Мнения инвесторов о стратегии

&Сфера красиво идём))

&Сфера Думаю что автор провёл хорошую работу, чтобы отобрать нужные акции! Надо будет посмотреть на дальнейшие успехи. Возьму себе на заметку эту стратегию.

&Сфера Автор как пополнить счет? Можно просто рубли закинуть или сначала нужно открыть валютный счет купить Гонконг доллары?

СКОРОСТЬ И КАЧЕСТВО РОСТА КАПИТАЛА &Круг &Сфера Большинство молодых саженцев деревьев проводят свои первые десятилетия в тени под навесом своей матери. Ограниченный солнечный свет означает, что они растут медленно. Медленный рост приводит к получению плотной и твердой древесины. Но, если вы сажаете дерево в открытом поле: без тени больших деревьев саженец поглощает солнечный свет и быстро растет. Быстрый рост приводит к мягкой, воздушной древесине, которая не успела уплотняться. А мягкая, воздушная древесина - питательная среда для грибка, болезней и, в конечном итоге, короткой жизни. В среднем увеличение скорости роста в первые годы на 50 процентов сокращает продолжительность жизни на 23 процента. Еще один пример - Возьмите две группы одинаковых мальков. Поместите одну в аномально холодную воду; другую - в аномально теплую. Позднее верните обе группы обратно в воду обычной температуры, и в конечном итоге станут нормальными, полноразмерными взрослыми особями. Затем происходит волшебство. Рыбы, которые росли медленнее в первые дни своего существования, живут на 30% дольше, чем в среднем. Напротив, те, кто испытал искусственный сверхзаряженный рост умирают на 15% раньше, чем в среднем. Причина проста. Сверхбыстрый рост может вызвать необратимое повреждение тканей и, как говорят биологи, «может быть достигнуто только путем отвлечения ресурсов от обслуживания и ремонта поврежденных клеток». 🔑Рост - это хорошо хотя бы потому, что коротышки со временем съедаются. Но принудительный рост, ускоренный рост, искусственный рост - часто приводит к обратным результатам. То же самое было обнаружено у людей. И у птиц. И у крыс. И это так же работает и в бизнесе и инвестировании, не так ли? Есть «кладбище» компаний и инвесторов, которые пытались расти слишком быстро - получить десятилетнюю доходность за год или меньше. Они на собственном горьком опыте узнали, что, по-видимому, капитализму не нравится, когда вы пытаетесь использовать чит-код (cheat code — «код для обмана» в компьютерных играх). Все знают историю инвестиционного успеха Уоррена Баффета и Чарли Мангера. Но 40 лет назад у них был еще один партнер Рик Герин. Они вместе занимались управлением активами, однако внезапно Рик исчез. Оказалось, что он был сильно закредитован, и во время рецессии 1974 года был вынужден продать свои акции Баффету, упустив весь стремительный рост акций компании в последующие десятилетия. Баффет говорил позже: «Чарли и я всегда знали, что станем невероятно богатыми. Но мы никогда не спешили, чтобы стать богатыми. Мы просто знали, что это случится. Рик был таким же умным, но он хотел разбогатеть как можно скорее». Мне нравится идея Патрика О’Шонесси о росте без целей. Он так объясняет свой процесс инвестирования: «Нет никаких целевых цен, никаких планов по доходности, никаких ставок на определенный результат для данной компании. Подобный бесцельный процесс невероятно сложно поддерживать в отрасли, которая основана на том, что по прошествии трех месяцев мы должны собраться вместе и модифицировать подход, чтобы объяснить то, что, вероятно, было чистым шумом. Но как бы трудно это ни было, я считаю, что непрерывный процесс, основанный на глубоких исследованиях, - это единственный способ победить Vanguard.» ❗️❗️Стремление к сиюминутным высоким доходностям и быстрому богатству очень часто заканчивается разочарованием и потерей долгосрочной прибыли. #учу_в_пульсе ​​Из статей Моргана Хазела, «Инвестиции: Величайшее шоу на земле», 2021 и «Поспешишь - людей насмешишь», 2018

