых показателей, и как следствие увеличение дивидендных выплат, которые нужны Газпрому. Целевой размер дивидендных выплат по акциям компании — не менее 50% от чистой прибыли, дивиденды за 1 полугодие уже скоро: последний день покупки для их получения 14 октября. Доходность составляет 7,42% по текущим ценам. Аренадата Подавал заявку на участие в IPO, на размещении дали 2 шт. Докупил после размещения. Подробно про компанию писал тут. Компания интересная, но есть повышенный риск снижения цены после IPO. В настоящее время состав акционной части такой: - Сбербанк $SBER 17,8%; - Лукойл $LKOH 14,4%; - Татнефть-ап $TATNP 8%; - Новабев $BELU 5,6%; - Газпром нефть 3,9%; - Роснефть $ROSN 4,5%; - Транснефть $TRNFP 4,2%; - Яндекс $YDEX 4,1%; - Новатэк $NVTK 3,9%; - Северсталь 3,6%; - Россети Ленэнерго-ап 3,5%; - НЛМК 2,9%; - Фосагро 2,9% и другие. ❗️Не инвестиционная рекомендация. #сделки

#disclosure Компания: ПАО "ЯТЭК" Тикеры: $RU000A109NF7 Время новости: 02.10.2024 17:22 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=g2L1X5O740e-CGVBiGINdlQ-B-B&q= Резюме: ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (ЯТЭК) объявило о выплате купонного дохода по своим биржевым облигациям серии 001Р-04. Общая сумма выплат составила 1 770 000 рублей, что соответствует 21,50% годовых или 1,18 рубля на облигацию. Выплата произведена в полном объеме и завершилась 2 октября 2024 года. Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A109NF7 Время новости: 02.10.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ЯТЭК", 1435032049, RU000A109NF7, 4B02-04-20510-F-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1180192 Резюме: Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания" (ПАО "ЯТЭК") планирует выплату купонного дохода по облигациям серии 001Р-04 в размере 1.18 рублей на облигацию. Выплата запланирована на 2 октября 2024 года, с фиксацией списка на 1 октября 2024 года. Сентимент: Положительный.

Флоатеры навсегда. Часть 2. МСП Банк 001P-02 $RU000A109KV0 BBB+ КС+2,5 месячный на сотку по 998,3. Банк государственный. МФК Т-Финанс $RU000A109KT4 А КС+2,75 месячный на 300 тысяч ПО НОМИНАЛУ с рынка. 24 сентября вечером был прокол, там и подобрал. ПКБ 1Р-05 $RU000A108U72 BBB+ КС+3% месячный на 100 тысяч по цене 977-978. Рынок эту бумагу «не любит». Обобщая. Портфель совсем не консервативный, но и люто рисковым его назвать нельзя. Ожидаю, что доходность по нему на горизонте месяца составит КС+3. Или 22% годовых. Что хотелось еще? Миррико, БО-П01, $RU000A109221 BBB – КС+4, месячный, вкусный ценник по 990, но есть у меня в другом месте. Омега, БО-01, Облигации $RU000A1092T7 BBB- КС+4, месячный, цена у номинала, также есть в другом месте. Практика ЛК 001Р-03 $RU000A108Z77 А КС+2,6, месячный. Цена чуть выше номинала. Готов взять, но ниже по цене. ДиректЛизинг БО 002Р-03 $RU000A1094T3 BB+ КС+4, месячный, цена у номинала. На мой взгляд с таким рейтингом хотелось бы премию к цене. РОЛЬФ БО 001Р-03 $RU000A109LC8 А КС+3, месячный, цена около номинала. Свежак. Вышел 30 сентября. Купить я его уже не мог. ЯТЭК 001Р-04 $RU000A109NF7 А КС+2,5, месячный. Цена не в адеквате -1005. Также свежак, купить я его не мог. Резюме. Все пучком. Ставим эксперимент. На 01.10.2024 Мой портфель стоил +- 2280тысяч рублей. Посмотрим какую доходность в реале он может давать. Через месяц ожидаю +42000. 22% годовых

