Форум — Группа Черкизово

📊 Анализ акций Т-Технологии $T 📊 🔹 Текущая цена закрытия: 3,303.0 (-3.56%) 🔹 Динамика: После стремительного роста акции начали коррекцию, но остаются выше ключевых уровней поддержки. 🔹 Скользящие средние: MA10: 3,055.2 EMA10: 3,080.2 Цена удерживается выше средних, что говорит о сохранении восходящего тренда, несмотря на текущий откат. 🔹 Объём: 19.48M – высокий объем подтверждает активность участников, что может указывать на фиксацию прибыли. 🔹 Индикатор RSI (CRSI 2 100): 31.25 – приближается к зоне перепроданности, возможен технический отскок. 📈 Вывод: Акции Т-Технологии после мощного роста корректируются, но пока остаются в восходящем тренде. Если цена удержится выше 3,100-3,150, возможен новый импульс к 3,400-3,500. В случае пробоя вниз уровень поддержки находится в районе 3,000. 💡 Возможные действия: ✔ Для держателей: Следить за зоной поддержки 3,100-3,150, возможен отскок. ✔ Для новых входов: Вход возможен при возврате выше 3,350 с целями 3,400-3,500. 🔍 Компании со схожим размером падения за неделю для анализа: $DELI, $GCHE разобрать? Жду Ваш лайк! 👍 В профиле дал акции с потенциалом роста 50%+ ❤️ ✅ Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие посты! Не ИИР. Переходите в профиль и читайте посты 😉

Типичный блогер из Пульса. Часть 8: 13.00 - время обеда. Но даже в обед я не забываю об инвестициях. За бутылочкой вина "Аль Чертяк де Бриньяк"🍷🍾🍇 2025 года, (выращенный к слову на лучших виноградниках Мытищ), я вложил пару миллионов в $ABRD . На обед у меня лобстер🦞 и красная рыба🐠 (я имею контрольный пакет в $AQUA) , выловленная в Москве - реке. А ещё красная икорка и суши🍣🥢, сделанные мне личным сушистом🧑‍🍳. Из мяса я предпочитаю кенгурятину - только сегодня в перерыве я выбрал отличного кенгурёнка 🦘 13.30 - партнёр по бизнесу угостил меня сыром Бри 🧀, видимо он решил меня разыграть, написав на упаковке Тильзитер. Сыр понравился, решил вложиться в $RU000A106SL0 13.45 - принесли салат Цезарь 🥗, понравилось качество курицы, оценил их покупкой бумаг $GCHE 14.00 - много жирной пищи вредно, а так как я владелец акций $KLVZ, то запиваю свой обед холодной беленькой 🍶. 40 грамм, для разгона. 14.15 - заканчиваю свой обед дисертом из шоколада 🍫, которые подарили мне на заводе $KROT (вложил в них пару миллиардов) Завтра еду на открытие их новой линии по производству конфет в виде вейпов. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией #инвестиции #успех #инвестор #мотивация #акции #типичный_блогер #типичный_инвестор

📊 Анализ акций $DELI (Делимобиль) 📊 🔹 Текущая цена закрытия: 206.50 (-1.46%) 🔹 Динамика: Акция обновила минимум недели после коррекционного роста и продолжает снижение. 🔹 Скользящие средние: MA10: 214.53 EMA10: 211.58 Цена ниже обеих скользящих средних, что подтверждает слабость покупателей. 🔹 Объём: 291.088K – высокий объем на снижении, что может указывать на усиление давления продавцов. 🔹 Индикатор RSI (CRSI 2 100): 14.93 – сильная зона перепроданности, возможен краткосрочный отскок. 📈 Вывод: $DELI продолжает снижаться, и уровень 205-206 выступает ближайшей поддержкой. Если цена удержится, возможен отскок в диапазон 210-215. В случае пробоя вниз следующая поддержка – 200. 💡 Возможные действия: ✔ Для держателей: Следить за уровнем 205, пробой может усилить падение. ✔ Для новых входов: Вход возможен при подтверждении разворота от 205-207 с целями 210-215. 🔍 Компании со схожим размером падения за неделю для анализа: $T, $GCHE разобрать? Жду Ваш лайк! 👍 В профиле дал акции с потенциалом роста 50%+ ❤️ ✅ Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие посты! Не ИИР. Переходите в профиль и читайте посты 😉

