Форум об облигации ГК Самолет БО-П14

СТАТИСТИКА РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ 1️⃣3️⃣🔸0️⃣1️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ ✌️ Заряд оптимизма продолжает распространяться на рынке, несмотря ни на что, о чем косвенно может свидетельствовать и статистика торговой сессии. Но в ней, как водится, поведаю о разном :) 🥚 Первичка: 🔸 На первичке все по плану - закончить размещение никому не удается, но вот самый широкий шаг у эмитента ЕВРОТРАНС с выпуском 001Р-05 $RU000A10A141 . Эмитент сегодня смог пристроить аж 185,5 миллионов рублей, что соответствует 9,27% объема выпуска. Итого - почти 70%, авось до конца недели и отстреляется. Отмечу, что шесть выпусков из списка первички не разместили ни одной бумаги, но они с нами уже давненько. 🛫🛬 Лидеры роста и падения: 🟢 И рост, и падение возглавляют далеко не самые беспроблемные эмитенты - ГАРАНТ-ИНВЕСТ, СЕЛЛЕР, ФЕРРОНИ, КУЗИНА... Но давайте-ка сегодня посмотрим и на других :) Так, например, в топе роста засветился САМОЛЕТ БО-П14 $RU000A1095L7, прибавивший 3,16% за день. Справедливости ради, и его совсем беспроблемным назвать нельзя, но вроде пока летит :) 🔴 В красной половине помимо семи имен во главе списка случилась небольшая переоценка у более надежных представителей. В глаза бросился выпуск ХК НОВОТРАНС 001Р-05 $RU000A107W06 (-1,78%) и бумаги эмитента ИНАРКТИКА 002Р-01 $RU000A107W48 (-1,64%). Однако это все скорее штрихи к картине, чем какие-то потенциальные хиты :) 🤝👝 Сделки и объемы: 🔸 Объемы торгов достаточно неплохие. Среди ВДО лидерство захватил скромный эмитент СЛУЖБА ЗАЩИТЫ АКТИВОВ с выпуском БО-01 $RU000A10AA77 . Картинка интересная - весь выпуск на 100 миллионов рублей, а дневной оборот составил более 25 миллионов. Причина достаточно очевидная - в пятницу компания завершила размещение крупной сделкой в 23 миллиона объемом, и сегодня эти самые деньги торжественно отправились в стакан по номинальной цене. Не будем показывать пальцем и называть по фамилии тех, кто подобным образом развлекается, каждый может подумать в меру своей испорченности :) 🔸 РУСГИДРО БО-002Р-05 $RU000A10AEB8 и ГТЛК 002Р-04 $RU000A10A3Z4 - поистине тяжелая артиллерия по оборотам. Второй герой еще и расти продолжает, цена от номинала на 4 процента улетела, что неожиданно и приятно. Но по сути конкурентов в рейтинговой группе по соотношению размер купона / продолжительность обращения практически нет. 🪧 Онлайн - таблица: 🔸 Листы 1 - 7 обновлены, больше похвастаться нечем :) ➡️ Актуальные таблицы доступны по ссылке, которую в посте публиковать запрещено :( 🙃 Завтра утром нам будет о чем поговорить, друзья, так что прощаемся ненадолго. Прекрасного вечера, до встречи! #облигации #статистика

💰Собираю портфель с ежемесячными выплатами купонов. Началась полноценная рабочая неделя, и купоны приходят ещё активнее: Илс $RU000A107BH2 - 390,5₽ Самолёт $RU000A1095L7 - 351,36₽ Европлан $RU000A10A7C4 - 534₽ Глобал Факторинг $RU000A108VZ0 - 926,1₽ Гарант Инвест $RU000A109791 - 125,76₽ Глоракс $RU000A108132 - 14,18₽ Глоракс $RU000A108132 - 1176,94₽ Сейчас на счетах 1.539.038₽. В день приходит 924₽, в месяц 27720₽ 🎯20.000₽ - выполнена 🎯30.000₽ - делаем Ещё больше информации — на Канале ✔️Подписывайтесь в Профиле Пульс Буду рада любой вашей поддержке, в том числе лайку👍 и подписке🔥 #пульс #новичок #обучение #инвестор #портфель #инвестиции #дивиденды #пульс_учит #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени

💸 Купонный понедельник Ну что ж, заканчиваются новогодние праздники (для многих они закончились еще раньше, так что мне грех жаловаться), а это значит, что снова каждый день — в школу. Но и позитивных новостей немало: наконец-то началась первая полноценная торговая неделя в этом году, с чем всех поздравляю🎉 📊 Купоны и итоги недели Также пришли купоны пачкой: ✈️ Самолет $RU000A1095L7 — +273,28 руб. 🏢 Гарант Инвест $RU000A109791 $RU000A106862 — +284,76 руб. 🚗 Европлан $RU000A108Y86 — +526,96 руб. 🌾 Амурская область $RU000A10AAU6 — +22,08 руб. 💰 Пополнения: +3628,69 руб.
 Итого: + 4735,77 руб. 💡 Распределение средств Что насчет распределения этих денег: я решил увеличить долю электроэнергетики в своем портфеле и купил 4 облигации РусГидро $RU000A10A349 . (Не могу смотреть, как свободный капитал бездействует!) Почему так? 🤔 Плавно переходим к моим мыслям по ситуации на рынке.
Считаю, что достойные облигации сейчас перегреты после неожиданного декабрьского решения ЦБ не поднимать ставку. Однако экономические факторы никуда не делись, поэтому ожидаю повышения ставки в феврале. Вследствие чего охлаждения рынка. 📉
Насколько сильно это отразится на ситуации? Никто не знает. Поэтому пока придержу крупные покупки и жду заседания ЦБ. 🕒 🌍 Из личных новостей Вернулся из Йошкар-Олы🏙️. Удалось побывать на мероприятии, организованном международной IT-компанией iSpring. 👥 Там нашел несколько полезных знакомств, благодаря которым появились мысли о поступлении в ВШЭ✨. Открыл для себя абсолютно новую сферу маркетинга и дизайна, пришло понимание некоторых вещей. 📖 Вдохновившись, приехал домой и начал читать книгу Филипа Котлера «Основы маркетинга». Также удалось погулять по Казани🕌. Город очень понравился своей архитектурой и кухней🍲. В общем, потраченного времени и денег совершенно не жаль, ведь таким продуктивным и воодушевленным я себя не чувствовал давно. Всем продуктивной недели и успехов в инвестициях! 🚀

