Мнения инвесторов о стратегии

Что торгую тактически За выходные не написал полноценный обзор, но напишу коротко сейчас тогда. Тезис из прошлого поста - где-то в промежутке 2600-2800 на рынке вернется покупка, но мы не знаем где точно. В принципе, мы уже увидели, что покупки возвращались в начале октября на 2750. Т.к. мы были в неизвестности, то вместо рынка я лонговал нефть $BRX4. К концу прошлой недели нефть уже сильно вынесли. Я был уверен, что это не фейковое движение (т.е. оно не откатит никуда), при этом рынок продолжал ждать отката. Тогда я поставил на то, что когда нефть продолжит рост, рынок поймет что движение настоящее и долгосрочное и начнет отыгрывать отставание. Этого еще не произошло - рынок не поверил в долгосрочный характер котировок нефти, - а я продолжаю ждать, что поверит. Надеюсь, для этого не потребуется 90 по нефти, иначе получится, что я переложился совсем рано. При этом, я в основном переложился в газовиков $GAZP $NVTK, которые выигрывают от роста котировок нефти больше, чем нефтянка (плюс кмк отскок там не доиграли). Получился довольно мудреный трейд, - вероятно, стоило продолжать торговать нефть и переключаться на рынок только тогда, когда он реально поверит в эту переоценку. Кроме того, ставка на газовиков спорна, может я зря усложняю и надо было просто затарить $ROSN. Буду корректировать по ходу дела. &Сильные Тренды полностью &Бабаев - для крупных счетов

Теперь про рынок в целом стратегически $MXZ4 Напомню, что мы всё еще в парадигме отскока, у которого лишь есть некая (на мой взгляд большая) вероятность перерасти в разворот (что еще не произошло). Мой взгляд на рынок следующий: На уровнях 2500-2600 к покупке рынка присоединились новые деньги. Причины могли быть разные: приближение к глобальному ап-каналу; приближение к статистически огромной 30% коррекции от хая; фундаментал по сильным бумагам, достаточный даже для 20й ставки. В принципе, неважно, что каждый выбрал причиной - главное, что зашли деньги, которые были готовы держать больше 5% отскока. Сам факт их покупок был виден после 2 сентября (писал про это примерно в эти даты) - на рынок свалилось много негатива, несмотря на это индекс уже не падал. Почти все инфлюенсеры были в кэше или шорте, в пульсе и чатах были апокалиптические настроения, но индекс не падал - кто-то всё у нас купил, после этого рынку оставалось только расти. Судя по всему часть позиций (или все) нам раздали выше 2800 - там был зеркальный момент, с кучей позитива и стоящим на месте рынком. В принципе многие бумаги отскочили больше, чем на 20% за месяц - это было вполне достойно фиксации. Другое дело, что рынок сейчас - это некий аналог опциона на "завершение СВО". Вряд ли в ближайшие пару месяцев произойдет что-то, что уведет рынок на перелой. Зато может (не обязано, но может) произойти что-то, что будет трактоваться как "приближение к завершению СВО". И в этот момент лучше быть в рынке. Получается, что для купивших на 2500 есть смысл удерживать часть своих поз (по крайней мере, пару месяцев), в надежде на такую лотерею. Я более чем уверен, что, если ничего не изменится (в экономике, геополитике) - то покупки будут возвращаться при приближении назад к 2600 в ближайшие пару месяцев. Более того, покупки будут и раньше - по сути на любом откате от 2900, куда мы почти доехали. Но, наверное, невозможно предсказать, на каком уровне хватит покупок для продолжения отскока и какова будет его форма. Отсюда простая стратегия - при неизменных (!) вводных (20я ставка, сво идет своим чередом) имеет смысл покупать все глубокие откаты на рынке в сильных бумагах. И тем более имеет смысл покупать вторую ногу (на 2550-2600). &Сильные Тренды полностью &Бабаев - для крупных счетов

