Форум об облигации МТС 001P-23

$RU000A105NA6 спасибо 😇 пришли купоны 🐹❤️

МТС-банк открывает подписку на себя. На рынке ожидается еще одно IPO. МТС-банк может в ближайшее время провести IPO. В частности, акционеры банка приняли решение получить листинг на Московской бирже, а совет директоров утвердил решение о проведении допэмиссии по открытой подписке. Участники рынка рассчитывают, что банк будет размещаться по цене ниже капитала, чтобы привлечь инвесторов, но впоследствии проводить доразмещения по возросшим котировкам. Аналогичное IPO в конце 2023 года провел Совкомбанк, после чего стоимость акций выросла более чем на 50%. https://www.kommersant.ru/doc/6563593 $MTSS $RU000A1078S8 $RU000A1075E4 $RU000A105NA6

🤵‍♂️ $MTSS Акционеры МТС-банка приняли решение обратиться за листингом акций на Мосбирже. $RU000A1078S8 $RU000A1075E4 $RU000A105NA6 {$RU000A102VL3} {$RU000A1051T3} $RU000A104SU6 $RU000A107456 $RU000A100A66 $RU000A101FH6 $RU000A1051U1 #1invstr_news

💼 Обещал рассказать про качественные облигации на российском фондовом рынке, которые сам лично держу в своем портфеле. •Газпром 2034 $RU000A105A95 - еврооблигации одной из крупнейших нефтегазовых компаний в мире. Доходность к погашению 6,88% годовых в долларах США (купон выплачивается в рублях по курсу ЦБ на дату выплаты). Кредитный рейтинг: ААА. •Сегежа CNY 3P-01R $RU000A105EW9 - еврооблигации ведущего лесопромышленного холдинга в России. Доходность к дате оферты 16,31% годовых в юанях. Кредитный рейтинг: ВВВ (есть риски). •Whoosh выпуск 2 $RU000A106HB4 - облигации одного из лидеров российского рынка шеринга самокатов. Доходность к погашению 16,24% годовых в рублях. Кредитный рейтинг: A-. •Балтийский лизинг БО-П08 $RU000A106EM8 - облигации первой лизинговой компании в России. Доходность к дате оферты 16,59% годовых в рублях. Кредитный рейтинг: АА-. •ГК Самолет выпуск 13 $RU000A107RZ0 - облигации одного из крупнейших застройщиков в России. Доходность к колл-опциону 15,78% годовых в рублях. Кредитный рейтинг: А+. •Делимобиль 1Р-02 $RU000A106A86 - облигации крупнейшего российского сервиса краткосрочной аренды автомобилей. Доходность к погашению 15,85% годовых в рублях. Кредитный рейтинг: А+. •МТС-Банк выпуск 001Р-03 $RU000A105NA6 - облигации дочернего банка мобильного оператора МТС. Доходность к погашению в рублях плавающая (зависит от ставки RUONIA + 2,2%). Кредитный рейтинг: А. •Селектел выпуск 3 $RU000A106R95 - облигации крупного владельца дата-центров в России. Доходность к погашению 14,58% годовых в рублях. Кредитный рейтинг: АА-. •Сэтл Групп 2Р-02 $RU000A105X64 - облигации крупного российского строительного холдинга. Доходность к погашению 16,04% годовых в рублях. Кредитный рейтинг: А. ❗️ Кратко для справки, что означают кредитные рейтинги: А - это высокая надежность, В - это средняя надежность, С - это низкая надежность, D - дефолт. Например, ААА - это самая высокая надежность, а C - это самая низкая, но компания все еще не объявила дефолт D. Если Вам было интересно, поддержите лайком или ракетой✌🏻 💸 В следующих постах расскажу про другие свои портфели. Если интересно, то подписывайтесь✅ 🔥 В своем канале бесплатно размещаю кратко важные новости, информацию по дивидендам, а также много другой полезной информации для начинающих и опытных инвесторов👍🏻 #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест #облигации #Портфель

Делаю обзор на первые облигации в моем портфеле. Поначалу не знал, что у облигаций есть нюансы типа оферт и т.д. и не сравнивал доходность(на уверенности закуп💪). Наткнулся на $RU000A105NA6 МТС и на {$RU000A103WV8} Сбер. Позже немного разочаровался в выборе, поскольку кол-во выплат купонов не ежемесячное(тогда не знал, что такие есть😱) да и процент довольно низкий. Но решил не продавать, оставил, погашение до конца года, стоимость закупки была дешевле номинальной на 30-40 рублей, эмитенты надёжные. Так что подожду и спокойно заберу свой плюс🤑. Буду рад комментариям и подписке на профиль. Спасибо!

