Форум об облигации Синара - Транспортные Машины выпуск 2

Облигации 16.07.2024, длинные ОФЗ зашли в рынок. Плановый обзор долгового рынка и обновленных портфелей. ✅ Максимальная процентная ставка по вкладам, публикуемая Банокм России, на сайте регулятора с прошлой недели не обновлялась; ✅ Индекс ОФЗ с дюрацией 1 год (КБД 1 год на графике👆) растёт медленно, но неуклонно, длинные ОФЗ обещают привести кривую в нормальный вид - дождались, о них скажем отдельно. КБД публикуется на сайте Мосбиржи; ✅ Индекс корпоративных облигаций RUCBCPNS (публикуется на сайте Мосбиржи) незначительно растёт, неоправданно слабо растёт на фоне ОФЗ, значит всплеск доходностей ещё впереди; ✅ Индекс высокодоходных облигаций RUCBHYCP (публикуется на сайте Мосбиржи) более реалистичен; ✅ Индекс полной доходности ЕРО РФ ERFULL слабо реагирует. В Реестр вошло 122 облигации против 109 ранее, общий порог YTM для ЕРО РФ не менялся; ✅ Индекс ERbalance портфеля СБАЛАНСИРОВАННЫЙ - слабый рост. ✅ Доходность ликвидной части Реестра ERliquid - продолжает расти, дилеры стоят в продажах, но пока раздают аккуратно. ✅ Индекс портфеля ДОЛГОСРОЧНЫЙ ERlong - почти без изменений; ✅ Индекс облигаций с ежемесячным купоном ERzp, стабилен; ✅ Портфель ДОХОДНЫЙ (индекс ERdohod), значительно вырос, пока сектор ВДО обеспечивает большую часть волатильности рынка, на спрос серьёзно давят ставки по вкладам. Состав портфелей обновлённого ЕРО РФ: Сбалансированный ERbalance СибСтекП02 Брус 2P01 ГТЛК 1P-15 ЛЕГЕНДА1P4 ЯТЭК 1P-2 ВТБРКС01 ГТЛК 1P-10 РитйлБФ1P1 ТАЛАНФБ1P3 ЭталФинП03 CTRLлиз1Р1 iВУШ 1P1 АБЗ-1 1Р03 Брус 2P02 ГТЛК 1P-09 Ликвидный ERliquid ВТБРКС01 Брус 2P02 СамолетP11 ЭталФинП03 СэтлГрБ2P3 МВ ФИН 1Р4 ХКФБанкБ04 ЭталонФин1 Сегежа3P2R ЕвроТранс3 iКарРус1P2 МВ ФИН 1Р3 БорецК1Р01 Сегежа2P5R ИнтЛиз1Р07 Долгосрочный ERlong ЭталонФин1 Сегежа3P2R ГТЛК 2P-02 Сегежа2P5R Сегежа2P1R ГТЛК 1P-17 ГТЛК 1P-14 СИМПЛСК1Р1 БалтЛизБП8 ГТЛК 1P-10 О’КЕЙ Б1Р5 ГТЛК 1P-09 ГТЛК 1P-07 Систем1P24 О’КЕЙ Ф1Р1 Зарплатный ERzp СибСтекП02 CTRLлиз1Р1 ГарИнв2P06 ЕвроТранс1 ЕвроТранс2 ЛТрейд1P10 АБЗ-1 1Р05 АЛЬЯНС 1P4 БалтЛизБП8 ЕвроТранс3 ИнтЛиз1Р07 ЛаймЗайм04 СЕЛЛСерв1 СИМПЛСК1Р1 СэтлГрБ2P3 Доходный ERdohod ПушкПЗ1Р02 ЖКХРСЯ БО1 Сегежа3P2R Сегежа2P5R ТрансФ1P07 ГарИнв2P07 Сегежа2P1R СибСтекП04 СибСтекП02 СИМПЛСК1Р1 СмартФ1Р03 МВ ФИН 1Р4 ПР-Лиз 2P2 ПР-Лиз 2P1 Фордевинд5 Резюме: Сегодня длинные ОФЗ $SU26241RMFS8 $SU26243RMFS4 махом преодолели отметку 16% YTM, практически сравнявшись в доходности с короткими - разница меньше процента. В нормальных условиях доходности длинных должны быть чуть выше доходности коротких, это условие почти выполнено. Однако разница между КБД и RUCBCPNS в 2% это нонсенс. Корпоративный сектор должен скорректироваться, в принципе бумаги из грейда уже перешагнули отметку 22% к офертам, это как обычно госсектор: ГТЛК $RU000A0ZZ1J8 и MT_FREE $RU000A101XD8, а СТМ1Р2 $RU000A103G00 даёт 22% к погашению. Пока что адекватно реагируют на ситуацию только ВДО. Девелоперы, с недавних пор являвшиеся почти топами рынка по самой низкой доходности, обязательно вернут себе лидирующие позиции по их росту. Всё ещё перспективным выглядит финансовый сектор. Стабильным производство. О перспективах ключевой ставки поговорим в отдельной публикации.

