Мнения инвесторов о стратегии

{$YNDX} Открывается неплохим гэпом 📜 РОССИЙСКОЕ МКАО СТАЛО ВЛАДЕЛЬЦЕМ ГЛАВНОГО ЮРЛИЦА "ЯНДЕКСА" В РФ ВМЕСТО YANDEX N.V. - ДАННЫЕ ЕГРЮЛ - ИФ Не зря Яндекс занимает самую высокую долю среди акций в стратегии 💎 &Growth and Value на данный момент

💎 ТОП дивидендных акций на 2024 Всем привет! Подготовил для вас небольшой обзор компаний, чьи дивиденды обязательно порадуют инвесторов. В некоторых акциях дивидендных фаворитов из этого списка есть и идеи роста, что идеально подходит для моего портфеля 💎 &Growth and Value 📌 $SBER СБЕР. Тут все понятно, ожидания 33-35 рублей дивидендов. В стратегии указывали ROE 22%, но может быть и выше, поэтому ожидания разнятся. Вообще за 2023 дивиденды у всех банков хорошие возможны, они хорошо заработали, а вот за 2024 уже сложнее. Было подробнее тут (https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Ignatkin_VA/01e494d9-8195-4018-a239-b3bfd9233578?utm_source=share) Много еще может дать $BSPB Банк Санкт-Петербург, но он стоит не дешево, его сильно гоняют под ожидания. 📌 $LKOH ЛУКОЙЛ. Тут думаю даже объяснять не нужно, прибыль была, есть и будет. Ожидания около 1000 рублей общих, звучит более чем реально. Долгосрочно может стоить сильно дороже. 📌 {$FIVE} Х5. Пятерочка после переезда может очень сочными дивами поделиться. Пока по переезду внятных новостей нет, может быть принудительная редомициляция. Уже 320р есть под дивы за прошлые периоды, еще могут намекнуть на выплату за 2023 и потом за 2024. Но это на второе полугодие ожидания. 📌 $SNGSP СУРГУТ преф. Ожидания рекордных дивов за 2023, плюс за 2024 еще будут хорошие, в силу возможной девальвации. Ожидается 12р за 2023 и возможно около 9р потом. Тут аккуратно, отчасти ожидания уже в цене. 📌МРСКшки, сетевики. $MRKP $UPRO $LSNGP Об МРСК ЦП писал тут (https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Ignatkin_VA/47806fb5-b54a-4209-8b18-e350956e78ea?utm_source=share), у многих его собратьев ситуация похожая. Там безмерные ожидания, около 16-18%, даже по текущим. Они в том числе поэтому хорошо себя чувствуют сейчас, а в 2023 иксы сделали. Вероятно, могут вырасти еще. 📌 Металлурги. Ожидания выплат за 2023 год такие: $NLMK 22-27р, $CHMF Северсталь 155-177р, $MAGN ММК 5.5-7р. Прямо о намерениях платить заявляла Северсталь, но и остальные подтянутся. 📌 $BANEP БАШНЕФТЬ ПРЕФ. Тоже подробно разбирал ее (https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Ignatkin_VA/f2ba06c2-e1c5-420d-aff8-537e22505795?utm_source=share)? в прошлом году рекордная прибыль (в том числе на переработке из-за кризиса топлива), ожидается 284р дивидендов. В 2024 повторить скорее всего не выйдет, поэтому гонят спекулятивно. 📌 $BELU Белуга. Платит всю чистую прибыль дивидендами, было 625р, сейчас ожидания 785р, это очень много. Бизнес зарабатывает как следует, я бы даже сказал гребет лопатой. 🔥Есть еще много хороших идей (например, Ростелеком преф, ЕМС, Эталон, Совкомфлот, МТС, Транснефть, Роснефть, Газпромнефть, Татнефть и так далее), но многие стоят не дешево, так что надо действовать осмотрительно. Подписывайтесь, чтобы не пропустить крутые идеи и важные мысли по рынку🔔

