Профиль инвестора vadya93 | Тинькофф Инвестиции Пульс

Сегодня заседание ЦБ: как буду торговать? Друзья, на самом деле для меня сценарий «как оттоговывать ставку» уже будто базовый: — Снижение ставки → лонг на всю депоху — Ставка без изменений → пробую аккуратный шорт по чувствительным отраслям. Но тут важно еще следить за риторикой, чтобы она не была слишком позитивной — Повышения ставки никто не ждёт До заседания вообще не торгую. Буду действовать по факту как сложится ситуация после объявления. Вот, собственно, и все :) У вас какой план?

Логика сегодняшней торговли Друзья, обещал рассказать вам подробнее про конкретную сделку. Но решил, что будет полезнее раскрыть логику торговли внутри дня целиком. Давайте по шагам 👇 🔹Что видел утром Рынок дернули вверх — по сути, на пустом месте. Ночью вышли комментарии Уиткоффа, и это дало повод потащить цену выше. Но, уже не первый раз вижу, как народ сначала реагирует на заголовки, а потом всё откатывает, потому что по сути никакой конкретики не было. Плюс: — вчера закрылись слабо — крупные деньги в утренней движухе не участвовали И я все это воспринял как повод для шорта. 🔹Что делал ▪️ Шорт $SMLT. Выглядел максимально слабо. Его вчера сливали нонстопом (в моменте меньше 1100 цена). А сегодня днем его подогнали к 1114. Оттуда и взял в шорт. Плюс еще были открытые со вчера позиции: , Ожидал, что Песков после 12 выйдет и снова ничего конкретного не скажет. Поэтому предполагал, что дальше вниз пойдем. ▪️Позже добавил в шорт — неплохо смотрелась вниз, но в итоге кто-то стал удерживать и ниже не пустили. Пришлось резать. Дальше, как и думал, вышел Песков, сказал что «звонка не будет», «сроков нет», «предложений тоже». Короче, он дополнительно добавил повода вниз идти. А потом рынок решил попортить картину отскоком: — начали Сбер оттаривать — фьючерс индекса тоже ▪️На этом фоне я все шорты позакрывал. Может и ошибку совершил, потому что в итоге все это вкатило обратно :)) Хотя чуйка-то была, что это высадка перед дальнейшим походом вниз. ▪️Открывал еще — но не очень удачно. Нужно было переждать, когда отскочила, но чет по рынку какие-то качели начались и я решил прикрыть. Но думаю, что еще возможно перезайду, потому что крупных покупок не вижу и она потихоньку отъезжает. 🔹Итог за день Самолёт: 1/2 позы в +3,2%, остальное в + 1,8% Северсталь: вчера 1/2 позы в +2,1%, остальное сегодня в + 2,6% Тинькофф в ноль закрыл Новатэк: –1,1% ВТБ: –1% 🔹Мысли что дальше Вообще, подозреваю что сейчас по рынку картина начинает походить на то, что было в марте: — крупные деньги не покупают — физики пытаются натарить всего и вся — происходят задерги, выносы — а потом это все благополучно заливается Не исключаю, что можем постоять в боковике какое-то время, а потом развалиться. Потому что до этого чуть ли не 15 сессий падали, сейчас сделали отскок, после которого начинается небольшое закругление. Будто можно и обратно отъехать, откуда отскочили. Но это чисто мои предположения. У вас какие мысли?

