Форум об облигации Балтийский лизинг БО-П12

$TPAY от тбанка часть 2 Часть 1 https://www.tbank.ru/invest/social/profile/CameramanV/da9f06ea-75d7-445c-9be6-3791e5d9a9aa Количество облигаций увеличивается вместе с ростом самого фонда. Посмотрим на весь список от наибольшей доли к наименьшей: 🚩 Отмечены новые облигации, появившиеся с моего прошлого поста. 1,84% денег фонда лежат в наличке и ждут подходящих облигаций. •Совкомбанк Лизинг БО-П07. ΣКС + 2%. Рейтинг: АА- $RU000A1099V8  •Балтийский лизинг БО-П12 КС + 2,3%  🅰️🅰️➖/🅰️➕ $RU000A109551 •ГК Самолет БО-П14 КС +2.75 🅰️➕ $RU000A1095L7 •Авто Финанс Банк БО-001Р-13 КС + 2,3%. 🅰️🅰️ $RU000A109KY4 🚩 Россельхозбанк БО-03-002Р RUONIA + 1,3% 🅰️🅰️ $RU000A107S10 🚩 СОВКОМБАНК БО-П05 КС + 2% 🅰️🅰️ $RU000A109VL8 • НоваБев Групп БО-П07. КС + 1,4% Рейтинг: АА $RU000A1099A2   •ИКС 5 Финанс 003Р-05. КС + 1,1%. Рейтинг: ААА $RU000A108LU2 • ГТЛК 001P-21. КС + 2.15%. AA- $RU000A108DE3 • АФК Система 001P-31 Купон КС + 2,2% квартальный.  🅰️🅰️➖ $RU000A1098F3 • Джи-групп 002Р-05. ΣКС + 3%. Рейтинг: А- $RU000A109981 •ИКС 5 ФИНАНС 003Р-04 КС + 1,1% 🅰️🅰️🅰️ $RU000A107WL0 Часть 3: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/CameramanV/7daf3f1d-56b4-4fc8-aef1-a9f4c17440bd

#disclosure Компания: ООО “Балтийский лизинг” Тикеры: $RU000A109551 Время новости: 08.11.2024 10:49 Тема новости: Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=9qbKF2zukUi-AytSZ3eggOQ-B-B&q= Резюме: Компания "Балтийский лизинг" успешно выплатила купонный доход по своим биржевым облигациям серии БО-П12, составивший 133,35 миллиона рублей, что соответствует 17,78 рублей на облигацию. Выплата произведена в полном объеме и завершена 8 ноября 2024 года. Ссылки из новости: http://www.baltlease.ru, https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7826705374 Сентимент: Положительный.

Эксперимент "Ежедневный купон". День 284. Неделя закрывается покупкой надёжной бумаги:) Беру 5 $RU000A109551 +1 с купонного дохода) Всем хороших выходных☺️