Подписку «М.Видео-Эльдорадо» — М.Комбо — за первые 4 месяца с момента старта в октябре 2024 года оформили уже более 100 тыс. покупателей. Около 12,5% клиентов с подпиской приобретают телевизоры, 8,8% — стиральные машины и 7,4% — холодильники. Также большим спросом пользуются встраиваемая техника, товары для дома и мобильные телефоны. $MVID Евросоюз отложил введение обязательного механизма отслеживания российских алмазов до 1 января 2026 года. Санкции на импорт российских алмазов и бриллиантов действуют с января 2024 года. С 1 марта ограничения распространяются на бриллианты от 1 карата, ограненные за пределами России, а с 1 сентября — на камни от 0,5 карата. Однако запуск системы отслеживания постоянно переносится. $ALRS Группа «Черкизово» в рамках развития экспортного направления организовала визит партнеров из Китая и Сербии. Представители китайской Fortune побывали на Петелинской птицефабрике. Представители сербской Neoplanta посетили мясокомбинат «Всеволожский». Гости остались довольны уровнем производства и качеством продукции и подтвердили интерес к увеличению объема поставок продукции «Черкизово». $GCHE Чистая прибыль «Ростелекома» по МСФО за 2024 год составила ₽24,06 млрд, снизившись на 43,2% по сравнению с ₽42,33 млрд в предыдущем году. Выручка выросла на 10,2% до ₽779,95 млрд против ₽707,8 млрд годом ранее. $RTKM &Макошь &Долгосрочная стратегия #Прояви_себя_в_пульсе #Пульс_оцени #новости #Новичкам #Россия #Рынок #Взаимоподписка Ставь лайк👍, пиши комментарии😋 и подписывайся 🤝

#disclosure Компания: ПАО "Группа Черкизово" Тикеры: $GCHE Время новости: 27.02.2025 15:00 Тема новости: Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Ac9H4o3nKUqdxZD6Y8eQcQ-B-B&q= Резюме: ПАО "Группа Черкизово" объявила о проведении заседания совета директоров, запланированного на 4 марта 2025 года. В повестке дня значатся вопросы о выдвижении кандидатов в Совет директоров, оценке их независимости, а также предложения по утверждению новой редакции Устава Общества. Эти шаги могут свидетельствовать о стремлении компании к улучшению корпоративного управления и подготовке к годовому собранию акционеров. Ссылки из новости: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652 Сентимент: Положительный.

$GCHE Доброго вечера, коллеги инвесторы!🙂 Наконец настало некоторое охлаждение и я решил подсветить любопытную идею: группа черкизово это хороший и развивающийся бизнес, котировки которого неплохо скорректировались и ожидаем дивиденды😉 не иир, но идея любопытная

📌 26 февраля. Итоги дня. ❗️ Brent - 73.19 🔹 Путин поручил правительству проработать механизм возвращения иностранных компаний. 🔹 Банк России назвал одной из причин укрепления курса рубля геополитику. 🔹 «Черкизово» $GCHE развивает сотрудничество с партнерами из КНР и Сербии. 🔹 Евросоюз отложил введение обязательного механизма отслеживания российских алмазов до 1 января 2026 года. $ALRS 🔹 Чистая прибыль «Ростелекома» $RTKM по МСФО за 2024 год составила ₽24,06 млрд, снизившись на 43,2% по сравнению с ₽42,33 млрд в предыдущем году. 🔹 Мосбиржа $MOEX начала торги первым биржевым фондом на платину и палладий. Он получил торговый код AKPP. Управляет фондом УК «Альфа-Капитал».

$GCHE - Публикация/идея закрыта вручную за зоной сопротивления, вблизи зоны тейка для сценария нисходящего тренда 4169 (+4.14%), без учёта кф. риска = 4.96% - https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Henry_Ross/07c36afe-f26d-4d3b-ac1f-2ab58104a73e/ Исходный график "ТА" без снижения качества изображения - Show note. Напоминание про открытую онлайн отчётность по публикациям посредством доказательной базы платформ Pulse, TradingView с учётом менеджмента автора (Раздел MOEX): https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Henry_Ross/127d980c-7be6-44b6-a29c-6f51a031cbb1/ #аналитика #рынок #прояви_себя_в_пульсе #теханализ #хочу_в_дайджест #трейдинг #обзор #пульс #теханализ_в_пульсе #акции

$GCHE - Достижение зоны сопротивления для сценария нисходящего тренда - https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Henry_Ross/07c36afe-f26d-4d3b-ac1f-2ab58104a73e/ Исходный график "ТА" без снижения качества изображения - Show note. Напоминание про открытую онлайн отчётность по публикациям посредством доказательной базы платформ Pulse, TradingView с учётом менеджмента автора (Раздел MOEX): https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Henry_Ross/127d980c-7be6-44b6-a29c-6f51a031cbb1/ #аналитика #рынок #прояви_себя_в_пульсе #теханализ #хочу_в_дайджест #трейдинг #обзор #пульс #акции #теханализ_в_пульсе

$GCHE «Черкизово» развивает сотрудничество с партнерами из КНР и Сербии Группа «Черкизово» в рамках развития экспортного направления организовала визит партнеров из Китая и Сербии. Представители китайской Fortune побывали на Петелинской птицефабрике. Представители сербской Neoplanta посетили мясокомбинат «Всеволожский». Гости остались довольны уровнем производства и качеством продукции и подтвердили интерес к увеличению объема поставок продукции «Черкизово».

