Мнения инвесторов о стратегии

&Удвоение на депрасписках РФ Думаю что это Жопа.

10 000 000 ₽ для тех, кто инвестирует в стратегии автоследования Автоследование — это сервис Тинькофф Инвестиций, который позволяет подключить свой счет к стратегии опытного инвестора. Все его сделки будут автоматически повторяться. Лучшие стратегии принесли подписчикам больше 200% за два года. Как участвовать 1. Подключите стратегию автоследования. 2. Пополните счет на минимальную сумму, а лучше — рекомендованную, чтобы точнее повторять сделки автора. 3. Если вы уже используете автоследование, то просто пополните счет стратегии. 4. Получайте билет за каждые вложенные 10 000 ₽. Чем больше билетов, тем выше шанс выиграть денежный приз. Итоги подведем 29 июля в прямом эфире. Подарков будет много: — 5 призов по 1 000 000 ₽ — 20 призов по 100 000 ₽ — 300 призов по 10 000 ₽ Условия акции тут: https://acdn.tinkoff.ru/static/documents/promo-raffle-10-million-rubles.pdf Выбрать стратегию: https://www.tinkoff.ru/invest/strategies/ &Надежные акции и облигации &Удвоение на депрасписках РФ &Надежные акции в рублях

Про нашумевшую новость с $QIWI и стратегии автоследования. На 20.02.2024 23:50 $QIWI был в мастер портфеле у 21 стратегии автоследования с долей этого актива от 0,43% до 55,74%. Утром 21.02.2024 перед открытием основной торговой сессии выходит новость: Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у КИВИ Банк (АО). 20.02.2024 закрылись на 480р 21.02.2024 открылись на 433р -> 10:00: 360,5р -> 11:56: 300,5р -> 12:09: 253,0р Что там с доходностью стратегий автоследования которые держали в своем портфеле данный актив? Убыток за 21.02.2024 составил от -0,28% до -18,57%. Из 21 стратегии только 7 избавились от данного актива. Максимальное кол-во следователей из этого списка стратегий у стратегии &Удвоение на депрасписках РФ и составляет 194 человек. Доля этого актива на 20.02.2024 23:50 составляла 6,05%. Этот актив по прежнему находится в портфеле данной стратегии. Доходность у стратегии за 21.02.2024 составила -3,69%. К чему я это все? 1. В стратегиях автоследования нет возможности использовать отложенную заявку стоп-лосс. Поэтому автору стратегии автоследования необходимо быть у терминала каждую торговую сессию и мониторить весь поток новостей по своим активам в портфеле. 2. Основная торговая сессия для стратегий автоследования начинается позже чем для остальных. Поэтому у автора не будет возможности отреагировать вовремя на ту или иную новость. Вы по прежнему считаете автоследование безопасным инструментом? Я нет 😏. Вся аналитика по стратегиям автоследования была собрана с помощью расширения для браузера Google Chrome - TiPro. Вэл, а что же нам тогда делать, если не автоследование? 1. @lunnemone - делится опытом в части пассивного инвестирования (более безопасный вид инвестирования). 2. @Random_lucky_investor - делится опытом как правильно использовать технический анализ, как искать точки входа и как себя обезопасить используя отложенные заявки. #пульс_учит #автоследование

Прогнозы 2024: акции, доллар, ставка ЦБ, инфляция, недвижимость и золото На графике к посту приведена динамика основных инвестиционных активов доступных в РФ за период ~23 года (с нач. 2000 по декабрь 2023): • индекс Мосбиржи/ММВБ вырос х21 раз (без дивидендов); • метр жилой недвижимости в Москве x14 (без ренты); • накопленная инфляция в рубле х9 т.е. рубль обесценился в 9 раз; • депозит x4 • наличный доллар х3 • золото х23 P.S. Индекс ММВБ/Мосбиржи и цены на недвижимость приведены без учёта дивидендов и рентных платежей (около ~4,5% годовых ежегодно или плюс х1,8 раз к итоговой доходности). Прогнозы на 4 кв. 2024: • индекс Мосбиржи +10% без учета дивидендов (слабый рубль и огромные расходы бюджета нивелируют высокую ставку ЦБ РФ и поддержат рынок); • недвижимость первичная -10%, вторичная +5% (сокращение субсидий приведет к обвалу цен на первичном рынке в номинале); • инфляция +12% (высокую ставку ЦБ нивелируют госрасходы и слабый рубль); • депозит 16% (в 1 кв. 2024 можно будет разместиться на год даже в крупнейших банках); • доллар 110 руб. (цены на нефть и госрасходы сделают свое дело); • золото +0% (эпоха валютной инфляции, перекладки РФ и КНР ЗВР в золото подходит к завершению). &Надежные акции и облигации &Надежные акции в рублях &Удвоение на депрасписках РФ

