Форум об облигации Газпром нефть 003P-11R

#nrd Тикеры: $RU000A107UX9 Время новости: 21.11.2024 Тема новости: (INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "Газпром нефть" ИНН 5504036333 (облигация 4B02-11-00146-A-003P / ISIN RU000A107UX9) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1196581 Резюме: ПАО "Газпром нефть" объявило о выплате купонного дохода по облигациям с кодом 4B02-11-00146-A-003P. Дата выплаты запланирована на 27 ноября 2024 года, размер купонного дохода составит 50.92 RUB. Период, за который начисляется доход, охватывает 91 день, начиная с 28 августа 2024 года. Сентимент: Положительный.

#fedresurs Тикеры: $RU000A1017J5, $RU000A107HG1, $RU000A105KP0, $SIBN, $RU000A107HH9, {$RU000A101137}, $RU000A107UW1, $RU000A0ZYLC4, $RU000A106565, $RU000A101GJ0, $RU000A107UX9, $RU000A107605, $RU000A109B33 Время новости: 31.10.2024 13:40:16 Тема новости: Стоимость чистых активов Ссылка: https://fedresurs.ru/sfactmessage/f314df89-96d2-46e1-876b-4423059a709e Резюме: ПАО «Газпром нефть» объявило о стоимости чистых активов в размере 721,42 миллиарда рублей по состоянию на 30 сентября 2024 года. Дата расчета информации - 28 октября 2024 года. Сентимент: Положительный.

$RU000A107UX9 У нас теперь облигации Газпромнефти это рискованные ВДО ? Если что у меня профиль Умеренный @T-Investments #облигации

💰 Флоатеры для неквалов Недавно приводила список отличных облигаций с привязкой в КС, но доступны они оказались не у всех брокеров. 👉 Первый момент. Не все раньше проходили тест на знание данного инструмента. Если нельзя приобрести облигации, сначала обратите внимание именно на него. Называется: Облигации со структурным доходом. Прохождение несложное, поэтому много времени оно не займёт. Теперь к самим флоатерам: ◼️ $RU000A107UX9 (RUONIA + 1.4%) ◼️ $RU000A108JV4 (КС + 1.25%) ◼️ $RU000A1094F2 (КС + 1.35%) ◼️ $RU000A109098 (КС + 1.7%) ◼️ $RU000A108P46 (КС + 2.3%) ◼️ $RU000A108Z85 (RUONIA + 1.25%) Все 6 облигаций доступны у моих брокеров (Т-Банк и БКС). Если они вдруг недоступны у Вас, то ещё раз, проходим тест.

#флоутеры Несколько заметок по флоутерам: 1️⃣Новая ставка в расчете купонов начнет действовать только со следующей недели, т.к. даже в "хороших" выпусках есть 7-дневный лаг по техническим причинам. Хуже ситуация (в цикле повышения ставок, в цикле снижения все будет наоборот) в случае фиксации купона в начале купонного периода. Таких выпусков на рынке довольно много. 2️⃣Флоутеры как и остальные активы в последнее время корректировались. Но на самом деле не так критично, как на графике индекса Мосбиржи облигаций с переменным купоном. В составе индекса 70% занимают ОФЗ-ПК, которые находятся под давлением из-за активных размещений Минфином 29025. Корпоративные бумаги корректируются с меньшей интенсивностью. $SU29025RMFS2 $SU29022RMFS9 3️⃣В целом на рынке флоутеров сейчас наблюдается избыток предложения, как со стороны Минфина, так и со стороны корпоративных заёмщиков (особенно таких наиболее активных, как Газпром, ВЭБ, Система и других, лимиты на которые исчерпаны у большинства институциональных игроков), что вместе с негативным рыночным фоном давит на котировки. Как итог, многие выпуски быстро уходят ниже номинала. Необходимость участия в размещениях в текущих реалиях находится под большим вопросом. Зачастую можно купить на рынке дешевле. $RU000A107UX9 $RU000A105YH8 $RU000A108GL1 4️⃣Давление по цепочке переходит в сегмент низко рейтинговых бумаг - коррекция премий за риск. К тому же при текущих высоких ставках и эффективной доходности флоутеров инвестиционного грейда более 20% дополнительная, но совсем не гарантированная, прибыль в размере 1-2% не оправдывает риски вложений в "мусорные" бонды. 5️⃣Коррекция на рынке - неплохая возможность для приобретения флоутеров, которые являются альтернативой депозитам, т.к. последние не гарантируют ставки на уровне ключа на всем горизонте инвестиций, а корпоративные бонды дают премию к ключу/RUONIA. Однако все это работает при условии удержания до погашения, т.к. в моменте колебания цен могут принести убытки. @DolgosrokInvest

