Форум — Элемент

$ELMT говорю же, делайте дивы 2 раза в год и будет всё в шоколаде. Ну чего вы теряете? Все равно будут копейки, а нам приятно) А неееет, мы жадные, и цели у нас другие.... Пора бы подумать об акционерах, тем более, вам хорошая часть вернётся и стимул будет на них же и выкуп обратный проводить) и тут повеселее будет, а то тоска....жуть....

Новости за сегодня: 🏭 $GAZP Шульгинов покинул совет директоров Газпрома с 12 сентября – ТАСС НЕФТЕГАЗОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА РФ В 2025 Г. СНИЗЯТСЯ НА 440 МЛРД РУБ. ИЗ-ЗА ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ЧАСТИ НДПИ НА ГАЗ — ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Группа Газпром в Iп2024 поставила на внутренний и внешние рынки 186.7 млрд кубов газа Добыча газа группы Газпромом в 1П2024 выросла до 208.14 млрд куб. и с 179.45 млрд куб. м годом ранее Индексация цен на газ в середине 2025г повышена с 8.2% до 10.3%, цены для энергетики поднимутся до общего уровня промышленности — макропрогноз МИНФИН ЗАЛОЖИЛ В БЮДЖЕТ СНИЖЕНИЕ ПОСТУПЛЕНИЙ НДПИ НА ГАЗ НА 600 МЛРД РУБ., ЧТО СООТВЕТСТВУЕТ СУММЕ «НАШЛЕПКИ» ДЛЯ ГАЗПРОМА 🏭 $MAGN Aкционеры ММК одобрили дивиденды за 1п 2024г - 2.494 руб/акц (ДД 5,5%) отсечка - 17 октября 📱 $QIWI АСВ отказалось от кассационной жалобы по иску к владельцам Киви банка 🏭 $NVTK Задействованный в перевозке газа с Арктик СПГ-2 танкер прошел Суэцкий канал — LSEG Груз с Арктик СПГ 2 приближается к Азии — Bloomberg Газовоз Asya Energy, находящийся под санкциями США, в воскресенье прошел мимо российского плавучего хранилища «Коряк ПХГ» на Камчатке. Это означает, что партия СПГ, скорее всего, не будет выгружена на данном объекте. 🇷🇺 $MRKY «Россети Юг» определена системообразующей сетевой организацией в регионах ответственности. 🇷🇺 $ROSN 🛢 $TRNFP Роснефть подала апелляцию на решение суда по иску Транснефти на 5 млрд руб. 📱 $YDEX Библиотека электронных книг Букмейт сменила название на Яндекс Книги: в каталоге сервиса сейчас 250 тыс книг, аудиокниг и комиксов — РБК БАНК «ЯНДЕКСА» И БЫВШАЯ «ДОЧКА» HSBC В РФ ИСКЛЮЧЕНЫ ИЗ СПИСКА КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СМЕНА ВЛАДЕНИЯ В КОТОРЫХ ТРЕБУЕТ СПЕЦРАЗРЕШЕНИЯ - РАСПОРЯЖЕНИЕ - ИФ 🖥 $ELMT БОЛЕЕ 170 МЛРД РУБЛЕЙ ПЛАНИРУЕТСЯ ВЫДЕЛИТЬ НА РАЗВИТИЕ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ ДО 2027 ГОДА - МИНФИН 🚘 $SVAV 🇷🇺 $KMAZ ПРОЕКТ БЮДЖЕТА РФ НА 2025-2027 ГГ. ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ВЫДЕЛЕНИЕ 3,7 ТРЛН РУБ. НА РАЗВИТИЕ АВТО- И МАШИНОСТРОЕНИЯ - МИНФИН 🍅 $AGRO ГК «Русагро» увеличила долю в «Агро-Белогорье» до 47,5% с 22,5% Кипрский акционер Русагро обжаловал решение суда о приостановке корпоративных прав в холдинге — ИФ 🚢 $NMTP Суд 16 октября продолжит рассматривать иск НМТП к ФАС о тарифах на перевалку черных металлов Поставь лайк и подпишись, чтобы быть в курсе событий 😎