🔬 Почему я не покупаю акции МТС Погружаясь в анализ компании МТС, я обнаружил несколько аспектов, которые мешают мне решиться на покупку: 1. Дивиденды превышают прибыль: компания предоставляет дивиденды, превышающие её прибыль. Это вызывает опасения относительно устойчивости долгосрочного финансового положения. 📉 2. Отрицательные чистые активы: наличие отрицательных чистых активов представляет собой заметный сигнал о возможных финансовых трудностях. Это фактор, который я рассматриваю с осторожностью. 💸 3. Текущая цена не вдохновляет доверия: Считаю, что текущая цена акций МТС не выглядит привлекательной, что делает их приобретение менее привлекательным в данном контексте. 📊 4. Планируемый рост затрат и проблемы с поставками: планы по увеличению расходов на обновление оборудования и возможные проблемы с поставками создают дополнительные риски, которые следует учесть. 🔄 Для меня первых пунктов достаточно. Несмотря на то, что компания является дивидендным аристократом, я видел бы несоразмерные риски по сравнению с потенциальной доходностью. Да, это «дойная корова» для АФК. Я предпочел бы оставить эту возможность покупки для других инвесторов. 🤔 Даже в контексте облигаций МТС, я не убежден в их привлекательности из-за невысокой доходности. Предпочту рассмотреть альтернативные варианты с более интересным соотношением доходности и риска. 📈💼 Если рассматривать телекоммуникационный сектор в целом, то, возможно, более привлекательным вариантом для включения в портфель может быть Таттелеком, несмотря на его высокую стоимость на данный момент. Поиск баланса между потенциальной доходностью и риском остается важным аспектом в стратегии инвестирования. 📈🤝 Всех обнял. Всем хорошей торговли! $MTSS $RU000A1078S8 $RU000A1075E4 $RU000A105NA6 {$RU000A1051T3} {$RU000A102VL3} $RU000A100A66 $RU000A104SU6 $RU000A101FH6 $RU000A0ZYWY5 $RU000A100HU7 $RU000A105ZP8 $RU000A104WJ1