Группа Черкизово #GCHE #новости #акции #биржа «Черкизово» развивает сотрудничество с партнерами из КНР и Сербии Группа «Черкизово» в рамках развития экспортного направления организовала визит партнеров из Китая и Сербии. Представители китайской Fortune побывали на Петелинской птицефабрике. Представители сербской Neoplanta посетили мясокомбинат «Всеволожский». Гости остались довольны уровнем производства и качеством продукции и подтвердили интерес к увеличению объема поставок продукции «Черкизово». Источник: cherkizovo-group.com $GCHE

$GCHE СИГНАЛ ОТ ИИ 🤖: Новость о расширении сотрудничества "Черкизово" с партнерами из Китая и Сербии может оказать позитивное влияние на компанию. Укрепление сотрудничества может привести к расширению рынков сбыта и увеличению экспортных возможностей, что, в свою очередь, может позитивно сказаться на финансовых показателях компании и ее акциях на фондовом рынке. Возможные последствия: — Расширение рынков сбыта: Укрепление сотрудничества с Китаем и Сербией может открыть новые рынки для "Черкизово", что может увеличить объемы продаж. — Увеличение экспортных возможностей: Расширение экспорта может позитивно сказаться на финансовых показателях компании и привлечь инвесторов. — Позитивное влияние на акции: Успешное сотрудничество может повысить привлекательность акций "Черкизово" на фондовом рынке. Внимательно следите за развитием событий вокруг "Черкизово" и рассматривайте возможность инвестирования в ее акции. Учитывайте потенциал роста компании благодаря расширению рынков сбыта и увеличению экспорта. Несмотря на позитивные перспективы, будьте осторожны и учитывайте возможные риски, связанные с международным сотрудничеством.

Друзья, потребление мяса в России в 2024 году достигло 83 кг на человека. Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU В России в 2024 году был достигнут пик потребления мяса в 83 кг на человека. Его производство растет, увеличивается экспорт, но в основном мяса птицы и свинины, говядину пока же приходится импортировать, причем ее ввоз растет, заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Сергей Митин. "Производство мяса в прошлом году составило рекордные 16,9 млн тонн, потребление - 83 кг мяса на человека в год, мы пришли к такому пику, что индикатор доктрины продовольственной безопасности в целом по мясу выполнен (85% - ИФ). Но с экспортом есть проблемы. Пока экспортируем в основном курятину и свинину. А вот говядину как раз импортируем - 350 тыс. тонн в прошлом году, на 35 тыс. тонн мы увеличили импорт говядины", - сказал он на заседании комитета. По его словам, это последствия ситуации в секторе крупного рогатого скота. "Поголовье падает, потому что хозяйства населения вырезают скот, а они как раз и производят мясо в достаточно большом количестве. При этом есть еще один тревожный фактор: используя генетические возможности, сегодня мы так разделяем сперму быков, что у нас рождаются в основном коровы молочного стада, мясное стадо не воспроизводим", - заявил сенатор. Как считает Митин, в этой ситуации в ряде регионов, особенно там, где собираются наращивать производство свинины, необходимо пересмотреть структуру производства. "Куда девать ее (свинину - ИФ), вот вопрос. Завтра эта проблема может встать очень серьезно и надо уже сегодня принимать решения, готовиться к ним, может, пересмотреть структуру производства", - сказал он. По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), в 2024 году наиболее заметно увеличились поставки говядины из Бразилии, Уругвая и Аргентины. Импорт из Белоруссии оставался в пределах предыдущего года. В то же время поставок из Боливии, которые стремительно росли в 2023 году, в 2024 году практически не было. По данным Росстата, поголовье крупного рогатого скота на конец января 2025 года в годовом исчислении сократилось на 4%, до 7 439 800 голов, в том числе коров - на 3,2%, до 3,01 млн голов. $GCHE $RAGR *Не является ИИР! #новости

📉 Когда подарки государства перестали действовать: История Черкизово Финансовая картина 📊 - Капитализация: 185,4 млрд рублей. - Выручка за 2024 год: 259,2 млрд ₽ (+13,7% по сравнению с 2023 годом). - Скорректированная EBITDA за 2024 год: 46,4 млрд ₽ (-4,7% по сравнению с 2023 годом). - Чистая прибыль за 2024 год: 20,4 млрд ₽ (-25,6% по сравнению с 2023 годом). 🔍 Фокус на курице: Значительное падение маржинальности — валовая прибыль снизилась на 14,9% до 42 млрд ₽. Однако мясопереработка и индейка показали лёгкое улучшение. Долговая нагрузка 💸 - Чистый долг вырос на 38,5% до 140,6 млрд ₽. - Чистые расходы по долгам увеличились на 118,8% до 11,3 млрд ₽, 37% операционной прибыли уходит на обслуживание долга. 🏦 Процентные ставки: Для банковских кредитов ставка возросла с 6,04% в 2023 году до 12,88% на данный момент. Изменения стратегии 🔄 Ранее Черкизово полагалось на рост через слияния и поглощения (M&A) и активные инвестиции в долг. Благодаря господдержке обслуживание кредитов не вызывало сложностей, и были даже средства на дивиденды. Теперь же стоимость кредитов удвоилась, и при прежней кредитной нагрузке необходимо сокращать инвестиционные программы и отказываться от дивидендов. 🔍 Оценка компании: Текущая стоимость акций высока, не учитывая ухудшение долговой нагрузки. Вывод 🤔 Черкизово сталкивается с растущими долгами и падающей маржинальностью, в то время как помощь государства уже не так ощутима. Проекторуя на будущее, компания должна пересмотреть свои стратегии роста и финансовые обязательства. #обзор #черкизово #gche $GCHE

