МГТС - акции привилегированные MGTSP

Доходность за полгода
12,15%
Сектор
Телекоммуникации
Логотип акции МГТС - акции привилегированные, MGTSP

Форум — МГТС - акции привилегированные

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
26 января 2025 в 14:56
🤗 - реальная цена $MGTSP - 1 300 р, текущая цена ~ 872 р 🤯 - в перспективе 5 лет, при неизменных показателях, реальная цена акций компании будет 2 300 р🤔 - Р/Е (окупаемость) - 4 - долгов нету - рентабельность активов 13% - чистая прибыль стабильно положительная и растущая😋 - А вот денежные потоки практически не меняются (даже чуть снижаются сами по себе и из за роста расходов), поэтому, учитывая обесценивание денег, справедливая стоимость по модели DCF меньше текущей и составляет 300 р🧐 🫡 #фундаментал #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест
1
Нравится
8
11 января 2025 в 1:35
⚡ Интересный Анализ доходности Мосэнерго, МГТС, Черкизово. Часто слышу о том, что многие хотят купить квартиру чтобы сдавать её в аренду 🤑 И каждый раз, когда я слышу это, мне становится интересно, знает ли человек про фондовый рынок и про рынок акций? 🔥 Знает ли он, что тут можно получить доходность Выше? Да и к тому же, с меньшими трудозатратами? Тут нет необходимости искать арендатора, следить за ним, чтобы он ничего не сломал и исправно платил аренду. Предлагаю, для начала, сравнить доходности 3 компаний за 10 лет Привлекательность вложения в дивидендные акции складывается из 2 составляющих: Рост стоимости + дивидендная доходность. В этот раз предлагаю рассмотреть выборку из следующих акций 1) Мосэнерго (лот) $MSNG – электричество Москвы) (в посте рассмотрим цену за лот) 2) МГТС $MGTSP – почти как МТС только с Г 3) Черкизово $GCHE – колбаски, сосиски и другое) 1 -> РОСТ СТОИМОСТИ Сперва посмотрим на рост акций за 10 лет: Мосэнерго (лот): цена на акции увеличилась с 0.802₽ до 2.3185₽ (189% за 10 лет) это около 11.2% годовых МГТС: с 526₽ до 856.0₽ – 5.0% Черкизово: с 727₽ до 4162.0₽ – 19.1% 2 -> ДИВИДЕНДЫ Мосэнерго : За 10 лет дивиденды около 1.307 рублей на одну акцию, убираем налоги 13% и получаем 1₽ (142% за 10 лет) это 9.2% годовых. МГТС: 403₽ – 5.9% Черкизово: 693₽ – 6.9% >> ИТОГ Итого, получается, вложив деньги в акции Мосэнерго, мы бы получили около 11.2 + 9.2 = 20.4% годовой доходности. МГТС – 10.9% Черкизово – 26.0% Вложив поровну средств в эти компании 10 лет назад, мы бы получили средний доход: 19.1%. А если бы мы реинвестировали дивиденды, Доход был бы еще больше!))) Предлагаю сравнить доходность этой выборки акций с доходностью такого надежного и крепкого актива как квартира. В этой выборке акций с условного 1 миллиона мы бы зарабатывали 191.0 тысяч в год, или же, от 16 тысяч в месяц, что больше, чем c 1 миллиона вложенного в квартиру для последующей её сдачи, около 7,5 тысяч в месяц (9% годовых). За 10 лет цена на квадратный метр квартиры выросли на 60%, то есть, ежегодный рост стоимости квартиры в течение 10 лет около 4.5% годовых + 4.5% от сдачи в аренду. Ставь ракету в реакциях если хочешь почитать анализ акций из этого поста 🚀 Если наберем 20 реакций "🚀" - @Ldvr разберет перспективы этих компаний) Подписывайся на @Ldvr, чтобы не пропустить от него пост с разбором этих компаний.
