Форум об облигации Т.Г. Шевченко выпуск 4

☂️ ОБЛИГАЦИИ. ИТОГИ С 23.20 ПО 12.11 🥦 ПРОДАЛ: За прошедший период продал: • $RU000A104ZU1 «ШЕВЧЕНКО 4». Погасил позицию по оферте полностью, так как c 27.10 эмитент снизил ставку купона с 17% до 0.01%. Видимо, решили максимально погасить облигацию, подтолкнув держателей к подаче на оферту. Квартал. После оферты цена облигации упала до 688 ₽. Однако, калькулятор доходности выдает, что если набрать сейчас позицию даже под такой купон, то доходность к погашению в июле 2026 года будет 14.6%. Пока в раздумьях стоит ли морозить деньги на такой срок. Для квалов = Да. BB+ от НКР. 🍋 КУПИЛ: За прошедший период приобрел: • $RU000A106Q47 «ФОРДЕВИНД 3». Увеличил долю в портфеле до 2,9%. Доходность от текущих цен 14,3% (от средней 14,2%). Купон каждый месяц. Для квалов = Д. BB от «ЭкспертРА». Буду закупать. • $RU000A1032X5 «ТЕХНО ЛИЗИНГ 4». Увеличил долю в портфеле до 5,3% (личный предел). Доходность от текущих цен 14,7% (от средней 15,2%). Купон каждый месяц. Для квалов = Н. B+ от «АКРА». Буду держать. • $RU000A106B51 «БЫСТРОДЕНЬГИ 2P-02». Увеличил долю в портфеле до 2,4%. Доходность от текущих цен 13,6% (от средней 13,%). Купон каждый месяц. Для квалов = Д. BB от «ЭкспертРА». Буду закупать. 🏅 РЕЙТИНГИ: Обновил у себя в таблице кредитные рейтинги. • $RU000A106Q47 «ФОРДЕВИНД 3». Агентством «ЭкспертРА» 02.11 присвоен рейтинг BB с прогнозом «Стабильный». Доля в портфеле 2,9%. Доходность от текущих цен 14,3% (от средней 14,2%). Для квалов = Д. Буду закупать. • $RU000A106DK4 «ФОРДЕВИНД 2». Агентством «ЭкспертРА» 02.11 присвоен рейтинг BB с прогнозом «Стабильный». Доля в портфеле 5,2%. Доходность от текущих цен 14,% (от средней 11,9%). Для квалов = Д. Буду держать. • $RU000A105849 «ФОРДЕВИНД 1». Агентством «ЭкспертРА» 02.11 присвоен рейтинг BB с прогнозом «Стабильный». Доля в портфеле 5,2%. Доходность от текущих цен 15,6% (от средней 13,7%). Для квалов = Д. Буду держать. • $RU000A104735 «ПИОНЕР P-06». Агентством «ЭкспертРА» 31.10 присвоен рейтинг A- с прогнозом «Негативный». Доля в портфеле 4,7%. Доходность от текущих цен 12,8% (от средней 17,2%). Для квалов = Н. Буду закупать. • $RU000A103TS0 «ТЕХНО ЛИЗИНГ 5». Агентством «АКРА» 14.09 присвоен рейтинг B+ с прогнозом «На пересмотре (негативный)». Доля в портфеле 4,3%. Доходность от текущих цен 13,2% (от средней 15,3%). Для квалов = Н. Буду закупать. • $RU000A1032X5 «ТЕХНО ЛИЗИНГ 4». Агентством «АКРА» 14.09 присвоен рейтинг B+ с прогнозом «На пересмотре (негативный)». Доля в портфеле 5,3%. Доходность от текущих цен 14,7% (от средней 15,2%). Для квалов = Н. Буду держать. • $RU000A102TR4 «РИТЕЙЛ БЕЛ ФИНАНС 2». Агентством «ЭкспертРА» 15.02 присвоен рейтинг A-. Доля в портфеле 6,7%. Доходность от текущих цен 13,2% (от средней 14,8%). Для квалов = Н. Буду держать. Спасибо, что читаете. #облигации #Россия #считаю_сам #калькулятор #дневник #новичкам #иис

$RU000A104ZU1 может кто-то плз объяснить, почему дамп по цене произошел? Почему из-за оферты. Где можно почитать инфу соответствующую про условия (видимо только на русбондс с платной подпиской). На сайте мосбиржи нашел только инфу про саму оферту. И еще вопрос, почему вообще у меня оказалась эта облига, у меня всегда стоит фильтр на безофертные облигации. За тиньком получается, нужно проверять?