$RU000A1095L7 пришли очередные ежемесячные купоны в размере 27.347 руб по облигациям Самолёт. Жалею, что намного больше не набирал этой бумаги в декабре, а реагировал на общую панику, которая царила в пульсе. Данная бумага показала самый большой рост портфеля за последнее время. Весь портфель и сделки выкладываю у себя в профиле и на канале.

💰Собираю портфель с ежемесячными выплатами купонов. Во втором брокере ситуация схожая: Самолёт $RU000A1095L7 - 644,16₽ Абз $RU000A109PP1 - 246,6₽ РОЛЬФ $RU000A10A6W4 - 532,56 Селектел $RU000A10A7S0 - 513,75₽ Докупила: ВУШ $RU000A109HX2 - 2 штуки Сейчас на счетах 1.498.526₽. В день приходит 924₽, в месяц 27720₽ 🎯20.000₽ - выполнена 🎯30.000₽ - делаем Ещё больше информации — на Канале ✔️Подписывайтесь в Профиле Пульс Буду рада любой вашей поддержке, в том числе лайку👍 и подписке🔥 #пульс #новичок #обучение #инвестор #портфель #инвестиции #дивиденды #пульс_учит #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени

Риски банкротств в строительном секторе нарастают. Разбор эмитента Сегодня предлагаю рассмотреть крупнейшего в стране застройщика с земельным банком компанию Самолет $SMLT - акции данного эмитента всегда позиционировались, как акция роста, но что-то в один момент пошло не так. Такие акции имеют обычно завышенную цену на бирже, так как от них ждут сильных темпов роста бизнеса, но когда происходит обратное, разочаровавшиеся инвесторы достаточно быстро покидают насиженные места. На фоне слухов о серьезных внутренних проблемах и массовых увольнениях, акции Самолета с ноября 2023 года сложились в цена практически в три раза с 4000Р и в моменте торговались ниже цены IPO 950Р. Стал ли бизнес компании хуже и насколько велики риски банкротства крупного застройщика, давайте разбираться: 📍 Стройка в долг: Основная проблема заключается в значительном уровне долга. Стратегия была крайне проста - скупка земельных участков на заемные деньги, чтобы строить как можно больше не позволяя конкурентам занять лакомый кусок. Но с ростом процентных ставок и завершением программ льготной ипотеки, проблемы с продажами и долгами стали жестко ощущаться. В 2025 год компания смотрит с осторожным оптимизмом — ожидается, что в этом году результаты Группы будут не хуже 2024 года. По прогнозу, в 2024 году продажи составят 1,4 млн кв. метров, в 2025 году 1,6 млн кв. метров. Выручка Самолета по итогам 4 квартала составила примерно 37 млрд рублей: Это рост на 16% относительно третьего квартала. 📍 Программа обратного выкупа акций: В декабре 2023 года совет директоров компании одобрил программу обратного выкупа акций на срок с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года. Максимальная сумма байбэка — ₽10 млрд. Издержки растут: Самолет пожаловался в прокуратуру на «потребительский экстремизм» Девелопер недоволен тем, что дольщики массово взыскивают деньги за некачественную постройку и отделку квартир. В 2022 году с компании через суды взыскали 65 млрд рублей, в 2023 — 74 млрд рублей. 📍 Долговая нагрузка: Уровень долга в 2,6 EBITDA — это достаточно много при текущих ставках. Менеджмент уверяет, что потребности в дополнительной эмиссии нет, компания вполне справляется с обслуживанием долга. В феврале компанию ожидает оферта по облигациям на 20 млрд рублей + оферта на 22,5 млрд в мае следующего года. Сейчас на счетах компании ~30 млрд рублей, чего должно хватить на обслуживание долга. Девелопер Самолет объявил о намерении провести их обратный выкуп так как облигации торгуются со значительным дисконтом к номинальной стоимости. Этот шаг позволяет эмитенту решить две задачи одновременно: • Во-первых, он демонстрирует рынку, что располагает достаточной ликвидностью. • Во-вторых, есть возможность несколько снизить затраты на обслуживание долговых обязательств. 📍 Риск банкротства: Самолет по-прежнему держит крупнейший земельный банк среди застройщиков, который составляет 46,5 млн м2 и оценивается в 848 млрд рублей. С целью уменьшения долговой нагрузки, компания начала распродавать часть своих активов. В качестве примера, можно взять недавнюю сделку по продаже проекта «Квартал Герцена» компании Брусника. Общая площадь проекта - порядка 850 тыс. кв.м, из которых 647 тыс. кв. м приходится на жилье. Как по мне, с таким значительным земельным банком - банкротство компании не грозит. Да, распродавать активы не особо приятно, ведь цели изначально были иными, но выход из непростой ситуации виден. Продолжаю удерживать только флоатеры от данного эмитента: • ГК Самолет БО-П14 $RU000A1095L7 ежемесячные выплаты КС +2.75%. Торгуются от номинала на 23,8%. Погашение через 2 года 7 месяцев. Купон ежемесячный. Данный актив использую, как аналог депозиту в банке. ✅️ Более подробно пишу про эти и другие компании на своей странице, так что подписывайтесь. Будем проходить этот путь вместе. #акции #рынок #аналитика #обзор #пульс #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест #трейдинг 'Не является инвестиционной рекомендацией