13
Нравится
5
6 января 2025 в 10:18
Выбор Т-Инвестиций
📱 МТС - один из кандидатов для открытия коротких позиций До окончания праздников остается всего несколько дней, также как и до возвращения ликвидности на рынок, поэтому стоит пробежаться по потенциальным кандидатам для открытия коротких позиций, если позволит ситуация. Сегодня посмотрим на МТС, так как акции телекоммуникационной компании не так сильно снизились в пятницу, в отличие от других бумаг из моего вотч-листа. Позитивные аспекты: — В конце года компания провела звонок с инвесторами, где сообщила ряд важных новостей. Во-первых, компания проводит реструктуризацию и планирует вывести ИТ-подразделения в самостоятельную структуру. О планах проведения первичного размещения формирующегося подразделения объявлено не было, однако, данный шаг подразумевается; — Во-вторых, негативные ожидания относительно корректировки Дивидендной политики компании из-за затянувшегося периода высоких процентных не оправдались. Менеджмент сообщил, что будет придерживаться ковенант, прописанных в документе. Негативные аспекты: — В 2025 году МТС необходимо будет погасить 226,2 млрд руб. долговых обязательств. Новые займы, вероятно, будут выданы под плавающую процентную ставку. Учитывая, что средняя процентная ставка в 2025 году будет не ниже чем в 2024 году, процентные расходы за 2025 год превысят аналогичную метрику за 2024 год. Не поможет даже рефинансирование займов со стороны дочерней компании, МГТС, которые сейчас выданы под привлекательные условия КС+0,15%; — Подтвердив приверженность принятой Дивидендной политике компания поставила себя в крайне неудобное положение. Теперь МТС придется выплатить летом примерно 68,6 млрд руб. дивидендов, при том, что за 9 месяцев 2024 года чистая прибыль относящаяся к акционерам составила 47,66 млрд руб. (за 3 квартал компания заработала всего 1,86 млрд руб.). То есть опять отдадут больше, чем заработали; — Рынок оптимистичен и закладывает снижение процентных ставок, но пока об этом нет речи. МТС, как компания обладающая высокой долговой нагрузкой (1,9х по показателю Net Debt/OIBDA) может испытать дополнительное давление, если рынок опять разочаруется в риторике ЦБ РФ относительно ключевой ставки; — С 2025 года ставка налога на прибыль увеличилась с 20% до 25%; — Акции МТС фактически являются квазиоблигациями и их доходность можно сравнивать с доходностью ОФЗ. При текущей цене 203 руб. и планируемом дивиденде в размере 35 руб. на акцию, дивидендная доходность составит 17,2%. ОФЗ на текущий момент предлагают доходность немного ниже, но зато у них нет дополнительных рисков, которые характерны для бизнеса. Резюме: позитивные новости, вышедшие в конце 2024 года, выглядят слабо, для того чтобы бумаги телекоммуникационной компании смотрелись лучше рынка в начале года. При этом негативных аспектов много и они разнообразны, от вступления в силу изменений в налоговом законодательстве до возможных "непопулярных" решений в виде сокращения размера дивидендов, даже несмотря на заявления менеджмента. P.S.: С текущих отметок я не рассматриваю акции МТС для открытия коротких позиций, так как весь рынок уже снизился на несколько процентов. Тем не менее, если мы не сможем возобновить восходящее движение после 9 января, когда на рынке вновь появится ликвидность или ухудшится геополитическая конъюнктура, компания может стать интересна для открытия шортов. #разбор #хочу_в_дайджест #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #учу_в_пульсе $MTSS $MGTSP Подписывайтесь и ставьте лайки!
61
Нравится
13
19 декабря 2024 в 14:20
#disclosure Компания: ПАО МГТС Тикеры: $MGTSP Время новости: 19.12.2024 17:18 Тема новости: Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=pnzywQjhzUWsOzXZu9Yoaw-B-B&q= Резюме: ПАО МГТС объявило о проведении заседания Совета директоров 25 декабря 2024 года, на котором будет рассмотрен ряд важных вопросов, включая выполнение бюджета за 9 месяцев 2024 года, отчеты по управлению рисками и комплаенс-культуре, а также план работы Совета на 2025 год. Сентимент: Положительный.
4
Нравится
1
16 декабря 2024 в 12:13
#disclosure Компания: ПАО МГТС Тикеры: $MGTSP Время новости: 16.12.2024 15:11 Тема новости: Решения совета директоров (наблюдательного совета) Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=H1L2He8d80ieIu2oRpPU4A-B-B&q= Резюме: ПАО МГТС провело заседание совета директоров, на котором был утвержден договор с регистратором АО «Реестр». Все члены совета проголосовали за принятие решения, кворум был установлен. Сентимент: Положительный
10 декабря 2024 в 14:58
#disclosure Компания: ПАО МГТС Тикеры: $MGTSP Время новости: 10.12.2024 17:55 Тема новости: Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=MESTiUmSOkqQ6WeNCiQo2w-B-B&q= Резюме: ПАО МГТС объявило о проведении заочного заседания Совета директоров, запланированного на 13 декабря 2024 года. На повестке дня обсуждение оценки работы Генерального директора и сотрудников, изменения условий программ долгосрочного материального поощрения, утверждение условий трудового договора с ключевым работником и другие вопросы корпоративного управления. Сентимент: Нейтральный.
3
Нравится
1
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
6 декабря 2024 в 6:28
Доброе утро Рынок с каждым днём удивляет все больше 😢 Вчера весь день падали, многие даже ожидали новое дно и поход на 2400 но все изменилось очень быстро😊 Несмотря на сильное падение бумаг которое усиливается в 15.00 (три дня подряд) рынок смог устоять и показать отскок от минимума на 3%😂 У меня есть несколько версий. * У продавца который приходил три дня подряд после 15.00 закончился обьем и те кто знает решили выкупить весь обьем. * Есть инсайд по переговорам, так как вчера было много важных обсуждений межу представителями США и Украины. * Путин охладил ЦБ, объяснив что стоит не только поднимать ставку а немного поработать. После чего валюта ушла в коррекцию (юань был в планке, нижней) Возможно идёт перекладка из валютного рынка в Акции * Решили просто вынести шорты😂 ну а чё они в самом деле😄 Если смотреть со стороны, то движения по геополитики выходят на первый план, поэтому в случае позитивных новостей по завершению конфликта, никто не будет смотреть какая у нас ставка ЦБ и многое другое. Но в случае продвижений для достижения мира, будет ли ЦБ поднимать ставку?) Сегодня по рынку жду небольшое охлаждение с открытия а дальше пойдем плавно наверх.... К вечеру ускорение на закрытии шортов. Остаётся не так много времени до прихода Трампа, рынок должен расти на ожидании😊 Ждем день инвестора $SBER который стартует в 10.00 Вчера удивил конечно $FIXP который решил выплатить дивы за 3 года🥴 отправив бумаги на 35% Не пора ли $UPRO и $MGTSP открыть свои кубышки и поделиться с простыми людьми?🥹🫢🫢 п.с - какие мысли у вас по рынку?
