Форум об облигации Джи-групп 2Р-03

СТАТИСТИКА РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ 1️⃣6️⃣🔸1️⃣2️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 👀 Рынок сегодня решил отыграться за все выходные, кажется - вновь штормовые проливы, конца и края которым нет. Увы, до пятницы спокойнее вряд ли станет. Поэтому работаем с тем, что имеем. 🥚 Первичка: 🔸 Здесь ничего интересного - все пять непубличных выпусков (четыре ГАЗПРОМ-КАПИТАЛа и ТСГ АСАЧА) разместились за 13 сделок в общей сложности. Но там такие параметры, что мы с вами точно ничего не пропустили :) 🛫🛬 Лидеры роста и падения: 🟢 Смотрю я на табличку с топом роста и думаю - а на кой она вообще нужна по итогам сегодняшнего дня 😀 Тем не менее, тройку флоатеров рынок сегодня капельку откупил - ДЖИ ГРУПП 002Р-03 $RU000A106Z38, РУСАЛ БО-001Р-11 $RU000A109JY6 и ХРОМОС ИНЖИНИРИНГ БО-02 $RU000A1094W7 - вы сегодня наши герои противостояние тренду :) 🔴 В целом, топ падения можно перечислить поименно и подряд, не ошибешься. На скриншоте 40 выпусков, и самое слабое падение в нем почти на 3 процента. Это очень жесткий день. Так еще и объемы торгов внушительные для каждой категории бумаг. Лидер - высокорискованный эмитент АГРОДОМ $RU000A109AU3, аж -10,76% за день без новостей. Премия в выпуске в 6% к ключевой еще недавно была приятной, но сейчас абсолютно не в рынке. А вот к тому, что САМОЛЕТ умеет падать на 5% за день, все уже привыкли. Сегодня отличился выпуск БО-П15 $RU000A109874 . 🤝👝 Сделки и объемы: 🔸 Обороты, как я уже упомянул, достаточно высоки сегодня. Крупнейшая единоразовая покупка на 5,1 миллиона случилась в дебютном выпуске ХРОМОС ИНЖИНИРИНГ БО-01 $RU000A108405 . 🔸В крупняке неистово выкупают РУСГИДРО БО-002Р-01 $RU000A10A349 - лидер оборота дня, покупки преобладают. Но я не понимаю сей фокус, ведь на подходе выпуск с премией в 2,75% к ключевой... 🪧 Онлайн - таблица: 🔸 Обновлены листы 1-5. 🔸 Часть выпусков с миновавшей офертой вернулась в общий список. ТРАНС-МИССИЯ пока остается в офертных, до момента расчета, скорее всего. 🔸Новинки дня не добавлял, неликвид нас в списках смущать не должен :) ➡️ Ссылка: запрещена к публикации в посте по правилам площадки. 😉 Продолжаю наблюдение, что еще остается :) Ситуация абсолютно аномальная, но тем полезнее будет пройти ее на собственном опыте. Хорошего вечера, друзья, до завтра! #облигации #статистика

И последний застройщик на сегодня ДЖИ-ГРУПП кредитный рейтинг ДЖИ-ГРУПП на уровне A-(RU), прогноз Стабильный Впервые кредитный рейтинг Джи-групп был опубликован АКРА в октябре 2019 года на уровне BBB(RU), прогноз Стабильный. Сегодня компания имеет два кредитных рейтинга. От АКРА и Эксперт РА, который в мае 2024 года был повышен до уровня ruA-. Очередной пересмотр рейтинга от Эксперта ожидается по итогам 12 месяцев 2024 года. Один фикс Выпуск 3 $RU000A106Z38 Доходность 33.38% Погашение 29.09.2026 И два флоатера Джи-групп 002Р-04 $RU000A108TU5 Доход: КС +3% Выплата в ноябре 23.26% Кредитный рейтинг: А- Дата погашения: 12.12.2026 Дата Купона: 22.11.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: real_estate Для квалов: ДА Флоатер: ДА Цена: 918,7₽ Рейтинг: A- (acra) В каталог т банка добавили в августе: ✅ Джи-групп 002Р-05 🆎 Рейтинг: А- 🔍 $RU000A109981 🧾 Тип купона: Плавающий 🪙 Ставка купона: ΣКС + 3% 🗓️ Купонный период: 30 дней 💯 Номинал: 1000 ₽ 💰 Объём: 2 млрд. ₽ 💸 Амортизация: Нет 🚫 Оферта: Нет 🕒 Срок: 3 года 📅 Дата размещения: 16.08.2024 📅 Дата погашения: 01.08.2027 🚨 Статус "Квал": Да Цена: 992.9₽ #застройщики #джи_групп

