Мнения инвесторов о стратегии

Результаты стратегий автоследования с 🕚3.06.2024 по 7.06.2024 Решил для более наглядного результата еженедельно сравнивать доходность своих стратегий с паями на индекс Московской биржи. Так же будет сравнение по итогам месяца, квартала, года. Доходность будет считаться, как без комиссий, так и с ними. Результаты торговой недели буду фиксировать каждую пятницу в 23:50. Стоимость портфеля "Потенциал Роста" – 221 128 ₽ (📈 + 3 103₽) Стоимость портфеля "Начинающий инвестор" – 81 465 ₽ (📈 +215 ₽) Стоимость портфеля "Осознанный риск" – 30 338 ₽ (📈 +878 ₽) TMOS - 6,64 ₽ за пай SBMX - 19,062 ₽ за пай Доходность стратегий без учёта комиссий 📈 &Потенциал роста в RUB - 1,42% 📈 &Начинающий инвестор в RUB - 0,26% 📈&Осознанный риск - 2,98% Доходность стратегий с учётом комиссий и сравнение с фондами 📈 Осознанный риск – 2,31% 📈 TMOS - 1,84% 📈 Потенциал Роста - 1,06% 📈 SBMX - 0,73% 📈Начинающий инвестор - 0,13% 📈 Лидеры роста в MOEX: Сегежа, Мечел-ап, Ozon 📉 Лидеры падения в MOEX: Интер Рао, Магнит, Новатэк 📈 Лидеры роста: Эсефай, ДВМП, Лента 📉 Лидеры падения: Акрон, Аптеки 36и6, ЮГК Мои мысли Немного оттолкнулись от дна, до максимумов 10 мая 2024 года ещё далеко. В недельном отчете идёт попарное сравнение недель, не обращаем внимание на результаты предыдущих периодов и поэтому учитываем комиссии на прибыль. Их не будет пока не достигнем результатов по итогам апреля, которые были рекордными и с которых была комиссия на прибыль. Ставку хоть и оставили на том же уровне, но риторика даёт понять, что большая вероятность её повышения на следующем заседании. У меня нет сомнений, что спрос и деньги в системе увеличиваются намного быстрее чем предложение, деньги на вкладах создают новые деньги и в определенный момент новые деньги пойдут на рынок. Посмотрев на лидеров падения можно ещё раз убедится, что логики на рынке нет. Негатив, ждём повышение ставки, $IRAO становится дешевле на ожидании увеличения ключевой ставки, хотя теоретически это даже плюс для компании. Ключевую ставку не увеличили, акции продолжили падение. Мой ориентир привлекательной стоимости – 4 ₽, до дивидендной отсечки в районе 4.28 ₽, сейчас стоимость - 3.8 ₽ . Денег на счетах больше капитализации, за бизнес номинально доплачивают 150 миллиардов ₽ и это без учёта квазиказначейского пакета акций в почти 30%. Стоимость ниже 2019 года, денег на счетах стало в два раза больше, высока ключевая ставка плюс для кубышки и нейтрально бизнеса. Проблема лишь в том, что непонятно какой процент расходов на новые стройки пойдет в активы и что будет с чистой прибылью и дивидендами, непонятно что будет с капитализацией, мажоритария не волнует капитализация компании. Пара информационных высказываний и ненависть перейдет в любовь на уровне Топ 5 компаний народного портфеля. Сейчас выглядит довольно неплохо сидеть на кубышке, с потенциальными дивидендами в районе 10% годовых при 25% от ЧП, это куда привлекательней обычки Сургутнефтегаза. Магнит посыпался на нереализованных ожиданиях по дивидендам и общем негативе на рынке. Акция кандидат на исключение из индекса Московской биржи. В моём понимании X5 лучше, если хочется не стандартный ритейл, то Ozon. $NVTK страдает от санкций, акции постепенно падают и приближаются к 1000 ₽. От результатов, от того, как будут пройдены данные трудности и от санкционного давления зависит будущее капитализации и доходов компании. Компания интересная, но на определенный момент может на время перестать быть растущей, снизить дивидендные выплаты, что будет ещё одна порция негатива для рядового инвестора. Ждём санкций, плохих отчётов, снижение дивидендов и негатив в котировках. Нужно понимать, что доходности выше рынка возможны только в том случае, когда никто не верит в компанию, акции на дне, но в вашем понимании компания может пройти трудности и выйти, как минимум на прежний уровень.

