webjunk
webjunk
2 февраля 2021 в 12:30
Мои позиции 02.02.2021 Недавно мы наблюдали мини коррекцию на рынке. Как только появились первые звоночки, решил большую часть прибыльных позиций закрыть. Средний загруз спекулятивного портфеля в январе 50 % (1,5 млн), заработок 227 тысяч. На случай коррекции, держу эти 50 %, чтобы патроны были всегда в запасе. Конец января нам запомнился двумя словами wallstreetbets reddit. Чаще всего, в пульсе выкрикивали эти слова. Как будто новый вирус заражал все новых и новых «трейдеров/лудоманов». Что мы увидели в сухом остатке? $NOK, $BBBY и $IRBT начали сдуваться. Акции GameStop (с говорящим названием) тоже просели и на паузе, для многих это будет Game Over… Как я и писал в прошлом посте, так и произошло. О том, что мертвецы могут воскреснуть, где большое количество коротких позиций. $MAC, $CNK, $PBF, $M, $AAL и другие, устроили тоже ралли. Проблема в том, что невозможно было предсказать, где именно будет «шорт сквиз». Походу приходилось запрыгивать и забирать где-то пару процентов, а где-то 15 %, но и без убытков не обошлось. На прошлой неделе сделал небольшую ошибку. Заработал на $EHTH около 15 % (закрыл позицию). А 29 января сильно уронили акцию. Думаю, ничего себе, дают зайти по такой хорошей цене в районе 60 (еще недавно я ее отдавал по 80,6). Прочитал новости, мне показалось, что даже по 63-64 $ акция «перепродана» и взял по такой цене с возможностью усреднить после открытия Америки. Никак не думал, что они еще отвезут на -15 % или около того. В итоге получил в подарок лося, хотя грех жаловаться со средней 55,68. Я хочу напомнить, что инсайдеры покупали летом по таким ценам: • WOLF DALE B по 71,06 на сумму 142,110 $; • Flanders Scott N по 67,51 - 73,63 на сумму ~3 560 000 $; • Morelock Phillip A по 78,29 на сумму 74,376 $. Буду думать, докупать еще или нет, пока загрузка на 2 % от портфеля. Уж до 65 должна дотянуть. P.s. Прикрепляю актуальный скриншот с позициями.
Еще 4
4,81 $
30,15%
29,32 $
99,59%
11
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
8 ноября 2024
Positive Technologies: акции испытывают давление
8 ноября 2024
Бумаги ГК Самолет опять под давлением
8 комментариев
Jeaman
2 февраля 2021 в 12:47
Тоже закрываю самые прибыльные. Не жадничаю.
Нравится
lord_fx
2 февраля 2021 в 12:57
Как вы следите за таким количеством акций ? Я стараюсь ограничиться 5-10 штуками максимум . Лучше 5
Нравится
1
webjunk
2 февраля 2021 в 12:59
@lord_fx ну это не внутридневная торговля, если внутри дня я вообще только за одной слежу. Тут много маркеров по одной акции, поэтому в пересчёте их и будет не сильно больше 10.
Нравится
EMAlife
2 февраля 2021 в 13:54
IBM почему на дне не брали ?