✅ЧТО ИНТЕРЕСНО НА ПОКУПКУ В РФ: Что можно купить более безопасно и с потенциалом. На что обратить внимание? &Круг Прежде чем начать, Приглашаю подписать на свою новую стратегию по Гонконгу &Сфера 🏦Банки. Рассмотрите Сбер и Тинькофф. Сбер сейчас одна из самых дешёвых бумаг на рынке. Сбер лучше, но для диверсификации немного Тинькофф не плохо. ⚡️Электро-энергетика. Рассмотрите ИнтерРао. Заряженная и дешёвая + есть точки роста. 🛍Ритейл и производство продуктов. Магнит и Белуга. Обе заряжены драйверами. Белуга лучшая и не дорогая. 🧐Облигации + коммунальщики. Вместо облигаций лучше посмотреть на Транснефть. Новый драйвер открывает большие перспективы для розничных инвесторов. Помимо всего мы имеем - супер-прибыли, рекордно-высокие дивиденды и дешевизну. $TRNFP Транснефть - отличная история дешевизны, драйверов в виде сплита акций, самых больших дивидендов среди крепких компаний (после Сургута разумеется)! Дивиденды важны и Транснефть это дивидендная акция! 78% акций находится у государства и с дивидендами вопросов быть не должно. Транснефть транспортирует 83% добываемой нефти в РФ, надежна и имеет понятные прогнозируемые тарифы (тарифы растут за инфляцией и контролируются ФАС). Дивиденды Транснефти слабо зависят от цен на нефть, доллара и прочего. Стабильность высоких дивидендов это главная фишка. Судя по супер отчету дивиденды можем увидеть не 14% как я прогнозировал, а 18+ %. Акция Транснефти - это доля в компании, а не какая-то облигация и рынок должен это осознать. По моим прогнозам акция торгуется слишком дешево: Ev/ebitda = 2,3; P/E = 3,5; Но нужно понимать, что это не история роста, а просто надежный, крепкий и недооцененный актив с хорошими дивидендами. Помимо прохождения трудного периода в стране, добыча нефти начнет расти (середина 2024). Тогда же должен начаться рост дивидендов. Предсказуемые дивиденды очень важны в наше время, особенно, если они высокие. 🏗 Строительство. Cамолёт и возможно Пик. Самолет лучший. Самолёт заряжен выкупом и необходимостью проведения SPO по 6000+ рублей. 🚉🛳 Перевозки. Иксов нет, но Совкомфлот и глобалтранс выглядят не плохо. Не жду снижения фрахта в ближайшее время. Совкомфлот более интересен. Глобалтранс когда-то заплатит огромный дивиденд (на балансе более 170 рублей на акцию), но после роста она интересна только в долгосрок. 🌳Защитный сектор. Сургутнефтегаз ап. Если на 31 декабря курс будет 90 рублей дивиденд составит 12,8 руб на акцию. Див доходность считаем: 12,8/49,8* 100 = 25,7% нужно что-то ещё сказать? $SNGSP 🛢Нефтяники. Люблю и понимаю всех, но Лукойл сейчас самый заряженный и самый дешевый (исключение - Сургут). Выкуп согласовывается, гашение возможно (рост наших долей) и супер Дивиденд 1000 + реален. Маржа нефтяников великолепная - это главное. ✅Металлургия - Норильский никель. Инвесторы не смогли понять отчет за полугодие, но это их дело. При текущем долларе, ГМК оживет. Результаты компании очень сильно зависят от доллара. Если доллар меняется на 1%, то ebitda растёт на 52 млн. долларов., а денежный поток на 85 млн $. Палладий вполне моет быть близко ко дну и начнет разворот. Предпосылки уже появляются. $GMKN На что я ставлю: сокращение долга (пауза в дивах сокращает долг), рост ebitda, снижение капительных затрат и сокращение оборотного капитала. К этому всему я плюсую приближающееся дно в металлах и начало их плавного восстановления. Если рассчитать мультипликаторы ГМК сейчас, то покажется неинтересно. Но ряд факторов, о которых я рассказал выше, меняют картину. Далее будем ждать возврат Дивидендов. ☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️ Все ещё в силе и актуально. Сегодня новая идея выходит: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/DividendCapital/34dafdb8-8c00-43a4-bd1d-ba690674fe8a?utm_source=share ☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️

🥂Сегодня закрыта 🔑5 - я инвестиционная идея в нашей группе @DC_CLUB Это была Идея в Россети Волга. ❗️+ 92% за 2 месяца и 10 дней! Также закрыты идеи в Россети Северо-запад, Алроса, сургут ап, Россети центр. 🔑Осталось множество идей с большим потенциалом. Желающие могу присоединиться. ❗️Помимо идей, для тех кто присоединиться сегодня будут открыты доступы к стратегиям &Круг и новой &Сфера (через скрины) Также делаю посты, что интересно покупать в Вечный и Дивидендный портфели (когда есть что) Жду вас 🔑. В блоге посты также будут продолжаться, так что на мою рекламу не злитесь. $MRKV