#nrd Тикеры: $RU000A107UX9 Время новости: 28.08.2024 Тема новости: (INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "Газпром нефть" ИНН 5504036333 (облигация 4B02-11-00146-A-003P / ISIN RU000A107UX9) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1167694 Резюме: Публичное акционерное общество "Газпром нефть" объявило о предстоящей выплате купонного дохода по облигациям в размере 43.99 RUB на 28 августа 2024 года. Дата фиксации прав для получения дохода — 27 августа 2024 года. Сентимент: Положительный.

#disclosure Компания: ПАО "Газпром нефть" Тикеры: $RU000A107UX9 Время новости: 28.08.2024 12:26 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=hTMX0tHsq0C3dGW46iTGXQ-B-B&q= Резюме: ПАО "Газпром нефть" объявило о выплате купонного дохода по своим биржевым облигациям серии 003P-11R за 2-й купонный период, составившего 879,8 млн рублей, что соответствует 43,99 рублей на одну облигацию. Выплата будет произведена в полном объеме (100%) 28 августа 2024 года. Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A107UX9 Время новости: 28.08.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Газпром нефть", 5504036333, RU000A107UX9, 4B02-11-00146-A-003P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1167427 Резюме: ПАО "Газпром нефть" объявила о предстоящей выплате купонного дохода по своим облигациям серии 003Р-11R. Выплата составит 43.99 рублей на одну облигацию и будет произведена 28 августа 2024 года. Дата фиксации списка для получения выплат - 27 августа 2024 года. Сентимент: Нейтральный.

📝 ДОБАВИЛИ В КАТАЛОГ НОВИНКУ 🆕 ✅ Газпром нефть 003P-13R 🆎 Рейтинг: ААА 🔏 Обеспечение: Нет 🔍 $RU000A109B33 🕵🏼‍♀️ Ссылка: https://www.tinkoff.ru/invest/bonds/RU000A109B33 🧾 Тип купона: Плавающий 🪙 Ставка купона: ΣКС + 1,3% 🗓️ Купонный период: 30 дней 💯 Номинал: 1000 ₽ 💰 Объём: от 30 млрд. ₽ 💸 Амортизация: Нет 🚫 Оферта: Нет 🕞 Срок: 3,5 года 📆 Дата размещения: 28.08.2024 📅 Дата погашения: 09.02.2028 🚨 Статус "Квал": Нет (требуется прохождение теста) 🛢️ Предыдущие выпуски, доступные в Т: $RU000A107UX9 $RU000A107UW1 $RU000A107HH9 $RU000A107HG1 🛢️ Акции: $SIBN 🛢️#облигации_газпром_нефть #облигации_газпромнефть #облигации #новая_облигация_в_каталоге #новая_облигация #облигации_новый_выпуск

#nrd Тикеры: $RU000A107UX9 Время новости: 27.08.2024 Тема новости: (INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "Газпром нефть" ИНН 5504036333 (облигация 4B02-11-00146-A-003P / ISIN RU000A107UX9) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1167258 Резюме: ПАО "Газпром нефть" объявило о предстоящей выплате купонного дохода по облигациям в размере 43.99 RUB за период с 29 мая по 28 августа 2024 года. Дата выплаты запланирована на 28 августа 2024 года, с фиксацией прав на 27 августа 2024 года. Сентимент: Положительный