95
Нравится
22
5 декабря 2024 в 5:14
💰 Обзор по компании МГТС (Московская городская телефонная сеть) Сектор: Услуги связи Компанию МГТС ранее не разбиралась. Давайте посмотрим, что за компания, стоит ли сюда инвестировать. ℹ️ О компании МГТС ПАО МГТС является одним из крупнейших операторов связи в Европе и работает на московском рынке связи с 1882 года. Компания построила одну из крупнейших в Европе сетей фиксированного доступа по оптической технологии GPON, охватывающую более 98% домохозяйств Москвы. 📈 Основные метрики ▪️ Капитализация: 942M$ ▪️ P/E — 4.61 % ▪️ P/S — 2.29 ▪️P/B — 0.68 ▪️EPS — 228.84 р. ▪️EBITDA — 24.2B р. ℹ️ По сравнению с оценками компании в другие периоды дешевле оценивалась только 10 лет назад. 🗞 Новостной фон ▪️ПАО "МГТС" завершило сделку по предоставлению займа ПАО "МТС" на сумму до 8,8 млрд рублей с процентной ставкой, равной ключевой ставке ЦБ РФ ▪️Чистая прибыль МГТС по РСБУ за 9 месяцев 2024 года составила ₽16,9 млрд, увеличившись на 28% по сравнению с ₽13,2 млрд в предыдущем году. Выручка выросла на 2,2% до ₽32,2 млрд против ₽31,5 млрд годом ранее. Выручка выросла на 2,2% до ₽32,2 млрд против ₽31,5 млрд годом ранее. 💰 Финансовое здоровье ▪️Собственный капитал показывает рост последние 5 лет. За 12024ТТМ СК вырос на 9%. ▪️Чистый долг отрицательный уже 4 года, за 1П 2024 отрицательный чистый долг сократился до минус 540M р. ▪️Net Debt / EBITDA — отрицательное значение. Кэша больше, чем долгов перед финансовыми организациями. ℹ️ Отличное финансовое здоровье, долгов нет вообще. 💰 Выручка, прибыль ▪️Выручка — супер стабильная. Последние 10 лет она находится в диапазоне 39-43B р. За 12024ТТМ выручка выросла на 1%. ▪️Прибыль растёт 4 год подряд, до этого стояла в боковике 10-14B р. За 12024ТТМ прибыль выросла на 17% до рекордных за 10 лет 21,8B р. ▪️Свободный денежный поток за 12024ТТМ сократился на 10%. 🔮 Будущее, оценки ▪️ Прогнозов нет 🤵‍♂️ Основные акционеры 99.2% — МТС 🆚 Сравнение с конкурентами Это средняя по капитализации компания. Из сектора крупнее только МТС и Ростелеком. Но компания всего-лишь в 2 раза мельше Ростелекома. Т.е. она все равно достаточно крупная. По метрикам компания оценена дешевле, чем более крупные компании, а если взять в среднем по сектору — то компания оценена средне по рынку. По уровню долга компания лучше сектора. По метрикам рентабельности компания оценена лучше рынка. А вот по темпам роста у компании проблемы, практически не растёт. 🤑 Дивиденды Последние див. выплаты компания делала в 2019 году. Если вдруг будет снова платить, то лучше иметь префы, $MGTSP — по ним доходность на пару процентов выше. Ранее платили более 10% годовых. 📈 Технический анализ На дневном ТФ индикаторы говорят, что в зоне перепроданности, но пока нет признака разворота. На недельном ТФ говорят, что еще есть потенциал для коррекции, а после локального дна начнется отскок, который может перерасти во что-то большее, если будет подходящий инвест климат в России. Хорошая компания с отличным финансовым здоровьем. Но вот как АФК Система "доит" МТС, так и МТС "доит" МГТС. Берет себе денег сколько захочет из компании. Это один из двух главных минусов. Второй главный минус — сверх слабый рост выручки компании. Ей надо какие-то новые направления бизнеса открывать, чтобы расти дальше. Дивиденды пока не платит, предположим, что эти деньги забирает себе головная компания МТС. Таким образом, если бы тут сменился собственник, то компании стало бы намного лучше жить. Без дивиденов покупать такие компании не стоит, в них вся их суть. $MGTSP Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Павел Шумилов - инвестиции #прояви_себя_в_пульсе #друзья #взаимоподписка #сердце__пульса #мышление Подписка 🫵 + лайк👍 = 👏🤝
Еще 6
25
Нравится
8
4 декабря 2024 в 12:24