$ELMT Вот и вся поддержка микроэлектроники,всем спасибо,всё свободны!👏

Бюджет РФ:самая оперативная сводка. 1)Вступление: Вышел релиз на 2025-2027г. В первую очередь нас интересовал Газпром и НДПИ и как нагрузят другие компании. Чтобы изучить главное - читайте пост. Если лень, спойлер: Газпрому уменьшили НДПИ, но и речи о дивидендах там нет (но шанс увеличился).Нагрузили другие сектора (По факту перераспределение налогов) 2)Общие данные: Будут держать средний рост доходов бюджета на 2,5-2,8% г/г, нас ждёт 3 дефицитных года: расходы превышают доходы на 0,5% в 2025г., 0,9% в 2026г. и 1,1% в 2027г. => будут продолжать заимствовать кэш (Минфин уже наращивает план размещения ОФЗ) и держать гос. долг на адекватных значениях (~18%). Имхо, это может быть рассмотрено при окончании конфликта на Украине. Но пока об этом речи нет :( Рассчет бюджета был по 60$ за баррель нефти. Отсюда ждут продолжения девальвации в сторону 100 руб/дол. Ну и отсюда, за счет таких расходов, явно смогут привести аргумент повышения ставки 20го числа, мол, большие расходы. 3)Сектора и компании: 1.Элемент:гос. поддержка. С 2025-2027гг. будут получать финансирование от государства, суммарно порядка 170 млрд руб. (Это 2,5 капитализации компании). Кстати, стало интереснее к покупки:была агрессивная стратегия развития (Capex делал х4 г/г при рентабельности в 10-12%). Сейчас будет кэш на активное расширение, без формата all-in. Потенциал роста выручки на 30% г/г выглядит реалистично: долг не такой большой, да и закрыть его смогут (сейчас ND/Ebitda = 1,3). Сейчас оценены в 14,5 прибылей: с учетом новых вводных получим около 10 прибылей. Интересно. 2.Машиностроение:КамАЗ и Соллерс Проект бюджета РФ выделяет 3,7 трлн рублей на развитие авто и машиностроения.Также могут оставить льготное кредитование. Косвенно влияет на компании, но и сумма не маленькая. 3.АЛРОСА и металлы:косвенная помощь. Государство за 3 года купит драг. металлов и камней на 154,5 млрд. (Или 51,5 млрд/год). Сразу пошли сообщения о поддержки Алросы. Давайте думать. Учитываем, что в списке есть и золото, и серебро, платина и палладий. Хотя, очевидно, должны поддерживать то, что слабее (а слабее именно АЛРОСА, чем золотодобытчики). Еще, если посчитать, у Алросы только выручка 320 млрд, то это вообще капля в море получается 4.Газпром: уменьшение НДПИ. Доходы бюджета от НДПИ на газ в 2024г. = 1447 млрд руб. Доходы бюджета от НДПИ на газ в 2025г. = 1007 млрд руб. Снизили налоговое давление на 30,4% г/г => +400 млрд руб. к кэшу в след. году: всех проблем это не решает + в дивиденд я бы тут не верил из-за отрицательно FCF компании(-630 млрд руб.) который надо выводить в ноль, но и помним, что могут это решить за счет Газпромнефти. Имхо на горизонте года они будут объявлены все-таки, дабы государство качало деньги так. В 2025г. нарастят экспорт, но на него упадут цены: -Экспорт +8,5% г/г -Ср. Стоимость экспорта -7,4% г/г Новость позитив, но картины это не меняет: остается большой и давящий долг (ND/Ebitda = 2,86) + отрицательный FCF. Бизнес восстанавливается, но оценены в 4,8 EV/Ebitda - это уже не так привлекательно. Скорее всего до 148-150 можем порасти => дальше фикс на факте. 4)Итоги: Рассматриваю релиз более как нейтральный: все выглядит не очень хорошо, но этого мы и ждали. Традиционно увеличили расходы на оборонку, закрывают дыру в бюджете за счет НДФЛ, перераспределили НДПИ от нефтегаза к другим отраслям, чтобы качать деньги через дивиденды в будущем. В общем, из того, что я вижу, ставку должны повысить на еще 1% с более понятной с точки зрения окончания цикла риторикой Моя аллокация в акциях равна около 90%.Под заседание давление может увеличится, поэтому планирую уменьшить долю ближе к 70-80%. С нерезидентами вроде все ок:возможность покупка у ЕК закрылась 27го числа, 10го закроется схема полностью. Мысли смешанные, особенно после всего «жадного» роста.Жду тонкий рынок. P.S:Постарался быть первым с рессерчем по бюджету, надеюсь это застуживает вашего комментария,подписки и лайка 👍 $ELMT $KMAZ $SVAV $ALRS $GAZP $SIBN $MXZ4 $SU26238RMFS4