Топ-10 корпоративных облигаций по доходности за первую половину июля 2024 года 💼 О'КЕЙ выпуск 5 $RU000A106AH6 Купон - Фиксированный Величина купона - 29,29 ₽ Номинал - 1000 ₽ Количество выплат в год - 4 Дата погашения облигации - 16.05.2033 💼 Т1 001Р-01 $RU000A1071R5 Купон - Фиксированный Величина купона - 38,64 ₽ Номинал - 1000 ₽ Количество выплат в год - 4 Дата погашения облигации - 14.10.2025 💼 Новые технологии $RU000A105DL4 Купон - Фиксированный Величина купона - 67,32 ₽ Номинал - 1000 ₽ Количество выплат в год - 2 Дата погашения облигации - 02.11.2027 💼 Сэтл Групп 2Р-02 $RU000A105X64 Купон - Фиксированный Величина купона - 30,42 ₽ Номинал - 1000 ₽ Количество выплат в год - 4 Дата погашения облигации - 05.03.2026 💼 Новые Технологии выпуск 2 $RU000A106PW3 Купон - Фиксированный Величина купона - 63,08 Номинал - 1000 ₽ Количество выплат в год - 2 Дата погашения облигации - 08.08.2028 💼 Синара - Транспортные Машины выпуск 2 $RU000A103G00 Купон - Фиксированный Величина купона - 43,38 ₽ Номинал - 1000 ₽ Количество выплат в год - 2 Дата погашения облигации - 22.07.2026 💼 Синара - Транспортные Машины выпуск 3 $RU000A105M91 Купон - Фиксированный Величина купона - 28,67 ₽ Номинал - 1000 ₽ Количество выплат в год - 4 Дата погашения облигации - 10.12.2027 💼 ВИС Финанс выпуск 5 $RU000A107D33 Купон - Фиксированный Величина купона - 40,39 ₽ Номинал - 1000 ₽ Количество выплат в год - 4 Дата погашения облигации - 09.12.2027 💼 ВИС Финанс выпуск 4 $RU000A106EZ0 Купон - Фиксированный Величина купона - 32,16 ₽ Номинал - 1000 ₽ Количество выплат в год - 4 Дата погашения облигации - 25.08.2026 💼 ХКФ Банк выпуск 4 $RU000A103760 Купон - Фиксированный Величина купона - 19,95 ₽ Номинал - 1000 ₽ Количество выплат в год - 4 Дата погашения облигации - 01.06.2026 Тинькофф стратегия Облигации ААА &Облигации ААА https://www.tbank.ru/invest/strategies/d1f27427-8f8a-4f7d-8b8f-da10cdf77f1c/ Данная стратегия подходит для инвесторов с небольшим бюджетом, которые рассматривают вложение денежных средств в облигации высокого и среднего рейтинга. Покупаю облигации которым осталось до погашения от 3-х до 6-ти месяцев, так можно получить дополнительный доход с погашения облигации. Комиссия за сделки - Нет Комиссия за следование - 0,167% Комиссия за результат - 0,0% #облигации #обзор #новости #пульс #инвестиции #новичкам #прояви_себя_в_пульсе #стратегия #портфель #автоследование