$BELU интересная возможность сложилась для тех, кто участвовал в увеличении уставного капитала и доп выпуске акций (дали по 7 новых акций), логично, что цена упала до ~700р. Сейчас по позиции у всех убыток примерно -80%. Можно продать позицию, и сразу же откупить, оптимизировав налоги. Я так сделал. Уменьшил налоговую базу на 210 тыс рублей :) Рынок падает, по большинству позиций сделал то же самое для оптимизации налогов. Позицию в акциях увеличивать пока не буду, дождусь разворота. Не стоит ловить падающие ножи. Лучше накапливать кэш в $LQDT или флоатерах, чтобы потом большим обьемом закупить акции на развороте. Да, упустите самую низкую точку, но это будет безопаснее, чем постоянно докупать падающий тренд. Я против того, чтобы вами управляла жадность и страх. Смотрите на рынок трезво и здраво. Всем удачи! 🍀 P.S Из ближайших облигаций - буду брать новый Интерлизинг (флоатер) и Газпромнефть. Предыдущие выпуски: $RU000A1077X0 $RU000A106SF2 $RU000A108AL4 {$RU000A103RY2} и $RU000A107UW1 $RU000A107HG1 $RU000A107605 $RU000A107UX9 Из акций в первую очередь буду следить за мастодонтами рынка, такими как Сбер $SBERP - проседает, ниже 250р будет отличный уровень для докупки в долгосрок. Новатэк $NVTK - падает сильнее рынка еще в связи с тем, что строительство Арктик спг-2 перенесли на несколько лет позже. $MGNT - почти 5000р уровень, многолетнее дно рынка. При том, что у компании все хорошо с прибылью + они приняли верное решение и в текущей ситуации выплатили меньше дивов, оставив кэш для «прокручивания» на высоких ставках. В следующем отчете, скорее всего, увидим серьёзный рост доходов. #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест #пульс_оцени

#nrd Тикеры: $RU000A107UX9 Время новости: 22.08.2024 Тема новости: (INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "Газпром нефть" ИНН 5504036333 (облигация 4B02-11-00146-A-003P / ISIN RU000A107UX9) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1165946 Резюме: ПАО "Газпром нефть" объявило о выплате купонного дохода по облигациям, запланированной на 28 августа 2024 года. Размер купонного дохода составит 43.99 RUB. Дата фиксации для получения купона — 27 августа 2024 года. Сентимент: Положительный.

🛢️Новые облигации: Газпромнефть 3Р-13R [флоатер]. Купон до 19,4% Если ваши портфели ещё не переполнены надёжными флоатерами от мощных эмитентов, в которых не страшно "застрять" даже в случае форс-мажорного разгона инфляции и повышения ставки, то вот ещё один. На арене долгового рынка опять появляется Газпром нефть с новым выпуском облигаций под плавающую ставку. ⛽️Эмитент: ПАО "Газпром нефть" 🛢️Газпром нефть - одна из крупнейших вертикально интегрированных нефтяных компаний России. Основные виды деятельности — разведка и разработка месторождений нефти и газа, нефтепереработка, производство и реализация нефтепродуктов. $SIBN — первая компания, которая начала добычу нефти на российском шельфе Арктики. На конец 2023 г. владеет более 1,5 тыс. АЗС под собственным брендом. 95,7% акций Газпромнефти принадлежит ПАО «Газпром» $GAZP, остальные 4,3% бумаг находятся в свободном обращении. ⭐️Кредитный рейтинг: AAA от АКРА и ЭкспертРА - наивысший. 