🎄ИТОГИ ГОДА🎄 Год прошел, число сменилось, ничего не изменилось… Однако в портфеле всё-таки изменения есть, причем весьма значимые. 💸Изменение стоимости портфеля: +605 815 руб. Из них: 546 600 – пополнения, 59 215 – рост, купоны, дивиденды. Итого 542 718 руб. превратились в 1 148 533, по глобальному плану должно быть 991 334 руб. Идём на опережение😁 🟢Самый прибыльный месяц: Февраль – 1,52% (10 357 руб.) 🔴Самый убыточный месяц: Май – -0,98% (7 548 руб.) Мой личный топ бумаг по номинациям: 🏆«Ракета года» – $TGLD (Золото) 🏆«Разочарование года» – $RU000A1095L7 (Облигации ГК Самолёт) 🏆«Пружина сжимается, иксы неизбежны» – $SU26238RMFS4 (ОФЗ 26238) 🏆«Вот теперь точно разворот!» – $TMOS (Фонд IMOEX от Т-БАНКА) 🏆«Изменение года» – $T (акции Т-БАНКА) 🏆«Приз зрительских симпатий» – $LQDT (Фонд Вим-Ликвидность) До встречи в 2025 году! Всем здоровья, добра, иксов и стабильности😜 #итоги

Рейтинговое агенство АКРА понизило кредитный рейтинг ПАО "ГК "Самолет" до уровня 🅰️, прогноз стабильный. Раньше действовал кредитный рейтинг 🅰️➕ " Понижение кредитного рейтинга ПАО ГК Самолет обусловлено ростом риска отрасли жилищного строительства на фоне макроэкономических факторов, что отразилось в ухудшении оценок за долговую нагрузку, обслуживание долга и размер бизнеса по причине значительного пересмотра плановых показателей в будущих периодах." Пока выглядит все неплохо, ожидали более сильного снижения рейтинга. Выпуск 11 под оферту остается топовой идеей на ближайшие 2 месяца. $RU000A104JQ3 $RU000A1095L7

СТАТИСТИКА РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ 2️⃣5️⃣🔸1️⃣2️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 😀 Еще одна такая по интенсивности происходящего неделька, и у меня буквы в слова перестанут собираться :) Буду просто набор букв в посте отправлять, а там уж кто что соберет! Но радует то, что по динамике событий последняя неделя декабря, как правило, самая насыщенная. Поэтому двигаюсь по плану - к цифрам дня! 🥚 Первичка: 🔸 Четыре эмитента таки смогли завершить свои размещения: - ВОКСИС БО-01 $RU000A10AC67 - 100 миллионов одним днем, поздравляю с удачным дебютом. Цена, правда, чуть под номиналом. - МТС 002Р-03 $RU000A10AF49 - добили до 50 плановых миллиардов, но в стакане бумаги так и не появились. - ЭН+ ГИДРО (он же ЕВРОСИБЭНЕРГО) 001РС-06 $RU000A10AG22: 7 миллиардов за 22 сделки пристроены. При этом доступен и в стакане, чуть выше номинала. - ИНК КАПИТАЛ 001Р-02 $RU000A10AGA5 - одна сделка на 30 миллиардов, выпуск оказался непубличным. 🔸 Из остальных героев списка нельзя не отметить АПРИ БО-002Р-08 $RU000A10AG48 - 189 миллионов из 250 в рынке. Январскую оферту теперь точно переживем, продолжаем наблюдение :) 🛫🛬 Лидеры роста и падения: 🟢 СЛАВЯНСК ЭКО 001Р-01 $RU000A103WB0 во главе зеленого списка - бумага взлетела на 11,66%, и теперь торгуется с крайне нерыночной доходностью. Аккуратнее, друзья. 🟢 Вообще ощущение, что рынок с голодухи продолжает выкупать примерно все подряд. Заканчивается это обычно одинаково - переоценка может произойти за 1-2 дня, а лучшая стратегия - томительное ожидание :) 🔴 ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ $RU000A106TJ2 $RU000A1094L0 ожидаемо возглавили топ падения после критического понижения рейтинга. Что делать? Нет тут верных решений, на мой взгляд. Самое верное то, которое соответствует вашим критериям риска. Грубо говоря, спекулянту 50% от номинала - дорого, а инвестору вроде как и дешево :) 🔴 Если в топе падения есть САМОЛЕТ - значит рынок имеет шансы прийти в чувство :) Сегодня засветился выпуск БО-П14 $RU000A1095L7, потерявший чуть более 1,5% на объеме свыше 100 миллионов рублей. 🤝👝 Сделки и объемы: 🔸 Что должно произойти, чтобы РОЛЬФ 001Р-04 $RU000A10A6W4 покинул лидерство оборота дня? Уже и не знаю. Однако флоатер с премией в 6% к КС и ценой вблизи номинала выглядит круто относительно улетевших коллег :) Крупнейшие единоразовые продажи случились в выпусках эмитента АРЕНЗА-ПРО 001Р-02 $RU000A106GC4 и 001Р-05 $RU000A1097C2 - на 7 и 4,8 миллиона соответственно. 🔸 Лидеры оборота крупных выпусков примерно те же, так что сегодня обойдусь без повторного упоминания, сами все увидите :) 🪧 Онлайн - таблица: 🔸 Обновлены листы 1-5. 🔸 Бумаги эмитента ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ перенесены в таблицу повышенного риска (на первом листе, под основным списком) 🔸 Добавлены новинки дня: АПРИ на лист № 1, флоатеры от ВОКСИСа и ЭН+ ГИДРО на листы 2 и 2а. ➡️ Ссылка к публикации в посте не разрешена. 🎈 Движемся к финалу года, дамы и господа. Пусть остаток пути нас не расстраивает! До завтра, прекрасного вечера :) #облигации #статистика

