Форум — KLA-Tencor

📌Четверг (26.01): 🌝Премаркет: ... $NUE Nucor Corp. - 16:00 $MA Mastercard Inc - 16:00 $CRF Cullen/Frost Bankers, Inc. - 17:00 $OSIS OSI Systems Inc. - 17:00 $ORI Old Republic International Corp. - AMC 🌚Постмаркет: $INTC Intel Corp. - 00:00 $KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. - 00:00 $SSB South State Corporation - 00:00 $ABCB Ameris Bancorp - 00:05 $APPF AppFolio, Inc. - 00:05 $AX Axos Financial, Inc. - 00:05 $KLAC KLA Corporation - 00:05 {$LHX} L3Harris Technologies - 00:05 ... Часть 11/13

#ЧТО_ДУМАЮТ_АНАЛИТИКИ $KLAC KeyBanc Steve Barger ⭐⭐⭐⭐⭐ Action - reiterated (buy) Price target - 468 Date - 2023-01-13 Будь вкурсе - #NEWS_ROCKET Пост создан автоматически.

#Bank of America сохранил рекомендацию покупать акции Nvidia ( NASDAQ: $NVDA ), Broadcom ( NASDAQ: $AVGO ), AMD ( NASDAQ: $AMD ) и нескольких других полупроводниковых компаний в среду после того, как данные показали, что крупные гиперскейлеры, как ожидается, увеличат расходы на облачные вычисления в ближайшее время. -срок. В записке для клиентов аналитик Вивек Арья сказал, что система отслеживания капиталовложений в облачные технологии Bank of America показала, что крупные облачные компании, такие как Meta ( {$META} ), Amazon ( $AMZN ) и Google ( $GOOG ) ( GOOGL ), по оценкам, увеличат расходы на облачные технологии на 44,3 млрд долларов в год. четвертая четверть. Хотя темпы роста в 7% в годовом исчислении будут самыми низкими с 2019 года, данные за 2023 год показывают, что расходы на облачные технологии, вероятно, вырастут до 178 млрд долларов за весь год, что на 6% больше в годовом исчислении, что немного выше оценка фирмы 5%. Это значительно ниже совокупного среднегодового темпа роста в 28% и больше, что соответствует спаду 2019 года, но есть некоторые сильные стороны, учитывая, что расходы на облачные услуги могут быть «нестабильными по своей природе», объяснил Арья. «Расходы на облачные технологии [имеют] исторически волатильный характер (рост расходов за 2–3 года, переваривание за 2–3 [квартала]), но мы не учитываем краткосрочные макроэкономические показатели, сосредоточив внимание на исторических расходах на уровне 25–30% [суммарный годовой темп роста ] необходимы для поддержки растущей облачной активности», — написала Арья в записке для клиентов. Арья также сообщил, что Oracle ( $ORCL ) наращивает свои инвестиции в облачные технологии, и в настоящее время их объем составляет 2,4 млрд долларов в квартал, что на 40% больше по сравнению с предыдущим периодом. Это считается положительным моментом для Nvidia ( NVDA ), поскольку она является «важным поставщиком» ИТ-гиганта, утверждает Арья. Крупные китайские технологические компании, в том числе Alibaba ( $BABA ), Tencent ( OTCPK:$TCEHY ) и Baidu ( $BIDU ), также готовы увеличить расходы на облачные технологии в 2023 году после слабого 2022 года, что еще больше поможет сектору микросхем. Копнув глубже, Арья отметил, что инвестиции в технологии по-прежнему «жизненно важны» для облачных сервисов, а продажи веб-сервисов Amazon ( $AMZN ), Azure ( $MSFT ) Microsoft и облачных сервисов Google ( GOOG ) ( GOOGL ) по-прежнему прогнозируют рост на 26% и 25% . по сравнению с прошлым годом в 2023 и 2024 годах. В сочетании с тем фактом, что рекомендательные системы, ориентированные на искусственный интеллект, нуждаются в постоянной поддержке, расходы, связанные с облаком, вряд ли когда-либо прекратятся. В дополнение к рейтингам покупок на Nvidia ( NVDA ), Broadcom ( AVGO ) и AMD ( AMD ), Арья также выделила технологии Marvell ( $MRVL ) и Credo Technology ( $CRDO ) в качестве вероятных выгодоприобретателей от увеличения облачных расходов. Компании по производству полупроводникового оборудования, такие как Applied Materials ( $AMAT ) и KLA Corp. ( $KLAC ), видят «косвенные выгоды» от увеличения расходов на облачные технологии, но они, вероятно, выиграют из-за «растущей сложности, необходимой для создания передовых чипов ИИ». В прошлом месяце инвестиционная компания UBS выбрала AMD ( AMD ) и Nvidia ( NVDA ) среди своих ведущих компаний в области полупроводников на 2023 год .