💰Новые облигации: Экспобанк 1Р2 [флоатер]. До 21,75% купонами Экспобанк только что успешно погасил свой первый выпуск и вот вприпрыжку спешит за вторым. Уже сегодня, 2 октября банкиры соберут заявки на свежий флоатер с привязкой к КС. У меня есть плохая новость и хорошая. Плохая - выпуск только для квал. инвесторов. Хорошая - квалы смогут неплохо заработать на Экспобанке. 🏛️Эмитент: АО "Экспобанк" 💰Экспобанк - частный российский банк. Работает на рынке в сегменте крупного бизнеса, МСБ, автокредитования и розницы. 3 филиала и 36 офисов банка расположены в крупнейших городах России, головной офис в Москве. 🏆Основан в 1994 г. Занимает 39-е место по размеру активов в рэнкинге Банки.ру и 30-е место по объему вкладов населения. ⭐️Кредитный рейтинг: ruA "стабильный" от Эксперт РА. 💼Сейчас в обращении только одна еврооблигация - Экспобанк 02BK номиналом 150 тыс. $ и объемом 60 млн $. Буквально неделю назад был погашен выпуск Экспобанк 1Р1 на 5 млрд ₽, который я держал сразу на двух своих счетах с 2022 г. 📊Фин. результаты за 2023 и 6 мес. 2024: ✅Чистые процентные доходы за 6 мес. 2024 выросли на 4,7% до 6,91 млрд ₽ с 6,6 млрд ₽ за этот же период 2023 г. Чистый комиссионный доход напротив, снизился до 914 млн ₽, тогда как в 1П2023 он составлял 1,67 млрд ₽ (-45%). ✅Капитал составил 37,3 млрд ₽ (+7,6% по сравнению с концом 2023 г). Активы банка увеличились на 16%: с 191 млрд ₽ до 223 млрд ₽. ✅🔻Прибыль по итогам 2023 г. взлетела почти в 4 раза до 11,3 млрд ₽ благодаря отличным доходам на фоне ослабления рубля. В 1П2024 всё наоборот: банк заработал скромные 480 млн ₽ против 5,85 млрд ₽ годом ранее (падение прибыли в 12 раз!). 🔻Финансовый результат за 1П2024 - почти нулевой, всего 14,8 млн ₽. При этом в 1П2023 он составлял 6,53 млрд ₽, за весь 2023 г. - 11,5 млрд ₽, а за 2022 г. - 2,61 млрд ₽. 🔻Обязательства за 6 мес. выросли на 23% до 186 млрд ₽. В частности, вклады физлиц достигли объема 75 млрд ₽, увеличившись за полгода почти на 2 млрд. ⚙️Параметры выпуска ● Номинал: 1000 ₽ ● Объем: 5 млрд ₽ ● Погашение: через 5 лет ● Ориентир купона: КС + 275 б.п. ● Выплаты: 12 раз в год ● Амортизация: нет ● Оферта: да (пут через 2 года) ● Рейтинг: А "стабильный" от Эксперт РА ● Только для квалов: да ⏳Сбор книги заявок - 2 октября, размещение на бирже - 4 октября 2024. 🤔Резюме: могло быть и лучше 🏛️Итак, Экспобанк размещает флоатер объемом 5 млрд ₽ на 5 лет с ежемесячным купоном, без амортизации и с офертой через 2 года. ✅Относительно крупный эмитент. Универсальный частный банк, входит в ТОП-40 по активам и в ТОП-30 по вкладам населения. Неплохой кредитный рейтинг А. ✅Адекватная купонная доходность. Ориентир спреда к КС - средний в данной рейтинговой группе и самый высокий среди облигаций крупных банков. Также радуют сердце инвестора ежемесячные выплаты. ⛔️Смешанные результаты работы. С одной стороны, процентные доходы уверенно растут, также увеличиваются и активы банка. С другой стороны, в последнее время возросли расходы, резко упала прибыль и банк показывает очень непостоянный финансовый результат. ⛔️Пут-оферта через 2 года. Купить и забыть до погашения не получится, нужно будет отслеживать новости по оферте. ⛔️Выпуск только для квалов. Из-за этого ликвидность может быть понижена. 