Портфель 16.02.2025. Основной фокус портфеля на следующие компании: SPBE бенефициар завершения СВО и подписания мирного соглашения — именно этим объясняется активный рост в последние дни. Пока держу позицию и надеюсь на благоприятный исход. В идеальном сценарии хотелось бы увидеть не только разморозку активов, но и возвращение доступа к торговле зарубежными акциями. Это стало бы настоящим глотком свежего воздуха для инвесторов. Жаль позиция небольшая из-за рисков. MVID позиция уже давно пылится в портфеле, словно забытый чемодан на чердаке. Перспектив роста я здесь не вижу, поэтому, если удастся выйти в ноль или с минимальным убытком, скорее всего, закрою её без сожалений. YDEX компания выделяется на фоне других бумаг, демонстрируя впечатляющую устойчивость и силу. Ожидания от финансового отчета, который выйдет 20 февраля, высоки: он может стать подтверждением текущего уверенного роста и укрепить позитивный настрой инвесторов. Ожидания достаточно большие. NLMK компания из сектора металлургов, однако после публикации отчетности по CHMF сектор заметно потерял в настроениях. Отчёт компании оказался слабым, а решение отказаться от дивидендов и вовсе добавило мрачных красок в общую картину. X5 ожидаю цену около 3600-3900 рублей. После этого возможна фиксация прибыли выше указанной отметки, либо буду дожидаться спецдивидендов. Половину акций зафиксировал по 3350 и следующую часть должен был зафиксировать у цены 3600, но рост произошел рано утром, поэтому не удалось скинуть. CIAN перешла на редомициляцию. Если ваши бумаги торгуются в Т-банке, никаких дополнительных действий предпринимать не нужно — конвертация произойдет автоматически. Ожидаю хороший спецдивиденд, а дальше буду решать, что с ней делать. SBER находится в моем портфеле уже давно. Ожидаю летние дивиденды в размере около 32–37 рублей за акцию. Это ключевой фактор, поддерживающий интерес к бумаге. У меня амбициозные цели по OZON — рассчитываю увидеть цену около 4500-5000 рублей в ближайшее время. Учитывая масштаб бизнеса и потенциал роста, эта цель кажется достижимой. Инвестиция в SVCB основана на ожидании снижения процентной ставки, что должно благоприятно сказаться на стоимости акций. Акции ALRS выглядели сильно недооцененными, однако перспективы компании остаются туманными. Несмотря на это, текущая цена делает их привлекательными для долгосрочного инвестора. Компания T привлекает высокой рентабельностью бизнеса и возвращением к дивидендной политике. Эти факторы делают ее интересной инвестицией. Перешел из LQDT в длинные облигации 26248 SU26248RMFS3, поскольку прогнозирую начало снижения ставки ближе к лету. Снижать, скорее всего, будут прям совсем по чуть-чуть.

+1 000 000 рублей Решил проанализировать общую динамику финансового показателя всех портфелей — и остался приятно удивлён. Честно говоря, таких цифр я не ожидал. Особенно радует, когда краткосрочный трейдинг гармонично сочетается с долгосрочными инвестициями, создавая синергетический эффект и принося солидную доходность. Основной вклад в такой результат внес инвестиционный портфель, который получил мощный импульс после новостей о телефонном разговоре между Трампом и Путиным. Рынок отреагировал бурным ростом, что сразу отразилось на цифрах. Однако 14 февраля Набиуллина внесла нотку сдержанности, сохранив ключевую ставку и намекнув на возможное её повышение в будущем. Это немного охладило пыл рынка, добавив тени к общей картине. Основной фокус портфеля на следующие компании: YDEX Компания выглядит значительно сильнее многих других бумаг. Ожидается хороший финансовый отчет 20 февраля, который может подтвердить текущую положительную динамику. Из металлургов держу NLMK после выхода консенсуса по CHMF металлургический сектор приуныл. Отчет компании оказался слабым, и она решила отказаться от выплаты дивидендов. В целом, ситуация в этом секторе пока остается неоднозначной. Но Мир может все координально изменить По акциям X5 ожидаю около 3600-3900 рублей. После этого возможна фиксация прибыли выше указанной отметки, либо