$MTSS - окружен, но еще не сломлен 3 квартал и взгляд на компанию Из положительного: - рост клиентской базы (+18% г/г) - рост рекламного сегмента (Adtech) 50% - Выручка 180,4 млрд (+15,3%) устойчивый рост показывают экосистемные продукты - Чистая прибыль 1 млрд (-88,8%), еще есть, это здорово, спасибо центру МТС банку за это - 35 рублей дива должны наскрести, так как их никто не спрашивает но это не точно… Из отрицательного: - $AFKS их не продаст за рубль, тк надо кого-то доить. - Бешеный рост фин расходов, почти 30 ярдов за квартал (+88% г/г и +29% кв/кв!) - Рост выручки по сути регулирует ФАС. Цены на стройматериалы, телеком оборудование, ФОТ, электроэнергию за год выросли на 10-15%. Тарифы на связь разрешают повышать на уровне официальной инфляции с обоснованием «терпите карлики», а если чуть вылезете сверх, то 3 ярда вынь да полож. - Короткий долг около 340 ярдов, которые в следующем году надо рефинансировать. ЦБ в этом плане тоже накинул на вентилятор, определив критерии «крупного заемщика с высоким уровнем долговой нагрузки» - Чтобы заплатить обещанный дивиденд в 35 руб. на акцию, компании нужно заработать 70 млрд. за год, пока меньше 50 и то это с учетом продажи бизнеса в Армении. Теперь осталась Беларусь… - Вопрос капекса тоже открыт. Компания серьезно закупилась оборудованием в 22 году, но вряд ли на 5 лет вперед. Вывод: Даже 20% дивдоходности как то не возбуждают, с учетом роста расходов и процентных платежей. Бизнес хороший, компания хорошая, есть растущие сегменты, но высосана в ноль. Как говорится: «Хорошей дивдоходности осталось на 1-2 года» P.S. Компания кстати тоже «вся в мать» и высосала 9 ярдов из $MGTSP в обход миноритариев через долг
56
Нравится
24
26 ноября 2024 в 13:51
#disclosure Компания: ПАО МГТС Тикеры: $MGTSP Время новости: 26.11.2024 16:49 Тема новости: Совершение эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Q6LdlJnwREGWzf2yRsLqjQ-B-B&q= Резюме: ПАО "МГТС" завершило сделку по предоставлению займа ПАО "МТС" на сумму до 8,8 млрд рублей с процентной ставкой, равной ключевой ставке ЦБ РФ. Срок возврата займа установлен не позднее 15 октября 2027 года. Сделка была признана заинтересованной, так как ПАО "МТС" контролирует 94,7% акций ПАО "МГТС". Решение о согласии на сделку не принималось. Сентимент: Нейтральный.
1
Нравится
3
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
12 ноября 2024 в 15:47
Отчётности за сегодня! $EUTR 📖«ЕвроТранс» отчитался за 9 месяцев 2024 года по РСБУ Чистая прибыль «ЕвроТранса» по РСБУ за 9 месяцев 2024 года составила ₽2,84 млрд, увеличившись на 13,1% по сравнению с ₽2,51 млрд в предыдущем году. Выручка увеличилась на 55,6% до ₽106,54 млрд против ₽68,48 млрд годом ранее. $RTKM 📖«Ростелеком» отчитался за 9 месяцев 2024 года по МСФО Чистая прибыль «Ростелекома» по МСФО за 9 месяцев 2024 года составила ₽19,34 млрд, снизившись в 2 раза по сравнению с ₽40,45 млрд в предыдущем году. Выручка увеличилась на 9,5% до ₽546,06 млрд против ₽498,46 млрд годом ранее. $MGTSP 📖МГТС отчиталась за 9 месяцев 2024 года по РСБУ Чистая прибыль МГТС по РСБУ за 9 месяцев 2024 года составила ₽16,9 млрд, увеличившись на 28% по сравнению с ₽13,2 млрд в предыдущем году. Выручка выросла на 2,2% до ₽32,2 млрд против ₽31,5 млрд годом ранее.
12 ноября 2024 в 13:25
📈$MGTS отчиталась за 9 месяцев 2024 года по РСБУ Чистая прибыль $MGTSP по РСБУ за 9 месяцев 2024 года составила ₽16,9 млрд, увеличившись на 28% по сравнению с ₽13,2 млрд в предыдущем году. Выручка выросла на 2,2% до ₽32,2 млрд против ₽31,5 млрд годом ранее. *Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и не должно восприниматься как руководство к действию. #новичкам #пульс #инвестиции #аналитика #пульс_оцени #учу_в_пульсе #россия #прогноз #что_купить
20
Нравится
3
8 ноября 2024 в 8:22
Всем доброго времени суток! 🎄Вот и подходит старт «Новогоднего Ралли» 📈Второй и третий эшелон ожил, а также появляется интерес к «жесткому неликвиду» с которым нужно работать крайне осторожно, ведь капитализация инструмента не столь большая и есть риск, что вы попадёте «под раздачу», а именно окажитесь в числе тех, кто просто придал объёмам сил и сыграл свою роль для манипулятора. 🤔Ну и что же делать в такой ситуации? ✅️Стратегия стара как мир и это «среднесрок», среднесрочная игра от 1 до 3 месяцев в сильно просевшие инструменты, части трейдерского депо (60-70%) я всегда оставлял на среднесрочную перспективу, а остальные (30-40%) пускал на торговлю одним днём, в простонародье «интрадей». 