💼Вывод: купонная доходность одна из лучших среди всех банков, которые в этом году размещали облигации, но и Экспобанк - точно не самый надежный банк в стране. Также картину несколько портит оферта. Я воздержусь - у меня в Экспобанке уже вложено 150 тыс. ₽ на вклад, пожалуй этим мой лимит доверия эмитенту и ограничится. 💡Альтернативы со схожим рейтингом: свежий ЯТЭК 1Р4 $RU000A109NF7 (А, КС+250 б.п.), Самолет БО-П14 $RU000A1095L7 (А+, КС+275 б.п.), Практика ЛК 1Р3 $RU000A108Z77 (А, КС+260 б.п.), Джи Групп 2Р4 $RU000A108TU5 и Джи Групп 2Р5 $RU000A109981 (А-, КС+300 б.п.), Интерлизинг 1Р9 $RU000A109DV5 (А, КС+260 б.п.), М.Видео 1Р5 $RU000A109908 (А, КС+425 б.п.). ВУШ 1Р3 $RU000A109HX2 (А-, КС+250 б.п.). 🔔Подписывайтесь!❤️ #sid #флоатеры

📌 ЯТЭК 001Р-04 - размещена новая корпоративная облигация 💼 ЯТЭК 001Р-04 $RU000A109NF7 https://www.tbank.ru/invest/bonds/RU000A109NF7/ Рейтинг - A(RU) (АКРА) Купон - Плавающий Номинал - 1000 Р Количество выплат в год - 12 Дата погашения облигации - 17.09.2027 Объем эмиссии - 1.50 млрд ₽ Для неквал. инвесторов - Нет Цель займа: Средства, полученные от размещения облигаций, планируется направить на финансирование основной деятельности, в том числе на реализацию инвестиционной программы. Тинькофф стратегия Облигации ААА &Облигации ААА https://www.tbank.ru/invest/strategies/d1f27427-8f8a-4f7d-8b8f-da10cdf77f1c/ Тинькофф стратегия Российские ETF &Российские ETF https://www.tbank.ru/invest/strategies/01189663-dd5c-4d69-b77f-0dd1b65eddf0 Тинькофф стратегия Золотой Фьючерс &Золотой Фьючерс https://www.tbank.ru/invest/strategies/289233a8-2d75-4e95-ac93-ba3daa0ecf9f/ #облигации #новости #обзор #что_купить #портфель #пульс #купоны #корпоративные_облигации #новые_облигации

🔎 Облигации. Несколько последних моих покупок этой недели, принимала участие в первичном размещении. На этой неделе вышло несколько фиксов с хорошим купоном из разных секторов. 🍀 $RU000A109LC8 РОЛЬФ БО 001Р-03 🔸 Рейтинг: 🅰️ 🔸 Тип купона: Плавающий 🔸 Купон: 18.08 руб. (доходность 22%) 🔸 Ставка купона: КС + 3% 🔸 Количество выплат в год: 12 🔸 Срок: 2,9 года 🔸 Дата размещения: 24.09.2024 🔸 Дата погашения: 09.09.2027 🔸 Цена: 1000,4 руб. (нкд 4.82) 🔸 Оферта: нет оферты 🔸 Амортизация: ➖ 🔸 Квал: ➕ 🔸 Сектор: Специализированная розничная торговля Причина покупки – надежный рейтинг, без амортизации и оферт, ежемесячная выплата, планирую держать до погашения. 🍀 $RU000A109KX6 ВИС ФИНАНС БО-П06 🔸 Рейтинг: 🅰️➕ 🔸 Тип купона: Плавающий 🔸 Ставка купона: ΣКС + 3,25% 🔸 Количество выплат в год: 4 🔸 Срок: 3 года 🔸 Дата размещения: 25.09.2024 🔸 Дата погашения: 22.09.2027 🔸 Цена: 1002,5 руб. (нкд 4.27) 🔸 Оферта: нет оферты 🔸 Амортизация: ➖ 🔸 Квал: ➕ 🔸 Сектор: Строительство сооружений Причина покупки – надежный рейтинг, без амортизации и оферт. Холдинг инвестирует в создание объектов транспортной, социальной и коммунальной инфраструктуры и реализует проекты ГЧП «под ключ». 