Форум об облигации АФК Система 001Р-30

🔥Ставка 20% - это только начало? Почему у ЦБ всё сломалось Поздравляю нас всех с финансовым Сочельником - уже завтра интрига закончится кульминационным моментом объявления новой ставки ЦБ. ✍️В начале ноября-2023 я написал развернутый пост о том, почему агрессивное повышение ставки больше не даст ожидаемого эффекта. Позволю себе сплагиатить пару своих же абзацев годичной давности. 🤔Почему ставка плохо борется с инфляцией? Высокая КС эффективно действует, когда инфляция вызвана естественными процессами – притоком инвестиций, длительной мягкой ДКП, большой экспортной выручкой… Когда люди настолько хорошо живут и так уверены в завтрашнем дне, что готовы брать кредиты на покупку 6-го телевизора в квартиру, потому что зарплаты высокие, а деньги дешевые. 🇷🇺А у нас ситуация немного прямо противоположная:) Страна обложена санкциями, как тот кoзёл из школьного анекдота – мaтaми. Производители столкнулись с нехваткой импортных комплектующих, импортёры – с нехваткой валюты. Работодатели вынуждены повышать зп сотрудникам не от расширения бизнеса, а просто потому что спецов не хватает – кто уехал из страны, кто ушел в IT или ВПК, кто – ещё куда-то "уехал" (додумайте сами). 🤷‍♂️Бороться с НЕмонетарной инфляцией монетарными методами – как хлебать борщ вилкой. Ну то есть какой-то эффект вроде бы есть, но удобства и эффективности в этом процессе маловато. Производители, которым зажали их «фаберже» в тиски жесткой ДКП и заставляют брать кредиты минимум под 20-25% годовых, начали закладывать эти издержки в цену товара. А это – снова удорожание продукции, и значит, новый виток инфляции. Неприятный замкнутый круг, однако. 📊Что там по цифрам? Инфляция в РФ на неделе с 15 по 21 октября ускорилась до 0,20% с 0,12% неделей ранее. 📈С начала года накопленная официальная инфляция согласно Росстату составила 6,27% (верим?). Годовая инфляция на 21 октября - 8,46% (ранее было 8,47%). 📉В том числе на этих новостях вчера продолжил сползать вниз индекс Мосбиржи $TMOS - особенно поплохело АФК, Мечелу, Новатэку и Селигдару. $AFKS $MTLR $NVTK $SELG 🥺Флоатеры грустят. Многие относительно надежные выпуски от эмитентов с рейтингом АА- и выше (АФК Система, АФ Банк, ГТЛК...) резко просели в последнюю неделю. Да что там корпораты - даже ОФЗ-ПК стремительно наращивают доходности. Я потихоньку усредняю свои краснеющие позиции. $RU000A108GN7 $RU000A1098F3 $RU000A107HR8 $RU000A109KY4 $RU000A107TT9 $RU000A0ZYAP9 😎А что-то позитивное есть? Как ни странно, есть. К примеру, ЦБ увидел признаки охлаждения ситуации на рынке труда. Повышение КС способно снизить спрос на новых сотрудников, считают эксперты. 👷🏼Это происходит за счет уменьшения интереса работодателей к найму, т.к. компании допускают возможное ослабление спроса на свою продукцию и замедление инвест-активности. При дальнейшем ужесточении ДКП кадровый аппетит будет продолжать снижаться, считает регулятор. 💰А еще средняя максимальная ставка по вкладам банков РФ из ТОП-10 в 1 декаде октября выросла более чем на 1 п.