Мнения инвесторов о стратегии

Дневная #оперативка - 27 сентября Главную новость для наших портфелей вышла рано утром. Суд отказал $UGLD в оспаривании решения о приостановке добычи на Урале. Спекулятивную часть сдали, оставили основную. Кто не в курсе, золото уже $2666. На фоне слабой нефти хочется очень много валютных активов. В связи с этим покупаем юань, из-за более мелких лотов. Проще управлять позицией и подходит для небольших портфелей следующих за 💼 &Фантазер Но доллар интереснее, потому что на фоне слабости китайской экономики о котором мы постоянно пишем во всех наших изданиях, юань будет также девальвироваться. Также основная позиция сейчас $SNGSP - прямой бенефициар высоких ставок и слабой нефти. В связи с ростом немного сократили золото и серебро. В 💼 &Идеи с драйверами у нас «противоположный» подход. Стратегически держим истории роста и небольшой хедж: $YDEX $AFLT $SNGS Что еще хорошо, но чего пока нет в портфелях? Первое это конечно $TCSG который нельзя взять в автослед. Второе что нельзя, это $UWGN которая снова отправилась в поход к нашей цели в 60 рублей. Что еще хорошо? Нравится $POSI $SFIN $LENT $HEAD $HNFG $BANEP явные кандидаты на попадание в портфель. Но, наша цель выбирать лучшие истории в моменте. Ну а что еще лучше? #LQDT 20% годовых, проценты капают каждый день. Самое смешное, что популярные стратегии по доходности сейчас держат его на 100% и забирают себе процент за следование. Сомнительно, но окэй. Почему? Возможно мы будем делать также.

Василий Олейник легендарный шоумен. И он точно находится на своем месте в передаче Деньги не спят. То ли Василий стал взрослее, то ли все понял, то ли раньше придуривался, а теперь нет, но последнее время Василий дает очень дельные советы. Эти советы очень часто совпадают с нашим мнением. К Василию только один вопрос. Почему мы следовали этим советам (делали почти тоже самое), но доходность нашей стратегии 💼 &Фантазер за пол года 25%, а 💼 &Рублёвый спекулянт 7%? Василий, где лонг золота?! Ну и конечно же шорт S&P500, уже часть имиджа Олейника. Отказаться от этой идее видимо не возможно.

Утренняя #оперативка - 26 сентября Вчера вышли данные по инфляции. Данные не самые плохие, годовая инфляция замедлилась с 8,94% до 8,75%. Но сам ЦБ заявляет, что этого не достаточно: «ДКП должна быть жестче». Скорее всего на этих новостях рынок поехал вниз. И не удивительно, долго ехать на одном позитиве в $GAZP не получится. Вчера вышла месячная отчетность банков за август. $BSPB небольшой минус, а $TCSG показывает феноменальный 30% рост. По остальным банкам ничего интересного. У $VTBR +10%, но проблемы с достаточностью капитала. Ждем новостей по заблокированным активами. Аналитики пророчат отдельное юр лицо, что улучшит показатели. Золото растет, нефть опять уколола уровень $70. Напоминаем о важности валютного хеджа в портфеле. Наши стратегии 💼 &Фантазер и 💼 &Идеи с драйверами

Написать этот пост хотелось долгое время. Да, мы периодически попадали в ТОП10 стратегий за месяц в Т-Инвестициях. Но сегодня мы впервые смогли попасть в ТОП10 стратегий за пол года! И на это потребовалось всего четыре месяца. Также мы находимся в ТОП7 среди всех фьючерсных стратегий за все время. Итак промежуточные #итоги 💼 &Фантазер 25,27% (Индекс -16,58%) Великолепный результат. Альфа больше 40%. Удалось достичь благодаря акциям, валюте, серебру и золоту. 💼 &Идеи с драйверами -2,94% (Индекс-13,82%) Хороший результат. Главное, лучше индекса. В стратегии держим только надежные истории. Примечательно, что пассивные стратегии вроде 💼 &Nakopilka Balance за пол года заработали -6,27%. Хотя используют более консервативные инструменты. Лучше уж просто положить деньги в $LQDT и получать проценты каждый день. Как можно было заработать еще больше? Т-Инвестиции пока не позволяют использовать фьючерсы или короткие позиции в акциях. А это могло бы сильно помочь, шорт закредитованных и неадекватно разогнанных бумаг принес хорошую прибыль в основных портфелях. Почему так сделано понятно. Это очень сильно раскачает дисперсию. Половина стратегий улетит в сильный плюс, вторая в сильный минус, некоторые просто обнулятся. Хотя это уже происходит со всеми фьючерсными стратегиями которые торгую графики, особенно природный газ. Но это можно решить сильно увеличив риск менеджмент. Например, можно шортить через фьючерс отдельную акцию но не более чем на 10% всего портфеля. Конечно, тогда возникают высокие требования по минимальной сумме, но для больших портфелей почему нет. Следующая цель - попасть в ТОП стратегий по доходности за год. Надеемся на это уйдет меньше года. Хочется выразить большую багодарность Т-Инвестициям, за такой крутой сервис автоследования. Любой управляющий может создать собственный фонд.

