webjunk
webjunk
8 июня 2021 в 14:56
Отчет за май Несмотря на то, что рынки упорно не хотят падать, определенно они стали «буксовать». Все чаще попадаются пугающие новости, инфляция, скорое сворачивание стимулов и др. Я, как и прежде, ищу точечно, относительно недорогие истории. Находить их все сложнее, что в РФ, что в США. Из-за этой дороговизны, задействовано все так же только 30-40 % портфеля, я уже не говорю про плечи. Было пару моментов, когда можно было кое-что прикупить, но взял мало, что хотел или вовсе «проспал». Месяц не очень удачный, как и рынок «буксую» 🙂 Зафиксировано на этом счете с начала года: 510 450 рублей. Прирост за месяц + 30500. На какие акции стоит обратить внимание? Не плохая цена сейчас у {$FIVE} я долго ждал 2250. К моим целям пришла, где я начал подбирать. Взял 5 % от портфеля на «российском счете». Уже закрыли дивидендный гэп, что не может не радовать. {$POGR} дешевая компания на нашем рынке. Все так же нравится, но тухнуть может неопределенное время. Если есть вера в золото и в компанию, то я бы, вместо Полюса или Polymetal, выбрал ее. Еще держу шлаковые истории типа: ЛЭСК и Мордовэнергосбыт. Первая не делится прибылью, но зато несколько раз в год стабильно высоко выстреливает вверх (это я про котировки). Вторая платит дивиденды, причем иногда даже 2 раза в год. Судя по отчетности за первый квартал есть большая вероятность, что заплатят значительно больше дивидендов в следующем году. В такой неликвид без опыта лучше не лезть. К примеру, Астраханьэнергосбыт тоже ждали, что заплатят высокие дивиденды, в итоге акционеры получили дырку от бублика. У меня были акции этой компании, я успел выйти до того момента, как она обвалилась. Ну и $MTSS у меня есть, до дивидендов планирую держать. По поводу американских акций. Стратегия сейчас простая, как и раньше я стараюсь избегать акции, которые: - перегружены долгом; - не платят дивиденды; - ничего не зарабатывают. Бывают исключения, но это если цена очень нравится. Всегда интересно отмотать назад о чем писал и что сбылось. 1) Биофарма по хорошим ценам, но брать не рекомендовал. Есть риск, что в коррекцию еще сильнее свалится. Хоть коррекции не случилось, большинство акций за месяц даже еще припали ( $ESPR , {$ZGNX} др.). 2) $BTI так и не дали 35-36. 3) Спекулятивно {$TWTR}, кто взял, когда я написал, что можно покупать, забрали +11 % за месяц. 4) Если еще дальше отмотать. Я редко рассказываю про свои идеи, писал про $QDEL, что по 103 можно взять 1/4 от позиции. Пока это локальное дно, ниже не уходили. 5) Писал про $VTRS, что купил акции компании, это оказалось дно. Последние покупки я делал примерно по 12,9. Идея частично отработала, те кто брал спекулятивно, акция дала +15 или 20%. В долгую можно и дальше держать. P.s. Я человек не суеверный, но мне как-то очень не везет с компаниями, названия которых начинается с буквы A. Все лоси более 20% только на эту букву: {$AYX}, $FOLD и $ATRA . Мистика, не иначе!
Еще 2
10,38 $
6,55%
22,62 $
88,86%
20
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
22 ноября 2024
Валютные облигации: как выбирать?
21 ноября 2024
Сегежа: как обстоят дела с финансами и к чему приведет допвыпуск акций?
18 комментариев
grimivan
8 июня 2021 в 14:57
Тинек рекомендовал присматриваться к европе. Типа она не так перекуплена как сша. Присматривались?
Нравится
Racoon_fam
8 июня 2021 в 14:58
Где граница перегруженности долгом? Сколько это может быть...50, 60, 80%? Находил компании с долгом под 2000%...
Нравится
webjunk
8 июня 2021 в 14:59
@grimivan да, действительно в Европе подешевле должны быть истории. Ещё не дошёл до них, хорошо что напомнили. Надо расширять горизонт, а то Россия, да США.
Нравится
1
webjunk
8 июня 2021 в 15:02
@Racoon_fam эти границы видны отчётливо на котировках :) если серьезно, обычно я смотрю на то, может ли платить компания дивиденды или есть риск отмены. У каждой компании индивидуально. Под одно я бы все не стал грести. Как-нибудь напишу об этом пост.
Нравится
NeoLive
8 июня 2021 в 15:03
Где вы вообще увидели буксование на американском рынке??? Там ракеты , падения, и стабильный рост вообще-то
Нравится
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
BENLEADER
+34,4%
1,8K подписчиков
Beloglazov94
66,1%
554 подписчика
VASILEV.INVEST
26,3%
7,1K подписчиков
Валютные облигации: как выбирать?
