Мнения инвесторов о стратегии

#обзордня #corpbonds      ОБЗОР ДНЯ 🗓 15 АВГУСТА      💲Курс доллара на завтра 97,42 (-3,58%)      ⚠ Важное ЦБ РФ на внеочередном заседании повысил ключевую ставку на 350 б.п. до 12%       🆕️ Размещения        Селектел на сборе заявок в новый выпуск 001Р-03R установил купон 13,3% годовых, снизив объём размещения от запланироваинных 4 млрд. до 3 млрд.руб.         ЭкономЛизинг в новым выпуске 001Р-05 повысил размер купона с 14,75% до 15.5% годовых. Размещение выпуска начнётся 16 августа Минфин сообщил о том, что не будет проводить аукционы по размещению ОФЗ 16 августа в связи с возросшей волатильностью на финансовых рынках  Новые технологии разметили новый выпуск БO-02 Энергоника в новым выпуске 001Р-04 увеличила размер купона с 14% до 16% годовых. Техническое размещение выпуска запланировано на 17 августа Агентство Судебного Взыскания 18 августа начнёт размещение дебютного выпуска БО-01-001P сроком на 3 года. Размер квартального купона - 17% годовых. 🅾 Отчеты              Тами и КО (1пг/2023)      Выручка: 7 млрд.руб. (+32%)   Чистая прибыль: 639 млн.руб.  (-27%) $RU000A103Q08     🅿 Рейтинги          Новосибирск - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔ ruA-, прогноз стабильный   🆙️️ Сделки                          👆 в профиле &CorpBondsClassic &CorpBonds/ВДО

Самые доходные облигационные стратегии Пульса 💰 Ранее мы много рассказывали вам о высокодоходных и рисковых стратегиях автоследования Пульса, в основе которых часто встречаются акции второго и третьего эшелонов. Сегодня хотим поговорить о стратегиях облигационных. Одна из самых доходных облигационных стратегий автоследования Пульса так и называется — &Облигации. Ее разработал инвестор с 12-летним стажем @A.Linetsky больше года назад на фоне высокой процентной ставки ЦБ. «Стратегия создана с целью показать, как можно эффективно управлять портфелем из облигаций в условиях резко меняющейся ключевой ставки, — рассказывает ее автор. — Цель портфеля — получать доходность выше доходности ставки ЦБ РФ и сформировать равномерный денежный поток из купонов». Доходность стратегии за год и четыре месяца составила 16,54%. Сегодня стратегии &Облигации следуют 1 334 человек. Порог входа в нее составляет 12 000 рублей. Еще одна стратегия &5f4a9afb-ef15-4927-aac5-a2706d3bd611 появилась чуть позже – 10 месяцев назад. Доходность за это время составила +14,59%. Ее автор – профессиональный трейдер и финалист Кубка РИЧ @GOLD.100. Уровень риска этой стратегии выше, чем у предыдущей. В ее основе лежат: • Поиск облигаций эмитентов с высоким кредитным рейтингом; • Поддержание оптимального состава портфеля из ВДО (высокодоходных облигации с низким рейтингом) и ОФЗ для снижения риска; • Реинвестирование купонного дохода для использования сложного процента. Попробовать эту стратегию можно с суммой от 40 000 рублей. Полгода назад в Пульсе также появилась стратегия &CorpBondsClassic, которая принесла тем, кто ее выбрал, уже 8,23% доходности. Минимальная сумма, с которой можно в эту стратегию зайти — 40 000 рублей. В ее основе — управление рублевыми облигациями в основном эмитентов среднего сегмента надежности. В процессе управления учитываются следующие факторы: • Прогноз по денежно-кредитной политике ЦБ РФ; • Cостояние кривой бескупонной доходности ОФЗ; • Рейтинг надежности и финансовое состояние эмитентов. Автор стратегии — @TiDi_CorpBonds — специализируется именно на инвестициях в облигации и неплохо в этом преуспел. Напомним, что все стратегии можно найти в разделе Что купить —> Готовые стратегии. С помощью сервиса автоследования можно подписаться на любую приглянувшуюся вам стратегию и шаг за шагом следовать за сделками управляющего. #дайджест_автоследование

&CorpBondsClassic &CorpBonds/ВДО Сегодня запросил разблокировку 11 бумаг без амортизации, которые могут быть интересны. Сейчас в принципе на долговом рынке мало идей, а если убрать выпуски для квалов и выпуски с амортизацией - становится совсем грустно. Удивительно, другие авторы стратегий на облигации сообща разблокировали по моим наблюдениям не более 30% от всего, что им доступно. 70% бумаг - это разблокировки по моим запросам, через личные контакты. В остальном пока никаких новостей.

&CorpBondsClassic &CorpBonds/ВДО Организационные моменты. Для перехода между стратегиями можно отключиться от одной и тут же подключиться к другой. Лишние активы продадутся, недостающие - докупятся. При этом совподающие позиции останутся - это сообщение от поддержки. я не могу гарантировать корректность. И ещё. Рекомендуемая сумма меняется по формуле: стоимость портфеля стратегии + 5% 5% нужны для корректной работы и возможности всегда иметь свободный кеш для списания комиссии. Так устроена система. На мой взгляд 5% слишком много, поэтому лучше придерживаться непосредственно моим рекомендациями в сообщениях, чтобы минимизировать долю свободного кеша. Для Classic сейчас лучше подключать такие суммы: 55 тыс. (норма) / 110 тыс. (идеально) / 165 тыс. (норма)/ 220 тыс. (идеально) и т.д. Для ВДО: 58,5 тыс (норма) / 117 тыс. (идеал) / 175,5 тыс. (норма) / 261 тыс. (идеал) Пока в подвешенном состоянии остаются вопросы по облигациям с амортизацией и возможному снижению комиссий.