​​⏹ KLA Tencor $KLAC - уникальная компания из сектора поставщиков оборудования для производства чипов ▫️Капитализация: $53,5b / 375$ за акцию ▫️Выручка TTM: $9,8b ▫️EBITDA TTM: $4,3b ▫️Чистая прибыльTTM: $ 3,3b ▫️P/E ТТМ: 17,5 ▫️fwd P/E 2023: 14 ▫️P/B: 25 ▫️fwd Дивиденд 2023: 1,35% 👉 KLA Tencor Inc. - американская компания, занимающаяся производством высокотехнологического оборудования для контроля за качеством полупроводников и предоставлением сопутствующих услуг. ✅ Немного о глобальных трендах на рынке полупроводников: ▫️В следующие 2 года на расширение производства полупроводников и сопутствующей инфраструктуры по всему миру будет проинвестировано порядка 500 млрд $. ▫️Инвестиции в отрасль поощряются на уровне государств. За 2022г субсидии на развитие отрасли по всему миру составили почти 150 млрд $, а в следующем году это значение будет превышено. Это с одной стороны обеспечит устойчивый и растущий тренд спроса на полупроводниковое оборудование и с другой стороны приведет к ощутимому росту предложения чипов, что потом будет бить по ценам. ✅ Оборудование KLA Tencor высоко востребовано и в своем сегменте рынка компания занимает доминирующее положение. В сегменте оборудования для контроля качество KLA Tencor удерживает долю рынка в почти 60% (у ближайшего конкурента доля рынка в 12%), а по некоторым позициям у компании полное монопольное положение. ✅ У KLAC отличное финансовое состояние. ND/EBITDA составляет 0,8 при средневзвешенной ставке по облигациям компании в 4% сроком на 20 лет и кредитном рейтинге А- от S&P500. ✅ Компания наращивает дивиденды: в июне дивидендные выплаты были увеличены на 24% до 1,3$ на акцию в квартал, что стало 13 по счету ежегодным увеличением дивидендов. Кроме того, компания проводит байбек. На текущий момент менеджмент одобрил выкупа акций на сумму в 6 млрд долларов (3 млрд до конца года). Совокупно за последние 12 месяцев компания распределила прибыль акционерам в размере 5,2 млрд $ (доходность в 9,7%) ❌ У компании высокая зависть от компаний TSMC и Samsung. Совокупно на этих покупателей приходится почти 50% выручки компании. ❌ Как и у большинства представителей сектора, у KLAC высокая доля продаж в Китае и Тайване. Совокупно эти направления составляли 29% и 27% по по состоянию на конец 2022г (финансового). В силу текущих экспортных ограничений США (компания уже попадает под них), поставки в Китай будут продолжать сокращаться не смотря на рост инвестиций в расширение производства в этом регионе. В ноябре 2022г поставки полупроводникового оборудования в денежном выражении упали на 40% г/г. Вывод: KLA Tencor - это надежный представитель сектора производителей полупроводникового оборудования, который будет являться прямым бенефициаром стремления роста капитальных затрат в секторе полупроводников. Без оборудования компании выстроить конкурентный процесс производства чипом практически нереально (это даже обозначают некоторые производители чипов из Китая как один из возможных рисков). Даже по текущим ценам, компания смотрится вполне интересно и это одна из тех акций к которым буду присматриваться в 2023г по мере развития кризиса в отрасли. Справедливая цена компании в текущих условиях - 400$ за акцию. Пока дисконта особо нет, но компания интересная. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией #обзор #KLATencor #KLAC