Дневная #оперативка - 19 сентября Вчера ФРС понизили ставку сразу на 0,5% (с 5,5% до 5%). Золото сразу же отреагировало, ростом. Затем тут же фиксация на фактах вниз и снова вверх. Спекулянты засели даже в самые консервативные инструменты, что и не удивительно. Юань превысил 13 рублей. Спецоперация по спасению бюджета в самом разгаре. Держим валюту в стратегии 💼 &Фантазер Вчера очень быстро меняли нефть, на золотые резервы. Но нефть также растет. В $MGNT всем хитрецам запрыгнувшим за «инсайдерами» решили ударить по пальцам, классика. Мы пока в деле, держим небольшую долю. Сегодня: $PHOR: последний день с дивидендом 117 руб Неинтересно. $YDEX: последний день с дивидендом 80 руб Держим. В дивидендом плане идея очень похожа на $POSI где выплаты будут расти с каждым годом. Покупая такие акции сейчас, вы фиксируете себе большую див доходность на будущее. $TATN ВОСА по дивидендам за 1 полугодие 2024 года в размере 38,2 руб/акция Лучше купить голубые фишки которые больше диверсифицированы с точки зрения бизнеса, а не зависят от одного нефтепровода Дружба. 
$DSKY Утверждение ликвидационного баланса Низкая ликвидность, неинтересно. $AFLT в 18:00 в гостях онлайн c SberCIB, обсудит возможное возобновление дивидендных выплат. Кликбейтный заголовок. Ничего нового не скажут - ждите результатов года, где будет решать акционер. $UGLD заседание перенесли на 27 сентября. Четыре карьера простаивают. Спекулятивная идея на положительном решении суда откладывается на неделю. Уже четверг, неделя летит быстро.

Утренняя #оперативка - 18 сентября Вчера пришли трагичные новости из Ливана. Скорее всего будет какой-то ответ. Поэтому купили нефть в 💼 &Фантазер Вообще, покупка сырьего товара просто так (одной позиции) не самая лучшая идея. Особенно нефти. Но у нас есть большой хедж. Плюс позиция минимальная почти без плеча. Чтобы полностью следовать за сделками ваш портфель должен быть 70 000₽. Иначе многие сырьевые позиции не купятся. $UGLD Сегодня состоится суд по решению Ростехнадзора. Надеемся на компромисс. Пока цены на золото способны пепекрыть весь негатив низкого корпоративного управления. Если бы в компании все было ок, то котировки уже были бы х2 от текущих. Сегодня ВОСА $BSPB по дивидендам за 1 полугодие. По одобрению никто не сомневается. Но, по текущим интереснее $TCSG с более высоким ROE, который увы не купить в автоследование. Ну и хорошо перформит $MGNT инсайдеры явно что-то узнали, надо прыгать в след за ними.

Дневная #оперативка - 17 сентября Давно не было оперативок. После решения ЦБ особо не о чем писать. Некоторые аналитики превратились в политологов и решили, что дальше повышать ставку ЦБ уже не будет. И рынок поверил в это и начал расти. Радует нефть, которая отжалась от $70 и снова пошла в рост. Золото переписывает исторические хаи. Многие аналитики опять начали песнь об отставании ETF фонда золотодобытчиков GDX против самого золота. $UGLD хорошая идея, но еще лучше физическое серебро или производные на него. Напоминаем, может кто не читал большой лонгрид, тезисы рабочие: Почему впереди будет мощный бычий рынок серебра? Большую позицию по всем этим активам держим в стратегии 💼 &Фантазер которая на фоне падения индекса Мосбиржи со старта стратегии показывает хороший положительный результат. Состав 💼 &Идеи с драйверами примерно тот же что и был ранее. $SNGS крепкая надежная история. $AFLT Залим Сохов увидел перевернутую фигуру «голова-плечи», сомнительно но окэй. Может тут ему повезет, его ставка на шорт золота оказалась провальной. $YDEX индекс Мосбиржи все ближе. $SPBE микро доля, венчур на старт криптоторгов. Рынок не очень нравится, какой-то слишком бодрый отскок в акциях. Понравилась шутка, что нерезы нашли лазейку и теперь покупают. Всем продуктивной недели.