Некоторые проблемы с покупкой/продажей бумаг были решены, но по прежнему большой пласт облигаций не может быть задействован в стратегии - это бумаги с амортизацией. Нужно понимать, что по большому счету пул облигаций остаётся очень узкий. Но даже в таких условиях за июль удалось показать доходность (+1,07/+1,11%) выше, чем например $TBRU (+0,72%) Тем не менее многие облигации я хотел бы купить в стратегию, я покупал их в личный портфель, и отмечал как идеи для покупки. Аэрофьюлз вып.1 - был заблокирован, пока разблокировали продавец с 980 уже ушел. Упущенный профит - более 1% Невозможно вернуться снова в бумаги, которые ранее были проданы выше - Евротранс 001Р-03, СФО ВТБ РКС-1. Упущенный профит - не менее 1,5% Новотранс 3 вообще выглядел как топ идея, себе по 1004,4 набирал много в портфель. Но есть амортизация, а значит мимо. У меня только с 21 июля рост по цене +1,4% Таким образом, без преувеличения считаю, что в июле можно было добавить к доходности &CorpBondsClassic &CorpBonds/ВДО минимум +1% Что с этим делать я не знаю 😥 Делаю всё, что в моих силах

&CorpBondsClassic Стоимость портфеля для выставления сделок сейчас составляет 107,5 тыс.руб. - это идеальная сумма для подключения автоследования. Минимальная - 54 тыс.руб. &CorpBonds/ВДО Стоимость портфель/рекомендуемая сумма - 114,5 тыс.руб. мин. - 57,5 тыс.руб.

#обзордня #corpbonds ОБЗОР ДНЯ 🗓 20 ИЮЛЯ 💲Курс доллара на завтра 90,85 (-0,38%) 🆕️ Размещения      Селлер 19 разместил дебютный выпуск БО-01 Автобан-Финанс на сборе заявок в новый выпуск БО-П04 установил купон 10% годовых Борец 24 июля начнёт допразмещение замещающих облигаций ЗО-2026 УК ОРГ перенесла на 24 июля размещение нового выпуска БО-02 Элемент Лизинг, МигКредит разместили на бирже новые выпуски Фосагро закончило размещение замещающих облигаций выпусков  2025 и 2028, доля замещения составила 71,4% Лизинг-Трейд зарегистрировал на бирже допвыпуск серии 001P-09 🅾 Отчеты  Уральская сталь (1пг/2023) Выручка: 76 млрд.руб. Чистая прибыль: 22 млрд.руб. $RU000A105Q63   Петроинжиниринг (1пг/2023) Выручка: 9 млрд.руб. (+55%) Чистый убыток: 310 млн.руб. $RU000A103RL9 🅿️ Рейтинги  Группа ВИС - Акра подтвердило рейтинг ↔ А(RU), изменив прогноз с негативного на стабильный $RU000A102952 $RU000A106EZ0 Гарант-Инвест - НРА подтвердило рейтинг ↔ BBB|ru, прогноз стабильный $RU000A106862 {$RU000A102X18} Интерлизинг - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔ ruA-, прогноз стабильный {$RU000A103RY2}    🆙️️ Сделки личные         👆 в профиле 🛄 Стратегии В некоторые бумаги удалось вернуться по более низким ценам, чем ранее выходил. Докуплена Максима в ожидании успешного прохождения первого выпуска. &CorpBondsClassic &CorpBonds/ВДО

&CorpBondsClassic &CorpBonds/ВДО 🔄 С учётом текущей ситуации на рынке, запросил оперативную раблокировку коротких бумаг с дюрацией не более 1 года. В моменте это может быть лучший вариант, пока ЦБ не озвучит новую ставку и своё видение на будущее. 💰 На рынке невозможно зарабатывать постоянно, если вчера было +1% за месяц, это не означает, что так будет завтра, послезавтра и вообще всегда. ✅ Моя цель на период спада на рынке выглядеть лучше на общем фоне. Т.е. если индексы, фонды упали на -0,5%, то мои +0,5% (и даже просто 0) - это тоже положительный результат.

Напоминаю про планы по закрытию &CorpBondsClassic Для перехода в аналогичную стратегию &CorpBonds/ВДО с меньшей комиссией вы можете самостоятельно отключиться от первой стратегии и перейти во вторую. Однако для это нужно будет пройти не самую приятную процедуру самостоятельной распродажи всех активов. Либо можно будет дождаться конца месяца. Из Classic я буду постепенно продавать бумаги и переходить в TBRU и TMON, чтобы кеш не лежал впустую и, чтобы потом из них было легче выйти без потерь и комиссий. В любом случае более низкая комиссия в &CorpBonds/ВДО со временем окупит некоторые потери на переходе из одной стратегии в другую. К сожалению, это вынужденная мера, т.к. Тинькофф не может снизить комиссии уже в действующей стратегии. Благодарю за внимание.

🏁 Итоги июня в стратегиях &CorpBonds/ВДО +1,63% &CorpBondsClassic +1,47% &Т-Облигации +0,52% $TBRU +0,73% С учётом тех проблем, которые наблюдались в течение всего месяца навскидку результат мог бы быть лучше на 0,2%-0,4%