Повышение ставки ЦБ РФ сработало: но есть нюанс •Судя по октябрьским данным, рублевая денежная масса М2 в России замедляет свои темпы роста третий месяц подряд. В июле прирост был 25,4% г/г, а в октябре 20,6%. •Если присмотреться к структуре – видно, что ключевым фактором сокращения вновь стали депозиты населения (см. инфографику). Как и в середине 2022 года довольно экстремальное повышение ставки ЦБ «пылесосит» и текущие счета и наличные деньги в обращении. Очевидно, что депозиты в рублях отчасти открываются и на валютные сбережения, что ведет к укреплению рубля. Нужно признать, что стратегия ЦБ РФ по агрессивному повышению процентной ставки, вопреки общему снижению эффективности монетарной политики в полузакрытой экономике, сработала. Сейчас это и ключевой фактор предстоящего замедления инфляции и наблюдаемого ощутимого укрепления рубля. Такими темпами вскоре можно отменять и принудительную продажу выручки. •На самом деле для оптимизма причин пока не так много и впереди вторая, возможно более мощная, волна нестабильности. Предстоит объединённый бюджетный стимул конца 2023 и начала 2024 года. Согласно текущей росписи федерального бюджета-2023 за декабрь (один месяц!) должно быть распределено 21,3% всех запланированных расходов. Далее еще более щедрая бюджетная роспись-2024 – вероятно она предполагает повторение сценария уходящего года (до трети расходов в начале года). •Общемировая практика – пик расходов (пик реальных заработных плат, спада безработицы и прироста ВВП) приходится на предвыборные месяцы. # Будет ли ЦБ готов и далее агрессивно повышать ключевую ставку для абсорбирования новой денежной массы и на каких уровнях мы увидим ставку в начале следующего года? &Консервативный рантье бонды &Надежные акции и облигации &Удвоение на депрасписках РФ

Ставка ФРС выше инфляции: возвращаются простые взаимосвязи, ниже инфляция – дороже акции За февраль в США т.н. PСE инфляция (именно за ней следит ФРС повышая или снижая ставку) составила 5% г/г накопленным итогом за 12 мес. Это гораздо ниже январских значений 5,3%. По итогам марта рыночный консенсус по инфляции и вовсе 4,5% (!). Для сравнения: сейчас ставка ФРС составляет 5%, т.е. впервые за длительное время гораздо выше инфляции. Такими темпами недалеко и до снижения ставки. Все это – хорошие новости для инвесторов в американские акции. Очевидное теперь уже для большинства участников рынка устойчивое замедление инфляции в США подразумевает относительно безопасную точку для входа в рынок. Как видно на графике, с октября 2022 каждая очередная публикация соответствующих данных подстегивала рост акций (публикации статбюро США идут с лагом ~1 мес.). C учетом превышения ставки ФРС над инфляцией, эта зависимость станет еще более выраженной. Помимо снижения инфляционных рисков, не реализовались некоторые сопутствующие им проблемы. В 2023 рецессии в США вероятно так и не произойдет: актуальные прогнозы от МВФ по ВВП +1%, а от прогноз Всемирного Банка +0,5%. Острый банковский кризис по аналогии с 2008 годом также не случился (на самом деле – обычно не такое уж маловероятное и безобидное событие при столь стремительном повышении ставок), проблемы с ликвидностью у нескольких банков с совокупными активами ~1% от всей системы тут не в счет. По мере замедления инфляции риски рецессии и банковского кризиса быстро сократятся. Не удивлюсь, если крупнейшие инвестдома вроде GS после предстоящей мартовской публикации статбюро по инфляции изменят свою точку зрения на 180° и выпустят рекомендации на покупку, как это было осенью 2020. P.S. Еще 7 ноября 2022, когда все перечисленное не было очевидным для большинства, писал у себя на канале о том, что пик инфляции в США вероятно пройден и с оговорками можно приступать к покупкам. С тех пор индекс S&P500 прибавил ~10%. &Удвоение на депрасписках РФ &Надежные акции в рублях &f71a36b4-1add-442d-bf9a-b8a7bf127e82