👉 МТС ( $MTSS ). Абонент временно недоступен? Друзья, вчера в нашем закрытом канале мы выпустили подробный взгляд на МТС! Компания очень стремительно развивает свою экосистему, например недавно она приобрела более 80% доли в кикшеринге Юрент. Такая динамика развития натолкнула нас на мысль, стоит ли брать компанию до отчета за полный 2023 г, который будет представлен в марте? Полный разбор и ответ на вопрос, покупаем ли мы акции МТС сейчас вы найдете в нашем закрытом канале! Ссылка 👉 @FinDay_Insights 🔸 Теперь к разбору 🔥 МТС - ведущая компания в России и странах СНГ по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания, провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений, поставщик ИТ-решений в области коммуникационных платформ, интернета вещей, автоматизации, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений и информационной безопасности. 🔸 Экосистема 📍 МТС достаточно активна в направлении M&A и активно расширяет свою группу. Количество клиентов экосистемы МТС выросло на 157 тыс до 14.2 млн пользователей. В третьем квартале 2023 г. эмитент приобрел 85 % платформы Ticketscloud, сделка является крупнейшей на билетном рынке с 2018 г. Учитывая данное приобретение, к 2030 г. доля МТС на данном рынке способна превысить 30%. Из самого свежего – приобретение в январе этого года доли в сервисе аренды самокатов «Юрент», на текущий момент она составляет более 80%. По числу пользователей компания демонстрирует внушительный рост по всем направления экосистемы, включая МТС Музыку, онлайн-кинотеатр KION, сервис Строки и т.д. 📍 Активно развивается направление МТС Cloud, на текущий момент МТС входит в ТОП 5 крупнейших сетей дата-центров в России. Доходы данного направления за 9 мес 2023 г. выросли г/г более чем на 40%. 📍 Также растет направление Adtech и по росту выручки и по количеству уникальных клиентов. Эмитент не так давно запустил рекламу в Telegram Ads на внешних данных, связанных с номерами телефонов. 📍 Растет за квартал и главное направление для эмитента – услуги связи, причем и по выручке, и по количеству абонентов. 🔸 Финансы и оценка 📍 Выручка компании растет, за 9 мес 2023 г. она составила 446 млрд руб, что соответствует увеличению г/г на 12,2%. Прибыль при этом выросла на 41,8 % г/г до 38,5% млрд руб. Но что нас здесь настораживает? Дело в том, что в третьем квартале прибыль напротив упала на 27,1% относительно 3 квартала 2022 г по причине роста финансовых расходов. Помимо этого в 3 квартале 2023 г. ФАС вынес предписание и назначил штраф эмитенту и Мегафону за необоснованное повышение стоимости услуг. Также ФАС вынудил МТС отказаться от взимания платы за раздачу интернета с телефона. В теории эффект от данного решения ФАС может еще показать себя в будущих отчетах, причем уже в 4 квартале, который будет представлен в марте. 📍 Долговая нагрузка вызывает вопросы, но подробнее о ней мы поговорили в нашем закрытом канале, как и затронули тему свободного денежного потока! Ссылка 👉 @FinDay_Insights 📍 Операционная прибыль упала ввиду роста коммерческих расходов и с/с оказания услуг, так еще и почти половина от нее ушло на покрытие процентных расходов. 🔸 Итог Компания активно развивается, но финансовые показатели трудно назвать стабильными. Нашу оценку компании и ответ на вопрос, будем ли мы брать бумаги до отчета, а также взгляд на денежный поток и подробности по долговой нагрузке вы найдете тут 👉 @FinDay_Insights Welcome в наш закрытый канал 🤝 Там регулярно выходят наши полные и подробные разборы без задержек 🔥 $RU000A1078S8 $RU000A1075E4 $RU000A105NA6 $RU000A107456 $RU000A100HU7 $RU000A0ZYWY5 $RU000A104WJ1 $RU000A105ZP8 $RU000A1051U1 {$MTH4} {$MTM4} {$MTU4} #пульс_оцени #акции #инвестиции #прояви_себя_в_пульсе #мтс