5 облигаций с ФИКСИРОВАННЫМ купоном и доходностью не меньше 27.42%🔥 и рейтингом «ВЫСОКИЙ» 1)Борец капитал $RU000A105ZX2 📌доходность к погашению = 27.42% 📌выплаты=11.85% 📌рейтинг облигации = высокий 2)ВИС финанс $RU000A106EZ0 📌доходность к погашению = 28.37% 📌выплаты=12.9% 📌рейтинг облигации = высокий 3)Делимобиль $RU000A106A86 📌доходность к погашению = 29.07% 📌выплаты=12.7% 📌рейтинг облигации = высокий 4)Джи-групп $RU000A106Z38 📌доходность к погашению = 28.92% 📌выплаты=15.4% 📌рейтинг облигации = высокий 5)Whoosh $RU000A106HB4 📌доходность к погашению = 29.16% 📌выплаты=11.8% 📌рейтинг облигации = высокий Хочу напомнить❗️ Ставка 21%❗️ Кроме больших возможностей заработать на этом, появляются большие возможности дефолтов слабых компаний❗️ #подборка #что_купить #облигации #вдо #купоны #инвестиции #топ Не является ИИР

#disclosure Компания: АО "Джи-групп" Тикеры: $RU000A106Z38 Время новости: 01.10.2024 10:58 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Y2Z2p8fVV0yvLZh-CiX1Q8w-B-B&q= Резюме: АО "Джи-групп" объявило о полной выплате купонного дохода по своим биржевым облигациям серии 002Р-03 на сумму 76,78 млн рублей. Выплата произведена в срок, что свидетельствует о финансовой стабильности компании. Размер выплаты на одну облигацию составил 38,39 рубля. Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A106Z38 Время новости: 01.10.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО "Джи-групп", 1660359180, RU000A106Z38, 4B02-03-10609-P-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1178549 Резюме: 1 октября 2024 года запланирована выплата купонного дохода по облигациям серии 002P-03, эмитированным акционерным обществом "Джи-групп". Размер выплаты составит 38.39 рублей на одну облигацию. Дата фиксации списка для выплаты – 30 сентября 2024 года. Сентимент: Положительный.

СТАТИСТИКА РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ 1️⃣1️⃣🔸0️⃣9️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🐯 Итоги среды вашему вниманию, друзья! День тихий, практически не удивил ничем, но тому были причины. О них и об остальном ниже. 🥚 Первичка: 🔸 41 миллион собрали на всех героев. 6 выпусков не купил никто вовсе. В целом, все по плану, данный раздел и рынок новых размещений сейчас в лютейшей заморозке, а впереди еще и зима :) 🛫🛬 Лидеры роста и падения: 🟢 Очень спокойная картинка, обороты крайне невысоки, но о них чуть позже. Отметился в росте ЕВРОТРАНС 002Р-01 $RU000A1082G5 - неужели владельцев так воодушевила новость о регистрации нового выпуска? :) Лично мне динамика наращивания долга компанией не нравится, я ей и в нее не верю. Вот так вот нынче, категорично :) 🔴 В падении фактически не на кого внимание обратить. Наверное, любителям фиксов подойдет ДЖИ ГРУПП 002Р-03 $RU000A106Z38, чья доходность перевалила за 23%. На любителя, конечно, но хоть эмитент производит неплохое впечатление. ☀️ ОФЗ нейтральны достаточно, торговались на основной сессии разнонаправленно, зато после статистики по инфляции началось заливное :) Лидер оборотов вновь выпуск 26243 $SU26243RMFS4 . 🤝👝 Сделки и объемы: 🔸В высокодоходных бумагах в топе уже бумаги с оборотом менее 2 миллионов за день, жесть. Косвенной причиной, возможно, является то, что брокер БКС сегодня не давал возможности торговать с мобильного приложения весь день "по независящим от него причинам". На мой взгляд, в современном мире это очень глубокий прокол. Любители поторговать обращались к трейдерам компании по телефону, вспомнив лихие девяностые. Мог бы отметить АПРИ в лидерах оборота, да уже вчера дело было :) 🔸 В крупных выпусках САМОЛЕТ в топе присутствует на постоянной основе, лишь номера выпусков меняются. Сегодня золотую медаль захватил тринадцатый $RU000A107RZ0 . В нем же прошла и самая крупная покупка дня. ➡️ Первый и третий листы онлайн-таблицы обновлены по закрытию торгов, но принципиальных изменений относительно дня вчерашнего нет. ❤️ Ещё больше таблиц и статистику по итогам каждого рабочего дня вы найдете в профиле - подписывайте, если ещё этого не сделали) 🤨 Безумно скучный получился пост, но наверное, на рынке такой день и вполне можно посчитать неплохим :) Особенно для владельцев облигаций, которыми мы с вами и являемся. Зато утро будет сильно бодрее, обещаю! Замечательного вечера и хорошего настроения, дорогие читатели, до завтра! #статистика #облигации

