Мнения инвесторов о стратегии

Эх! Поддержка тинька удалила не самый плохой пост, где я описывал почему считаю что сейчас возможен разворот и почему он временный (если не будет подвижек по списку, который не буду тут повторять). Телега в этом плане сильно лучше - нет нелепой модерации. Так вот, я говорил что спекулятивно, взял лонг. Но не написал что!  А это был $MGNT ! Почему взял? Да потому что в отчете 400р дивов и были подозрительно большие объемы. Да, крупные объемы без причины бывали и в других бумагах. Например, в $LKOH, $AMEZ или в $GEMC . Все три раза я так же брал спекулятивно (но на меньшие суммы, сейчас больше - так как рынок идет на отскок). Но все три раза - можно сказать, что мимо. 🔸В Лукойле все ждут выкуп инорезов. Но это все никак не происходит. Плюс дивы. Плюс хорошая цена. Каждый раз, когда там проходят нестандартные объемы - есть причина думать, что выкуп близко. Уже несколько раз так было - но нет :) Выкуп не происходит. 🔸Что касается Ашинского. Там конечно случилась пушка. Но я не досидел ровно 1 день. Неудачно вышло. 🔸Гемц - тоже брал. Оказалось, что ходил слух по поводу мажоритария. Не понятно, почему на этом фоне народ покупал бумагу. Зафиксил. А вот с магнитом вышло интересно! Я уже было хотел фиксить. Но сегодня объемы больше, чем в $SBER . А сейчас бумага на планке. Дело явно не в 400р дивов! В магните такое может быть вызвано только гашением казначеек. А это минус 30% акций. Успел взять и себе и в &Буря в стакане .  Как раз везде зарезал $UGLD до ясности по корп. событиям. О чем писал в прошлом посте. Не буду его тут восстанавливать!

Ребятушки! Добрым этот вечер назвать язык не поворачивается. Да и новостей, мне интересных - не очень много! Но все же, давайте обсудим: 👉  #ydex #yndx $YDEX НИДЕРЛАНДСКАЯ КОМПАНИЯ YANDEX N.V. ЗАКРЫЛА СДЕЛКУ ПО ПРОДАЖЕ БИЗНЕСА «ЯНДЕКСА» И ПОЛНОСТЬЮ ВЫШЛА ИЗ СОСТАВА АКЦИОНЕРОВ — КОМПАНИЯ Отличные новости! Но теперь становится ясно, что лучше бы им еще немного посидеть без торгов )))) до 26-го )))) А лучше на недельку другую позже... Как бы торги не открылись в самый разгар распродаж. Все те, кто не смог обменять Яндекс по объективным причинам, либо из-за профнепригодности сотрудников брокера – станут акционерами новой компании “ NEBIUS GROUP”. Это не самая плохая идея ИМХО. Но мои переживания заключаются в том, что у нас, у россиян – могут быть проблемы с конвертацией и возможностью распоряжаться новыми бумагами. Потому я хотел сдать ЕКшные бумаги за копейки (но не получилось). З.Ы. если кому интересно – я пытался переводить Екшный яндекс в интеректив брокерс – не вышло! По причине блокировки на стороне ИБ. После переименования – попробую перевести туда новую компанию (или может быть сработает досудебка ФИНАМу – история заслуживает видео ролика, который я даже снял – но никак не могу заставить себя смонтировать! Снятый материал даже уже потерял часть актуальности). З.З.Ы. Как я уже упоминал ранее, обмену помешала халатность или злой умысел сотрудников ФИНАМ (конфликт интересов - могли свои бумаги сдать вперед клиентских). Самое дно в рейтинге брокеров по моему личному дерьмометру )))) Извините – не удержался. 👉 БАНК РОССИИ ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ ПУБЛИКАЦИЮ СТАТИСТИКИ ВНЕБИРЖЕВОГО ВАЛЮТНОГО РЫНКА – ВОТ ЭТО ПОВОРОТ! 👉 Путин назвал металлургию стратегической отраслью для обороноспособности РФ - А хорошо это для инвесторов, или плохо – каждый решает сам! ) 👉 Золото было на уровне 2440. Напоминаю что $UGLD запустили ГОК. Гасят долг. Набрали фрифлоут 10+ процентов. Пока все хорошо! 👉 $VTBR ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СОГЛАСОВАЛ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ПАРАМЕТРЫ СДЕЛКИ ПО "ПОЧТА БАНКУ", ДЛЯ "ПОЧТЫ РОССИИ" ОНА БУДЕТ ВЫГОДНОЙ – КОСТИН. - Возможно готовят дивидендный сюрприз?!   🤔Рынок падает, и что-то мне подсказывает, что дело не в ставке! 18% в цене уже давно. Нерезы выходят? Но объемы скромные для арабских шейхов... Почему вы продаете бумаги? Напишите в комменты! По стратегии &Буря в стакане сижу ровно! ИМХО отличный выбор бумаг. Лучше было бы разве что быть в кеше! Но хрустального шара нет, к сожалению!