СТАТИСТИКА РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ 0️⃣7️⃣🔸1️⃣1️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🐯 Итоги дня могли бы быть посвящены всего одному эмитенту, но так же неинтересно :) Поэтому до деликатного застройщика скоро дойдем, а пока в порядке живой очереди. 🥚 Первичка: 🔸 Эмитент БЭЛТИ - ГРАНД $RU000A1076A0 покинул список первички, пробыв в нем 365 дней, с юбилеем! Однако разместить за этот немалый срок компания смогла лишь 61,6% планового объема. Но и этим значениям сейчас многие позавидуют - остальные позиции стоят намертво. 🛫🛬 Лидеры роста и падения: 🟢 БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ с выпуском БО-П12 $RU000A109551 пошел против системы - флоатер прибавил ровно три процента за день. Риторический вопрос, чем вызвано сие воодушевление, ибо буквально два новых выпуска у эмитента обивают пороги биржи. Подрос на 1,7% ИКС 5 ФИНАНС 003Р-04 $RU000A107WL0, но тут бумага скорее была капельку перепродана. Поделюсь еще одним размышлением - в свете фиксации премии в 2% в новом выпуске РУСГИДРО справедливой относительно здравого смысла и расчетов на коленке для бумаг наивысшего рейтинга с премией в 1,3% к ключевой выглядит цена в районе 97% от номинала. А уж кто туда пойдет, а кто нет, время покажет :) 🔴 Ну вот он, родимый. Наш русский Боинг, который пока не умеет летать. ГК САМОЛЕТ занимает три верхние строчки в топе падения дня с выпусками БО-П14 $RU000A1095L7, БО-П15 $RU000A109874 и БО-П13 $RU000A107RZ0, которые потеряли за неполную торговую сессию от 7,62 до 11,35%. Тематические чаты полны разносторонних мнений - я же склонен думать, что это скорее возможность, чем беда. Правда эту самую возможность лучше пробовать использовать на коротком горизонте - тут лучший друг это выпуск БО-П11 $RU000A104JQ3 с офертой через 3 месяца. Но напоминать о том, что риск здесь высокий, думаю, не стоит лишний раз. 3% от портфеля как максимум :) 🎠 Отдельно обращу внимание сегодня на ОФЗ, которые поперли вверх, как не в себя. Причин этому логичных я не вижу, да и корпоративные выпуски таким позитивом явно не обладают... так что больше похоже на отскок маленького пушного зверька, который потом вернется. Выпуск 26243 $SU26243RMFS4, например, на 3,56% вырос по итогам закрытия основной сессии, ну вот куда.... 🤝👝 Сделки и объемы: 🔸 Выпуски объемом до миллиарда продолжают страдать от отсутствия ликвидности - завсегдатай топа от ВСЕИНСТРУМЕНТЫ . РУ $RU000A109VK0 за день прокрутил чуть меньше 6 миллионов рублей, остальные и того меньше. Крупнейшая покупка случилась в бумаге МГКЛ 001Р-05 $RU000A107UB5 на 1,5 миллиона рублей, но чего-то невероятного в выпуске нет, на мой вкус. 🔸 Про САМОЛЕТ уже поговорили выше - первые две строчки оборота крупняка за ним. А вот на третьем месте обосновались РОССЕТИ - МОСКОВСКИЙ РЕГИОН БО-001Р-05 $RU000A107DP1, за ними же осталась и крупнейшая единоразовая продажа дня на 21,5 миллиона рублей. Переоценка постучалась в двери :) ➡️ Новых выпусков в онлайн-таблице не появилось, но все данные традиционно обновлены, заходите по ссылке при желании, которая за рамками поста) ✌️ Утром новинок на горизонте не видно, так что включений не планируется, если чего-то экстренного не нарисуется. А сейчас скорее отдыхать от этого всего, ибо заканчивать я что-то совсем поздно стал, на 12-часовой рабочий день перехожу 😀 До завтра, приятного отдыха, дамы и господа! #статистика #облигации

Всем привет! ❤️ Подведу итоги за октябрь месяц по купонам 💸. Всего купонами пришло 115 000 руб 💪 без налогов. Хороший, можно сказать рекордный месячный результат за этот год. В среднем в месяц за 10 месяцев 2024 года купонов получается по 70 500 руб. Итак, «что почем»: М-видео — 44503руб, $RU000A106540 Самолет 15 — 6945руб, $RU000A109874 Самолет 14 — 10603руб, $RU000A1095L7 Апри — 2538 руб, $RU000A106631 Балтийский лизинг — 3178руб, $RU000A109551 Сэтл3 — 4932руб, RU000A1084B2 Практика — 2876руб, $RU000A108Z77 РусАл юаневая — 1628руб, $RU000A1089K2 Фордевинд — 6512руб, $RU000A108AK6 МГКЛ — 3289руб, $RU000A108ZU2 Быстроденьги — 1644руб, $RU000A108F63 Контроллизинг — 1697руб, $RU000A1086N2 ВЭБ банкир — 751руб, RU000A1082K7 Саммит — 1573руб, RU000A107S85 Пушкинское — 4121руб, ПКБ — 9800руб, $RU000A108U72 Джой мани — 858руб, RU000A108462 ДжиГрупп — 7865руб. $RU000A108TU5 #пульс_оцени #хочу_в_дайджест