Уже 27 недель к ряду (или почти ровно пол года!) я пополняю портфель #купоныКаждыйДень каждый понедельник. И этот не стал исключением. 💰 Что было куплено: С-Принт 001Р-01 - $RU000A108BE7 ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК 001Р-01 - $RU000A108Y60 Антерра БО-02 - $RU000A108FS8 Центр-Ререзрв БО-01 - $RU000A104TG3 Джи-групп 2Р-03-$RU000A106Z38 💸 Купоны и погашения: Получено купонов за прошлую неделю +843,13₽ (7 442,39₽ за все время) Частичные погашения +293,55₽ 📈 Аналитика по портфелю: Всего облигаций: 349 (было 337) Минимальный купон в день: 100,66 (было 100,66) Текущая планируемая доходность за год: 15,8% (было 15,6%) Объем облигаций во всем портфеле 31.31% (было 31.74%) 🏁 Ближайшая цель: Текущая цель закрыта на 22,8% (45 645₽ из 200 400₽ купонами в год) 🧠 Мысли автора: • Как быстро и незаметно прошло пол года, с одной стороны столько уже удалось сделать, с другой стороны столько предстоит сделать еще в будущем. • Думаю, а может стоит поменять прикрепленную таблицу на что-то более интересное, но пока не придумал достойной замены.

Главное на рынке облигаций на 14.08.2024 $RU000A109874 ✈️ Сегодня, 14 августа, «Самолет» начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П15 объемом 5 млрд рублей с офертой через два года. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 19,5 % годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — банк «Синара» и Газпромбанк. АКРА в январе 2024 г. повысило кредитный рейтинг эмитента до уровня А+(RU) со стабильным прогнозом. $RU000A1082K7 💵 Сегодня, 14 августа, «Вэббанкир» начинает размещение облигаций серии 001P-06 со сроком обращения 3,5 года объемом 150 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 23% годовых. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Купоны ежемесячные, переменные: ключевая ставка Банка России плюс 5% годовых. По займу предусмотрены call-опционы в даты окончания 12-го, 18-го, 24-го, 30-го и 36-го купонов и равномерная амортизация в последний год обращения. Организатор — ИК «Иволга капитал». «Эксперт РА» в марте 2024 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruBB со стабильным прогнозом. $RU000A108TU5 $RU000A106Z38 🏡 «Джи-групп» установила переменную ставку купона трехлетних облигаций серии 002Р-05 объемом 2 млрд рублей на уровне КС + 3% годовых. Регистрационный номер — 4B02-05-10609-P-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка и предназначены для квалифицированных инвесторов. Купоны ежемесячные. Дата размещения — 16 августа. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк и ИБ «Синара». «Эксперт РА» в мае 2024 г. повысил кредитный рейтинг эмитенту до уровня ruA- со стабильным прогнозом. $RU000A1097C2 🎛 «Аренза-Про» завершила размещение трехлетних облигаций серии 001P-05 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00433-R-001P. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Ставка 1-го купона установлена в размере 21,25% годовых. Ставки последующих купонов будут переменными и смогут определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3,25% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 10% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 15-го, 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го купонных периодов, еще 30% — в дату окончания 36 купонного периода. АКРА в июне 2024 г. повысило кредитный рейтинг эмитенту до ВВВ-(RU) с позитивным прогнозом. $RU000A109825 🛒 «Городской супермаркет» (операционная компания сети «Азбука вкуса») завершил размещение десятилетних облигаций серии БО-П03 объемом 1,05 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 2% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена оферта через два года. АКРА в феврале 2024 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитенту на уровне A-(RU), изменив прогноз на «стабильный». $RU000A1094U1 🌾 «Байсэл» завершил размещение трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00162-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 24% годовых. Купоны ежеквартальные. По займу предусмотрена амортизация: по 30% от номинала будет погашено в даты окончания 10-11-го купонных периодов, еще 40% — в дату завершения 12-го купонного периода. НКР в июне 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом.

Джи-групп погасила выпуск облигации серии 002р-01 объемом 3 млрд рублей Выпуск был размещен в августе 2021 года, со ставкой купона на уровне 10,6% годовых, зафиксированной на весь срок обращения. Организаторами выступали: Альфа-Банк, БКС КИБ, Совкомбанк, Септем Капитал, ФК Открытие, Ай Ти Инвест В обращении еще два выпуска наших облигаций: • Джи-гр 2Р3 с погашением 29.09.2026, ставка купона 15,4% годовых • Джи-гр 2Р4 с погашением 12.12.2026, ставка купона «КС Банка России + 3 п.п.» К размещению 16 августа готовится еще один выпуск объемом 2 млрд рублей. $RU000A106Z38 $RU000A108TU5

#disclosure Компания: АО "Джи-групп" Тикеры: $RU000A106Z38 Время новости: 02.07.2024 14:34 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=P8kZHoE-AmEaFdfrsT8h4dA-B-B&q= Резюме: АО "Джи-групп" выплатило купонный доход по биржевым облигациям в размере 76 780 000 рублей. Общее количество облигаций, по которым выплачены доходы, составляет 2 000 000 000 штук. Выплата произведена в безналичном порядке в рублях. Обязательство по выплате купонного дохода исполнено в полном объеме. Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A106Z38 Время новости: 02.07.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО "Джи-групп", 1660359180, RU000A106Z38, 4B02-03-10609-P-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1148073 Резюме: Акционерное общество "Джи-групп" выплачивает купонный доход по облигациям серии 002P-03. Размер выплаты на 1 ценную бумагу составляет 38.39. Дата фиксации списка - 01 июля 2024 г., а дата выплаты - 02 июля 2024 г. Сентимент: Нейтральный.