💼Сейчас на бирже торгуется больше десятка выпусков облигаций Газпромнефти на общую сумму более 200 млрд ₽ (4 из них погашаются в этом году). Лично я давно держу флоатер Газпнф3Р6R $RU000A106565 с погашением в 2028 г. (он правда только для квалов). 📊Финансовые результаты за 2023 и 1П2024: ✅Выручка побила все рекорды и составила больше 3,5 трлн ₽ (в 2022 г. было немногим меньше). Это случилось благодаря росту цен на нефть и ослаблению рубля во 2-й половине 2023. Темпы роста 2П2023 к 1П2023 составили нехилые 26,7%. А в 1П2024 всё ещё лучше: выручка - уже 2,02 трлн ₽ (+30% г/г). ✅Компания генерирует отличный денежный поток. Во 2 полугодии 2023 FCF вообще утроился, составив 309 млрд ₽, что позволило компании вывести показатель по итогу года на уровень выше 400 млрд ₽. По итогам 6 мес. 2024 FCF составил 161 млрд (+76% г/г). Так что кэша на балансе полно. 🔻Чистая прибыль по итогам года сократилась на 14,7%, несмотря на рост выручки. Виной тому увеличение транспортных расходов, повышение тарифов естественных монополий и существенный рост налоговой нагрузки, в т.ч. НДПИ. Зато в 1П2024 прибыль подросла на 7,9% (328 млрд ₽). 🔻Чистый долг за 1П2024 увеличился, но благодаря крупной денежной позиции долговая нагрузка не изменилась и остаётся на совершенно комфортном уровне (коэффициент «чистый долг/EBITDA» составляет 0,45х). На фоне Газпрома можно считать, что нагрузки нет вовсе. ⚙️Параметры выпуска ● Название: ГазпНФ-003P-13R ● Номинал: 1000 ₽ ● Объем: 30 млрд ₽ ● Погашение: через 3,5 года ● Ориентир купона: КС + 140 б.п. ● Выплаты: 12 раз в год ● Амортизация: нет ● Оферта: нет ● Рейтинг: ААА от АКРА и Эксперт РА ● Только для квалов: нет 👉Организаторы: Газпромбанк, ДОМ-РФ, ИБ Синара, РСХБ. 👉Сбор книги заявок - 22 августа, размещение на бирже - 28 августа 2024. 🤔Резюме: без явных замечаний ⛽️Итак, Газпромнефть размещает флоатер солидным объемом 30 млрд ₽ на 3,5 года с ежемесячной выплатой купонов, без амортизации и без оферты ✅Очень крупный и известный эмитент. Одна из ведущих нефтяных компаний РФ с наивысшим кредитным рейтингом AAА. ✅Операционные показатели растут. Выручка и чистый денежный поток Газпромнефти продолжают увеличиваться и бить новые рекорды, несмотря на санкции и трудности в переналадке экспортных потоков. ✅Без оферты и амортизации, что при прочих равных я считаю плюсом. ⛔️Доходность так себе, ну а что мы хотели от настолько мощного и надежного эмитента. Дают премию к ключевой ставке и ежемесячные выплаты - уже приятно. 💼Вывод: неплохой консервативный флоатер. По надежности его можно почти приравнять к ОФЗ-ПК, но он выгодно отличается от госбумаг повышенной ставкой и ежемесячными купонами. В принципе, для защитной части портфеля - адекватная история, чтобы ближайшие 3,5 года получать выплаты по актуальной ставке и не переживать за вложенные деньги. 🔔Подписывайтесь, у меня много интересного!❤️ $RU000A101GJ0 $RU000A105KP0 $RU000A107605 $RU000A107HG1 $RU000A107HH9 $RU000A107UW1 $RU000A107UX9 $RU000A108PZ2 $RU000A1017J5 #sid #флоатеры #sibn #gazp #хочу_в_дайджест

