Форум об облигации Совкомфлот ЗО-2028

❗️Выбор облигации на 26.04.2024❗️ Как и говорил, я продолжаю заполнять свой портфель облигациями, для ежедневного получения купонов. Выпуски в этот день можно посмотреть в "Календаре Инвестора" с фильтром на на "Купоны", где будут отображены все выпуски (для квалов и неквалов). Я инвестор не квалифицированный поэтому такие выпуски как: {$RU000A103HG0} АйДи Коллект $RU000A1059P4 и $RU000A1059R0 Лукойл $RU000A1079G1 Мани-Капитал $RU000A105A87 Совкомфлот Для покупки недоступны. $RU000A106XM8 Автодор, тоже невозможно купить, т.к. пустой стакан, четно не знаю почему. Из доступных остаются только эти выпуски: {$RU000A101Z66} Балтийский Лизинг Данный выпуск не особо интересен, т.к. до погашения осталось чуть больше 3 месяцев, а я хотел бы сохранить доходность в 15-18% на ближайшие 1-2 года $RU000A1032X5 Техно Лизинг Один из выпусков данной компании уже есть, и т.к. компания с низким рейтингом от ТИ, то не хочется увеличивать и так рисковую позицию $RU000A1032D7 Маныч-Агро По крайним новостям у компании стабилизировалось положение и больше они не стоят у "дефолтной пропасти", Эксперт-РА присвоило рейтинг ВВ- "стабильный", но все равно не очень хочется рисковать с таким эмитентом, поэтому решил подождать Свой выбор я остановлю на выпуске: $RU000A1066A1 Уральская сталь Крупная компания, стабильный доход от сбыта продукции, высокий рейтинг облигации от ТИ, интересная доходность в размере 15,68% #инвестиции #облигации

СОВКОМФЛОТ — БЕНЕФИЦИАР ПРОБЛЕМ МИРОВОЙ ЛОГИСТИКИ ⚓️ (#FLOT) опубликовал финансовую отчетность за 2023 год. Результаты: 📈 Выручка выросла до $2,316 млрд (+22,6% г\г). 📈 Выручка компании «на основе тайм-чартерного эквивалента» выросла до $2,04 млрд, прибавив 42,3% к уровню 2022 г. 📈 Операционная прибыль: рост в 2 раза – до $1,16 млрд. 📈 EBITDA: рост на 51,9% до $1,57 млрд. 📈Прибыль компании от эксплуатации судов увеличилась до $1,67 млрд (+47% г\г). 📈 Чистая прибыль показала рост в 2,44 раза – до $943,3 млн. 📈 Чистая прибыль в рублях выросла кратно – в 4,1 раза (с 20 360 в 2022 г. до 83 533 млн рублей в 2023). Драйверы: 🚀 Высокая текущая стоимость фрахта вследствие перекрытия мировых логистических маршрутов 🚀 Низкий курс рубля 🚀 Портфель долгосрочных контрактов (средний срок контрактов ~8 лет). 🚀 Высокие ставки фрахта на танкеры даже в среднесрочной перспективе, как результат дефицита танкерного флота (не только количественного, но и по тоннажу)🚀 🚀 Ежегодные инвестиции компании в пополнение флота составляет ~$500 млн, а в поддержание действующего флота – ~$100 млн. Риски: 🔻 Укрепление курса рубля 🔻 Санкции недружественных стран. 🔻 Разрядка напряженности на мировых логистических маршрутах 🔻 Скромная дивидендная доходность 🔻 Резко выросшая в 2023 г. цена #FLOT мотивирует фиксировать прибыль Дивиденды: Дивполитика компании предусматривает выплату 1 раз в год в размере не менее 25% от чистой прибыли по МСФО. Дивдоходность последних 2 выплат составила 4,2% за 9 месяцев 2023 года и 4,8% за 2022 год. Стратегия по бумаге: Драйверы 2023 года – уже «в цене». В акциях #FLOT началась коррекция. Считаю, что некоторое время разумно дать котировкам «остыть», посмотреть на результаты компании по итогам I квартала 2024 года. И входить в бумагу при положительной динамике бизнес-показателей, активизации/сохранении указанных выше драйверов, а также завершении коррекции. Ставь 👍, если понравился разбор 📈 #ranks #flot $FLOT $RU000A105A87 $RU000A1060Q0 {$FLU4} &Ranks - Лучшие акции РФ

🇮🇳 $FLOT Отказ от перевозки нефти на танкерах Совкомфлота теперь затрагивает не только Reliance Industries, но и остальные индийские нефтяные компании — Bloomberg. $RU000A105A87 $RU000A1060Q0 {$FLU4} #1invstr_news

⚓️ $FLOT Индия отказывается принимать Российскую нефть, переводимую на танкерах Совкомфлота. $RU000A105A87 $RU000A1060Q0 {$FLU4} #1invstr_news