Инфляция в марте замедлилась с 11% до 3,3% годовых: как Росстату удалось победить рост цен? По данным Росстата в феврале 2023 инфляция составляла 11% годовых (накопленным итогом за последние 12 мес.). В ближайшие дни будет опубликован отчет за март. По моим расчетам на основе недельных данных в нем инфляция сократится примерно до 3,3% годовых (!). Как такое возможно? Дело в простом статистическом трюке «смещение базы расчёта». В кризисные годы в таких странах как Россия или Турция кризисное событие обычно навсегда отпечатывается в статистике в виде глубокой девальвации и, соответственно, всплеска инфляции. После резкого скачка цен экономика его некоторое время «переваривает», а потом возвращается к обычным темпам роста цен. В России нечто подобное происходило в 1998, 2008, в 2014-2015 и, соответственно, в 2022 году. В марте 2022 года за один месяц цены выросли почти на 8%. Этот месяц в базе расчета инфляции сохранялся до февраля 2023 и с марта 2023 уже учитываться не будет. Поскольку лето 2022 запомнилось крепким рублем, а осень 2022 мобилизацией и соответствующим сберегательным потреблением инфляция в эти месяцы была очень низкой. Так и получились 3,3% годовых из заголовка. Как бы то ни было, нужно смотреть на ситуацию за несколько лет сразу. Так, с начала 2020 года инфляция в рубле накопленным итогом к текущему моменту составила 29%. Это и есть реальная инфляция. &Консервативный рантье бонды &Удвоение на депрасписках РФ &Надежные акции и облигации

Мультипликатор Баффета для рынка акций РФ: эпичная недооценка с конца 1990х В 2001 году Уоррен Баффетт предложил оценивать степень перегрева/недооценки рынка акций исходя из соотношения его капитализации (стоимости всех акций публичных компаний) к размеру экономики (объёму ВВП страны за последний отчётный период). Индикатор точно предсказывал все обвалы рынка или, напротив, периоды сверхвысокой доходности, по крайней мере – по США. А вот график с данными рассчитанными по России. Как видно, рыночная капитализация индекса Мосбиржи к объему ВВП страны сейчас составляет более 26% (см. зеленый график). Это минимальное значение с конца 1990х – тех времен когда рынок существовал в зачаточном состоянии с гораздо меньшим количеством публичных компаний. Даже на дне Великой Рецессии 2008-2009 года показатель Баффета для российского рынка не опускался ниже 26,8%. Выходит, что, с точки зрения оценки рынка акций, мы сейчас «ниже дна» кризиса 2008-2009 года. А ведь в те времена индекс Мосбиржи за короткое время упал в 4 раза и многие инвесторы мечтали о повторении возможности для покупки по таким ценам. Расчеты показывают, что среднегодовая доходность рынка в ближайшие годы при покупке акций по текущим ценам гипотетически должна принести ~29% годовых. При соответствующих рисках, естественно. &Надежные акции в рублях &Надежные акции и облигации &Удвоение на депрасписках РФ

&Удвоение на депрасписках РФ автор молчит, комиссия списывается, убыток растет, движения никакого. Выхожу. Счастливого пути Вам☝️