п., до 19,78%, превысив ключевую ставку. Сложилась парадоксальная ситуация: многим предпринимателям сейчас выгоднее просто поставить бизнес на паузу и держать все оборотные деньги на вкладах практически без рисков. $SBER $VTBR 🎯Резюме 🏛️Наиболее вероятно, что ЦБ снова повысит ставку в октябре до "кругленьких" 20%, чтобы закрыть гештальт. При этом, на мой взгляд, сохраняются риски дальнейшего повышения на декабрьском заседании. 💬"Текущая инфляция, динамика ожиданий, темпы кредитования, внешние факторы во многом подтверждают те соображения, которые были у нас в сентябре, когда мы повышали ставку. Но решение не предопределено. Будем смотреть на весь комплекс факторов" - Э. Набиуллина на прошлой неделе. Заседание 25 октября будет опорным, т.е. ЦБ представит также среднесрочный прогноз по макроэкономике. 🌴Я держу руку на пульсе, ноги - в тепле, а голову - холодной и рассудительной, даже под сочинскими пальмами. Чего и вам дружески советую. 🔔Подписывайтесь!❤️ #sid #цбрф #псвп

$SGZH $AFKS Фантазеры "Система выкупит допку", вы видели что с их облигациями происходит на вторичном рынке? Самые жирные последние выпуски флоатеров уже рухнули до 95%, старые флоатеры в районе 92%. Под выкуп допки будут сразу КС+6% занимать, как мусорные ларьки МФО? Удачи им, держу и тех, и других в шорте. $RU000A108GN7

#afks, без отскоков, сразу вниз. Пробит масштабный флаг вниз и чуть ниже него треугольник. Цена акций обновит историческое дно. Жду падения до 7.664 ☕️. $AFKS $RU000A108GN7 $RU000A1023K1 $RU000A1098F3

Начинаю постепенно идти к цели 100к рублей в месяц💰 Из купленного в портфеле⬇️ $RU000A108GN7 x3 $RU000A109874 x3 $RU000A108ZH9 x3 $LQDT $TDIV $TPAY доход от портфеля за месяц на 22.10.24✅ Купон Славнефть - 48,81 рублей Купон Гк самолет - 48,09 рублей Итого: 96,9 рублей Ожидаю новости и выплаты по фонду $TPAY. Весь полученный доход был реинвестирован в уже купленные бумаги Постепенно иду к своей цели, хоть и доход получаемый от нынешних инвестиций не велик, но он остается положительным. Главное в инвестициях это терпение и дисциплина, необходимо следовать своей цели и не сдаваться. Удачных вам сделок друзья🤝 #пассивный_доход #пассивное_инвестирование #облигации #купоны #купоны2024

Рынок продолжает преподносить сюрпризы. Все ждут поднятия ключевой ставки и очень интересная складывается ситуация. Итак рынок акций стоит на месте $IMOEXF держится в районе 2750 пунктов. А вот флоатеры на которые я делал ставку в своей стратегии &Долгосрочный баланс показывают себя не очень хорошо я бы сказал даже плохо: 📉 ✅ Балтийский лизинг $RU000A108777 -1.5% ✅ РЕСО-Лизинг $RU000A1075J3 -3.35% ✅ АФК Система 001Р-30 $RU000A108GN7 -4.91% ✅ Росэксимбанк 002Р-05 $RU000A108ZT4 -1.94% Конечно они все выплачивают купоны и $LQDT приносит доход, но все же не приятно видеть просадку тела облигаций-флоатеров на такой большой процент. В фонде $TPAY вообще творится какая-то вакханалия, огромная куча постов и недовольство не выплатами за сентябрь. Стоимость пая уже опустилась ниже 101р. Как я и предполагал в своем посте от 6 сентября https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Philosof/96cb95fb-ad64-4dd7-af35-3ea4f0997914?utm_source=share он не подходит для краткосрочных вложений, а скорее для среднесрочных, а для краткосрочных подходит именно $LQDT

