Мнения инвесторов о стратегии

Всем привет! Сравниваю доходность индекса и стратегии за неделю: $IMOEXF: +1,5% &Благородство разумного риска: + 0,3%. на этой неделе выглядела хуже рынка. Причина: индекс тащили за уши тяжеловесами: $SBER, $LKOH, в то время как по бумагам в стратегии прошла незначительная коррекция после предыдущих результатов. Что по сделкам: 1. Ожидаемо после объявления дивидендов залили $CHMF На основном счете держу ее в шорте, несет уже +2,5% прибыли. Жаль в стратегии пока нельзя использовать маржинальную торговлю. В данном случае использую шорт как хедж лонгового портфеля. Первые цели в районе 1530. 1. Частично на +- 700 фиксировал промежуточный результат в $VKCO, сейчас, на откате, восстановил позицию. 2. Пытался отторговать выход $GAZP из наклонного тренда на уровне 163, на фоне созыва сд. Силы в бумаге пока не увидел и закрылся в 0.Буду смотреть за ней дальше. 3. $ALRS и $SNGSP без сделок и пересмотра таргетов, продолжаю удерживать.

Всем привет! Продолжаю еженедельное сравнение доходности стратегии с индексоми и раскрываю совершенные сделки: $IMOEXF: падение на 0,1% &Благородство разумного риска: рост на 1,7%. Отлично, продолжаем:) Что по сделкам: 1. Закрывал {$YNDX} (19% с момента пубикации идеи) и наращивал долю в $VKCO. Технически бумага на повышенных объемах отработала сопротивление 2600. Впереди серьезный уровень 3000, перед преодолением которго может быть коррекция. Глобально бумагу жду выше и планирую в нее вернуться. ВК движется в рамках прогноза, возможно боковое движение в диапазоне 650 - 685, т.к. навес продавцов после редомициляции еще есть, возможную коррекцию я буду использовать для увеличение позиции. Бумагу вверх двигает уход риска зарубежной прописки, доминириующее положение в ИТ сегменте РФ, а также слухи о покупке доли в маркетплейсе. Глобально жду бумагу выше 800. 2. Расстроила $ALRS. Не смогла закрепиться выше 73 и пошла тестировать поддержку около значения 70. Пришлось в ней также сокращать позицию. 3. Выход из $NLMK был оправдан, после выхода на 198 бумага уже 193 (-2%) и возможно дальнейшее падение после отчета и новостей $CHMF. 4. Удалось хорошо спекульнуть на $SVCB (4%) на новостях о пересмотре таргета от Альфабанк (22 за бумагу). 4. $SNGSP пока без изменений мнения и позиции, боковое движение, ждем новостей от компании, а также таргетов от инвестдомов.

Всем првет! Еженедельное сравнение стратегии с индексом: $IMOEXF: -0,59% &Благородство разумного риска: -0,37%. Упали ниже индекса, это хорошо с учетом риска, значит бумаги в стратегии смотрятся сильнее широкого рынка, выбор идей верный. Стратегию вниз утянул {$YNDX} и $ALRS на коррекции после отличного роста, глобально идеи в бумагах в силе и я жду бумаги выше, поэтому продолжаю держать. Итак, что по сделкам: Вышел из $NLMK, доход по сделке 12,5%. Причина выхода: Новости от $CHMF, которая продолжает судебные тяжбы с ФАС, из за продолжающегося суда вопрос сроков выплаты может быть затянут, что может расстроить рынок и потянуть котировки всех металлургов на юг. В бумагу планирую вернуться, когда ясности станет больше, глобально идея в силе. Освободившиеся средства перекладывал в идею с $VKCO, все просадки в бумаге выкупаются, идет согласно идее. На падающем рынке и крепнущем рубле отлично смотрится $SNGSP: +2,4%. Продолжаю удерживать. Также хочу вам подсветить интересную техническую картину в $GAZP: Бумага сломала, оттестировала и отскочила от медвежьего тренда, сформрованного еще в октябре 23, первая цель около 175, а на возможных корпоративных новостях она может придти и к 185. Пока не в позе, жду подтверждения идеи и, возможно, возьму стратегию.

Сравниваю результат &Благородство разумного риска с индеком: $IMOEXF за неделю: +1,13% Стратегия: +2,3% Обогнали индекс в 2 раза, отлично, продолжаем :) Сделки внутри стратегии за неделю: Немного сокращал позиции по отлично отросшим идеям: {$YNDX} (+15,7%) и $NLMK (+13,5%) и перекладывался в $VKCO $ALRS и $SNGSP пока не трогаю. Немного про идею: Бумага прошла процедуру редомициляции, навес продавцов ушел, компания явный бенефециар ухода западных IT компаний. Есть все шансы в ближайшей перспективе, как минимум, уйти на хаи 2023 года, а это порядка 20% от текущих. А с учетом тех слухов, о котороых небезосновательно все пишут, и значительно их превзойти :)