Главное на рынке облигаций на 02.11.2023 🥨 «Регион-Продукт» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-04 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-05987-P-001P. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено досрочное погашение бумаг по усмотрению эмитента в дату окончания 18-го купона. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ruB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». 🚙 «Мани Капитал Лизинг» повысил ориентир ставки купона трехлетних облигаций серии БО-01 объемом не больше 350 млн рублей с 17,15% до 18,25% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск запланирован на начало ноября. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — инвестиционный банк «Синара» и ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». 🌾 «Авангард-Агро» 28 ноября исполнит оферту по облигациям серии БО-001P-02. Основание для приобретения бумаг — изменение ставки купонов. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости бумаг плюс НКД. Период предъявления облигаций — с 15 по 21 ноября. 🛒 Владельцы облигаций ТП «Кировский» серии 001P-01R получили право требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им бумаг. Основание – «принятие внеочередным общим собранием участников общества решения об уменьшении уставного капитала». $RU000A106SL0 {$RU000A105ZF9} 🧀 АКРА понизило кредитный рейтинг «Истринской сыроварни» до уровня B(RU) со стабильным прогнозом. Ранее у эмитента действовал рейтинг BB-(RU), статус — «рейтинг на пересмотре — негативный». $RU000A0JUAG0 🏢 «РСГ-Финанс» установила ставку 21-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 15,5% годовых. {$RU000A102SC8} $RU000A0JXSF8 {$RU000A102TJ1} 🏤 Совет директоров «Трубной металлургической компании» (ТМК) одобрил замещение долларовых еврооблигаций компании с погашением в феврале 2027 г. локальными облигациями. Ранее ТМК предложила держателям своих еврооблигаций согласовать платежи в рублях. Собрание назначено на 14 ноября. Основные параметры замещающих облигаций будут аналогичны евробондам. $RU000A1064X8 🌐 АКРА присвоило «Заслону» кредитный рейтинг BBB+(RU) со стабильным прогнозом. $RU000A104ZU1 🌾 АО им. Т.Г. Шевченко выкупило по оферте облигации серии 001Р-04 на 172,6 млн рублей.

Новости облигаций на 02.11.2023 ГТЛК планирует выплатить пропущенные купоны по евробондам. Много людей не прикасалось к компании из-за отсутствия выплат по евробондам. Если компания решила не платить по долгам, то что ей мешает повторить такой трюк в будущем и с другими. Сейчас же ГТЛК восстановит свои позиции привлекательного эмитента для многих инвесторов $RU000A102VR0 Сразу на 2 ступени пониизили рейтинг любимчика публики- Истринской сыроварни. У компании 2 облигационных займа и 1 кредитная линия. При объявлении прошлого рейтинга АКРА думала, что второй выпуск облигаций пойдёт на рефинансирование долга. В итоге второй займ пошёл на покупку оборудования, а долг будет рефинансирован ещё одним выпуском облигаций на 150 млн. Развитие - это всегда хорошо, но теперь у компании ощутимый долг {$RU000A105ZF9} 💰 Новые размещения: - КАМАЗ в первой половине ноября проведет сбор заявок на облигации объемом 5 млрд рублей $KMAZ - «Регион-продукт» 2 ноября начнет размещение облигаций на 100 млн рублей - Газпромбанк утвердил две программы биржевых облигаций общим объемом 300 млрд рублей $RU000A0JUV08 📢 Изменения рейтингов: - Рейтинг Истринской сыроварни понижен до B, прогноз: стабильный $RU000A106SL0 - Рейтинг Краснодара и его облигаций подтвердили на уровне ruА+ со стабильным прогнозом $RU000A0JXYS9 - S&P подтвердило рейтинги Freedom Holding и ключевых «дочек», изменив прогноз на «негативный” $FRHC -«Заслон» рейтинг BBB+(RU) со стабильным прогнозом $RU000A1064X8 💲 Купоны: - «Газпром нефть» установила спред к RUONIA бондов на 34 млрд руб. на уровне 1,3% $SIBN - «РСГ-финанс» установила ставку 21-го купона бондов БО-01 на уровне 15,5% $RU000A0JUAG0 - «Мани капитал лизинг» повысил ориентир ставки 1-го купона дебютных облигаций объемом до 350 млн руб. до не выше 18,25% $RU000A1074F4 ❓ Прочие события: - ГТЛК планирует выплатить пропущенные купоны по евробондам 2 ноября $RU000A0ZYNY4 - АО им. Т.Г.Шевченко выкупило по оферте 69% выпуска облигаций 001Р-04 на 172,6 млн рублей $RU000A104ZU1 - Средневзвешенная доходность ОФЗ 26244 на аукционе – 12,5%, размещены бумаги на 70,65 млрд руб. На фото актуальные итоги размещений облигаций от Иволга Капитал