📋Whoosh: Операционные результаты за 2023 📌Количество поездок — 103.9 млн (+87% г/г) 📌В сервисе зарегистрировано 20.4 млн аккаунтов (+71% г/г) 📌География присутствия сервиса на конец 2023 года расширилась до 55 городов против 40 локаций год назад. 📌Среднее число поездок на активного пользователя — 14.4 поездки (+34% г/г) 📌Флот сервиса — 149.9 тыс штук (+83% г/г) 💬Whoosh продолжает оставаться лидером рынка: около половины поездок на кикшерингах РФ происходит на СИМ компании – CEO Дмитрий Чуйко 📈 Держим Whoosh в портфеле 💎 &Growth and Value

$WUSH Отличный рост! 🔥 Буквально сегодня купил Whoosh в портфель стратегии &Growth and Value 💵 Приятно, когда получается немного опережать рынок, усматривая хорошую идею попривлекательной цене ДО того, как это заметило большинство! Подключайтесь, чтобы не упускать возможности!😉

🔎 $BELU Операционные результаты НоваБев(Белуга) 📜 Белуга – ведущий производитель и поставщик спиртных напитков в России, представляющий 39 собственных и 110 импортируемых брендов, реализуемых через сеть магазинов «ВинЛаб» и других площадок, в том числе с помощьюe-commerce. 📋 По итогам 2023 года отгрузки увеличились на 1% г/г до 17 млн декалитров. А без учета экспортных продаж – на 2,6% г/г. Продажи собственной продукции при этом сократились на 4% г/г до 13,3 млн декалитров, что связано с прекращением экспорта. Зато продажи импортных брендов возросли сразу на 23% г/г. Количество точек Винлаб за год выросло на 23 до 1657, объем продаж вырос на 35% г/г. 🔥 За 4 квартал результаты ещё более положительные: общие отгрузки выросли на 4,7% до рекордных 5,6 млн декалитров. А собственные бренды прибавили 3,4%. Компания показала сильные результаты даже относительно высокой базы 2022 за счет ориентации на внутренний рынок. В 2024 году, помимо развития собственных брендов и розничной сети, динамику поддержат цены. С 1 января цены крупных производителей в среднем были повышены на 7-10%. ⚖️ Тем не менее, считаю, что котировкам будет сложно пробить 6000 рублей, т.к. осталась небольшая дивидендная выплата весной (за 4 квартал), основные дивиденды уже были выплачены. А вот летом компания вполне может направиться к 7000, т.к. там выплата за первое полугодие, и она будет весомой. В сравнении с $ABRD я отдаю безусловное предпочтение Белуге (хотя в потреблении их продукции – как раз Абрау 😅). По сравнению с остальными ретейлерами НоваБев также выглядит интересно. Если дадут хорошую цену, обязательно буду включать ее в портфель стратегии 💎 &Growth and Value Если наберется достаточно лайков 👍, сделаю сравнение Белуги с $MGNT Магнитом, X5 {$FIVE} и Fix Price $FIXP

