О компании Heidelberg Materials AG

В свете последних 🇺🇦 событий подведение итогов месяца в привычном формате потеряло всякий смысл. Можно лишь подвести черту и взять таймаут, по крайней мере до тех пор, пока ситуация не разрешится каким-либо определённым образом. А итог, в общем-то такой — я распродал почти 60% портфеля, выйдя в кеш. Сократив позиции: $OKE ONEOK Inc. — на 85% $HEI@DE HeidelbergCement AG — на 67% $INTC Intel Corporation — на 61% $LHA@DE Deutsche Lufthansa AG — на 58% $TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing — на 52% План на ближайшее время — пережить происходящее. В этой связи регулярные еженедельные посты я как минимум на месяц перестану писать, а насчёт того, что будет после этого месяца — посмотрим. Берегите себя! #результатзамесяц #февраль2022 #OKE #HEI #INTC #LHA #TSM

В диаграмме случились методологические изменения. Раньше сектора отражали процент изменения цены той или иной компании, и в итоги покупки или продажи не отражались в секторах. Теперь диаграмма будет отражать процент изменения не цены, а объёма позиции, и если за период будут покупки, то будет видна взаимосвязь объёма позиций и общего объёма портфеля, а если покупок не будет, то изменение будет совпадать с органическим ростом, как это отражалась ранее. 🇺🇦 После шокирующих событий 24 февраля портфель терял почти 7%, но сегодня почти оправился от шока и вылез ~ в ноль: -0,64% 💵 В начале недели приехали дивиденды от Siemens AG ( $SIE@DE -5.26% за неделю). 🔼 Активнее всех, включая покупку в начале недели, увеличилась позиция в синих чипсоделах ( $INTC +13.48% за неделю). 🔽 А больше остальных похудел HeidelbergCement AG ( $HEI@DE -10,44% за неделю). За корпоративными новостями, по понятным причинам, связанным с войной на Украине, я не следил — не до корпоративных новостей. #результатзанеделю #SIE #INTC #HEI

📈 За неделю портфель скромно прибавил +2.34%. Новых покупок и/или пополнений портфеля за минувшие семь дней не совершалось, так что всё наросло исключительно органически. В топ за неделю забрались тайваньские чипсоделы ($TSM +14.40% за неделю). Ребятки отлично отчитались за 4-ый квартал 2021 Taiwan Semiconductor Manufacturing и вдобавок заявили, что потратит от $40—44 млрд. на капитальные вложения, поскольку спрос на полупроводники продолжает расти, а проблема с их нехваткой усугубляется продолжающейся пандемией и перебоями в цепочках поставок, и надо прокатиться на этом поезде на всю катушку. 💰 В аутсайдерах недели — крупнейшие американские банкиры JPMorgan Chase ($JPM -3.55% за неделю), которые несмотря на хорошую отчётность просели более чем на 3%. Из других портфельных новостей выделились следующие. 🟦 В понедельник Micron Technology сообщила, что ее главный финансовый директор Дэвид Зинснер уходит со своей должности, которую занимал с февраля 2018 и переходит на ту же позицию к синим чипсоделам. В Intel ($INTC + 2.67% за неделю) главный исполнительный директор Пэт Гелсингер назвал Зинснера «проверенным финансовым лидером, который обладает уникальным сочетанием стратегического мышления, глубоких знаний в области полупроводников и производства, дисциплины распределения капитала, и послужной список создания ценности для акционеров». После объявления о кадровых перестановках акции Micron упали почти на 2% в нерабочее время, а акции Intel выросли более чем на 5%. 🏭 Немецкий цементный заводик ускоряет свою экспансию в Северную Америку. HeidelbergCement ($HEI@DE +4.86% за неделю) объявил о том, что его североамериканская дочка — Lehigh Hanson завершила сделку по приобретению Corliss Resources, Inc. — одной из крупнейших семейных компаний по производству заполнителей и товарных бетонных смесей на северо-западе Тихоокеанского региона США. Приобретение включает в себя крупные агрегатные предприятия с объемом продаж около 2 млн. тонн/год, запасами и ресурсами около 170 млн. тонн, а также четыре завода по производству товарного бетона с объемом продаж около 0,3 миллиона кубометров в районе Большого Сиэтла. Финансовые условия сделки не разглашаются. 🚙 Мичиганские автоделы объявили об очередной выплате дивидендов за первый квартал 2022 г. в космическом размере $0.10 на акцию. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов – 27 января 2022 г. Годовая дивидендная доходность может составить 0,92%. Кроме того на неделе Ford Motor Company ($F +3.01 за неделю) перевалили отметку в $100 ярдов капитализации на новостях о том, что Cybertruck от Tesla вряд ли появится раньше 2023 года, в то время как Ford уже в этом году планирует удвоить темпы производства своего электропикапа F-150 Lightning до 150 000 единиц в этом году при наличии уже более 200 000 предзаказов на электрогрузовик. Всем хороших выходных и успешной следующей недели! #результатзанеделю #TSM #JPM #INTC #HEI #Ford