Форум — НЛМК

$NLMK кто то ещё сомневался шортить или нет? президент вчера ясно сказал по тентелю, что рынок ещё перегрет, но со следующего года возьмём все вершины...

$NLMK Ну ,если всё так очевидно кисло-так давайте шортить…

$NLMK у нлмк без вариантов, отскок дохлой кошки и шорты вынесли данный труп наверх, теперь только вниз, путь к 100 открыт

Мусорные сми и тг каналы начали разгонять новость о дивах совкомфлот $FLOT чуть не миллиарды миллионов дадут😀 откуда давать если прибыль рухнула на 35%👎 наверное за счет этих мусорок надо дать дивы😀👍 По транснефть $TRNFP упала прибыль на 23%👎 По втб $VTBR в июле рухнула прибыль на 42%👎 По сургут $SNGS $SNGSP сургут в 6 раз👎 По совкомбанк $SVCB на 25%👎 По мкб $CBOM в 3,2 раза👎 По двмп $FESH более 17 раз прибыль рухнула👎 Список можно продолжать бесконечно😀 по голубым фишкам $SBER $SBERP $LKOH $CHMF $NLMK и другим тоже ожидаю снижение прибыли из за жесткой ДКП и торможению экномики, которую отметил ЦБ РФ в последнем отчете👎 Смотрите в отчеты, не верьте на слово всяким гореэкспертам👎

$NLMK стоит верить ?

Очень интересно что эта какашка $RUAL не платит дивиденды, но упала за год не так сильно, а от хаев всего в 2 раза. При этом тот же $CHMF или $MAGN $NLMK стабильно платят дивы, но упали гораздо больше

$NLMK Что застыла? индекс растёт

🔩 НЛМК отчитался за I п. 2024 г. — чистая прибыль снизилась, но из-за бумажного фактора. У компании стабильное фин. положение и увесистый FCF. НЛМК представил нам финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2024 г. Судя по отчёту, компания лучше всех провела данное полугодие из 3 металлургов, конечно, в глаза бросается снижение чистой прибыли, но рентабельность по EBITDA остаётся на уровне, чистый долг отрицателен, а FCF хватает на вполне приличные дивиденды. Рассмотрим для начала основные данные: ▪️ Выручка: 517,8₽ млрд (+16,6% г/г) ▪️ EBITDA: 156,3₽ млрд (+8,5% г/г) ▪️ Чистая прибыль: 81,6₽ млрд (-10,8% г/г) 💬 Компания не предоставляет операционные данные. У нас есть данные от WSA, где известно, что начиная со II кв. производство стали в России падает, есть несколько причин: высокая база 2023 г., дорогие кредиты, замедляющие строительство, перестроение логистики и ремонтные мероприятия на производствах. Ещё имеются устаревшие данные, где 40% выручки приходилось на внутренний рынок, 60% на экспорт (18% — США, 14% — EC). Думаю, что % был сдвинут в сторону России, но всё же осталась EC, где продлено разрешение на импорт стальных полуфабрикатов до 2028 г. и США (НЛМК пытается продать заводы). Если учитывать цены на сталь в России, то с начала года они увеличивались с каждым месяцем (в июне — 77,4₽ тыс./т), а экспорту помог ослабевший ₽ (cредний курс $ за I п. 2023 г. составил 76,8₽, а за I п. 2024 г. — 90,5₽). 💬 Думаю, теперь у вас отпал вопрос, почему выручка увеличилась на такой значимый %. Но, рост себестоимости продаж составил 298,1₽ млрд (+17,6% г/г) и налоги/отчисления — 26₽ млрд (+100% г/г) снизили операционную прибыль — 132,8₽ млрд (+9% г/г). Рентабельность по EBITDA остаётся на уровне — 30%. 💬 Чистая прибыль уменьшилась, но есть несколько нюансов. Так как часть денежных средств компания хранит в валюте, то с укреплением ₽ по курсовым разницам образовался убыток в 12,4₽ млрд (год назад прибыль 8,3₽ млрд), также компания отразила убыток в размере 22,7 млрд, полученный от деятельности совместных предприятий (год назад убыток 13,9₽ млрд) и в 2023 г. эмитент продал часть европейских активов/заводы в России, прибыль — 4,5₽ млрд. Если скорректировать на бумажный/разовый эффект, то прибыль будет в плюсе. Отмечаю лучшую разницу финансовых доходов/расходов — 7,8 млрд (годом ранее 2,1₽ млрд, долги номинированы в валюте, компания платит малый % по ним, а из-за высокой ключевой ставки % по депозитам растут). 💬 Кэш на счетах на сегодняшний день снизился до 136,3₽ млрд (на конец 2023 г. — 204,6₽ млрд) в связи с выплатой дивидендов. Долг незначительно уменьшился — 87,8₽ (на конец 2023 г. — 92,2₽ млрд), как вы можете понять, чистый долг отрицательный -48,5₽ млрд, а показатель Чистый долг/EBITDA составил – 0,31x, что указывает на фин. стабильность компании. 💬 OCF увеличился до 108,2₽ млрд (+1,5% г/г) вследствие роста EBITDA, но оборотный капитал показал отток (увеличилась дебиторка/запасы, выплатили по кредиторке). CAPEX знатно подрос 45,5 млрд (+31,1% г/г), как итог FCF уменьшился до 69,5₽ млрд (-6,7% г/г). Если отталкиваться от див. политики компании (100% FCF), эмитент заработал за I п. 2024 г. 11,6₽ на акцию (див. доходность — 8,4%). 📌 В июле цена на сталь в России начала снижаться (как и в прошлом году), помимо этого из-за сворачивания льготной ипотеки (видоизменили семейную) застройщики поумерили свои аппетиты на продукцию и не стоит забыть про строительный кризис в Китае (негативно скажется для экспортёров других стран). Но у НЛМК стабильное финансовое положение, если распродаст запасы/рассчитаются с ним по дебиторке, то прибавится кэш на счетах. Если цена на внутреннем рынке останется на уровне, а курс $ не будет снижаться, то стоит рассчитывать на 23₽ дивиденд за год (див. доходность — 16,6%). Не забываем, что НЛМК единственный металлург, который выиграет из-за налоговой реформы, потому что при этом отменят экспортную пошлину. $NLMK #отчет #акции #дивиденды #инвестиции #валюта #сталь #металлургия