Обзор
|
22 ноября 2024 в 15:31
Валютные облигации: как выбирать?
Читать полностью
webjunk
2,5K подписчиков 20 подписок
Портфель
до 500 000 
Доходность
+34,15%
Еще статьи от автора
1 июля 2022
Газпром отправил в нокаут любителей высоких дивидендов Давно я ничего не писал, но тут подвернулся хороший повод напомнить о себе. Самая популярная акция в портфелях физических лиц была GAZP . Ситуация вокруг него напомнила поговорку: «за профитом толпой не ходят». Исходя из последнего моего поста можно было понять, что я очень скептично был настроен в отношении российских акций, даже казалось бы об очевидной идее как Газпром, писал: «Многие ждут, что компания заплатит высокий дивиденд. Но если смотреть дальше чем год-два, нам четко обозначили тренд «партнеры» на снижения зависимости потребления газа из России. Как спекуляция может сработать и то, если дивиденды заплатят.» Ключевое было «если заплатят». Сам я на это деньги не поставил, так как был не уверен, что заплатят все 50 % по див политике. Еще и вылез НДПИ. Даже такого скептика как я они удивили... Думал, что хотя бы процентов 25 кинут как косточку, но такого циничного «кидалова» не ждал. Кстати, себе члены совдира Газпрома не забыли вознаграждение нарисовать в среднем по 30 млн. Косвенно я тоже пострадал, стояла старая заявка, которую забыл снять по 265. Терминал альфа-директа начал глючить, поэтому не успел быстро все сдать по 278 на коротком отскоке. Удалось продать только половину, остальную часть отвезло на минус 20 %. Потери неприятные 0,7 % депо. Это конечно комариный укус по сравнению с теми, кто сидел на пол депозита в газпроме или еще хуже, с плечами. Вообще, по поведению акции можно было понять, что был где-то подвох. Кто-то в районе 300 сдавал большими объемами, не давали акции расти. Это был нехороший звоночек. Глава ЦБ назвала необходимым вернуть доверие разочарованных инвесторов, вот что она говорила на ПМЭФ: «Мы с вами все вместе много работали, чтобы люди пришли на фондовый рынок. У нас был массовый приход розничных инвесторов. Сейчас для них период разочарования, потому что стоимость многих ценных бумаг упала, активы некоторые заморожены. И это вызов для нас всех: как вернуть это доверие частных инвесторов к фондовому рынку, для того чтобы были инвестиции. Это комплекс задач, которые мы решаем». Видимо так они видят себе возврат доверия... Рекомендовать на СД Газпрома дивиденды, а потом не голосовать за них на ГОСА. Я бы еще мог понять, если бы такое было в каком-то шлаке из третьего эшелона. Но это же главная «голубая фишка». «Газпром обосновал решение о невыплате - приоритетом реализации инвестиционной программы и выплатой повышенных налогов.» Тут даже сказать нечего, они серьезно? В общем, я уже сбился со счета, сколько раз инвесторов опрокидывали за этот год. А что покупать то в итоге? Кроме валюты ничего на ум не приходит. USDRUB с последующим выводом в зарубежный банк, у кого есть возможность. CNYRUB, у кого некуда выводить доллары. От акций я держусь подальше, только спекуляции внутри дня на российском рынке. Зарубежные акции (США, Европа) пока не покупаю из-за риска блокировок, да и в целом, он не отпадал по моему мнению. P.s. На счету в тинькове почти не осталось акций и денег, доллары переправил в другой банк. Причины очевидны: комиссии.
