Форум об облигации Новабев Групп БО-П07

Подборка относительно надежных облигаций для неквалов. Критерии: - Амортизация не началась; - Цена около номинала; - До погашения больше года; - Ежемесячные выплаты; - Доступно НЕКВАЛАМ; - Ставка купона от 20%; - Рейтинг от BBB- и выше; - Без амортизации; - Без оферт. 📌 РЕГИОНСПЕЦТРАНС-01 $RU000A109NM3 Купон: 19,32₽ Ставка: 23,5% Доходность: 26,23% Дата погашения: 15.09.2027 Дней до погашения: 1053 Дата Купона: 30.10.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: other Цена: 999,8₽ НКД: 18,03₽ Рейтинг: BBB- (raexpert) 📌 ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ 001P-03 $RU000A109VK0 Купон: 17,96₽ Ставка: 21,85% Доходность: 24,21% Дата погашения: 13.04.2027 Дней до погашения: 898 Дата Купона: 24.11.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: consumer Цена: 999,5₽ НКД: 1,8₽ Рейтинг: A- (acra) 📌 Балтийский лизинг БО-П11 $RU000A108P46 Купон: 17,51₽ Ставка: 21,3% Премия: ΣКС + 2,3% Дата погашения: 09.06.2027 Дней до погашения: 955 Дата Купона: 21.11.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: financial Флоатер: ДА Цена: 999,8₽ НКД: 3,5₽ Рейтинг: AA- (raexpert) 📌 Совкомбанк БО-П05 $RU000A109VL8 Купон: 17,26₽ Ставка: 21% Премия: ΣКС +2% Дата погашения: 10.10.2027 Дней до погашения: 1078 Дата Купона: 24.11.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: financial Флоатер: ДА Цена: 997₽ НКД: 1,73₽ Рейтинг: AA (acra) AA (raexpert) 📌 ТрансКонтейнер П02-01 $RU000A109E71 Купон: 17,05₽ Ставка: 20,74% Премия: ΣКС + 1,75% Дата погашения: 20.08.2027 Дней до погашения: 1027 Дата Купона: 03.11.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: industrials Флоатер: ДА Цена: 989₽ НКД: 13,64₽ Рейтинг: AA- (raexpert) 📌 Группа Позитив 001Р-01 $RU000A109098 Купон: 17,01₽ Ставка: 20,7% Премия: ΣКС + 1,7% Дата погашения: 04.07.2027 Дней до погашения: 980 Дата Купона: 16.11.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: it Флоатер: ДА Цена: 1005₽ НКД: 6,24₽ Рейтинг: AA (acra) AA (raexpert) 📌 Промсвязьбанк обб3П09 $RU000A109TJ6 Купон: 17,41₽ Ставка: 20,5% Премия: КС + 1,5% Дата погашения: 15.10.2027 Дней до погашения: 1083 Дата Купона: 18.11.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: financial Флоатер: ДА Цена: 999₽ НКД: 5,62₽ Рейтинг: AAA (acra) AA+ (raexpert) 📌 Славнефть 002P-05 $RU000A108ZH9 Купон: 16,77₽ Ставка: 20,4% Премия: ΣКС + 1,4% Дата погашения: 15.05.2034 Дней до погашения: 3487 Дата Купона: 03.11.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: energy Флоатер: ДА Цена: 997,5₽ НКД: 13,41₽ Рейтинг: AA (raexpert) 📌 Новабев Групп БО-П07 $RU000A1099A2 Купон: 16,77₽ Ставка: 20,4% Премия: КС + 1,4% Дата погашения: 05.08.2027 Дней до погашения: 1012 Дата Купона: 18.11.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: consumer Флоатер: ДА Цена: 997,5₽ НКД: 5,03₽ Рейтинг: AA- (raexpert) 📌 Мособлэнерго 001Р-01 $RU000A1099E4 Купон: 16,77₽ Ставка: 20,4% Премия: ΣКС + 1,4% Дата погашения: 25.07.2029 Дней до погашения: 1732 Дата Купона: 18.11.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: utilities Флоатер: ДА Цена: 1000₽ НКД: 5,03₽ Рейтинг: AA+ (acra) 📌 Группа Черкизово БО-001Р-07 $RU000A1094F2 Купон: 16,73₽ Ставка: 20,35% Премия: ΣКС + 1,35% Дата погашения: 15.07.2027 Дней до погашения: 991 Дата Купона: 28.10.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: consumer Флоатер: ДА Цена: 998₽ НКД: 0₽ Рейтинг: AA (raexpert) 📌 ЕвразХолдинг Финанс 003Р-01 $RU000A108G05 Купон: 16,68₽ Ставка: 20,29% Премия: ΣКС + 1,3% Дата погашения: 07.11.2026 Дней до погашения: 741 Дата Купона: 17.11.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: materials Флоатер: ДА Цена: 993₽ НКД: 5,56₽ Рейтинг: AA+ (acra) AA (raexpert) 📌 Газпром нефть 003P-13R $RU000A109B33 Купон: 16,68₽ Ставка: 20,29% Премия: ΣКС + 1,3% Дата погашения: 09.02.2028 Дней до погашения: 1200 Дата Купона: 27.10.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: energy Флоатер: ДА Цена: 999₽ НКД: 0,56₽ Рейтинг: AAA (acra) AAA (raexpert) Для тех кто решил получить квала: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Hermeiner/02e6ffa5-de70-483c-87be-9e509c92395b/ Всем бобра, добра и вечнозеленых портфелей. #подборка #что_купить #облигации #купоны #инвестиции

