Форум об облигации Ульяновская область

#nrd Тикеры: $RU000A101U61 Время новости: 27.12.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (Минфин Ульяновской области, 7325001151, RU000A101U61, RU35002ULN0) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1209236 Резюме: Министерство финансов Ульяновской области объявило о выплате купонного дохода по облигациям с регистрационным номером RU35002ULN0. Планируемая дата выплаты - 27 декабря 2024 года, с размером выплаты 26.33 рубля на одну облигацию. Дата фиксации списка - 26 декабря 2024 года. Сентимент: Положительный

#nrd Тикеры: $RU000A101U61 Время новости: 27.12.2024 Тема новости: (PRED) (Частичное погашение без уменьшения номинала) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (Минфин Ульяновской области, 7325001151, RU000A101U61, RU35002ULN0) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1209233 Резюме: Министерство финансов Ульяновской области объявило о частичном погашении облигаций без уменьшения номинала, запланированном на 27 декабря 2024 года. Дата фиксации списка для получения выплат — 26 декабря 2024 года. Размер выплаты составит 100 рублей на одну облигацию. Сентимент: Положительный.

В амортизируемых облигациях иногда можно наблюдать ценовые разрывы после частичного погашения номинала. Подобная “дивотсечка” недавно произошла, например, в бумагах Ульоб35002 (ISIN. $RU000A101U61 ). 26 июня 2024 г. они торговались по цене около 87% от номинала, а на следующий день котировки упали до 84% Для простой облигации снижение котируемой цены означает рост доходности на величину, обратно пропорциональную дюрации. Инвесторы, купившие такие бумаги на падении, могли бы извлечь дополнительный доход при условии, что будут держать их до погашения. Однако у облигации “Ульоб35002” эффективная доходность в указанные дни почти не менялась и составляла примерно 18% годовых, а значит разницу цен нельзя было использовать для получения финансовой выгоды. Это легко увидеть, если перейти к абсолютным цифрам. Перед выплатой купона и частичным погашением в размере 200 руб. облигация стоила около 870 руб (с учетом НКД — 903 руб), а сразу после — 670 руб, т.е. цена упала на величину амортизированной стоимости и выплаченного купона. Но почему тогда мы видим разрыв на графике? Цена любой облигации в брокерском приложении или Quik обычно указывается в процентах от номинальной стоимости и не включает НКД (так называемая “чистая” цена) У простых купонных облигаций величина номинала остается постоянной вплоть до даты погашения. Поэтому, если доходность не меняется в течение срока владения облигацией, отношение “чистая” цена/номинал будет плавно стремиться к 100%, или оставаться неизменной, если ставка купона совпадает с номинальной доходностью. Цена, включающая НКД, ведет себя пилообразно. Такая зависимость обусловлена известной формулой расчета цены по известной доходности к погашению У амортизируемых облигаций номинал периодически уменьшается. И если номинальная доходность отличается от ставки купона, то в моменты перед амортизацией (конечно, нужно учитывать сроки перехода владения для бумаг с расчетами Т+) на графике “чистой” цены возникнут разрывы. Если облигация торгуется с дисконтом, произойдет “гэп” вниз, и наоборот — в случае, когда бумага стоит выше номинала. Такие графические разрывы не связаны с изменением реальной стоимости вложений инвестора и являются чисто математическим эффектом: [P + A]/[N + A] ≠ P/N, если P ≠ N Денежная оценка портфеля останется прежней, если доходность к погашению не меняется. Следовательно, при покупке бумаг за день до “амортизационной отсечки” нужно проявлять осторожность и выставлять заявки, исходя из требуемой доходности, а не предыдущих значений цены, указанной в процентах от номинала. И не переживать, наблюдая неожиданные, на первый взгляд, «гэпы». На рисунках ниже приведены примеры динамики цены для модельных облигаций: обычной и амортизируемой при разных значениях эффективной доходности.