​🥩 Группа Черкизово $GCHE | Подарки от государства закончились ▫️Капитализация: 185,4 млрд / 4400₽ за акцию ▫️ Выручка 2024: 259,2 млрд ₽ (+13,7% г/г) ▫️ скор. EBITDA 2024: 46,4 млрд ₽ (-4,7% г/г) ▫️ скор. Чистая прибыль 2024: 20,4 млрд ₽ (-25,6% г/г) ▫️ скор. P/E ТТМ: 9,1 ▫️ P/B ТТМ: 1,4 👉 Финансовые показатели отдельно за 2П2024г: ▫️Выручка: 135,5 млрд (+8,2% г/г) ▫️скор. EBITDA: 24,2 млрд (-26,2% г/г) ▫️скор. ЧП: 10,6 млрд (-46,4% г/г) ✅ В декабре 2024г компания выкупила ряд активов по выращиванию и переработке бройлеров в Тюменской области, что позволит нарастить производство курицы на 60 тысяч тонн в живом весе. Всего на M&A активность в прошлом году ушло чуть более 11,2 млрд рублей. ⚠️ По Курице (основной сегмент бизнеса) наблюдается резкое падение маржинальности, относительно прошлого года. Валовая прибыль по сегменту снизилась на 14,9% г/г до 42 млрд рублей. Небольшое улучшение наблюдается только в мясопереработке и индейке. ❌ За прошедший год чистый долг Черкизово вырос на 38,5% до 140,6 млрд рублей, ND / EBITDA = 3. Если раньше даже такие уровни были вполне комфортны благодаря активной поддержке государства через субсидии, то теперь это уже не так. 👆Чистые расходы по долгу с учетом получаемых субсидий в 2024г выросли на 118,8% г/г до 11,3 млрд рублей, на обслуживание долга ушло 37% операционной прибыли. Если смотреть детально, то мы видим рост расходов по долгу при стагнации субсидий от государства. 👉 Эффективная процентная ставка по кредитам для банковских кредитов группы выросла с 6,04% в 2023г до текущих 12,88%. Вывод: Раньше стратегия Черкизово в основном полагалась на рост бизнеса через M&A и высокий капекс в долг, долгое время это действительно было выгодно. Благодаря субсидиям обслуживание льготных кредитов не представляло проблем и у компании даже хватало средств на выплату дивидендов. Сейчас мы наблюдаем как стоимость кредитов удвоилась, а кредитная нагрузка осталась на прежних уровнях. При прочих равных теперь необходимо сокращать инвест. программу и отказываться от дивидендов. На мой взгляд, компания оценена дорого. Текущая оценка не учитывает заметного ухудшения долговой нагрузки при стагнации бизнеса. Адекватная цена в текущих условиях около 3000р. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией #обзор #черкизово #GCHE

Анализ финансовых показателей Группы Черкизово $GCHE за 2024 год и ключевые проблемы: 1. Снижение прибыльности: - EBITDA упала на 4,7% (до 46,4 млрд ₽), чистая прибыль сократилась на 25,6% (до 20,4 млрд ₽). - Во втором полугодии 2024 года чистая прибыль рухнула на 46,4%, что свидетельствует о нарастании негативных тенденций. - Валовая прибыль по основному сегменту (курица) снизилась на 14,9%, что связано с падением маржинальности. 2. Рост долговой нагрузки: - Чистый долг увеличился на 38,5% (до 140,6 млрд ₽), отношение ND/EBITDA достигло 3. - Эффективная процентная ставка по кредитам выросла с 6,04% до 12,88%, а расходы на обслуживание долга поглотили 37% операционной прибыли. - Сокращение государственных субсидий привело к росту чистых расходов по долгу на 118,8%. 3. Риски стратегии M&A: - Активные приобретения (11,2 млрд ₽ за год) увеличили долговую нагрузку, но не обеспечили роста прибыльности. - В условиях удорожания кредитов дальнейшие инвестиции могут стать обузой, вынуждая сокращать инвестиционную программу и дивиденды. Вывод: Текущая капитализация (185,4 млрд ₽, P/E 9,1) не отражает возросших рисков. Ухудшение долговых показателей, снижение маржинальности и рост стоимости заёмных средств делают оценку завышенной. Адекватная цена акции в текущих условиях — ~3000₽ (против 4369₽), что соответствует снижению капитализации на ~32%. Инвесторам стоит учитывать высокую волатильность сектора и возможное давление на котировки из-за долговых проблем. Мои "НЕ" рекомендации: - Снизить долю в портфеле или выйти из позиции до улучшения структуры долга и маржинальности. - Мониторить динамику господдержки и планы компании по рефинансированию кредитов. #новости #что_купить #новичкам #учу_в_пульсе #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #инвестици #прояви_себя_в_пульсе

