Мнения инвесторов о стратегии

В рамках эксперимента #100баксовинсайдерам на этой неделе в портфель добавил MGM Resorts International {$MGM} 👍, подробнее о которой писал в прошедшее воскресенье. Неделей ранее рискнул и открыл небольшую позицию в Coinbase {$COIN} 🤔 - рассчитывал на спекулятивный отскок, но не сложилось. Об этой компании также подробно писал в прошлое воскресенье. Сегодня сработал тейк-профит после выхода отчета American Woodmark {$AMWD} 👍 на 55$, которую я начал добавлять ещё по 65$ в прошлом году. Однако из-за перебоев в цепочках поставок отчеты выходили один хуже другого и цена все снижалась, но сегодня вышел второй подряд хороший отчет. Компания вышла на рекордные продажи (+22% год к году) и поработала затратной частью, что вселяет уверенность в скором выходе на рекордные уровни EPS, при которых акции торговались в диапазоне от 80 до 100$ c вылетами аж до 150$... я не понимаю почему 18 августа Deutsche Bank поставил рекомендацию "продавать" - ведь если компания оправдает ожидания по прибыли, то в течении года мы увидим отметки в 80$. По этой причине продолжаю удерживать акции данной компании в основном портфеле, а после такого отчета в случае коррекции до 48$ обязательно увеличу позицию (предварительно чуть более подробно изучив отчет). В середине прошлой неделе также сработал тейк-профит на выход по Energy Transfer LP {$ET} 👍 на 12,4$, но при снижении ниже 11,6$ буду вновь набирать позицию, хотя при текущем давлении на рынок вполне вероятно падение цены до 10,8$ за акцию. В целом экспериментальный портфель чувствует себя хорошо - в отличии от управления стратегией тут нет ограничений на покупку не самых популярных бумаг - анализируя сделки инсайдеров можно много полезных бумаг не первого эшелона встретить и на них заработать. Текущие результаты эксперимента #100баксовинсайдерам: За последний год доход составил 193,51$ или 5,23% от СЧА, и это не смотря на отсутствие дивидендов с февраля. За это же время S&P500 с учетом выплаты дивидендов похудел на 10,71%. Результат выше рынка на 18%. Напоминаю условия эксперимента #100баксовинсайдерам: 1️⃣ Пополнять счёт по 100$ каждую неделю. 2️⃣ Покупать одну компанию, которую за последние 3 месяца покупали инсайдеры. 3️⃣ Продавать акции при выполнении одного из следующих условий: ▪️Рост менее чем за месяц с момента покупки составил 10% и более; ▪️Рост менее чем за квартал с момента покупки составил 20% и более; ▪️Рост составил 50% и более. 4️⃣ При фиксации прибыли выводить со счета средства, превышающие объем пополнений. 5️⃣ Вырученные от продажи средства добавлять к сумме ближайшей покупки, но не более 1 000 $ (20% от суммы пополнений за год). В своей стратегии &США. Инсайдеры. Топ-10 я буду придерживаться схожих условий и рассчитываю показывать аналогичные результаты - доходность на 15-20% выше рынка, при этом просадки на уровне просадок рынка. В ближайшее время я ожидаю коррекцию рынка (Russell 2000) ещё на 6% от текущих значений, после чего будет разворот. По этой причине в портфеле &США. Инсайдеры. Топ-10 пока 70% кэша - по мере снижения до целевых значений начну более активно приобретать активы. Дополнительно веду переговоры с поддержкой автоследования на предмет расширения инструментов (в том числе тех, которые использую в экспериментальном портфеле #100баксовинсайдерам).

В поисках идей для наполнения портфеля в рамках стратегии &США. Инсайдеры. Топ-10 обратил внимание на интересный уровень по {$HCCI} - цена легла на трёхлетнюю поддержку. Если завтра рынки пойдут вверх это очень хороший сигнал на покупку. Но вот незадача - ликвидность по бумаге низкая, в портфель в рамках следования стратегии добавить нельзя. Копаю дальше. Нравится уровень по {$FDX}, фундаментал и перспективы весьма обнадеживают. Создаю сигнал на покупку, но он не проходит :( Не знаю почему, обратился в поддержку (а по сигналам она до 7 вечера работает). Пока от греха подальше создал сигнал на продажу. Если у кого-то сигналы сработали, то продажа должна была пройти выше цены покупки. Хотел рискнуть и зайти в {$COIN} - и тут облом - бумага слишком рисковая и не может быть приобретена в стратегии со средним риском. Ну как то так... решил этот пост написать - может кто из вас рассмотрит бумаги к приобретению, мне кажется в 2 из них точно есть смысл. С {$COIN} аккуратнее - почему - писал в выходные. А пока хочу сказать спасибо первым уже 5 платным подписчикам. Надеюсь оправдать доверие (благо эксперимент что я провожу вот уже более 60 недель показывает отличные результаты относительно индекса). Подключайтесь и вы, особенно если тысяча баксов для вас небольшой риск и интересно посмотреть что из всего этого получится. На текущий момент моя стратегия самая доходная из недавно созданных долларовых стратегий :)