Мама дорогая! Купила наконец на свои заработанные три копейки облигации от Новотранса и Джи-Групп. Чисто зафиксила супер доходность на 2 года. И никакое снижение ключевой ставки мне нипочем 🕶️ Уже чувствую себя акулой инвестиций. И уже есть прибыль: смотрите 50 ₽! Ну все, скоро буду богата! И тогда все курорты в Монако будут моими 💅🏻💄🎀 $RU000A106Z38 $RU000A106SP1 #роскошнаяжизнь #люкс #барвихалухаривилладж

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 2️⃣5️⃣🔸0️⃣6️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🔥 Привет, друзья! Утреннюю рубрику сегодня захватил единственный герой - бумага выглядит действительно неплохо на текущем рынке. Кто же он? ✅ Флоатер с достаточно приличным рейтингом сегодня будет претендовать на часть вашего портфеля: 1️⃣ ДЖИ ГРУПП 002Р-04 (🅰️➖) 🔢 Тикер: $RU000A108TU5 🔸 Купон плавающий, привязан к ключевой ставке 🔸 Требуется статус квала 🔸 Выпуски без оферт и досрочного погашения На момент публикации бумага с одной из самых больших премий к ключевой ставке среди коллег по рейтингу, даже после небольшого снижения ориентира в ходе сбора первички. Однако всегда полезно посмотреть по сторонам - у компании имеется предыдущий выпуск 002Р-03 $RU000A106Z38, который хоть и обладает относительно скромным фиксированным купоном в 15,4%, но его доходность балансирует в районе 21%, что достаточно интересно для долгосрочного удержания. Дебютное размещение компании состоялось в 2020 году и уже погашено, активно торгуется в настоящий момент три выпуска. Ближайшие погашения - июнь и август 2024 года, совсем скоро, и в случае благополучного развития событий с учетом новинки облигационный долг составит 5 миллиардов рублей, и до 2026 года погашений на горизонте не будет. В целом, среди девелоперов эмитент рынком ценится достаточно неплохо, но я надеюсь пополнить свой портфель вблизи номинальной стоимости, авось повезет) Детальная презентация о компании также прилагается. ____ ❇️ Первичка сегодня отсутствует, появится на горизонте лишь через пару дней. 😃 Интересно, у кого сегодня налоговая заблокирует счета? А может быть, кого-то снова посадят? Или наконец дадут нам почувствовать немножко уверенности в завтрашнем дне? Буду наблюдать внимательно, обещаю :) Отличного дня, прекрасной торговли, замечательного настроения, дамы и господа! #облигации #новые_размещения

РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ АО "ДЖИ-ГРУПП" 📖 Сегодня открыли книгу по новому выпуску АО "Джи-групп (Джи-групп-002Р-04). Параметры выпуска: • Рейтинг: А-(RU)/ruA- - "Стабильный" (АКРА)/ "Стабильный" (Эксперт РА); • Эмиссия: 3 млрд руб.; • Номинал: 1000 руб.; • Срок: 2,5 года (12.12.2026 г.); • Купон: Плавающий; • Периодичность купона: 30 дней; • Купонная ставка: Ориентир - КС + котируемый спред, котируемый спред не выше 325 б.п.; • Амортизация: Нет. 🏗 АО «Джи-групп» является консолидирующей компанией, сферами деятельности которой является строительство жилой недвижимости, коммерческой недвижимости с последующей сдачей в аренду, а также индивидуальное жилищное строительство. 💼У компании диверсифицирован портфель строительства жилой недвижимости (400 тыс. м2) за счет присутствия в 7-ми регионах, в том числе: Казань, Уфа, санкт-Петербург, Екатеринбург. В планах выход на рынки Нижнего Новгорода, Красноярска, Новосибирска и Тюмени. Так же в портфеле компании есть ряд коммерческих объектов, таких как: "Горки Парк", "KazanMall", что позволяет снизить риски, так как сдача в Аренду коммерческих площадей меньше подвержена внешним шокам. Также она повышает рентабельность за счет более высокой маржинальности. Из отчетности за 2023 год видно, что четверть EBITDA составляют доходы от аренды. Цифры из отчетности за 2023 г.: • Выручка: 24,3 млрд руб. (+16% г/г); • EBITDA: 4,6 млрд руб. (+12% г/г); • Чистый долг/EBITDA: 1,5х • EBITDA margin: 29,4% 🛍У компании низкая долговая и процентная нагрузка. Показатель долг/EBITDA снизился в 2023 году за счет увеличения денежных средств на эскроу-счетах, плюс у компании постоянное поддержание на балансе значительного остатка денежных средств. У компании есть в обращении три выпуска, но с постоянным купонным доходом и доходностью к погашению на данный момент около 19%: • $RU000A106Z38 • {$RU000A105Q97} • {$RU000A103JR3} ⚡️ Если по результатам закрытия книги котируемый спред составит не ниже 300б.п. то выпуск будет интересен с учетом качества эмитента. Я держу другие выпуски Джи-Групп, но в условиях поддержания жесткой ДКП, а так же возможном повышения КС флоатер выглядит особенно интересно. На днях размещался девелопер "Легенда" (BBB) в котором котируемый спред остался неизменный - КС+375б.п. 🏦 По старой доброй традиции в Тинькофф нет. Добавляйте в избранное и берите на вторичке. #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе

Доброго денечка. Смотрю я на ситуацию с ЦБ и задаюсь вопросом - зачем именно сейчас идти на биржу, процент по вкладам 20% - это жестко. Я еще ни одного инструмента не видел с такой доходностью, а тут легко можно зафиксировать на полгода, да еще и со страховкой до 1,4кк. Если у вас краткосрочные цели, дуйте на финуслуги. Часть средств я вкинул именно так. Вдовесок 1. Докупил $SU26243RMFS4 после выплаты купонов, пусть лежат. Купон 9,8% 48,87р при цене в ~718р и доходностью 15,11 - как будто бы норм. 2. Из новых приобрел $RU000A106Z38 Доходность к погашению при цене в ~957р - 19,96% Купон 15,4% 38,39р 4 раза в год. Напоминаю, что сейчас сместил свои пропорции на бирже примерно к 30% облигаций и 65% акции ост проценты фонды, по крайней мере к этому иду. 3. Докупил $NVTK, понравилась цена за шт. 4. Также $DELI хочу 50шт, чтобы открыть бонусы в приложении самого каршеринга, сейчас акция проходит для держателей бумаги. 5. И напоследок $NLMK . Не знаю почему, но акции данной компании мне всегда нравились, покупал их одними из первых в свой портфель, тем более вернулись к выплатам дивидендов. #комуза300 #стильэтомоеясчитаю

Джи-групп 002P-03, ISIN $RU000A106Z38 Дата начала размещения 03.10.2023 года, номинальный объем выпуска 2 млрд. рублей, дата погашения 29.09.2026 года. Организаторы выпуска БКС, Газпромбанк и Банк Синара и агент по размещению БКС. ▫️ Рейтинг: Эксперт РА ruA-, прогноз Стабильный от 13.05.24г. https://raexpert.ru/database/companies/1000039892/ АКРА A-(RU),прогноз Стабильный от 21.09.23г. https://www.acra-ratings.ru/ratings/issuers/215/ ▫️ Срок обращения облигаций 1092 дня. По облигациям предусмотрено 12 купонных периодов, длительностью 91 день каждый. Ставка 1-12-го купонов 15,4% годовых. Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: 10% в дату выплаты 6-го купона; по 15% в даты выплаты 7-12-го купонов. 🎞 Запись эфира Размещение облигаций АО «Джи-Групп от 27.09.23г. https://clck.ru/3BAVsr Ведущий: • Сергей Лялин, основатель Cbonds. От эмитента участвуют: • Татьяна Хусаинова, директор по финансам; • Искандер Юсупов, заместитель генерального директора. 🔺 Выпуск облигаций размещен за один день. 🔺 КС ЦБ России, на дату размещения выпуска, составляла 13%. #ЭфирПро #ДжиГрупп #БКС #Фикс #эфирCbonds

🎯 Промежуточная цель #5тыс_в_месяц_купонного_дохода Пополняю ИИС на 500р ежедневно. Показываю, что инвестировать можно маленькими шагами и суммами. В своем профиле буду фиксировать месячные результаты своего пути к выходу на купонный доход. Стратегия: покупать облигации со средним купонным доходом 14% + получать вычеты по ИИС 13%, все поступления реинвестировать ——————————————————————— Май запомнился мне отпуском и поездкой в солнечный Дубай☀️ люблю, когда лето начинается на месяц раньше😊 Подведу инвестиционные итоги мая, что удалось купить Докупила 3 облигации с рейтингом А- и купонной ставкой 16,25%: $RU000A107D74 Доходность к погашению 19% {$RU000A107E08} Погашение облигации уже через полгода, доходность к погашению 17%, вклады сейчас не дают такой % - плюс данной облигации $RU000A107UU5 Доходность к погашению 19,5% $RU000A106Z38 Купоны чуть поменьше предыдущих облигаций (15,4%), а доходность на уровне Брусники - больше 19% $RU000A107BR1 Пока ЦБ держит высокую % ставку хорошо иметь в портфеле облигацию-флоатер с плавающим купоном Итого за май: * Пополнения: 15500₽ * Покупка: 15183₽ * Амортизация: 690₽ * Выплачено купонов: 2734₽ На конец мая средняя сумма купонов в каждом месяце 2950₽, средневзвешенная купонная ставка 14,34% В целом, у меня нет паники от того, что сейчас происходит на рынке, раньше бы я все в панике продала и послала бы это дело, но сейчас я смотрю и радуюсь тому, что хорошие активы можно купить на «распродаже» и зафиксировать высокую доходность к погашению😊 Тело облигации может и падает в цене и по портфелю можно видеть минуса, это может расстраивать в моменте, но к дате погашения облигации я получу прибыль от роста тела облигации Средняя купонная ставка по портфелю сейчас больше 14%, и даже мысли нет, что вклад в банке дает бОльшую доходность, потому что +13% от возврата НДФЛ вклад дать не сможет Пока так, держу курс🌷