🅰️Новые облигации: Альфа Лизинг БО-02 [флоатер]. Мощный купон до 24%! На долговой рынок выкатывается лизинговый бизнес Альфа Банка. В отличие от "собратьев" из ВТБ Лизинга $RU000A109X45, Альфа решил не выпендриваться и предложить рынку популярный сейчас плавающий купон. Выпуск доступен ВСЕМ. 🚐Эмитент: ООО "Альфа-Лизинг" 🚛ГК Альфа Лизинг - одна из крупнейших универсальных лизинговых компаний России, входит в периметр Альфа-Банка. Представлена в большинстве регионов РФ. На ж/д технику приходится 40% портфеля компании, на грузовой транспорт — 31%, на легковой 14%, а спецтехника и оборудование занимают 12 и 1,5% соответственно. ☂️Компания является 100%-й «дочкой» Альфа Банка, который полностью контролирует ее операционную деятельность и обеспечивает необходимым фондированием. 🏆На середину 2024 г. Альфа Лизинг занимает 3-е место среди всех лизинговых компаний в РФ по объему нового бизнеса (уступая только ГПБ Лизингу и ВТБ Лизингу). ⭐️Кредитный рейтинг: AA- "стабильный" от АКРА. 💼Для компании этот выпуск станет дебютным флоатером. Предыдущий классический выпуск БО-01 был погашен в июле 2022 г. 📊Фин. результаты за 2023 по МСФО: ✅Общий доход от лизинга - 54,2 млрд ₽ (+81% год к году). Впечатляющий рост почти в 2 раза. Правда, процентные расходы на фоне увеличения ключевой ставки тоже нехило подросли - с 13,6 млрд до 31,4 млрд ₽. ✅Комиссионные доходы - 2,38 млрд ₽ (тоже рост почти вдвое). Админ. расходы выросли с 5,05 млрд до 7,33 млрд ₽ (+45% г/г). ✅Прибыль - 10,7 млрд ₽ против 9,55 млрд в 2022-м (+12% г/г). По сравнению с выручкой, прибыль увеличилась незначительно. Всему виной рост процентных расходов и резервов под кредитные убытки. ✅Активы взлетели с 272 млрд до 431 млрд ₽ (+58% г/г). Капитал подрос на 17% до 39,5 млрд ₽. Кэш на счетах (деньги и депозиты) достиг 15,8 млрд ₽, увеличившись на 1,5 млрд за год. 🔻Общий долг - 391 млрд ₽ (+64% за год). Долговая нагрузка по показателю Чистый долг/Капитал резко выросла до 9,5х на конец 2023 г. по сравнению с 6,7 в 2022-м. Это выше среднего по отрасли. ⚙️Параметры выпуска ● Номинал: 1000 ₽ ● Объем: 1 млрд ₽ ● Погашение: через 3 года ● Ориентир купона: КС + 300 б.п. ● Выплаты: 4 раза в год ● Амортизация: нет ● Оферта: нет ● Рейтинг: АА- от АКРА ● Только для квалов: нет ⏳Сбор книги заявок - 7 ноября, размещение на бирже - 14 ноября. 🤔Резюме: весьма любопытно 🅰️Итак, Альфа Лизинг размещает флоатер объемом 1 млрд ₽ на 3 года с квартальной выплатой купонов, без амортизации и без оферты. ✅Надежный эмитент с отличной "крышей": крупная лизинговая компания из ТОП-3, входящая в группу Альфа-банка, с высоким кредитным рейтингом AA-. ✅Хорошие операционные показатели. За 2023 год Альфа Лизинг почти удвоил объем лизингового портфеля, резко нарастил финансовые доходы и размер активов. ✅Отличная доходность. Ориентир купона КС+300 б.п. - очень приличный для эмитента с рейтингом АА-. Достойные высокодоходные флоатеры - редкость на рынке, и похоже это как раз тот случай. Правда, выплаты лишь раз в квартал. ⛔️Растущий долг. Компания наращивает количество кредитов и займов, что при высоких ставках ведёт к дальнейшему росту процентных расходов. За год долговая нагрузка увеличилась почти на 50%. На фоне Европлана и РЕСО-Лизинга, у Альфа-Лизинга ниже рентабельность и намного больше долгов. Впрочем, основная часть долга - это займы в родительском банке. 💼Вывод: ещё одно интересное размещение компании из числа "лизинговых монстров". Главный плюс выпуска - относительно высокий купон при отличном рейтинге. В случае форс-мажора, Альфа-Банк всегда может помочь дочке: ликвидные активы банка намного превышают обязательства Альфа Лизинга. 🎯Альтернативы с рейтингом АА-: СКБ Лизинг П07 $RU000A1099V8 (КС+200 б.п), Балт. лизинг БП11 $RU000A108P46 и БП12 $RU000A109551 (КС+230 б.п), ГТЛК 2Р3 $RU000A107TT9 (КС+230 б.п), Система 1Р30 $RU000A108GN7 и 1Р31 $RU000A1098F3 (КС+220 б.п). 🔔Подписывайтесь!❤️ $XS2063279959 $RU000A107A69 $RU000A108JQ4 $RU000A107AM4 $RU000A107TH4 #sid #флоатеры #псвп