🌾Новые облигации: Акрон 1Р5. Удобряем портфель! Снова "плывунец" от крупного эмитента. Все торопятся набрать денег в долг до объявления ключевой ставки, ну а я спешу сделать разбор свежего выпуска. Завтра Акрон предложит нам удобрить наши инвест-рюкзаки очередным флоатером. 🌱Эмитент: ПАО "Акрон" 🧪ПАО «Акрон» — один из крупнейших производителей минеральных удобрений. Входит в ТОП-3 производителей азотно-фосфорно-калийных удобрений в Европе и в ТОП-10 в мире. Бизнес "Акрона" представлен флагманским предприятием ПАО «Акрон» в Великом Новгороде и ПАО «Дорогобуж» в Смоленской обл. В группу также входит ГОК «Олений Ручей» (АО «СЗФК») в Мурманской обл., который занимается добычей апатитового концентрата и фосфатного сырья. 🌍Ключевые рынки сбыта — Россия, Китай, Латинская Америка. Для логистики $AKRN использует более 3,7 тыс. своих и арендованных вагонов и цистерн. Грубо говоря, Акрон производит минеральный навоз для удобрения полей. ⭐️Кредитный рейтинг: AA "стабильный" от ЭкспертРА. 💼Сейчас торгуются 2 рублёвых выпуска суммарным объемом 10 млрд ₽ и один юаневый объемом 1,5 млрд юаней, на который я делал подробный обзор. $RU000A108JH3 📊Фин. результаты за 2023 и 6 мес. 2024: 📉В 2022-м всё было "в шоколаде" не только потому, что сам Акрон хорошо работал, но и по причине аномально высоких цен на удобрения из-за всей этой неразберихи после первых санкций. 🔻Выручка в 2023 г. - 179 млрд ₽ (-30% г/г). В долларовом эквиваленте ещё хуже: снижение на 44%, с 3,75 млрд до 2,1 млрд $. EBITDA в 2023 вообще обвалился в 2 раза. За 6 мес. 2024 выручка составила 95,7 млрд ₽ (+9% г/г), но в долларах снизилась на 8%. 🔻Чистая прибыль в 2023 грохнулась на 61%, до 35,8 млрд ₽ против 91 млрд ₽ годом ранее. В долларах ЧП снизилась на 68%. За 1П2024: минус 2% г/г в рублях (18,7 млн ₽) и минус 17% в баксах (206 млн $). ✅Зато чистый долг в 2023 уменьшился на 36% — 25 млрд против 39,4 млрд ₽ в конце 2022 г., и аж на 50% в долларах — с 560 млн до 280 млн $. 🔻Но долговая нагрузка растёт. Показатель ЧД/EBITDA в конце 2022 был 0,3х, в конце 2023 - 0,39х, а за 6 мес. 2024 вырос до 1,48х. В бакс-эквиваленте нагрузка за последние 12 мес. увеличилась с 0,35 до 1,62. ⚙️Параметры выпуска ● Номинал: 1000 ₽ ● Объем: определяется позднее ● Погашение: через 3 года ● Ориентир купона: КС + 150 б.п. ● Выплаты: 12 раз в год ● Амортизация: да ● Оферта: нет ● Рейтинг: АA от ЭкспертРА ● Только для квалов: нет 👉Амортизация: по 10% от номинала в даты выплат 18, 21, 24, 27, 30, 33 купонов и 40% от номинала в дату погашения. ⏳Сбор заявок - 24 октября, размещение на бирже - 29 октября 2024. 🤔Резюме: чего-то не хватает 🌱Итак, Акрон размещает флоатер на 3 года с ежемесячной выплатой купонов, без оферты и с амортизацией, которая начнется спустя 1,5 года. ✅Очень крупный и известный эмитент. Входит в ТОП-10 мировых производителей удобрений, имеет высокий кредитный рейтинг AA. ✅Сильные операционные показатели. Несмотря на снижение с максимумов, доходы компании по итогам 2023 существенно выше, чем в 2019-2020 гг. Кредитный рейтинг был повышен с AA- до AA в декабре 2023. ⛔️Грустная доходность. Ориентир купона КС+150 б.п. - ниже среднего в данном кредитном рейтинге. ⛔️Долговая нагрузка растет. Если в 2022-2023 годах нагрузка была почти нулевой, то по итогам 1П2024 достигла почти 1,5х. Пока ещё немного, но тенденция настораживает. ⛔️Отраслевые риски: конкуренция с мировыми производителями, возможное снижение цен на удобрения. 💼Вывод: с таким купоном и озвученными рисками - ну совсем неинтересно, особенно на фоне недавних размещений. Удобрения у Акрона определенно хорошие, но новый выпуск с точки зрения соотношения риск/доходность тоже чем-то напоминает кучку... удобрений😉 Альтернативы с рейтингом АА: Трансконтейнер П02-1 $RU000A109E71 (КС+175 б.п), АФ Банк 1Р13 $RU000A109KY4 (КС+230 б.п), Новабев П07 $RU000A1099A2 (КС+140 б.п), Черкизово 1Р7 $RU000A1094F2 (КС+135 б.п), Позитив 1Р1 $RU000A109098 (КС+170 б.п). 🔔Подписывайтесь!❤️ #sid #флоатеры #псвп