Немного про стратегию автоследа - какие были ошибки и что делать дальше Я крайне хорошо играл этот отскок сам (+100% и топ10 РИЧ в двух верхних категориях), плюс неплохо торговал на вновь созданной пустой стратегии (почти 15% за месяц). Несмотря на это, основная стратегия топчется на месте. Виной тому ранее ошибочные трейды с $SOFL и $MBNK. В обоих причина ошибки - в слишком большой аллокации на неликвидные активы. Когда вы торгуете такой актив большим объемом, то при продаже неизбежно получаете проскальзывание. И, когда трейд надо отменять или заканчивать - психологически всегда будут находиться причины "подождать" и не продавать бумагу. Софтлайн я в итоге "подождал" до момента, когда и смысл идеи исчез - месяцы бесполезного удержания. В МТС-банке идея осталась (и потенциал хорош), но бумага отстает от рынка, и тоже занимает депозит, который я мог бы в условный газпром положить. Отслеживайте за собой это ощущение "жалко продавать потому что нет бидов под ваш объем". Если поймали - сократите объем до комфортного (с т.з. ликвидности) сразу же. После этого будет психологически проще принять решение по остаткам. От упомянутых выше активов почти избавился, на текущей волне отскока в октябре рассчитываю минимум процентов 8-10 заработать. &Сильные Тренды полностью &Бабаев - для крупных счетов

Сначала о нефти $BRX4 Давно не писал, поэтому сразу много постов. Поленился написать о ней сразу - но в сделках можете заметить, что трейд получился отличный. Поэтому опишу его постфактум и дам какой-то прогноз дальше. Я давно обратил внимание, что в нефти очень шортовый сентимент (т.е. уже почти все верят в тренд вниз и не верят в возможность разворота). Сам по себе он ничего не говорит - можно было бы и дальше падать. Но потом произошел первый вынос на терках израиля и ирана. В отличие от всех многочисленных предыдущих выносов - его не слили сразу же. По сути это был сигнал - шорты (старые снизу и новые сверху) заперты и дальше движение будет только в сторону шортсквиза. В принципе не особо важно, что дальше пошла именно такая эскалация - в любом случае, вербальные вбросы отыгрывались бы только вверх. Я уже лонг закрыл, потому что переложился назад в наши акции, но движение в нефти вряд ли закончено (хотя и будет дальше посложнее). В теории рост без больших откатов продолжится до факта (когда эскалация уже наконец произойдет или когда она полностью и навсегда отменится). При этом, если ничего не будет происходить несколько дней - я бы не ждал, что шорты выпустят. Наоборот, чем дольше вся ситуация затягивается - тем выше будет вынос. Стоит отметить, что хотя нефтянка ($ROSN $LKOH) конечно топ-пик на росте нефти, они не особо то зарабатывают от роста котировок, т.к. почти все идет в НДПИ. Хотелось бы увидеть 550 по роснефти, но я уже без особого фанатизма это торгую. Про стратегию торговли сейчас, мамбу и мои позы расскажу в следующих постах. &Сильные Тренды полностью &Бабаев - для крупных счетов

Новости отскока №12 ФОМО на рынке наконец сменилось зачатками жадности. Я думаю, что отскок перешел в завершающую стадию - раздачи. Это только начало конца отскока, и лично я думаю, что мы увидим прокол 2900 по ММВБ - там и круглая цифра и высокий прокол сопротивления 2870 (диагональ по нижним точкам старых проливов) Сейчас всё еще разумно покупать откаты (по крайней мере первые 2, а один был только-что), и уже разумно шортить выносы. Важно не делать сделок в развитие движения, т.к. каждый вынос может стать хаем отскока, а каждый лой - может быть лоем перед финальным выносом. Уверен, что мы не увидим 3000 ММВБ, жадность будет зашкаливать уже при первом приближении к этой цифре (фактически после 2900). Вчера я невероятно удачно купил много $GAZP (и кстати писал об этом вчера утром) и всё еще не сдавал его - вряд ли задумаюсь об этом до пробоя 140. Могут быть разные сценарии - со скромных 143 до невероятных пока 150. Еще раз повторю - не забывайте, еще неделю назад многие не верили в рост, и приводили доводы в виде ставки, сво и прочих проблем. Сейчас про них забыли, но они никуда не делись. Происходящее - лишь отскок, который МОЖЕТ стать разворотом. Но вряд ли станет им без отката назад, хотя бы к 2700. &Сильные Тренды полностью &Бабаев - для крупных счетов