Результаты стратегий автоследования с 🕚27.05.2024 по 31.05.2024 Решил для более наглядного результата еженедельно сравнивать доходность своих стратегий с паями на индекс Московской биржи. Так же будет сравнение по итогам месяца, квартала, года. Доходность будет считаться, как без комиссий, так и с ними. Результаты торговой недели буду фиксировать каждую пятницу в 23:50. Стоимость портфеля "Потенциал Роста" - 218 025 ₽ (📉 -11 022 ₽) Стоимость портфеля "Начинающий инвестор" - 81 250 ₽ (📉 -4 923 ₽) Стоимость портфеля "Осознанный риск" - 29 460 ₽ (📉 -1 017 ₽) TMOS - 6,52 ₽ за пай SBMX - 18,923 ₽ за пай Доходность стратегий без учёта комиссий 📉 &Потенциал роста в RUB - 4,81% 📉 &Начинающий инвестор в RUB - 5,71% 📉 &Осознанный риск - 3,34% Доходность стратегий с учётом комиссий и сравнение с фондами 📉 Осознанный риск - 3,41% 📉 Потенциал Роста - 4,89% 📉 SBMX - 5,29% 📉Начинающий инвестор - 5,79% 📉 TMOS - 6,05% 📈 Лидеры роста в MOEX: Московская биржа 📉 Лидеры падения в MOEX: НЛМК (дивгэп), Сегежа, Ростелеком-ао 📈 Лидеры роста: - 📉 Лидеры падения: Евротранс, НМТП, ТМК Мои мысли Последняя неделя мая и новый антирекорд по паям на индекс, ещё никогда с начала создания стратегий они не падали на столько сильно. Сомнительный плюс стратегий – падаем меньше фондов на индекс. Проблемы банальны – рано входим в позицию и рано не выходим из позиции, не принимаем решение значительно выйти в денежный рынок. Всегда надо не забывать про момент времени Разница в падении между SBMX и Тинькофф лишь в том, что фонд от Сбера торгуется только в основную сессию, а на вечерней в пятницу падение усилилось. Подробнее в месячном отчёте.

Результаты стратегий автоследования с 🕚20.05.2024 по 24.05.2024 Решил для более наглядного результата еженедельно сравнивать доходность своих стратегий с паями на индекс Московской биржи. Так же будет сравнение по итогам месяца, квартала, года. Доходность будет считаться, как без комиссий, так и с ними. Результаты торговой недели буду фиксировать каждую пятницу в 23:50. Стоимость портфеля "Потенциал Роста" - 229 047 ₽ (📉 -10 853 ₽) Стоимость портфеля "Начинающий инвестор" - 86 173 ₽ (📉-3 707 ₽) Стоимость портфеля "Осознанный риск" - 30 477 ₽ (📉-1 609 ₽) TMOS - 6,94 ₽ за пай SBMX - 19,98 ₽ за пай Доходность стратегий без учёта комиссий 📉 &Потенциал роста в RUB - 4,52% 📉&Начинающий инвестор в RUB - 4,12% 📉 &Осознанный риск - 5,01% Доходность стратегий с учётом комиссий и сравнение с фондами 📉 SBMX - 2,94% 📉 TMOS - 3,21% 📉Начинающий инвестор - 4,20% 📉 Потенциал Роста - 4,60% 📉 Осознанный риск - 5,09% Мои мысли Паи на индекс Московской биржи падают на 3%, стратегии на 4-5%. Это не максимум по итогам недели, отрицательный рекорд был установлен в неделю с 1 по 5 мая 2023 года: -6% по стратегии и более -3% по индексу. Следующая неделя будет закрывать месяц и на данный момент перспектива лишь не стать самым убыточным месяцем с начала создания стратегий и не зафиксировать самый большой месячный проигрыш индексу. Нужно понимать, что не бывает на 100% идеальных сделок, можно совершить одинаковое количество удачных и неудачных сделок, при этом получить хорошую доходность, так как удачные принесут большую доходность, чем неудачные убыток. Гипотеза с Газпромом не сыграла и на данный момент теряю 3%-4% за год от этой сделки, при этом Северсталь приносит 5% роста за чуть больше пяти месяцев. Северсталь добавляется в копилку