Облигации №2 (обновлённая таблица с рейтингами и датами) Аналитика по моим облигациям (ВДО) . Легенда: 1) Синий - для переменных значений не зависящих от меня; 2) Зелёный - постоянные значения; 3) Тёмно-зелёный - постоянные формулы; 4) Жёлтый - для переменных значений зависящих от меня; 5) Красным - выделены эмитенты (бумаги) с повышенным риском или низкой прибылью. 6) Оранжевым - выделены эмитенты которые я не продаю, но новых не покупаю; 7) Остальные цвета меняются в зависимости от размера показателя - красный меньше или раньше. Салатовый - выше или позже. 8) Зелёные или Салатовые Эмитенты - бумаги, на которые стоит обратить внимание в первую очередь Если данный материал вас заинтересовал - обращайтесь. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. $RU000A109874 $RU000A1094F2 $RU000A108Y86 $RU000A107BH2 $RU000A108AL4 $RU000A108Q78 $RU000A1099E4 $RU000A105R5U $RU000A107TD3 $RU000A1099E4 $RU000A107TD3 $RU000A109MH5 $RU000A1099A2 $RU000A108UJ6 #облигации #bonds #вдо #бонды #купоны #долгосрок #пассивныйдоход #новичкам

🏛️Новые облигации: Совкомбанк БО-П05. До 21,25% купонами Совкомбанк 23 октября соберёт заявки на флоатер с привязкой к КС. Выпуск сулит неплохую доходность и будет официально доступен всем инвесторам. Сделал самый полный разбор "свежачка". 💰Эмитент: ПАО "Совкомбанк" 🏛️Совкомбанк — крупный коммерческий банк, предоставляющий услуги юридическим и физ. лицам. Был основан ещё 1990 г. под названием «Буйкомбанк», а нынешнее название получил в 2002 г. Головной офис компании находится в Костроме. 🏆Занимает 3-е место по размеру активов среди коммерческих банков, и 8-е место среди всех банков РФ в рэнкинге Банки.ру. Входит в список системно значимых банков страны. $SVCB вышел на IPO в декабре 2023, а уже через несколько месяцев провел крупную сделку по покупке Хоум Банка. ⭐️Кредитный рейтинг: AA "стабильный" от АКРА и Эксперт РА. Агентства отмечают высокую рентабельность бизнеса, а также адекватную рентабельность и сильные рыночные позиции. ⛔️Находится под блокирующими санкциями США и ЕС с февраля 2022 г. 💼В обращении порядка 15 выпусков облигаций, включая замещающие, на десятки млрд ₽ и около 3 млрд $. $RU000A0ZYX28 $RU000A0ZYWZ2 $RU000A1099V8 $RU000A107B84 $RU000A107C59 $RU000A107E99 $RU000A107PN0 📊Фин. результаты за 2023 и 6 мес. 2024: ✅Чистый процентный доход (ЧПД) в 2023 вырос на 35% и составил 139 млрд ₽. Чистый комиссионный доход достиг 26,8 млрд ₽ (+8% г/г). ✅Чистая прибыль достигла 95 млрд ₽ - рекорд за всю историю (в 2022-м был убыток 33 млрд). При этом акционерный капитал вырос на 60%, до 264 млрд ₽, в 3 раза опережая рост капитала банковского сектора в целом. ✅Активы в 2023 прибавили 46% до 3,2 трлн ₽, как за счет органического роста, так и положительной переоценки портфеля ценных бумаг и приобретения крупной страховой группы. 