#Акции Advanced Micro Devices ( NASDAQ: $AMD ) закрылись в четверг более чем на 3%, став одними из самых слабых акций полупроводниковых компаний, так как полупроводниковый сектор в целом резко упал после ястребиного прогноза Федеральной резервной системы и слабых потребительских расходов. В четверг аналитик Morgan Stanley Джозеф Мур заявил , что AMD ( AMD ) заменила Lam Research ( NASDAQ: $LRCX ) в качестве ведущих акций компании в области полупроводников на 2023 год, отметив, что AMD, возглавляемая доктором Лизой Су, на самом деле не участвовала в ралли. акций полупроводников за последние пару месяцев. Мур, оценивающий как AMD ( AMD ), так и Lam Research ( LRCX& ) с избыточным весом, отметил, что перспективы отрасли в следующем году по-прежнему «сложны», что заставляет фирму проявлять осторожность, даже несмотря на рост акций в последние недели, в том числе на 50 % повышения для Lam. «Lam остается [избыточным весом] и является нашей предпочтительной акцией полукапитализации, и мы определенно думаем, что некоторая относительная переоценка была в порядке, но масштабы ралли несколько подрывают наш энтузиазм», — написал Мур в исследовательской заметке. «Тем временем AMD также выросла, но остается худшей компанией с большой капитализацией, несмотря на то, что их дорожная карта серверов заметно улучшила ее позицию технологического лидера в течение года». Акции Lam Research ( LRCX ) упали более чем на 4%, тогда как акции конкурентов KLA Corp. ( $KLAC ) и Applied Materials ( $AMAT ) упали на 5,3% и 4,6% соответственно. Акции ON Semiconductor ( NASDAQ: $ON ) упали почти на 5%, при этом некоторые инвесторы связывают этот шаг с потенциальным соглашением с Wolfspeed ( $WOLF ) о дополнительных мощностях пластин. В исследовательской заметке аналитик Piper Sandler Харш Кумар сказал, что он «вполне уверен» в том, что ON Semiconductor ( ON ) не была компанией, подписавшей сделку с Wolfspeed ( WOLF ), добавив, что компания, вероятно, будет независимой от пластин с самого начала. 2024 года, что делает такую ​​сделку ненужной. Акции других полупроводников также резко упали в четверг, включая конкурентов AMD Intel ( $INTC ) и Nvidia ( NASDAQ: $NVDA ), акции которых упали примерно на 4% каждая. Акции полупроводников, связанных со смартфонами, таких как Qualcomm ( $QCOM ), Skyworks Solutions ( $SWKS ) и Qorvo ( $QRVO ), упали на 4,2%, 3,4% и 4,1% соответственно, поскольку правительство США заявило, что розничные расходы в ноябре снизились на 0,6% по сравнению с октябрем. Акции компаний Texas Instruments ( $TXN ), Analog Devices ( ADI ), Micron Technology ( MU ), Broadcom ( $AVGO ) и Marvell Technology ( MRVL ) также упали на 2% и более. В прошлом месяце Advanced Micro Devices ( AMD ) заявила, что урегулировала все текущие патентные споры с Analog Devices ( ADI ) на взаимосогласованных условиях .

Доброе утро ☕️ 🇺🇸Акции Tesla упали после того, как в многочисленных сообщениях говорилось, что Tesla планирует сократить производство электромобилей в Китае, поскольку спрос, снижается. 🚘TSLA опровергла сообщения, назвав заявления о сокращении производства в Китае неверными. Тем не менее, инвесторы снизили акции более чем на 6% и приблизились к дневным минимумам. 📉Фондовый рынок в понедельник пошел вниз, так как экономические данные вызвали опасения, что Федеральная резервная система продолжит агрессивно повышать процентные ставки в следующем году из-за сильного рынка труда. Рано утром в понедельник отчет ISM по услугам оказался лучше, чем ожидалось, с показателем 56,5 в ноябре против 54,4 в октябре. Услуги ISM — это барометр условий ведения бизнеса в США в сфере услуг. 💼Экономические данные понедельника вышли сразу после сильного отчета о занятости в пятницу, который показал, что работодатели добавили 263 000 рабочих мест, в то время как уровень безработицы остался на уровне 3,7%, а заработная плата подскочила. 🎙️По словам Ника Тимираоса из Wall Street Journal, «должностные лица Федеральной резервной системы заявили о планах поднять базовую процентную ставку на 0,5 процентных пункта. На заседании следующей неделе, но повышенное давление на заработную плату может привести к тому, что они продолжат поднимать ее до более высоких уровней, чем инвесторы в настоящее время могли ожидать.» 🏛️Доходность 10-летних казначейских облигаций подскочила до 3,59% в понедельник, восстановившись после резких потерь на прошлой неделе. 👉Подготовил для вас одни из самых сильных акций на данный момент: Celsius $CELH , Chubb $CB , Dexcom $DXCM и KLA $KLAC , а также акции Dow Jones Caterpillar $CAT , Chevron $CVX и Home Depot $HD входят в число лучших акций для покупки. 🛢️Цены на нефть в США упали более чем на 3%. Фьючерсы на нефть West Texas Intermediate торговались чуть выше 77 долларов за баррель. Цены на сырую нефть первоначально выросли после вступления в силу санкций Европейского Союза в отношении российской сырой нефти. ⁉️Что делать во время ралли фондового рынка. Хотя тот факт, что индексы S&P 500 и Nasdaq Composite по-прежнему находятся в восходящем тренде, безусловно, является правдой, количество акций, пригодных для покупки, разочаровывает. 🧐Но не бойтесь брать частичную прибыль, если прибыль составляет не менее 10%. Если новые покупки пойдут не так, сократите убытки, когда акции упадут на 3-4%, вместо того, чтобы ждать, пока они вас сделают долгосрочным инвестором. ✍️Легкая, гибкая торговля — лучший способ действий на данный момент. Если восходящий тренд снова начнет набирать обороты, будет много возможностей увеличить экспозицию. И не бойтесь искать ранние входы, а не ждать, пока акция достигнет обычной точки покупки. 📚Ежедневно читайте, чтобы быть в курсе направления рынка и ведущих акций и секторов. ❤️Я думаю это самый полезный пост который ты прочитал этим утром Ставь лайк и подписывайся, тут ещё много интересного.