&Удвоение на депрасписках РФ Чет тишина напрягает, пора выходить?🙈

​​​​КАК ПОТЕРЯТЬ ДЕНЬГИ НА ИНВЕСТИЦИЯХ В САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФОНД Самым успешным инвестиционным фондом с 2000 по 2010 годы был CGM Focus Fund (CGMFX). Его среднегодовая доходность составила 18% годовых против почти нулевой (0.69%) доходности индекса S&P500. В общем, вы могли бы увеличить свой капитал в 5 раз в долларах за 10 лет и это несмотря на лопнувший пузырь доткомов в 2000 году и Великую Рецессию 2008 года. Это великолепная доходность, но согласно модели компании Morningstar, средний инвестор фонда фактически терял 11% в год (и в некоторые моменты даже больше - до 16% годовых). Это не опечатка: фонд рос с темпом 18% годовых, но его средний инвестор потерял 11% годовых. Всё потому, что инвесторы вели себя... как люди. Они пытались определить время покупки и продажи. Например, огромные деньги пришли в фонд в 2007 году после бурного роста... чтобы испытать падение на 48% в следующем году. В начале 2009 года, на минимумах рынка, фонд испытал крупнейший отток инвесторов. Инвесторы принимали эмоциональные решения, основываясь на недавних событиях, неоднократно меняя свою позицию, и, как это обычно бывает в таких случаях, в самое неподходящее время. ======= Вывод, который можно сделать из этой ситуации состоит в том, что вам следует определиться со своей стратегией и придерживаться ее. Если вы не можете терпеть просадку в 48%, вам не следует инвестировать значительную часть капитала в фонды акций как и строить стратегию на попытках выбирать время покупки и продажи бумаг. &Надежные акции в рублях &Надежные акции и облигации &Удвоение на депрасписках РФ

&Удвоение на депрасписках РФ а че вниз то летим?

ЦБ обсуждает создание фонда для выплаты компенсаций частным инвесторам, чьи иностранные бумаги были заморожены из-за санкций. Финансироваться фонд будет за счет доходов от размещения средств нерезидентов на российском фондовом рынке на счетах типа «С», схема отчасти «зеркалит» действия Euroclear, который как частная компания фактически получает доходы от инвестирования замороженных средств россиян. Всего около 5 млн российских инвесторов столкнулись с заморозкой иностранных бумаг в депозитарии НРД, сумма оценивается в $100 млрд долл. Объем замороженных ЦБ средств иностранных инвесторов в 3 раза больше – примерно $312 млрд. Таким образом, компенсационный механизм может оказаться эффективным, но потребуется время для законодательного оформления. Если компенсации будут выплачиваться исходя из факта владения замороженным активом, их стоимость в теории постепенно восстановится на внебиржевом рынке (сейчас по моему опыту 30-40%). Активы можно будет выгодно продать на рынке по адекватной цене или оставить ради своего рода «дивидендной» доходности &Удвоение на депрасписках РФ &Надежные акции и облигации &Надежные акции в рублях

Продолжается процесс расконвертации депозитарных расписок. Свежий кейс - Мать и дитя (MDMG) переводится с Кипра в РФ (как в свое время Лента и Русал), вероятно готовится к выплате дивидендов. Акции подорожали на 50% с минимумов и до возвращения к докризисным уровням могут удвоиться в цене. Во вложении см. перечень деп. расписок имеющих такого рода потенциал к росту. Отдельно обращу внимание, что Мосбиржа расширила предварительный список стратегических предприятий с 8 до 53 компаний. С 12 сентября нерезиденты не смогут совершать сделки с этими компаниями на бирже и расконвертация расписок не окажет влияния на рынок. &Удвоение на депрасписках РФ &Надежные акции в рублях &Надежные акции и облигации