Че купил? 😎 Инвест-марафон от 18.10.2024 🛶На этой неделе все первые полосы заняла история спасения мужика, который 67 дней дрейфовал в Охотском море. Наш рынок $TMOS тоже дрейфует непонятно куда, как та лодка со сломавшимся мотором. А тем временем, до очередного заседания ЦБ осталось всего 6 дней. 🛒Ну а я продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 3-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼 📌 Итак, че купил на этой неделе? АКЦИИ: 🛢️$SIBN Газпромнефть - 8 акций 12 октября был дивгэп, после которого акция продолжила плавное сползание вниз, чем я и воспользовался для увеличения позиции. ✅Плюсы: низкий долг, традиционно высокие дивы, эффективная нефтепереработка. ⛔️Риски: снижение цен на нефть; падение доходов из-за укрепления рубля; обязательства перед ОПЕК+; прилёты БПЛА по инфраструктуре. 🏭$MAGN ММК - 12 лотов "Магнитка" гэпнулась 17 октября, и гэп тоже превысил размер дивидендов. Я решил докупить несколько акций. Компания средненько отчиталась за 6 мес. 2024 - выручка возросла на 18,5%, но прибыль просела на 2,5% г/г (в основном из-за курсовых разниц). ММК исторически оценена дешевле относительно Северстали и НЛМК, в 1-ю очередь по причине того, что это менее эффективная компания с более низкими дивами. При этом у нее хорошая фин. устойчивость благодаря отрицательному чистому долгу. 🔩$NLMK НЛМК - 4 лота Прям какой-то день жестянщика у меня🤔 Многие эксперты считают НЛМК фундаментально недооценённым после мощной летней коррекции. Дисконт к историческому среднему значению EV/EBITDA превышает 40%. Дивдоходность может достичь 15%, этому поспособствует накопленный кэш, улучшающаяся рентабельность экспорта и потенциальное ослабление рубля. 👇Также взял рынок широким фронтом: 🔹$SBMX (Фонд на индекс Мосбиржи от Сбера) - 350 паёв. 🔹{$GROD} (Фонд на акции роста от УК ДоходЪ) - 8 паёв. 👉Всего на акции и фонды акций потратил около 27К ₽. ----------------------------------------- ОБЛИГАЦИИ: На прошлой неделе индекс государственных бумаг RGBI проколол 100 п. вниз, но потом вернулся выше этой отметки. В этот раз я ОФЗ не покупал, а сосредоточился на флоатерах и корп. выпусках. 🏛️$RU000A108RP9 Авто Финанс Банк 1Р12 - 7 шт. Флоатер от бывшего РН Банка, его в 2023 г. полностью выкупил АвтоВАЗ. Купон - КС + 220 б.п. Сейчас торгуется чуть ниже номинала, текущая купонная доходность - 21,6%. Также я недавно разбирал свежий выпуск АФ Банк 1Р13 $RU000A109KY4 💼$RU000A108GN7 АФК Система 1Р30 - 7 шт. Выпуск резко пролили на этой неделе, текущая доходность достигла 21,8%. Размер купона - КС+220 б.п, как и у АФ Банка 1Р12. 