#nrd Тикеры: $RU000A101U61 Время новости: 28.06.2024 Тема новости: (PRED) (Частичное погашение без уменьшения номинала) О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (Минфин Ульяновской области, 7325001151, RU000A101U61, RU35002ULN0) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1145661 Резюме: Министерство финансов Ульяновской области планирует частичное досрочное погашение облигаций с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга. Ожидается, что выплата будет произведена 28 июня 2024 года. Размер денежных средств на 1 ценную бумагу составит 200 рублей. Сентимент: Нейтральный.

Внимание! Ахтунг! ̶Ч̶ё̶р̶н̶ы̶й̶ ̶В̶л̶а̶с̶т̶е̶л̶и̶н̶ ̶п̶о̶д̶к̶р̶а̶л̶с̶я̶ ̶с̶з̶а̶д̶и̶ ̶и̶ ̶к̶а̶р̶а̶е̶т̶?̶!̶ ̶ $RU000A101U61 Специально для критиков моего решения положить 3 ляма на 3 года под 16% на 3 года в АльфаБанк. Это фуфло, ставка вырастет, писька упадет - не аргументы. Так не надо. Надо вот так. Прямо сейчас можно присунуть деньги под 17 процентов на 3 года в облигации Ульян. Области. Риск сопоставимый, срок такой же. Процент выше!!!! Да три ляма не возьмете. Но!!! Под 16,8 лежит плита на 4,5 ляма. Вот теперь базара нет. Это лучше. Пустоболить может каждый. Чтобы что-то доказать, надо взять и показать. Вот так, так, так. Все понял? Вам ясно?

Сегодня я совсем поздно, так получилось, закружилась… 😓 Доброй ночи – тем, кто не спит, и доброе утро, если вы уже проснулись! На рынке государственных классических бумаг в пятницу наблюдалась мощная коррекция цен на дальнем конце кривой. Мои наиболее популярные в портфеле бумаги (ОФЗ 26233, 26238, 26240) подросли сразу на 1,1 - 1,7%. Причем поводов для такого оптимизма особо-то и нет в экономике. Даже, наоборот: статистика роста потребительского кредитования за март говорит о том, что домохозяйства не торопятся переходить на сберегающую модель поведения и риски разгона инфляции всё еще высоки. Ну что ж, осталось меньше недели до заседания ЦБ, будем наблюдать. Как и писала в предыдущих постах – очевидных причин ни для повышения ставки, ни для снижения я пока не вижу. Выбор для следующей покупки остановлю на этой бумаге: • Название: Ульоб35002 $RU000A101U61 • Срок до погашения: 3,2 лет • Текущая цена: 872,8 руб. • Доход купоны: 131,63 руб. • Доход дисконт: 127,2 руб. • Расход НКД: -20,79 руб. • Расход комиссия брокера 0,3%: -2,62 руб. • Расход НДФЛ 13%: -30,6 руб. • Прибыль: 204,82 руб. • Сумма инвестиций за весь период (с учетом амортизации): 462,34 руб. • Доходность: 13,9% • Возможная дополнительная прибыль от реинвестирования купонов по средней доходности между RUONIA и инфляцией за вычетом НДФЛ из расчета полного срока до погашения: 26,08 руб. • Доходность с реинвестированием купонов: 15,7% Хороших выходных! До понедельника. #облигации Пояснение. Мне время от времени задают вопрос: как можно умудриться на облигациях показать минус 300% за год? Поэтому сразу тут изложу ответ: это не я такая «талантливая», а @T-Investments неверно осуществляет расчёт доходности в «Пульсе». Создано обращение по этому поводу, краткий статус ниже: - находится в работе – 2 месяца и 5 дней; - причина ошибки – определена; - срок исправления – не определен. #ошибкатинькофф