#покупки_инсайдеров 🤔 11 августа директор Coinbase Global {$COIN} приобрел акции по 97.24$ на 382 тысячи $, а потом и 16 августа на 364 тысячи $ по цене 90.55$, увеличив свою долю на ~30%. Компания оказывает услуги по обмену и хранению криптовалюты, основана в 2012 году. Прошлый отчет компании показал падение выручки в 3 раза год к году, в текущем квартале падение продолжается. Компания несет значительные убытки, однако обладает достаточным запасом кэша, включая накопленную прибыль прошлых лет. Нераспределенной прибыли хватит на покрытие текущих затрат на 2-3 квартала. Если компания сократит затраты до ожиданий аналитиков - только этих денег хватит уже более чем на год. Таким образом финансовое положение компании на данный момент стабильное. В последнем отчете в качестве первого аргумента в пользу компании заявляется о том, что крипта является циклическим активом - раз в 3-4 года крипта складывается в цене 6-15 раз. В этом году биток сложился в 4 раза и быть может дальше будет только расти - в таком случае впереди хорошие времена для компании. Однако раньше падения были гораздо более сильные и крипта, вероятно, ещё не допадала. Об этом также говорит и текущая продолжительность цикла - сейчас мы где то в середине цикла - в прошлые разы цена продолжала снижаться после прохождения середины цикла. От прежних максимумов вполне можно ожидать падения BTC до 10k$ - как раз в 7 раз - это вызовет очередную волну маржинколлов, после чего можно ожидать роста спроса на криптовалюту. При реализации второго сценария акции {$COIN} снова опустятся ниже 50$ и, вероятно, обновят исторический минимум. Техническая картина по данному активу не позволяет мне пройти мимо - текущая цена легла на поддержку, RSI на дневках на самом дне и если в понедельник произойдет открытие выше 75$ можно ожидать отскока на 10-20%, особенно если пятничное падение вызвано новостями из-за потери привязки к доллару очередного стейблкоина HUSD. Думаю народ быстро разберется что к чему и начнет выкупать биток обратно. Всё-таки HUSD это не просто криптофантик на другой фантик как было с Terra USD, а вроде как имеет реальное обеспечение. В понедельник пробую зайти в {$COIN} с коротким стопом с краткосрочной целью роста до 90$. 👍 Уверенности в покупке также добавляет тот факт, что в мае другой директор приобрел акций по цене в 65-70$ на 75 млн $, при этом ранее он же только продавал акции каждый месяц по ценам выше 250$. К сожалению, в управлении стратегией доступны только рыночные заявки и нет возможности выставлять стоп-лосс, поэтому я поищу другие идеи для добавления в портфель в рамках недавно запущенной стратегии &США. Инсайдеры. Топ-10 //портфель, который следует за стратегией показывает положительную доходность после уплаты всех комиссионных, и почему Тинькофф отображает отрицательную доходность в 0,2% - не понятно. Задал вопрос в поддержку. На прошлой неделе зафиксированы сделки ещё по 22 компаниям США, доступных к покупке в Тинькофф Инвестиции. Ближе к вечеру выложу пост с анализом ещё 3-5 компаний из списка покупок инсайдеров. С учётом пятничной коррекции, думаю, найдутся менее рисковые идеи для добавления в портфель.

С целью наполнения портфеля в рамках новой стратегии &США. Инсайдеры. Топ-10 сегодня поднял все идеи на покупку по сделкам инсайдеров за последние 3 месяца... все интересные компании после входа инсайдера уже выросли на 20-30% и по текущим ценам я не готов их добавлять. Пробежался по последним 965 сделкам инсайдеров в поисках знакомых имён. Взял на контроль: •{$FISV} - после отчёта отлично стрельнул, жду отката ближе к 100; •{$MED} - после отчёта сильно сложился, но выкуп инсайдером 1/3 всех акций компании временно сдержал падение... до следующего отчёта ожиданию снижение, пока заходить рано; •{$WAL} - сильно подрос за неделю, жду отката до 80$. Остальное вообще не зацепило. На выходных буду более детально анализировать сделки в поисках незнакомых имён. Пока в портфель добавил только {$ET}, по которой позавчера была очередная покупка на сей раз со стороны фин.дира. В любом случае, минимум по 1 активу на 10% от портфеля 1 раз в неделю буду покупать. Так что за 10 недель портфель в рамках стратегии полностью заполнится акциями. PS: Очень приятно видеть что у стратегии в первый же день уже есть подписчики. 🦸‍♂️ Кто ты, мой первый герой? 🦸‍♂️

Не смог пройти мимо отличного результата эксперимента #100баксовинсайдеров, который за последние 12 месяцев обошел индекс на 21% 💪 По мотивам эксперимента создал первую стратегию: &США. Инсайдеры. Топ-10 😇 Потенциальный доход оцениваю консервативно - на 10% выше индекса S&P500. Это минимальный план, чтобы итоговая доходность порадовала подписчиков более высоким результатом нежели индекс при схожем уровне риска. В ближайшие две недели буду добирать акции по тем же правилам, что и в условиях эксперимента. В отличии от эксперимента, в котором от 20 до 25 активов, в портфеле будет только 10 компаний. Это сделано для того, чтобы можно было подписываться с суммой от 1100$. Рекомендуемая сумма для следования на текущий момент - кратно 1100$. При меньшей сумме - например в 100$ - будут проблемы при совершении сделок (их просто не будет при моем уровне диверсификации), что в существенной мере снизит доходность. Среднее время удержания одной позиции в эксперименте - 6 месяцев. В стратегии удержание бумаг вероятно будет чуть меньше, но более 3 месяцев в среднем. Кстати, хранение долларов США, вложенных в стратегию, не облагается дополнительной комиссией. Буду признателен, если поддержите начинания.