⚓️ $FLOT Индийская Reliance отказывается принимать танкеры Совкомфлота после санкций США — Reuters. $RU000A105A87 $RU000A1060Q0 {$FLU4} $FLZ4 {$FLH4} {$FLM4} #1invstr_news

🛳️Совкомфлот - результаты 2023. Куда плывём и какие будут дивиденды Главный морской эмитент Мосбиржи представил результаты по МСФО за 2023 год. Давайте взглянем, куда приплыла компания и какими дивидендами она может нас порадовать. ⚓️ПАО «Совкомфлот» — крупнейшая судоходная компания России, один из мировых лидеров в области морской транспортировки сжиженного газа, нефти и нефтепродуктов, а также обслуживания и обеспечения морской добычи углеводородов. Совкомфлот остаётся ключевым игроком в поставках российской нефти на Восток. ⭐️Наивысший кредитный рейтинг: ruAAA от ЭкспертРА. 📊Основные результаты по МСФО: ● Выручка: 2,32 млрд $ (+22,6% г/г) ● EBITDA: 1,57 млрд $ (+51,9% г/г) ● Чистая прибыль: 943 млн $ (x2,4 г/г) ● Свободный денежный поток: 401 млрд руб. (+71,7% г/г) ● Чистый долг / EBITDA: 0,16х Главное из отчета: ✅Общая выручка достигла 2,32 млрд $, что на 22,6% больше, чем годом ранее. Динамика связана с благоприятной ситуацией на рынке транспортировки нефти в 2023 году и существенным объемом контрактов. Ставки на фрахт держатся на высоких уровнях, что отражается на росте фин. показателей. ✅EBITDA прибавил 52% даже на фоне высокой базы, что показывает операционную эффективность компании и ее устойчивость к внешним вызовам. СКФ сократил операционные и эксплуатационные расходы за счет продажи неэффективных судов. Высокий спрос привел к рекордному росту операционной прибыли — EBITDA растет быстрее выручки. Рентабельность тоже осталась на высоком уровне — 19,5%. ✅Чистая прибыль взлетела на +140% (в 2,4 раза) год к году! И это в долларах. В рублевом выражении чистая прибыль составила 79,55 млрд руб., скорректированная прибыль — 83,5 млрд руб., рост и вовсе в 4 раза. ✅Активно снижается величина долга. К концу 2023 года чистый долг сократился на 72% — с $928 млн до $257 млн. Соотношение «чистый долг/ EBITDA» на сверхнизком уровне 0,16х, что позволяет платить высокие дивиденды. У компании нет крупных инвестпроектов, поэтому деньги идут на погашение долгов. За счет этого удалось снизить финансовые расходы на 34%. 🤷‍♂️Каких-то явных минусов в отчетности я найти не сумел. Совкомфлот - моё увОжение. Компания продемонстрировала сильные финансовые результаты благодаря устойчивым доходам в рамках действующего портфеля долгосрочных контрактов, а также работе флота в условиях высокой рыночной конъюнктуры. Деятельность компании подвержена влиянию геополитических факторов и незаконно вводимых санкций со стороны недружественных стран — уточняется в пресс-релизе. 💰Дивиденды Совкомфлота - что ждать Исходя из дивполитики, компания стремится платить не менее 25% скорректированной прибыли, при этом ранее компания сообщала о желании направлять на выплату 50%. 💸Скорректированная прибыль составила 83,5 млрд руб. Получается, что на дивы за 2023 год могут направить от 8,8 до 17,6 руб. на акцию. По текущим ценам дивидендная доходность может составить 6,6 - 13,2% в зависимости от размера дивидендов. ⚓️Перспективы акций 📈За год акции Совкомфлота выросли на 120%. Моя позиция по ним даже с учетом небольшой коррекции все равно в плюсе на фантастические +215%. Жаль, что у меня всего 110 акций😁 Ждать геополитической разрядки вряд ли стоит, поэтому вероятность серьезного снижения фрахтовых ставок довольно низкая. Скорее всего, мировой дефицит танкеров сохранится, тем самым поддерживая ставки на текущих уровнях. ⛔️Санкционное давление против всего энергосектора РФ растёт, это касается и Совкомфлота, который обеспечивает логистику по экспорту российских углеводородов. Не стоит забывать и об эффекте очень высокой базы, которого компания достигла в 2023 году. Впрочем, в 2024 году компания по-прежнему останется устойчивой благодаря высоким ставкам на фрахт и монопольному положению. 👍Хочется сказать: Правильной дорогой плывёте, товарищи! 💼Свою позицию продолжаю удерживать и рассчитываю на приличные дивы, но докупать по текущим не планирую. 🔔Подписывайтесь! $FLOT $RU000A1060Q0 $RU000A105A87 $FLZ4 {$FLM4} #sid #прояви_себя_в_пульсе