$RU000A1095L7 купонная доходность(текущая) 33%. Грубо говоря КС+12%. Т.е если ставку «представим» понизят до 10% то будет купонная доходность 22%. Заманчиво, риски есть, но чуть- чуть добираю. Думаю должны выкрутиться. Акции тоже торгуются, можно допку сделать, правда кто покупать будет) $SMLT В целом быстро все меняется, помню никто в августе при размещении и не думал о рисках и хватали как горячие пирожки. Диверсификация- проверенное средство уменшить риск. Поэтому беру и другие вещи, вроде - $RU000A109908 . Всем удачи😊

💰Собираю портфель с ежемесячными выплатами купонов. Пришли купоны: Совкомбанк лизинг $RU000A1099V8 - 18,9₽ Балтийский лизинг $RU000A108P46 - 459,6₽ Докупила: Самолёт $RU000A1095L7 - 1 штука Сейчас на счетах 1.391.650₽. В день приходит 769₽, в месяц 23082₽ 🎯20.000₽ - выполнена 🎯30.000₽ - делаем Ещё больше информации — на Канале ✔️Подписывайтесь в Профиле Пульс Буду рада любой вашей поддержке, в том числе лайку👍 и подписке🔥 #пульс #новичок #обучение #инвестор #портфель #инвестиции #дивиденды #пульс_учит #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени

Подборка флоатеров с доходностью более 35% или как обогнать депозит? Обзор идей Данный инструмент вполне можно рассматривать как альтернатива вкладам. Но прежде чем начать, предлагаю освежить во воспоминаниях, что такое флоатеры и почему их можно и нужно покупать не только при цикле повышения ключевой ставки. Флоатеры — это облигации с плавающей (переменной) процентной ставкой. Процентная ставка не установлена на всё время обращения бумаги, а привязана к какому-либо индикатору, в нашем случае к ключевой ставке ЦБ. Чем выше ставка индикативного показателя, тем выше доходность по облигациям, и наоборот. Основные преимущества флоатеров как альтернативы вкладам: • Защита инвестиций от риска повышения процентных ставок. В случае повышения ключевой ставки и процентных ставок на рынке стоимость ранее выпущенных облигаций с фиксированным купоном, как правило, снижается, а флоатеры это падение не затрагивают. Но всегда имеются исключения: Обычно старые выпуски с большим сроком к погашению теряют свою актуальность в доходности и многие участники рынка начинают перекладываются в другие выпуски. Это нужно иметь в виду, так так подобные действия могут значительно обрушить цену флоатера и будет проблематично выйти без потерь. • Ликвидность у флоатеров выше, чем у вкладов. Захотел – в тот же день переложился в акции или длинные облигации. Закрыть вклад в любой момент нельзя, чтобы не потерять проценты. • Возможность получать актуальный доход. Это связано с тем, что процентная ставка всегда привязана к ключевой ставке ЦБ и может меняться вместе с ней. ✅️ ГК Самолет БО-П14 $RU000A1095L7 ежемесячные выплаты КС +2.75%. Торгуются от номинала на 38,8%. Погашение через 2 года 7 месяцев. Купон ежемесячный. ✅️ М.Видео выпуск 5 $RU000A109908 ежемесячные выплаты КС +4.25%. Торгуются от номинала на 31,5%. Погашение через 1 год 7 месяцев. Купон ежемесячный. Почему такая просадка: Цена падает, так как просто кто-то выходит и перекладывается в другие выпуски с более ранним сроком погашения или фиксирует убыток за 24 год, чтобы оптимизировать налоги. Основная цель: держать вплоть до погашения и получить в сухом остатке отличную разницу от средней цены покупки к номинальной стоимости. А также на протяжении всего срока иметь процент купонной доходности выше банковского депозита. Также облигации с фиксированным купоном обладают отличным защитным инструментом с доходностью к погашению выше депозита в банке: ✅️ Делимобиль 1Р-02 $RU000A106A86 c потенциальной доходностью 37,06% и погашением 22.05.2026г. Купон 12,7% ✅️ Интерлизинг выпуск 7 $RU000A1077X0 c потенциальной доходностью 38,43% и погашением 31.10.2026г. Купон 16,0% ✅️ ЕвроТранс БО-001P-02 $RU000A105TS5 c потенциальной доходностью 32,03% и погашением 24.01.2026г. Купон 13,4% ✅️ Софтлайн выпуск 002Р-01 $RU000A106A78 с потенциальной доходностью 32,15% и погашением 20.02.2026г. Купон 12,4% На любом рынке можно найди надежные инструменты. Все зависит только от вашей склонности к риску. ✅️ Если пост оказался полезным, ставьте реакции - это лучшая мотивация для меня делать подобные разборы. #облигации #обзор #рынок #идея #аналитика #пульс #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест 'Не является инвестиционной рекомендацией