🔥$RU000A108G70 НОВАТЭК 1Р2 - 1 шт. С целью валютной диверсификации продолжил набор позиции по долларовой облигации НОВАТЭК 1Р2. Теперь у меня 8 бумаг. По классике, сразу после моей покупки цена ушла гораздо ниже. 🏗️$RU000A105X64 Сэтл Групп 2Р2 - 6 шт. Продолжаю покупать этот выпуск от известного питерского застройщика. Доходность к погашению уже перевалила за 26%, купон 12,2%, погашается в марте 2026. 👉Итого на облигации потратил около 29К ₽. ------------------------------------ ВАЛЮТА: 💵Валюту в чистом виде на этой неделе не покупал, зато купил валютную облигацию. Риск девальвации и перестановки курса $USDRUB выше 100 ₽ никто не отменял - мы уже в этом убедились. 🇨🇳Ходят слухи о серьёзных проблемах с юанем, а у меня его и так набрано в портфеле на опасно большую долю. Золото $GLDRUB_TOM прёт и прёт вверх, докупать его на ист. хаях тоже пока рука не поднимается. 💰Всего вложил в активы на этой неделе: ~56К ₽. 🤑 Следующая закупка планируется 25.10.2024. 📌Предыдущий выпуск Марафона: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Sid_the_Sloth/5c5b5737-d1aa-4596-8248-48b89f9621f5/ 💸P.S.На днях прилетел дoнaт от @ROMtol . Спасибо тебе большое, добрый человек, и дай Бoг тебе здоровья и зелёный портфель! 🔔Подписывайтесь, у меня много интересного!❤️ #sid #инвест_марафон #хочу_в_дайджест #псвп

Флоатеры АФК Система, какие выбрать В конце августа собрал в один пост флоатеры системы, чтобы наглядно была видна из доходность. https://www.tbank.ru/invest/social/profile/CameramanV/c601025d-9fcc-4e1c-9584-f553b31fab07 С момента поста, за полтора месяца флоатеры в среднем упали на 3-4%. Инвесторы закладывают риски в закредитованную компанию, некоторые стали опасаться дефолтов. Пока рано паниковать, но тренд довольно четкий. Риски растут, но вместе с ними растет и возможная будущая прибыль. АФК система славится целой россыпью похожих флоатеров, среди которых сложно выбрать лучший. Разберем все и посмотрим у кого какаяя премия к КС и цена на рынке и насколько упала бумага с прошлого поста: АФК Система 001P-31 🅰️🅰️➖ $RU000A1098F3 Купон КС + 2,2% квартальный Дата погашения: 08.11.2028 Цена: 963 (-3.22%) 9. АФК Система 001P-30 🅰️🅰️➖ $RU000A108GN7 Купон КС + 2,2% квартальный Дата погашения: 17.08.2028 Цена: 963.3 (-3.57%) АФК Система 001Р-29 АА- $RU000A108GL1 RUONIA + 2,4% 91 день Дата размещения: 23.05.2024 Дата погашения: 18.05.2028 Цена: 955.2 (-4%) ✅ АФК Система 001Р-28 🆎Рейтинг: АА- 🔍 $RU000A107SM6 🪙Купон: RUONIA + 1,9% 🗓️Выплат: 4 🔙 Амортизация: Нет 🔚 Оферта: Нет 📅Погашение: 10.02.2028 🚨"Квал": Нет Цена: 944 (-4.26%) ✅ АФК Система 001Р-27 🆎Рейтинг: АА- 🔍 $RU000A107GX8 🪙Купон: RUONIA + 1,9% 🗓️Выплат: 4 🔙 Амортизация: Нет 🔚 Оферта: Нет 📅Погашение: 21.12.2027 🚨"Квал": Нет Цена: 950 (-3.16%) ✅ АФК Система 001Р-26 🆎Рейтинг: АА- 🔍 $RU000A106Z46 🪙Купон: RUONIA + 1,9% 🗓️Выплат: 4 🔙 Амортизация: Нет 🔚 Оферта: Нет 📅Погашение: 28.09.2027 🚨"Квал": Нет Цена: 949.5 (-3.4%) Ещё есть вот такие 2 старых выпуска с переменным купоном ✅ АФК Система 001Р-15 🆎 Рейтинг: АА- 🔍 $RU000A1023K1 🧾 Тип купона: Переменный 🪙 Ставка 9-10 купона: 19% 🗓️ Выплат в год: 2 🔙 Амортизация: Нет 🔚 Оферта: Да 📆 Дата размещения: 07.09.2020 📅 Дата погашения: 26.08.2030 Цена: 978.4 (-1.98%) ✅ АФК Система 001Р-08 🆎 Рейтинг: АА- 🔍 $RU000A0ZYWU3 🧾 Тип купона: Переменный 🪙 Ставка 14-15 купона: 19% 🗓️ Выплат в год: 2 🔙 Амортизация: Нет 🔚 Оферта: Да 📆 Дата размещения: 07.03.2018 📅 Дата погашения: 23.02.2028 Цена: 980.5 (-1.46%)