$RU000A104ZU1 почему пишет величина купона 0.02?

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 0️⃣1️⃣🔸1️⃣1️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣ 🐯 С ноябрем, друзья, привет! Принес ли нам первый день последнего осеннего месяца приятных новостей или лишь увядшие листья? Давайте разберем новостные завалы вместе, грабли у меня 😀 ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🍁 Проснулся КАМАЗ и просит денег в долг. А мы и рады - новые выпуски всегда дают повод для обсуждения! Сроки пока размытые, но конкретикой порадовали сполна: в планах размещение 5 миллиардов рублей всего на 2 года. Квартальный купон рассчитывается по достаточно неочевидной схеме - не выше значения G-curve на сроке 2 года + 325 б.п. Обратимся к первоисточнику - данное значение можно посмотреть на сайте Мосбиржи: https://www.moex.com/ru/marketdata/indices/state/g-curve/ и на данный момент его значение равно 12,76. Соответственно, если бы выплата происходила сегодня, купон составил бы 16,01 %, интересно :) Напомню, что премия лишь ориентировочная, финал будет определен по итогам сбора. Организаторы размещения - Совкомбанк и МКБ. Рейтинг от Акры - 🅰️🅰️. 🍁 РЕГИОН - ПРОДУКТ с новым выпуском расправился максимально оперативно - размещение на бирже состоится уже завтра. Первичку собирали вчера поздно вечером и буквально за 5 минут, даже и написать не успел бы :( Что внутри? 100 миллионов рублей на 3 года, отсутствие оферты и ежемесячный купон в 19%. Досрочное погашение возможно через 1,5 года на усмотрение эмитента. Неплохо, но вот рейтинг 🅱️➖ от эксперта пугает :) 🍁 ГАЗПРОМ НЕФТЬ финализирует параметры своего флоатера - премию к ставке RUONIA порезали совсем немного (с 1,35% до 1,3%), финальный объем составит 34 миллиарда рублей. 4 года без оферты, напомню, а на бирже торги стартуют 7 ноября. 🍁 МАНИ КАПИТАЛ ЛИЗИНГ в тренде - эмитент сообщил о повышении ориентира купонной ставки с "не выше 17,15%" до "не выше 18,25%". Честно говоря, все равно маловато. Дата размещения пока так и не определена, но обещают начало ноября. Купоны будут ежемесячными, а объем не более 350 миллионов рублей. ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍🎓 АКРА: ❗️ ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ {$RU000A105ZF9} $RU000A106SL0: рейтинг понижен сразу на две ступени - с 🅱️🅱️➖ до 🅱️. Спасибо, что хоть прогноз стабильный сохранили :) Понижение обусловлено ухудшением оценки фактора «Долговая нагрузка» на фоне роста долговых показателей Компании относительно уровня, который АКРА закладывало в прогноз при присвоении рейтинга. 🆕 ЗАСЛОН $RU000A1064X8: присвоен рейтинг на уровне 🅱️🅱️🅱️➕ со стабильным прогнозом. 👨‍🎓 ЭКСПЕРТ: ➡️ КРАСНОДАР $RU000A102KT9: рейтинг 🅰️➕ и стабильный прогноз подтверждены. 🆕 Облигациям РЕСО-ЛИЗИНГ $RU000A1075J3 и СЕЛИГДАРа $RU000A105CS1 присвоены рейтинги на уровне 🅰️➕. --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): 🔸 РСГ-ФИНАНС по выпуску БО-01 $RU000A0JUAG0: 21 купон (14.05.2024) в размере 15,5% (вместо 9,5% ранее). Неплохо, может быть даже интересно в моменте, только ликвидности в выпуске мало, аккуратнее. ---------- ⚖️ ПРОЧЕЕ: 🍁 Любитель обучения рыночным правилам - АО им. Т.Г.ШЕВЧЕНКО, подводит итоги прошедшей оферты по выпуску $RU000A104ZU1 . Было выкуплено 172606 облигаций из 250000, а значит остальные владельцы до момента погашения в 2026 году будут получать квартальный купон в 0,01 %. Очень печально, на самом деле, но в целом информационное поле в этот раз нельзя назвать молчаливым. ---------- ✌️ Неплохо сегодня получилось, кажется. А со статистикой дня будет еще интереснее, подписывайтесь по желанию и оставайтесь постоянными читателями по настроению) Удачи, дамы и господа, до скорого! #новости #облигации #новые_размещения