Пока $RU000A106Z38 обновляет свои минимумы, сам застройщик тоже продолжает искать свое дно. Целый месяц он "ремонтирует" покрытие на паркинге одного из ЖК. Из ровного покрытия с незначительным сколами, жильцы получили вот это. Надеюсь, это сделано хотя бы не силами крупного рогатого скота. С таким подходом доходы неизбежны)) Не ИИР

#купоныКаждыйДень - шаг за шагом наращиваем облигации. 💰 Покупки на этой неделе: Евротранс - $RU000A105PP9 Окей 001Р-06 - $RU000A1084E6 Джи-групп 2Р-03 - $RU000A106Z38 Бизнес Альянс 001Р-04 - $RU000A107QM0 Аренза-Про выпуск 2 - $RU000A106GC4 💸 Купоны и погашения: За прошлую неделю купонами пришло 221,93₽ (за все время 465,31₽) А так же пришли частичные погашения на 355,4₽ 📈 Аналитика по портфелю: Всего облигаций: 64 (было 59) Минимальный купон в день: 11,51 (было 11,01) Максимальный купон в день: 256,52 (было 201,69) Средний купон в день: 36,31 (было 32,77) Текущая планируемая доходность за год: 14.7% (было 14,7%) Решил немного расширить аналитику, в первую очередь для себя. Ну и думаю в целом будет интересно посмотреть.

Во вторник 14 мая (18.00 МСК) в 📹 канале Ассоциации владельцев облигаций состоится прямой эфир с Джи групп. Ведущие – Рыбин Александр и Болдырев Алексей, Ассоциация владельцев облигаций 🔹 В гостях: Халитов Линар Радикович, генеральный директор Хусаинова Татьяна Сергеевна, финансовый директор «АО «Джи-групп» является консолидирующей компанией, сферами деятельности которой является строительство жилой недвижимости под брендом «Унистрой», коммерческой недвижимости с последующей сдачей в аренду под брендом «UD Group», а также индивидуальное жилищное строительство под брендом «My Corner by UNISTROY». Компания начала вести свою деятельность в 1996 году, на сегодняшний день реализовывает проекты в основном регионе присутствия, г. Казани, а также в г. Санкт-Петербург, Тольятти и Уфа и в 2022 году для расширения географии деятельности приобрела земельные участи в г. Екатеринбург и Пермь. На текущий момент доля доходов от бизнеса в сфере коммерческой недвижимости в составе операционной прибыли составляет менее 20%, в связи с чем профиль бизнеса компании рассматривался РА как девелопмент в сфере жилой недвижимости. 21.09.2023 АКРА ПОВЫСИЛО КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ АО «ДЖИ-ГРУПП» ДО УРОВНЯ A-(RU), ИЗМЕНИВ ПРОГНОЗ НА «СТАБИЛЬНЫЙ» #сердце__пульса $RU000A106Z38

❗️ Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг АО «Джи-групп» ⬆️ ВВВ+ (16.05.23) --> А- (13.05.24) Стабильный прогноз. «Повышение кредитного рейтинга обусловлено успешным запуском новых проектов в 2023 году и, как следствие, увеличением масштабов бизнеса компании при сохранении низкого уровня долговой нагрузки.» - Эксперт РА. У эмитента действует рейтинг от АКРА А- Стабильный от 21.09.23. Облигации: {$RU000A103JR3} Джи-групп выпуск 2 {$RU000A105Q97} Джи-групп 2Р-02 $RU000A106Z38 Джи-групп 2Р-03 #рейтинг #облигации #bonds

$RU000A106Z38 приобрел облигации строителей. В нынешнее время этот сектор на подъеме. Советую и Вам присмотреться к ним. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ При покупки облигаций обращайте внимание на вкладку «купоны» там отображается реальные % которые они приносят. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Изначально они все показывают завышенные % ставки, а в реалии не совсем так.