📋 Главные тренды на российском рынке в 2024 году 📌 Рекордные дивиденды. Недавно в “Цифра Брокер” сообщили, что ждут совокупных дивидендных выплат в 2024 году на уровне 4,9 трлн рублей. Для сравнения, в 2023 это было 2,9 трлн. Львиная доля выплат придется на весну-лето, то есть дивиденды по итогам 2023 года. Большую часть дивидендов заплатят банки $SBER $VTBR и нефтегаз $LKOH $ROSN Дивиденды являются драйвером для рынка не только потому, что стимулируют инвесторов к покупке ради дополнительной доходности, но и потому, что часть из них будет реинвестирована обратно в акции. Из 4,9 трлн рублей часть уйдет государству и «крупняку», но потенциально инвесторы могут вернуть ~1 трлн обратно в рынок. Это ~2% от капитализации всего индекса Мосбиржи. Но если считать от стоимости акций, которые держат на руках частные лица (3,5-4 трлн), то это уже до 25%. Внушительно. Подробнее о капиталах на Мосбирже в моем посте: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Ignatkin_VA/c173a079-7422-41c2-b348-709aabd174b0?utm_source=share 📌 Снижение ставки ЦБ. Если ужесточение ДКП было главной темой во 2 полугодии 2023, то её смягчение будет доминировать весь 2024. Даже незначительное снижение ключевой ставки приведет к воодушевлению рынка. В принципе, он уже закладывает в цены такой сценарий на этот год. Если на рынок акций влияние ставки ЦБ довольно ограничено, т.к. весь негатив уже давно отыгран и инвесторы живут новыми ожиданиями, то для облигаций снижение ставки – это очевидный позитив. Намек ЦБ на начало цикла смягчения приведет к снижению доходностей ОФЗ и корпоративок. Поэтому покупка ОФЗ может стать одной из выигрышных стратегий на 2024. При грамотном подходе консервативная стратегия может обогнать вклад в банк на 5-10%. Именно такой подход реализую в стратегии 🔒 &Капитальная надежность 📌 Рост цен на сырье. Снижение ставки ФРС, ожидаемое рынком в 2024, приведет к ослаблению доллара и новому циклу роста цен на коммодитиз. 2024 год может стать благоприятным для материалов, которые долгое время торгуются на дне: удобрения, уголь, медь, алюминий, никель, палладий, алмазы и пр. Соответственно, целый ряд российских экспортеров может показать опережающую динамику благодаря росту мировых цен. Но не все золото, что блестит, особенно на российском рынке с учетом санкционных особенностей. Только тщательно отобранные акции позволят обогнать рынок (для следования 💎 &Growth and Value ). 📌 Проблемы на рынке недвижимости. Высокая ставка ЦБ уже привела к охлаждению ипотечного кредитования и рынка жилой недвижимости в целом. Только в октябре выдача ипотеки упала на 22% м/м, дальше снижение будет продолжаться. В июле 2024 заканчивается льготная ипотека под 8%. Её продление под большим вопросом. Недавно Президент России В.Путин высказал мысль о том, что льготы по ипотеке снижают эффективность мер ЦБ по борьбе с инфляцией – явный сигнал не в пользу масштабного продления программы. Скорее всего, после июля льготная ипотека останется адресной, то есть её применение существенно снизится. В этой связи стоит ориентироваться на застройщиков, работающих с жильем эконом-класса $SMLT Как обычно, лайк 👍 и подписка 🔔, чтобы не пропустить важные записи!

📊 Сколько денег на Мосбирже? (часть 2) Привет! В первой части мы разобрались, кто и чем владеет на Мосбирже, а также куда могут утечь деньги с нее (если кто пропустил, вот ссылка: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Ignatkin_VA/c173a079-7422-41c2-b348-709aabd174b0?utm_source=share ) 📌 А откуда возможен приток денег для роста акций? ➖ Разгрузка фондов ликвидности $LQDT , вкладов, облигаций. Объем денег колоссальный, это главный денежный мешок для рынка. Но не стоит торопиться, ставка будет высокой еще не один месяц, поэтому в первой половине года вероятен отток, а не приток в акции. ➖ Дружественные нерезиденты при улучшении конъюнктуры / снижении санкционных рисков могут не только продавать, но и покупать излюбленные голубые фишки $SBER $LKOH $GAZP $GMKN . Наш рынок достаточно дешев. Оценить в цифрах возможный приток сложно. ➖ Реинвестирование дивидендов. Зимой около 100 млрд (часть уже пришла, скоро ждем $TATN и $MGNT ), далее весной/летом. Дивидендов будет много. ➖ Возможный обмен заблокированных активов и покупка на эти деньги акций. Мало кто из физиков заведет соответствующий счет и продолжит инвестировать за бугром. ➖ Рост санкционного давления на РФ усложнит инвестиции за пределы страны. Остается покупать отечественные инструменты, в т.ч. и акции. ➖ Приток инвесторов на рынок, защита от девальвации с помощью экспортеров и т.п. мелкие факторы. Вроде бы ничего существенного не упустил. ⚖️ Самое главное, какие факторы будут иметь большее влияние? Если не произойдет никаких досаднейших неожиданностей, думаю, факторов роста все же больше. 📈 Все-таки снижение ставки и дивиденды имеют очень большой вес! Не забываем про лайки 👍 и подписку 🔔, чтобы не пропустить важные посты. ——————————————— Автоследование мои стратегиям: 💎 &Growth and Value Ускоренный рост вложений с оптимальным риском, опережая рынок. До 40% в год. 🔒 &Капитальная надежность Уверенный рост вложений с низким риском, опережая инфляцию. До 25% в год.