🍗 ЧЕРКИЗОВО. Что будет мешать расти акциям? Долгосрочно компания безусловно инвестиционно привлекательная за счет постоянного развития (рост производства, сделки M&A). Из последнего, в 4кв Черкизово успешно завершила приобретение ООО «Руском», производителя курицы в Тюменской области и вышла на первое место по производству мяса бройлеров в России. Но при этом в краткосрочной перспективе есть определенные трудности. 📊Результаты за  2024 год: ✅Выручка выросла на 13,7% до 259,3 млрд руб. ❌Опер. прибыль* снизилась на 24,5% до 30,6 млрд руб. ❌Чистая прибыль снизилась на 39,8% до 19,9 млрд рублей *Снижение прибыли от основной деятельности произошло из-за опережающего роста себестоимости и из-за отрицательной переоценки био активов. ‼️Основная проблема, которая снижает не только чистую прибыль, но и справедливую стоимость акций - это рост долговой нагрузки (+29,4% г/г до 143,2 млрд руб.). Чистые процентные расходы выросли более чем вдвое, с 5,2 до 11,3 млрд рублей, а показатель ND/EBITDA поднялся до 3 с 2,1. EV/EBITDA24 ≈ 7,2 (сред. около 6,5) P/E24** ≈ 9,3 (сред. около 7) **По скорректированной прибыли. 💡2025 год для компании будет непростым, так как процентные расходы останутся высокими и в течение года нужно будет рефинансировать 45% кредитов и займов👇 В совокупности с недешёвой оценкой, акции компании могут показать динамику слабее индекса iMoex в краткосрочной перспективе. А вы что думаете по Черкизово❓ Держите акции компании❓👇 $GCHE а мне и так вкусно! #мнение

📊 Анализ акций "$GCHE (Группа Черкизово)" 📊 🔹 Текущая цена закрытия: 4318 (-1.42%) 🔹 Динамика: Акция находится в выраженном нисходящем движении. Цена уверенно торгуется ниже краткосрочных скользящих средних, подтверждая слабость покупателей. 🔹 Скользящие средние: MA10: 4454 EMA10: 4430 Цена значительно ниже средних, которые выступают теперь в роли сопротивления. 🔹 Объём: 6.472K – низкий объем, отсутствие интереса со стороны покупателей, доминируют продажи. 🔹 Индикатор RSI (CRSI 2 100): 10.90 – сильная перепроданность, что говорит о вероятности краткосрочного отскока вверх. 📉 Вывод: Акция "$GCHE" находится под давлением продавцов. Возможна краткосрочная техническая коррекция от уровня 4300, но общая картина остается негативной до закрепления выше 4450. 💡 Возможные действия: Для держателей: Рассмотреть частичное сокращение позиций или осторожно удерживать, ожидая коррекции вверх. Для новых входов: Воздержаться от покупок до формирования разворотного сигнала и закрепления выше 4450. 🔍 Компании со схожими объемами торгов для анализа: $GEMC, $IVAT разобрать? Жду Ваш лайк! 👍 В профиле дал акции с потенциалом роста 50%+ ❤️ ✅ Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие посты! Не ИИР. Переходите в профиль и читайте посты 😉

Дивидендный календарь — 2025: даты выплат по акциям российских компаний $DIAS. Последний день для покупки акций — 20 марта. Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды по результатам прошлых лет в размере ₽53,3 на акцию. Дивдоходность по текущим ценам составляет 1,3%. $PHOR Последний день для покупки акций — 17 апреля. Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2024 года в размере ₽171 на акцию. Дивдоходность по текущим ценам — 2,5%. $GCHE Последний день для покупки акций — 4 апреля. Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2024 года в размере ₽98,92 на акцию. Дивдоходность по текущим ценам — 2,3%. Суммарные дивидендные выплаты российских компаний могут достичь ₽4,5–4,6 трлн в 2025 году, прогнозируют аналитики General Invest. Сумма несколько меньше, чем в 2024 году, но все еще значительно выше по сравнению с ₽3,1 трлн в 2023 году. Сбербанк: Глава $SBER Сбербанка Герман Греф в декабре подтвердил планы направить на дивиденды за 2024 год 50% от чистой прибыли, что соответствует дивидендной политике банка Дивиденды $GAZP по итогам 2024 года по-прежнему остаются интригой для рынка. В начале декабря министр финансов Антон Силуанов сообщал, что в бюджет на 2025 год не заложены дивиденды от компании. 20 февраля в $YDEX заявили, что менеджмент компании планирует вынести на рассмотрение совета директоров рекомендацию по дивидендам по итогам 2024 года в размере ₽80 на акцию. Это соответствует дивидендной доходности в 1,7%. *Рбк

🔔 Дивиденды российских компаний: ближайшие выплаты 🔔 📌 «Диасофт» $DIAS. Последний день для покупки акций — 20 марта. Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды по результатам прошлых лет в размере ₽53,3 на акцию. Дивдоходность по текущим ценам составляет 1,3%. 📌 «Фосагро» $PHOR. Последний день для покупки акций — 17 апреля. Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2024 года в размере ₽171 на акцию. Дивдоходность по текущим ценам — 2,5%. 📌 «Черкизово» $GCHE. Последний день для покупки акций — 4 апреля. Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2024 года в размере ₽98,92 на акцию. Дивдоходность по текущим ценам — 2,3%.