📝Сейчас рассматриваю несколько интрументов для мягкого старта и возврата к ритму «Новогоднего Ралли», тем более, что «Санта Клаус» уже известен, а в след за ним и «подарки» в виде смягчения риторики по отношению к РФ. Ещё бы наш Дедушка Мороз – Силуанов и Снегурочка – Набиулина поддержали рвение российской экономики воспрять духом и тогда будет истинное Новогоднее чудо! 🎁Подарков хватит на всех, так как российский фондовый рынок фактически опустошался от мелких физиков, которых загнали во вклады и облигации, в частности высокодоходные ОФЗ. Но свято место пусто не бывает. 🧐Ближе к делу и долой лирику: •Просыпается активность в акциях компании МГТС, а именно МГТСП $MGTSP , появляются объёмы с целью на взятие вершины у 🎯 отметки 1040-1052Р •Энергетический сектор продолжает набирать обороты, но мне интересен инструмент в лице компании Мосэнерго $MSNG 🎯 с целью закрытия гэпа от 8-9 июля 2.95-3.05Р •Для подстраховки с открытия торгов начал набирать позицию ДВМП $FESH на среднесрочную перспективу с 🎯 целью на 58Р. Процесс долгий, но появляются позитивные нотки. •Просадка Южуралзолота $UGLD к стоимости старта IPO создала новую перспективу на попытку отработки предыдущих сценариев для полноты картинки, говорить о возврате к 1Р конечно же не стоит в краткосрок, а вот зацепить точки🎯 на 0.82Р с дальнейшим ретестом вполне вероятно. 🗓Не смотря на короткую неделю и пятницу, уже можно начинать наряжать свою «Новогоднюю ёлочку» различными украшениями и любоваться красотой «игрушек». Желаю, чтобы ваша ёлочка была свежей, зеленой и долго радовала вас. 🌱Всем профита и самое главное крепкой нервной системы! 🙏Благодарю за подписку, ваши реакции и комментарии. ☕️Отдельное спасибо за донаты! #инвестиции #трейдинг #биржа #золото
28
Нравится
6
31 октября 2024 в 13:13
#обзорпортфеля одного частного трейдера. Без имен, но канал достаточно крупный (~45 тыс. подписчиков) + есть платный канал, в котором автор также дает "сигналы" (точнее пишет, что покупает сам и что продает) $VKCO позиция 12% депо - просадка ~ -50% ❗️ $MGTSP позиция 10% депо - просадка ~ -50% ❗️ $VTBR позиция 12% депо - просадка ~ -25% ❗️ $UPRO позиция 12% депо - просадка ~ -25% ❗️ $ALRS позиция 12% депо - просадка ~ -15% ❗️ По небольшим позициям пробегаться не буду, по крупным позициям (~ 60% депо) в достаточно глубокой просадке. Какой вывод можно сделать? 📌Не повторяйте слепо за владельцами крупным каналов, в том числе платных. Все трейдеры люди и тоже могут ошибаться, сидеть в убытках, иметь разную терпимость к риску. 📌Не заходите в любую идею (даже если кажется, что верняк) на все депо или на плечи. Вероятность ошибки всегда есть. Среди пульсят нету Ванги или Инсайдера, который делится тут секретной информацией) 📌Если не готовы сидеть полгода, год в просадке такой, ставьте стопы. Сам грешу этим, и мысли о страхе, что меня выбьют по стопу, а цена пойдет к целям - заставляли повторять эту ошибку и пытаться усреднять, сильно увеличивать позицию, т.к. жалко было резать лося. И чем больше он рос, тем больше казалось, ничего щас на отскоке в ноль выйду. Не вышел) что-то все таки зарезал и в других идеях смог заработать) 📌 То, что канал платный - он не несет ответственность за вашу прибыль/ убытки. Думайте и своей головой. Если не хотите думать - есть Автоследование (но и там нужно хорошо выбрать того, кому доверить свои кровные), либо есть фонды. Возможно подписчики этого канала узнают себя (Просьба не писать название - тут нет цели рекламы или антирекламы, просто один из примеров). Я и сам был среди их числа, но в итоге решил тестировать свою стратегию/ свои идеи и учиться дальше. #новичкам #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест #дайджест_пульса #мысли
11
Нравится
3
21 октября 2024 в 14:41
#disclosure Компания: ПАО МГТС Тикеры: $MGTSP Время новости: 21.10.2024 17:39 Тема новости: Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=XCE-A2yZCC0iqLZGFj-C-A-ACw-B-B&q= Резюме: ПАО МГТС объявило о проведении заочного заседания Совета директоров, запланированного на 25 октября 2024 года. Основным вопросом повестки дня является согласование кандидатуры работника на замещение должности, находящейся в подчинении Генерального директора, и утверждение условий трудового договора. Сентимент: Нейтральный.