🔥ТОП-5 муниципальных облигаций по НОМИНАЛЬНОЙ доходности Сегодня - "вредная" подборка региональных облигаций :) 🎯Отличия муниципальных бондов от ОФЗ 👉Доходность: выше, чем у ОФЗ на пару процентных пунктов. 👉Низкая ликвидность: кол-во сделок по муниципальным намного меньше, чем по ОФЗ или корпоративным выпускам. 👉Частота купонных выплат: обычно – раз в квартал, тогда как у ОФЗ - только раз в полгода. 👉Амортизация: почти у всех муниципальных облигаций тело долга погашается постепенно. При низкой ключевой ставке для инвестора это скорее плюс, а при высокой (как сейчас) - скорее минус. ПОЭТОМУ СРАЗУ ДИСКЛЕЙМЕР: сегодняшний ТОП приведён скорее в качестве "вредного совета", как НЕ НУЖНО отбирать облигации (просто сортируя их в приложении "По доходности") - иначе вы рискуете застрять в бумагах со смешными купонами и совсем не той прибыльностью, что показывают вам скринеры. Сегодняшние критерии простые: ● Только муниципальные облигации; ● Максимальная НОМИНАЛЬНАЯ доходность к погашению (YTM); ● Погашение не ранее чем через 1 год. 💎Ульяновская обл. 35002 ● ISIN: RU000A101U61 ● YTM: 16.61% ● Размер купона: 6.6% ● Текущая стоимость: 86.93% ● Дата погашения: 25.06.2027 👉У этой облигации есть 2 особенности. Во-первых, купон у нее полугодовой, а не квартальный, в отличие от остальных бумаг в списке. А во-вторых, она доступна для покупки в Тинькофф Инвестиции. Все остальные жёлтый брокер почему-то упорно игнорирует. 💎Свердловская обл. вып. 7 ● ISIN: RU000A101UG7 ● YTM: 16.2% ● Размер купона: 5.8% ● Текущая стоимость: 93.75% ● Дата погашения: 28.06.2025 👉У этой облигации самый близкий срок погашения, самый скромный купон (всего 5.8%) и самая низкая текущая купонная доходность из всех рассмотренных. Зато доходность к погашению (YTM) - выше 16%. 💎Хабаровский край вып. 7 ● ISIN: RU000A0ZZQQ0 ● YTM: 15.8% ● Размер купона: 9.0% ● Текущая стоимость: 93.63% ● Дата погашения: 24.10.2025 👉Бумага из суровых дальневосточных краёв. У этой облигации самый высокий купон - "аж" 9%, что на фоне остальных побратимов из сегодняшнего ТОПа выглядит подарком. 💎Красноярский край вып. 13 ● ISIN: RU000A1029G6 ● YTM: 15.7% ● Размер купона: 6.2% ● Текущая стоимость: 93.00% ● Дата погашения: 16.10.2025 👉У Красноярского края сейчас торгуется несколько выпусков, но в ТОП попал только один из них -тринадцатый (что даже в какой-то степени символично). 💎Томская обл. вып. 20 ● ISIN: RU000A1024L7 ● YTM: 15.7% ● Размер купона: 6.7% ● Текущая стоимость: 87.70% ● Дата погашения: 23.07.2027 👉Бумага из сибирской тайги - одновременно самая дальняя и самая "низкодоходная" из рассмотренных, она погашается лишь в июле 2027 года. Хоть облигация и замыкает список, на горизонте трех лет доходность 15.7% можно назвать достойной. Жаль, что амортизация ее испортит. 🟡Бонус для тех, кто торгует в Тинькофф Ну а если Ваш единственный брокер — Тинькофф, и 4 из 5 перечисленных облиг Вам не доступны, то вот отдельный чарт по номинальной доходности YTM для жёлтого брокера: 1. $RU000A101U61 Ульян. обл. 35002 (YTM 16.2%) 2. $RU000A102DS6 Нижегор. обл. вып. 15 (YTM 15.67%) 3. $RU000A101665 Нижегор. обл. вып. 14 (YTM 15.67%) 4. $RU000A102CX8 Ульян. обл. 34003 (YTM 15.62%) 5. $RU000A0ZYCD1 Курская обл. 35001 (YTM 15.56%) 🤔Резюме 📜Как инвестиционный инструмент, муниципальные облигации в данный момент не слишком интересны. Их потенциальная доходность с учетом амортизации, налогов и комиссий уступает многим приличным корпоративным облигациям. А смотреть в первую очередь стоит не на номинальную доходность к погашению (её впоследствии сильно погрызёт амортизация), а на купонную доходность региональных облиг. Но о более "вкусных" в этом плане муниципальных бондах - в следующий раз. 💼На текущем отрезке я направляю фокус своего внимания на дальние ОФЗ $SU26238RMFS4 и свежие корп. выпуски с высоким купоном. А фин. подушку держу на вкладах под хорошие проценты. 🔔Подписывайтесь, у меня много интересного!☝️ #sid #облигации #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе

