RU000A107SM6 И так спустя 2 недели Московская биржа все таки мне ответила! У нас произошло некое общение по почте, вот как это было, пойдем по порядку: ☝️Ответ Биржи 1) Информация о расчете купона имеется в решении о выпуске по данной бумаге. В том числе, приведена информация о том, на какой день берется ставка RUNIONA. ❗️[Казалось бы что сложно скинуть ссылку на документ об котором идет речь? Но почему именно такая отписка мы узнаем дальше, на этом переписка не закончилась.] 🤔Вопрос 2) Спасибо, без вас как без рук! Не могли бы вы поделиться ссылочкой на "решении о выпуске" данной бумаги? ☝️Ответ Биржи 2) https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQCB&code=RU000A107SM6#/bond_5 ❗️[После изучения мной документов, предоставленных по этой ссылке, переписка продолжается, потому что ответы на свой вопрос я там не обнаружил] 🤔Вопрос 3) По указанной ссылке доступен один документ у которого в названии есть "решение о выпуске" это Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг 723364 23.09.2015. Я его скачал и изучил, там нет ни одного слова "RUNIONA", ни слова о премии к RUNIONA ☝️Ответ Биржи 3) Добрый вечер! Изучите проспект выпуска и изменения к нему. В случае сохранения вопросов вы можете обратиться к эмитенту. ❗️[Как вы могли догадаться, в проспекте тоже ничего не сказано о ставке RUNIONA] 🤔Вопрос 4) Подскажите вы сами знаете где находится информация об ставке RUNIONA или вы просто так мне говорите идти читать документы ? Там нету ни слова о ставке RUNIONA! Щяс бы каждому эмитенту писать потому что биржа не может представить информацию, все для людей! ☝️Ответ Биржи 4) Правила организованных торгов ... Таким образом, при возникновении вопросов, связанных с совершением брокером сделок за Ваш счет, рекомендуем за получением дополнительной информации обратиться непосредственно к брокеру, оказывающему Вам услуги. ❗️[Меня послали спрашивать моего брокера, а мой брокер т.е. тинькофф инвестиции сам ничего не знает и всегда ссылается на московскую биржу, получается товарищи наш отечественный замкнутый круг] 🤔Вопрос 5) Я пользуюсь в основном "тинькофф инвестициями", и знаете что они говорят ?) Что они понятия не имеют ни о чем а просто транслируют с вашей биржи цифры в свое приложение и отправили к вам за ответами на вопросы. И получается наш любимый отечественный замкнутый круг. ☝️Ответ Биржи 5) Вы можете обратиться к эмитенту, либо попросить брокера сделать официальный запрос на Биржу. ❗️[Оказывается есть какой-то "официальный запрос" от брокера, который не доступен нам, простым смертным] 😎Подведем некие итоги, тинькофф инвестиции говорят мы ничего не знаем мы просто транслируем цифры с московской биржи к себе, Московская биржа говорит мы ничего не знаем мы берем всю информацию у эмитента, сами не имеем эмиссионных документов по бумагам где прописана формула, и ставка RUNIONA и дата на которую она берется. Остается какбы один вариант это связь с "эмитентом", но както это уж очень грустно по каждой облигации писать эмитенту, все для людей как говорится 😊Но все таки товарищи эта история с хорошим концом! Пока московская биржа 2 недели думала как отправить меня читать не существующие документы я все таки разобрался с вопросом! И так мою было найдено что брокер FINAM имеет ВСЕ эмиссионные документы и публикует их бесплатно без регистрации и смс https://bonds.finam.ru/issue/details03A8800002/default.asp 🚀По ссылке выше я нашел все, нужные мне эмиссионные документы отражающие формулу RUNIONA и порядок начисления купонов! И как бы сам ответ на разгадку заключается в том что RUNIONA не берется за какой то конкретный день а вычисляется среднее значение от даты начала текущего купонного периода и до его конца, и я проверил действительно если взять среднюю от 14.02.2024 по 16.05.2024 то средняя получается 15,7212 + 1.9% = 17.62% вот число и совпало! Помог @Daniel_London 🥲А почему тинькофф инвестиции и московская биржа не имеют таких же эмиссионных документов как FINAM понятие не имею! (Это не реклама FINAM я там не обслуживаюсь)

RU000A107SM6 подскажите, какая ставка RUNIONA использовалась для расчёта купонов ? 16.05.2024 ставка 15.9%, 15.05.2024 16%. Сама бумага имеет +1.9%, т.е должно получится что-то типо 15.9+1.9=17.8 или 16+1.9=17.9% соответственно ставке. А купоны пришли 43.94р, и написано что это 17.62%. Это от какой суммы 17.62? Почему не 17.8 или 17.9?