$RU000A106Z38 $RU000A1070L0 Отличные бумаги, если есть деньги берите, печалит только 2 вещи, грабителтская комиссия в 0.3% и налог с каждого купона, если с комиссией все понятно, то как считать налог??? Он идет как 13% от всего купона или 13% от той прибыли что заложена в купон? И буду ли я платить этот налог второй раз, когда выведу средства... А так... Шестнадцать процентов очень даже привлекательно...

Удалось найти ещё 10.000 рублей для инвестиций вот что я взял: $KG000A3LSJ06 Купил 4 штучки для поддержания баланса акций и облигаций {$YNDX} Думаю на месяц не более $OZON На популярности площадок типа ВБ вырастет или уйдет в небольшой минус. $TGLD докупил фонд Тинькоффа для билета и просто что бы лежало и постепенно диверсифицировало портфель $TDIV ещё взял с десяток пока растут дальше нужно посмотреть по статистике $RU000A106Z38 2 штуки для пассивного хранения и смягчения отрицательных значений

Буквально через пару дней состоится размещение нового выпуска Облигаций $SMLT. Скорее всего буду участвовать, и вот почему: -Стоимость сразу после размещения (с учетом размера купона, выплат 12 раз в год и надежности эмитента) станет примерно 103-105% -Высокая надежность - для баланса портфеля сейчас держу $RU000A106Z38, однако новый выпуск значительно привлекательнее. Возможно даже поменяю джишки на самолет, с учетом завышенной стоимости первых

Почему амортизация это хорошо 👍 Некоторые инвесторы избегают бумаг с амортизацией. Я считаю, что владение такими облигациями приносит больше плюсов чем минусов. Давайте разберёмся, как правильно работать с бумагами, в которых предусмотрета амортизация. Что такое амортизация? Простыми словами это возврат части номинала через определённое время, в течение срока обращения бумаги. Т.е вы, например, купили бумагу за 1000р, через какое-то время (известно заранее, и отображается в графике купонов) вы будете получать часть номинала вместе с купоном, также образом изменится номинал бумаги, и при полном её погашении вы получите не 1000р а меньше. При этом, купон в процентом соотношение может оставаться неизменным. Рассматривать выплату части номинала нужно как изъятие части средств со вклада, например. При таком подходе есть очевидные плюсы: ✅ Вы начинаете возвращать средства раньше срока погашения, тем самым, застраховываете себя от возможной невыплаты номинала в случае дефолта эмитента. ✅ Можно получить часть средств, которые можно использовать на покупку других бумаг, или вывести. Из минусом можно отметить: ⚠️ Падение дохода в денежном выражени. ⚠️ Текущая стоимость бумаги может быть выше цены входа, что делает усреднение менее выгодным. На последний пункт и хотелось бы обратить внимание. Когда вы получили часть номинала, можно потратить эти деньги на покупку этой же облигации, что позволит вам получать тот же доход, что и раньше, а может и больше, если текущая стоимость облигации меньше вашей средней цены. Приведу список бумаг, которые я смог найти, с хорошей доходностью, постоянным купоном и полным номиналом на текущий момент: 📈 Интерлизинг выпуск 6 Номинал: 1000р Амортизация: с 25.06.2025 Погашение: 24.08.2026 Купон: 33.66р - 5.89р (13.5%) осталось 11 Выплаты: 2, 5, 8, 11 $RU000A106SF2 https://www.tinkoff.ru/invest/bonds/RU000A106SF2/coupons/ 📈 Джи-групп 2Р-03 Номинал: 1000р Амортизация: с 01.04.2025 Погашение: 29.09.2026 Купон: 38.39р - 5.76р (15.4%) осталось 11 Выплаты: 1, 4, 7, 10 $RU000A106Z38 https://www.tinkoff.ru/invest/bonds/RU000A106Z38/ 📈 Интерлизинг выпуск 7 Номинал: 1000р Амортизация: с 11.11.2024 Погашение: 31.10.2026 Купон: 13.15р - 0.53р (16%) осталось 34 Выплаты: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 $RU000A1077X0 https://www.tinkoff.ru/invest/bonds/RU000A1077X0/ 📈 ЭнергоТехСервис 001P-05 Номинал: 1000р Амортизация: с 09.12.2024 Погашение: 02.12.2025 Купон: 13.36р - 6.63р (16.25%) осталось 23 Выплаты: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 $RU000A107D74 https://www.tinkoff.ru/invest/bonds/RU000A107D74/coupons/ Я хотел добавить сюда бумаги всяких МФО с низким рейтингом, но моё отношение к этой отрасли и самому бизнесу крайне негативное. Да и все компании, которые я увидел в списке, были мне совсем не знакомы. По этому я ограничусь списком выше, из эмитентов со средним рейтингом и выше, хотя и в нём нет популярных и знакомых компаний. Если вы знаете интересные бумаги, которые стоило бы включить в подборку, то напишите о них в комментарии. Также вы можете предложить идеи для новой подборки. #что_купить #новичкам #портфель #облигации #идеи

Неделя 33. 🏪 Купил: $TGLD 400 лотов и $TLCB 300 лотов; 💼 Работа портфеля за неделю: Дивиденды: $BELU +405 ₽ $SIBN +1 907,62 ₽ Купоны: $RU000A106Z38 +38,39 ₽ 📈 Пополнил: 4 т.р. Выбор пал на эти бумаги в связи с диверсификацией портфеля по моей стратегии на 2024. Ожидаю девальвацию рубля, поэтому прикупаю защитные активы. Т.к. размер моего капитала невелик, то замещающие облигации напрямую покупать дорого, поэтому воспользовался фондом.

Всем доброго времени суток друзья, отличного дня! 😏 Хороших и продуктивной рабочей недели!😉 🔸В последние годы российский фондовый рынок привлекает внимание инвесторов, как место для разнообразных инвестиций. 🔸Одним из важных аспектов, на который должны обращать внимание инвесторы, это частота дефолтов - событий, когда компании не выплачивают свои долги. 🔸Давайте взглянем на общую картину и рассмотрим несколько примеров из российского финансового мира, а также риски дефолта эмитентов разных рейтингов. 🔸Общая таблица разных рейтинговых агентств (скрин №1). Основные определения: 🔸Трёхлетняя наблюдаемая частота дефолта — отношение числа тестовых рейтингов (наблюдений) с дефолтом, зафиксированным в течение трёх лет после присвоения, к общему числу тестовых рейтингов. 🔸Как правило, рассчитывается в разрезе уровней или категорий рейтинговой шкалы (т. е. число наблюдений с дефолтом и общее число тестовых рейтингов рассчитываются применительно к одному из уровней рейтинга или категории) 🔸НКР — Кредитное рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» 🔸Национальная шкала НКР — используемая НКР национальная рейтинговая шкала для Российской Федерации. 1. Наблюдаемая частота дефолта: 🔸Это просто количество случаев, когда люди не выплатили свои долги, поделенное на общее количество случаев или кредитов. 🔸Это число позволяет оценить, насколько вероятно, что кто-то не вернет деньги. 2. Сглаженная частота дефолта: 🔸Это как будто бы исправленная версия числа случаев невозврата долгов. 🔸Мы берем обычное количество дефолтов, но добавляем к этому учет разных факторов, чтобы получить более точную оценку рисков. 🔸Это помогает учесть временные изменения и сделать нашу оценку более стабильной. 🔸Исходя из данных, мы можем заметить, что у компаний с рейтингами от ААА до BBB маловероятен (почти отсутствует) риск к банкротству на протяжении 1,2,3 лет. 🔸У компаний с рейтингом от ВВВ- до ВВ риск дефолта является умеренным как в срок 1/2 года так и в 3 года. 🔸Компании, у которых рейтинг составляет BB-/B+/B являются компаниями, которые способны не справиться со своей долговой нагрузкой в течение 1/2/3 лет. Риск дефолта выше среднего. 🔸Компании с рейтингами от В- до СС являются очень рисковыми и огромной долей вероятности могут стать банкротами как и в короткие сроки –один-два года, так и в течение 3х лет. 🔸Чтобы в большей степени избежать риска дефолта стоит проводить диверсификацию портфеля, либо вовсе воздерживаться от покупки компаний с низким рейтингом. 🔸Пример снижения риска дефолта путем диверсификации при стратегии покупки ВДО. 🔸Инвестор решил вложить 100.000 рублей в ВДО. 🔸Он купил 5 эмитентов с различным рейтингом от BB+ до В. 🔸Средняя доходность у него получилась в районе 20% годовых. 🔸(Он покупал все облигации на ИИС, поэтому мы не учитываем налог 13%/15%). 🔸К концу года у него произошло банкротство одного из эмитентов. 🔸Благодаря тому, что он вложил деньги в 5 разных эмитентов по 20% от капитала, он сумел избежать потери 20.000 рубелей (без поправки на инфляцию). 🔸Грубо говоря, он не потерял вложенных средств, опят- таки без поправки на инфляцию. 🔸Если бы он вложил в обанкротившегося эмитента бОльшую часть своего капитала, то он не смог бы так «легко» отделаться. Некоторые примеры рейтингов компаний: ААА, ВТБ $RU000A106ZP6 ВВ ,Займер {$RU000A102TL7} ВВВ+, Джи-групп $RU000A106Z38 А- ГК Пионер {$RU000A102KG6} ВВВ+ ,Первое коллекторское бюро $RU000A103RJ3 ВВВ-, Гарант инвест $RU000A106SK2 ❗️Все вопросы, предложения, пожелания пишите в комментариях буду рад на все ответить❗️ ʕ´•ᴥ•`ʔ #хочу_в_дайджест #сердце_пульса #обучение #новичкам #дальше_больше #прояви_себя_в_пульсе