🍀 $RU000A109MH5 Медицинский центр Поликлиника. ру 01 🔸 Рейтинг: 🅱️🅱️🅱️➕ 🔸 Тип купона: Постоянный 🔸 Купон: 18,49 руб. (доходность 22,5%) 🔸 Количество выплат в год: 12 🔸 Срок: 2,9 года 🔸 Дата размещения: 26.09.2024 🔸 Дата погашения: 11.09.2027 🔸 Цена: 1000 руб. (нкд 3.7) 🔸 Колл-опцион: 20.03.2026 🔸 Амортизация: Да, по 8,3% в дату окончания 25-35-го купонов, 8,7% в дату окончания 36-го купона. 🔸 Квал: ➖ 🔸 Сектор: Медицинские услуги Причина покупки – впервые покупаю облигации поликлиники, ежемесячный постоянный купон с хорошей доходностью, является главной операционной компанией группы Поликлиника. ру сети из 11 многопрофильных медицинских центров расположенных в Москве. В группу компаний также входят 15 стоматологических клиник «Зуб. ру», собственная лаборатория, аптеки, служба помощи на дому, операционный блок, стационар, круглосуточный травмпункт, центр профилактических осмотров «Медосмотр. ру» и клиника в Дубае. 🍀 $RU000A109NF7 ЯТЭК 001Р-04 🔸 Рейтинг: 🅰️ 🔸 Тип купона: Плавающий 🔸 Первый купон: 1.18 руб. (доходность 21,5%) 🔸 Предусмотрено 37 купонных периодов (длительность 1-го купона 2 дня, 2-37-го купонов - 30 дней каждый) 🔸 Ставка купона: ΣКС + 2,5% 🔸 Количество выплат в год: 12 🔸 Срок: 3 года 🔸 Дата размещения: 30.09.2024 🔸 Дата погашения: 17.09.2027 🔸 Цена: 1005 руб. (нкд 0) 🔸 Оферта: нет оферты 🔸 Амортизация: ➖ 🔸 Квал: ➕ 🔸 Сектор: Нефтегазовая отрасль Причина покупки – хороший рейтинг, ежемесячные выплаты и замечательная купонная доходность. ПАО «ЯТЭК» – независимая газодобывающая компания с совокупными остаточными геологическими запасами газа. На нее приходится 86% добываемого газа в Якутии. Компания владеет правами на десять лицензионных участков. 🍀 $RU000A109NM3 РЕГИНСПЕЦТРАНС-01 🔸 Рейтинг: 🅱️🅱️🅱️➖ 🔸 Тип купона: Постоянный 🔸 Купон: 19,32 руб. (доходность 23,5%) 🔸 Количество выплат в год: 12 🔸 Срок: 3 года 🔸 Дата размещения: 30.09.2024 🔸 Дата погашения: 15.09.2027 🔸 Цена: 1001,2 руб. (нкд 1.29) 🔸 Колл-опцион: 25.09.2025 🔸 Амортизация: ➖ 🔸 Квал: ➖ 🔸 Сектор: Перевозки сухопутным транспортом Причина покупки – ежемесячный постоянный купон, с хорошей доходностью. «РегионСпецТранс» осуществляет автомобильные перевозки грузов, преимущественно нефти и нефтесодержащих жидкостей, а также занимается обслуживанием месторождений на специализированных автотранспортных средствах. Не ИИР (Не индивидуальная инвестиционная рекомендация) портфель @alkart спасибо за донат 🍀🍀🍀 #что_купить #сектор #вдо #доход #пассивныйдоход #пассивноеинвестирование #облигации #облиги

#nrd Тикеры: $RU000A109NF7 Время новости: 01.10.2024 Тема новости: (CHAN) О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Регистрация отчета / представление уведомления об итогах выпуска (доп. выпуска)" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЯТЭК" ИНН 1435032049 (облигация 4B02-04-20510-F-001P / ISIN RU000A109NF7) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1179579 Резюме: Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания" планирует дополнительный выпуск облигаций с регистрацией отчета 1 октября 2024 года. Размещение облигаций начнется 30 сентября 2024 года, с объемом 1,5 миллиона штук. Регистратором выступает Небанковская кредитная организация АО "Национальный расчетный депозитарий". Сентимент: Нейтральный.