Газпром ЗО27-1-Д RU000A1056U0

Доходность к погашению
8,26% за 25 месяцев
Рейтинг эмитента
Высокий
Логотип облигации Газпром ЗО27-1-Д, RU000A1056U0

Форум об облигации Газпром ЗО27-1-Д

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
29 октября 2024 в 3:49
Состав портфеля на кризис?! Посмотрел на структуру портфеля в ТБанке. С каким же я удивлением обнаружил, что из топ 5 позиций по эмитентам у меня оказались 4 в облигациях - порядка 75% от портфеля (с вычетом плеча около 60%)! Прикладываю скрин. К кризису точно готов - дайте цены акций ниже))) Какие именно у меня облигации и что с ними происходит: 1. $RU000A1034P7 это суборд ВТБ с огромными рисками - в начале СВО уже отменяли купоны, но сейчас возобновили выплаты. Банк обещает продолжать платить купоны. Да и динамика прибыли это подтверждает. Доходность сейчас высокая - буду получать купоны. Жду первый для себя купон в конце ноября. 2. $RU000A1056U0 долларовые валютные замещайки Газпрома. Доходность в долларах около 12%. Защита от обесценения рубля. Как вариант - переложиться в акции, если будет действительно глубокая коррекция - ближе к 2300 по ММВБ. Я в такую не сильно верю, но кто знает?! 3. $RU000A1054W1 юаневые полюса. Неоднократно делал по ним посты. Также защита от девальвации. В рублях я в плюсе, но в юанях тут погром. Доходность сейчас 15% в валюте - буду удерживать до погашения. Плюс у меня есть акции Полюса, они тут смешались. Жаль, что не купил акций больше. Отчетность за 2 по у Полюса будет фантастическая. Долг их весь почти фиксированный. Поэтому они не заметят ставку ЦБ. Ещё наконец-то выплатят дивиденды - всех кто дождался - поздравляю. Хотя конечно их ещё не утвердили - ждем! 5. $RU000A1062M5 Золотые Селигдара 1 выпуск. Тут даже на их падение по номиналу все классно. Отличный рост с момента размещения. Потенциальная запертая стоимость - 25% дохода к номиналу и купонная доходность почти 7% к текущей стоимости. Продолжаю удерживать как хедж портфеля. Применение на покупки акций в самом крайнем случае. На 4 месте в портфеле заблокированные акции $BRK.B но тут обсуждать нечего. По ним даже в долларах великолепный рост. А уж в рублях я молчу. Жаль только, что использовать их нельзя на покупку рублевых акций - американские акции заблокированы. Что ж - жду. Пока могу подождать. В сухом остатке почти 75% портфеля (правда есть плечо на процентов 15%, которое я отношу к облигациям) находится в облигациях. Очень консервативно. Буду накапливать акции при возможности с купонов. Хотя первое, что я сделаю сейчас - погашу маржинальное кредитование. Буду гасить с купонов и пополнений счета. Даже похоже дивиденды буду в погашение маржиналки направлять. Так уж получилось, что купил облигаций ВТБ в обеспечение активов. Поэтому для финансирования покупки пришлось полностью попрощаться с вечным портфелем. Посмотрим как портфель себя проявит до конца года и в следующем году. Для себя вижу большой потенциал для наращивания позиции в акциях. Всем удачного управления риском и доходностью на бирже!
3
Нравится
17
23 сентября 2024 в 13:58
#nrd Тикеры: $RU000A1056U0 Время новости: 23.09.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Газпром капитал", 7726588547, RU000A1056U0, 4-07-36400-R) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1175824 Резюме: Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" объявило о выплате купонного дохода по облигациям серии ЗО27-1-Д. Выплата запланирована на 23 сентября 2024 года, с датой фиксации списка 20 сентября 2024 года. Размер выплаты составляет 2291.47 долларов США на одну облигацию. Сентимент: Положительный.
20 июня 2024 в 9:07
#moex Тикеры: $RU000A1056U0 Время новости: 20.06.2024 11:52 Тема новости: 20.06.2024, 11-52 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги RU000A1056U0 (ГазКЗ-27Д). Ссылка: https://www.moex.com/n70423/?nt=0 Резюме: Изменены значения верхней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги RU000A1056U0 (ГазКЗ-27Д). Сентимент: Нейтральный.
2 апреля 2024 в 16:46
💰 Моя дивидендно-купонная зарплата за март 2024 Настало время подсчитать свою дивидендную (но на самом деле купонную) зарплату (или всё же пенсию?🤔) за третий месяц 2024 года. При позитивных результатах такого подсчета сохраняется мотивация инвестировать, торговать на бирже и наращивать свой «денежный ручеек» дальше. 💰В этом посте честно делюсь итогами моего чисто пассивного дохода на российском фондовом рынке за март 2024 года. Не хвастовства ради, а статистики для 😉 Немного о логике подсчетов: 💰Считаю купоны и дивиденды, поступившие на мои счета за календарный месяц — с первое по последнее число месяца включительно. Если, к примеру, официальный день выплаты пришёлся на 28 февраля, а брокер зачислил мне денежку только 2 марта, то отношу этот купон уже к мартовской зарплате. 💸Валютные поступления пересчитываю в рубли на дату выплаты. Копейки при всех подсчетах округляю в меньшую сторону до ближайшего целого рубля. Все суммы выплат указаны ДО вычета НДФЛ (в моём случае — обычные 13%, поскольку до планки заработка 5 млн рублей в год мне ещё, к сожалению, далеко). Это удобно, поскольку большинство выплат приходит «неочищенными» от налогов. А к тем выплатам, с которых НДФЛ уже взят (например, купоны от облигаций на ИИС), я прибавляю удержанные 13% обратно и в таком виде заношу в таблицу. В конце месяца при таком подходе легко подсчитать общую сумму выплат «брутто» (до уплаты налогов) и «нетто» (после уплаты налогов, когда сон становится особенно спокойным, согласно известной рекламе). 📊Пассивный доход за март 2024 📝Итак, в прошедшем месяце я скрупулезно заносил в Excel-табличку все поступающие мне на брокерские счета выплаты с указанием даты, эмитента и суммы поступлений. 👇И сейчас мне осталось самое приятное — подсчитать свою общую купонно-дивидендную зарплату за март. 💰Дамы и господа! Я спешу сообщить, что купонами (дивидендов в этом месяце, увы, ни от кого не пришло) за март 2024 мне «накапало» 19 590 рублей «грязными», что за вычетом налогов составляет 17 043 рубля. 🚀Неплохой рывок вперёд по сравнению с февралем!🤑 В феврале 2024 купонами я получил «чистыми» 12 758 рублей. Получается, прирост по выплатам за месяц составил 33,6% — в основном благодаря нескольким крупным выплатам полугодовых купонов, которые как раз пришлись на март. 