СТАТИСТИКА РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ 0️⃣5️⃣🔸1️⃣1️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ ☠️ Время тезисов по итогам закрытия основной сессии, друзья! Назовем его, пожалуй, день похорон флоатеров, ибо именно бумаги с плавающим купоном сегодня отметились особенно. Даже происходящее на прошлой неделе весь спектр сегодняшних впечатлений не перекрыло. 🥚 Первичка: 🔸 Начну повествование с истории успеха - АРЕНЗА ПРО 001Р-06 $RU000A10A026 с рейтингом 🅱️🅱️🅱️➖ и премией в 3,75% к ключевой смогла за день разместить аж 55% выпуска. Неслыханная роскошь, и фан-база отличная. Искренне рад за эмитента, которому готовы дать денег сейчас, однако нерыночные параметры заставляют радоваться без бумаг в портфеле :) 🛫🛬 Лидеры роста и падения: 🟢 К топу роста при наличии невероятного желания можно и присмотреться - помимо нерационального роста у эмитента ДЖЕТЛЭНД $RU000A107G63 (+1,85%), который им частенько славится, выкупали немножко и флоатеры наивысшего рейтинга - АЛРОСА 001Р-01 $RU000A109L49 (+0,66%) и МАГНИТ БО-004Р-06 $RU000A1090K0 (+1,15%) тому примеры. Надеюсь, сей позитивный факт они распространят и по остальному рынку, а пока.... 🔴 Лидеры падения весь день неистово конкурировали между собой. Несчастный флоатер ВИС ФИНАНС БО-П06 $RU000A109KX6 в моменте свозили аж на 80% от номинала, а день он закрыл по цене 90%. Вот такие у нас американские горки, хотя, казалось бы, и выборы то не у нас :) В тройке падших два выпуска эмитента ПИОНЕР - ЛИЗИНГ $RU000A1090H6 $RU000A104V00 с привязкой к средней RUONIA за 6 месяцев, высокие значения они отыгрывают с внушительной задержкой и сейчас это скорее минус. Но 6 и 8% падения за день выглядят слишком мощными :) 🤝👝 Сделки и объемы: 🔸 Ощущение, что крупняк забрал в себя большую часть оборотов рынка, в выпусках до миллиарда рублей нынче торговые объемы сильно меньше обычных. Крупная сделка свыше миллиона и вовсе одна - продажа в бумаге МФК МАНИ КАПИТАЛ 001Р-02 $RU000A1079G1 на 3,4 миллиона одним нажатием на кнопку. 🔸 А вот в лидерах оборотов бумаг вместимостью более миллиарда сплошь флоатеры. Причем не сказал бы, что покупатели яростно доминировали - прострелы, просадки и прочие проколы старались более - менее выкупать хотя бы. Крупнейшая из покупок у ЭТАЛОН ФИНАНС 002Р-02 $RU000A109SP5 на 74,6 миллиона, а вот БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ БО-П12 $RU000A109551 отметился второй по объему покупкой (50 тысяч бумаг по 95,25% от номинала) и первой продажей (29983 бумаги по 96,7% от номинала). Вообще складывается ощущение, что рынок действует крайне хаотично, а нам с вами лучше совершать крайне ограниченное количество действий. ➡️ В онлайн-таблице данные актуализированы сполна. Самые наблюдательные читатели, вероятно, заметили на первом листе дополнительный столбец рядом с датой амортизации. Чуть поясню - к сожалению, у меня не получилось внести в примечание полную схему амортизаций, ибо перенос из экселя в гугл таблицу не забирает с собой заметки к ячейкам, но индикативно процент возможной амортизации теперь рядом с датой указан. А уж наслаждаться ценами флоатеров из новой реальности на втором листе можно бесконечно - заглядывайте по ссылке, которая рядом с постом) 🐯 Прогнозы нынче строить - дело совсем неблагодарное, а вот верить в лучшее стоит всегда! Так что будем надеяться, друзья, что завтрашний день принесет нам больше позитивных эмоций. Спокойного и приятного вечера, до завтра :) #статистика #облигации