🔻Обязательства за год увеличились на 45% до 2,89 трлн ₽. За 6 мес. 2024 они достигли уже 3,44 трлн ₽. Но активы тоже растут, и суммарные обязательства перекрываются активами с запасом. 👉Норматив достаточности капитала Н1.0 на 31.12.2024: 12%. ✅В 1П2024 капитал вырос на 15% до 304 млрд ₽ (+42% г/г) с учетом выплаты 23,5 млрд ₽ дивидендов в июле. Активы увеличились на 19% и составили 3,8 трлн ₽ (за 12 месяцев +60%). ROE за 6 мес. на уровне 27%. ⚙️Параметры выпуска ● Номинал: 1000 ₽ ● Объем: 10 млрд ₽ ● Погашение: через 3 года ● Ориентир купона: КС + 225 б.п. ● Выплаты: 12 раз в год ● Амортизация: нет ● Оферта: нет ● Рейтинг: АA от АКРА и ЭкспертРА ● Только для квалов: нет ⏳Сбор заявок - 23 октября, размещение на бирже - 25 октября 2024. 🤔Резюме: современно, по-коммерчески 💰Итак, Совкомбанк размещает флоатер объемом 10 млрд ₽ на 3 года с ежемесячной выплатой купонов, без амортизации и без оферты. ✅Очень крупный и надежный эмитент. Один из крупнейших и системно значимых банков РФ с высоким кредитным рейтингом АА. ✅Отличные фин. показатели. За прошлый год банк показал рекордную прибыль, существенно нарастил капитал и активы. В 1-м полугодии 2024 результаты продолжили рост. ✅Неплохая доходность. Ориентир спреда 225 б.п. к КС - выше среднего для этого кредитного рейтинга. Также радует сердце инвестора ежемесячный купон. ✅Без оферты и амортизации, что при прочих равных я считаю плюсом. ⛔️Обязательства тоже растут. Но в основном это связано с наплывом вкладов и новых счетов в период высокой ключевой ставки, а также с покупкой Хоум Банка в начале 2024 года. 💼Вывод: очень неплохой банковский флоатер. Финансовый сектор традиционно предлагает более высокую доходность по сравнению с другими флоатерами такого же рейтинга. На горизонте 3 лет с банком вряд ли что-то произойдет - бумагу можно рассматривать как достойную замену ОФЗ-ПК в портфеле. Правда, есть риск что спред в итоге ушатают ниже 200 б.п. Альтернативы с рейтингом АА: Трансконтейнер П02-1 $RU000A109E71 (КС+175 б.п), АФ Банк 1Р13 $RU000A109KY4 (КС+230 б.п), Новабев П07 $RU000A1099A2 (КС+140 б.п), Черкизово 1Р7 $RU000A1094F2 (КС+135 б.п), Позитив 1Р1 $RU000A109098 (КС+170 б.п). 🔔Подписывайтесь!❤️ #sid #флоатеры #псвп