📊Всего за этот месяц на мои брокерские счета и ИИС пришло 29 выплат. Все выплаты — это регулярные купоны по облигациям российских компаний. 💸Самые большие суммы пришли от двух замещающих облигаций и от одной ОФЗ с плавающим купоном: ● 2756 рублей — полугодовой купон по замещайке Борец Капитал ЗО26 $RU000A105GN3; ● 2292 рублей — полугодовой купон по замещайке Газпром ЗО27-1-Д $RU000A1056U0; ● 1414 рублей — полугодовой купон по ОФЗ-ПК 29014 $SU29014RMFS6 . 💰Кому интересно — суммарный объем облигационного портфеля на данный момент составляет порядка 1,8 млн рублей, в нем около 100 различных выпусков бондов. Наибольшую долю занимают ОФЗ, затем очень диверсифицированный корпоративный сегмент, также есть несколько замещающих и юаневых облигаций. 📈Тут важно отметить, что чуть ли не половина всего портфеля акций и часть портфеля облигаций у меня «запаркованы» не в конкретных бумагах, а в биржевых фондах, таких как $TMOS и $TBRU . Это означает, что существенная часть дивов и купонов не «капает» на мой счет в виде денежного потока, а автоматически реинвестируется обратно в фонды, что дает прирост стоимости паев. Разумеется, эта переоценка никак не отражается в моих отчетах о выплатах, зато оказывает благоприятное воздействие на капитал в целом. 💰 Ну и определенная часть капитала у меня лежит на вкладах под хорошие проценты, выплаты по которым я не учитываю в «фондовом» пассивном доходе. 📍Отчет по пассивному доходу за февраль здесь: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Sid_the_Sloth/a2fe0c84-5851-40b1-aae1-9a54e6254958/ 🔔 Все обзоры, сделки и мой путь к пассивному доходу - в профиле!☝️ #sid #денежный_ручеек #купоны #облигации #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени
51
Нравится
12
15 ноября 2023 в 9:20
Привествую вас. Вернемся немного в сентябрь к этому посту. https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/petya5let/1dd15246-ecd2-4e9b-8a81-40a6d088aec5/ Наша гитпотеза в целом потвердилась, но чуть раньше. Экспортеров заставили менять выручку. Курс улетел в коридор 85-90 руб. Давайте остановимся и посмотрим на последние 3 мес. и что мы имеем сейчас. 🔥 $USDRUB 90 под давлением экспортеров сегодня. 🔥Великолепная отчетность импортеров за 3 квартал, нефть под 100, рубль под 100. 🔥Мы отлично отросли на 3м квартале по индексу. Что имеем сейчас. 🤔 Ставку в 15%. Компаниям очень плохо, ждать роста бизнеса в таких условиях тяжко. К тому же Эльвира не дает сигналов к снижению. 🤔 Я думаю мы так и останемся в коридоре 85-90 к концу года. 🤔 Отчетность нефтегаза за 4й квартал не видится сильной. Нефть 80, курс 90. Вообще если нефть пойдет вниз, бюджет как то нужно наполнять. В общем что я хочу сказать. 🤔Я не ожидаю хорошей доходности в 1 половине 24 года по нефтегазовму сектору, и в целом по индексу. Причины - ставка, цена нефти, курс. Да мы вероятно будем в + но не соизмеримым с 2023 годом. 🤔В баксах доходность портфеля за 8 мес, 7%. Стоит часть зафиксировать вероятно. 🤔 я не верю в слишком дорогу нефть, все таки мировая экономика пока замедляется, спрос падает. Ближний восток не отыграл. 🤔 Вероятно мы очень близко к пику ставок в США. 🤔К концу 24 года курс будет однозначно либо на границе, либо выше 100, т.к. инфляция в США уже замедляется, это может быть ложно, но сигналы есть. Как я и планировал буду делать следущее - Начинаем фиксировать часть акций. Равномерно все. 👍 При курсе рубля 90. 10% от портфеля должны стать замещайками. 👍 При курсе рубля 85. 35% от портфеля должны стать замещайками. Горизонт минимум 3 года. Сейчас доходность таких замещаек около 6-7.8%. Начну с 2ух выпусков газпрома. $RU000A1056U0 $RU000A105A95 Из рисков вижу только внутренний курс. PS ОБНОВЛЕНО Забрал 3 шт. RU000A105A95 это 12% от портфеля. Добавил скрины по сделкам.
Еще 2
1
Нравится
5
10 ноября 2023 в 12:06
Злая я. Вряд ли в мире найдется путана, которая, за всю свою длинную карьеру, глотала так глубоко и так смачно, как заглотили российские инвесторы после весны 2022 года. Из последнего - Грузию официально признали кандидатом на вход в состав Евросоюза. Де факто это означает, в том числе, что торги за российские активы на территории Сакартвело идут полным ходом. Аккурат через несколько месяцев после сладких речей премьер-министра о том, что без поддержки РФ экономика Закавказской летней резиденции российской интеллигенции - рухнет. Кстати, даже не в курсе, мы безвиз запустили или нет. Если бы у меня, с паспортом РФ, там хранились бы бабки в банках, я бы вывела. Шансы примерно 50/50 - хватает как ностальгирующих по СССР, так и прозападных. А с учетом того, что последние 5 лет в стране активно нагнетали антироссийские настроения, я бы не сильно ставила на первых. Да и спорные территории покоя не дают. Еще можно учесть, что у Грузии с Россией нет экстрадиции по экономическим преступлениям, поэтому там осело некое количество подпольных казиношников и нерадивых банкиров. Теперь про $USDRUB . Будет ли принудительная конвертация? Нет, не будет - она уже началась. Облигации $RU000A105146 и $RU000A1056U0 тому пример. Да, торгуются с привязкой к курсу доллара. Но это уже не доллары. Санкции против {$SPBE} объявили прямо перед аукционом трежерис. Вот вообще не удивлюсь, если Мосбиржу отправят в SDN за пару дней до запуска станка. И тогда будет нам два, три, четыре курса и еще какие-нибудь ограничения по работе на иностранных биржах через зарубежных брокеров. И все это, конечно, сделают исключительно в интересах инвесторов. Иначе и быть не может. Еще и вклады СССР вспомнили. Как-бы намекая, что страховка только на случай банкротства. Похоже, нас загоняют в крипту. А еще сегодня поймала себя на мысли, что преемником Путина вижу Дудя. Поискала в интернетах - не я одна так думаю
21
Нравится
31
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
10 ноября 2023 в 4:25
$RU000A1056U0 перевели в деревянные.... ну ок. Купить наверно проще стало, не надо комиссию за покупку долларов платить. Хотя в православных долларах, как то лучше выглядело. Покупал со средней 1020$, перевели по текущему курсу. Хотя средняя $ для покупки данных бумаг была 65р. Из за этого в стате -30%). Так же всегда старался держать 50% портфеля в валюте, сейчас статистика вся поломался, вроде к валюте превязан, а не валюта. Но бумагу продавать не буду, наверно даже докуплю в перспективе. Вообщем-то все как обычно, везде какие то костыли.....