Всем привет! праздники прошли, а значит пора возвращаться в инвестиции :) Апдейт по идеям и сделкам в &Благородство разумного риска, а также анализирую общий новостной фон: 1. RGBI {$RBH4} с ноябрьских минимумов показывал в моменте отскок 4,5%, давая неоднозначный намек, что цикл повышения ключевых ставок завершен, несомненный позитив для нашей фонды 2. Западные площадки намекают, что в течение 2024 года перейдут к постепенному снижению ставок, что, во первых, должно оказать поддержку сырьевым товарам, на чем и держится наш рынок, во вторых, зарубежная валюта$USDRUB не должна так стремительно расти к рублю, что даст передышку нашему ЦБ в борьбе с инфляцией в стране 3. В разгаре дивидендный сезон, недавно прошедшие крупные выплаты по $LKOH, $GMKN, $SIBN и $TATN, а также предстоящие по $MGNT и $ROSN должны хорошо поддержать рынок, примерный объем дивидендных выплат в сезон около 150 млрд. Много кто будет эти средства реинвестировать Теперь пройдемся по идеям: Детальное описание самих идей можете найти в стратегии 1. $ALRS. Идея в силе, после добавления в стратегию ушла в небольшую просадку, отыграла падение и на сегодняшний день выглядит лучше рынка, продолжаю удерживать 2. $NLMK. +5% с момента покупки в стратегию, кейс в силе, продолжаю удерживать 3. {$YNDX} +13% с момента покупки, хорошо дал в стратегии идею, держу до своих целей 4. Русал поменял на $SNGSP, не увидел силу покупателя, сургут сейчас торгуется дешевле, чем он стоил ДО отчета, который превзошел ожидания инвестдомов (1,436 против 1,24). А кто выигрывает от высокой ставки? тот, у кого нет долгов и тот у кого куча кеша, который можно припарковать по хорошей доходности :). Технически бумага зажата между уровнями 52,5 и 60, есть все предпосылки пойти выше

$NLMK $MAGN $CHMF 1. В целом, я позитивно смотрю на всех черных металлургов. Страна вступает в эру большой стройки: 4 новых региона, в которых нужно восстанавливать социальную и промышленную инфраструктуру плюс разворот на восток требует больших объемов продукции черной металлургии 2. Возврат к дивидендам, которого так ждал рынок в 2023 году, так и не произошел. На фоне этого недавно по металлургам прошла довольно значимая коррекция и я бы ее использовал для набора позиции 3. Возврат к дивидендам вопрос времени, когда проблема с ФАС будет решена, а пока компания держит и копит на счетах денежные средства 4. Недавно вышла новость: Евросоюз может продлить льготный период для импорта российских слябов Это очень позитивно именно для НЛМК Техника: График преодолел уровень наклонного тренда на повышенных объемах, подтвердив его как поддержку-сопротивление. Ожидаю возврата к линии и там буду искать покупку в &Благородство разумного риска

$RUAL {$RLZ3} {$RLZ3} Получилось нарисовать интересные графики по Русалу, завтра попробую расписать подробнее в &Благородство разумного риска, пока кратко: в цене на товар и в цене на акцию нашел расхождение, на котором попробую сыграть, тем более, что акция находится на привлекательных технических уровнях

{$YNDX} {$YNZ3} $VKCO 1. Считаю, что яндекс неоправданно пролили на опасениях о дополнительном навесе продавцов, как это было с VKCO. В моменте бумага пришла на интересные технические уровни: 2160 сопротивление, державшее бумагу с октября 2022 по май 2023, и выступающее теперь поддержкой, а также на продолжение линии растущего тренда, начавшегося в июне 2022. 2. Бумага показала подтверждение уровня, оттолкнувшись от него на повышенных объемах. 3. Сегодня вышла позитивня новость о переезде, что дополнительного навеса продавцов не будет: Реструктуризация Яндекса пройдет на выгодных для российских акционеров условиях — Forbes Техника 1. На фоне последних новостей, бумагу могут развернуть и на текущих уровнях, но лезть на все я бы сейчас стал, можно взять 30% от объема, далее смотреть на технику и события. 2. Следующие точки входа будут в &Благородство разумного риска

$ALRS $USDRUB Паттерны роста 1. На рынке РФ сейчас заправляет ритейл инвестор, и, как известно, он более импульсивен к новостям, акции сильно упали на заголовках о санкциях, причем падали на одних и тех же новостях по нескольку раз :). Считаю, что в моменте сток перепродан. Отставание от индекса мосбиржи около 35% 2. На носу рождественские покупки в США и в феврале китайский новый год. Ожидаю востановления продаж ювелирки и товаров, где используется сырье Алроса 3. Остановка продаж на 2 месяца и возобновление покупок Индией должно стабилизировать цену за счет выравнивания баланса спроса и предложения 4. Алроса ведущий игрок на рынке, убежден, что свой рынок сбыта Алроса найдет, недавно правительство это подтвердило своим заявление, товар тяжело отследить и транспортировка любого объема относительно проста 5. Около 90% продаж Алроса происходит в валюте, поэтому люблю анализировать график цены именно в USD Техническая картина 1. График цены Алроса в USD сейчас составляет около 0,8. Исторически такие значения были в 2016, 2020 и 2022 году и довольно быстро выкупались, аналогичного жду и сейчас 2. Первые цели в 1 USD, далее, по мере раскрытия корпоративной информаци и восстановления цепочек поставко и цен на алмазы, возможен поход к 1,3 USD 3. Сейчас ищу технически оправданную точку входа и буду добавлять сток в стратегию &Благородство разумного риска