акций, которые смог зафиксировать с прибылью в 50% и более. Фондовый рынок или фонды ликвидности? Все зависит от гипотез и момента времени исполнения этих гипотез. Ещё год назад иностранные акции через СПБ воспринимались хорошей инвестицией, сейчас они отчасти помножены на 0, через год могут опять стать хорошей инвестицией. Если проанализировать ветку любой компании, то можно закономерность любви и ненависти в зависимости от котировок. Яндекс по 6000 – «вечная любовь», по 2 000 – дешевле туалетной бумаги, по 4 000 – опять любовь до гроба, таких примеров десятки. Всегда найдется много гипотез для роста и падения определенной ценной бумаги, в том числе и для Газпрома, который сейчас попал по шквал критики. 🤷 Импульсивные сделки ради сделок уменьшают доходность, самое трудное на рынке -сидеть и ничего не делать изо дня в день, из недели в неделю, из месяца в месяц. Кто-то скажет, что можно купить, сидеть и ничего не делать, но как показывает практика такой дисциплиной мало кто обладает. Проблема сейчас не заработать деньги, проблема - сохранить покупательную способность. С одной стороны, вот тебе 13-14% годовых в фондах ликвидности, флоатеры по текущей ставке дают в месяц по 17% годовых, есть неплохие корпоративные облигации с 16-17% годовых к погашению, ОФЗ – 14-15% годовых. Всё это конечно хорошо в цифрах, но какой толк от цифр если стоимость вашей корзины потребления будет расти больше доходности по облигациям. Проблема в том, что в удовлетворительном варианте надо увеличивать плату за труд на 15%, но это не сможет сделать большинство компаний, максимум на уровень инфляции и то не всем. Заперты в сарае в четырех стенах без света? Цифры не имеют значение? Кто-то будет с пеной у рта доказывать про рост капитала, когда миллион во флоатерах или фондах ликвидности превратит в 1,15 миллиона ₽ за год. Другой будет говорить с пессимизмом, что теперь на свой 1,15 миллион ₽ может купить 19 000 буханок, а год ранее мог на миллион купить 20 000. Это тут случай, когда для одного стакан на половину полон, а для другого на половину пуст. Многие стали забывать про политическую нестабильность в мире, это явно не позитив для мировой экономики и особенно государств, втянутых в конфликт.

Результаты стратегий автоследования с 🕚13.05.2024 по 17.05.2024 Решил для более наглядного результата еженедельно сравнивать доходность своих стратегий с паями на индекс Московской биржи. Так же будет сравнение по итогам месяца, квартала, года. Доходность будет считаться, как без комиссий, так и с ними. Результаты торговой недели буду фиксировать каждую пятницу в 23:50. Стоимость портфеля "Потенциал Роста" – 239 900 ₽ (📈 2033 ₽) Стоимость портфеля "Начинающий инвестор" – 89 880 ₽ (📈 1742 ₽) Стоимость портфеля "Осознанный риск" - 32 086 ₽ (📈 570 ₽) TMOS - 7,17 ₽ за пай SBMX - 20,585 ₽ за пай Доходность стратегий без учёта комиссий 📉 &Потенциал роста в RUB - 1,65% 📉&Начинающий инвестор в RUB - 1,75% 📉 &Осознанный риск - 4,98% Доходность стратегий с учётом комиссий и сравнение с фондами 📈 SBMX - 1,62% 📈 TMOS - 1,41% 📉 Потенциал Роста - 1,72% 📉Начинающий инвестор - 1,82% 📉 Осознанный риск - 5,05% 📈 Лидеры роста в MOEX: Аэрофлот, Ростелеком, ВК 📉 Лидеры падения в MOEX: Сургутнефтегаз, Русагро, Юнипро 📈 Лидеры роста: СПБ биржа, Соллерс, Русснефть 📉 Лидеры падения: ЮМГ, Россети Урал, Мать и дитя Мои мысли: Стоимость паев на индекс в очередной раз