11
Нравится
1
9 ноября 2023 в 6:19
$RU000A1056U0 Добрый день. Подскажите, кто разбирается. Вчера по данной бумаге произошел пересчет стоимости из долларов в рубли. Те по сути облигация стала рублевой, верно? Но при этом ставка по ней осталась равной около 5 процентов. Для валютных облигаций это норм, но для рублевых при нынешней ставке нет. Получается, что это теперь рублевая облигация но со ставкой 5%?
9
Нравится
25
7 ноября 2023 в 13:48
$RU000A1056U0 Бодрый отскок! Какой бодрый отскок в замещающих Газпрома! Честно говоря не ожидал такого быстрого снижения доходности! Возможно это снижение доходности через существенное повышение цены себя уже исчерпало. Следующие возможно потянутся и валютные облигации в юанях. Наверное часть этого эффекта реализовалась за счет санкций на СПБ биржу. И теперь у инвесторов еще меньше инструментов размещения своих валютных активов. Кстати еще остался фонд еврооблигаций от РСХБ, который раньше выпускал еще ВТБ. Его возможно ждет такой же эффект! Сжатие доходности должно привести к его существенному дорожанию. Пока что мой де-риск полностью оправдывает себя. Вышел из американских бумаг летом обращающихся на СПБ Бирже (также писал об этом ранее), да еще успел немного рублевой ликвидности в конце весны разместить в эти облигации. Доход сейчас радует! Только я проворонил возможность зафиксировать доход по акциям $BRK.B - теперь буду ждать разрешения ситуации. Всем удачных инвестиций!
Еще 2
4
Нравится
17
31 октября 2023 в 15:00
$RU000A1056U0 Уверенный рост! То ли сказывается вариант из стратегии Тинькофф, что доходность замещающих облигаций снижается относительно Юаневых, то ли они стали сильнее привязаны к рублям. Обратил внимание, что при укреплении рубля цена этих облигаций вырастает, сохраняя рублевую стоимость. Так за последние несколько месяцев цена бумаги очень сильно поправилась, что было в целом неплохим решением в свое время, когда я летом вышел из американских акций и переложился в замещающие облигации. С того времени и рубль успел сходить выше 100, правда и замещающие облигации падали ниже 90%, когда я их покупал в районе 91%. Текущая цена конечно сильно интереснее чем они были чуть раньше. Плюсом к этому уже получен купон по облигации - как положено по курсу на дату платежа. Посмотрим как будет вести себя дальше. Пока замещающие больше не планирую к наращиванию - просто удерживаю текущую позицию. План продержать их больше 3 лет, чтобы получить налоговую льготу. Даже сейчас при 6,5% годовых - это хорошая доходность для более устойчивой валюты - пока выше чем ставка Фед Резерва )) Буду думать над их продажей раньше 3х летнего срока владения только в случае серьезной просадки американских акций. Сейчас в позиции уже приличный рублевый эффект от переоценки и укрепления доллара. Какой у вас подход к инвестициям в замещающие облигации? Всем удачных инвестиций!
3
Нравится
6
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
26 сентября 2023 в 14:49
$RU000A105QX1 Даешь 22% годовых за 2 года в валюте?! Решил попробовать разбавить портфель замещающих облигаций в валюте. Правда с этой бумагой $RU000A105QX1 все не так просто. У нее колл-опцион через 2 года - это право эмитента выкупить бумагу. Важно - ПРАВО, а не обязательство. То есть могут и не выкупить. И бумага превратится в «вечную» до следующего колл опциона. Если не ошибаюсь до следующего 4х летнего периода. Но все же. В последнее время замещающие облигации Газпрома с погашением в 2027 $RU000A1056U0 году прямо воспряли. Сегодня по ним пришел купон (проверил - купон выплачен по курсу, зафиксированному на 25.09.2023) и я решил этот купон реинвестировать в $RU000A105QX1 облигацию Газпрома. Будет небольшой микс. Хотя я сделал оценку своего портфеля на соответствие недавнему обновлению стратегии Тинькофф. Очень интересные выводы сделал для себя. Если дойдут руки набрать много текста - поделюсь. А пока инвестиции в замещающие себя оправдывают. Изначально планировал держать до погашения. Не смотря на сильное падение недавно - они неплохо восстановились. Интересна причина такой высокой волатильности? В очередной раз доказано, что терпение помогает в достижении инвестиционных целей. Напомню - я пару месяцев назад полностью избавился от всех американских Техов в портфеле и все доллары инвестировал в замещающие облигации Газпрома 2027 $RU000A1056U0 . Посмотрим - правильное ли это было решение, решил зафиксировать хорошую Доходность по акциям. Дождусь ли более интересных цен по американским бумагам - посмотрим. Хотелось бы ))) Всем удачных инвестиций.
