Про облигацию Электроаппарат БО-01

#disclosure Компания: ООО "Электроаппарат" Тикеры: $RU000A104WZ7 Время новости: 26.03.2026 09:15 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Cym2LBx-CnU-Cblw8P4jaW7A-B-B&q= Резюме: ООО 'Электроаппарат' выплатило купонный доход по биржевым облигациям серии БО-01 в размере 62,33 рубля на одну облигацию. Общая сумма выплат составила 5,6 млн рублей за период с 25 декабря 2025 г. по 26 марта 2026 г. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Компания своевременно и в полном объеме выполнила обязательства по выплате купонного дохода по облигациям, что свидетельствует о финансовой стабильности.

#nrd Тикеры: $RU000A104WZ7 Время новости: 24.03.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "Электроаппарат", 6312147088, RU000A104WZ7, 4B02-01-00012-L-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1371936 Резюме: ООО 'Электроаппарат' выплатит купонный доход по облигациям серии БО-01 26 марта 2026 года в размере 62,33 рубля на одну ценную бумагу Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость содержит стандартную техническую информацию о выплате купона без указания на позитивные или негативные изменения в деятельности эмитента

Анализ отчета ООО «Электроаппарат» за 2025, РСБУ $RU000A104WZ7 1. Общая характеристика компании ООО «Электроаппарат» (ИНН 6312147088) – предприятие по производству электрораспределительной аппаратуры (ОКВЭД 27.12) и оптовой торговле электрооборудованием (46.62). Единственный участник и директор – Белова В.Г., уставный капитал 20 тыс. руб. 2. Выручка 2025 : 799 370 тыс. руб., 2024 : 806 692 тыс. руб. 🟡 Темп роста: –0,9% (незначительное снижение). Вывод: выручка стабильна, но слегка сократилась. 3. EBITDA 2025 : 71 568 тыс. руб., 2024 : 107 075 тыс. руб. 🔴 Темп роста: –33,2% (резкое падение). Вывод: операционная эффективность и способность генерировать денежный поток до долговой нагрузки значительно снизились. 4. Capex 2025 : 1 345 тыс. руб., 2024 : 5 558 тыс. руб. 🔴 Капитальные вложения сократились более чем в 4 раза. Вывод: компания минимизирует инвестиции в основные средства. 5. FCF 2026: –1 596 тыс. руб., 2024 : –103 580 тыс. руб. 🔴 Темп роста: отрицательный поток сохраняется, но его размер значительно уменьшился (улучшение по сравнению с 2024 г.). Вывод: компания остаётся в зоне отрицательного свободного денежного потока, хотя дефицит сократился. 6. Чистая прибыль 2025 г. 4 364 тыс. руб., 2024 г. 19 983 тыс. руб. 🔴 Сокращение в 4,6 раза (падение на 78%). Вывод: финансовая эффективность резко ухудшилась из‑за роста процентных расходов и снижения прочих доходов. 7. Общая задолженность · Долгосрочные займы : 2025 г.: 170 624 тыс. руб., 2024 г.: 173 390 тыс. руб. · Краткосрочные займы и кредиты : 2025 г.: 89 861 тыс. руб., 2024 г.: 51 534 тыс. руб. · Итого задолженность: 2025 г.: 260 485 тыс. руб., 2024 г.: 224 924 тыс. руб. 🟡 Общий долг вырос на 15,8% преимущественно за счёт увеличения краткосрочного заёмного финансирования. 8. Закредитованность (Заёмный капитал / Собственный капитал): 2,24, Норма ≤ 1. 🔴 На 1 руб. собственного капитала приходится 2,24 руб. долга – высокая зависимость от заёмных средств. 9. Equity/Debt (Собственный капитал / Долг) : 0,45, Норма > 1. 🔴 Собственный капитал покрывает менее половины долга, финансовая устойчивость низкая. 10. Debt/Assets (Долг / Активы): 0,576 (57,6%) Норма ≤ 0,5. 🔴 Доля долга в активах превышает 50% и продолжает расти. 11. Net Debt / EBITDA (годовая): 2,67, Норма < 3 (желательно < 2). 🟡 Долговая нагрузка выросла, но остаётся в допустимых пределах для спекулятивного уровня. 12. Покрытие процентов (ICR) · Классический ICR: 1,23 · Cash Coverage: 1,54, 🔴 Оба показателя низкие, особенно в 2025 г. Компания испытывает трудности с обслуживанием долга из операционной прибыли. 13. Гипотетический рейтинг (S&P / Moody’s / Fitch) · S&P: B– / B · Moody’s: B3 / Caa1 · Fitch: B– 14. Оценка финансового состояния (ОФС) 🟨 ОФС = 50 / 100 Уровень финансовой стабильности: средний со снижением. Инвестиционный риск: выше среднего. 15. Каким инвесторам подходит? 🔴 Не подходит для консервативных и умеренно-консервативных инвесторов из‑за высокой долговой нагрузки и падения прибыли. 🟡 Может рассматриваться агрессивными инвесторами, ориентированными на high‑yield долговые инструменты, при условии детального анализа ликвидности и планов рефинансирования. 16. 🔴 Финансовое состояние ухудшилось по сравнению с 2024 г. (снижение прибыли, EBITDA, покрытия процентов, рост долговой нагрузки). #финанализ_электроаппарат