$GCHE 🍱 Группа Черкизово показала слабые результаты за 2024 год: рост выручки (13,7%) компенсировался снижением цен на курицу и высокой инфляцией. EBITDA упала на 46%, чистая прибыль — на 39,8%, из-за роста долга (до 140,6 млрд руб., ND/EBITDA = 3,0x) и процентных расходов (на 119%). 🔖Компания активно инвестирует (36 млрд руб.), расширяя мощности и вертикальную интеграцию (покупка «Рускома», новый маслоэкстракционный завод). ⚠️Высокая долговая нагрузка ставит под угрозу привычный уровень дивидендных выплат (хотя за 2024 год запланирована выплата на уровне 50% скорректированной чистой прибыли). Акции не имеют дисконта, и рост цен на курицу необходим для восстановления прибыльности. В текущей ситуации инвестиции в Черкизово сопряжены с рисками. #ОбзорКомпании🏛️

​​📉 Черкизово: Дивиденды тают, но перспективы есть Группа "Черкизово" опубликовала достаточно слабый отчет за 2024 год по МСФО. Выручка компании выросла на 13,7% г/г до 259 млрд руб., благодаря увеличению объемов продаж (+9% г/г) и расширению экспортных поставок (+34%). Но этот рост частично нивелирован снижением цен на курицу на 3,2% (основная доля выручки) и высокой инфляцией затрат. EBITDA компании сократилась на 46% г/г до 19,7 млрд руб., а чистая прибыль снизилась до 19,9 млрд руб. (-39,8% г/г), что во многом обусловлено ростом процентных расходов и увеличением долговой нагрузки. 📊 Ключевая проблема – продолжающееся наращивание долга. Чистый долг вырос на 38,5% и составил 140,6 млрд ₽, а отношение ND/EBITDA поднялось до 3,0x (против 2,1x годом ранее). Рост процентных расходов (+119% г/г) серьезно ударил по чистой прибыли. И это несмотря на наличие субсидируемых кредитных линий. 🏗 Компания продолжает активную инвестиционную программу, вложив 36 млрд руб. в 2024 году (+8,2% г/г) в расширение мощностей по переработке и повышению уровня самообеспеченности кормами. Одним из ключевых шагов стало приобретение «Руском», что позволило Черкизово занять лидирующую позицию по производству бройлеров в России. Кроме того, компания запустила маслоэкстракционный завод, благодаря чему, теперь обеспечивает себя соевым шротом на 90%, снижая зависимость от внешних поставщиков. Также активно развивается мясоперерабатывающий кластер в Тульской области, который позволит нарастить объемы производства и повысить эффективность переработки продукции. Этот проект является частью долгосрочной стратегии, направленной на расширение производственных мощностей и укрепление вертикальной интеграции бизнеса. 📈 Операционные расходы увеличились на 19,3% г/г, достигнув 38,7 млрд руб. Основная часть затрат пришлась на логистику, упаковочные материалы и фонд оплаты труда. Рост тарифов на транспортировку и инфляционное давление на себестоимость продолжили оказывать давление на маржинальность бизнеса. При этом значительная доля расходов пошла на поддержку новых активов, таких как приобретенный «Руском» и запущенный маслоэкстракционный завод. ❗️ Ну и о дивидендах. Дивполитика компании традиционно ориентирована на выплату акционерам не менее 50% чистой прибыли. Однако, текущий уровень долговой нагрузки и возросшие процентные расходы ставят под вопрос возможность сохранения прежнего уровня распределения прибыли. При коэффициенте ND/EBITDA = 3,0x и росте затрат на обслуживание долга, Черкизово может пересмотреть размер выплат в пользу сохранения ликвидности и финансирования инвестиционной программы. 💰 Тем не менее, за 2 полугодие рекомендовали выплату в размере 98,92 руб. или див. доходность = 2,2%. Суммарно за 2024 год выплата составит 241,03 руб., это на уровне 50% от скорректированной ЧП по МСФО. 📌 Резюмируя, Черкизово остается интересной дивидендной бумагой, но ключевой риск – высокая долговая нагрузка и отсутствие дисконта в цене акции. Если процентные ставки останутся высокими, финансовая устойчивость компании может ослабнуть. Однако, в случае разворота к росту цен на курицу, прибыль может восстановиться. Нужно учитывать эти моменты. Лично я пока вне позиции по бумаге. $GCHE ❤️ Ваши лайки - лучшая мотивация для автора делать обзоры новых отчетов и эмитентов! #investokrat

$GCHE - Активация сценария нисходящего тренда с началом реализации технических параметров менеджмента - https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Henry_Ross/07c36afe-f26d-4d3b-ac1f-2ab58104a73e/ Исходный график "ТА" без снижения качества изображения - Show note. Напоминание про открытую онлайн отчётность по публикациям посредством доказательной базы платформ Pulse, TradingView с учётом менеджмента автора (Раздел MOEX): https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Henry_Ross/127d980c-7be6-44b6-a29c-6f51a031cbb1/ #аналитика #рынок #прояви_себя_в_пульсе #теханализ #хочу_в_дайджест #трейдинг #обзор #пульс #акции #теханализ_в_пульсе

