О компании American Woodmark Corp

В рамках эксперимента #100баксовинсайдерам на этой неделе в портфель добавил MGM Resorts International $MGM 👍, подробнее о которой писал в прошедшее воскресенье. Неделей ранее рискнул и открыл небольшую позицию в Coinbase $COIN 🤔 - рассчитывал на спекулятивный отскок, но не сложилось. Об этой компании также подробно писал в прошлое воскресенье. Сегодня сработал тейк-профит после выхода отчета American Woodmark $AMWD 👍 на 55$, которую я начал добавлять ещё по 65$ в прошлом году. Однако из-за перебоев в цепочках поставок отчеты выходили один хуже другого и цена все снижалась, но сегодня вышел второй подряд хороший отчет. Компания вышла на рекордные продажи (+22% год к году) и поработала затратной частью, что вселяет уверенность в скором выходе на рекордные уровни EPS, при которых акции торговались в диапазоне от 80 до 100$ c вылетами аж до 150$... я не понимаю почему 18 августа Deutsche Bank поставил рекомендацию "продавать" - ведь если компания оправдает ожидания по прибыли, то в течении года мы увидим отметки в 80$. По этой причине продолжаю удерживать акции данной компании в основном портфеле, а после такого отчета в случае коррекции до 48$ обязательно увеличу позицию (предварительно чуть более подробно изучив отчет). В середине прошлой неделе также сработал тейк-профит на выход по Energy Transfer LP $ET 👍 на 12,4$, но при снижении ниже 11,6$ буду вновь набирать позицию, хотя при текущем давлении на рынок вполне вероятно падение цены до 10,8$ за акцию. В целом экспериментальный портфель чувствует себя хорошо - в отличии от управления стратегией тут нет ограничений на покупку не самых популярных бумаг - анализируя сделки инсайдеров можно много полезных бумаг не первого эшелона встретить и на них заработать. Текущие результаты эксперимента #100баксовинсайдерам: За последний год доход составил 193,51$ или 5,23% от СЧА, и это не смотря на отсутствие дивидендов с февраля. За это же время S&P500 с учетом выплаты дивидендов похудел на 10,71%. Результат выше рынка на 18%. Напоминаю условия эксперимента #100баксовинсайдерам: 1️⃣ Пополнять счёт по 100$ каждую неделю. 2️⃣ Покупать одну компанию, которую за последние 3 месяца покупали инсайдеры. 3️⃣ Продавать акции при выполнении одного из следующих условий: ▪️Рост менее чем за месяц с момента покупки составил 10% и более; ▪️Рост менее чем за квартал с момента покупки составил 20% и более; ▪️Рост составил 50% и более. 4️⃣ При фиксации прибыли выводить со счета средства, превышающие объем пополнений. 5️⃣ Вырученные от продажи средства добавлять к сумме ближайшей покупки, но не более 1 000 $ (20% от суммы пополнений за год). В своей стратегии &США. Инсайдеры. Топ-10 я буду придерживаться схожих условий и рассчитываю показывать аналогичные результаты - доходность на 15-20% выше рынка, при этом просадки на уровне просадок рынка. В ближайшее время я ожидаю коррекцию рынка (Russell 2000) ещё на 6% от текущих значений, после чего будет разворот. По этой причине в портфеле &США. Инсайдеры. Топ-10 пока 70% кэша - по мере снижения до целевых значений начну более активно приобретать активы. Дополнительно веду переговоры с поддержкой автоследования на предмет расширения инструментов (в том числе тех, которые использую в экспериментальном портфеле #100баксовинсайдерам).

#100баксовинсайдерам Продолжаю вести эксперимент, еженедельно пополняя портфель на 100$ и покупая на них, а также вырученные от продажи активов акции, на которые делают ставки инсайдеров. За последний год портфель не изменился, что на фоне падения #SPY на 10,6% за год неплохой результат. На прошлой неделе я увеличил долю в American Woodmark $AMWD, тем самым сделав ставку на ожидания восстановление индивидуального домостроения в США через год-полтора. Возможно поторопился - вполне можно увидеть цену акций в диапазоне 32-40$, но мне нравится фундаментал компании и я верю в рост на 40-50% в ближайшие 1-3 года. На этой неделе, после просмотра #покупки_инсайдеров приобрел Thor Industries $THO, которая занимается производством домов на колесах и демонстрирует великолепную динамику роста... однако заходить большой суммой побоялся - в условиях рецессии у компании явно будут сложности с продажами и я надеялся увидеть более интересную цену - увы по 66$ в мае проморгал, но если увижу снова ниже 70$ - обязательно зайду... да даже по 75$ зайду. А то что на этой неделе покупал - уже отросло на 10% и закрылось по тейк-профиту. На этой неделе также сработал тейк-профит по Vertex Pharmaceuticals $VRTX, который приобретал ещё в августе прошлого года по 195$... в итоге закрылся с +50%... к текущему уровню цена подходит уже в четвертый раз - 2 года назад, потом в апреле текущего года, затем в июне и вот сейчас... скорее всего цена пойдет выше, но я не стал жадничать и забрал свои 100$ профита с 1 бумажки - может по 250$ дадут перезайти, а нет - так буду искать идеи среди других покупок инсайдеров. К слову о покупках инсайдеров - покупки прошлой неделе прикрепил скрином. Не стал в этот раз обзор писать, что-то они не заходят последнее время. До 10 тысяч подписчиков я быстро дошел, но как только доходность моего портфеля ушла в красную зону - посты почему то перестали быть интересными. Надо поработать над восстановлением доходности. 👉Скажите, а вам чего бы хотелось видеть в ленте от меня из того, ради чего подписались? Или пока всё норм, не надо париться, нужно работать над доходностью? Полные условия эксперимента #100баксовинсайдерам: 1️⃣ Пополнять счёт по 100$ каждую неделю. 2️⃣ Покупать одну компанию, которую за последние 3 месяца покупали инсайдеры. 3️⃣ Продавать акции при выполнении одного из следующих условий: ▪️Рост менее чем за месяц с момента покупки составил 10% и более; ▪️Рост менее чем за квартал с момента покупки составил 20% и более; ▪️Рост составил 50% и более. 4️⃣ При фиксации прибыли выводить со счета средства, превышающие объем пополнений. 5️⃣ Вырученные от продажи средства добавлять к сумме ближайшей покупки, но не более 1 000 $ (20% от суммы пополнений за год). За последние 52 недели удалось обойти индекс S&P500 на 11,8% и это при том, что с февраля ни каких дивидендов по акциям мне не поступает.