$RU000A108GN7 а чё так рухнули? Акции и то стоят

$TPAY от тбанка часть 3 Часть 1 https://www.tbank.ru/invest/social/profile/CameramanV/a436955c-a4a8-47fd-a00f-a2d6e5e34efb Часть 2 https://www.tbank.ru/invest/social/profile/CameramanV/fbed1b9f-3f1c-47d5-a48f-3772606efd2e В августе 2024 стартовали торги фондом с ежемесячными выплатами. В составе фонда - корпоративные облигации с переменным купоном (флоатеры). Первая выплата состоится в октябре 2024 в размере полученных купонов в сентябре. Комиссия фонда: 0,99% — настолько уменьшится ваш потенциальный доход за год по сравнению с тем, если вы самостоятельно купите облигации представленные в фонде. Сейчас в фонде 42 недавно разместившихся облигаций. Месяц назад было всего 21: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/CameramanV/41b165b2-a977-472d-ad81-02d3d8cb043a Количество облигаций увеличивается вместе с ростом самого фонда. Посмотрим на весь список от наибольшей доли к наименьшей: 🚩 Отмечены новые облигации, появившиеся с моего прошлого поста. • М.Видео (МВ Финанс) 001P-05. ΣКС + 4,25% Рейтинг: А. $RU000A109908 🚩 Металлоинвест 001Р-08 ΣКС + 1,05%. ААА $RU000A108WY1 🚩 Мегафон БО-002P-05 ΣКС + 1,1%. ААА $RU000A108Q94 🚩 Интерлизинг 001Р-09 КС+2,6. А- $RU000A109DV5 🚩 БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ БО-П10 ΣКС + 2.3%. (🅰️➕ / 🅰️🅰️➖) $RU000A108777 ● АФК Система 001P-30 КС + 2,2% квартальный 🅰️🅰️➖ $RU000A108GN7 • Мегафон БО-002P-04 ΣКС + 1,1%. ААА $RU000A108QA3  🚩 Ростелеком 001P-09R ΣКС + 1,15%. ААА / АА+ $RU000A1095W4 🚩 ВИС ФИНАНС БО-П06 КС + 3,25 A+ квартальный $RU000A109KX6 🚩 Черкизово БО-001Р-07 КС + 1,35%. АА / АА- $RU000A1094F2 Россети 001Р-13R ΣКС + 1%. ААА $RU000A109528 🚩 АФК Система 001Р-26 RUONIA + 1,9%. АА- $RU000A106Z46 Единственный плюс фонда — это его доступность для неквалов. Потому что в августе был закрыт доступ к многим флоатерам для неквалифицированных инвесторов. В фонд уже вложили 23.97 млрд. руб (+ 20.49 млрд.) Часть 4: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/CameramanV/e1193ce8-fbbc-4b8f-bc47-15de399d4a5d

Подборка облигаций с плавающим купоном - флоатеров доступных для неквалифицированных инвесторов. 3️⃣ часть Здесь собрал все лучшие выпуски с квартальным купоном. 