$RU000A103G00 $RU000A1082Y8 $RU000A105M91 🚄 «Синара» совместно с партнёрами из КНР разрабатывает грузовые высокоскоростные поезда Грузовые высокоскоростные поезда могут быть запущены в России после ввода в эксплуатацию второй и третьей линий ВСМ, сообщил вице-президент группы «Синара» Александр Мишарин на выставке «Иннопром». 🎙 «Это следующий этап (развития ВСМ), после запуска второй, третьей линии. Но я уверен, что такие поезда пойдут. Это очень интересное решение. (...) Когда ВСМ развивается и построено более 2 тыс. км, она превращается в грузопассажирскую», – цитирует топ-менеджера «Интерфакс». По словам Александра Мишарина, эскизные проработки грузовых высокоскоростных поездов уже есть: 🗣«И, кстати, даже мы прилично продвинулись, в том числе с нашими китайскими коллегами. Они, кстати, по нашим идеям уже сделали такой поезд. Будет и у нас». https://www.interfax.ru/russia/970198

👵Портфель бабули (июль) Мы придумали портфель бабули, чтобы предлагать простые и надежные инвест.решения, не требующие много времени. Кредитный рейтинг А- и выше – золотая середина (компромисс) между риском и доходностью Принципы: · Без оферт, потому что бабуля может пропустить их · Высокая надежность (А- и выше), потому что толерантность к риску низкая · Высокая диверсификация, и в то же время не навязчивость с количеством выпусков, чтобы число корпоративных действий, реинвестирования, и прочего – не напрягало · Высокая ликвидность (легко купить/легко продать) Почему мы меняем состав? Цель подборки – дать интересные идеи для вложений в облигации сейчас. Мы держим выпуски до погашения, т.к. портфель бабули задумывался как пассивный. А для реинвестирования лучше брать новых лидеров ✅Выбрали: • М.Видео $RU000A104ZK2 • Эталон $RU000A103QH9 • Интерлизинг $RU000A106SF2 • Балтийский лизинг $RU000A1058M3 • Брусника $RU000A1048A9 • Пионер $RU000A104735 • ВИС $RU000A107D33 • Каршеринг Руссия $RU000A106A86 • Евротранс $RU000A1061K1 • Синара $RU000A103G00 Портфель диверсифицирован по отраслям (стройка 30%, но ВИС - это пром.стройка и на нее никак не влияет изменение льготных программ) Средневзвешенная доходность 21,7%, средневзвешенный срок 1,9 лет Портфель бабули не предполагает ребалансировку, ведь главное правило - максимально простой портфель. Полезно? Ставь👍 Т Инвестиции - респект 🫡 🐾 Кот.Финанс | #прояви_себя_в_пульсе

Познаем рынок в 18 лет(с 2020 года). Сегодня мне пришли #купоны: 💰цель: 3 тыс. ежемесячно 1) Делимобиль(13.7%, фикс. купон) $RU000A106UW3 Другие выпуски/акции: $DELI $RU000A106A86 $RU000A1052T1 2)Синара-Транспортные..(15.5%, фикс. купон) $RU000A1082Y8 Другие выпуски/акции: $RU000A103G00 $RU000A105M91 Не является ИИР