❗️ 03.04.24 Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг Ульяновской области ⬆️ (31.10.23) BBB- --> ВВВ (03.04.24) Прогноз: стабильный. «Повышение рейтинга обусловлено позитивной динамикой ряда экономических и бюджетных показателей в 2023 году.» - Эксперт РА. Облигации: $RU000A101U61 Ульяновская область $RU000A106607 Ульяновская область 34005 $RU000A1077U6 Ульяновская область 34006 $RU000A102CX8 Ульяновская область выпуск 3 $RU000A1040S8 Ульяновская область выпуск 4 #рейтинг #облигации

Родина Ленина заходит нормально. Не знаю уже чем там, дело, но облигации Ульяновской области постоянно в лидерах по доходности среди регионов. На фоне катапультирующихся на дно ОФЗ , выглядят весьма привлекательно и если все-таки расчитывать на падение таки ставки и отрост тела, то подойдут. Здесь речь о двух выпусках. Сегодня лежали плиты, скорее всего и завтра можно будет прикупить. Доходность чуть выше 16. Купоны там сопли, поэтому при снижении ключевой должны хорошо прибавлять в теле, но при этом сроки не космические - 1,8 и 3,2 года. На край можно дождаться погашения. Есть аммортизация, что тоже в данном случае не так уж плохо. Не берите ничего, что ниже ключевой. Мой вам совет. $RU000A102CX8 $RU000A101U61

Добрый вечер! На прошлой неделе два раза делала выбор в пользу облигаций Ульяновской области $RU000A101U61 и вот опять. Это сейчас наиболее доходная бумага среди государственных облигаций с чистой доходностью за 3,6 года равной 12,8% от среднедневной суммы инвестиций. Беру для расчета именно среднедневную сумму, потому что есть амортизация (и она не тривиальная, о чем писала неделю назад: начинается через полгода, но погашения разными суммами и не во все даты выплаты купонов). Рынок бондов сейчас проседает (сегодня еще в среднем плюс 0,06% к доходности госбумаг) и эта бумага не исключение: за неделю доходность выросла на 0,4% и сейчас раскладывается так: • Срок до погашения: 3,6 лет • Текущая цена: 869,6 руб. • Доход купоны: 164,54 руб. • Доход дисконт: 130,4 руб. • Расход НКД: -28,75 руб. • Расход комиссия брокера 0,3%: -2,61 руб. • Расход НДФЛ 13%: -34,27 руб. • Прибыль: 229,32 руб. • Сумма инвестиций за весь период (с учетом амортизации): 503,49 руб. • Доходность: 12,8% Всем удачи и гармонии с инвестициями! До завтра. #облигации

Добрый вечер! Сегодня не нашла свежих идей, решила повторить покупку, которую делала в начале недели – бумага Ульяновской области $RU000A101U61 мой выбор. Так как это гос. бумага, то, естественно, тут мы наблюдаем крен в сторону надежности, нежели доходности, но в группе государственных облигаций этот бонд и по доходности смотрится неплохо на фоне остальных. Доходность относительно понедельника не изменилась: • Срок до погашения: 3,6 лет • Текущая цена: 874,9 руб. • Доход купоны: 164,54 руб. • Доход дисконт: 125,1 руб. • Расход НКД: -27,85 руб. • Расход комиссия брокера 0,3%: -2,62 руб. • Расход НДФЛ 13%: -33,69 руб. • Прибыль: 225,47 руб. • Сумма инвестиций за весь период (с учетом амортизации): 507,97 руб. • Доходность: 12,4% Удачных инвестиций, друзья! До завтра. #облигации