Лучшие #флоатеры с ежемесячной выплатой купона 👉Балтийский лизинг БО-Р12 ( $RU000A109551) – один из самых доходных флоатеров с ежемесячной выплатой купона. Купон определён как значение «Ключевая ставка + 2,3%». Погашение – 25.08.2027. Единственное, что смущает – рейтинг BBB и принадлежность эмитента к лизинговому бизнесу, который сейчас переживает непростые времена. Но тут всё как обычно: чем выше потенциальный доход, тем выше риски. У Балтийского лизинга есть ещё два флоатера с такой же премией к КС: RU000A108777 и RU000A108P46. Они отличаются только сроками погашения. 👉Совкомбанк Лизинг П07 ( $RU000A1099V8) – здесь доходность чуть пониже: КС + 2%. Но компания выглядит чуть понадёжней, т.к. за ней стоит банковская организация. Но кредитный рейтинг всё равно равен ВВВ. Погашение – 08.08.2027. 👉 Европлан 001Р-07 ( $RU000A108Y86) – одна из самых популярных и ликвидных флоатеров. Купон равен КС + 1,9%. Кредитный рейтинг компании уже А. Погашение – 24.06.2027. На мой взгляд, интересный вариант для умеренного риска. 👉 Трансконтейнер П02-01 ( $RU000A109E71) – облигация одной из крупнейших российских логистических компаний. Раньше принадлежал FESCO, сейчас 50% акций у ОТЛК, 25% у ВТБ, 25% − у «Енисей Капитал». Кредитный рейтинг – ВВВ. В прошлом несколько раз находился под угрозой дефолта, поэтому считаю риск повышенным. Купон равен КС + 1,75%, погашение – 20.08.2027. 👉 Позитив 001Р-01 ( $RU000A109098) – про Позитив особо много рассказывать не буду, и так всё знаете. Хорошая, высокорейтинговая бумага. Купон равен КС + 1,7%, погашение 05.07.2027. 👉 РСБХ БО-02-002Р ( $RU000A1068R1) – флоатер от одного из крупнейших банков РФ. Банк не сильно прибыльный, но из категории «слишком больших чтобы упасть», поэтому думаю, что свои обязательства он выполнит. Купон равен КС + 1,5%, погашение – 08.05.2026. 👉 Новабев БО-П07 ( $RU000A1099A2) – бумага от одного из крупнейших производителей алкогольной продукции. Финансовое положение эмитента очень устойчивое. Рейтинг бумаги – А. Купон равен КС + 1,4%. Погашение – 05.08.2027. 💡 Смартлаб

$RU000A1099A2 Этот человек не пил Беленькую 3 дня и вот что с ним стало. Думайте сами…

#nrd Тикеры: $RU000A1099A2 Время новости: 21.10.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "НоваБев Групп", 7705634425, RU000A1099A2, 4B02-05-55052-E-002P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1185001 Резюме: Публичное акционерное общество "НоваБев Групп" объявило о предстоящей выплате купонного дохода по облигациям серии БО-П07. Выплата составит 15.95 рублей на одну облигацию, дата выплаты запланирована на 21 октября 2024 года. Дата фиксации списка для получения выплат - 18 октября 2024 года. Сентимент: Положительный.

Облигации №2 (обновлённая таблица с рейтингами и датами) Аналитика по моим облигациям (ВДО) . Легенда: 1) Синий - для переменных значений не зависящих от меня; 2) Зелёный - постоянные значения; 3) Тёмно-зелёный - постоянные формулы; 4) Жёлтый - для переменных значений зависящих от меня; 5) Красным - выделены эмитенты (бумаги) с повышенным риском или низкой прибылью. 6) Оранжевым - выделены эмитенты которые я не продаю, но новых не покупаю; 7) Остальные цвета меняются в зависимости от размера показателя - красный меньше или раньше. Салатовый - выше или позже. 8) Зелёные или Салатовые Эмитенты - бумаги, на которые стоит обратить внимание в первую очередь Если данный материал вас заинтересовал - обращайтесь. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. $RU000A109874 $RU000A1094F2 $RU000A108Y86 $RU000A107BH2 $RU000A108AL4 $RU000A108Q78 $RU000A1099E4 $RU000A105R5U $RU000A107TD3 $RU000A1099E4 $RU000A107TD3 $RU000A109MH5 $RU000A1099A2 $RU000A108UJ6 #облигации #bonds #вдо #бонды #купоны #долгосрок #пассивныйдоход #новичкам

ТОП 5 облигаций, которые я взял в пятницу(да да, 4 из них это флоатеры для неквалов): 1)Группа позитив $RU000A109098, +1.7 к кл. ст. 2)Транс контейнер $RU000A109E71, +1.75 к кл. ст. 3)Новабев групп $RU000A1099A2, +1.4 к кл. ст. 4)Группа Черкизово $RU000A1094F2, +1.35 к кл. ст 5)ОФЗ 26240 $SU26240RMFS0 Первые два места безупречно занимают позитив с транс контейнером, причем с хорошим отрывом. Вторые два места больше подходят людям, которые хотят #купоныкаждыйдень, то есть таким как я) Не забывайте, что хранить 🥚 в одной 🧺 - небезопасно❗️ Поэтому даже надежные облигации стараюсь разбовлять. Ну и пятое место - ОФЗ. Решил немного увеличить долю ОФЗ в своем порфтеле с двумя причинами: 1)Переоценка тела при понижении ставки 2)Купонная доходность около 14% на протяжении 10 лет, мне спешить некуда, мне всего 18), поэтому я непротив. #пульс #инвестор #портфель #инвестиции #пульс_учит #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени #купоны Не ИИР