ВТБ предложил реализовать схему, позволяющую поэтапно решить проблему заблокированных в России и за рубежом акций. "Разрешить иностранным держателям счетов типа С использовать средства с них на выкуп бумаг иностранных эмитентов у россиян по рыночной цене на нашем рынке, разрешить им поэтапную продажу российских акций на внутреннем рынке, а на вырученные средства целенаправленно выкупать у российских инвесторов иностранные ценные бумаги, заблокированные в российских депозитариях в связи с действиями Euroclear и иных вышестоящих иностранных депозитариев по отношению к нему", - описал схему в интервью "Ведомостям" глава ВТБ Андрей Костин. Этот вариант он назвал "предпочтительным" относительно других возможных путей решения проблемы. По словам Костина, "есть примерно паритет по инвестициям иностранцев в наш рынок и россиян - в западный". А если разница все же будет, то ее можно нивелировать за счет дополнительных мер: например, создание специальной компании или фонда, которые примут активы на себя, полагает глава ВТБ. "Конечно, для реализации этой схемы нужно запустить торговлю такими бумагами и разрешить иностранцам их выкупать, это должен быть регулируемый процесс. Я уже проговаривал эту идею с руководством Центрального банка, с правительством. Она в принципе поддержана, необходимо только проработать детали", - сказал Костин. Технически осуществить схему, при которой нерезиденты со счетами С выкупают у граждан РФ иностранные ценные бумаги, можно, уверен банкир. В перспективе, считает Костин, "будет правильным открыть торги на "СПБ Бирже" теми иностранным бумагами, которые в настоящий момент учитываются в расчетном депозитарии биржи на неторговых разделах - клиенты, покупавшие ценные бумаги на российской площадке, должны иметь возможность их там же реализовать при желании, в том числе с расчётами в рублях". Еще один способ решить проблему блокировок - самим гражданам добиваться разрешений OFAC на разморозку своих активов, однако это "путь длинный и сложный", признал Костин &Удвоение на депрасписках РФ &Надежные акции в рублях &f71a36b4-1add-442d-bf9a-b8a7bf127e82

Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить внесение изменений в законодательство, предполагающий вычет по НДФЛ при долгосрочных вложениях в ценные бумаги российских компаний. Об этом сообщается на сайте Кремля. Как отмечается, поправки должны быть направлены "на предоставление налогового вычета по налогу на доходы физических лиц при осуществлении долгосрочных финансовых вложений в ценные бумаги российских эмитентов, включая быстрорастущие технологические компании". Кроме того, поручено внести поправки о продлении до 1 января 2028 года "налоговой льготы по НДФЛ в отношении доходов, полученных от реализации ценных бумаг высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики". Срок поручений - до 15 декабря текущего года &Удвоение на депрасписках РФ &Надежные акции в рублях &f71a36b4-1add-442d-bf9a-b8a7bf127e82

Подробнее про стратегию &Удвоение на депрасписках РФ Сейчас депозитарные расписки российских компаний торгуются на Мосбирже с 40% и более дисконтом к акциям аналогов и индексу Московской биржи. К примеру, X5 Retail Group стоит 0,15 годовой выручки, а Магнит 0,27. Котировки Тинькофф отстают от динамики индекса Мосбиржи на 40% (прямое сравнение с аналогами невозможно из-за специфики бизнеса). После конвертации депозитарных расписок разница с аналогами и отставание от индекса теоретически нивелируется т.к. компании смогут в т.ч. платить дивиденды в рублях. Таким образом, даже если российский рынок акций останется на месте, потенциальная доходность портфеля приближается к 40% за ближайшие 12 мес. Если же индекс Мосбиржи восстановится до конца года – доходность потенциально приближается в 100%. Основа идеи - тренды в законодательстве. Так с 15 августа часть расписок будет принудительно расконвертирована в соответствии с законом (см. на сайте ЦБ РФ https://cbr.ru/press/event/?id=14089 )

Что нужно знать о принудительной конвертации расписок На российском рынке идет конвертация депозитарных расписок. Расписки конвертируются в акции автоматически в течение примерно трех недель начиная с 15 августа (https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Tinkoff_Investments/1a9fc5a1-8674-4993-a3d9-43a7e800fc1e/ ). ❗️ Единственным исключением могут стать бумаги АФК Система. Дело в том, что компания попросила Минфин об отсрочке автоматической конвертации до 13 мая 2023 года. ▪️ Перечисленное пока не относится к распискам Tinkoff, Ozon, HeadHunter и т.д. Процедуры принудительной и автоматической конвертации неприменимы к иностранным компаниям. Ясность в вопросе разблокировки бумаг иностранных эмитентов, которыми невозможно торговать на российских биржах появится позже. Вероятно им придётся перед этим провести листинг на Мосбирже по аналогии с Русалом и Лентой. Источник: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=uaCxSHLngUuci7zM8y43BA-B-B &Удвоение на депрасписках РФ