&Сфера попробую на днях эту стратегию

🚀🔑Новая стратегия СФЕРА! &Сфера Приглашаю всех желающих в свою новую идейную стратегию по акциях Гонконга 🔑Сфера. Теперь она доступна - я сам также подписался. Стратегия является аналогом Российской стратегии &Круг в плане подхода. Подход такой же, но риск немного выше. Сектор разбирается на части, чтобы найти самые недооцененные акции. Затем ищутся драйверы переоценки. Если такие находятся, происходит покупка. Драйверы в 80% случаев краткосрочные или среднесрочные. Рисковые и проблемные активы покупать буду, но на очень низкую долю (не более 3%). Могу покупать и дорогую акцию, если у неё есть серьёзный драйвер переоценки фин. Результатов, которые сделает ее недооцененной в будущем. Стратегией управляю только я. Воаросы если будут пишите.

✅СЕГОДНЯ РЯД ВАЖНЫХ ОТЧЕТОВ 1️⃣Самолет: отчетность по МСФО за 1п2023 Жду хороший отчет. Выручка может вырасти на 53-57% г/г. $SMLT Компания останется и далее более быстрой в продажах. Рост ставки окажет положительный эффект на будущие Результаты Самолета. Жду снижение спроса на вторичку и переток в новостройки по льготной ипотеке. Все также ждём выкуп, подъёма к 6000 и SPО. Амбиции компании понятны и рост free float это вопрос времени. 2️⃣АФК Система: отчетность по МСФО за 1п2023 🤫 3️⃣Globaltrans: отчетность по МСФО за 1п2023 Жду нормальный отчет. Ставки на высоком уровне держатся. Результат будет схож или немного ниже аналогичного периода прошлого года. Значимого потенциала не вижу. $GLTR Более интересен Совкомфлот, где дивиденд будет в пределах 16-18 руб. на акцию. 4️⃣РусГидро: отчетность по МСФО за 1п2023 Прекрасна для пенсионного портфеля. Ждём роста выручки ебитда и прибыли во 2 квартале на 18-20% , 34% и 49%. Инвесторам будет интересно увидеть хорошие цифры после отчета РСБУ, который вызвал много стонов. $HYDR 5️⃣Полюс: финансовые результаты за 1п2023 Жду сильный отчет и актив все также подходит в защитный сектор. Прибыль вырастет на 24-27%. То о чем писали ранее, жду восстановления рентабельности по ебитда. $PLZL ℹ️Тинькофф: финансовые результаты за 1п2023 Остается покупать нам в банках только Сбер и Тинькофф. ℹ️Сегежа: финансовые результаты за 1п2023 🤫 🔑🔑🔑🔑🔑🔑🔑🔑🔑🔑🔑🔑🔑🔑🔑🔑 Друзья, кому интересны идеи подписываемся на мой закрытый канал в Пульсе: @DC_CLUB И стратегию &Круг в РФ и новую &Сфера в Гонконге. 🔑🔑🔑🔑🔑🔑🔑🔑🔑🔑🔑🔑🔑🔑🔑🔑