$GCHE (Черкизово). РОСТ ЦЕН НА ЕДУ И ИТОГИ 2024 Компанию мы продавали еще 14 августа 2023 года на большом задерге. Вышел годовой отчет 2024, настало время обновить взгляд. Год вышел откровенно слабым! Основные показатели за 2024 год: 1) Выручка выросла до ₽259,3 млрд (+13,7% г/г). Компания увеличила объем продаж на 9%, цены выросли на 5,4%. ‼️Даже сама компания отметила рост цен ниже инфляции, больше поднять их не удалось! 2) Валовая прибыль упала до ₽68 млрд (-6,1% г/г). Компания сделала переоценку био-активов и непроданного урожая на -₽7,9 млрд. 3) Операционная прибыль упала до ₽30,6 млрд (-24,5% г/г). Бизнес жалуется, что давила сильная инфляция затрат во всех сегментах. И ее не вышло полностью положить в выручку через рост цен. Но Скорр EBITDA упала до ₽46,3 млрд (-24,5% г/г)- она не учитывает этого обесценивания! Ведь это бумажный фактор, нет движения денег! ☝️Но и в чисто денежной статье, OCF - падение на 7,8% г/г до ₽31,5 млрд. По всем фронтам компания теряет позиции. 4) В итоге чистая прибыль рухнула до ₽19,9 млрд (-39,8% г/г). Добили чистые % расходы - они выросли более чем вдвое, с ₽5,2 млрд в 2023 году до ₽11,3 млрд в 2024 году. ‼️Чистый долг вырос на 38,5% г/г до ₽140,6 млрд. Чистый долг/EBITDA = 3.0x против 2.1x годом ранее. Это уже серьезная нагрузка, ведь часть долга была взяты под высокий процент и ещё ухудшит результаты 2025… Долги набрали на CAPEX. Компания в 2024 году инвестировала ₽36 млрд, в итоге получили отрицательный FCF по 2024 году. –––––––––––––––––––––––––––– Непонятно, как приобретения других бизнесов (производитель курицы и комбикормовый завод) и мощности CAPEX будут окупаться с дорогим кредитом и выросшими затратами. ☝️Видим риски для финансовой устойчивости бизнеса. Оценка высокая - видно на графике к посту. P/E 9.1x, EV/EBITDA почти 7х. ДОРОГО, ведь это не просадка на цикле в секторе, а давление инфляции и рост закредитованности. Пока что нет желания откупать бумагу обратно. Будет нормальная цена - тогда и поговорим👍

Черкизово $GCHE. Есть ли идея в акциях крупнейшей агропромышленной компании? Дорогие подписчики, в сегодняшнем обзоре поговорим о крупнейшей в России вертикально интегрированной компании по производству мясной продукции Черкизово, которая недавно представила финансовую отчетность за 2024 год. Напомню, что годами ранее в нашем канале были реализованы идеи с акциями компании (+66% и +10%). Давайте взглянем на то, как обстоят дела у одного из ключевых игроков агропрома и разберемся, есть ли здесь потенциальная идея. Традиционно, переходим к ключевым показателям: - Выручка: 259,2 млрд руб (+13,7% г/г) - Операционная прибыль: 30,5 млрд руб (-24,5% г/г) - Скор. EBITDA: 46,3 млрд руб (-4,7% г/г) - Чистая прибыль: 19,9 млрд руб (-39,8% г/г) 📈 Единственным позитивным моментом в отчете за 12М2024 можно назвать лишь рост выручки на 13,7% г/г - до 259,2 млрд руб. на фоне увеличения объема продаж на 9% г/г и то, темпы роста выручки начали ощутимо замедлятся. Так, в отчетности за 9М2024 темпы выручки были на уровне 16,6%. - компания отмечает, что средний уровень цен сохранился на умеренном уровне 5,4%. - цены на куриное мясо снизились на 3,2%. 📉 Что касается негативных моментов, то операционная прибыль упала на 24,5% г/г - до 30,5 млрд руб, что обусловлено сильной инфляцией затрат во всех сегментах. Скорректированная EBITDA упала на 4,7% - до 46,3 млрд руб, а чистая прибыль обрушилась на 39,8% - до 19,9 млрд руб. - повлиял рост процентных расходов, а также рост операционной себестоимости.  - Ключевой момент заключается в том, что у Черкизово не получается перекладывать высокий уровень инфляции на потребителя. ❗️По итогам 12М2024 чистый долг вырос на 38,5% г/г - до 140,6 млрд руб, при ND/EBITDA = 3,0x (против 2,1x годом ранее). Интересно, что вместо того, чтобы заниматься долгом, компания приняла решение выплатить дивиденды акционерам в размере 98,92 рублей на акцию.  - Совокупный дивиденд по итогам 2024 года составит 241,03 рублей на акцию, что предполагает всего 5,4% дивдоходности. ––––––––––––––––––––––––––– Итого: Черкизово не смогли переложить высокую инфляцию на конечного потребителя, и, как итог, представили негативный финансовый отчет за 2024 год. Кроме скромного роста выручки выделить особо и нечего, а вот негатива хоть отбавляй. Падение практически по всем ключевым показателям и усугубление ситуации с долговой нагрузкой в условиях высоких процентных ставок. Вопреки сложным условиям, компания продолжает реализовывать долгосрочную инвестиционную стратегию. Но дается это отнюдь не просто. Инвестиционный план на 2025 год находится под серьезным давлением на фоне высокой стоимости заемного капитала, а также завершения льготного финансирования под 5%. Таким образом, можно сделать вывод, что 2025 год будет для компании столь же непростым, как и прошлый.  Сейчас компания оценена +- справедливо, если не дорого: P/E = 9,4x и EV/EBITDA = 7x , а также маленькая дивдоходность и низкий уровень ликвидности не представляет особого интереса. На мой взгляд, при текущей оценке, об идее в акциях Черкизово и речи быть не может. Здесь же справедливо отмечу, что компания проводит эффективные M&A сделки, наращивает экспортные возможности и в будущем имеет все шансы вернутся в обойму интересных игроков, но для начала предстоит завершить цикл повышенных капитальных затрат и начать разбираться с долгами, а не наращивать их, чтобы "радовать" рынок доходностью 5,4%.  ❤️ Поддержите канал подпиской и комментариями. Ваша поддержка - лучшая мотивация для меня. #прояви_себя_в_пульсе #псвп #учу_в_пульсе #хочу_в_дайджест #новичкам #пульс_оцени #акции #дивиденды #идея #обзор