Кажется, что все уже "слишком сильно выросло", а индекс даже 2800 не пробил Уверен, что раньше пробоя 2800 сворачивания отскока не должно быть. Но с учетом того, что много всего уже выстрелило, выбор бумаг становится чуть сложнее. $GAZP кажется безопасным, даже если рынок не найдет в нем свою идею, - то всё равно вырастет по "газпром растёт последним". Только вероятно даст меньше других вариантов, да и ждать может оказаться долго. Но еще раз - это безопасный лонг для тех, кому хочется что-то купить не на хаях. Народ в чатах всё еще пытается понять причины роста - даже вспоминают про завтрашнюю статистику по инфляции. Не нужно ничего искать. Причина роста - просто игра в высокий отскок. Чем больше людей его "видят", тем больше и выше он продолжается. Сейчас только случайный лебедь может его сломать. Ставка, статистика, нефть - это всё временно не имеет значения. &Сильные Тренды полностью &Бабаев - для крупных счетов

Наверное, уже утомил постами про то, что отскок не закончен, но вижу, что люди продолжают его шортить. Вчера можно было поймать хороший откат - но ко вчерашнему откату все шорты уже повыбивало, а сегодня их берут заново =( Посудите сами - опять прошел негатив (нефть попадала, сбер повысил депозиты до 20) - а $SBER и $LKOH по сути на уровнях закрытия ОС позавчерашнего ударного дня. То есть рынок абсорбировал весь негатив, остался +- на месте, но теперь снова есть шорты. Уверен, что логическим завершением отскока (а это всё еще отскок-шортсквиз, нет никакой идеи для полноценного роста пока) должен быть пробой даун-тренда вверх, на уровни 2800-2900 (мне 2800 будет достатчно). &Сильные Тренды полностью &Бабаев - для крупных счетов

В трейдинге есть два полезных бездействия - когда нет хороших сделок и не нужно ничего делать - когда ты находишься в хорошей сделке и надо давать прибыли течь С текущим отскоком, кто играет его среднесрочно - как раз вторая ситуация. Несмотря на то, что какой-то откат на этой неделе высоковероятен - отскок всё еще не закончен. Судя по всему, он завершится только пробоем даунтренда (2750 ММВБ). Тайминги не очень понятны - может быть как посреди этой недели, так и после заседания ЦБ. Я пока жду скорее первого. На рынке растёт почти всё и чтобы совсем уж ошибиться - надо было лонговать мечел. Тем не менее, жалею, что взял лишь немного $VKCO, про, который писал вчера. Думаю, уже все заметили, что весь отскок рынок тащит шортокрыл в $SBER - видимо какой-то кульминацией этого шортсквиза отскок и закончится. Не думаю, что будет пробой 270, сам попробую закрыть свой лонг в районе 268-269. Нефтянку держу тоже, пробой выше 500 в $ROSN кажется решенным вопросом. При всём оптимизме, кажется, что опоздавшим в лонги лучше уже не лезть, т.к. из-за откатов не получится не нервничать, а апсайды остались совсем небольшие - 2-3% по индексу максимум. &Сильные Тренды полностью &Бабаев - для крупных счетов

Думаю, что отскок продолжим играть до заседания ЦБ, и, скорее, даже до четверга. Минимально должны доехать до 2740 ММВБ; максимально до 2800 (может прострел на сохранении 18й ставки). Дальше идея отскока будет потеряна и рынку надо будет искать что-то новое. Кроме нефтянки (торгую через $LKOH и $ROSN ), которая относительно сильна за счет ослабления рубля, хочется найти что-то еще, более динамичное. Пока придумал $SNGS и $VKCO - обе бумаги без дивов, без общественного понимания справедливой цены, с какими-то надеждами внутри, плюс обе сильно упали в ходе коррекции. Возможно в ходе отскока дадут больше среднего. Что будет после ставки пока не очень ясно, сейчас не время делать среднесрочные прогнозы. &Сильные Тренды полностью &Бабаев - для крупных счетов

Как я писал вчера, сегодня часть среднесрочных денег будет принимать решение о покупке рынка - по хаям им покупать неприятно, ждали отката. Открылись гэпом и откатываем на 2600 - час простоим там и начнутся покупки. Не знаю, насколько сильным будет именно четверг (все-таки LQDT-день), но ниже 2600 уйдем вряд ли. С учетом пятницы эта неделя по ММВБ будет зеленой. $LKOH с открытия сильнее других, возможно, сегодня его день. $SBER все так же простой лонг Начались покупки в $MBNK - бумага без плечей и неликвид, но динамика будет быстрее конечно в рамках отсока, тем более что некоторые инфлюенсеры купили. Мне сложно сейчас понять, где отскок будет максимальным. Женя Ч. говорил про $OZON и давал очень разумные аргументы (много шорта, большая бета, большая просадка) - я до такого часто додуматься сам не могу, к сожалению. Хорошего дня! &Сильные Тренды полностью &Бабаев - для крупных счетов