Добрый вечер! Мой выбор для следующей покупки – облигация Ульяновской области $RU000A101U61. До погашения 3,5 лет, купоны полугодовые. Традиционно для таких бумаг есть амортизация, схема погашения немного запутана: • июнь 2024 – 200 руб. • декабрь 2024 – 100 руб. • июнь 2025 – 200 руб. • июнь 2026 – 200 руб. • декабрь 2026 – 100 руб. • июнь 2027 – 200 руб. Дисконт к номиналу сейчас составляет 125 руб., а общая доходность при покупке по текущей цене составит 12,4%. Составляющие доходности такие: • Срок до погашения: 3,6 лет • Текущая цена: 875 руб. • Доход купоны: 164,54 руб. • Доход дисконт: 125 руб. • Расход НКД: -27,3 руб. • Расход комиссия брокера 0,3%: -2,63 руб. • Расход НДФЛ 13%: -33,75 руб. • Прибыль: 225,87 руб. • Сумма инвестиций за весь период (с учетом амортизации): 508,87 руб. • Доходность: 12,4% Всем хорошей недели! Пока. #облигации

Новости облигаций на 07.11.2023 Индекс RGBI с 30 октября по 6 ноября поднялся со 117,5 до 121,12 пунктов или 3%. Для облигаций это космические цифры. Все в замешательстве, нет какой-то конкретной причины такого роста. Какие есть возможные: 1- люди уверовали в то, что повышение КС было финальным и мы достигли дна, где можно закупаться; 2- индекс мосбиржи рос вслед за долларом, а последний сейчас снижается, что сводит на нет шанс повсеместного роста акций, а в облигациях надёжных эмитентов можно найти и 17% годовых 3- из-за санкций на СПБ биржу на российский рынок вывалило много инвесторов, которым не нравится российский рынок, а вот долговой выглядит поприятнее ввиду большей стабильности $SPBE 4- обычная эйфория и желание запрыгнуть в уезжающий вагон. Помним, что рынком правят физики, действия которых редко объясняются логикой 💰 Новые размещения: ⁃ Ульяновская область 14 ноября проведет сбор заявок на облигации объемом 3 млрд рублей $RU000A101U61 ⁃ «Мани капитал лизинг» 10 ноября проведет сбор заявок на дебютные облигации объемом до 350 млн рублей ⁃ МСП банк во второй половине ноября планирует провести сбор заявок на облигации объемом 5 млрд рублей ⁃ КАМАЗ 9 ноября проведет сбор заявок на облигации объемом 5 млрд рублей $KMAZ 📢 Изменения рейтингов: ⁃ АКРА повысило рейтинг «ДиректЛизинга» до ВВ+(RU), ожидает в ноябре размещения облигаций на 300 млн руб. $RU000A103S30 ⁃ НРА повысило рейтинг маркетплейса «Кифа» до BBB-(ru) со стабильным прогнозом ⁃ АКРА повысило рейтинг Кировской области и ее облигаций до А- (RU), изменило прогноз на «стабильный» ⁃ СОПФ «Инфраструктурные облигации» рейтинги ruAAA ⁃ рейтинг Ленинградской области AA+(RU), прогноз «стабильный» 💲Купоны: ⁃ «Сибнефтехимтрейд» установил ставку 23-го купона облигаций БО-02 на уровне 21,5% $RU000A104DZ7 ⁃ «Русал» установил финальный ориентир ставки 1-го купона бондов объемом от 500 млн юаней на уровне 6,7% ⁃ ГК «Автодор» установила ставку 1-го купона годовых облигаций на 22,6 млрд руб. на уровне 14,75% Ставьте лайк и подписывайтесь. Это мотивирует 😎