Всепогодный инвестор
Уровень риска
Высокий
Валюта
Рубли
Прогноз
25% в год
Мнения инвесторов о стратегии
Поделитесь идеями
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Обновлённый комментарий по стратегии &Всепогодный инвестор
Прошло почти три недели с моего предыдущего поста о стратегии, и, по правде говоря, глобальных изменений не произошло. Все активные внутридневные движения я использую в соседней стратегии «Время зарабатывать». Здесь же более спокойный подход к управлению капиталом, который можно назвать скорее инвестиционным.
На рынке акций я собирал небольшие позиции в Яндексе, Новатэке и Лукойле по ценам, которые казались мне интересными на тот момент. Во время отскока индекса с 2500 до 2900 я ничего не продавал, так как цели были не спекулятивными.
В настоящее время доходность стратегии составляет +1,4% за полгода, но с учётом комиссий счёт всё ещё нулевой. Конечно, это не радует, и сейчас моя главная цель до конца года — сравняться по доходности с депозитами за аналогичный период существования стратегии.
На что мы будем делать упор:
Валюта. В рамках стратегии лучше всего использовать фонд валютных облигаций $TLCB . Это топовая идея в валютном секторе, которую я подробно описал в отдельном посте ( https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Alexander_Pruglo/739578e6-ea20-4b99-81ac-96ea33caf750?utm_source=share ).
Рублёвые облигации. Да, индекс RGBI уверенно обновляет минимумы, и, учитывая новый план Минфина по заимствованиям, у нас есть все шансы обновить уже исторический минимум. Поэтому сейчас мне нравятся флоатеры и часть облигаций с фиксированным доходом со средней доходностью 22%.
Возможно, на откатах мы будем искать интересные идеи в акциях, но мне не нравится фон в геополитике, изменения в ядерной доктрине, предстоящие выборы в США и общая неопределённость, поэтому акции пока ставлю на «держать».
Войдите в Пульс, чтобы читать все посты
Делитесь мнением о бумагах, инвестидеями и обсуждайте их в комментариях
🚀 Неделя профита: портфель подрос на 0.6%
Друзья, рад поделиться результатами нашей стратегии автоследования &Всепогодный инвестор за последнюю неделю! Пусть рост портфеля составил всего 0.6%, я считаю, что это хороший результат, учитывая, что в нашем портфеле пока не так много акций и меньше риска 💪
📉 Среди основных причин роста:
1. Немного докупил облигации Уральской Стали с ежеквартальными купонами. Добавили $RU000A1066A1 , её доля на рынке стали для мостостроения составила 87%, что позволяет заработать на гос.проектах. Положительный денежный поток, умеренный уровень долговой нагрузки (ЧД/EBITDA 1.1), в 2023 году повышен рейтинг до «А», с прогнозом «стабильный»💼
2. Была проведена спекулятивная сделка по акциям {$YNDX} . Во вторник прошел сильно повышенный объем, после которого последовал откуп. Все детали сделки не буду раскрывать, можно было отработать лучше, но смутил резкий залив на открытии в четверг. Решил не рисковать и закрыть позицию в небольшой профит💰
3. Частично закрыли акции $SNGS с плюсом. Обычка Сургутнефтегаза сильно отстала от префов, конечно, не беспочвенно, но спред стал неприлично высоким, плюс появилась техническая точка для входа, поэтому забрали движение в 4,6% 📈
4. Докуплен фонд на валютные облигации $TLCB и фонд на золото $TGLD . Такие инвестиции могут быть стабильными и приносить хороший доход, особенно в случае роста курса валюты💸
5
Нравится
Комментировать
Что произошло?🤔
На прошлой неделе закупил облигации на 10% от своего портфеля в стратегию &Всепогодный инвестор
В дальнейшем планирую ещё увеличить их долю.
Я делаю основной упор на облигации с фиксированным купоном со сроком до погашения 2-3 года. Подбираю выпуски, чтобы выплаты приходили каждый месяц, подобно зарплате 😁
💵 Например, в июне нам выплатят от $RU000A106F40, в июле - от $RU000A104YT6 и в августе - от $RU000A106SF2 Плюс мы получаем ежемесячные купоны от выпусков $RU000A107RZ0 и $RU000A1077X0
Сейчас доходность всех выпусков составляет от 16% до 17,5% годовых к погашению. Таким образом, мы обеспечиваем стабильный рост портфеля благодаря купонам.
Высокая текущая ключевая ставка, вероятно, не будет вечной. Скорее всего, ближе к сентябрю ситуация изменится, а следовательно начнётся рост стоимости облигаций в нашем портфеле📈
3
Нравится
Комментировать
Всем доброго времени суток!
Первую публикацию в своей стратегии &Всепогодный инвестор хочу посвятить тому, как буду формировать портфель.
📊Примерное соотношение долей активов на ближайший квартал, к которым мы будем стремиться:
1. Облигации - 20,1%
2. Фонды денежного рынка - 30%
3. Акции - 20%
4. Валютные облигации - 18,5%
5. Золото - 11,4%
💰Такое соотношение позволит нам с вами заработать на высокой ключевой ставке, и больше половины портфеля будет стабильно расти, даже в случае «черного лебедя» на рынке.
💵Если будет слабеть рубль или расти рынок акций, то мы также поучаствуем в этом росте, за счет акций и валютных облигаций.
В следующих постах расскажу, что уже куплено в стратегию, и что буду ещё набирать.
А как вы формируете свои портфели?🤔
3
Нравится
Комментировать