О компании CareDx Inc

🍏 Рациональный подход vs интуиция — 1:0. Интересные ситуации происходят тогда, когда моя рыночная интуиция вступает в конфликт в рациональными убеждениями, и эти ситуации можно даже фиксировать и запоминать. Недавно я выбирал между CareDx $CDNA и Cloudflare $NET и пока интуитивные ожидания роста NET не оправдываются. CDNA растёт с момента прошлого поста растет на 11%, а NET теряет 7%. Но ещё не вечер, понаблюдаем дальше. Я все-таки думаю, что акции Cloudflare могут быть сейчас не чрезмерно дорогими, учитывая технологические позиции компании, темпы роста выручки и удачную фазу цикла на рынках.

Вчера немного замешкался и так и не смог разобраться, чего я боюсь больше: Cloudflare $NET или CareDx $CDNA :) Удивительно, что даже после такого отката от исторических максимумов и значительного роста выручки, NET всё ещё торгуется с P/S = 21. Видимо на пике P/S был под сотню. 21 годовая выручка — это дорого, но я чувствую, что Cloudflare может рвануть +50% в ближайшее время, поскольку слишком уж хорошая фаза на рынке для таких акций. Драйвером, возможно, станет ближайший отчёт 3 августа. В общем, выбирать самые страшные активы не так просто. Но мне такой подход пока нравится!

☀ Не знаю какой % моих подписчиков имеют статус квала, но я все-таки расскажу о том, что у меня сейчас есть на американском рынке. Поскольку у меня теперь один крупный портфель на всех рынках сразу, то мне нетрудно будет освещать почти каждую сделку! Пока всего 3 позиции, но они довольно крупные: 1. CareDx $CDNA 2. PhenomeX $CELL 3. Cara Therapeutics $CARA Все три из сектора здравоохранения. Тут в компаниях малой капитализации царит большой пессимизм. Много увольнений, многие R&D программы замораживаются. Пробуем этим воспользоваться, момент для риска мне кажется хорошим. Подробно про каждый актив пока не буду, но в ближайшее время какие-то миниразборы вполне могут быть. Многое будет зависеть от вашего энтузиазма (как его показать, вы и сами знаете). #healthcare #smallcap p.s. о российском рынке тоже чуть позже поговорим