переписывает максимумы, стратегии показывают худший недельный результат по сравнению с паями с момента открытия. Основные виновники такой разницы между стратегиями и индексом – $SNGS и $GEMC. Так как большинство смотрят короткими промежутками и может прийти небольшая паника, делаю небольшую заметку. Для меня совет директоров ЮМГ неожиданно дал рекомендацию акционерам не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года. Делал неоднократно заметки по ЮМГ, идеальный именно для компании вариант: вначале погасить все долги, далее всю чистую прибыль направлять на дивиденды, но на это уйдет в районе двух лет и это не оценят миноритарии, так как ждать два года в такой бумаге мало кто не будет, особенно учитывая текущую ситуацию. Думал распределят все что есть на счетах и это все будет в районе 100 ₽. Нужно понимать разницу между рекомендацией и окончательным решением, так же понимать, что в любой момент можно распределить согласно желаниям акционеров. На данный момент есть два выходы: фиксировать с убытком или ждать окончательного решения, информации от компании. Пока остаюсь в позиции во всех своих портфелях. Сургутнефтегаз падает на 10% после рекомендации СД по поводу дивидендов, ожидания равны реальности при этом не понимаю, что ожидали те, кто продает. Если и будут действия с кубышкой, то точно не в период решения и рекомендаций по дивидендам. В итоге дивиденды в рамках ожиданий, акции лидеры роста по падению, в стратегию дали два процента убытка. Подумывал после рекомендации СД полностью закрыть позицию, но решил не закрывать после падения в 4% в первый день. В итоге остаемся в позиции, фундаментал хороший, мешает лишь закрытость, кубышка может принести хорошую прибыль в 2024 году. В $UPRO аналогично не понимаю, что ожидали акционеры от рекомендации по дивидендам. Компания де-юре принадлежит Юнипер, по факту она уже точно не будет собственником. Юнипер хотела продать компанию ещё до СВО, в период СВО были слухи, что нашелся покупатель и сделка между компаниями утверждена, но затормозило правительство. Сейчас остается только гадать, кто в итоге будет новым собственником и что он решит делать с кубышкой и дивидендной политикой. Ранее был понятен интерес Юнипер распределять все свободные деньги на дивиденды, так как потом они уходили на зарубежные счета. Как бы странно многим не показалось, но история с ИнтерРао понятней, кубышка относительно капитализации выше, чем у Юнипро, платит 25% точно. Можно только гадать, что в итоге будет, держите карман шире если надеетесь, что все под чистую распределят, особенно когда у главного акционера более 80%. Идея больше в том, что акцию сильно разгонят на слухах о смене собственника, потом на факте смены, потом на обещаниях справедливости к миноритариям и уже только потом можно решить ждать этой справедливости или зафиксировать прибыль.

Результаты стратегий автоследования с 🕚06.05.2024 по 10.05.2024 Решил для более наглядного результата еженедельно сравнивать доходность своих стратегий с паями на индекс Московской биржи. Так же будет сравнение по итогам месяца, квартала, года. Доходность будет считаться, как без комиссий, так и с ними. Результаты торговой недели буду фиксировать каждую пятницу в 23:50. Стоимость портфеля "Потенциал Роста" - 243 917 ₽ (📈 2033 ₽) Стоимость портфеля "Начинающий инвестор" - 91 479₽ (📈 1742 ₽) Стоимость портфеля "Осознанный риск" - 33 767₽ (📈 570 ₽) TMOS - 7,07 ₽ за пай SBMX - 20,256 ₽ за пай Доходность стратегий без учёта комиссий 📈 &Потенциал роста в RUB - 0,84% 📈 &Начинающий инвестор в RUB - 1,94% 📈 &Осознанный риск - 1,72% Доходность стратегий с учётом комиссий и сравнение с фондами 📈Начинающий инвестор - 1,47% 📈 Осознанный риск - 1,3% 📈 TMOS - 1,29% 📈 SBMX - 1,04% 📈 Потенциал Роста - 0,6% 📈 Лидеры роста в MOEX: ИнтерРао, Полюс, Сургутнефтегаз 📉 Лидеры падения в MOEX: Лукойл (дивгэп), БСП (дивгэп), ВК 📈 Лидеры роста: Россети Урал, ЮГК, Русснефть 📉 Лидеры падения: М видео, HH, Эсефай

Результаты стратегий автоследования с 🕚29.04.2024 по 03.05.2024 Решил для более наглядного результата еженедельно сравнивать доходность своих стратегий с паями на индекс Московской биржи. Так же будет сравнение по итогам месяца, квартала, года. Доходность будет считаться, как без комиссий, так и с ними. Результаты торговой недели буду фиксировать каждую пятницу в 23:50. Потенциал Роста - 241 884 ₽ (📉 -616 ₽) Начинающий инвестор -89 737 ₽ (📉- 763 ₽) Осознанный риск - 33 197 ₽ (📉-371 ₽) TMOS - 6,98 ₽ за пай SBMX - 20,047 ₽ за пай Доходность стратегий без учёта комиссий 📉 &Потенциал роста в RUB - -0,25% 📉 &Начинающий инвестор в RUB - -0,84% 📉 &Осознанный риск - - 1,11% Доходность стратегий с учётом комиссий и сравнение с фондами 📉 Потенциал Роста - -0,33% 📉 TMOS - -0,57% 📉 SBMX - -0,62% 📉Начинающий инвестор - -0,92% 📉 Осознанный риск - -1,18% 📈 Лидеры роста в MOEX: Сургутнефтегаз, НЛМК, Россети 📉 Лидеры падения в MOEX: Мечел-ап, Газпром, Полюс 📈 Лидеры роста: Россети Урал, Соллерс, Лента 📉 Лидеры падения: ЛСР (дивгэп), Русснефть, Эсейфай

Подвожу итоги апреля 2024 года в стратегиях автоследования Различия стратегий: • Потенциал роста - сбалансированный портфель, преимущественно компании из индекса с потенциалом роста на 50% за год. • Начинающий инвестор - преимущественно "голубые фишки" с лучшими перспективами. • Осознанный риск - разрешенные для стратегий ценные бумаги с возможностями роста в разы выше потенциального риска. 👏 Результаты с 1 по 30 апреля 2024 года: Пай SBMX - с 19,325 до 20,179 ₽ или +4,42% Пай TMOS - с 6,79 до 7,04 ₽ или +3,68% Начинающий инвестор - с 85 851 до 90755 ₽ (+4 904 ₽) или +5,71% Осознанный риск - с 31 984 до 33623 ₽ (+1 639 ₽) или +5,12% Потенциал роста - с 232 216 до 244673 ₽ (+12 457 ₽) или +5,36% 👉 Результаты апреля 2024 года с учётом комиссий: 📈 SBMX - +4,42% 📈 &Начинающий инвестор в RUB - +4,22% 📈 &Потенциал роста в RUB - +4,00% 📈 &Осознанный риск - +3,78% 📈 TMOS - +3,68% 👉 Результаты с начала 2024 года: 📈 Осознанный риск - +19,42% 📈 Потенциал роста - +17,63% 📈 Начинающий инвестор - +17,53% 📈 SBMX - +12,73% 📈 TMOS - +12,46% 👉 Результаты с начала 2024 года с учётом комиссий: 📈 Осознанный риск - +14,32% 📈 Потенциал роста - +12,81% 📈 Начинающий инвестор - +12,76% 📈 SBMX - +12,73% 📈 TMOS - +12,46%

Результаты стратегий автоследования с 🕚22.04.2024 по 27.04.2024 Решил для более наглядного результата еженедельно сравнивать доходность своих стратегий с паями на индекс Московской биржи. Так же будет сравнение по итогам месяца, квартала, года. Доходность будет считаться, как без комиссий, так и с ними. Результаты торговой недели буду фиксировать каждую пятницу в 23:50. Потенциал Роста - 242 500 ₽ (📉 -200 ₽) Начинающий инвестор - 90 500₽ (📉- 300 ₽) Осознанный риск - 33 486₽ (📈776 ₽) TMOS - 7,02 ₽ за пай SBMX - 20,173 ₽ за пай Доходность