$ELMT ну расти то есть куда🚀🚀🚀

Сегодня очередная публикация в канале @Bulls_View 📌 Разобрали компанию Полюс. ☝️ Краткий итог: Результаты деятельности компании усиливаются благодаря увеличению стоимости золота. Дивиденды временно приостановлены, ожидаем их возобновления в 2026г после сокращения чистого долга. У компании имеется почти 30% казначейского пакета акций, судьба которого пока не определена. Если эти акции будут погашены, это может дать дополнительный драйвер для переоценки примерно на 40%. Но сейчас высокая ставка оказывает давление на цену. Актив не вызывает особенного интереса. 🎯 Тем не менее, целевая стоимость проставлена, но апсайд около 13%, горизонт в заключительной части обзора. 🐂 На выходных разобраны следующие компании: 💳 Элемент. Компания движется по намеченному курсу, ожидается дальнейшее развитие бизнеса и увеличение капитальных вложений. Государственные субсидии играют важную роль, снижая стоимость кредитов. Если рассматривать долгосрочную перспективу до 2027 года, когда Центральный банк стабилизирует ставки, текущие цены можно считать адекватными. Если же смотреть на среднесрочную перспективу, скажем, на период 2024-2025 годов, то есть активы, которые могут дать большую отдачу в это время. 🔶 ЮГК. Компания демонстрирует рост. Однако дальнейшие перспективы развития могут преподнести неприятные сюрпризы в эту часть, так как производство золота снизилось, а долг в перспективе будет расти. В дополнение не забываем о корпоративных проблемах: Владелец ЮГК взял займы на сумму 4,6 млрд рублей у своей собственной компании, минуя акционеров. Сумма долга почти равна всей прибыли за полгода. Планы компании по расширению остаются в силе, но сроки сдвинулись. Оценка за 2024 выглядит крайне дорогой. Идеи здесь нет. В планах на ближайшие дни: - Обновить обзор по МТС Банку. - Разобрать БСП (впервые) - Разобрать Сегежу (впервые) - Обновить обзор по АФК Система - в прошлый раз два месяца назад мы выдвигали очень оптимистичный взгляд, посмотрим, а не изменилось ли что-то за это время. .... в планах обзоры по двум банкам, а что мы думаем о других: 🟢 Сбербанк. Можно ожидать, что Сбербанк заработает 1,6 триллиона рублей прибыли в 2024 году. Банк является консервативным и стабильным в текущих условиях. Это мега хороший инвестиционный кейс для консервативных инвесторов. 🔴🔵 Совкомбанк. Банк успешно преодолевает кризис, несмотря на сохраняющийся риск дефолтов заемщиков на фоне высокой ставки. Доходы компании резко возросли. Компания оптимизировала свои расходы. 🟡 Тинькофф. Активы банка растут очень быстрыми темпами. Банк отмечает рост доходов. Проблемная задолженность остается на стабильном уровне и не увеличивается. 🔵 ВТБ. Банк продолжает радовать своих акционеров сильной финансовой отчетностью. Но разговоры о дивидендах остаются разговорами, и в ближайшем будущем мы, скорее всего, снова услышим множество обещаний. Но вероятность не увидеть дивиденды довольно высокая. 📚 Представляем свое видение фондового рынка России по каждой компании отдельно. ✔️ Детальный разбор - для опытных подробный анализ. - для новичков итог простыми словами. 🔥🔥🔥 Обязательно в каждом обзоре рекомендация или предостережение с четким объяснением❗❗❗ #новость #новости #обзор #разбор #аналитика #дивиденды #акции #канал $PLZL $ELMT $UGLD $MBNK $BSPB $SGZH $AFKS $SBER $SVCB $TCSG $VTBR

$ELMT Есть ощущение, что разгон будет неплохой. Зашел. Не ИИР.

$ELMT (косвенно) 🖥 БОЛЕЕ 170 МЛРД РУБЛЕЙ ПЛАНИРУЕТСЯ ВЫДЕЛИТЬ НА РАЗВИТИЕ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ ДО 2027 ГОДА - МИНФИН