#обзордня #corpbonds         ОБЗОР ДНЯ 🗓 17 ИЮНЯ         💲Курс доллара на завтра 89,04 (-0,01%)    ⚠ Разное Завод КЭС допустил технический дефолт не перечислив денежные средства на плановую выплату купона в выпуске 001Р-04 Финансовые системы 01 июля проведут собрание владельцев облигаций. Повестка дня:  "О согласии на внесение эмитентом изменений в решение о выпуске облигаций, связанных с объемом прав по облигациям и (или) порядком их осуществления" $RU000A106TJ2     ‼ Завтра                       Кеарли Групп ruBB- начнёт размещение дебютного выпуска 001Р-01 сроком обращения 3 года с ближайшим колл-опционом через 1 год. Купон ежемесячный 21% годовых. Интерес участия: ★☆    Селигдар ruA+/A+.ru/АА-|ru| проведёт сбор заявок в третий выпуск золотых облигаций GOLD03. Срок обращения 5,25 года, ориентир купона не выше 5,5% годовых. Номинал и размер купона привязаны к учетной цене на золото, рассчитываемой ЦБ РФ. Интерес участия: ★★★★ ТД РКС BBB-.ru проведёт сбор заявок в выпуск 002Р-04 сроком обращения 3 года. Купон  ежеквартальный, ориентир 20% годовых. Интерес участия: ★☆ Авто Финанс Банк AA(RU) проведёт сбор заявок в выпуск БО-001Р-12 сроком обращения 3 года. Купон ежеквартальный, рассчитывается как  КС + спред не более 250 б.п. Интерес участия: ★★★★ Автобан-Финанс A(RU)/ruA+ проведёт сбор заявок в выпуск БО-ПО6 с офертой через 3 года. Купон полугодовой, ориентир не выше 15,5% годовых. Интерес участия: ☆   🆕 Размещения         РСХБ зарегистрировал два выпуска облигаций в юанях со сроками обращения 1,5 и 3 года                       🅿 Рейтинги                               СТМ - НКР присвоило рейтинг A+.ru, прогноз стабильный $RU000A1082Y8 $RU000A103G00   Завод КЭС - НКР понизило рейтинг с BB-.ru до ↘  C.ru, прогноз изменён на «рейтинг на пересмотре с возможностью понижения»        ℹ️  Купоны                                                           Пионер-Лизинг БО-П02 - купон на 66 купонный период составит 22,25% годовых МФК Быстроденьги 001Р-01 - купон на 27 купонный период составит 21% годовых Газпромбанк 005-02Р - купон на 7 купонный период составит 16% годовых РЖД 001P-26R - купон на 12 купонный период составит 17,18% годовых

$RU000A103G00 $RU000A103G00 $TRNFP В обновленные санкционные списки США вошли «Синара – Транспортные Машины», «Уралвагонзавод» и ряд комплектаторов Дополнения были опубликованы 12 июня Минфином и Госдепом США. Производящая широкую линейку подвижного состава «Синара – Транспортные Машины» (СТМ) была внесена в список американским финансовым ведомством. Оно отметило, что СТМ добавлена в SDN-лист за то, что «продает, ремонтирует и обслуживает транспортные средства, включая гусеничную технику, а также работает с Правительством России». Примечательно, что Минфин США допустил ошибку: гусеничной техники нет ни в портфолио выпускаемой СТМ техники, ни на обслуживании. В свою очередь «Уралвагонзавод» находится в различных санкционных списках уже с 2014 года, однако Госдеп США добавил его в свой и сейчас. УВЗ является одним из крупнейших производителей грузовых вагонов России, однако основной продукцией предприятия является бронетанковая техника. Также Госдепом в список внесены «Русские электрические двигатели» (в периметре «Транснефти»). Предприятие сейчас осваивает выпуск электродвигателей для подвижного состава СТМ, однако в SDN-лист компания включена за выпуск силовых установок для нефтегазовой отрасли. Минфин США внес в список и екатеринбургское НПО «Горизонт». Оно является производителем силовой преобразовательной техники и промышленной автоматики. Значительная номенклатура выпускается под подвижной состав СТМ. Примечательно, что Минфин США перепутал компании, обосновав включение НПО «Горизонт» выпуском антидроновых систем, которые освоило одноименное предприятие из Ростовской области. С 2023 года в санкционных списках США находятся «Трансмашхолдинг» и его завод «Метровагонмаш» – производитель заявлял, что будет оспаривать эти решения. Также в них включен ряд других производителей продукции для рельсового транспорта: «Уралтрансмаш», Тихорецкий машиностроительный завод, «Твема», ЕПК и другие.

$RU000A103G00 всем добра! Кто то может объяснить доходность? Сейчас цена 848. Платят два купона по 43,38. По мне 43,38 это 5,11% х 2 это 10,22% а пишут 18,43%