📢 АНОНС БЛИЖАЙШИХ ВЫПУСКОВ ОБЛИГАЦИЙ 🔑 Значения КС при расчёте ставки купонов: ΣКС - среднее значение КС за купонный период КС - значение КС на определенный день 1️⃣ 💶 МФК Быстроденьги 002Р-07 🔹 Рейтинг: ВВ- 🔹 Обеспечение: Нет 🔹 Тип купона: Переменный 🔹 Ставка купона: 24,25% 🔹 Купонный период: 30 дней 🔹 Номинал: 1000 ₽ 🔹 Объём:150 млн. ₽ 🔹 Амортизация: Да 🔹 Оферта: Да, put (17.08.2025) 🔹 Срок: 3,5 года 🔹 Дата размещения: 22.08.2024 🔹 Дата погашения: 03.02.2028 🔹 Статус "Квал": Да 💶 Об эмитенте: МФК Быстроденьги была основана в 2008 году. Эмитент входит в группу компаний Eqvanta, холдинговой компанией которой является Eqvanta Group Limited. Eqvanta - это группа компаний в сфере альтернативных финансов и финансовых технологий. Эмитент выступает в качестве современной платформы для оказания разнообразных финансовых услуг как дистанционно – с помощью банковских карт и онлайн-сервисов, так и через широкую филиальную сеть в 158 городах России. 💶 Предыдущие выпуски: $RU000A108F63 $RU000A107PW1 $RU000A107GU4 $RU000A1070G0 #облигации_быстроденьги #облигации_мфк_быстроденьги 2️⃣ 🚛 Трансконтейнер П02-01 ◽ Рейтинг: АА- ◽ Обеспечение: Нет ◽ Тип купона: Переменный ◽ Ставка купона: ΣКС + не выше 2% ◽ Купонный период: 30 дней ◽ Номинал: 1000 ₽ ◽ Объём: 15 млрд. ₽ ◽ Амортизация: Нет ◽ Оферта: Нет ◽ Срок: 3 года ◽ Дата размещения: 04.09.2024 ◽ Дата погашения: 20.08.2027 ◽ Сбор заявок: 29.08.2024 ◽ Статус "Квал": Нет (требуется прохождение теста) 🚛 Об эмитенте: ПАО "ТрансКонтейнер" - транспортная компания, крупнейший в России оператор контейнерных перевозок и лидер контейнерной железнодорожной логистики в Евразии. Компания оперирует крупнейшим в России парком контейнеров и фитинговых платформ на всей сети железных дорог. Реализует комплексные транспортно-логистические решения "от двери до двери", позволяющие доставить контейнерный груз в любой пункт назначения России, стран СНГ, Европы и Азии, с использованием собственных транспортных активов и/или с привлечением партнеров. Предоставляет широкие возможности по перевозке грузов, в том числе скоропортящихся, насыпных и крупногабаритных. Компания "Трансконтейнер" была создана в 2003г в статусе государственного учреждения для работы с контейнерными перевозками при Министерстве путей сообщения. Затем компания продолжила работу в качестве филиала ОАО "РЖД". В 2006 году ОАО "Трансконтейнер" было зарегистрировано как отдельное юридическое лицо, компания начала хозяйственную деятельность. 🚛 Предыдущий выпуск: {$RU000A100YE6} #облигации_трансконтейнер 3️⃣ 🛢️ Газпром нефть 003P-13R 🔹 Рейтинг: ААА 🔹 Обеспечение: Нет 🔹 Тип купона: Плавающий 🔹 Ставка купона: ΣКС + не выше 1,4% 🔹 Купонный период: 30 дней 🔹 Номинал: 1000 ₽ 🔹 Объём: от 30 млрд. ₽ 🔹 Амортизация: Нет 🔹 Оферта: Нет 🔹 Срок: 3,5 года 🔹 Дата размещения: 28.08.2024 🔹 Дата погашения: 09.02.2028 🔹 Сбор заявок: 22.08.2024 🔹 Статус "Квал": Нет (требуется прохождение теста) 🛢️ Об эмитенте: ПАО "Газпром нефть"» российская вертикально-интегрированная нефтяная компания. Основные виды деятельности - разведка и разработка месторождений углеводородов, добыча и реализация нефти и газа, нефтепереработка, производство и реализация нефтепродуктов. "Газпром нефть" была основана в 1995г. До 2005г, когда главным акционером общества стал "Газпром", компания носила название "Сибнефть". 🛢️ Предыдущие выпуски, доступные в Т: $RU000A107UX9 $RU000A107UW1 $RU000A107HH9 $RU000A107HG1 🛢️ Акции: $SIBN #облигации_газпром_нефть #облигации_газпромнефть #облигации_анонс_выпусков #облигации_анонс #хочу_в_дайджест