$SMLT Девелопер «Самолет» запускает закрытый паевой фонд недвижимости, куда войдут готовые квартиры и апартаменты, которые девелопер решил сдавать в аренду. Напомню, что недавно договорились с «Магнитом» о сдаче коммерции. Также новость про выкуп облигаций своих. Ситуация сложная, но как по мне менеджмент ищет варианты и это хорошо. Тяжелые времена создают сильных людей. Держу $RU000A1095L7 , риск/прибыль выглядит интересно.

$RU000A1095L7 🦈 Самолет $SMLT запускает закрытый паевой фонд арендной недвижимости 🔥 Девелопер «Самолет» запускает закрытый паевой фонд недвижимости, куда войдут готовые квартиры и апартаменты, которые девелопер решил сдавать в аренду в ответ на сложившийся дефицит качественного арендного жилья и рост арендных ставок на рынке Москвы. Это будет первый на рынке недвижимости фонд с квартирами и апартаментами для сдачи в аренду, ориентированный на неквалифицированных инвесторов. Его целевой размер составит до ₽10 млрд, а паи фонда можно будет приобрести на Мосбирже.

#nrd Тикеры: $RU000A1095L7 Время новости: 20.12.2024 Тема новости: (INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "ГК "Самолет" ИНН 9731004688 (облигация 4B02-14-16493-A-001P / ISIN RU000A1095L7) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1207274 Резюме: ПАО "ГК "Самолет" объявила о предстоящей выплате купонного дохода по облигациям (ISIN RU000A1095L7) в размере 19.52 RUB. Дата выплаты запланирована на 3 января 2025 года, с фиксацией прав 30 декабря 2024 года. Сентимент: Положительный

#disclosure Компания: ПАО «ГК «Самолет» Тикеры: $RU000A1095L7 Время новости: 20.12.2024 15:52 Тема новости: Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=wiLQ-CwI2tEa6iqgYn5Nrzw-B-B&q= Резюме: ПАО «Группа компаний «Самолет» опубликовало корректировку информации о доходах по своим биржевым облигациям (серия БО-П14). Общий размер начисленных доходов за пятый купонный период составляет 390,4 миллиона рублей, что соответствует 19,52 рублей на одну облигацию. Выплата купонного дохода запланирована на 9 января 2025 года. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419, https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=gavQSHXva0-CpkNWc2WVDFw-B-B Сентимент: Положительный.

$RU000A1095L7 Привет, дамы и господа! Полетел рынок на новости о сохранении 21%. Всё так ждали 23% , а то и больше. Не будь вчерашнего общения с журналистами нашего президента, то сегодня были бы другие цифры. У меня такое ощущение. А так сразу сработал стоп. У меня на текущий момент +2.36% по портфель за сегодня. К вечеру может и уменьшится. Сижу ровно. Ничего не делаю. Стоит только заявка на пару облиг под оферту. Но походу не сработают уже сегодня ). На последней недели буду анализировать рынок и перезакупаться уменьшая налог. П. С. По ОФЗ многие выпуски +5%.... Прошли суровые времена, теперь всё ок???

О доходности флоатеров. Обсуждал с уважаемым @Daniel_London как считать доходность флоатеров к погашению. Случайно вчера посмотрел на канале Тима Мартынова выступление на смартлабе. Искать в Ютюбе по словам Алексей Ребров. Там он показал табличку (рис. 1) программ и сайтов, которые считают эту доходность. И лучшее мобильное бесплатное приложение это похоже Bo***na (рис 2 и рис 3), (а то в пульсе ещё забанят за рекламу. Предпоследняя программа в первой табличке На примере последнего флоатера $RU000A1095L7 от самолёта как это показывается в приложении и даёт при текущей ставке доходности в 61% годовых, что на уровне самых доходных фиксов того же самолёта.