стратегий без учёта комиссий 📉&Начинающий инвестор в RUB - -0,33% 📈 &Осознанный риск - 2,37% 📉 &Потенциал роста в RUB - -0,08% Доходность стратегий с учётом комиссий и сравнение с фондами 📈 Осознанный риск - 1,82% 📈 SBMX - 0,04% 📉 Потенциал Роста - -0,16% 📉 TMOS - -0,14% 📉Начинающий инвестор - -0,41% 📈 Лидеры роста в MOEX: Русагро, Озон, Русал 📉 Лидеры падения в MOEX: Мечел-ап, Новатэк, Полюс 📈 Лидеры роста: Лента, Эталон, Россети Урал 📉 Лидеры падения: ЮГК, СПБ биржа, ДВМП Мои мысли Неделю закрываем с минимальным убытком кроме стратегии "Осознанный риск", она показывает исторический максимум по стоимости активов, предыдущий был 16 февраля 2024 года. Не жду сильных телодвижений в последние два дня месяца, индекс по итогам апреля предположительно прибавит в районе 4%. В этом отчете хочу поговорить по поводу ранжирования стратегий автоследования в каталоге Пульса. Ранее было ранжирование стратегий по доходности за всё время, при этом процент показывался относительно открытия, что значительно искажало реальную картину. Совсем недавно были добавлены новые вкладки: за месяц, за полгода, за год. Ранжирование на вкладке "Все" изменилось с "За всё время" на "За год", поэтому можно было заметить значительные изменения. Правильное нововведение, теперь у новых стратегий есть шанс в более короткие сроки стать выше старых стратегий, у клиента больше выбора методов ранжирования. Надо понимать, что при текущем растущем рынке максимальную прибыль показывают, те кто берет максимальный риск вкладываясь максимально в бумаги, которые разгоняет толпа и не факт, что есть адекватность этого разгона. Стараюсь осторожно и постепенно наращивать стоимость портфеля, данная осторожность поможет при шоках показывать результаты лучше других стратегий, при этом не позволяет показывать результаты лучше на растущем рынке. Без комиссий обгоняю индекс по доходности на 35%, с учётом комиссий чуть лучше паев TMOS. Как бы странно не звучало, но, чтобы подниматься в рейтинге мне необходим падающий рынок. Инвесторы сейчас под дивидендным гипнозом, но не стоит забывать про увеличение налогов на доходы физических лиц, могут добавить и 5% к налогам на прибыль компаний, что негатив для рынка, не забываем и про хорошую доходность облигаций. Недавно ввел новую метрику "Сравнение на предмет упущенной прибыли", сравниваю общую стоимость текущего портфеля, с текущей стоимостью портфеля без изменений на определенный период. На данный момент сравниваю с портфелем активов на 1 января. В моём случае портфель на 1 января сейчас бы стоил больше, чем текущий, всё преимущество в акциях Яндекса, которые продал в начале февраля отказываясь от риска конвертации, за три месяца они выросли с 3 000 до 4 150, при этом до сих пор непонятно, что в итоге предложат инвестором. По наблюдениям заметил, что если новость негативная, то компания старается её оттягивать, пример дивиденды ниже ожиданий. При этом позитивные слухи некоторые распространяют раньше за месяцы. Ростелеком сказал А два месяца два, но ещё не сказал Б, ВТБ дивидендные сказки из года в год рассказывает. Учитывая ситуацию с СМЗ и миноритариями, примеры бросания их один на один с компанией, которой Московская биржа и они не интересны можно ожидать негатива. Зачем конвертировать по 4 000, когда можно выкупить дешевле, при этом есть альтернатива - отдать меньше денег Yandex N.V. , чем покупка по 4000 ₽ у миноров ?