&Буря в стакане это золото тянет ко дну всю стратегию. А за ней и весь портфель. И мне кажется выплывать оно не собирается. Как думаете? Не пора ли сливать?

Ну что, ребятушки. Сегодня по плану нырнуть ещё глубже и отскочить! Завтра возвращается ликвидность от IVA. В пятницу решение по ставке. А рынок упал будто уже 18, причем на малых объемах. Так что даже повышение до 17 будет умеренным позитивом. Не плохое время зайти в &Буря в стакане )

На рынке коррекция (хоть пока и не очень большая), а &Буря в стакане прошла 42%!

В &Буря в стакане пока все спокойно! +32.51% Меньше, чем за 3 месяца! С весьма малым риском!

$UGLD будет рассматривать допку. Лучшие корпоративные практики. Сократил часть позиций. Вдруг они и по новым проектам так же честны З.Ы. Немного перефразирую. Окей, все всё понимают. Допка это не так плохо - погасят долги дешевыми деньгами. ОДНАКО! Вчера они заявили инвесторам. Что у них нет конкретики и допка пока не обсуждается. Из этого я делаю вывод - что она точно будет, но позже. Но раз сущфакт вышел сегодня - то случилось одно из двух. 1) Это было вранье изначально. 2) Струков, видя коррекцию - поймал ФОМО и всех поторопил. И то и другое - весьма плохое отношение к минору. Чтож. Как говорится кто на Струкова обижается, тот Петропавловск не держал! Меня это будет напрягать, так как инсайда нет. А успех компании зависит от успеха ввода новых проектов. А единственный источник информации на данный момент - слова того же человека, который говорил что по допке планов нет. Сократил часть позиций в личных портфелях и в &Буря в стакане

🚀 История с допкой Астры принимает неожиданный оборот! 👌 Яндекс регистрирует очередной бренд! 👩‍🦰 Реникап теряет лучшие кадры! 🔥 А красный октябрь дает жару! Бегло обсудим достаточно скудные новости уходящего четверга:   👉  По поводу {$YNDX} я сегодня уже шутил! Однако новость хорошая. Яндекс решил развивать маркетплейс инвестируя в собственные бренды. То инструменты, то велосипеды, то товары для взрослых. Молодцы! Стратегия куда лучше той, что у $SBER – тупо всаживать миллиарды в купоны. З.Ы. Яндекс, как будем делить бизнес, а?! 👉 По поводу $ASTR тоже писал сегодня. Извините не удержался. Допку раскупают так бодро... Что безопасное сочетание позиции в SPO к шорту, по ощущениям, должно быть 5 к 1 или больше в сторону допки. Как говорит Шувалов: “может показаться смешным, но люди берут”. 👉 Софья Донец – бой-баба из ренессанс капитала переходит в Тиньков. Я даже начинаю жалеть, что продал акции желтого банка. Софья - одна из немногих, кого интересно послушать. Наверняка забрала с собой команду. Однозначно плюс для $TCSG 👉  Красный октябрь без комментариев. Просто посмотрите на котировку $KROT . Кстати, тикер бомбический. Теперь я знаю, что означает “разогнать крота” )))) 👉  Между делом заметил рекламу аукционов $ALRS . Имхо это очень хорошо! В России много богатых людей. Может когда-нибудь перестанут отдавать передел за бугор. 👉 Хотелось бы отметить очередной рост пассажиропотока авиакомпаний России. Положительно для $AFLT (одна из идей в &Буря в стакане ) 👉 Ну и где-то в далеком пендостане $INTC обещает взорвать ИИ тусовку своим новым нейроморфным чипом. Но какое нам до этого дело!?