Ставка Цб - 19% Как жить дальше? Если коротко, повышение ставки это негатив, с уважением ваш к. о. Инфляция высокая и падать не хочет. Первая проблема в том, что ЦБ действует с сильной задержкой. Вторая куда прозаичнее, в честь нее мы даже назвали нашу вторую публичную стратегию: 💼 &Фантазер с невероятным ожиданием 100% годовых. Только вчитайтесь в эти цифры: ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ ПО ИТОГАМ 2024 ГОДА, ВЕРОЯТНО, ПРЕВЫСИТ ИЮЛЬСКИЙ ПРОГНОЗНЫЙ ДИАПАЗОН 6,5-7,0% - ЦБ РФ НАБИУЛЛИНА: ГОТОВЫ СОХРАНЯТЬ ЖЕСТКИЕ ДКУ И ПОВЫШАТЬ СТАВКУ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬ ИНФЛЯЦИЮ К 4% И НЕ СМИРЯТЬСЯ С 6-8% Ну и кто настоящие Фантазеры? Какие 4%? Мы с 4% инфляцией жили не так долго и в мирное время. Сейчас идет СВО, бюджет трещит. Все цены ресурсы под давлением из-за Китая. Куча проблем с трансграничными переводами и рабочей силой: ЦБ: РЫНОК ТРУДА ОСТАЕТСЯ ЖЕСТКИМ, РОСТ ЗАРПЛАТ ЗАМЕДЛИЛСЯ, НО ПРОДОЛЖАЕТ ОПЕРЕЖАТЬ РОСТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА ЦБ: УВЕЛИЧИЛИСЬ ПРОИНФЛЯЦИОННЫЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С УХУДШЕНИЕМ УСЛОВИЙ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ Просвета не видно. ЦБ просто ждет когда закончится СВО. А до этого момента так и будем повышать ставку на 1%? Куда интереснее отреагировал рынок. Мистер рынок решил что это последнее, а еще более вероятно предпоследнее повышение ставки. И решил все начать отыгрывать заранее. Ошибка? Скорее всего да. Но на помощь пришел президент, который дал ясно понять: хватит играть в игру: +1. Идите и займитесь делом: увеличьте предложение. И тут уже вопрос к политологам, позволит ли текущая власть вогнать экономику в рецессию? Или начнет ее сразу снижать после первого большого банкротства крупного предприятия из-за высоких ставок?

Утренняя #оперативка - 10 сентября В фокусе цены на нефть. Блумберг вчера делал выжимку новостей с Азиатского энергетического форума. Большинство трейдеров видят $60 за баррель. Также вчера вернулся наш дипломатический десант из Саудовской Аравии. Новое сокращение ОПЕК+? Долгосрочно это конечно все негативно, мы просто теряем долю рынка в то время как страны не члены нефтяного картеля наращивают добычу. Нефть только первый всадник апокалипсиса. Цены на сталь также летят в пропасть. Китай явно остановился и если власти Компартии не придумают, как вернуться к росту, то нас ждет жесткая рецессия. Для российской экономики выход только один, переложить все на плечи населения - девальвация. Кто выигрывает? Повторим: $LKOH $ROSN $SNGS $SNGSP Рынок вчера вырос на 3%, утренние торги также намекают на продолжение роста. Сильнее всего растет $YDEX все вспомнили про дивиденды. Вчера сильно вырос $FESH были новости с ВЭФ плюс аналитики видят большую идею в создании большого логистического оператора. $NVTK уже повез газ с Арктик СПГ2 через СМП в Азию и эта тенденция явно продолжится. Сегодня $SBER опубликует финансовые результаты по РСБУ по итогам августа. Скорее всего увидим отсутствие роста и интересно что с резервами. Если хочется владеть банком то лучше взять что-то более растущее или выигрывающее от высокой ставки $TCSG $SVCB $BSPB $UGLD Пластский городской суд Челябинской области проведет заседание в рамках подготовки к рассмотрению трех исков природоохранной прокуратуры к группе компаний «Южуралзолото» и соответчикам о взыскании вреда и ущерба на общую сумму почти 4,6 млрд рублей. Считаем что весь негатив уже давно в цене. Произошло все самое плохое, дальше опцион только на рост. Наши стратегии 💼 &Фантазер и 💼 &Идеи с драйверами