📌Обучающий пост Объясню вам механику сегодняшнего роста на пальцах. Наверное, кому-то это поможет лучше понять рынок. • в пятницу до вечерки было много спекулятивного шорта • на вечерке был вынос (на инсайде о действиях цб против продаж нерезов), но он был без объема - спекулятивного лонга набрали на нем мало, и шорта закрыли мало • в пн гэп (за выходные тему разогрели + цб выпустил указание) • на гэпе (1) начали фиксить спекулятивные пятничные лонги (2) начали брать новые спекулятивные шорты (3) начали крыть пятничные спекулятивные шорты в убыток • т.к. рынок остался на месте - очевидно, что фикс пятничных шортов компенсировал все продажи • в результате на рынке остались только новые спекулятивные шорты • есть (уже высоковероятная) гипотеза, что теперь им постепенно придёт пушной зверь, т.к. спекулятивных лонгов для падения просто нет. 📈Исходя из этой логики, например, недавно лонганул $AFLT - там очень много шорта, апсайд отскока очень большой. Важно, что невозможно было заранее понять кто победит утром - если бы спекулятивных пятничных лонгов было больше по объему - то весь этот отскок залили бы еще утром. Мы не знали, сколько их (и я писал утром пост еще не зная финала), но после 1-2 часов - уже можно было делать вывод (что фикс спек пятничных шортов был больше по объему) 🤑Еще важный вывод, но уже более долгосрочный - весь объем, который купил рынок в чт-пт не хочет выходить на текущих уровнях, а значит он долгосрочный. Уровни разворота рынка где-то рядом. В стратегии рад отскокам $SOFL и $MBNK - в неликвиде грустно сидеть, когда он падает, т.к. большой объем просто некуда деть. Но идеи обе хорошие и в конце концов должны дать заработать. &Сильные Тренды полностью &Бабаев - для крупных счетов

Не грустите, есть много сигналов на то, что отскок начнется на следующей неделе. рынок уже их заметил и обрадовался, но в идеале - получить какой-то квази-негатив за выходные с проколом и выкупом (не обязательно, что так будет) какие есть признаки отскока: • вышел факт негатива - инфа о продажах нерезами и санкции (на факте можно отскакивать) • внимательный зритель мог заметить покупки, айсберги и спуффинг в некоторых бумагах, и даже во фьюче • на индексе есть пара важных палок, от которых отскок логичен (лучше с проколом) • некоторые инфлюенсеры-консервативные-инвесторы купили бумаги - за ними купят другие из той же когорты Некоторые на отскок советуют покупать $MTLR (типа он сильно упал и сильно отскочит) - доля правды в этом есть, но вы рискуете ошибиться и поймать лосей. Лучше выбрать хорошие бумаги с идеей и высокой бетой (т.е. волатильностью) - позитив, аэрофлот, башнефть-преф $RNFT опять же - наверняка начали шортить, а бумага вполне достойна того, чтобы на отскоке сделать еще 6% наверх. ВАЖНО - у кого есть кэш - я бы дождался понедельника. Есть значительная вероятность, что в течение дня получится сходить ниже. Роста с открытия гэпом бояться не стоит. В стратегии &Сильные Тренды полностью все так же застрял в неликвиде, но его время придет - софтлайну ничего не мешает просто однажды сделать 10% за день, мтс-банк - аналогично. Непрофессионально с моей стороны было допускать такую аллокацию на них, но с этим уже ничего не поделать. На первом хорошем росте сокращу - чтобы переложиться частично во что-то более ликвидное. Планирую уделять повышенное внимание стратегии, чтобы вернуть упущенную за эти полгода прибыль. Открыл вторую &Бабаев - для крупных счетов. Сделки будут примерно те же самые, но в ней есть фьючерсы и больше лимит (т.е. можно полюс покупать). Возможно, доходность будет чуть повыше.