буду дожидаться спецдивидендов. Половину акций зафиксировал по 3350 и следующую часть должен был зафиксировать у цены 3600, но рост произошел рано утром, поэтому не удалось скинуть еще часть. Компания CIAN перешла на редомициляцию. Если ваши бумаги торгуются в Т-банке, никаких дополнительных действий предпринимать не нужно — конвертация произойдет автоматически. SBER находится в моем портфеле уже давно. Ожидаю летние дивиденды в размере около 32–37 рублей за акцию. Это ключевой фактор, поддерживающий интерес к бумаге. У меня амбициозные цели по OZON — рассчитываю увидеть цену около 4500-5000 рублей в ближайшем будущем. Учитывая масштаб бизнеса и потенциал роста, эта цель кажется достижимой. Инвестиция в SVCB основана на ожидании снижения процентной ставки, что должно благоприятно сказаться на стоимости акций. Акции ALRS выглядели сильно недооцененными, однако перспективы компании остаются туманными. Несмотря на это, текущая цена делает их привлекательными для долгосрочного инвестора. Компания T привлекает высокой рентабельностью бизнеса и возвращением к дивидендной политике. Эти факторы делают ее интересной инвестицией. Наверно, надо было еще рассмотреть GAZP, но мне компания не нравится LQDT → Длинные облигации SU26248RMFS3 (для спекуляций лучше подойдет SU26238RMFS4) Перешел из LQDT в длинные облигации, поскольку прогнозирую начало снижения ставки ближе к лету. Снижать, скорее всего, будут прям совсем по чуть-чуть. В ОФЗ удалось зафиксировать ставку 16.1% до 2040 года. Это надежный источник пассивного дохода вне зависимости от рыночной ситуации, если конечно не будет гиперинфляции, как в Турции. В моменте только облигации давали +1 млн рублей, но из-за 14 февравля рост остановился и пошла коррекция.

Итог недели 10 – 16 (февраль) Понедельник: 21 700 руб. Смотрел серил, а тут новость: ТРАМП ОСТАНОВИЛ РАБОТУ НАД МИРНЫМ ПЛАНОМ, ЧТОБЫ УЧЕСТЬ МНЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКИХ СОЮЗНИКОВ — THE TELEGRAPH. Пришлось сразу брать в шорт T Вторник: -800 руб. T решил войти в позицию после информации о встрече Посла США в Москве с руководством МИД РФ. Но реакции не было, и бумага по чуть-чуть снижалась. После выхода из позиции информация начала активно распространяться через другие каналы и соответственно последовал тот рост, на который рассчитывал, но уже без меня. YDEX брал на откате и на вершине скинул позицию. Среда: 45 000 руб. AFLT удалось успешно взять в шорт с хорошей точкой входа без риска. Решение было основано на нескольких ключевых факторах: акция демонстрировала слабость относительно рынка, а анализ стакана показал активного продавца. Когда начались продажи и в аске появилась значительная плита, было принято решение присоединиться к крупному участнику. Выход из позиции оказался не менее эффективным благодаря четкому сигналу другого участника рынка, который также ориентировался на шорт. Красивая и ювелирная сделка. Но можно было сегодня заработать больше: на слухах взять в шорт SMLT, но сообразил поздновато. На вечерке появилось подтверждение звонка Трампа и Путина. Самая профитная сделка на удивление получилась в SMLT, а остальное по мелочи. TOFZ $TRAY TBRU брал под перенос из-за неэффективности. Облигации росли, а фонды с облигациями выросли незначительно. Чуть-чуть профита на этом тоже удалось забрать, но ожидания были другие. Набирал позиции в YDEX UWGN, как появилась информация о телефонном разговоре, но как-то получилось не очень. В T вообще копейки какие-то забрал. Не ожидал я таких движений. А в GAZP шортанул в планку, как увидел ее разбор - планку снесли, но через секунды снова там оказались. Четверг: 0 руб. Без сделок. Самый движ был утром с 7 утра до 10. Надо было проснуться и скидывать X5 из портфеля, как раз там была моя целевая цена 3600-3700 рублей за акцию. В GAZP принимать участие не захотел, но выглядит интересно Пятница: 800 руб. Ставку торговать не стал, а утром спал и собственно проспал весь рост. Итог: 66 000 руб. (+6.6% к депозиту 1 млн рублей) Как прошла ваша неделя? 💰