4
Нравится
7
3 августа 2023 в 11:29
Как защититься от девальвации? По большому счёту варианта 2: 1) просто покупать валюту (на брокерский счёт, в приложении банка, наличные в обменниках) 2) купить #замещающие #облигации и дополнительно получать купонные выплаты, а доходность к погашению сейчас порядка 8-9% годовых в валюте С учётом «курса на дедолларизацию», введению комиссий за хранение валют недружественных стран, второй вариант смотрится более привлекательным. Основные моменты, которые стоит учесть: - основная доходность находится в теле облигации, то есть держать эти инструменты желательно до погашения - одна из основных задач - защита от девальвации и получение дополнительного дохода в виде купонов 2-4 раза в год - при удержании более 3-х лет появится льгота на долгосрочное владение (прибыль при погашении освобождается от налога) Сейчас достаточно много выпусков в долларах и юанях, и это, по сути, одна из немногих возможностей получать валютную фиксированную доходность + защиту от девальвации. Например, замещающие облигации Газпрома $RU000A1056U0, ПИК $RU000A105146, Роснефть $RU000A1057S2 и т.д. Конечно, по текущему курсу они стали менее привлекательными в рублёвом эквиваленте, но в то же время, сейчас достаточно привлекательная стоимость ниже номинала (возможность получить бОльшую доходность при погашении) #доллар #юань #рубль #валюта #девальвация #долгосрочныйпортфель #еврооблигации
21 июля 2023 в 19:47
#санкции, #зарубежные_инвестиции, #закон Всем добрый вечер, дорогие инвесторы, трейдеры, бизнесмены, хомяки и все сочувствующие. В наших разборах мы затрагиваем макроэкономику, экономику отдельных секторов и бизнесов, технический анализ и особенности торгов инструментами. Но редко затрагиваем ПРАВОВОЙ аспект инвестиций. Сейчас об этом и поговорим. Во первых, все мы помним 138 указ вышедший в 2022 году, который запрещал торговлю у иностранных брокеров с недружественными контрагентами. Скажу так, вы можете без проблем торговать в $IBKR Положения подпункта «б» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 1 марта 2022 г. N 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации» применяются к сделкам с российскими ЦБ и еврооблигациями, совершаемым резидентами или лицами, которые находятся под их контролем, с лицами недружественных иностранных государств, если российские ценные бумаги и евробонды учитываются или хранятся иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, и расчеты по таким сделкам осуществляются по счетам, открытым в иностранных фин. организациях. Т.е. вы не сможете по закону купить $RU000A1056U0 у иностранных брокеров, но со всеми американскими бумагами сделки можете делать без проблем. __________________________________________ Дальше. Есть такое понятие, как манипулирование рынком. Ответственность за него предусмотрена статьёй 185.3 УК РФ. Уголовная отв. по этой статье наступает в случае если физическое или юридическое лицо, используя заведомо ложные данные или инсайдерскую информацию, привело к тому, что цена какой-нибудь $CARM несправедливо отклонилась от рыночной и это принесло ущерб неограниченному кругу лиц. Такие случаи очень строго отслеживаются Центробанком. Стоит понимать, что лицо будет нести ответственность не за твоего, Витюня, лося в 1500 рублей, а если цену запампят используя ложные сведения. И да, доказать это нереально сложно, поэтому даже памперы #tgkb не будут нести ответственности, а уж Вадя и Сосиска подавно Даже если какой нибудь Вадя будет орать "Покупаем, тут ракета", это не будет манипуляцией, потому что нет никаких ложных сведений и никто никого в заблуждение не вводить и не заставляет нажимать на кнопки buy/sell. Так что, @T.me.SosisochnayaGazeta, тебе не грозит тюрьма из-за заявы, которую Витюня накатал. __________________________________________ В третьих, крипта. Многих интересует, грозит ли им проверка от ФНС если они с бинанса #btc выведут. Нет, вам такое не грозит однозначно. В соответствии с 115-ФЗ под зоркий глаз финмониторинга вы попадёте в случае если сумма операций превысит 100 тыс. за один день, если будет более 100 операций за день с физлицами или если будет слишком много внесено наличными. Бояться не стоит, даже если на 30-50к купите крипту через р2р, никакое ФСБ, ФНС или ОБХСС к вам не придёт. Для этого нужны более серьезные обстоятельства. ______________________________________ Также, брокер тоже может нарушать законодательство. Если у вас есть замещающие облигации, а брокер их продал самостоятельно или откупил обратно(при этом МК не было), то они обязаны вернуть все эти деньги в соответствии со статьей 1102 ГК РФ. И не волнует какие у них там технические сбои были, ГК стоит выше чем их пользовательское соглашение. А если из-за ошибки брокера вы недополучили прибыль, они обязаны вернуть вам её в соответствии со статьей 1107 ГК РФ. В противном случае, вы можете обратиться в суды общей юрисдикции и брокер будет нести ответственность за нарушение 1102 ГК РФ и Правил организованных торгов, предусмотренную статьями 160 и 330 УК РФ. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Брокер и биржа нам друзья, до тех пор пока соблюдают закон. Если нарушат, этим друзьям надо показать, что так делать нельзя
10
Нравится
4
8 июня 2023 в 13:31
$RU000A1056U0 #замещайки Стратегия "Еврооблигации" Первая сделка закрыта принимаю поздравления! ГазКЗ-27Д (ISIN RU000A1056U0). Покупка 25 мая по цене 88,51% от номинала, курс доллара тогда был 79,9669. Продажа сегодня по цене 93% от номинала (на текущий момент это максимум дня). Результат +5% в долларах за 2 недели. Если считать в рублях, то дополнительно вырос курс доллара. Забрали свое 💪 #учу_в_пульсе #новичкам #прояви_себя_в_пульсе #пульс #инвестиции #учу_в_пульсе #пульс_оцени #обзор #облигации #портфель Ссылка для открытия ИИС + подарок - www.tinkoff.ru/sl/4vdf3cLoN7o Ссылка на бесплатный тариф Тинькофф Премиум 2 месяца - www.tinkoff.ru/sl/6zDSucU71qZ Общая ссылка, которая позволяет получить подарки от Тинькофф воспользовавшись любым из их продуктов - www.tinkoff.ru/sl/6zDSucU71qZ
9
Нравится
2
31 мая 2023 в 16:53