Почему я закрыл профиль в Пульсе? Самый тяжёлый месяц за 5 лет торговли Друзья,всем привет😀, если вам кто-то говорит, что всегда зарабатывает, он либо врёт, либо ему просто ещё не прилетало по голове. Я выбрал честность. Март оказался самым жёстким месяцем за всю мою торговлю. Я словил рекордный лось в -17.7 миллионов. Честно – такое даже не сразу осознаётся. 19 числа я закрыл Пульс и почти две недели был в тени. Надо было остыть и переварить происходящее. Но теперь я готов рассказать, как докатился до жизни такой 😅 🔹 19 марта – Набрал на вечерке 700К лотов в расчёте на продолжение лонга. А дальше – классика: все пошло в другую сторону. Закрыл позицию с -5,4 млн. Тогда мне казалось, что отделался малой кровью. Но дальше — больше. 🔹 25 марта – эмоциональный вход в лонги Рынок на новостях дергают вверх, потому что вот так у нас сейчас и происходит: малейшая новость — все бегут покупать как не в себя. Ну я байчусь и лезу в лонги по самым хаям. 🔹 26 марта – шорт на 112 млн Новость про задержание основателя Русагро вызвала резкий слив. Я видел выход огромных объемов, зашёл в шорт на 600К лотов. И тут началось... Вместо дальнейшего падения акцию потащили вверх. Я смотрю – -1 млн, -2 млн, -3 млн…. Психанул, закрыл в -3 млн. 🤡 На следующий день акция обваливается прям с открытия. А я ж знал, что так и будет. Если бы не срезал шорт, я бы заработал +12 млн. Вместо этого – убыток и тильт 🤬 Плюс на фоне этого всего я не закрыл лонги, хотя уже было пора. Более того – я их ещё и добрал 😅 А рынок в это время потихоньку сползает вниз и спокойно добивает мой депозит. Чтобы вы понимали, 6 млн ушло на лонге . И это я тут тоже еще неплохо отделался. Если бы я не ливнул вовремя, в пятницу поймал бы маржин-колл, а про выходные вообще молчу — там в лимитах вниз все стояло. В итоге, за несколько дней -17,7 миллионов, и это было АБСОЛЮТНОЕ дно по эмоциям. Зато получил дорогой, но ОПЫТ :)) ЧТО ДАЛЬШЕ?🔥 Я уже СУЩЕСТВЕННО подотбил часть убытков. Но главное – сейчас спокойно возвращаюсь в рынок, придерживаюсь стратегии и торгую без лишних эмоций. А у вас как март? Удалось нормально отторговать или тоже было тяжко? Пишите в комменты 🤔

ПЕРЕМИРИЕ: КАК ТОРГОВАТЬ Друзья, каждый день мы получаем осторожный, странненький, но позитив по переговорам. И я решил, что будет полезно вам понимать, как стоит вести себя на рынке прямо сейчас и чего ждать. ТО ЧТО ПРОИСХОДИТ ЩАС — НАЗЫВАЕТСЯ «НОВОСТНОЙ РЫНОК» И он, по классике, жесткие качели. 🫠 Туда-сюда мотает после КАЖДОГО нового заявления. Торговать это не может никто вообще, тут волшебной таблетки нет. Вы закончите крупными лосями. Смотрите на реальных примерах: Еще вчера весь рынок заливали: роботы, мелкие и крупные, то на покупку, то на продажу включались. Потом вышли новости, и рынок тупо запампили. 🤡 А сегодня это всё увозят вниз, потом копейками какими-то тарят, а в хаях уже и объемы появляются — и жмут еще выше. Теперь инструкция, что мы с вами делаем: ЖДЁМ КОНКРЕТИКИ ❗️ Правильно: ✅ Мы ждём конкретную новость, смотрим реакцию рынка и торгуем Неправильно: ❌ Видим неожиданную новость и пытаемся успеть в последний вагон вместе с рынком Щас вот, например, все ждут, что Путин передал американскому помощнику, который поехал к Трампу, и какие выводы из этого будут. ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО, ребят: Сидеть и ничего не делать — ПРИБЫЛЬНЕЕ, чем пытаться на таких качелях торговать. Еще вчера я писал, что все мы с вами понимаем, к чему всё идет. Будет какой-никакой мир и рост рынка, ну а это всё еще зависит оттого, какие санкции с нас снимут и че вообще хорошего ещё произойдет. Поэтому то, что происходит сейчас — нормальная временная фаза перед большими заработками. Когда этот ожидаемый рост рынка наступит, то все капиталы пойдут строго по уровням. И на таком рынке мы уже знаем правила игры, ведь мы уже на нем торговали. Как у вас обстоят дела на таком рынке?