🇨🇳 Xiaomi. Китайский «Apple» с глобальными амбициями. ✊🏻Приглашаю всех желающих в свою новую идейную стратегию по акциях Гонконга 🔑 &Сфера . Теперь она доступна - я сам подписался. Стратегия является аналогом Российской стратегии &Круг в плане подхода. ✊🏻 Бизнес данного гиганта из «поднебесной» можно разделить на 3 сегмента: 🌱Смартфоны 🌱 «Умные» устройства 🌱 Интернет-сервисы Как вы видите, компания производит далеко не одни смартфоны, а целую кучу другой техники. А в ближайшее время начнется производство собственного автомобиля! Обо всем этом расскажу ниже. Но давайте по порядку. 🌱Смартфоны Около 60% выручки генерируется этим сегментом. Несколько лет назад Xiaomi захватила родной рынок материкового Китая, а затем начала выходить на международный уровень, ДЕЛАЯ СТАВКУ ИМЕННО НА РАЗВИВАЮЩИЕСЯ СТРАНЫ. Сейчас компания занимает 1 место на рынке смартфонов в таких странах, как Россия, Индия, Беларусь, Украина, Перу, Колумбия, и Непал. У меня есть проранжированные данные из презентации компании на 1 квартал 2022 года. Смотрите ниже. Суммарно компания попала в «топ-5» производителей смартфонов на рынках 68 стран мира. Однако, Xiaomi не останавливается. Год назад на родном рынке она была пятым производителем смартфонов. По итогам 1 квартала 2023 уже стала четвертым с долей 14,4%. Доля глобального рынка смартфонов по итогам 2022 года у Xiaomi = 12,8%. Больше только у Apple (19,5%) и Samsung (21,6%). В начале 2022 года была поставлена цель ОПЕРЕДИТЬ APPLE НА РЫНКЕ ПРЕМИУМ-СМАРТФОНОВ МАТЕРИКОВОГО КИТАЯ ЗА 3 ГОДА. Для этого компания намерена вложить в собственные научно-исследовательские разработки до 100 млрд юаней ($15,7 млрд). К слову, всего за год компания все-таки завоевала лидерство в нижнем сегменте премиум-смартфонов ценой 3000-4000 юаней. Теперь курс на лидерство в ценовом сегменте 4000-5000 юаней. Также был подписан контракт с немецким производителем камер «Leica». Возможно, теперь у хваленой камеры айфона появится конкурент❓ При этом маржинальность сегмента смартфонов очень мала. Позвольте привести аналогию: многие мобильные салоны продают телефоны с минимальной наценкой или даже В МИНУС. Однако на чехлах, анти ударных стеклах и прочей «мелочи» маржинальность может составлять СОТНИ или даже ТЫСЯЧИ процентов. Это не относится к бизнесу Xiaomi напрямую, однако ниже, в 3 сегменте бизнеса, вы поймете, что я имею ввиду. 🌱 «Умные» устройства Сюда входит огромное множество всяких вещей для быта: умные часы, умные фитнес-трекеры, умные колонки, умные телевизоры, умные розетки, умные лампы, умные замки, системы видеонаблюдения, роботы-пылесосы и тд. За 2022 год сегмент принес 28,5% выручки. Все вышеперечисленные устройства подключаются к платформе «AloT» (расшифровывается как «Artificial Intelligence of Things» или «Искусственный интеллект вещей»). Через неё пользователи могут управлять и контролировать свои устройства, создавать сценарии автоматизации, получать персонализированные рекомендации и использовать голосовое управление для удобства использования устройств в повседневной жизни. Данный сегмент бизнеса представляет собой стратегическое направление компании. На 31 марта 2023 года количество подключенных устройств (за исключением смартфонов, планшетов и ноутбуков) на платформе «AIoT» достигло 618 миллионов (+29,2% г/г). 🌱 Интернет-сервисы Стратегия заключается в том, чтобы привлечь покупателя через качественный и недорогой гаджет в экосистему Xiaomi. Это и есть самое маржинальное направление, хоть и сгенерировало оно всего 10% выручки за 2022 год. Тут компания предлагает: облачное хранилище, музыку (аналог Spotify и нашей Яндекс Музыки), онлайн-кинотеатр, сервис для фитнеса и магазин игр. $1810 ПРОДОЛЖЕНИЕ В КОММЕНТАРИЯХ: Покупая акции Xiaomi мы получаем симбиоз уже успешного действующего бизнеса и мощной точки роста в виде электромобилей. $LI + $9866

&Сфера Приглашаю всех желающих в свою новую идейную стратегию по акциях Гонконга 🔑Сфера. Теперь она доступна - я ска подписался. Стратегия является аналогом Российской стратегии &Круг в плане подхода. Подход такой же, но риск немного выше. Сектор разбирается на части, чтобы найти самые недооцененные акции. Затем ищутся драйверы переоценки. Если такие находятся, происходит покупка. Драйверы в 80% случаев краткосрочные или среднесрочные. Рисковые и проблемные активы покупать буду, но на очень низкую долю (не более 3%). Могу покупать и дорогую акцию, если у неё есть серьёзный драйвер переоценки фин. Результатов, которые сделает ее недооцененной в будущем. Стратегией управляю только я. Воаросы если будут пишите.

&Круг 🌞Стратегия круг и новая стратегия по Китаю Моя стратегия Круг существует немного больше года и прошла трудный период весны, мобилизацию…. Со временем она немного изменилась в подходе и я сделал ее более безопасной через диверсификацию. Стало больше акций, но основные ставки неизменны и имеют большие процентные позиции. ✅Акций стало больше, но неизменно осталось одно. Каждая акция обязательно имеет драйвер для переоценки. Единственное о чем жалею, что выбрав умеренный риск в стратегии, мне не дозволено покупать мои главные идеи - Белуга, самолёт, дочки Россетей. ✅Основные позиции не трогаю, но делаю ребалансы. Верю в дальнейший рост, о чем пишу с начала года. В рубле мне не комфортно. 🔑Круг- для тех, кто хочет держать баланс между ростом и надежностью. 💎Запускаю новую стратегию по рынку Китая - Сфера. Более агрессивная и с более частыми сделками. У неё будет схожий подход, но в ней буду давить больше на рост чем на высокую надёжность. Кому интересно она будет здесь &Сфера