13 апреля 2022
Стоит ли покупать сейчас акции российских компаний? Инвестиции в Россию всегда были сопряжены с повышенным риском. Может показаться, что акции российских компаний стали дешевы. Какие только можно риски реализовались. Кто хотел продать, уже продали акции или сами, или брокер закрыл (у кого были большие плечи). Мне несколько знакомых написали, которые далеки от биржи: «Закупаться сейчас? Сбербанк как подешевел...» Никогда не даю советов, дабы не брать на себя часть ответственности за финансовые решение других людей. Я лишь могу сказать, что сам делаю в определенный промежуток времени. Отвечу тут на вопрос: стоит ли покупать сейчас акции российских компаний? На мой взгляд, торопиться не стоит. Недавние новости: «Филиал ФГБУ РЭА Минэнерго ЦДУ ТЭК перестал предоставлять статистику по добыче и экспорту нефти — Интерфакс». ЦБ приостановил публикацию ежемесячной информации по внешней торговле РФ товарами. «Северсталь» не будет публиковать свою финансовую отчетность за 1 квартал 2022 год. ТМК не будет публиковать решение совета директоров о дивидендах за 2021 год – RTRS. Совет директоров «Северстали» рекомендовал не выплачивать дивиденды за первый квартал 2022 года и четвертый квартал 2021 года. Дальше список думаю продолжать нет смысла, тренд понятен. В условиях дефицита информации невозможно что-то прогнозировать на будущее и склонять вероятность в свою пользу. Инвестиции в российские акции становятся в ряд с «казиношными» автоматами. Даже с учетом того, что почти все акции упали, они не выглядят интересны к покупке из-за рисков, которые существуют для любой компании. Но если взглянуть глазами безнадежного оптимиста, как выбрать лучшее из того, что есть на рынке? Нужно искать компании по этим пунктам: 1. Большие игроки на глобальном рынке. 2. География, направление на азиатские рынки. 3. Низкая угроза санкций из-за сложностей с замещением товара. 4. Экспортеры (ставка на девальвацию). Но и это не гарантия успеха, приведем пример с Алросой: ALRS подходила не плохо по этим пунктам. И что? Попала в SDN (блокирующие санкции). В итоге, дивиденды под большим вопросом, санкции перечеркивают всю благоприятную конъюнктуру (высокие цены на алмазы). Придется продавать с большим дисконтом, а европейские ювелиры уже отказываются от продукции Алроса. Для Алросы – это не катастрофа, есть дела и сильно хуже у компаний, например у Аэрофлота (где полный бесперспиктивняк). Но и инвестировать в компанию в текущей ситуации я бы не стал, рассчитать масштаб проблемы сейчас не предоставляется возможным. Хорошо подходит по пунктам GAZP . Многие ждут, что компания заплатит высокий дивиденд. Но если смотреть дальше чем год-два, нам четко обозначили тренд «партнеры» на снижения зависимости потребления газа из России. Как спекуляция может сработать и то, если дивиденды заплатят. Больше всего на российском рынке мне нравится сектор удобрений: PHOR и AKRN . Но тут нет какой-то скидки, чтобы бежать и набирать акции. По текущим ценам соотношение риск-прибыль уже не так интересно. Хотя кто знает, может быть запас хода вверх еще есть не маленький (если верить в будущий дефицит продовольствия в мире). В общем, на мой взгляд, покупать сейчас акции с горизонтом на годы не самая лучшая затея. Только спекуляции. Все слишком быстро меняется и существует множество рисков, в том числе которые не возможно предвидеть, по причине закрытости информации. Не нужно вестись на большую «скидку», у всего есть причины. Сбербанк по 130 рублей может быть уже дорогим, хотя не так давно казалось 240 – это подарок...
30 марта 2022
Немного о курсе рубля Сейчас много разговоров о курсе валют, куда пойдет USDRUB или EURRUB? Почему укрепляется рубль относительно других валют? В какой валюте лучше держать деньги? Сейчас созданы все условия для поддержки рубля: 1. Обязанность российских экспортёров продавать часть валютной выручки (80%). Это привет из 90-х, такое уже было. 2. Комиссия на покупку валюты в 12 %. Ограничение на снятие и вывоз валюты (10 к $). 3. Иностранные участники рынка “заперты”. С этим связано снижение ликвидности и оборотов. 4. “Россия решила перевести расчеты за газ в рубли”. Именно с этой новости началось ускорение укрепления рубля. Пока рано об этом говорить, энтузиазма от партнеров не видно, но собственно откуда ему взяться, если контракты в долларах и евро. 5. Конец марта – это период налоговых платежей. 6. Низкая активность импортеров. В общем, пока у рубля есть сильная поддержка, против ЦБ “играть” нет смысла в кратскосроке. Но пример Ирана показывает, что на долгой дистанции курс сдерживать не удается. Понятно, что Россия не Иран... Но санкции на долгосроке все равно сделают свое дело и значительно затормозят развитие России, рубль тоже неизбежно ослабнет. “Переукреплять” искусственно рубль ЦБ тоже не будет, не выгодно экспортерам сырья. Не допустить этого можно теми же методами: снизить требования к продаже валюты экспортерам, убрать комиссию на покупку валюты в 12 % и т.д. Если верить в девальвацию рубля, то можно прикупить юани, они хотя бы без комиссии 12% и курс уже становится привлекательным для начала набора позиции. Я всегда придерживался правила 60 % держать в иностранной валюте, остальное в той что тратишь (т.е. рубли). На сегодняшний день постепенно снижаю долю рублей, добавляя к долларам и евро - CNYRUB .