$RU000A1056U0 Всем привет, облигации это просто🙃 В принципе это классный инструмент для спокойных и уравновешенных людей. Вы такие? Тогда читаем дальше... Вы слышали про основные принципы формирования портфеля? Да,все слышали! Если вам 20 лет,то и облигаций 20%,а если 50 лет,то 50% портфеля. Всё просто,но это именно работает на непонятном рынке в усолвиях неопределённости. По облигациям вы практически принимаете риски имитента,но если имитент надёжный,то риск низкий. Ещё один плюс это то,что вы не теряете НКД (накопленный купонный доход). Купили....подержали.....продали ....получили плюсом часть НКД. Но главная идея облигаций это лучшая альтернатива вкладу в банке. Поэтому смотрите ставки и осознавайте риски. Всем удачи.💓
8
Нравится
9
29 мая 2023 в 6:01
Мысли по замещенным евробондам Российский рынок замещающих облигаций может вырасти до $22-32 млрд к концу года - Эксперт РА. На данный момент объем этого рынка составляет $14 млрд, однако он может вырасти до $22-32 млрд. Введение указа президента о обязательном размещении замещающих облигаций создало условия для быстрого развития данного рынка. Приходилось иметь дело с этим инструментом. Финансовые институты ориентируются на высокую маржу от операций по конвертации евробондов: более 50%. Публичные эмитенты не раскрывают детали данных операций, но их эффект можно заметить по приросту финансовых доходов с 4 квартала 2022. В 1 квартале 2023 маржинальность данных операций снизилась, так как локальный рынок не готов единовременно поглотить такой обьем капитала: многие облигации первоклассных эмитентов торгуются по оценкам ниже 90% от номинала. Как правило, участники сделки не заинтересованы в долгосрочном удержании облигаций и продают ценные бумаги на рынке при наличии приемлемого спроса. На данный момент формируется существенный "навес" из продавцов замещенных еврооблигаций. Если правительство намерено сохранить данный рынок, то существенная часть притока кэша на фондовый рынок переориентируется на замещенные облигации с купоном, номинированным в иностранной валюте. Было бы интересно подождать более низких уровней по евробондам Газпрома, пользующимся сравнительно высоким спросом за счет надежности эмитента и наличия валютной выручки. ТИ предлагает лишь малую часть замещенных евробондов для покупки. $RU000A1056U0 $RU000A105A95
26 мая 2023 в 10:09
💡Продолжение про изменение инвестиционной стратегии от Тинькофф. Риски на российском рынке акций. - Геополитические риски все еще могут вызывать коррекции на российском рынке. Но эти коррекции будут несопоставимы с обвалом в феврале 2022 года. Скорее они будут напоминать сентябрь 2022-го и создавать хорошие точки входа. Инвесторы, которые вышли из российских акций, скорее всего, уже вывели свои средства за пределы России и не будут оказывать давления на рынок. Возвращения западных институциональных инвесторов тоже ждать не стоит. Поэтому риск нового обвала акций ограничен. 🍏Курс рубля. Повышенные оттоки капитала в последнее время были обусловлены следующим. - Продажи резидентами ОФЗ, переведенных из внешнего контура по 319-ФЗ, и конвертация полученных средств. -Продажи нерезидентами активов в России и последующий перевод средств за рубеж. В краткосрочной перспективе слабый рубль выгоден Минфину для пополнения госбюджета. Однако в среднесрочной перспективе ослабление рубля будет приводить и к росту расходов госбюджета. В общем должен быть какой то баланс. Прогноз по доллару – 77 рублей. $USDRUB 💡Как инвестировать в валюту без рисков? - Замещающие облигации российских эмитентов. Это облигации российских эмитентов, которыми они заместили свои еврооблигации. Номинал замещающих облигаций в валюте, а выплаты проводятся по курсу Банка России. Уже начал это делать. Купил облигации Газпрома и Пик, пока по 1 шт. Доходность к погашению по ним в районе 8-9 процентов, срок 3 и более лет. Кредитный рейтинг Газпрома ААА, Пик – А+. $RU000A1056U0 - Облигации в юанях. Доходность по этим бумагам около 5 процентов. Пока не очень интересно. - Гонконгские акции. Акции торгуются довольно дешево по мультипликаторам по сравнению со своими историческими значениями. Но… Есть и геополитические, и депозитарные риски. Депозитарные – это проблемы хранения бумаг, а точнее зависимость от иностранной инфраструктуры. Как сказал глава СПБ биржи, они планируют как то этих рисков избежать ( перевести все в дружественную инфраструктуру)… При этом изначально об этом проблеме все молчали, но подозрения об этих рисках были. Горюнов еще тот … жук. Из этих вариантов более-менее нормальный это первый вариант, облигации в юанях – это прям очень низкая доходность, а брать на себя дополнительные риски по гонконгским бумагам я не хочу. 🍏Портфель. Дальнейшее санкционное и регуляторное давление может привести к тому, что торговля акциями эмитентов из недружественных стран может оказаться недоступной для широкого круга инвесторов или недоступной вовсе для всех российских инвесторов. В российских брокерах и банках держим: Все рублевые активы, активы в юанях и гонконгских долларах, золото, замещающие облигации российских эмитентов. В зарубежных брокерах и банках: Все активы в твердых валютах (евро, доллар), в том числе наличность. Рекомендуют держать все классы активов в своем портфеле: акции Гонконга, Российские акции, замещающие облигации, рублевые облигации и в юанях, а так же валюту, депозиты и золото. Такие портфели исключают риски блокировки активов и запрета на торговлю иностранными инструментами. При этом они могут успешно выполнять главную задачу — приумножать капитал. - С этим можно даже поспорить: Гонконгские акции так же могут быть заблокированы, и не факт что СПБ биржа сможет это вопрос быстро решить, они обычно не торопятся. Как и с выплатой дивидендов. Сколько они тянули? Год, даже больше. {$SPBE} - Облигации в юанях – слишком низкая доходность. Ну а в остальном все на ваш вкус. Лучше иметь хоть какой-то план и видение своего портфеля, чем не иметь ничего. Продолжение в комментариях. #псвп #30летнийпенсионер
57
Нравится
9
25 мая 2023 в 11:48