Доброе утро 👋 🇷🇺 Вчерашний день на Российском рынке закончился разнонаправленно. Что-то падало, что-то росло. Отметить можно $SGZH Сегежу с 25% ростом и НЛМК $NLMK +5%. И там, и там без особых новостей. Да, АФК подтвердила участие в spo, но это было ожидаемо, потому что они в первую очередь заинтересованы не потерять свой актив. По НЛМК, так и вовсе никаких новостей. Если кого-то сильно продать, то обычно в моменте бывает сильный отскок 😊 глубже не копайте. 🏦 Сбер рассуждает об операционных результатах Мосбиржи $MOEX Все не плохо, но естественно валютный рынок в связи с прекращением торгов по долларами и евро потерял часть оборотов. Ожидаемо и я считаю уже в цене. Снижение оборотов на рынке акций при распродаже на 10% в месяц тоже вполне оправданы. Покупатели не особо активны 😁 Как по мне, Мосбиржа маст хэв. Но вы сами смотрите. ✈️ Аэрофлот $AFLT повышает прогнозы пассажиропотока как раз к хорошему 3ьему кварталу. Кроме того ведут переговоры по лизинговым самолётами, которые "как бы" остались у нас. Все хорошо, и даже дивиденды, наверное, будут в будущем году. Сбер считает, что дадут по 3.8 рублей дивидендов. И ставят оценку покупать с целью в почти 65 рублей. Я пас. 🗣 Вчера было много заявлений на Восточном Экономическом Форуме. ⛽️Акционерами Газпрома $GAZP наверняка понравились комментарии на тему выбывания доходов от Европейцев, в замен на рост продаж на внутреннем рынке. А что так можно было? 😁 А зачем вообще тогда нам иностранцы? 🛢 ОПЕК+ решили притормозить с программой возврата к росту добычи и спасли нефть, которая теперь по Brent торгуется около $73. В текущих условиях не могу до конца понять Позитив это для нас или нет. Где там баланс между объёмом и ценой? Завтра побываю на Smart Labe в Казани. 😇 @Falcon и @30letniy_pensioner уже там почти) Хорошего окончания недели 👋 И добрых выходных 👍

Доброе утро коллеги 👋 Отскок теряет скорость или что происходит на рынке: Вчера Российский рынок акций открылся вверх, после чего продолжал поступательно расти. Индекс МосБиржи переписал максимум этой недели, но во второй половине торгов растерял более половины хорошего дневного плюса и закрылся на уровне 2621,62 (+0,63%). Думаю, что восходящей динамике способствовали данные Росстата. Они показали недельную дефляцию — впервые с февраля 2023 г., а также дальнейшее снижение годовой инфляции. Это увеличивает вероятность того, что ЦБ в следующую пятницу воздержится от повышения ключевой ставки (но это не точно 😎). А сегодня будет действовать фактор пятницы на фоне возросшей геополитической неопределенности. В последнее время заметно, как многие воздерживаются от покупок акций или сокращают в них позиции, опасаясь реализации каких-либо рисков на выходных. Поэтому под воздействием таких настроений, кажется будет трудно сегодня возобновить уверенный подъем. Котировки ОФЗ ускорили восстановление: индекс гособлигаций RGBI переписал двухнедельную вершину и закрылся в солидном плюсе на уровне 104,48 (+1,21%). 📈 Лидеры: Сегежа (+19,1%) $SGZH , МКБ (+5%), ЛСР (+4,96%), Делимобиль (+4,75%) $DELI , НЛМК (+4,48%) $NLMK 📉 Аутсайдеры: ЭсЭфАй (-4,7%), М.Видео (-4,5%), Яковлев (-4,33%), ГТМ (-3,64%). Предстоящие корпоративные события: 🔌 ТГК-14: TGKN: ВОСА по дивидендам за 1 полугодие 2024 года в разхмере 0,000456185457964399 руб/акция $TGKN 🍅 Русагро: AGRO: Акционеры рассмотрят вопрос о редомициляции компании $AGRO 🩺 Мать и Дитя: MDMG: последний день с дивидендом 22 рубля. $MDMG #утренний_обзор