$AMD покупает xilinx

$AMD $INTC Думаю, что падение на фоне смены СЕО в intel - не слишком долговременное явление. Выходят, похоже, крупные игроки и хотят сыграть на шаг вперед - переложиться в intel и через какое то время собрать сливки. Циклы есть циклы - должен быть праздник и на улице intel. Сколько времени займет флип? Думаю, не менее года, но ждем вступления СЕО в должность и его заявлений - сформированные ожидания будут влить на цену. Что до смены СЕО - для intel в текущей ситуации это позитив, учитывая рыночные условия, но негатив ли это для amd? Не уверен, пока не сформированы ожидания к intel - во многих рыночных нишах intel выпустит конкурентов amd только к концу года + майнинговая каша активизировалась, видеокарты раскупили + amd какое то время разрабатывает мобильный gpu совместно с samsung для выхода в мобильный сегмент, могут завтра представить в формате Exynos 2100. Рынок несколько перегрет, но определенные ожидания к сезону отчетов уже сформированы. Конкретной даты отчета amd нет. Известно лишь, что он ожидается в начале февраля. Я решил рискнуть, но Вам не советую. Теперь лишь бы м. Байден ничего не наговорил после вступления в должность)) P.S. Всем здоровья и хорошего настроения.

$M в руках спекулянтов. Сдулась сегодня с остальными пузырями на NYSE. Пре-отчет почти 1:1 совпадает с ожиданиями менеджмента самой компании, тема с финансированием на 4,5 млрд была анонсирована еще в конце мая. Нужен новый драйвер - или чтото должен наговорить CEO сегодня, или открытый интерес в шортах должен вырасти)))) Наблюдаю. Всем удачи.

$HWM одна из немногих компаний из аэрокосмической отрасли, которую еще не вытащили из преисподни вслед за рынком...👀

{$BBBY} Прежде всего ждем снижения напряженность с blacklivesmatter и неопределенности с covid. Совсем скоро открываются магазины. Из минусов - у компании до сих не доукомплектован менеджерский состав и ближайший отчет, дума, будет не айс. Кто боится банкротства - у компании, насколько я помню, около 1,2 млрд $ free cash. Попрпаьте, если неправ. Всем удачи.

$MU новости с conference call по guidance и overview приняты рынком, но с осторожностью. После этого микрон получил хорошие таргеты, но и этого рынок не оценил. Основная ставка - на расширение рынка серверов и 5G. 5G - считайте, потребительский сегмент и восстановится не слишком скоро (хоть и CEO къкомпании подметила, что 5G смартфоны стоят от 300$), сервера - нужно смотреть на отчеты IT-компаний тратятся ли они на новые мощности в лата-центрах. В целом, ситуация с ограничением траффика у Netflix показала возросшую нагрузку на сети и сервера; многие компании продолжат вести работу с подчиненными на удаленке до конца года, а многие и вовсе переводят работников на постоянную "удаленку" основу - для этого тоже нужны сервера и "облака". Компания сократила на 40% capex в этом году, что в перспективе должно положительно отразиться на стоимости памяти на рынке иззза смещения баланса спр/прд. Я бы сказал, что компания перспективная и, если взгляд на рынок верен, то достижение ценой таргетов не застааит себя долго ждать. Следующий conference call 29 июня, посмотрим. Пока же рынок компании верит с осторожностью и, судя по всему, закладывает бОльоее время на достижение вышеописанного, чем менеджмент компании. Большая неопределенность и разнородность фактов. Всем удачи.

$EVH Сомневаюсь, что апелляция насчет договора на мед услуги с Passport даст плоды, потому что пул услуг уже распределен. Но кто знает...на мой взгляд, акция все же несколько недооценена, справедливая стоимость в районе 8-9. Однако, все новости сейчас уже отыграны, балом правят спекулянты. Нужно новоле топливо для роста. Два новых таргета вышло 1 и 2 июня соответственно - 17$ и 8$. Акция для любителей казино.....всем удачи.

S&P500 за ночь еще немного прибавил на фьючерсах. Мариновать сейчас будут всех перед походом к 3100-3150 и, как обычно, никто не уйдет девственником. 2920, 2960 - поддержка. Сегодня отчет $momo (в 12.30 публикация), $dxc (после закрытия), $cost (так же после закрытия). Драйверы роста те же - пакет помощи, вакцина, открытие штатов, ритейла и возврат к обычной жизни, что и стремительно нам хотят показать в s&p500. Берегите себя - нервы, здоровье и депозиты. Всем удачного дня.

$BSPB Мой взгляд. Недавно вышел отчет. Детали можете посмотреть на сайте банка. Я отметил для себя: - довольно низкая достаточность капитала - 10,4%. В текущей ситуации при таком показателе, естественно, ни о каких дивидендах речи не идет; - повышение затрат на персонал в части операционных расходов (почти весь прирост от комиссионых нивелирован повышением щатрат на персонал); - рост резервов под ожидаемые кредитные убытки всего +17,2%. Помнится, тот же Тинькофф увеличил отчисления в резерв и на 200%+; - в портфеле довольно много пострадавших отраслей - 14% торговля, операции с недвижимостью 10%. В целом - прибыль банка стагнирует 3 год подряд на отметке около 8млрд рублей. Банк остается сугубо региональным и, кажется, исчерпал все возможности в основном регионе присутствия. Экспансия в регионы идет медленно - заявления о "начале" были еще в 2016 году, и на данный момент банк оперирует в Ленинградской области и Петербурге, Москве, Калининграде и Новосибирске (Новосиб в этом году открылся и , вероятно, отсюда и увеличение затрат на персонал). Также в этом году планировалось расширение на Н.Н. и Е-бург, но пандемия ставит под вопрос эти направления. Также Банк давно ругают за низкий уровень диджитализации и низкие темпы ее развития. В целом, более чем уверен, что банк выдержит невзгоды и подходит к кризисному периоду пост-карантина в не самой худшей форме - но рост котировок возможен только вместе с общим восстановлением, а это будет нескоро. В дальнейшем помогут возобновление выплаты дивидендов и (если останутся деньги) байбек - ожидаю этого в лучшем случае не ранее, чем в 3кв2020. Всем добра, не болейте.