Результаты стратегий автоследования с 🕚15.04 по 19.04.2024 Решил для более наглядного результата еженедельно сравнивать доходность своих стратегий с паями на индекс Московской биржи. Так же будет сравнение по итогам месяца, квартала, года. Доходность будет считаться, как без комиссий, так и с ними. Результаты торговой недели буду фиксировать каждую пятницу в 23:50. Стоимость портфеля "Потенциал Роста" - 242 700 ₽ (📈 3 100 ₽) Стоимость портфеля "Начинающий инвестор" - 90 800₽ (📈2 417₽) Стоимость портфеля "Осознанный риск" - 32 710 ₽ (📈590₽) TMOS - 7,03 ₽ за пай SBMX - 20,165 ₽ за пай Доходность стратегий без учёта комиссий 📈&Начинающий инвестор в RUB - 2,73% 📈 &Осознанный риск - 1,84% 📈 &Потенциал роста в RUB - 1,29% Доходность стратегий с учётом комиссий и сравнение с фондами 📈Начинающий инвестор - 2,11% 📈 Осознанный риск - 1,39% 📈 Потенциал Роста - 0,96% 📈 SBMX - 0,15% 📈 TMOS - 0,14% 📈 Лидеры роста в MOEX: Озон, АФК Система, Сургутнефтегаз 📉 Лидеры падения в MOEX: Селигдар, Эн+, МКБ 📈 Лидеры роста: СПБ биржа, Казаньоргсинтез, Россети Урал 📉 Лидеры падения: Русснефть,Энергия РРК, ЮГК Мои мысли Четыре недели подряд обновляем исторический максимум по стратегиям и паям на индекс. На этой неделе прилично обыгрываем индекс благодаря большему росту компаний относительно лидеров индекса. В этом отчёте поговорим про правдивость расчётов доходности стратегий, так же можно ознакомиться с реальной доходностью моих счётов, подключенных к стратегиям. Всегда и везде "топлю" за маркетинг правды, клиент в большинстве случаев простит "косяки" если ему в них признаетесь, но не простит если узнает, что пытаетесь его обмануть. Никто не любит ложь особенно к себе при этом маркетинг частично с помощью эмоций состоит из лжи. Так легче продать? Однозначно, правда долгосрочно может работать в минус, особенно когда клиент поймет, что его хотят обмануть. При создании стратегий пришел к выводу, что необходимо публиковать отчетность показывая, как доходность с комиссиями, так и без них при этом их надо сравнивать с инструментами пассивного инвестирования, выбрал TMOS и SBMX. Если посмотреть на данные, которые отображает сервис, они правдивы, но не учитывают комиссии, которые уменьшают доходность. Надо понимать, что очень много переменных и данные не могут совпадать на 100%. Рассмотрим случай со стратегией "Потенциал роста": Изначальная сумма стратегии - 100 000 ₽, на данный момент стоимость активов 242 700 ₽ или доходность 142,7%. Получил бы такую доходность подписчик, подключившийся к стратегии в первый день с рекомендуемой суммой? Конечно нет, минимум 4% годовых от СЧА, комиссия на прибыль. Что сейчас? Каждый рост на 1000 ₽ прибавляет 1%, когда на самом деле на текущий момент рост на 0,41%. Обман? Нет, просто расчёт от начала стратегии, такими методами пользуются авторы книг про Баффета, рассказывая про дивиденды в 10 000% годовых. Показывать доходность игнорируя комиссии не совсем правильно, они значительно уменьшают процентную доходность. В своих расчетах заметил один недостаток, который сыграл мне в минус рассчитывая большие комиссии на прибыль. Давайте разберём пример: Представим, что активы стратегии 100 000 ₽ в первый месяц принесли доходность 10% или 10 000 ₽. С подписчика сняли 330-350 ₽ за СЧА и 2000 ₽ с прибыли. Во второй месяц портфель с изначальных 110 000 ₽ вырос на 3% или до 113 300 ₽. С подписчика сняли 360-370 ₽ за СЧА и в расчете комиссии за прибыль допускал ошибку не в свою пользу. Изначально комиссию на прибыль считал от 3 300 ₽ в текущем примере, хотя правильней считать так: 3 300 - 2 000 - 350 - 360 = 590. В данном примере разница между рассчитанной мной КНП: 660 ₽ и 118 ₽ или 2,07% против 2,56%, разница в 0,5%. На текущий момент по стратегиям на брокерских счетах: • Потенциал роста - с 220 000 ₽ до 248 700 ₽ или 13,04%. В моих расчетах 16,68% до комиссий, после - 12,34% • Начинающий инвестор - c 85 000 до 96 200 или 13,17%. 17,59% и 12,81% • Осознанный риск - c 34 000 до 38 000 или 11,76%. 16,18% и 12.29%