$RU000A104ZU1 скажите дата оферты была 30.10 ?

Итого, Октябрь. Думаю из важных новостей это повышение ставки от ЦБ до 15%... И так: * Распродажа по облигациям продолжается😊, так что усреднял равномерно многие позиции. Но высокие средние ещё остались конечно... * Следование в &Анти-мейнстрим Aggressive Прошло 3 месяца. Итоги пока приятны, учитывая рынок. Ещё наблюдаю, но подвести итоги думаю уже могу. ( Вложился разово 01.08.23 и больше не инвестировал. Всегда смотрю реальный прирост к изначально вложенной сумме: (сейчас - вложил) / вложил, а не то что показывает стратегия: она вводит в заблуждение ) август +3,59% сентябрь +0,17% октябрь +4.5% Итого +4,5% накопительно выходит Ситуация не однозначна 😊 от части думаю что с ситуацией на рынке связана... решил ещё наблюдать. В других следованиях пока решил не участвовать. Просадки конечно большие, у некоторых бумаг достигает 5-6% ( не учитывая Мвидео, тут ~ 10% ). ( Тут я просто жду и докупаю. Минус в портфеле — это нормально, паника только усугубляет рынок...) Лидер у меня всё тот же. $RU000A104ZK2 ; $RU000A106540 Он уже окреп и в пике больше не падает. Так что отрастёт обратно за номинал, на мой взгляд, потому держу. По прежнему радует $RU000A1006C3, тут купон ближайший опять 15,82 😊, да и средняя у меня по нему очень низкая - надо признать, что такое глаз радует. Продажа: Заслон выпуск 1 $RU000A1064X8 ( было 15 штук ). Решил, избавиться от облигаций с выплатой 2 раза в год. Понял что мне неудобно. Очень долго ждать для того что бы подобрать или продать. ( Стараюсь не делать этого когда НКД не нулевой ) 😊 Участие в оферте Т.Г. Шевченко $RU000A104ZU1 Докупил на 0 НКД, что бы среднюю понизить. Жалко конечно... купон хороший был. Но получать 0,01% совсем не прельщает 😊 Собственно это то, почему я стараюсь среднюю держать ниже номинала... При оферте или закрытии будет дополнительный +р.😊 Сегодня, кстати, пришлы выплаты Покупка: Медси выпуск 001Р-03 $RU000A106K27 "Купон: 25,93р., ежеквартальный; Купонная доходность: 10,4%." Давно смотрел за ней, а тут и цена очень приятная и у меня не было "Здравоохранения" как отрасли вообще 😊 решил не упускать возможность, хоть и купон меньше того что я стараюсь закупать ( <10 р на номинал 1000 ) Собственно из 13 отраслей на сегодня, у меня 11. Хочу зайти в максимум. Остались Гос бумаги и Регионы, но по Гос бумагам пока не готов наверно: надёжны они, но вот купон совсем печальный... вклад в банке сейчас выгоднее. На текущий момент я почти приблизился к тому распределению, что для себя определил. "Идём дальше и не останавливаемся" Принял символическое участие в IPO "Тинькофф Квадратные метры". Тоже решил по наблюдать за данным инструментом 😊 Планы прежние: Довести долю бумаг примерно до 3-4 % от портфеля. А также докупить бумаги, что бы купонная выплата достигала ~10₽ в расчёте на месяц за одну бумажку с номиналом 1000. Буду рад если скинете на что можно обратить внимание 😊

Оферту перевели $RU000A104ZU1