$RU000A1095L7 обратил внимание на это с BigDay: Комфортная долговая нагрузка: на 12м2024П наш уровень долговой нагрузки будет на уровне 1,3x чистый долг /EBITDA, а в следующем году ожидается снижение до 1,0х. Я не совсем уверен, что такие показатели будут. По крайне мере цена это отражает. 1.0х..да у ААА некоторых и то за 2.0х.. Давит еще это: Магнит решил еще занять, да еще как… Наименование: Магнит-005Р-01 Рейтинг: ААА (АКРА, прогноз «Стабильный») Купон: КС+300 б.п. (ежемесячный) Кто забыл я напомню, Самолет КС+2.75%. А теперь ААА с КС+3% будет. Очень быстро премии растут. А значит тела облигаций будут падать. Поэтому короткие флоатеры или держать до конца.😊 Всем удачи! $RU000A10A9Z1

$RU000A1095L7 Самолёт собирается выкупить свои облигации на несколько миллиардов рублей, пользуясь тем, что они торгуются с 40% дисконтом.. 😎 Группа Самолет может потратить в декабре несколько миллиардов рублей на обратный выкуп с рынка своих облигаций с офертой в феврале 2025 года, рассказала РИА Недвижимость генеральный директор компании Анна Акиньшина. — Наши бонды сейчас торгуются на бирже с дисконтом более 40% к номиналу, поэтому хотим попробовать такое решение. По итогам этой недели мы направим на обратный выкуп облигаций около 1 миллиарда рублей, а дальше будем смотреть, как цена себя будет вести. В целом мы готовы потратить на эти цели несколько миллиардов рублей в декабре, – отметила Анна Акиньшина. Глава «Самолета» подчеркнула, что ликвидность для решения этой задачи у девелопера есть, поскольку в декабре застройщик раскрывает эскроу-счета на 18 миллиардов рублей.

🤔 Стоит ли покупать акции и облигации компании Самолёт $SMLT в текущих условиях? Облигации Самолёта в конце поста. Обсуждение перспектив банкротства компании, такой как "Самолёт", требует осторожного подхода и анализа множества факторов. На данный момент "Самолёт" является одним из ведущих застройщиков в России, и, как правило, компании с сильной репутацией и успешными проектами имеют более низкие риски банкротства. Однако, как и в любом бизнесе, есть определенные риски, которые могут повлиять на финансовое состояние компании. 📉 Экономическая ситуация: Общая экономическая нестабильность в стране, включая колебания валютных курсов, инфляцию и изменения в законодательстве, может оказать влияние на строительный сектор. Уменьшение спроса на жилье или увеличение стоимости строительных материалов может негативно сказаться на прибыли компании. 🥊Конкуренция: Рынок недвижимости в России высококонкурентен. Появление новых игроков или агрессивные стратегии существующих конкурентов могут снизить долю рынка "Самолёта" и оказать давление на цены. 💸 Задолженности и финансирование: Если у компании есть значительные долговые обязательства, это может создать финансовые трудности, особенно если она сталкивается с проблемами ликвидности. Условия кредитования также могут измениться, что затруднит доступ к финансированию. ❗Репутационные риски: Проблемы с качеством строительства или задержки в сдаче объектов могут повредить репутации компании и привести к потере клиентов. Это, в свою очередь, может сказаться на финансовых результатах. 🧾Регуляторные изменения: Изменения в законодательстве, касающемся строительства и недвижимости, могут повлиять на деятельность компании. Например, ужесточение требований к экологическим стандартам или изменения в налоговой политике могут потребовать дополнительных затрат. ✈️ Однако стоит отметить, что "Самолёт" активно внедряет современные технологии и ориентируется на устойчивое развитие, что может помочь компании адаптироваться к изменениям на рынке. Важно также следить за финансовыми отчетами и новостями компании, чтобы иметь более полное представление о ее состоянии и перспективах. В целом, хотя банкротство возможно для любой компании, "Самолёт" на данный момент демонстрирует устойчивость и активное развитие, что снижает риски финансовых трудностей. Если интересно вот парочка облигации самолёта, которые явно идут с дисконтом: С постоянным купоном - $RU000A109874 (19,5%) С переменным купоном - $RU000A1095L7 #НовогоднийПульс

СТАТИСТИКА РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ 1️⃣7️⃣🔸1️⃣2️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🤔 Итоги дня, дорогие читатели! Безумные деньки отнимают кучу сил, но тут уже регулярность - дело принципа :) 🥚 Первичка: 🔸 ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ $RU000A10AC75 и РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН $RU000A10AC91 - формально полное размещение, ибо объем, зарезервированный системно, добивать не будут, как я понял. Область, кстати, так и не начала торговаться, но завтра будет обязательно. Связано сие с весьма специфичным размещением - НКД был неизвестен на сегодняшний день в связи с тем, что перед обедом только купон зафиналили. 🔸 ПРОМСВЯЗЬБАНК 003Р-10 $RU000A10AC83 - эпичное фиаско. 158 миллионов из 5 миллиардов. Собственно, на что рассчитывали с купоном в 22,5% на год, неочевидно, дураков на рынке почти нет :) 🛫🛬 Лидеры роста и падения: 🟢 ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ БО-П01 $RU000A1094L0 во главе зеленого топа - отличный показатель отсутствия ликвидности. Рост на 11,4% при 135 тысячах оборота, несерьезно. 🔴 Первые шесть бумаг в топе падения - те же жертвы плохой ликвидности. А вот по РЕСО ЛИЗИНГ БО-П25 $RU000A108C74 проехались сегодня знатно - минус 4% за день, аж до нижней границы цены укатали. Однако доходность бумаги совсем не рекордна для группы. Ну и САМОЛЕТ БО-П14 $RU000A1095L7 вновь отметился, но он, кажется, падает примерно всегда уже :) 🤝👝 Сделки и объемы: 🔸 РОЛЬФ 001Р-04 $RU000A10A6W4 возглавил оборот бумаг до миллиарда, флоатер никак не отпустят выше номинала. Второе место - ОЗОН 001Р-01 $RU000A1060X6 - фармкомпания, которая хоть и стала публичной, выпустив акции, но сильно интереснее владельцам облигаций от этого не стала. 🔸В крупных выпусках обороты относительно небольшие в сравнении с их габаритами. РУСГИДРО 002Р-01 $RU000A10A349 и АКРОН $RU000A10AA28 на первых двух местах вам встретятся. 🪧 Онлайн - таблица: 🔸 Обновлены листы 1-5. 🔸 Новинки от Башкирии и Томской области добавлены на общий список на первый лист, а также на пятый лист в список субфедов. Промсвязьбанк - лишь на первый лист. 🔸Часть выпусков по сроку распределена в подборки с близкими офертами и погашениями. ➡️ Ссылка: недопустима к публикации по правилам. 🤟 Хорошего вечера, дорогие читатели, до завтра! #облигации #статистика