⚓️ СОВКОМФЛОТ ПОДРОБНО $FLOT Разобрала крупнейшую судоходную компанию России. Что в обзоре? ▫️Динамика капитала, обязательств и чистого долга за 9 лет; ▫️Динамика стоимости фрахта; ▫️Краткие финансовые результаты за 2023 год; ▫️Справедливая цена, исходя из динамики результатов; ▫️Динамика финансовых результатов и дивидендов за 9 лет; ▫️Прогнозы выручки и прибыли на 2024-2025 гг; ▫️Прогноз дивидендной доходности на 2023-2025 гг; ▫️Прогноз целевой цены на 2024-2025 гг; ▫️Мультипликаторы и их динамика за 9 лет; ▫️Средние показатели окупаемости за 5 лет; ▫️Замещающие и юаневые облигации Совкомфлота. Чтобы посмотреть анализ компании, нужно открыть скриншоты — все бесплатно. $FLOT $RU000A105A87 $RU000A1060Q0

#обзордня #corpbonds               ОБЗОР ДНЯ 🗓 18 МАРТА                 💲Курс доллара на завтра 91,98 (+0,12%)                      ‼ Завтра              ЛСР ruA проведёт сбор заявок в выпуск 001P-09 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 16% годовых  Интерес участия: ⭐⭐⭐⭐⭐ ООО "Новые технологии" А-(RU)/ruA- проведёт сбор заявок в выпуск БО-03 с офертой через 2 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 16,25% годовых  Интерес участия: ⭐⭐⭐➕         🆕 Размещения                                      МТС 21 марта проведёт сбор заявок в два выпуска 002Р-04 и 002Р-05 сроком обращения 3,5 года. Купон в 002Р-04 определяется как RUONIA + спред не выше 160 б..п., в 002Р-05 - как КС + спред не выше 160 б.п. МФК Вэббанкир 21 марта начнёт размещение нового выпуска 001P-05 с офертой через 1 год. Купон ежемесячный, 21% годовых РЖД зарегистрировало два выпуска замещающих облигаций З026-1-ФР и З026-2-Р ❌ Оферта Бифорком Тек - у владельцев облигаций возникло право требовать досрочного погашения облигаций в связи с нарушением сроков публикации годовой бухгалтерской отчетности со стороны эмитента. {$RU000A1037L9}   🅾 Отчёты   НКХП (РСБУ, 2023)  Выручка: 9,9 млрд.руб. (+75%)  Чистая прибыль: 4,9 млрд.руб. (+150%)   Совкомфлот (МСФО, 2023)   Выручка: 2 млрд.долл. (+42%)   Чистая прибыль: 943 млн.долл. (385 млн.долл. в 2022 г.) $RU000A105A87 $RU000A1060Q0     Инарктика (МСФО, 2023)   Выручка: 28,5 млрд.руб. (+21%)   Чистая прибыль: 15,5 млрд.руб. (+27%) $RU000A107W48    🅿 Рейтинги                                                       М.видео - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔ ruA, изменив прогноз с развивающегося на стабильный  ЯТЭК - АКРА подтвердило рейтинг ↔ A(RU), прогноз с стабильный          ℹ️  Купоны                                                  Пионер-Лизинг БО-П02 - купон на 63 купонный период составит 22,25% годовых  Пионер-Лизинг БО-П04 - купон на 14 купонный период составит 20% годовых  ГПБ 005P-02Р - купон на 4 купонный период составит 16% годовых    МФК Быстроденьги 001P-01 - купон на 24 купонный период составит 21% годовых

📌 #ОтчетЭмитента ☑️ Сегодня кратко рассмотрим отчет Совкомфлота $FLOT $RU000A105A87 $RU000A1060Q0 по МСФО за 2023 год. •Чистая прибыль ПАО «Совкомфлот» по МСФО в 2023 году составила $943,319 млн. В 2022 году чистая прибыль «Совкомфлота» составила $385,2 млн, таким образом показатель вырос почти в 2,5 раза. •Чистая прибыль СКФ в рублях составила 79,552 млрд рублей. •Показатель EBITDA за 2023 год вырос на 51,9%, до 1,574 млрд $. Выручка на основе тайм-чартерного эквивалента (ТЧЭ) увеличилась на 42,3%, до $2,005 млрд. •Чистый долг компании на 31 декабря 2023 года составил $257,1 млн. •Скорректированная чистая прибыль СКФ по МСФО (база для дивидендов) в 2023 году выросла в 4,1 раза и составила 83,533 млрд рублей. Если Вам было интересно, поддержите лайком или ракетой✌🏻 #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест #отчетность #совкомфлот