Нравится
webjunk
2 февраля 2021 в 14:04
@EMAlife так и сейчас дно по сути, на пару процентов выше 😀
Нравится
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
LTRinvest
+59,8%
10,5K подписчиков
trader.MOEX
+24,1%
11,6K подписчиков
Alexandr_Toria
+1,5%
13,5K подписчиков
Positive Technologies: акции испытывают давление
Обзор
|
8 ноября 2024 в 17:31
Positive Technologies: акции испытывают давление
Читать полностью
webjunk
2,5K подписчиков 19 подписок
Портфель
до 500 000 
Доходность
+32,92%
Еще статьи от автора
1 июля 2022
Газпром отправил в нокаут любителей высоких дивидендов Давно я ничего не писал, но тут подвернулся хороший повод напомнить о себе. Самая популярная акция в портфелях физических лиц была GAZP . Ситуация вокруг него напомнила поговорку: «за профитом толпой не ходят». Исходя из последнего моего поста можно было понять, что я очень скептично был настроен в отношении российских акций, даже казалось бы об очевидной идее как Газпром, писал: «Многие ждут, что компания заплатит высокий дивиденд. Но если смотреть дальше чем год-два, нам четко обозначили тренд «партнеры» на снижения зависимости потребления газа из России. Как спекуляция может сработать и то, если дивиденды заплатят.» Ключевое было «если заплатят». Сам я на это деньги не поставил, так как был не уверен, что заплатят все 50 % по див политике. Еще и вылез НДПИ. Даже такого скептика как я они удивили... Думал, что хотя бы процентов 25 кинут как косточку, но такого циничного «кидалова» не ждал. Кстати, себе члены совдира Газпрома не забыли вознаграждение нарисовать в среднем по 30 млн. Косвенно я тоже пострадал, стояла старая заявка, которую забыл снять по 265. Терминал альфа-директа начал глючить, поэтому не успел быстро все сдать по 278 на коротком отскоке. Удалось продать только половину, остальную часть отвезло на минус 20 %. Потери неприятные 0,7 % депо. Это конечно комариный укус по сравнению с теми, кто сидел на пол депозита в газпроме или еще хуже, с плечами. Вообще, по поведению акции можно было понять, что был где-то подвох. Кто-то в районе 300 сдавал большими объемами, не давали акции расти. Это был нехороший звоночек. Глава ЦБ назвала необходимым вернуть доверие разочарованных инвесторов, вот что она говорила на ПМЭФ: «Мы с вами все вместе много работали, чтобы люди пришли на фондовый рынок. У нас был массовый приход розничных инвесторов. Сейчас для них период разочарования, потому что стоимость многих ценных бумаг упала, активы некоторые заморожены. И это вызов для нас всех: как вернуть это доверие частных инвесторов к фондовому рынку, для того чтобы были инвестиции. Это комплекс задач, которые мы решаем». Видимо так они видят себе возврат доверия... Рекомендовать на СД Газпрома дивиденды, а потом не голосовать за них на ГОСА. Я бы еще мог понять, если бы такое было в каком-то шлаке из третьего эшелона. Но это же главная «голубая фишка». «Газпром обосновал решение о невыплате - приоритетом реализации инвестиционной программы и выплатой повышенных налогов.» Тут даже сказать нечего, они серьезно? В общем, я уже сбился со счета, сколько раз инвесторов опрокидывали за этот год. А что покупать то в итоге? Кроме валюты ничего на ум не приходит. USDRUB с последующим выводом в зарубежный банк, у кого есть возможность. CNYRUB, у кого некуда выводить доллары. От акций я держусь подальше, только спекуляции внутри дня на российском рынке. Зарубежные акции (США, Европа) пока не покупаю из-за риска блокировок, да и в целом, он не отпадал по моему мнению. P.s. На счету в тинькове почти не осталось акций и денег, доллары переправил в другой банк. Причины очевидны: комиссии.
13 апреля 2022
Стоит ли покупать сейчас акции российских компаний? Инвестиции в Россию всегда были сопряжены с повышенным риском. Может показаться, что акции российских компаний стали дешевы. Какие только можно риски реализовались. Кто хотел продать, уже продали акции или сами, или брокер закрыл (у кого были большие плечи). Мне несколько знакомых написали, которые далеки от биржи: «Закупаться сейчас? Сбербанк как подешевел...» Никогда не даю советов, дабы не брать на себя часть ответственности за финансовые решение других людей. Я лишь могу сказать, что сам делаю в определенный промежуток времени. Отвечу тут на вопрос: стоит ли покупать сейчас акции российских компаний? На мой взгляд, торопиться не стоит. Недавние новости: «Филиал ФГБУ РЭА Минэнерго ЦДУ ТЭК перестал предоставлять статистику по добыче и экспорту нефти — Интерфакс». ЦБ приостановил публикацию ежемесячной информации по внешней торговле РФ товарами. «Северсталь» не будет публиковать свою финансовую отчетность за 1 квартал 2022 год. ТМК не будет публиковать решение совета директоров о дивидендах за 2021 год – RTRS. Совет директоров «Северстали» рекомендовал не выплачивать дивиденды за первый квартал 2022 года и четвертый квартал 2021 года. Дальше список думаю продолжать нет смысла, тренд понятен. В условиях дефицита информации невозможно что-то прогнозировать на будущее и склонять вероятность в свою пользу. Инвестиции в российские акции становятся в ряд с «казиношными» автоматами. Даже с учетом того, что почти все акции упали, они не выглядят интересны к покупке из-за рисков, которые существуют для любой компании. Но если взглянуть глазами безнадежного оптимиста, как выбрать лучшее из того, что есть на рынке? Нужно искать компании по этим пунктам: 1. Большие игроки на глобальном рынке. 2. География, направление на азиатские рынки. 3. Низкая угроза санкций из-за сложностей с замещением товара. 4. Экспортеры (ставка на девальвацию). Но и это не гарантия успеха, приведем пример с Алросой: ALRS подходила не плохо по этим пунктам. И что? Попала в SDN (блокирующие санкции). В итоге, дивиденды под большим вопросом, санкции перечеркивают всю благоприятную конъюнктуру (высокие цены на алмазы). Придется продавать с большим дисконтом, а европейские ювелиры уже отказываются от продукции Алроса. Для Алросы – это не катастрофа, есть дела и сильно хуже у компаний, например у Аэрофлота (где полный бесперспиктивняк). Но и инвестировать в компанию в текущей ситуации я бы не стал, рассчитать масштаб проблемы сейчас не предоставляется возможным. Хорошо подходит по пунктам GAZP . Многие ждут, что компания заплатит высокий дивиденд. Но если смотреть дальше чем год-два, нам четко обозначили тренд «партнеры» на снижения зависимости потребления газа из России. Как спекуляция может сработать и то, если дивиденды заплатят. Больше всего на российском рынке мне нравится сектор удобрений: PHOR и AKRN . Но тут нет какой-то скидки, чтобы бежать и набирать акции. По текущим ценам соотношение риск-прибыль уже не так интересно. Хотя кто знает, может быть запас хода вверх еще есть не маленький (если верить в будущий дефицит продовольствия в мире). В общем, на мой взгляд, покупать сейчас акции с горизонтом на годы не самая лучшая затея. Только спекуляции. Все слишком быстро меняется и существует множество рисков, в том числе которые не возможно предвидеть, по причине закрытости информации. Не нужно вестись на большую «скидку», у всего есть причины. Сбербанк по 130 рублей может быть уже дорогим, хотя не так давно казалось 240 – это подарок...
30 марта 2022
Немного о курсе рубля Сейчас много разговоров о курсе валют, куда пойдет USDRUB или EURRUB? Почему укрепляется рубль относительно других валют? В какой валюте лучше держать деньги? Сейчас созданы все условия для поддержки рубля: 1. Обязанность российских экспортёров продавать часть валютной выручки (80%). Это привет из 90-х, такое уже было. 2. Комиссия на покупку валюты в 12 %. Ограничение на снятие и вывоз валюты (10 к $). 3. Иностранные участники рынка “заперты”. С этим связано снижение ликвидности и оборотов. 4. “Россия решила перевести расчеты за газ в рубли”. Именно с этой новости началось ускорение укрепления рубля. Пока рано об этом говорить, энтузиазма от партнеров не видно, но собственно откуда ему взяться, если контракты в долларах и евро. 5. Конец марта – это период налоговых платежей. 6. Низкая активность импортеров. В общем, пока у рубля есть сильная поддержка, против ЦБ “играть” нет смысла в кратскосроке. Но пример Ирана показывает, что на долгой дистанции курс сдерживать не удается. Понятно, что Россия не Иран... Но санкции на долгосроке все равно сделают свое дело и значительно затормозят развитие России, рубль тоже неизбежно ослабнет. “Переукреплять” искусственно рубль ЦБ тоже не будет, не выгодно экспортерам сырья. Не допустить этого можно теми же методами: снизить требования к продаже валюты экспортерам, убрать комиссию на покупку валюты в 12 % и т.д. Если верить в девальвацию рубля, то можно прикупить юани, они хотя бы без комиссии 12% и курс уже становится привлекательным для начала набора позиции. Я всегда придерживался правила 60 % держать в иностранной валюте, остальное в той что тратишь (т.е. рубли). На сегодняшний день постепенно снижаю долю рублей, добавляя к долларам и евро - CNYRUB .