"Газпром нефть" 22 августа проведет сбор заявок на облигации объемом от ₽30 млрд. ПАО «Газпром нефть» – одна из крупнейших вертикально интегрированных нефтяных компаний России, 95,7% акций которой принадлежит ПАО «Газпром», остальные акции находятся в свободном обращении. Сбор заявок 22 августа ⏰11:00-15:00 размещение 28 августа Наименование: ГазпНФ-003P-13R Рейтинг: ААА (Эксперт РА, прогноз "Стабильный") Купон: КС + 140 б.п. (ежемесячный) Срок обращения: 3.5 года Объем: от 30 млрд.₽ Амортизация: нет Оферта: нет Номинал: 1000 ₽ Организатор: Газпромбанк, БК РЕГИОН, Банк ДОМ.РФ, Инвестбанк Синара, Россельхозбанк Выпуск для всех $SIBN $RU000A108PZ2 $RU000A107UX9

СПИСОК ФЛОАТЕРОВ С ПРИВЯЗКОЙ К RUONIA 3️⃣ ЧАСТЬ ✅ Газпром нефть 003Р-11R 🆎Рейтинг: ААА 🔍 $RU000A107UX9 🪙Купон: RUONIA + 1,4% 🗓️Выплат: 4 🔙 Амортизация: Нет 🔚 Оферта: Нет 📅Погашение: 24.02.2027 🚨"Квал": Нет ✅ Газпром нефть 003Р-09R 🆎Рейтинг: ААА 🔍 $RU000A107HH9 🪙Купон: RUONIA + 1,4% 🗓️Выплат: 4 🔙 Амортизация: Нет 🔚 Оферта: Нет 📅Погашение: 23.12.2027 🚨"Квал": Нет ✅ МТС 002Р-04 🆎Рейтинг: ААА 🔍 $RU000A1083U4 🪙Купон: RUONIA + 1,4% 🗓️Выплат: 4 🔙 Амортизация: Нет 🔚 Оферта: Нет 📅Погашение: 23.09 2027 🚨"Квал": Нет ✅ ВЭБ.РФ ПБО-002Р-40 🆎Рейтинг: ААА 🔍 $RU000A107X96 🪙Купон: RUONIA + 1,4% 🗓️Выплат: 4 🔙 Амортизация: Нет 🔚 Оферта: Нет 📅Погашение: 30.03.2032 🚨"Квал": Нет ✅ ВЭБ.РФ ПБО-002Р-41 ⛔ НЕТ В Т ‼️ 🆎 Рейтинг: ААА 🔍 $RU000A107XA1 🪙Купон: RUONIA + 1,4% 🗓️Выплат: 4 🔙Амортизация: Нет 🔚Оферта: Нет 📅Погашение: 20.07.2028 🚨"Квал": Нет ✅ ДОМ.РФ 002Р-01 🆎Рейтинг: ААА 🔎 $RU000A105MN1 🪙Купон: RUONIA + 1,35% 🗓️Выплат: 4 🔙 Амортизация: Нет 🔚 Оферта: Нет 📅Погашение: 22.09.2027 🚨"Квал": Нет ✅ СОПФ ИО выпуск 08 🆎Рейтинг: ААА 🔎 $RU000A107TK8 🪙Купон: RUONIA + 1,35% 🗓️Выплат: 4 🔙 Амортизация: Нет 🔚 Оферта: Нет 📅Погашение: 21.02.2029 🚨"Квал": Нет ✅ Газпром нефть 003Р-07R 🆎Рейтинг: ААА 🔍 $RU000A107605 🪙Купон: RUONIA + 1,3% 🗓️Выплат: 4 🔙 Амортизация: Нет 🔚 Оферта: Нет 📅Погашение: 02.11.2027 🚨"Квал": Нет ✅ Газпром капитал БО-002Р-14 🆎Рейтинг: ААА 🔍 $RU000A1087J8 🪙Купон: RUONIA + 1,3% 🗓️Выплат: 12 🔙 Амортизация: Нет 🔚 Оферта: Нет 📅Погашение: 14.03.2029 🚨"Квал": Нет ✅ Газпром капитал 002Р-12 🆎Рейтинг: ААА 🔍 $RU000A107T27 🪙Купон: RUONIA + 1,3% 🗓️Выплат: 4 🔙 Амортизация: Нет 🔚 Оферта: Нет 📅Погашение: 12.02.2029 🚨"Квал": Нет ✅ Газпром капитал 07 🆎Рейтинг: ААА 🔍 $RU000A106375 🪙Купон: RUONIA + 1,3% 🗓️Выплат: 4 🔙 Амортизация: Нет 🔚 Оферта: Нет 📅Погашение: 05.04.2028 🚨"Квал": Нет ✅ Газпром капитал 002Р-11 🆎Рейтинг: ААА 🔍 $RU000A107ET1 🪙Купон: RUONIA + 1,3% 🗓️Выплат: 4 🔙 Амортизация: Нет 🔚 Оферта: Нет 📅Погашение: 14.12.2027 🚨"Квал": Нет ✅ Газпром-Капитал БО-003-01 ⛔ НЕТ В Т ‼️ 🆎 Рейтинг: ААА 🔍 $RU000A108BN8 🪙Купон: RUONIA + 1,3 % 🗓️Выплат: 12 🔙Амортизация: Нет 🔚Оферта: Нет 📅Погашение: 03.04.2028 🚨"Квал": Нет #облигации #облигации_подборка #флоатеры #подборка_облигаций #подборка_флоатеров #список_флоатеров #облигации_флоатеры #флоатеры_руониа

