О компании ТГК-1

Ну что, мои дорогие подписчики, говорю добрый вечер этой богатой и роскошной жизни ✨👄 Сегодня у меня день покупок. Шикую на все бабки, говорится🫡 На 800 рублей, которые мне упали с моих денежных медитаций и посылов в космос, покупаю тгк-1. Ну а что? Питерская я или как? Ставлю лимитную заявку на продажу акции при росте в 30% и начинаю ждать своих миллионов 💰 Вот такая роскошная жизнь, мои дорогие $TGKA

🔝 Топ бумаг стратегии БКС, по которым улучшили взгляд Аналитики БКС представили обновленную стратегию на III квартал 2024 г. Рассмотрим подробнее бумаги, взгляд на которые изменился с «Нейтрального» на «Позитивный». 🛢 ЛУКОЙЛ $LKOH Компания накопила на балансе $13 млрд. Ключевой вопрос — как она их потратит. Ранее менеджмент заявлял о желании выкупить крупный пакет акций у недружественных нерезидентов с 50%-ным дисконтом. Такой шаг может привести к существенной переоценки тех бумаг, что сейчас обращаются на Мосбирже. Если, по тем или иным причинам, обратный выкуп не состоится, то ЛУКОЙЛ сможет задуматься о выплате спецдивиденда. Фундаментальная оценка финансовых перспектив компании также остается высокой — ожидаем рекордные, свыше 1000 руб. на акцию, дивиденды за 2024 г. Цель на год — 9800 руб. / +36%. Взгляд «Позитивный» 🛢 Башнефть ап $BANEP По мультипликатору P/E обыкновенные акции Башнефти торгуются на уровне 3,3х, а привилегированные — 1,9х. Дивидендные доходности ожидаются на уровне 8% и 13% соответственно. Башнефть отличается хорошей прибыльностью и сохраняет максимальный уровень переработки в сравнении с другими российскими интегрированными компаниями. В год компания перерабатывает порядка 80–90% добываемой нефти — против средних по стране 50%. Цель на год — 2700 руб. / +37%. Взгляд «Позитивный» 🛢 Транснефть ап $TRNFP Транснефть управляет крупнейшей в мире системой нефтепроводов: по ней транспортируется 80% нефти и 30% светлых нефтепродуктов РФ. На дивиденды компания регулярно направляет как минимум 50% чистой прибыли по МСФО. Однако возможны и приятные сюрпризы. Дело в том, что всеми обыкновенными акциями эмитента владеет государство, которому необходимы дополнительные вливания в бюджет. Это означает, что Транснефть в перспективе может повысить норму дивидендных выплат. Форвардный P/E составляет 4х, что на 21% ниже 10-летнего среднего. Цель на год — 2200 руб. / +38%. Взгляд «Позитивный» 🟢 Сбербанк $SBER Сбер остается интересным инвестиционным кейсом. Банк по-прежнему демонстрирует сильные финансовые результаты и высокую рентабельность на капитал, а также не выглядит дорогим по мультипликаторам. Стратегия развития до 2026 г. подразумевает дальнейшую трансформацию в первую в мире человекоцентричную компанию с фокусом на искусственный интеллект (ИИ). Цель на год — 420 руб. / +28%. Взгляд «Позитивный» 👷‍♂️ Юнипро $UPRO Юнипро по мультипликатору P/E торгуется на уровне 5х против исторических 7,7х. При этом дела у компании идут хорошо — денежная подушка в I квартале выросла на 12 млрд руб. и, вероятно, продолжит расти и станет существенным фактором роста прибыли. Почему акции стоят так дешево? Можно сказать, что компания стала своего рода заложником геополитической ситуации. В 2022 г. власти Германии передали немецкие активы российских компаний в доверительное управление местных властей. После чего Россия предприняла ответные меры в отношении Юнипро, передав его во временное управление Росимуществу. Дело в том, что мажоритарным акционером компании является немецкая госкорпорация Uniper. Ситуация не способствует возобновлению дивидендных выплат. Однако любой сигнал об взаимном урегулировании вопроса собственности может послужить драйвером восстановления акций Юнипро. Цель на год — 2,7 руб. / +40%. Взгляд «Позитивный» 💡 ТГК-1 $TGKA Аналогичная проблема наблюдается и с акциями ТГК-1. Компания является заложником ситуации, связанной с иностранными акционерами. При этом с фундаментальной точки зрения дела у компании идут прекрасно. Более того, она станет одним из бенефициаров предстоящего с 1 июля повышения цен на газ. Цель на год — 0,012 руб. / +48%. Взгляд «Позитивный» 🤵‍♂️ БЕСПЛАТНЫЙ ПРЕМИУМ СЕРВИС 👑 https://www.tinkoff.ru/baf/5aE4TqnnnH3 + 💵 БЕСПЛАТНАЯ кредитная карта: 💳 https://www.tinkoff.ru/baf/1EUPYC3qt8H 💳 https://www.tinkoff.ru/baf/46DPL8h7gFk ☝🏿2 + 2 🧮 Суммарно 4 месяца премиум тарифа Вам БЕСПЛАТНО❕

С 1 июля будут повышены энерготарифы — оцениваем влияние на компании ✅Хочешь инвестировать в «+», переходи в профиль✅ С 1 июля в РФ пройдет индексация регулируемых энерготарифов. Повышаются тарифы на газ (на 11,2%), на транспортировку по распределительным (на 9,1%) и магистральным (на 10,5%) сетям (оба вида сетей принадлежат $FEES ФСК Россети). Индексация тарифов приведет к росту цен на электроэнергию для всех потребителей с 1 июля. Это первое крупное повышение цен на газ и сетевые тарифы за полтора года. В 2023 г. тарифы на газ для энергетики не индексировались. 📌 Мнение аналитиков БКС Решение об индексации было принято давно и сюрпризом не стало. Газ, основное топливо тепловой генерации, толкает цены на оптовом рынке вверх. Рост тарифов должен поддержать выручку и прибыль большей части компаний под нашим покрытием. Позитивно для эффективной генерации с низкими затратами на топливо: $HYDR РусГидро, $TGKA ТГК-1, $UPRO Юнипро, выборочно для $IRAO Интер РАО. Мы считаем, что сама индексация вряд ли станет поводом для пересмотра оценок в отрасли, но позволит ряду компаний платить больше дивидендов, а результаты за II полугодие 2024 г. будут в ряде случаев лучше, чем за I полугодие 2024 г.