#еврооблигации $RU000A1056U0 $RU000A105A95 22 мая начал формировать портфель Еврооблигаций в долларах. Что получилось купить за это время: ГазКЗ-37Д - 90,7201% от номинала, доходность к погашению 8,5% в долларах ГазКЗ-34Д - 101,5103% от номинала, доходность к погашению в 8,5% долларах ГазКЗ-34Д - 100,5104% от номинала, доходность к погашению в 8,6% долларах ГазКЗ-29Д - 73,9101% от номинала, доходность к погашению в 9% долларах ГазКЗ-30Д - 71,5% от номинала, доходность к погашению в 8,5% долларах ГазКЗ-27Д - 88,5% от номинала, доходность к погашению в 8,6% долларах Чем меня привлекают эти облигации: - торгуются в рублях, но привязаны к доллару - доходность сопоставима с доходностями в рублевых облигациях аналогичного рейтинга - небольшая стоимость лота по сравнению с большинством еврооблигаций - наличие биржевого стакана, обычно такие облигацию торгуются на внебирже #учу_в_пульсе #новичкам #прояви_себя_в_пульсе #пульс #инвестиции #учу_в_пульсе #пульс_оцени #облигации #газпром Ссылка для открытия ИИС + подарок - www.tinkoff.ru/sl/4vdf3cLoN7o Ссылка на бесплатный тариф Тинькофф Премиум 2 месяца - www.tinkoff.ru/sl/6zDSucU71qZ Общая ссылка, которая позволяет получить подарки от Тинькофф воспользовавшись любым из их продуктов - www.tinkoff.ru/sl/6zDSucU71qZ
Еще 3
9
Нравится
7
18 мая 2023 в 15:07
$RU000A1056U0 В поисках дна! Интересно наблюдать за валютными облигациями. Газпром продолжает сверлить низы! Хотя уже даже Полюс юаневый немного отскочил. В Газпроме пока не наблюдается восстановления. Оно вроде ненадолго состоялось на пару недель, но теперь облигация снова в поисках нижней точки. Ну что-ж мне это интересно. По курсу 80 добавляю в портфель по 89,5% от номинала. Цена хорошая. Конечно по курсу 76 это было бы интереснее. Но так тоже хорошо. Принимая во внимание всю статистику о дефиците бюджета, думаю, что укрепление рубля достаточно маловероятное событие. Как можно пополнить бюджет? 1. Ослабить курс. 2. Повысить налоги. Вторая мера наименее популярная, особенно в текущее время. Хотя на 300 млрд дополнительный налог на прибыль уже в проработке. Сейчас механизм отработают и дальше можно быстрее собирать дополнительные деньги на покрытие дефицита. Байки про выход иностранных инвесторов из продаваемых активов представляются именно байками. Это же как они должны повлиять были, если дневной объем торгов валютой 1 трлн рублей, а выход из проекта Сахалин за сумму порядка 100 млрд рублей? В 10 раз меньше, чем в дневной объем. О скольких сделках вы еще слышали в новостях? Выручки валютной больше не становится. Нефть пока на достаточно низких уровнях. Я уж не говорю про дисконт - его никто не знает. Цены даже без дисконта ниже чем год назад. Плюс это видно по поступлениям в бюджет от нефтяных доходов. Покупаю инструмент точно не для спекуляций. Похоже, что Сургутнефтегаз больше не является "валютным хеджем"))) Всем удачных инвестиций и терпения!
14
Нравится
3
14 мая 2023 в 15:25
Краткосрочный план. Инфляция росстата на исторических минимумах. Рынок силен, его все еще поддерживает дивидендная лавина: ждём поступления дивидендов $SBER, а также впереди маячат дивиденды $LKOH. Деньги этих мастодонтов будут оказывать на рынок положительный эффект. Однако, последние пару недель в геополитике всё чаще происходит что-то нервирующее инвесторов. Но, похоже, геополитические новости всё меньше заботят рынок. Также, фактором на который будут обращать внимание на предстоящей неделе будут выборы в Турции. Посмотрим, что это - беспечность и недальновидность или рынок пытается учесть предстоящее перемирие, которое рано или поздно наступит. Краткосрочно, сейчас мало понятного, разве что буду подбирать лукойл под дивиденды, в случае пролива. Мой портфель на данный момент состоит во многом из замещающих облигаций $GAZP , в частности, в конце прошлой недели подбирал $RU000A1056U0 - этот выпуск достаточно короткий и сейчас там есть продавец, который давит на цену. Также брал $LKOH 2030, когда там также был продавец. Все выпуски подбираю от 3х лет, чтобы получить налоговую льготу. Также в портфеле есть индексные фонды на Россию , реинвестирующие дивиденды типа $TMOS (там несколько фондов)- беру на срок от 3-х лет под налоговую льготу. Также беру фонды на облигации. А также довольно большая доля кэша. На предстоящей неделе буду подбирать флоутеры, потом напишу подборку того, что будет мне интересно. ЦБ будет бороться с инфляцией, о чем заявлял на предыдущем заседании и вероятно повышать ставку. Резюмируя, при резких проливах, буду подбирать акции, которые анонсировали дивиденды, в случае избыточного роста, возможно, зашорчу {$MXM3} (прикладываю мега теханализ). Параллельно формирую долгосрочную позицию в облигациях и фондах. Всем хорошей недели! PS Давайте прибыли расти, ограничивайте убытки, используйте рыночные возможности.
7
Нравится
13
11 мая 2023 в 11:20
$RU000A105A95 $RU000A1056U0 Продолжаю покупку замещаек Газпрома. На самом деле, замещаек на рынке РФ сейчас 29 выпусков. В Тинькофф доступны всего три выпуска. Помимо тех что в шапке доступен еще выпуск от компании ПИК $RU000A105146 , но мне он не интересен. Покупаю на остатки валюты на счете, которая лежала под закупку ино акций. В свою очередь валюта эта закупалась по 50-55₽ летом прошлого года, есть записи. Доходность к погашению 7,8% по 27 выпуску и 8,3% по 34 выпуску, покупка идет в соотношении примерно 3/1 (на 3 листа 27 приходится 1 лист 34). В тиньке есть особенность, демонстрирующая алчность и принесение в жертву интересов клиента перед сиюминутным заработком на комиссиях. Торги замещайками ведутся только в долларах. Хотя в рублях при укреплении рубля (как сейчас) выгоднее покупать. Все дело в том, что если клиенту открыть еще и рублёвый стакан, то 0,4% с покупки клиентом валюты не срубить. А так клиент обязан предварительно купить валюту, заплатив конскую комиссию. Естественно, за рубли покупаю в других местах и в больших количествах. А здесь - только убираю остатки лежавшей валюты.
67
Нравится
33
11 мая 2023 в 5:02
$RU000A1056U0 По вопросам почему падает. Сегодняшняя и последующая стоимость этих всех замещаек плюс те что в юанях зависит чисто от веры инвесторов в ослабление или укрепление рубля. Когда в апреле доллар рос тело тоже росло, инвесторы верили в дальнейший рост бакса. Когда бакс достиг пика в 82р, инвесторы почувствовали что бакс начнет падать к рублю (сколько расти то можно). И сразу стало заметно что спекули начали выходить из этих облиг в рублевую зону на пике курса ещё . По мере снижения бакса на данный момент тело падает так как инвесторы верят в дальнейшее падение доллара.(бегут в рубль). Как они перестанут верить в падение сразу тело или стабилизируется или начнет расти. Очень важно заметить что на последнем цикле доходность не очень менялась. Скачет только тело в зависимости от ожиданий. Мое мнение что с таким дифицитом бюджета как у нас и падение выручки от экспорта долго бакс внизу не будет. По мне так самое время эти облиги подбирать.
