Форум — Bandwidth Inc

$BAND прекрасная точка входа на текущем уровне с возможностью добавиться на уровне 9$, если дадут. Я немного поторопился с позицией, пока не добираю. Но подумаю об усреднении на уровне 9$

$BAND столько инсайдеров у них, некоторые даже по 5 акций покупают

✅ Brief Update 5/26/23 - Несмотря на не совсем однозначную рыночную конъюнктуру наши портфели показывают благоприятный результат в ходе ребалансировок. Изменения этой недели в основе повлияли на суммарный вес технологический компаний и банковского сектора - Снижение веса акций компании Baindwidth Inc. $BAND было совершено на фоне и из-за покрытия коротких позиций со стороны спекулянтов, что привело к росту на более 4-5% в моменте. Наша команда ожидала данного события, поэтому воспользовалась ситуацией, чтобы снизить вес инструмента в портфелях и зафиксировать локальную прибыль. Так или иначе мы по-прежнему держим существенную часть акций данного актива и верим в дальнейшее восстановление - В текущих изменения мы продолжаем формировать и набирать количество опционов по компаниям крупной капитализации. Нет никаких причин для столь внушительного оптимизма и роста стоимости: $AMZN, $NVDA - Особое внимание нашего фонда падает на финансовые активы вне США. Наиболее привлекательным инструментом для нас является $PAGS. Ранее мы удерживали 6-8% веса в данном инструменте. Формирование позиций пока находится на стадии определения low-risk точки входа, но вероятность нового набора составляет более 40% - Увеличение веса в Chegg Inc. $CHGG подтверждает наш долгосрочный bullish view на сектор EdTech с интеграциями в области AI. Нашей командой был проведён тест сравнения решения ChatGPT vs Chegg. К сожалению, как бы мы не пытались быть объективными, но удобство от использования платформы Chegg превышает любые инновационные подходы от ChatGPT. Последняя версия никаким образом не может решить тот объемный пласт задач, что решает платформа Chegg ❔ Команда аналитиков отвечает на вопросы в комментариях🔽

$BAND стоит, как будто гвоздём её прибили😁

•$BAND Что происходит???

$BAND наша команда аналитиков решила поддержать команду аналитиков ниже и купила немного акций

Один из пользователей задал нашей команде крайне увлекательный вопрос. - Почему мы удерживаем акции компании Bandwidth Inc. $BAND, когда как стоимость их снижается? Ответ простой: 1 - Мы знаем этот бизнес очень хорошо. Настолько хорошо насколько возможно. CPaaS landscape является нашим любимым с 2014 года. Нашей командой была совершена дюжена сделок из этого Landscape. Например в такие имена, как Twilio Inc., Agora Inc., также наш GP команды был на позиции VP компании VoxImplant Inc. (это прямой конкурент $BAND и $TWLO) 2 - Основатель фонда был акционером в Bandwidth Inc. до того, как компания стала публичной. Также партнёры первого фонда держали акции данного инструмента значительно долгий период 3 - Данный актив без каких-либо обоснованных причин обесценили. Где-то также, как провокаторы постоянно обесценивают наш аккаунт в Tinkoff Pulse. Инструмент находится под серьёзным давлением недоброжелателей и спекулянтов. Несколько крупнейших хедж-фондов оказывают существенное давление через шорт-позиции на акции компании. Это продолжается длительный период. Цель одна - снизить капитализацию для свершения M&A сделки 4 - Компания действительна близка к стадии M&A. Актив качественный и с высокой вероятностью при дальнейшем снижении компанию смогут выкупить PE фонды c значительной переоценкой 5 - Мы всегда поддерживаем компании, которые давали нам заработать в прошлом. Конечно, в тех ситуациях, когда есть потенциальная уверенность в несправедливости и чрезмерной реакции + Приложены новости из прошлого #kochfund

Топ-5 Pre-Market изменений в портфелях: •$YEXT набор позиций Причина: инструмент совершил отскок от нижней границы нисходящего тренда •$BAND увеличение веса с 10% до ~12% Причина: акции компании подавлены на фоне снижения акций-конкурента $TWLO, но при этом фундаментал Bandwidth Inc. значительно сильнее в данном landscape •$BABA формирование набора позиций Причина: ожидание нейтрального отчёта в 18 мая с возможностью увеличения веса до 6% •$BTI увеличение веса до 3.65% Причина: протекционный актив от потенциального резкого снижения широкого рынка •$LYFT формирование кол опциона 10 Причина: необоснованная реакция рынка на прогнозируемое снижение показателей компании. Акции компании теперь выглядят недооцененными по отношению к рыночной доли бизнеса в одном landscape с $UBER ❔ Команда аналитиков отвечает на вопросы в комментариях🔽

$BAND - Наша команда аналитиков тщательно изучила отчёт за Q1 '23 компании Bandwidth Inc. и была удовлетворена результатами работы менеджмента - Ранее мы уже описывали причины падения интереса инвесторов к CPaaS. Результат деятельности компании Twilio Inc. $TWLO разрушительным образом повлиял на весь сектор коммуникационных платформ. Когда лидер landscape теряет темп рост, то это негативным образом сказывается на весь сектор - Наша команда убеждена, что акции компании недооценены, чрезмерно распроданы, задавлены короткими позициями. Позитивный отчёт в очередной раз показывает, что компания сохраняет медианную траекторию роста, пускаи с малым снижением, но всё же роста - Компания реализовала интеграции с Visa and Mastercard, что значительно улучшило контактные-КЦ клиентов. Направление Bandwidth Maestro показало значительное улучшение роста в метриках использования - Удержание клиентов сохранилось на прежних (высоких) уровнях. Данный индикатор отображает заинтересованность клиентов в решениях от $BAND Финансовые показатели - Выручка $138M +5.3% YoY - Маржинальность (Non-GAAP ) 54% +1% YoY - Скорректированная EBITDA $5M, снижение на $3M в результате переоценки доллара - Компания сохраняет годовой прогноз по выручке и прибыли на весь 2023 год с учётом макроэкономического воздействия в рамках незначительного снижения, $576M - $584M - Несмотря на рост выручки топ-менеджмент смог рационально направить финансовые потоки для достижения роста и оптимизировал затраты в нескольких категориях - Компания сократила долю заемных средств в размере $65M - 19% выручки приходится на международный рынок, 81% на США Итог: наш фонд сохраняет оптимистичный взгляд на потенциал восстановления акций компании Bandwidth Inc., а также считает компанию привлекательной для долгосрочного инвестирования. Мы уверены, что топ-менеджмент и в дальнейшем сможет сохранить положительную динамику роста, несмотря на рыночные обстоятельства. Компания всеми силами пытается снизить долговые обязательства, что не может радовать акционеров. Снижения показателей прогнозируемой выручки на Q2-Q3 не являются существенными, поэтому они не могут оказывать существенное давление на стоимость акций в будущем #аналитика #cpaas #анализ