Открывается супервремя для спекуляции Друзья, думаю, сами видите, че на рынке происходит. Реагируем на любой чих в сми, волатильность возвращается. А значит — начинается время спекуляций. И, наверняка, у вас ручки чешутся поторговать эту волатильность. А для этого, естественно, неплохо бы иметь свободный кэш. Поэтому, давайте поговорим сегодня про то, как раздробить ваше депо, если и залететь в движуху хочется, и оставить часть на долгосрочном портфеле, если таковой имеется. Есть логичные три портфеля👇 Портфель 1. 30% оставить в долгосроке, 70% выделить на спекуляции. На мой взгляд, это оч подходит для маленького депо. Допустим, есть у вас там условные 50 тысяч рублей, которые щас для вас не столь важны. Ну, выделите из них 70%, поторгуйте весело. Да, вы их потеряете, но вы получите бесценный опыт, потому что торговать в нынешних условиях — это фантастика. Второй раз в жизни вы такого возможно и не увидите. Портфель 2. 50% оставить в долгосроке, 50% — на спекуляции. Варик для тех, кто хочет просто посмотреть, че у нас тут происходит. Портфель 3. 75% сохраняете, 25% идете отторговывать. Чисто попробовать поиграть в эту игру со всеми сейчас. Сколько бы вы не выделили, логика очень простая: если мир будет заключен, всё пойдет в большой рост. Вопрос в том, как вы спекулируете. А как сделать так, чтобы не потерять денег? Ну, смотрите, первый шаг вы уже сделали. Вы выделили четкую сумму, которая для вас имеет смысл. Не выходите за нее. Вот что еще вы можете сделать, чтобы не проиграть на спекуляциях 👇 🔹 Ставьте себе ограничения на убытки 🔹 Выводите прибыль, если получается плюсовать, и позвольте себе часть из этого потратить. Почувствуйте, что ваши усилия приносят ощутимый материальный результат. Это помогает поддержать менталку. Ну, и проверьте свой долгосрочный портфель на профпригодность, так сказать 🙃 Что важно: 🔸 вы сделали диверсификацию портфеля, т. е. инвестировали в РАЗНЫЕ бумаги и активы, чтобы защититься от нестабильности рынка. Например, взяли акции из разных сегментов рынка, а в рамках одного сегмента — взяли несколько компаний. Ну и конечно, закупились не только акциями, но и облигациями, валютой, металлами. 🔸 вы периодически пересматриваете портфель и делаете ребалансировку. ТО ЕСТЬ проверяете, сохранены ли пропорции активов, на которые вы изначально рассчитывали. Если нет — что-то докупаете, что-то продаете. Делитесь в комментах, как вам рынок и как торгуется?

Пробой уровня случается всё реже. Как попробовать избежать ЛП и убытков по депохе? Друзья, в отпуске приходит в голову много умных мыслей, и вообще структурируется всё то, что знал до этого, поэтому сегодня у меня прямо к вам тема на злобу дня. Почему? Да потому что по сути по индексу седня нарисовали четко вынос и заброс обратно, причем на больших объемах. 🤐 Еще в 24 году, а в 23-м и подавно, великолепно торговались пробои уровней — ты тупо берешь и палишь, где у тебя есть поджатие под уровень, втариваешь и ждешь, пока акция идет выше. Сейчас всё наоборот: уровни почти не пробиваются с первого поджима, акции отбиваются от них очень много раз, поэтому стратегия «купил и держи» работает паршиво, мягко говоря. Так что такое ложный прокол? Это прежде всего когда цена поджималась, затем резко ускорилась и так же резко залилась обратно. И ключевое тут — как раз таки скорость возврата цены за уровень вниз. То есть, объясняю на пальцах 👇 Когда уровень пробивается — всегда есть ускорение за счет ребят, кто пробовал шортить со стопом за этот уровень, ну так повелось в жизни. Когда цена резко возвращается обратно — значит ребятам дали пробить уровень, но как был по факту там продавец, так и остался. Что по итогу? По итогу все те, кто лонговали этот уровень, резко начинают сбрасывать позы, поэтому после ложного прокола цена так быстро летит вниз. Не растем — значит надо падать, закон рынка во все времена. «Что делать? 🤥 — спросите вы. — Неужели не лонговать пробои уровней»? Нет, скорее просто смотреть за поведением цены после прохода уровня. Видишь, что цену поджали — попробуй лонгануть, а затем поставь стоп под пробойную свечу с каким-то запасом и радуйся жизни. Наступит время, когда пробои снова будут работать, но, наверное, это будет не завтра.