1. МБЭС 002Р-03 $RU000A108Q03 Купон: КС + 2,1% квартальный Кредитный рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ Дата выплаты ближайшего купона: 17.12.2024 Дата погашения: 06.06.2034 Особенности: предусмотрена оферта 19.06.2026 ❗ Текущая цена: 1000,7 2. РЕСО-Лизинг БО-02П-05 $RU000A1075J3 Купон: RUONIA + 2,25% квартальный Кредитный рейтинг: 🅰️🅰️➖ Дата выплаты ближайшего купона: 30.10.2024 Дата погашения: 19.10.2033 Особенности: предусмотрена оферта 01.11.2027 ❗ Текущая цена: 999,2 3. Росэксимбанк 002Р-05 $RU000A108ZT4 Купон: КС + 1,9% квартальный Кредитный рейтинг: 🅰️🅰️➕ Дата выплаты ближайшего купона: 16.10.2024 Дата погашения: 05.07.2034 Особенности: предусмотрена оферта 19.07.2027 ❗ Текущая цена: 997,8 4. МТС 002Р-05 $RU000A1083W0 Купон: КС + 1,3% квартальный Кредитный рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ Дата выплаты ближайшего купона: 26.12.2024 Дата погашения: 23.09.2027 Текущая цена: 996,4 5. МТС 002Р-06 $RU000A109312 Купон: КС + 1,3% квартальный Кредитный рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ Дата выплаты ближайшего купона: 24.10.2024 Дата погашения: 20.07.2028 Текущая цена: 998 6. АФК Система 001P-31 $RU000A1098F3 Купон: КС + 2,2% квартальный Кредитный рейтинг: 🅰️🅰️➖ Дата выплаты ближайшего купона: 13.11.2024 Дата погашения: 08.11.2028 Текущая цена: 987 7. АФК Система 001P-30 $RU000A108GN7 Купон: КС + 2,2% квартальный Кредитный рейтинг: 🅰️🅰️➖ Дата выплаты ближайшего купона: 21.11.2024 Дата погашения: 17.08.2028 Текущая цена: 991,9 8. АФК Система 001Р-29 $RU000A108GL1 Купон: RUONIA + 2,4% квартальный Кредитный рейтинг: 🅰️🅰️➖ Дата выплаты ближайшего купона: 21.11.2024 Дата погашения: 18.05.2028 Текущая цена: 977,6 9. Металлоинвест 001Р-06 $RU000A1079S6 Купон: КС + 1,2% квартальный Кредитный рейтинг: 🅰️🅰️➖ Дата выплаты ближайшего купона: 26.11.2024 Дата погашения: 23.11.2027 Текущая цена: 995,2 10. Ростелеком 001P-11R $RU000A109JS8 Купон: КС + 1,2% квартальный Кредитный рейтинг: 🅰️🅰️🅰️/🅰️🅰️➕ Дата выплаты ближайшего купона: 16.12.2024 Дата погашения: 13.09.2027 Текущая цена: 998,5 11. Ростелеком 001P-07R $RU000A108GR8 Купон: КС + 1,2% квартальный Кредитный рейтинг: 🅰️🅰️🅰️/🅰️🅰️➕ Дата выплаты ближайшего купона: 21.11.2024 Дата погашения: 20.05.2027 Текущая цена: 1000,8 12. Ростелеком 001P-09R $RU000A1095W4 Купон: КС + 1,15% квартальный Кредитный рейтинг: 🅰️🅰️🅰️/🅰️🅰️➕ Дата выплаты ближайшего купона: 06.11.2024 Дата погашения: 04.08.2027 Текущая цена: 998,5 💬 Друзья, советую не забывать про диверсификацию и риск-менеджмент, на каждый эмитент берем не больше 10% от портфеля при кредитном рейтинге эмитента 🅰️🅰️🅰️, не больше 5% от портфеля при кредитном рейтинге 🅰️🅰️ и не больше 4% от депо при кредитном рейтинге 🅰️🅰️➖ и ниже. ❗Отдельно хотел бы отметить что меня стали беспокоить растущие с каждым годом долги АФК Системы, поэтому не смотря на действующий кредитный рейтинг советую брать их выпуски не больше 2% от депо, как если бы рейтинг был 🅰️. ⚠️ Ставка RUONIA на начало октября составляет примерно 18.30% 1 часть подборки https://www.tbank.ru/invest/social/profile/VitorZ8/bf0624a3-e747-48ff-a0e6-034eee737357?utm_source=share 2 часть подборки https://www.tbank.ru/invest/social/profile/VitorZ8/85de32b8-2a38-4646-96e2-7eff77b37ced?utm_source=share #подборка #облигации #флоатеры #прояви_себя_в_пульсе