#покупки_инсайдеров Компании США, доступные к покупке в Тинькофф Инвестиции, по которым на уходящей неделе зафиксированы покупки инсайдеров физ.лиц. Начну с приобретения Баффета - хочется понять почему он делает ставку на нефтяные компании, когда те находятся на хаях. 0️⃣ 👍22.06 Баффет приобрел очередной пакет акций Occidental Petroleum $OXY по 55.36$ на 528,768kk$, увеличив свою долю на 6.67% Occidental Petroleum - нефтегазовая компания, работающая в США, Латинской Америке и Ближнем Востоке. Около 25% добычи приходится на природный газ. По данным finviz $OXY занимает 2 место по прогнозным темпам роста EPS среди десяти крупнейших компаний своей индустрии и при этом имеет невысокую оценку форвардного P/E равную 7. Однако аналитики gurufocus прогнозируют падение объемов продаж и снижение EPS к 24 году в 3 раза относительно текущих уровней… не знаю на чьей стороне правда? Ближайший отчет в начале августа покажет по компании просто великолепные результаты - eps будет в 2 раза выше 2018 года, а прибыль побьет рекорд за последние 10 лет. Всего лишь 3 месяца назад данная компания была самой дорогой в секторе (по мультипликатору p/e), но после следующего отчета она станет одной из самых дешевых. Если верите в цены на нефть по 100$ и выше, то текущие уровни однозначно заслуживают добавления акций $OXY в портфель, однако в июне многие аналитики понизили свои рекомендации на “Держать” и даже “Продавать”. 1️⃣ 👎17.06 два инсайдера Vistra $VST приобрели акции по 22.01-22.40$ на 620,180$, увеличив свои доли более чем на 3% Vistra производит и поставляет электроэнергию. Неплохая защитная история для тех, кто хочет припарковать баксы под 3% годовых… но я уже более 3 месяцев не получал дивиденды ни по одной из компаний, да и 3% годовых в баксах меня не привлекают. Какого то особого роста котировок компаний данного сектора я не жду, так что прохожу мимо. 2️⃣ 👍17.06 директор Analog Devices $ADI приобрел акции по 144.16$ на сумму 526,184$, увеличив свою долю на 3.58% Полупроводники, специализация на преобразовании аналоговых сигналов в цифровые и наоборот. Компания стабильно быстро и уверенно растет - в ближайший отчет ожидаем увидеть рост на 76% год к году, однако и количество акций в обращении за год выросло на 41%. Те результаты, которые показывает компания говорят об адекватной текущей оценке и может быть привлекательна к приобретению в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Однако текущее давление ФРС на рынок, новостной фон об избытке полупроводников, ограничения на поставку энертных газов в связи с СВО, а также сделанная мной лично ставка на рост Micron пока вынуждают меня пройти данную компанию мимо. Если вы верите в то, что общий рынок будет расти, не верите в избыток полупроводников или ещё не делали ставку на одну из компаний сектора - думаю можно аккуратно открывать позицию. Я же хочу увидеть акции данной компании по 120$ для добавления в портфель, либо приобрести по текущей цене - 150$ - через год. 3️⃣ 👍22.06 CEO, а затем 23.06 и директор American Woodmark $AMWD приобрели акции по 41.13-41.95$ на 0,5 млн $, увеличив свои доли на 3.58% и 21.01% каждый Компания производит кухонные шкафчики преимущественно для новых домов. Капитализация упала ниже 1 млрд $ в виду ожиданий по снижению спроса на новые дома. В текущих ценах компания обладает самыми низкими форвардными показателями P/E и P/S в своем секторе, при этом демонстрирует стабильные результаты по росту объемов продаж и росту акционерного капитала… однако 5 из 6 последних отчетов показали весьма слабые результаты относительно ожиданий. Я думаю что при сохранении давления на рынок и до появления определенности по времени начала снижения ипотечных ставок можно ожидать снижения котировок вплоть до 32-40$. Однако долгосрочно ситуация в компании мне нравится, сама компания совсем небольшая, но растущая, так что на предстоящей неделе я открою небольшую позицию в 1-2% от портфеля в зависимости от котировок. 👉 А вы в какие компании паркуете баксы в связи с вводом комиссий?