🔎 Сколько дивидендов заплатит Северсталь, НЛМК и ММК? 📜 Совет директоров $CHMF Северстали на ближайшем заседании может рассмотреть вопрос о выплате дивидендов по итогам 2023 года. Об этом заявил СЕО компании Александр Шевелев. Указал на высокую вероятность дивидендов. Он также добавил, что компания остается в рамках утверждено дивидендной политики. 💰 Сколько же заплатит Северсталь? Текущая див. политика, как и у других металлургов, подразумевает выплату100% от FCF в случае, если чистый долг / EBITDA находится в пределах 0,5-1. На данный момент у Северстали чистый долг отрицательный, поэтому могут заплатить даже более 100% от FCF. FCF за 2023 год составит около 120 млрд рублей. При Payout 100% получаем чуть более 140 рублей на акцию. Доходность по текущим ценам – около 9%. Ожидаемая див. доходность по $MAGN ММК составляет 11%, а по $NLMK НЛМК –13%. Если металлурги выплатят более чем 100% от FCF, то их котировки обновят исторические максимумы. Но пока это только фантазии. Скорее всего, будут выплаты строго по итогам 2023 года. 📈 На откатах обязательно буду добавлять металлургов в портфели &Growth and Value и &Капитальная надежность . Подписывайтесь на стратегии, чтобы не пропустить точки добора.

📜 Коротко о главном 📢 ➖ $CHMF СД Северстали на ближайшем заседании планирует рассмотреть вопрос о выплате дивидендов – CEO ➖ $GLTR Инвестбанки и фондовые компании утверждают, что владелец "Северстали" Алексей Мордашов хочет выкупить около 15% депозитарных расписок компании Globaltrans ➖ $SPBE СПБ биржа хочет ликвидировать совет директоров и передать его функции правлению – решение рассмотрят акционеры на ВОСА 19 января ➖ $SFIN стал напрямую владеть компанией со своими квазиказначейскими акциями ➖ $NLMK Отчетность по РСБУ за 9м2023: Выручка – 524.78 млрд руб; Чистая прибыль – 182.13 млрд руб ➖ $VKCO VK обошел Telegram и TikTok в списке популярных в РФ приложений в январские праздники – Mediascope ➖ ЦБ РФ увеличит объем продажи валюты с 15 января по 6 февраля до 16,7 млрд руб. в день ➖ $GMKN 29 января опубликует операционные результаты за 2023 г ➖ $VTBR Администратор британской дочки ВТБ разблокировал активы в Euroclear на £130 млн ➖ Дефицит федерального бюджета РФ в 2023 году предварительно составил 3,24 трлн руб (1,9% ВВП) – Минфин РФ ➖ Дисконт на российскую сырую нефть увеличился примерно на 40% с тех пор, как в октябре США начали ужесточать ограничение цен на российскую нефть – Минфин США $LKOH $ROSN $TATN ➖ Посещаемость российских казино на праздники взлетела на 68% г/г – АИРИС (Фондовый рынок за казино считается? 😅) ❗️Потребинфляция в США ускоряется. CPI (дек): м/м = +0.3% (ожид +0.2% / ранее +0.1%); г/г = +3.4% (+3.2% / +3.1%); базовый CPI = +3.9% г/г (+3.8% / +4%). Будьте аккуратны, российский рынок по-прежнему коррелирует с американским. СТРАТЕГИИ 💎 &Growth and Value Ускоренный рост вложений с оптимальным риском, опережая рынок. До 40% в год. 🔒 &Капитальная надежность Уверенный рост вложений с низким риском, опережая инфляцию. До 25% в год. #новости

$SFIN 📈 Рост 20% за 2 недели Перед Новым годом разбирал ЭсЭфАй (https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Ignatkin_VA/5863b29c-732a-431d-83b7-f864d3e0a8ba?utm_source=share ). После боковика сегодня увидели неплохой рост. Принял решение зафиксировать позицию: 20% за 2 недели – хороший результат. 👏 Поздравляю всех, кто поучаствовал в росте! Но большого долгосрочного потенциала это не отменяет! В случае отката обязательно буду подбирать снова. В том числе и в своих стратегиях автоследования &Growth and Value и &Капитальная надежность 💎 Подключайтесь, чтобы не пропустить другие прибыльные сделки. Год будет непростым, но на российском рынке есть хорошие идеи для заработка!