Добрый день, пульсяне! Эта неделя намечается горячей на события. Все потому, что на этой неделе состоится заседание 3-х ЦБ: ФРС США (13.12.2023, прогноз: 5.5%), ЕЦБ (14.12.2023, прогноз: 4.5%), ЦБ РФ (15.12.2023, прогноз: +100 б.п. 16%). В связи с этим на рынках до выхода данных могут будут движения в разных направлениях. Примечательно то, что на выходных прошла фиксация на рынке криптовалюты на $300 млн., и это привело к снижению цены BTC на 5% до $42000. В общем и целом, я жду начало risk-off и фиксации позиций на рынках с вялыми выкупами оптимистами. Рынок валюты на прошлой неделе удивил ослаблением рубля, которое длилось 2 дня. В прошлый раз такие движения длились неделями, я ожидал, что это спекуляция и продлится она до экспирации фьючерсов, чтобы забрать деньги медведей со стопов. В итоге моя неуверенность привела к двойному переобуванию внутри недели и потере нескольких процентов в позициях по шорту юаня и доллара, однако, я переложил при этом свои позиции в следующий фьючерс. Жду дальнейшего укрепления рубля. Рынок облигаций $RGBI на прошлой неделе испытывал давление из-за вышедших данных по инфляции. Инфляция скорректировалась, по все еще близка к верхнему прогнозу ЦБ: 7.48% гг. Доходность по 10-летним облигациям РФ 12,15% (данные ЦБ на 07.12.2023), что на 0,34% выше, чем 30 ноября. По консенсус прогнозу рынок ожидает ставку на уровне 16%. При это на конец 2024 года крупные инвест дома ожидают ставку на уровне 10-13%. Любые уровни принесут хорошую прибыль держателям облигаций, особенно тем, кто купил их в октябре или до заседания ЦБ. Кстати о переобуваниях, на прошлой неделе писал, что не жду повышения ставки. На этой неделе я согласен с консенсус прогнозом. Если точнее жду: 16% с вероятностью 60%, 15% с вероятностью 30% и 17% с вероятностью 10%. Рынок акций на прошлой неделе испытал давление со стороны продавцов, что привело к снижению IMOEXF на ~2%. На этой неделе жду продолжение падения т.к. внутри прошлой недели была коррекция, а также повышение ставки, которое заложено в цену приведет к фиксации прибыли. На прошлой неделе удивила ALRS , которая выросла на 7,8% за 2 дня. За этой бумагой необходимо следить, возможно есть крупный покупатель внутри этой бумаги и она будет лучше рынка. Для долгосрочных инвестиций цена уже не особо привлекательна, но я жду коррекцию из-за закрытия позиций спекулянтами. Бумага интересна тем, что с 15 декабря снимается мораторий на покупку алмазов Индией, а это значит что отчет за 1 квартал 2024 года будет хороший. Для меня приятным уровнем покупки будет 65-70, время для покупки есть. Итого: жду закрепление упомянутыми ЦБ закрепления станок на максимальном уровне и risk-off, рост рынка облигаций. Ищу хорошую точку входа для покупки на следующий год.

Интрига недели - вырастет ли GAZP 🤔 (нет)

Добрый день, пульсяне! До отметки 3350 по индексу осталось совсем немного, но не вижу активности покупателей. Сейчас идет форум "Один пояс, один путь" в Китае и там выступает Путин. Обычно это позитив для рынка, но пока позитивной реакции не видно. По классике мы должны пойти выше на новые хаи еще до коррекции и сейчас пока рубль еще слаб самое время. Иначе, можем нарисовать двойную вершину и пойти в долгую коррекцию. Я на это очень надеюсь 😏 Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мою стратегию: &Точный выстрел P.S. В текущей ситуации очень сильно чешутся руки зашортить что-нибудь связанное нефтянкой, но с текущей ситуацией в геополитике - очень рискованно. Если найду хорошую идею, то дам знать.