🚀 Таргеты по золоту бьют рекорды (а цена $UGLD пока нет)! 🤔 Минфин отменяет на него экспортные пошлины (но это не очень хорошо)! 🤖Сбер делает телевизоры, а ВК наконец планирует выпустить хоть что-то умное! И многое другое в новостях вторника! 👉 Таргеты по золоту поднимают до 3000 все кому не лень (например Citi). Если Струков не организует допку – ЮГК улетит в космос. Все еще держу в &Буря в стакане и в нескольких личных портфелях. Минфин при этом рассматривает отмену экспортной пошлины. А мы все в курсе, что ее и так никто не платит. Так как продажи идут серым экспортом. Думаю ее заменят НДПИ. Не самая хорошая новость... Остается надеяться, что новый налог будет плоский, маленький и в рублях. 👉 Минфин поддерживает отмену всех льготных программ ипотеки (кроме семейной, которую больше нельзя брать бесконечное кол-во раз). Это явно не очень хорошо скажется на $SMLT и $PIKK , но последний может и дивов отсыпать. Так что лучше не шортить. 👉 {$FIVE} будто дразнит тех, кто решил не морозить деньги под суд своим отчетом – Чистая выручка растет на 26.9, а выручка цифровых бизнесов на 81.7%. Куча денег на счетах – под дивы или выкуп. Как думаете, что лучше – первое или второе? 👉 $ALRS платит 2 рубля за 2 полугодие. Но судя по косвенным причинам дела у них не так плохи и 24-й год может нас удивить. Я пока стою в стороне. 👉 {$YNDX} запустил сервис Нейро – очередной ИИ тул. Здорово! Но будет ли конвертация акций мосбиржи 1 к 1!? В личных портфелях это рекордно большая позиция. 👉 $PLZL закрыл сделку по продаже Лензолота. Не очень разобрался – но вроде бы это позитив для компании. Имхо лучше держать ЮГК в короткосрок. 👉 $SBER выпускает телевизоры. Но мы ждем будут ли увеличены дивиденды, как завещал Мишустин. Тода можно и 400р коснуться. 👉$VKCO делает умную колонку. Теперь в компании будет хоть что-то умное 😊 Ну и в США откладывается снижение ставки – Но какая разница... НУ КАКАЯ РАЗНИЦА?! Ну денек скажу я вам - было крайне много новостей, постарался выбрать только самое интересное.

💪В Яндексе все круто, но есть нюанс. 😂 В ВТБ же все стабильно. 👍 Банк россии поднимает страховые выплаты, 🤑 а рубль бьет локальные рекорды - поговорим о событиях четверга! ☝️ Сегодня очень много новостей про {$YNDX}. Движение в сторону китая. Второй бренд(велосипеды) яндекса на маркете (инструмент у них разрывной получился) и так далее. Все они - хорошие, но нет главной - информации о коэффициенте раздела бизнеса (это самое главное - для НРД должно быть 1 к 1🔥) и размене евроклирщиков (менее важно). Жду с нетерпением, так как $YNDX топ 1 в личном портфеле, ее нет в &Буря в стакане только потому, что корпоративные действия не поддерживаются. ☝️ $VTBR пока вызывает лишь улыбку. Фин показатели в первом квартале не уступают прошлому году ... им бы подрасти. Ну да ладно, ВТБ всегда был банком мутных дел. Но когда-нибудь мы дождемся ракеты и тут.  ☝️ Силуанов считает реалистичным вывод ДОМ.РФ на айпио! Это занимательно! ☝️ Ну и золото! В апреле цена достигнет максимума по месяцам в рублях! Продолжаю держать $UGLD - самая лучшая идея на российском рынке на рост золота.

Поспорил недавно с парой коллег что набью 100% за 2024 год и открыл под это дело стратегию &Буря в стакане. Кстати, уже +27,23% с февраля! Интересная оказалась задачка. В отличии от личных портфелей, которые сейчас почти полностью в яндексе (который, как говорят - нельзя брать в стратегии из-за корп события) и прочих редомициляционных бумагах - тут нужно брать только что-то с краткосрочной идеей. Коих не так много: 1) Удивительно, но $SBER на мишустине 2) $UGLD на золоте 3) $AFKS на целой куче айпио 4) $AFLT на восстановлении из того места, где они находятся Все 3 уже выросли, 2 из них были в портфеле. У всех есть потенциал. Склоняюсь к тому, чтобы переложить в золото.