12
Нравится
2
10 мая 2023 в 9:27
Замещающие облигации. $RU000A105A95 $RU000A1056U0 Народ, хэлп! Не могу понять, почему тело так зависит от курса рубля? Это же инструмент, номинированный в баксах, призванный защитить от колебаний рубля. Почему, когда рубль слабеет, тело облиги падает, а когда рубль крепнет, тело растёт? Типо рынок не верит, что при погашении выплатят номинал по курсу цб или что??? Смысл мне держать замещающую облигу, если она колеблется вместе с рублем
13
Нравится
48
26 апреля 2023 в 6:24
💡Замещающие облигации падают. Облигации Газпром 2034 упали на 8 процентов за месяц, даже облигации Полюса в юанях упали на 4 процента за месяц. Сильнее всего падают более длинные выпуски. При этом растет доходность. Причина: ослабление рубля. Похоже что большАя часть инвесторов зафиксировала прибыль и заработала в именно в рублях. Доходность к погашению Газпром 2034 – 8,3 процента. Срок 11 лет. $RU000A105A95 Газпром 2027 – 7,8 процентов. Срок 3 года 11 мес. $RU000A1056U0 Пик выпуск 5 – 9,7 процентов. Срок 3 года 7 мес. $RU000A105146 У Тинькофф почему то не так много замещающих облигаций. Эксперты считают, что курс рубля будет определяющим фактором цены данных облигаций. И на горизонте одного года доходности на валютные инструменты нормализуются. Думаю что какие-то не сильно длинные выпуски можно использовать для того чтобы пристроить доллары. 🍏Белуга творит чудеса. У компании вчера прошел дивидендный гэп, акция упала на 300 рублей ( при дивидендах в 400 рублей) , а потом отыграла 130 рублей. То есть компания начала закрывать дивидендый гэп, правда к концу дня разрыв составил 270 рублей. Продавать акции не вижу смысла, скорее даже буду докупать. $BELU Дивидендный гэп — это резкое падение стоимости акций после закрытия реестра акционеров, которые имеют право на дивиденды. 🍎ТМК. Чистая прибыль ТМК выросла на 90% в прошедшем году, — отчет по РСБУ Компания нарастила выручку на 75% год к году, до 562 млрд рублей. Почти все доходы обеспечили продажи трубной продукции. Чистая прибыль составила 8,7 млрд рублей. При этом совет директоров компании 20 апреля рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года. Рано или поздно долги в 300 млрд рублей должны были отразиться на дивидендах компании. Видимо это и произошло. $TRMK #отчет Успешных инвестиций. #псвп #30летний_пенсионер
84
Нравится
8
26 апреля 2023 в 6:18
​​⚖️ Замещающие облигации, ЗА и ПРОТИВ Такой инструмент, как замещающие облигации, относительно новый для российского частного инвестора, но многие уже успели на них заработать, включая меня. В условиях, когда доступ к еврооблигациям российских эмитентов ограничен из-за нарушения цепочки работы депозитариев НРД - Евроклир, компании постепенно переводят свои выпуски еврооблигаций в российскую юрисдикцию. ❗️ У отечественных держателей еврооблигаций, которые их приобретали через европейские депозитарии, пропала возможность продавать бумаги и получать по ним купонный доход. Получается такая ситуация, что условный Газпром переводит сумму купонного платежа в Евроклир, там эти средства могут быть распределены зарубежным инвесторам (нерезидентам), а до российских инвесторов (резидентов РФ) попросту не доходят. ✅ Чтобы избежать данной несправедливости, в июле 2022 года был принят закон, который позволяет российским компаниям в упрощенном порядке выпускать "замещающие" локальные облигации. Это позволяет перевести все расчеты исключительно во внутрироссийскую юридическую плоскость и внешние инфрастуктурные проблемы перестают влиять на возможность получения купонов, продажу и даже погашение замещенных выпусков для российских инвесторов. 📌 Ключевые факты, которые нужно иметь в виду перед приобретением таких бумаг: ✔️ Замещающая облигация являются полной копией еврооблигации, которую она замещает. Другими словами, она имеют ту же валюту, ставку купона, срок до погашения и прочие характеристики. ✔️ В отличие от оригинальной еврооблигации, по замещающим выпусками купоны выплачиваются в рублях, но по курсу ЦБ на день выплаты. Аналогичная ситуация и с погашением, которое тоже проходит в рублях по курсу ЦБ. ✔️ В зависимости от брокера, замещающие облигации можно приобрести, как в рублях, так и в долларах, но на купоны и погашение это не влияет, они будут производится в рублях, как писал выше. ✔️Еврооблигации, несмотря на свое название, могут иметь разную валюту номинала и купонов, обычно это доллары, евро или фунты. Поэтому, на цену замещающей облигации будет оказывать влияние не изменение ставки ЦБ, а изменение ставок ФРС или ЕЦБ. ✔️ Также следует помнить про валютную переоценку, если курс доллара/евро/фунта будет расти, то и цена замещающей облигации на бирже в рублевом эквиваленте тоже будет расти и наоборот. 📈 В последние пару месяцев курс доллара сильно вырос и многие решили зафиксировать хорошую рублевую прибыль по замещающим выпускам. Благодаря этому событию, доходность таких активов выросла и сейчас они дают возможность зафиксировать более 8% годовых в долларах, что весьма интересно для среднесрочных и долгосрочных инвестиций. 💼 Приведу несколько интересных выпусков, в которые ранее инвестировал сам: ✔️ ПИК-Корпорация, 001Р-05 ( $RU000A105146), купон 5,625%, валюта - USD, дата погашения - 19.11.2026, доходность к погашению 9,55%. ✔️ Газпром Капитал, ЗО27-1-Д ( $RU000A1056U0), купон 4,95%, валюта - USD, дата погашения - 23.03.2027, доходность к погашению 8,4%. Cейчас есть бумаги, которые дают более высокую доходность к погашению: ✔️ Газпром капитал-ЗО27-1-Е ( $RU000A105RZ4), купон 1,5%, валюта - USD, дата погашения - 17.02.2027, доходность к погашению 9,24%. ✔️ Газпром капитал-ЗО28-1-Д ( $RU000A105R62), купон 4,95%, валюта - USD, дата погашения - 06.02.2028, доходность к погашению 8,72%. 📌 Вариантов замещающих облигаций много, приведу основные на скрине ниже. Конечный выбор делает каждый самостоятельно, в зависимости от стратегии и срока инвестирования. Защита от девальвации в РФ лишней точно не будет. #investokrat #псвп
88
Нравится
17
24 апреля 2023 в 10:16