Часть 1я, облигационная и размышляционная. Появился кэш на облигации. Маржу снова дали, ГО дали новые бумаги 😁 Фавориты на свободное окошко без купонов из https://www.tbank.ru/invest/social/profile/VictoryBBB/8a13d8d6-7a04-46cc-827a-c28aba438dbc?utm_source=share не покупаю, так как жду нулевого НКД 7 авг. Из облигаций, что хочу усреднить: •Неолизинг выпуск 1 - тоже жду 3 августа для нулевого НКД. •МФК Лайм Займ 1Р-02 - аналогично жду 1 августа. •На МФК Быстроденьги 3 нужно 7 тысяч, не хватает (хочу одной сделкой закрыть усреднение). Усреднение на детском портфеле делаю только с детских денег. А в &Баланс роста - только с денег стратегии. Вот будет ещё 40-50 тысяч свободных, усредню целиком стратегию, чтобы купить там всего х2 и усредниться таким образом. С текущей суммой продолжаю смотреть следующие свободные окошки, где ещё нет купонов каждый день. В плане покупки сейчас смотрела пустое окошко 26 февраля. 18 кандидатов на выбор. ❌ АФК Система выпуск 8 $RU000A0ZYWU3 : фев 2028 •Купон 9%, пересмотр в августе •990/1000, дисконт 1% •Амортизация: нет •Выплаты: 2 раза в год •Оферта и колл-опцион: август и сентябрь 2024 (!) •Доходность к колл-опциону 19,54% ❌ АФК Система выпуск 9 $RU000A1005L6 •Погашение: фев 2029 •Купон 11,3%, пересмотр в феврале 2026 •887/1000, дисконт 11% •Амортизация: нет •Выплаты: 2 раза в год •Оферта и колл-опцион: февраль и март 2026 •Доходность к колл-опциону 20,93% ❌ Альфа банк выпуск 40 $RU000A0ZYU21 •Погашение: мар 2033 •Купон 13,2%, пересмотр в марте 2027 •921/1000, дисконт 8% •Амортизация: нет •Выплаты: 2 раза в год •Оферта и колл-опцион: февраль и март 2027 •Доходность к колл-опциону 17,49% 🤔 Аренза Про 001Р 03 $RU000A107217 •Погашение: ноя 2028 •Купон 15,5%, пересмотр в ноя 2025 •924/1000, дисконт 7,5% •Амортизация: нет •Выплаты: ежемесячно •Колл-опцион: ноябрь 2025 •Доходность к колл-опциону 24,68% •НКД сейчас 0 😀 ❌ ГТЛК ЗО28Д $RU000A107CX7 (стоит 77к, не рассматривала, хотя замещайка в долларах любопытная) •Купоны по 24$, выплаты в рублях (4,8%) •Амортизация: нет •Выплаты: 2 раза в год •Погашение: фев 2028 •Доходность к погашению: 8,96% •Дисконт цены к номиналу: 13% (76668/87780) ❌ Газпромнефть 003Р11R $RU000A107UX9 (дороже номинала, не смотрела) •Погашение: фев 2027 •Купон: будет известен после заседания по КС. Равен КС+1,3% •Амортизация: нет •Выплаты: 4 раза в год •Цена: 1005/1000 (наценка на 0,5%) •Оферты: нет ❌ Евротранс 002Р-02 $RU000A108D81 •Погашение: мар 2031 •Купон 17% до апр 2025, затем снижение на 0,5% каждые полгода до 13,5% •916/1000, дисконт 8,5% •Амортизация: да •Выплаты: ежемесячно •Колл-опцион или оферта: нет •Доходность к погашению: 19,58% ❌ Европлан 001Р-05 $RU000A105518 •Погашение: авг 2025 •Купон 15,0% •950/1000, дисконт 5% •Амортизация: есть •Выплаты: 4 раза в год •Колл-опцион или оферта: нет •Доходность к погашению 19,3% ❌ МТС выпуск 6 $RU000A0ZYWY5 - погашение 26 фев 2025, так что история на полгода всего. •Купон 7,25% •943/1000, дисконт 5,5% •Амортизация: нет •Выплаты: 2 раза в год •Колл-опцион или оферта: нет •Доходность к погащению 18,68% 🤔 ОФЗ 29025 $SU29025RMFS2 •Погашение: авг 2037 •Купон неизвестен, при текущей КС 15,7%, пересмотр после заседания, которое все так ждут. Формула расчета купона: Ставка куп. = среднему значению ставок RUONIA за текущий купонный период. •967/1000, дисконт 3% •Амортизация: нет •Выплаты: 4 раза в год •Колл-опцион или оферта: нет •Доходность к погашению: ? - пока не посчитать. Взяла в итоге её. Да, НКД большой. Но за счёт редких выплат буду получать единоразово около 200 рублей, купив всего 5 шт.. С остальными фаворитами пришлось бы брать 10 шт. минимум, на это пока нет денег. ❓ Мне вот интересно, а как рассчитывается НКД в таких случаях, когда конечный купон не совсем известен? Получается, кто-то одним днем после заседания по КС может резко очерепашеть при пересмотре ставки и ближайшего купона, раз НКД резко прыгнет в ту или другую сторону? Как это работает? #100рублейкупонамикаждыйдень #купоныкаждыйдень