Как интересно, вчера и сегодня на часовых свечах у $GCHE бурный рост, вчера например был >170 п, как только хотела продать, торги недоступны и какой- то глюк, сегодня ситуация повторилась. Кстати, на 4х часовых и дневных отрезках этого роста нет! Рубиржа, одним словом 😱😡

Анализ целесообразности покупки акций Черкизово $GCHE на текущий момент 1. Сильные стороны компании. - Рост выручки и экспорта: Выручка за 2024 год увеличилась на 13,7% (до 259,3 млрд руб.), объём продаж — на 9%, а экспортная выручка выросла на 34%, достигнув доли в 13,1%. Это свидетельствует о диверсификации рынков и успешной экспансии, особенно в условиях санкций. - Инвестиции в развитие: Компания активно реализует инвестпрограмму, включая сделки M&A (покупка производителя курицы, комбикормового завода), что укрепляет вертикальную интеграцию и снижает зависимость от внешних поставщиков. 2. Ключевые риски. - Снижение прибыльности: Себестоимость продаж выросла на 17,2%, опередив рост выручки. Чистая прибыль сократилась на 39,8%, а скорректированная — на 19%. Это связано с инфляционным давлением на сырьё и высокими процентными расходами (рост на 86,2% из-за увеличения долга до 140,6 млрд руб.) . - Проблемы с перекладыванием инфляции: Средний рост цен на продукцию составил 5,4%, что ниже инфляции. Это ограничивает маржинальность и ставит под вопрос статус компании как «защиты от инфляции» . - Долговая нагрузка: Соотношение чистого долга к EBITDA достигло 2,8–3, что повышает риски в условиях высокой ключевой ставки ЦБ. 3. Дивидендная привлекательность. - Высокая дивидендная доходность: Совокупные дивиденды за 2024 год — 241,03 руб. на акцию (доходность 5,4%). Однако выплаты частично финансируются заёмными средствами, так как свободный денежный поток отрицательный (-5,36 млрд руб.). - Политика выплат: Компания придерживается выплаты 50% чистой прибыли, но снижение прибыли может привести к сокращению дивидендов в будущем. 4. Оценка аналитиков и рыночные перспективы. - Текущая оценка: По мнению «Газпромбанк Инвестиции», акции справедливо оценены рынком. Целевая цена некоторых аналитиков — 5000 руб., но есть и пессимистичные прогнозы (например, 3500 руб.). - Среднесрочные драйверы: Отсутствие явных катализаторов роста. Инвестиции в производство начнут окупаться через 2–3 года, что делает акции более интересными для консервативных инвесторов. Мои "НЕ" рекомендации для инвесторов: - Консервативные инвесторы: Могут рассмотреть акции из-за дивидендной доходности и долгосрочного потенциала вертикальной интеграции. Однако низкая доля акций в свободном обращении ограничивает ликвидность. - Агрессивные инвесторы: Стоит избегать покупки в среднесрочной перспективе из-за высокого долга, давления на маржу и отсутствия драйверов роста. Итоговый вывод: Акции Черкизово подходят для долгосрочных консервативных портфелей с фокусом на дивиденды, но в среднесрочной перспективе риски перевешивают преимущества. Текущая цена (~4433 руб.) уже частично отражает негативные факторы, но для уверенного роста необходимы улучшение операционной эффективности и снижение долговой нагрузки. Если вы готовы к волатильности и долгому горизонту инвестирования — можно рассматривать покупку. Для остальных случаев лучше дождаться признаков стабилизации прибыли и долга. #новости #что_купить #новичкам #учу_в_пульсе #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #инвестици #прояви_себя_в_пульсе