20 октября 2024 в 11:56
В очередной раз блумберг (сша) опростоволосились с цифрами. (скриншоты из Коммерсант/РБК, никогда не доверял блумбергам, но раз просите пруфы, то вот они) Что они пишут по существу? Что американский внешний долг как сумма никуда не делся а их (сша) закредитованность и ключевая ставка на уровне 200%. Кому от 19% было плохо, да у сша 200%. Попытка сша переложить риски сша на китай и европу абсурдна. А криптовалюты-стейблкоины, те что привязаны к доллару, просто рухнут вслед за самим долларом. В итоге... курс доллара сша будет снижатся, чем больше их US Debt А экономики стран БРИКС растут. Знаете на что это похоже? На то, что у БРИКС +45%, а у G7 -125%. Блумберг просто... расписался в банкротстве сша и крахе доллара, и это перед выборами в сша, да. И нет, я не буду играть на Forex, я выпью кофе и пожелаю вам всем чудесной недели, дорогие коллеги При чём здесь МГТС? Да просто качество связи хорошее у МГТС, лучше чем у американской AT&T, считаю эта акция недооценена и должна стоить дороже конкурента а macd и rsi указывают: будет рост $MGTSP $T-US
30 сентября 2024 в 14:09
ОХОТА НА ВЕДЬМ. МТС. Бытует мнение, что из-за своих долгов МТС скоро помрет, а если и не помрет, то дивиденды точно отменит. Долговая инквизиция сейчас посмотрит и решит: переживет ли компания или на костер ведьму? Результаты за 1п24: 🟢 Выручка выросла на 14.2% до 332.2 млрд 🟢 Оибда прибавила 4.9% до 124.5 млрд 🟣 Чистая прибыль увеличилась на 58.7% до 47.55 млрд. Однако тут опять замешаны армяне: доля в прибыли от продажи бизнеса в этой стране составила 19.67 млрд, что ведет к сокращению ЧП г/г на 4.3% до 27.88 млрд. 🔴 Конечно всю картину портят лишь финансовые расходы, увеличившиеся на 70% до 43.3 млрд. ☑️ При этом Netdebt/Oibda TTM составит 2,12х (1.8х со слов компании), а с учетом аренды 2.65х. Не особо интересно брать в расчет аренду хотя бы потому, что рост финансовых расходов обусловлен полностью ростом процентов по кредитам при относительно постоянных расходах по аренде, а доля арендных платежей лишь 15,4% в общем объеме. Покрытие процентов Oibda/% составляет 3.1х с учетом аренды. По коэффициентам долговая нагрузка выглядит умеренно, и компания может развиваться несмотря на долг. 📈 Всего кредитов 580 млрд, на облигации приходится 240 млрд из которых 100 млрд по плавающей ставке. Структура кредитов в банках неизвестна, но скорее всего большей частью по низкой постоянной ставке. Беда в том, что 125 млрд банковских кредитов и прочих займов должно было быть рефинансировано в 2024 году и это уже будет ставка 20-22%. И еще 206 млрд в 2025, где ставка тоже будет не сахар. Ситуация может сложиться так, что к концу 2025 года у компании будет 80% кредитов по высоким процентам, годовые процентные расходы уйдут за 100 млрд, а чистая прибыль в 2026 сложится в 1,5 раза от уровня 2023 года. Так что не так страшна ставка в моменте, как продолжительный период удержания высоких ставок. 📊 Но не все так печально для акционеров МТС, как для акционеров МГТС. Эта дочка занимает матери под ставку ЦБ весь свой доход, включая проценты, полученные от матери по займам. Т.е. МТС просто перекладывает деньги из одного кармана в другой, в обход акционеров МГТС. Им не видать дивидендов еще много лет. Всего накопилось 97 млрд, на которые в следующий год начислят 19 млрд процентов, которые вновь вернутся в МТС в виде займа. Такой долг даже долгом считать странно. Без него Netdebt/Oibda 1,7х, а Oibda/% 3,9х, что очень легкая долговая нагрузка. 💸 Таким образом, на бумаге могут быть очень страшные цифры, но по факту деньги у МТС есть и на проценты, и на дивиденды. МТС намеревается выплатить 35 руб/акция, что потребует около 64.4 млрд, если исключить казначейские акции. По итогам года свободный денежный поток жду в 30 млрд + 19 млрд прибыль от продажи бизнеса в Армении + перезаймы МГТС, не говоря уже о кэше на счетах. АФК Система очень хочет денег, ведь у нее свои долги и неблагополучная дочка на балансе. Итого ДД составит 16.8% к текущим. 🤝 По итогам 2024 года жду мультипликаторы Р/Е 6.4, Р/S=0.6, EV/Оibda= 3.5x, при том, что ТТМ Р/Е 5.65. Т.е. предполагаю дальнейшее давление на прибыль со стороны финансовых расходов, а скорректировав на продажу бизнеса, Р/Е уходит к 9х при среднем долгосрочном 10,5х. По сумме факторов цену МТС на этот год вижу на 260 рублях, а дальше в зависимости от ставки ЦБ. На самом деле интересный выбор для умеренного и консервативного инвестора взять МТС по текущим. У МТС есть 5-6 дочек, потенциальных претендентов на IPO и с 2025 могут начать с МТС Ads, если позволит рынок дорого продать. Это может вызвать рост акций и самой МТС. Т.е. в долгосрок выглядит как перспективная история. #mtss $MTSS $MGTSP #учу_в_пульсе  #новичкам #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #маклер
30 сентября 2024 в 13:46
#disclosure Компания: ПАО МГТС Тикеры: $MGTSP Время новости: 30.09.2024 16:44 Тема новости: Решения совета директоров (наблюдательного совета) Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=I6IChtU-Aak-CbEMdTMyOYoA-B-B&q= Резюме: ПАО МГТС провело заседание совета директоров, на котором приняты решения об отмене старых внутренних документов и присоединении к новым, регулирующим антикоррупционное законодательство. Также запланирована самооценка эффективности совета директоров на 2024 год. Все решения были единогласно одобрены. Сентимент: Положительный.
2
Нравится
1
24 сентября 2024 в 16:42
#disclosure Компания: ПАО МГТС Тикеры: $MGTSP Время новости: 24.09.2024 19:40 Тема новости: Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=g-CsodKu6XkiwhZrI5dkHTw-B-B&q= Резюме: ПАО МГТС проведет заседание совета директоров 27 сентября 2024 года, на котором будет обсуждаться стратегия развития на 2025-2027 годы, выполнение бюджета за первое полугодие 2024 года, внутренние документы, программа материального поощрения работников и условия трудовых договоров с ключевыми сотрудниками. Сентимент: Нейтральный.
