vilenin
vilenin
13 августа 2021 в 11:56
Год назад начал вести в Excel табличку с результатами инвестирования. На удивление в приложении Тинькофф нельзя понять свою доходность к средним активам, пришлось считать самому. Итоги инвестирования за год: 20.2% в рублях (20.3% в долларах). Сначала у меня была мысль просто повторить тинькоффские вечные портфели (вернее не тинькоффские, а Далио) самому, чтобы не платить 1% УК. Потом доли как-то съехали в сторону акций, дав доходность выше $TRUR и {$TUSD} На данный момент в портфеле: •17% фонд $VEA - акции развитых рынков, кроме америки; •16% фонд $VYM - дивидендные американские акции; •16% фондт $VCLT - длинные корпоративные американские облигации; •19% ОФЗ с переменным купоном, привязанные к ставке RUONIA; •15% спекулятвная часть: $BA, {$LMT}, $TTWO •7% золотодобытчик {$GOLD-US} •8% cash в $EURRUB •2% фонд $TMOS Ближайшие планы: увеличить долю $TMOS
6,76 
17,46%
6,14 
+32,08%
9
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
15 комментариев
softandiron
13 августа 2021 в 12:26
Насчёт табличек для расчёта реальной эффективности инвестирования, я использую формулу XIRR. А данные беру через api. Прогу выложил на гитхаб в свободный доступ
Нравится
softandiron
13 августа 2021 в 12:27
Кстати, у меня результаты примерно как у вас, 20-22% годовых
Нравится
vilenin
13 августа 2021 в 12:39
Спасибо за намёк, изучу вашу прогу на досуге) @softandiron
Нравится
1
Neznaika_MT
13 августа 2021 в 14:29
С эксэлем баловался в начале, сделал чумовую таблицу, а потом забросил лень победила меня вести бухгалтерию и когда активно торгуешь для меня теряеться смысл щас у меня штиль и всё равно к таблице не вернусь прям чесненько 😊
Нравится
vilenin
13 августа 2021 в 14:37
@vsegda да у меня-то движений мало в портфеле, табличка довольно простая, я в ней считаю, потому что тут ну вот реально нигде не показывается доходность, как общая, так и за период) даже приблизительная
Нравится
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
Vlad_pro_Dengi
+35,9%
10,7K подписчиков
FinDay
+28%
29,2K подписчиков
Invest_or_lost
+4,1%
24,8K подписчиков
Валютные облигации: как выбирать?
Обзор
|
Вчера в 15:31
Валютные облигации: как выбирать?
Читать полностью
vilenin
130 подписчиков 1 подписка
Портфель
до 5 000 000 
Доходность
+20,63%
Еще статьи от автора
30 марта 2024
Если верить экселю, то я удвоил портфель сегодня, за 3 года и 7 месяцев. С чем себя и поздравляю. Это соответствует средней годовой доходности 20+%
29 декабря 2023
Опять третье место в группе
2 августа 2023
3 года инвестиций с экселем. Доходность за год 39,4% в рублях (-6,7% в долларах, надо было тупо брать доллары на всю котлету, но кто ж знал). Средняя доходность за 3 года 17,7% годовых. Заблокировано 2/3 портфеля)