$RU000A109551 ЧТО-ТО Я НИ КАК НЕ ПОНИМАЮ КАК МОЖНО ЗАРАБОТАТЬ НА ОБЛИГАЦИЯХ ЕСЛИ ОНИ В МИНУС ДЕПОЗИТ ЗАГОНЯЮТ???

Что я купил в прошлом месяце, что бы получать ежедневный доход в ноябре месяце 1 ноября Нас ждут две выплаты одна это $RU000A107B35 облигации банка ВТБ с купоном 17.26₽ и $RU000A1082Y8 Синара с купонами в размере 12.74₽ 2 ноября Центр резерв компания являющаяся производителем мясной продукции $RU000A104TG3 заплатит 13.56₽ 5 ноября $RU000A109E71 компания транс контейнер специализируется на перевозках. Ее выплата предусмотрена в размере 17.05₽ 6 ноября $RU000A107CG2 компания Россети выплатит 16.64₽ в этом месяце а в следующем выплата вырастит на 2% в связи с повышением ключевой ставки ЦБ 7 ноября $RU000A105TP1 Магнит 🧲 облигации с выплатами 4 раза в год, а выплата в ноябре составит 22,94₽ 8 ноября $RU000A109551 Добавил также в портфель данную облигацию. Из плюсов отмечу высокую ставку в 2.3% к КС. Высокий рейтинг A+ и объем торгов в 17 миллиардов, ну а купоны нас ждут в размере 17.78₽ 11 ноября $RU000A106ZL5 монополист рынка перевозок по железной дороге в нашей стране осуществляет ежемесячные выплаты в ноябре нам в карман придет 16.63₽ к тому же облигация торгуется со скидкой практически в 50₽. Ну а доходность данной облигации сейчас 2600% к погашению 12 ноября Гк самолет с фиксированной доходностью купонов в размере 19.5% годовых, что составляет 16,03₽ на одну ценную бумагу $RU000A109874 цена одного лота сейчас торгуется по цене 880₽ 13 ноября Ну и какой портфель без самых защищенных государственным облигаций ОФЗ-26229 $SU26229RMFS3 с выплатой купонов 2 раза в год в ноябре мае, размер выплат 35,65 14 ноября $RU000A109908 купонная доходность М.видео практически 24% годовых = 19,71₽

Что за истерика в облигациях лизинга?.. $RU000A108777 $RU000A108P46 $RU000A109551 $RU000A1099V8 $RU000A1075J3 $RU000A1049Y7 $RU000A103C53