Пост-напоминание. Счёт был пополнен на 10 000₽ Купонов прилетело на 3 000₽ Сумма портфеля 308 000₽ Это ровно та сумма, которая была на момент моего прошлого поста. Это ровно та сумма, которая была ещё в октябре перед жёстким падением флоатеров.... Ощущение, будто я стал пленником суммы портфеля в 300 000₽ и это с учётом последних пополнений на 26 000₽ и купонов на 9000₽.... Прикупил немного Делимобиля $RU000A109TG2 Мвидео $RU000A109908 (кстати, а что с купоном в январе?) и Самолёт $RU000A1095L7 продолжают погружаться на дно и увеличивать "виртуальный убыток" Портфеля, ну ничего, смотрим, верим, надеемся. Всем бобра 🦫 ps: есть у кого-то сравнение {$TMON} vs $LQDT?

Hi, brother, lam Gonzo меня зовут Vechnosnami. В общем, друзья, во что вы мне порекомендуете инвестировать сейчас учитывая сегодняшние реалии и то что в скором времени должен начаться супермощный выброс плазмы на Солнце? Ужас, конечно, но думаю сейчас самое то инвестировать в атомную энергетику и естественно ВПК! #атомнаяэнергетика #атом #аэс - но не Фукусима ❤‍🩹 Источник: Gonzo News 404 and Вечно с нами $RU000A1095L7 $UNAC #gonzonews404 #вечноснами #ценныебумаги #взлет

💰Собираю портфель с ежемесячными выплатами купонов. Пополнила счёт на 25.000 рублей и докупила: РОЛЬФ $RU000A10A6W4 - 24 штуки Самолёт $RU000A1095L7 - 1 штука Сейчас на счетах 1.305.964₽. В день приходит 742₽, в месяц 22276₽ 🎯20.000₽ - выполнена 🎯30.000₽ - делаем Ещё больше информации — на Канале ✔️Подписывайтесь в Профиле Пульс Буду рада любой вашей поддержке, в том числе лайку👍 и подписке🔥 #пульс #новичок #обучение #инвестор #портфель #инвестиции #дивиденды #пульс_учит #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени

$RU000A1095L7 🙏🙏🙏🙏🙏 «Самолет»: Big Day вывел компанию на взлетную полосу Вчера «Самолет» ( $SMLT ) провел Big Day. Встреча оставила весьма позитивные впечатления. Главное — девелопер подробно рассказал о планах на 2025 год и развенчал появившиеся в последнее время слухи. Пожалуй, с них и начнем. Опасение 1. Рынок недвижимости сильно падает. Факт: в среднем на рынке в Московском регионе в 2024 году наблюдается снижение продаж на 17% по данным Росреестра, но у «Самолета» показатель по итогам 11 месяцев остался на уровне 2023 года в районе 1 млн квадратных метров. Опасение 2. Спрос на новостройки обеспечивала ипотека, и теперь фокус покупателей смещается на вторичный рынок. Факт: этом году «Самолет» ожидает, что доля покупок с использованием ипотеки снизится до 75%, а в следующем году — до 65%. Население начало распечатывать кубышки, и после получения процентов по депозиту вкладывает их в квадратные метры. Спрос на «первичку» остается на высоком уровне, что отражается в сохранении разницы в пользу новостроек порядка 5-10% в Москве. Опасение 3. Инвесторы покидают компанию. Факт: шумиха вокруг выхода ряда акционеров из капитала была (как будто специально) раздута в последнее время, хотя та же самая ГК «Киевская площадь» продавала значительную часть своей доли еще в конце 2023 года. Опасение 4. Массовые увольнения. Факт: «Самолет» проводит оптимизацию структуры издержек, и, по задумке топ-менеджмента, на одного руководителя будет приходиться девять сотрудников. Однако, компания продолжает нанимать специалистов и остается лидером сразу в пяти рейтингах лучших отечественных работодателей среди застройщиков. Перейдем теперь к целям и перспективам на 2025 год: 1️⃣Застройщик остается лидером в России по земельному банку. Планов по его массовой распродаже у «Самолета» нет. Наоборот, компания намерена его как минимум сохранить. Также совокупный запас готовых к реализации квадратных метров вырастет на 24% в следующем году после повышения на 72% в 2024 г. 2️⃣Устойчивая выручка. Самолет ожидает, что в следующем году произойдет замедление роста объемов строительства, при этом прогноз продаж не ниже уровня 2024 года, с учетом усиления географической диверсификации и предложения различных инструментов для покупки жилья. 3️⃣Запуск новых проектов будет происходить в регионах и локациях с устойчивым спросом. 4️⃣Снижение коммерческих расходов. Соотношение к выручке в предстоящем году снизится с 6% до 4%. Дополнительная экономия позитивно отразится на прибыли «Самолета». Переходим к выводам. «Самолет» остается привлекательным активом для включения в средне- и долгосрочные портфели инвесторов, особенно ввиду продолжающейся коррекции на фондовом рынке. Кроме того, облигации девелопера после снижения цен стали весьма привлекательны. Степень финансовой устойчивости и кредитный профиль эмитента не вызывают особых опасений. Так, средневзвешенная ставка по долговому портфелю находится на уровне 12%, а показатель Чистый долг / EBITDA в 2025 году может снизиться до 1,0x. «Самолет» остается нашим фаворитом среди российских девелоперов. Вчерашний Big Day подтвердил, что команда имеет четкую стратегию и готова отвечать на любые вопросы инвестсообщества.