ОБЛИГАЦИИ. ИТОГИ С 22.01 ПО 04.02 🎈 ПЛАНЫ Решил принять участие в размещении облигации: • Выпуск «САМОЛЕТ БО-П13». Только квал = ❎. Сбор заявок до 06.02 14:30, размещение 09.02. Простая дох. в диапазоне 15,7% и 16%. Купон каждый месяц. A+ от «АКРА». Ежемесячный купон на уровне близком к ставке ЦБ от эмитента с рейтингом A+ – это на мой взгляд хороший вариант. Но опять же, брать буду не больше 5% от портфеля. 🦄 КАНДИДАТЫ По рекомендации от подписчиков решил присмотреться с компании ЛИТАНА. Добавил в таблицу: • {$RU000A1032S5} «ЛИТАНА 1». Только квал = ❎. Кандидат в портфель. Простая дох. 18,3%. Купон каждый квартал. B+ от «НКР». Рейтинг низковат, но в последний раз (26.09.2023) был установлен прогноз «Стабильный». Доходность интересная – добавлю в очередь закупки. 🍋 КУПИЛ За период приобрел: • $RU000A107GU4 «БЫСТРОДЕНЬГИ 2P-04». Только квал = ✅. Увеличил долю до 1,1%. Простая дох. от текущих 20,6% (от средней 21,2%). Купон каждый месяц. BB от «ЭкспертРА». Буду закупать. Как и писал ранее планирую вложить деньги в ближайшие два месяца в облигации, которые погашаются или имеют оферту в ближайшее время. • {$RU000A102S23} «ПЛЕМЗАВОД ПОБЕДА 1». Только квал = ❎. Увеличил долю до 1,1%. Погашение облигации 15.02.24, т.е. через 11 дней. Цена ниже номинала. Если взять сейчас, то доход составит примерно 12,37 ₽ (2,67 ₽ оставшийся купон и 10,1 ₽ разница цены и номинала) с каждой облигации, т.е. простая дох. сопоставима с 40,6% годовых по моим расчетам (1,24% за 11 дней). Кредитного рейтинг нет, так как эмитент не продлевал договор и новых облигаций не выпускал. Буду закупать. • {$RU000A102SK1} «БОРЖОМИ 1». Только квал = ❎. Увеличил долю до 6,3% (не смотря на персональный лимит 5%). Оферта по облигации 28.02.24, т.е. через 24 дня. Цена ниже номинала. Если взять сейчас, то доход составит примерно 17,45 ₽ (3,75 ₽ оставшийся купон и 13,7 ₽ разница цены и номинала) с каждой облигации. Т.е. простая дох. составляет 26% годовых (1,76% за 24 дня) от текущих цен. Текущий купон 7,6%. Новый купон после оферты ещё афишировали. Кредитный рейтинг: A- от «АКРА». После объявления купона решу, подавать ли на погашение. 🏅 РЕЙТИНГИ Обновил кредитные рейтинги: 27.12.2023 рейтинговое агентство НКР повысило кредитный рейтинг АО «МаксимаТелеком» с BBB+.ru до A-.ru со стабильным прогнозом. Повышение кредитного рейтинга обусловлено высоким уровнем экстраординарной поддержки со стороны нового контролирующего лица «МаксимаТелеком» — ПАО «Ростелеком» $RTKM . У меня в портфеле два выпуска. • $RU000A101XD8 «МАКСИМАТЕЛЕКОМ 1». Только квал = ❎. Купон за полугодие. Простая дох. 19,0% (от средней 35,2%). Доля бумаги 0,5%. Буду закупать. • {$RU000A102DK3} «МАКСИМАТЕЛЕКОМ 2». Только квал = ❎. Купон за полугодие. Простая дох. 17,7% (от средней 71,5%). Доля бумаги 7,3%. Буду держать. 🍒 КУПОНЫ За период пришли купоны: • $RU000A107GU4 «БЫСТРОДЕНЬГИ 2P-04». Только квал = ✅. Купон за месяц. Простая дох. 20,6% (от средней 21,2%). BB от «ЭкспертРА». Доля бумаги 1,1%. Буду закупать. • $RU000A106L67 «ОИЛ РЕСУРС 2». Только квал = ✅. Купон за месяц. Простая дох. 17,4% (от средней 18,4%). BB- от «НРА». Доля бумаги 2,1%. Буду закупать. • $RU000A106B51 «БЫСТРОДЕНЬГИ 2P-02». Только квал = ✅. Купон за месяц. Простая дох. 17,1% (от средней 15,9%). BB от «ЭкспертРА». Доля бумаги 3,0%. Буду закупать. • $RU000A106540 «М.ВИДЕО 4». Только квал = ❎. Купон за квартал. Простая дох. 26,5% (от средней 14,2%). A от «ЭкспертРА». Доля бумаги 5,1%. Буду держать. • $RU000A106631 «АПРИ ФЛАЙ БО-2Р-02». Только квал = ❎. Купон за квартал. Простая дох. 19,1% (от средней 15,1%). BB от «НКР». Доля бумаги 5,2%. Буду держать. • $RU000A105NA6 «ТЕХНО ЛИЗИНГ 4». Только квал = ❎. Купон за месяц. Простая дох. 17,4% (от средней 18,3%). BBB- от «ЭкспертРА». Доля бумаги 5,1%. Буду держать. • $RU000A103TS0 «ТЕХНО ЛИЗИНГ 5». Только квал = ❎. Купон за месяц. Простая дох. 16,6% (от средней 18,0%). BBB- от «ЭкспертРА». Доля бумаги 5,0%. Буду держать. Спасибо, что читаете. #облигации #Россия #новичкам #иис #Zодчий