5 сентября 2024 в 9:17
Что сегодня идёт вверх??? Далее я расскажу о компаниях, акции которых сегодня показывают рост : Сегежа $SGZH акции данной компании двигаются в восходящем, после просадки - боковика и за сегодня они показывают рост более чем на 12%, при этом они торгуются на уровне 1,5 рублей. Я считаю, что они перейдут в боковик на этом уровне. Пермэнергосбыт П $MGTSP акции компании двигаются в боковом тренде, за сегодня показывая рост на 7% и сейчас торгуются на уровне 278 рублей. Я думаю, что они останутся на этом уровне до конца недели. ТГК-2 П $TGKBP акции за сегодня показывают рост на 8% и сейчас двигаются в боковом тренде на уровне торговли в 0,01648 рубля. По моему мнению они продолжат так двигаться до конца недели на этом уровне. Красный октябрь $KROT акции данной компании двигаются в восходящем тренде, показывая рост на 5,6% за сегодня. Я считаю, что они продолжат двигаться в боковике до конца недели. Наука-связь $NSVZ акции компании сейчас уходят в коррекцию и сейчас торгуются на уровне 328 рублей, при этом за сегодня они показали рост до 4%. Я думаю, что они опустятся на изначальный уровень к концу дня. Делимобиль $DELI акции после вчерашних новостей приносят прибыль почти в 9% и сейчас торгуются на уровне 239 рублей, при этом ноходятся они в боковике. По моему мнению они продолжат так двигаться до конца недели. Рынок РФ достаточно ограничен по количеству бумаг. Не забывайте про диверсификацию и что существуют более перспективные активы, про них вы можете узнать в моем профиле. В публичном портфеле я продолжаю держать драг металлы, валюту, а также рассказываю о своём эксперименте (как я из 100$ буду делать 1 к концу года) . #россия #акции #новичкам #инвестиции #аналитика #идея #прогноз
21 августа 2024 в 10:37
$MGTSP Построил голова плечи - фигура разворотная. Пробил поддержку - 1190, подтвердил фигуру и уже пошел отрабатывать. Сигналов для разворота нет, хотя пытался отбиться от поддержки - 948, небольшая коррекция наверх - это нормально, но предполагаю падение буде продолжено. Отработка фигуры до 495р, если глобально положительного ничего не произойдет туда и поползет цена. Если интересно мои прогнозы Ставь лайк Давай дружить Подробнее 👆👆👆 Не ИИР #теханализ #инвестиции #мгтс #трейдер
4
Нравится
2
14 августа 2024 в 12:04
$MGTSP Довольно долго он корректировался, с сентября прошлого года, коррекция была в три волны, как и положено по технике дошёл до 38,2% по Фибоначче - 974 руб, отсюда сформировал разворот. Двойное дно предвещало как раз разворот, и вот этот импульсный прорыв наверх это отработка фигуры. Ложно пробил уровень 1212, не смог закрепиться, как только скорректируется скорее всего движения на повышение цены будет продолжены. Если интересно мои прогнозы Ставь лайк Давай дружить НЕ ИИР #мгтс #инвестиции #трейдинг #теханализ
6
Нравится
3
14 августа 2024 в 9:34
Что сегодня падает на рынке??? Далее я расскажу о компаниях, акции которых сегодня падают на бирже : МГТС П $MGTSP акции данной компании двигаются в боковом тренде после просадки на 5% и сейчас они торгуются на уровне в 1160 рублей. Я считаю, что к концу недели, они покажут рост до 5%. ТГК-2 П $TGKBP акции после взлета на 20% уходят в коррекцию и сейчас торгуются на уровне 0, 01811 рубля. Я думаю, что они опустятся ещё минимум на 5% и перейдут в боковик. ДЭК $DVEC акции компании также находятся в просадке и сейчас торгуются на уровне 2,92 рублей. По моему мнению они продолжат двигаться в боковике до конца недели. ТГК-2 $TGKB акции двигаются в нисходящем тренде и сегодня они потеряли более 5% и сейчас торгуются на уровне 0,01124 рубля. Я считаю, что до конца недели они останутся примерно на этом же уровне. ЧЗПСН $PRFN акции данной компании уходят в коррекцию после роста на 26% и сейчас торгуются на уровне 5,27 рублей. Я думаю, что они до конца недели упадут ещё минимум на 5-7%. Пик $PIKK акции компании находятся в коррекции после роста и сейчас находятся на уровне в 789 рублей. По моему мнению они останутся на этом уровне до конца недели. Рынок РФ достаточно ограничен по количеству бумаг. Не забывайте про диверсификацию и что существуют более перспективные активы, про них вы можете узнать в моем профиле. В публичном портфеле я продолжаю держать драг металлы, валюту, а также рассказываю о своём эксперименте (как я из 100$ буду делать 1 к концу года) . #россия #акции #новичкам #инвестиции #аналитика #идея #прогноз
6
Нравится
2
13 августа 2024 в 18:20
👂РУБРИКА ПОДСЛУШАНО ИНСАЙДЕРЫ ЗАХОДЯТ НА РЫНОК Сегодня по 2 компаниям объявили дискретный аукцион из-за роста котировок на 20% и более. Причем без новостей. Первая компания — МГТС $MGTSP Вторая компания — ДЭК $DVEC Вчера Ашинский метзавод $AMEZ объявил о том, что скоро рассмотрит дивиденды с доходностью уже около 60%. А сегодня Индекс Московской Биржи $MOEX растет на 1,2%. Активность на рынке повышается, а это значит, что инвесторы наконец-то начинают тратить свой кэш. Скорее всего, это дно. И нас ждет рост в ближайшее время, если новостной фон не повлияет🔥
