Про облигацию ВЭБ.РФ ПБО-2 выпуск 31

#disclosure Компания: ВЭБ.РФ Тикеры: $RU000A1042W6 Время новости: 24.07.2024 18:42 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-AcqwFfmNmU67UHxiGgNpaQ-B-B&q= Резюме: ВЭБ.РФ объявила о выплате купонного дохода по своим облигациям за одиннадцатый купонный период, составившему 2,171 миллиарда рублей, что соответствует 43,42 рубля на облигацию. Выплата осуществляется в безналичном порядке и полностью выполнена на 100%. Дата выплаты - 24 июля 2024 года. Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A1042W6 Время новости: 24.07.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ВЭБ.РФ, 7750004150, RU000A1042W6, 4B02-01-00004-T-002P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1155359 Резюме: Корпоративное действие, связанное с выплатой купонного дохода по облигациям серии ПБО-002P-31, запланировано на 24 июля 2024 года. Выплата составит 43.42 рубля на одну ценную бумагу. Эмитентом является государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ". Дата фиксации списка для выплат — 23 июля 2024 года. Сентимент: Положительный.

​Облигации ВЭБ 2Р41 с переменным купоном на размещении ВЭБ РФ - государственная корпорация, обеспечивающая финансирование социально-экономических проектов, направленных на развитие инфраструктуры, промышленности, социальной сферы. Компания функционирует на основании специального федерального закона «О государственной корпорации развития ВЭБ РФ». Завтра начинается прием заявок на участие в новом размещении облигаций серии 2Р41 с переменным купоном. Срок 4 года. Посмотрим подробнее его параметры. Выпуск: ВЭБ 2Р41 Рейтинг: ruAAA от Эксперт РА Номинал: 1000 ₽ Объем: не менее 30 млрд ₽ Старт приема заявок: 23 июля Дата погашения: 25.07.2028 Купонная доходность: переменная Порядок определения купонного дохода: сумма доходов за каждый день исходя из ставки RUONIA+ спред не более 1,5% (ставка RUONIA на 18.07.2024 составляет 16,08%) Периодичность выплат: квартальные Амортизация: нет Оферта: нет Отчетность компания не публикует с 2021 года. В настоящее время в обращении находится 31 выпуск облигаций. Если рассматривать флоатеры, то параметры аналогичных выпусков следующие: ▪ВЭБ Р-31 $RU000A1042W6 - RUONIA+1,55%, стоимость 100,34%, погашение 18.10.2028; ▪ВЭБ Р-36 $RU000A105YH8 - RUONIA+1,7%, стоимость 101,35%, погашение 18.09.2030; ▪ВЭБ Р-37 - RUONIA+1,8%, стоимость 101,71%, погашение 25.08.2032; ▪ВЭБ Р-38 - RUONIA+1,65%, стоимость 101,7%, погашение 18.07.2029; ▪ВЭБ Р-39 - RUONIA+1,45%, стоимость 100,18%, погашение 23.05.2030; ▪ВЭБ Р-40 $RU000A107X96 - RUONIA+1,4%, стоимость 99,53%, погашение 30.03.2032. Вывод Т.к. единственным учредителем ВЭБ является государство, то данные облигации по уровню риска являются аналогом ОФЗ. У компании есть аналогичные по купонной доходности и сроку облигации ВЭБ Р-31. Однако они торгуются выше номинала, поэтому новый выпуск по доходности получается интереснее если спред останется на уровне 1,5%. #облигации