🍎Еврооблигации Альфа 2030. $XS2063279959 Пришли дивиденды в рублях. Купон 29,7 долларов или 2429 р. Курс почти 80 р 👍 Доходность к колл-опциону 31 процент. 🍏Колл-опцион (возможность досрочного погашения облигаций) предоставляет эмитенту право досрочно погасить или частично погасить облигации в определенные даты после их размещения. То есть эмитент может погасить, а может и нет. Дата: 15.04.2025. Текущая цена 665, номинал 1000 доллар. Впереди ещё 4 купона по 29,7 долларов. То есть с одной бумаги можно заработать 453 доллара, или 68 процентов за 2 года. Это всё при учёте, что облигация будет погашена по 1000 долларов. Доходность среднегодовая около 30 процентов. 🍎Эксперт РА подтвердило кредитный рейтинг по Национальной российской рейтинговой шкале эмитента «Альфа-Банк» на уровне «ruAA+», прогноз «стабильный». Но... Есть но. Всегда есть но. 🍎Это суборд... Сноуборд? Нет. #облигации Субординированные облигации — эмиссионные ценные бумаги, выпуск которых вправе осуществлять исключительно кредитные организации (банки). - срок погашения субординированной - пять лет или не установлен; - владелец не может предъявлять требование о её погашении и досрочной уплате процентов в течение первых пяти лет; - в случае банкротства кредитной организации требования по субординированной облигации удовлетворяются после требований всех иных кредиторов. То есть права ограничены. Бумага является необеспеченной купонной бездокументарной облигацией. По данным бумагам есть такой момент, что могут перестать платит купоны или даже "простить" - списать облигацию, если произойдет некое событие. Например коэффициент достаточности капитала заемщика будет менее 2х процентов. Или это может быть связано с действиями ЦБ. Событие маловероятное, но возможное. Текущее значение около 14 процентов. 🍎ВТБ например смог... И отменил выплаты по субордам, они и сложились почти пополам. С 10 до 5,7 млн рублей. Всё это на фоне рекордных убытков банка, но есть шанс что выплаты будут восстановлены. По этим бумагам недавно были достаточно большие объёмы на покупку. $RU000A1034P7 То есть риски есть, причём даже у крупных банков. Тот же ВТБ... Так что за такую доходность придётся платить риском потерять купоны и даже номинал. Держу 1 шт всего, хотел даже увеличить позицию, но сегодня призадумался стоит ли оно того. Возможно лучше вложиться в более надёжные бумаги: Газпром 2027, Пик выпуск 5... Там конечно доходности и риски значительно ниже. $RU000A1056U0 $RU000A105146 Успешных инвестиций. #псвп #30летнийпенсионер #втб #альфа
83
Нравится
15
20 апреля 2023 в 11:53
$RU000A1056U0 людям, которые пишут и жалуются, что облигация падает в цене, хочется задать вопрос - а для чего вы её покупали? Вы как-то рассчитывали срок и условия её продажи? Вы думали, что будете делать в случае роста курса доллара до 100 рублей? Вы просчитывали вариант, что при 100 рублях за доллар все начнут продавать валюту? А теперь главный вопрос - и что с того, что в 27 году её могут погасить по 65 рублей? Ну купите на сумму погашения ту же 1000 долларов по курсу 65. Что изменится?
4
Нравится
3
20 апреля 2023 в 6:44
$RU000A1056U0 Выскажу теорию заговора🤣🤣🤣 Волшебным образом, получается, если умножить стоимость облигации на курс доллара, то её цена всегда будет примерно одинаковой.... Что-то в районе 65-70 тысяч рублей. Где-то в настройках биржи, галочка стоит не там😁😁😁😁 но доходность в долларах за весь срок в 36 процентов это круто, конечно.
4
Нравится
6
19 апреля 2023 в 15:49
$RU000A1056U0 Не понимаю! Зачем покупать гос облигации с доходностью в рублях 10%, если есть Газпром в долларах под 9%? Я чего-то не понимаю? Бегство от доллара и все такое? О чем это? Юаневые облигации валятся точно также! В портфеле держу уже и долларовые замещающие и юаневые полюса $RU000A1054W1, которые уже упали на 5%. Уж лучше буду хранить рубли в долларах под 9%. Даже если рубль укрепится до 75 краткосрочно, все равно лучше в этой бумаге. Думаю к концу года рубль легко уйдет в диапазон 85-90. То как он стремительно улетел с 60 с декабря, отметка 85-90 уже не кажется такой нереалистичной. Укрепится надолго, значит будет позитив по моим рублевым акциям и они уйдут в новый потолок, компенсировав потери по валютам. Какие мысли? Всем удачных инвестиций!
7
Нравится
10
14 апреля 2023 в 16:04
Купил замещающие облигации Газпрома Идея ухода от долларов, лежащих на банковских счетах под 0% в сторону облигаций возникла давно. Не без участия дорогих подписчиков, которые отметили в комментариях под одним из постов, что некоторые мои решения не рациональны. Волшебным пенделем вчера стало оповещение от Открытия Брокер: с 28 апреля он прекращает прием долларов на брокерский счёт. А значит, $15100, вырученные при продаже части разблокированных американских акций и лежащих с января в банке Открытие, могут стать ну уж совсем не-долларами. Единственное что с ними можно будет сделать - конвертировать в рубли по грабительскому банковскому курсу. Так что я решился, и купил замещающие еврооблигации: ▪️ Газпром-27 - 12 штук, с погашением в 2027 году. Куплены за 90,9% от номинала, купон $24,75 дважды в год, доходность к погашению около 7,5%. ▪️ Газпром-34 - 4 штуки, с погашением в 2034 году. Куплены за 103,3% от номинала, купон $43,13 дважды в год, доходность к погашению около 8,2%. Текущая risk-free ставка по госдолгу США 5-10 лет составляет 3,5%, то есть в моем случае это +4-5% годовых сверх безриска. Индекс американских ВДО имеет сейчас 8,2% доходность к погашению, т.е. газпромовские облигации как раз торгуются по цене тамошних бумаг без инвестиционного рейтинга. Торги ими проходят в рублях, стоимость пересчитывается в зависимости от курса валюты на данную минуту. Купоны также будут поступать в рублях по курсу на дату выплаты. С погашением то же самое. В период, когда у меня эти доллары появились, Газ-27 торговались за 102% от номинала, а Газ-34 - за 120% от номинала. Получилось довольно удачно для меня, считай 1,5 облигации из 16 достались в подарок. @finindie $RU000A105A95 $RU000A1056U0
35
Нравится
18