Результаты стратегий автоследования с 🕚8.04.2024 по 12.04.2024 Решил для более наглядного результата еженедельно сравнивать доходность своих стратегий с паями на индекс Московской биржи. Так же будет сравнение по итогам месяца, квартала, года. Доходность будет считаться, как без комиссий, так и с ними. Результаты торговой недели буду фиксировать каждую пятницу в 23:50. Стоимость портфеля "Потенциал Роста" - 239 600 ₽ (📈 2 213 ₽) Стоимость портфеля "Начинающий инвестор" - 88 383₽ (📈 761₽) Стоимость портфеля "Осознанный риск" - 32 120 ₽ (📈 99₽) TMOS - 7,02 ₽ за пай SBMX - 20,134 ₽ за пай Доходность стратегий без учёта комиссий 📈 &Потенциал роста в RUB - 0,93% 📈&Начинающий инвестор в RUB - 0,87% 📈 &Осознанный риск - 0,31% Доходность стратегий с учётом комиссий и сравнение с фондами 📈 TMOS - 2,03% 📈 SBMX - 1,68% 📈 Потенциал Роста - 0,67% 📈Начинающий инвестор - 0,62% 📈 Осознанный риск - 0,17% 📈 Лидеры роста в MOEX: Эн+, Русал, Полюс 📉 Лидеры падения в MOEX: Озон, Самолет, Мечел 📈 Лидеры роста: ЮГК, СПБ биржа, HH 📉 Лидеры падения: Эсефай, Астра, ВСПМО-АВСМ Мои мысли Очередные максимумы по стратегиям и паям на индекс сначала создания стратегий. Индекс продолжает свой рост, ставка 16% не привлекает инвесторов перекладываться в облигации, начинается дивидендный сезон и ожидаются рекордные выплаты, геополитика игнорируется рынком. На этой неделе проигрываем паям на индекс, сокращая разницу сначала года между инструментами, итоги буду фиксировать в конце месяца. На росте золота рынок продолжает разгонять акции золотодобытчиков: $UGLD - +16,35%, $PLZL - +9.07%, $SELG - +4,54%. Анализировал только Полюс, который имеет самую низкую себестоимость в мире - в районе 400$. При таких ценах с аналогичным объемом реализации относительно прошлого периода будет расти чистая прибыль, если она не будет потрачена на различные проекты или ещё чего:). Не стоит недооценивать квазиказначейский пакет акций в 30%. Не знаю как другие компании, но лично делаю ставку на Полюс, при этом в золоте всегда есть альтернатива в виде бумажного, облигации или если хочется долгосрочно - слитки и монеты, правда в долгосрок лучше покупать на падении, хотя возможно сработает мэм из 2014, когда было жалко тех, кто покупал доллар по 35 ₽. Инфляция в мире растёт, деньги обесцениваются, растёт стоимости активов, которые исторически защищают от инфляции. Начали рост акции $ENPG и $RUAL, по слухам их разгоняют телеграмм каналы, но по моему мнению это происходит на росте цен на алюминий, не забываем про дивиденды полученные от Норникеля, которые пойдут в отчетность за первый квартал, акции сильно отстают от рынка. Что выбрать, материнскую компанию или дочку? Если считаете перспективней большую долю в алюминии и Норникеле, то Русал, если меньшую долю плюс электроэнергетику, то ЭН+, не стоит забывать про квазиказначейский пакет в Эн+. $OZON отчитался за 2023 год, но судя по котировкам отчёт не вдохновил инвесторов, думаю в первую очередь это связано с тем, что компания до сих пор инвестирует в бизнес с отрицательной чистой прибылью. С одной стороны отлично, когда бизнес развивается и в будущем снимать больше сливок с выручки в несколько раз больше легче, с другой, как бы это не оказался эффект, когда ручку покупают по 1₽, чтобы продать по 95 копеек, тем самым набирая аудиторию и обороты, но когда условия вернутся к рыночным, то начнёт падать выручка и пойдет отток покупателей. Мне нравится Озон как бизнес, вокруг сервисов компании большая аудитория, можно будет зарабатывать хорошие деньги на рекламе, финтех перспективен, так как можно кредитовать продавцов под более высокую ставку с меньшей бюрократией, учитывая массив данных у компании, есть временной лаг между оплатой клиентом и выплатой продавцу. Озон экосистемой замыкающей у себя на несколько шагов обыгрывает WB и Яндекс, про Мегамаркет Сбера промолчу, там посылки от продавцов идут неделями, столько клиент в нынешних условиях ждать не готов, Али задыхается.