$RU000A1095L7 ГК «Самолет» #SMLT, #дивиденды «Самолет» обновит дивидендную политику к середине 2025 года Девелопер «Самолет» планирует обновить дивидендную политику к середине 2025 года на фоне жесткой денежно-кредитной политики Банка России, заявила генеральный директор компании Анна Акиньшина. Текущая дивидендная политика учитывает долговую нагрузку, при этом обеспечивает минимальный уровень дивидендных выплат в ₽5 млрд. Источник: samolet.ru

$RU000A1095L7 ГК «Самолет» #SMLT «Самолет» подвёл предварительные итоги 2024 года Объем продаж недвижимости девелопером «Самолет» за 11 месяцев 2024 года составил 1,192 млн кв. м в натуральном выражении и ₽258,3 млрд в денежном выражении. Средняя цена за кв. м увеличилась на 16% до ₽213,6 тыс. Объем ввода по итогам 2024 года ожидается на уровне 1,6 млн кв. м., а продаж — 1,3 млн кв. м. В 2025 году компания планирует запустить более 20 новых проектов, как в регионах РФ, так и в Москве. Приоритетом будет оставаться запуск наиболее маржинальных проектов. Источник: samolet.ru

$RU000A1095L7 Такое ощущение что многие понимают что цена уже очень вкусная, но не покупают, надеясь что будет еще дешевле. Не хватает начального импульса, чтобы этот фитиль разгорелся. Дальше те кто не хотел покупать сегодня по 710, будут скупать по менее выгодным ценам в надежде успеть купить на минимумах. А далее лавинообразно наверх, также как спускались сюда. Всем терпения

СТАТИСТИКА РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ 1️⃣0️⃣🔸1️⃣2️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 😾 Опять все уронили, да? Нет, ну прямо все? А что, разве бывает иначе и рынок растет? А, точно, мне прадед рассказывал... А вот чуть более содержательные данные о сегодняшнем дне (который ищет новое дно) вы найдете ниже. 🥚 Первичка: 🔸 РУСГИДРО 002Р-04 $RU000A10A8H1 таки добили за неделю до планового объема в 11,5 миллиардов, отмучился эмитент. 🔸 А вот СЛУЖБА ЗАЩИТЫ АКТИВОВ с дебютным выпуском БО-01 $RU000A10AA77 страдания только начинает. Хотя 23,5 миллиона за день нынче для ВДО - просто отлично. И купон уже никакой роли не играет. Ну, может на 35% рынок чуть взбодрится. 🛫🛬 Лидеры роста и падения: 🟢 В топе роста с вменяемым объемом замечен ИНТЕРЛИЗИНГ 001Р-09 $RU000A109DV5, +2% за день. Редкий флоатер, который смог позеленеть :) 🔴 А вот остальные бумаги с плавающим купоном, кажется, в топе падения. Лидер - ЭТАЛОН ФИНАНС 002Р-02 $RU000A109SP5, -5,73% за день, очень жестко. 🔴 Новый минимум обновил и флоатер ГК САМОЛЕТ БО-П14 $RU000A1095L7, закрывшийся чуть выше 70% от номинальной стоимости. 🤝👝 Сделки и объемы: 🔸 МОНОПОЛИЯ 001Р-02 $RU000A10AA02 творит чудеса в стакане - цена днем достигала 110% от номинала, рынок подобного давно не видел. Не понимаю восторга рынка, ибо прибьет бумагу любое движение ставки вверх, полагаю. 🔸 СИБУР ХОЛДИНГ 001Р-02 $RU000A10A7H3 - лидер оборота. Бумага отправилась изучать, есть ли жизнь под номиналом. Продажи преобладают в соотношении 7/1. 🔸 За ним свежий АКРОН 001Р-06 $RU000A10AA28, который жизни над номиналом и не видел. При всем прочем бумагу стараются выкупать. Не забывайте, что выпуск даже не полностью размещен, висит на первичке. 🪧 Онлайн - таблица: 🔸 Обновлены полностью листы 1-5. 🔸 На первый лист добавлен выпуск ПКО СЛУЖБА ЗАЩИТЫ АКТИВОВ. ➡️ Ссылка: как-то не в посте, не хочу в бан 😃 🙃 Отправляюсь пить чай, потому как в выходные я зачем-то опять простудился, а вам желаю крепкого иммунитета, друзья, до завтра, надеюсь 😄 #статистика #облигации