⛽️ Газпром нефть оценивается рынком в 3,3 трлн руб. (это дороже, чем головная компания на , при этом компания 0,2 трлн руб.), при этом компания ежегодно способна зарабатывает около 3,5-4 трлн руб. выручки, 0,6-0,7 трлн руб. прибыли и выплачивать в ближайшие 2 года порядка 13-15% годовых. При этом стоит обратить внимание, что компания продолжает развиваться, выручка за последние 5 лет росла примерно на 7,5% годовых. Стоит отметить, что длинные облигации компании сейчас приносят около 16,5-17,1%, а флоатеры приносят порядка 17,3%, что выглядит несколько привлекательнее прогнозируемой дивидендной доходности компании, но с учетом возможного роста стоимости акций, акции компания Газпром нефти отлично подходит инвесторам с дивидендной стратегией, а их облигации подходят в любой сбалансированный портфель облигаций. $SIBN $RU000A107UW1 $RU000A107605 $RU000A107HG1 $RU000A106565 $RU000A1017J5 {$RU000A101137} $RU000A107HH9 $RU000A105KP0 $RU000A0ZYLC4 $RU000A107UX9

Облигации Позитив 1Р1 с переменным купоном на размещении ПАО "Группа Позитив" $POSI - головная организация группы Positive Technologies, которая специализируется на разработке программного обеспечения и оказании услуг в сфере кибербезопасности. В середине июля "Группа Позитив" планирует провести сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций с переменным купоном без оферты и амортизации. Посмотрим подробнее параметры нового выпуска. Выпуск: Позитив 1Р1 Рейтинг: АА(RU) от АКРА Номинал: 1000 ₽ Объем: 5 млрд. ₽ Старт приема заявок: (дата уточняется) Дата размещения: (дата уточняется) Дата погашения: 31.07.2027 Тип купона и доходность: переменный, сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевая ставка + спред не выше 190 б.п. (1,9%) Периодичность выплат: ежемесячные Амортизация: нет Оферта: нет Финансовые показатели компании и ее особенности - год основания 2002; - количество сотрудников 2200 человек; - выручка за 2023 г. по МСФО составила 22,2 млрд.р (+61% г/г); - чистая прибыль за 2023 г. по МСФО составила 9,7 млрд.₽ (+59% г/г); - EBITDA 10,8 млрд.₽ (+58% г/г); - чистый долг 4 млрд.₽ (в 2022 г. было 0,68 млрд.₽); - чистый долг/EBITDA = 0,37х (низкий уровень долговой нагрузки). Объем отгрузок компании составил 25,5 млрд ₽, что на 76% больше, чем в 2022 году. Наиболее высоким спросом пользовались продукты компании: объем отгрузок MaxPatrol SIEM вырос на 74% и составил 7,3 млрд рублей, отгрузки MaxPatrol VM выросли втрое — до 4,3 млрд рублей. Высокую динамику роста также показали PT Network Attack Discovery (3 млрд рублей) и PT Application Firewall (2,8 млрд рублей). В настоящее время представлен один выпуск облигаций компании с погашением в декабре 2025 года с постоянным купоном и доходностью 18,9% до вычетов налогов. Выводы ▪️Сейчас идея покупки облигаций с переменным купоном (флоатеров) является основной с учетом возможного повышения ключевой ставки. ▪️ Представленный выпуск может быть интересен для умеренно-консервативного риск-профиля. Российский рынок кибербезопасности продолжает рост. У компании сильные финансовые результаты, чистая рентабельность более 40%, низкий долг. ▪️ Из флоатеров у меня есть выпуски Росэксимбанк 2Р-04 $RU000A1077V4 , Газпромнефть 3Р11R $RU000A107UX9 , МТС 2Р-05, Норникель Б1Р7, 26 и 28, 30 выпуски Системы, АФбанк 1Р12. Беру данный выпуск или на размещении, или потом на вторичном рынке. #облигации

📝 ДОБАВИЛИ В КАТАЛОГ ❗ ✅ Газпром Нефть 003Р-11R 🆎 Рейтинг: ААА 🔍 $RU000A107UX9 📃 Тип купона: Плавающий 🪙 Ставка купона: RUONIA + 1,4% 🗓️ Купонный период: 91 день 💯 Номинал: 1000 ₽ 💰 Объём: 10 млрд. ₽ 🔙 Амортизация: Нет 🔚 Оферта: Нет 📆 Дата размещения: 28.02.2024 📅 Дата погашения: 24.02.2027 🚨 Статус "Квал": Нет Предыдущие выпуски, доступные в Т: $RU000A108PZ2 $RU000A107UW1 $RU000A107HH9 $RU000A107HG1 #облигации_газпром_нефть #облигации_газпромнефть #облигации #новая_облигация_в_каталоге