$MAC Если вдруг кто-то не знал - эта инвестиционный фонд, в основном, инвестирует в торговые центры. Он владеет и управляет торговыми центрами и площадями в США - если верить wiki, то это около 51 миллиона квадратных футов торговой площади. Котировки его акций поэтому особенно чувствительны к новостям по частичному или полному снятию ограничений, вакцине и прочему - чем ближе мы к открытию торговых центров, тем выше будут ожидания к хотя бы частичному восстановлению выручки компании, а значит и СПЕКУЛЯТИВНОМУ росту акций. Для любителей порисковать - на новостях о вакцине и открытии части штатов в США (и остальном благоприятном новостном фоне) ожидания могут загнать цену акции сначала в 7,7$, затем в районе примерно 8,5-9$. Позицию набирать можно от уровней 6-6,5$, но не факт, что опустимся - на 6,5$ может быть, на 6$ при общем позитиве вряд ли. По большому счету можно заходить и сейчас, но соотношение риск/прибыль чуть великовато...каждый решает для себя сам. При неблагоприятном исходе можем сходить ниже 6$. Подчеркну- это игра на ожиданиях, спекуляция, поэтому риск здесь большой. Все, что написано выше - личная точка зрения и ни в коем случае не рекомендация к действиям.

$bidu под давлением новости о "мошенничестве" видеосервиса iqiyi. Все спайки подавляются)

$BIDU Мои размышления на данный момент Баиду видится мне заложницей ситуации, к которой она оказалась совсем неготова. Торговый конфликт, замедление роста в Китае, усиление конкуренции и менеждмент с очень расплывчатым представлением того, что с этим всем делать дальше. В иноязычных СМИ, в общем-то, довольно много пессимизма по поводу будущего этой компании. Сторонники, напротив, отмечают, что компания не только занимается рекламой (baidu core), но и разработками AI и беспилотников. Пессимисты же совершенно справедливо отмечают, что монетизировать искусственный интеллект сейчас практически невозможно. Учитывая ужасный предпоследний отчет и еще более ужасный investor's call, стоит, прежде всего, следить за грядущими отчетами компании - сможет ли менеджмент "взять себя в руки" и компанию заодно. Не будем забывать, что это очень крупная компания с большими возможностями и перспективами. Если искусственный интеллект все-таки доберется до беспилотного такси, то это будет довольно доходный бизнес. Так же не будем списывать со счетов видео-сервис компании и baidu core - они по-прежнему конкурентны. Главное, чтобы Баиду не стала разменной монетой в торговом споре, вернее, ее около-исключительное положение - Google будет, мягко говоря, не против зайти на рынок с закрытым интернетом и 1.3 млрд пользователей. Не могу сейчас дать никакого прогноза, могу лишь сказать, что акции находятся на довольно привлекательных уровнях. Ожиданий от компании практически ни у кого нет. Есть риск того, что конкурентам удастся подвинуть компанию. Да и маловероятный сценарий с иностранными конкурентами так же возможен. Вложение рисковое, но апсайд приличный. Как бы там ни было с менеджментом- если ситуация с торговым спором начнет продвигаться в положительном ключе - акции компании моментально отрастут, а если все это еще и будет сопровождаться положительными индексами деловой активности и т. п... Всем удачи и холодной головы.

$AMD Лично мне в перспективе до 2020Q2 видится рост позиций. Не очень понятно сможет ли $NVDA реализовать потенциал тензорных ядер и доказать, что для рей-трейсинга не подойдет софт-вариант...но я бы в целом не очень ставил на лидерство АМД в сегменте графческих решений. А вот серверные решения - на данный момент, АМД воспользовалась ситуацией на рынке и слабостью Интел. Не стоит испытывать иллюзий - Интел обязательно вернется, но на это нужно время и этим пользуется АМД. Чего стоит только контракт на переоборудование дата-центра Google... Дополнительный положительный момент - в недавнем отчете "аналитиков" разочаровали данные по поставкам чипов для игровых консолей. Это, на мой взгляд, неудивительно - и PS4, и XBOX уже почти по 6 или 7 лет, а в СМИ давно муссируются слухи о скором выходе новых моделей. Мне кажется, что в районе Е3 2020 мы увидим если не готовые образцы, то, как минимум, анонсы приставок следующих поколения. Что иксбокс, что пээс-ка будут на чипах АМД. Со всеми вытекающими. В целом, я вижу цену в районе 37$ за акцию примерно к отчету за 2020Q1 если все будет складываться хорошо и дальше и считаю этот вариант достаточно вероятным. Поход к 25-27 технически вероятен, да и Г-н Трамп с легкостью это может устроить. Это Ваш шанс, товарищи)