14
Нравится
4
13 августа 2024 в 17:17
+3млн за день Немного про мой любимый проп-трейдинг и его плюсы Самый главный фактор - почему существуя с трейдинга достаточно трудно торговать только на брокерском счету в том, что в пропе ты имеешь один тройной счет в отдельности на три рынка •Отдельно Акции •Отдельно Фьючерсы •Отдельно Валюта Это именно то, что позволяет в свою привычную направленную торговлю добавлять разнообразие. Имея только брокерский счет себе достаточно трудно позволить направленные позиции в акциях, арбитражные связки на фьючерсах и позиции по валюте, так как денежная позиция на счету единая - приходится выбирать что-то одно Будучи проп-трейдером, я могу свободно к своей обычной торговле в Т-Инвестиции добавлять и тянуть различные фондово-фьючерсные или фьючерсно-фьючерсные связки, либо же как сегодня - направленные позиции по другим рынкам - и это никак не уменьшит мою гибкость в торговле. Я считаю это основным плюсом и просто сегодня могу показать насколько по итогу важную роль сыграло то, что я мог торговать на брокерском счету акции и одновременно осмелеть и взять достаточно рискованный квадролонг в валютных фьючерсах на пропе, так как на брокерском счету мне пришлось бы выбирать или/или. Рисковая идея отработала и получилось в проп-компании сегодня занять топ-1 по доходности сразу на всех трех рынках, помимо заработка с торговли акциями на брокерке Я писал сегодня о немного странных значениях торговли на межбанке и потенциально высоком курсе $USDRUBF и $EURRUBF, одновременно с этим спред спотового $CNYRUB также стал сильно разрываться и я рискнул отработать эту историю, попутно везя еще со вчерашнего дня позицию по $MGTSP - отработало сразу все и я рад что не пришлось выбирать что из этого попытаться набрать
Еще 2
28
Нравится
46
13 августа 2024 в 10:26
$AMEZ окончательно выключили шорты, это правильно, слишком велик риск шортсквизов, те кто сейчас в шорте их и так уже под кредит поставили, тут цели намного выше, дивы видели?) •$MGTSP ее потянули вслед за ашинским вместе с $BLNG только он вчера дал 8% и отдыхать пошел, а мгтс сегодня пошел дальше •Что я ожидаю дальше, движение в каких бумагах? очевидно в каких $KROT она всегда ходит с ними, а за ней уже и $MSTT может пойти , так же есть еще одна бумага, но о ней я пока не буду говорить, недавно понял, что она так же ходит с этим пентатритом
7
Нравится
41
31 июля 2024 в 11:53
#disclosure Компания: ПАО МГТС Тикеры: $MGTSP Время новости: 31.07.2024 14:51 Тема новости: Совершение эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=vd-ANaRqjPkCQn5y6CgcgSg-B-B&q= Резюме: ПАО МГТС сообщило о заключении сделки займа с ПАО «МТС», в рамках которой МГТС предоставляет МТС денежные средства в размере до 8,87 млрд руб. Срок возврата займа установлен до 24.06.2027. Сделка признана заинтересованной, так как ПАО «МТС» контролирует 94,7% акций ПАО МГТС. Решение о согласии на сделку не требовалось. Сентимент: Нейтральный.
2
Нравится
2
17 июля 2024 в 15:32
#disclosure Компания: ПАО МГТС Тикеры: $MGTSP Время новости: 17.07.2024 18:31 Тема новости: Решения совета директоров (наблюдательного совета) Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=muQ5sGJNr0ytGwmhwU-AxfA-B-B&q= Резюме: Совет директоров ПАО МГТС принял решение о назначении нового Генерального директора, Гильманова Альберта Тимуровича, на срок 3 года с 12 августа 2024 года. Решение было принято с широким кворумом и одобрено большинством голосов. Сентимент: Положительный.
15 июля 2024 в 17:00
Сегодня, как обычно, взял в руки телефон и поймал себя на мысли, на сколько обыденным для нас, ныне живущих людей, стала связь, которой, относительно недавно, у нас не было. Ещё совсем недавно, чтобы связаться с кем то, нужно было писать и отправлять бумажное письмо, долго ждать ответа, а сейчас взял в руки телефон и ты не только можешь быть в онлайне со всем миром, но и заниматься инвестированием в компании, которые тебе эту связь обеспечивают. Одной из таких компаний в моём портфеле является МГТС $MGTSP (дочерняя компания всем вам хорошо известной компании МТС), которая представлена в моём широко диверсифицированном инвестиционном портфеле небольшой позицией. Компания интересна мне тем, что это стабильный бизнес, который даже в кризис генерирует для своих акционеров хорошую прибыль. А что думаете по поводу этой компании вы? Берёте/не берёте? Недавно бабульки на лавочке у Московской биржи шептались, что она скоро будет расти. Согласны с этим? Возможно, рассматриваете для себя какие то другие компании этой отрасли. Делитесь со мной в комментариях. Будет очень интересно услышать ваше мнение!
7
Нравится
4