ТехАнализ работает даже в быстрых сделках! Друзья, я в отпуске, и мне откровенно лениво на пляже было вспоминать, где я торговал чисто по ТА, поэтому решил вам рассказать про одну очень простую сделку. Почему простую? Как минимум потому, что она была короткая и в себе содержала абсолютно всё то, что я знал до этого. Годик просмотрите в стакан + графики + уровни, о которых я писал — и сможете так же 😂 В чем суть? 👇 Я был без позиции и ушел без них в статистику по инфляции. С позициями было страшно: в прошлый раз на положительной статистике рынок отлично залили. Выходит новость — инфляция опять снизилась! 😮 Причем недельная инфляция откровенно стала сильно меньше, чем бывала до этого! Я помню, что в такие моменты уже залетать сходу стремно, и решаю подождать. Конечно же находятся отдельные ребята, кто начинают пытаться покупать застройщиков — вдруг ставку понизят или еще че какой движ будет со стороны ЦБ. НО! После пары свечек вверх следует свечка вниз. Я быстро открываю часовик в ТрейдингВью (а я помню, что там чет не особо шел вверх, несмотря на рост индекса) и вижу — уперлись в уровень, выше которого никуда. Ребята купили много объема. А раз купили и не идет вверх, что будет дальше? Правильно — вниз! В моменте собираю достаточно большую позу и ерзаю на своем неудобном отельном стуле. Я конечно ожидал большего, но закрылся в начавшийся отскок, когда увидел, что никого в стаканах нет и вообще инфляцию походу смотрел один я 😂 Как итог — примерно +300 тысяч закрыл за короткий период на супер понятной сделке. 🔥 Суммируем, а то вдруг запутались в художественном тексте? 👉 1. Хорошая новость, на которую нет реакции и вбухивают БОЛЬШОЙ объем в уровень. 2. Уровень подтвержден на часовике и четко виден — выше Самолет не шел. 3. Беру контртренд ребятам, кто подумали, что улетим на луну. 4. Закрываю, когда движение проторговывается и затухает волатильность, просто потому что дальше некому продолжать. Когда-то я думал, что ТА — это всё шляпа, но это было только по одной причине — я не мог наложить свои знания на всё, что там рассказывают. Сейчас же это произошло, и могу сказать, что мое понимание рынка улучшилось в разы 🔥 Вы сами, когда последний раз зарабатывали чисто на сделке, входя по ТехАнализу?

Пользуйтесь простейшими инструментами, понимая, что за ними стоит Друзья, на рынке не нужно придумывать велосипед, чтобы торговать. Инструменты, которые, казалось бы, лежат на поверхности, могут стать очень хорошими помощниками, если вы знаете, как ими пользоваться. Расскажу о двух ключевых, которые регулярно использую 👇 🔘 Уровень Вот у нас ситуация: есть определенный уровень, на котором ща сидят продавец или покупатель. Если его пробьют в ту или иную сторону, нас ждет одна из следующих ситуаций: 🔹 либо будет потенциал к движению в заданном направлении; 🔹 либо все будут настолько разочарованы этим движением, что произойдет откат. Это, в принципе, самое ключевое, что используется в торговле. И это несложно отследить на графике, ведь уровни строятся визуально, и вы можете сами увидеть цену, на которой был продавец или покупатель в определенный момент. 🔘 Средневзвешенная по объемам скользящая Когда нарастает цена — она должна расти вместе с объемами. И инструмент VWAP помогает отследить, если цена выросла без них. «Ну, и что, если объемов нет?» 👇 Отсутствие объемов говорит о том, что цена особо не проторгована. Поэтому она может попробовать вернуться на уровень проторговки, чета там потусить и уже после этого куда-то пойти. В целом, вы и так можете это всё увидеть на графике. Но❕этот индикатор VWAP автоматически считает и показывает, где примерно проходит эта линия, учитывая и цену, и объемы. Это особенно важно, если вы работаете не с первым эшелоном, а с третьим. С первым весь рост достаточно нормальный: всё растет по своей VWAP за исключением каких-то новостей. Но в третьем эшелоне регулярно бывает такая тема, что всё улетает без объемов. И ретест VWAP’ов бывает в 100% случаев. Поэтому с инструментом намного удобнее отслеживать, как увезли акцию вверх или слили вниз. Ну, или увезли вверх без объемов или слили без объемов, как говорят на рынке. Делитесь в комментариях, используете ли уже эти инструменты на рынке, и ставьте 👍🏻, если было полезно.